Инвестпортфель акций

Здравствуйте, а как вы их продали, если у открытки они заблокированы?

Через голосовое поручение продать можно.

Русагро помню по 1000 продавал, как думаете сейчас лучше держать, или нет дравйверов роста?

Спекулятивно может что угодно вырасти, даже Глобалтранс на 40% под отчет вырос, но пока не будет дивидендов, акция будет торговаться с большим дисконтом к аналогам. В санкционных компаниях больше всего не нравится полная неопределенность со сроками, санкции запросто могут десятилетиями длиться, и даже если компании решат переезжать в Россию, это тоже небыстрое дело, и даже если переедут, не факт что их тут же не зальют спекулянты с Евроклира, где цены на 30-50% ниже.

Рынок в последнее время показывает признаки перегретости, поэтому решил подстраховаться, продал Алросу и открыл 20% шорт индекса ММВБ.

Откат рынка не получил развития, что обычно говорит о том, что рост еще не закончен. Шорт индекса закрыл в небольшой плюс, свободные средства вложил в ММК. Мечел уже выстрелил, думаю скоро настанет черед остальных металлургов.

Почему не Алросу?

Алроса уже достаточно выросла, кроме того, в ней скоро рекомендация дивидендов и может быть разочарование низкой выплатой.

Здравствуйте, Николай! По мечел а.п. этот взрывной рост связан с инсайдом по дивидендам, или просто на ожиданиях?

Мечел и должен был подорожать выше 200 перед дивидендами, поскольку 220 он стоил в прошлом году, а финансовое состояние компании с тех пор улучшилось. Насчет дивидендов пока сложно сказать, с одной стороны префы перевели в российскую юрисдикцию и это может означать желание выплатить дивы, с другой стороны, капитал на головной компании пока достаточно мал для больших дивидендов, но ситуация может очень быстро поменяться, было бы желание мажора на выплату див.

добавлено через 9 часов 37 минут
Открыл снова средний шорт по золоту. 2000 был сильный психологический уровень и на нем динамика была очень вялой, что говорит о том, что ажиотаж покупателей закончился. Без этого с большой вероятностью пойдет вал желающих зафиксировать прибыль.

РТС закрепляется выше 100тыс., что говорит о скором подъеме выше, но со стороны рынка акций драйверов не видно, все что могло уже подорожало, значит РТС собирается расти на укреплении рубля. Открыл шорт на средний объем юань-рубль.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 9,47%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 5,25%.
Несколько месяцев назад, на осеннем падении, я писал, что денег в системе гигантское количество, и при геополитической деэскалации это выльется в рост рынка акций. Сейчас именно это и происходит - Россия отказалась от зимнего масштабного наступления, вместо этого сосредоточилась на Донбассе, на привычные сводки откуда мировая публика почти не обращает внимания. Также многие знают, что Зеленский обещал контрнаступление на отрезание Крыма весной, под что общество и спонсоры ему доверили много денег и надежд. Но Россия воспользовалась этим и устроила очень плотную линию обороны, прикрытую с фланга Днепром, при этом степи не дают наступающим укрытий. Атака в таких условиях безнадежное самоубийство, поэтому Зе с натовцами пытается соскочить с обещаний и не идти туда. В итоге Россия выигрывает при любом исходе. Поэтому, как минимум на ближайшие несколько месяцев, по геополитике все должно быть неплохо для России и это видно по выросшим котировкам акций.
За последний месяц три ключевые позиции портфеля существенно подросли. С сетями все понятно, весь год будут идти отличные прибыли от тарифных надбавок, с вишенкой на торте в виде супердивидендов в 2024г. В Мечеле начался разгон под дивы и отчет, для прогноза пока мало данных, но цена за преф все равно дешевая, поэтому держу. ЭН+ может удивить довольно крупными дивидендами после долгого перерыва, в случае чего тоже подрастет.

Из портфеля продана Алроса, добавлен ММК, шорт золота и юаня(Физика и Форт).

На рынке наметилась коррекция в сильно выросших экспортерах, продал Распадскую и исполнилась часть продажи ММК по 40,7. Довольно скоро уже можно будет откупать, поскольку коррекция техническая и не должна быть большой.

Купил на свободные средства Норникель. Негативные новости были вполне ожидаемы, обычно при их выходе и бывает разворотный момент в рост.

Да вы совершенно правы, убыточный квартал у любой компании, это драйвер сильнейшего роста.Во вторник ждём ракету.

)))))
Хорошая шутка))))
Но думаю Николай прав, через какое то время он начнет расти)))

Но пока на паршивом отчёте и не выплате дивидендов по итогам 2022 года, гарантированно будет падения. И знаю тягу Николая к спекуляциям, логично было бы шортить, а не покупать.

Кстати МРСК показывают хороший рост ЧП, по крайней мере про те что писали выше.

Сегодня рынок довольно сильно падает, видимо на широко разрекламированном контрнаступлении Зеленского, которое обещано на начало мая. В этом нет никакого негатива, как я писал ранее, оно либо потерпит тяжелое поражение, либо позорно сольется, что в обоих случаях позитив для России. Я ставлю на то, что после праздников никакого наступления не случится, инвесторы выдохнут и продолжат растущий тренд.
Как ни странно, Норникель сегодня почти не упал, поэтому воспользовался хорошим моментом для перекладки и заменил его на хорошо упавший Мечел ап. Хотел добирать перед ГОСА, но его сильно разогнали к 230. Уровень 195 уже выглядит нормально для отката, сильно ниже могут не дать накануне важных новостей, которые бывают раз в год. Опубликованы данные о капитале - на балансе появились деньги для 38р дивидендов, такую сумму вполне могут выплатить.

Котировки падают на падение цены нефти и на новостях о падение цены нефти Урасл, почти в два раза в сравнение с ценами год назад.