Инвестпортфель акций

Закрыл оба фьючерса суммарно с небольшой прибылью. У золота был хороший шанс упасть, если оно им не воспользовалось, значит скорее всего собирается переставиться выше. С учетом нахождения уже возле многолетних максимумов - такой рост может вызвать панику продавцов и будет краткосрочный сильный вынос вверх.
Рубль достиг целей отката, скорее всего теперь заляжет в долгий боковик.

Николай, добрый день. Перед сезоном дивидедных отсечек в очередной раз возникают вопросы на которые внятного ответа найти не могу. Во первых, если див гэп возникает при шквальных продажах акций после закрытия реестра не понятно какой смысл их вообще продавать если гэп сожрет всю прибыль от дивидендов? Или же у кого то есть механизм продажи до обвала в первые секунды сессии? И во вторых, если инвесторы всё же держат акции после отсечки с целью закрыть гэп хотя бы частично, то за счет чего вообще гэп возникает? И самое интересное, что часто его размер составляет размер дивидендов почти с математической точностью... как вообще это возможно на стихийном рынке? Такое ощущение, что это делается механически и процесс купли-продажи здесь играет не главную роль. Как вы считаете? Спасибо.

Сами продажи и покупки на цену не влияют, объем сделок в обе стороны всегда одинаков, влияют лишь оценки участников, где они готовы покупать и продавать. Очевидно, что за день до отсечки держатель будет оценивать свою акцию выше на размер дивиденда.
В течение года, и особенно за квартал перед дивидендом, его сумма начинает закладываться в цену, и после дивотсечки эта заложенная стоимость просто уходит из цены. Поэтому продажа перед дивидендом в целом аналогична получению дивиденда.
Цены и без дивотсечки нередко совершают сильные колебания как в плюс так и в минус, поэтому ничего необычного нет, что в день дивотчески такие дополнительные к размеру див колебания также случаются.

Вариант роста золота начал реализовываться, купил средний объем.

Еще купил спекулятивно небольшой объем Полюса на плечо, на днях публикация отчета, также и растущее золото его подгоняет. Много не беру из-за геополитических рисков перед длинными выходными.

По сводкам с фронтов, украинское контрнаступление окончательно перенесено, кроме того, видимо из-за дивотсечки Сбера, возник 1.5% дисконт индекса ММВБ, поэтому купил средний объем фьючерса, думаю уже 11 мая рынок испытает облегчение на уходе этих факторов неопределенности.

Все так и произошло, с открытием рынка дисконт ушел, закрыл фьючерс в +1,5%.

Полюс объявил дивиденды, но получилось маловато и, видимо, все уже было заложено заранее в цену. Закрыл позицию, пока она в небольшом плюсе.

Николай, Россети центр зажал дивы, обещали же хорошие?

Хорошие обещали за 2023г, т.е. в 2024-м, а сейчас просто доплата к прошлой выплате за 9 мес., там и должна была быть небольшая сумма.

Если говорить об зажали, то скроее в ЦиПе.
А в Центре за квартал, вполне нормальные дали.
Но ЦиПа сейчас поцене с прицелом надивы за 23год, поприятней выглядит.

Подведу итог 3 недель - получен убыток -2%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 2,83%. Консолидация после 2 месяцев сильного роста вполне обычное дело, тем более рынок заставляют нервничать сообщения и фейки с фронта о контрнаступлении ВСУ. Как я писал ранее, с большой вероятностью это контрнаступление завершится провалом, поэтому на подобные паники не стоит обращать внимания и можно выкупать возникающие падения.
ЦБ решил не продлять сроки разрешения на непубликацию отчетов - это очень хорошо для Мечела, там давно назрела крупная переоценка и нужен лишь толчок в виде дивиденда или отчетности.
В начале июня США могут объявить небольшой дефолт. В этом нет ничего особенного, такое уже случалось раньше, но наверняка немало людей испугаются и начнут скупать золото.

В портфеле шорт золота заменен лонгом(Физика), закрыт шорт юань-рубля, проданы ММК и Распадская, увеличены доли Мечела ап и Россети Центра.

Да, очень диверсефицированный портфель.

Хм, мы же вашего не видим.

Пожалуйста.

А зачем Распадскую продали, у неё же вроде всё хорошо ?

Я бы не сказал, что дела у них идут хорошо, изменение рынков сбыта и новая логистика серьезно сократила их маржу, и в обозримом будущем это не изменится. Мечел в этом плане намного лучше, он 85% продаж и до СВО имел в РФ и Азию. Кроме того, Мечел уже перевел пакет префов в РФ и имеет возможность платить дивиденды, а в Распадской в этом плане пока никаких подвижек.

Башнефть!!!!!������������������

Моё первое возможное удвоение)))

Главное, чтобы поза была нормальная)))

10% от вложенных средств, намучился с усреднением конечно), сейчас уже приближается к 20%) по портфелю)

Взял на плечо небольшой пакет НКНХ ап. В ближайший месяц планировал сокращать Мечел или ЭН+, а дешевых идей на замену остается мало. В НКНХ сегодня объявят новую дивполитику и дивиденд, если там будут прогнозные 13-15р див, то акцию будет не догнать.