Инвестпортфель акций

Судя по графику идет движение в канале и 210 должно быть через неделю-две, но если вдруг рынок начнет корректироваться на какой-то новости, тут не будут смотреть, кто еще не дорос.
Я предполагаю, что драйвером могут послужить покупки под ожидание окончания моратория на раскрытие отчетности с 1 июля.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 2,15%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 3,02%.
С контрнаступлением Зеленского произошло все как и ожидалось - полнейший провал, на уходе этого риска индекс показал бурный рост и уже есть признаки перегретости, хотя фундаментально все еще недорог. Обычно такая перегретость приводит к некоторому периоду коррекции, но когда и на чем пока неизвестно. Я предполагаю, что 1-2 недели относительно безопасные и индекс заляжет в боковик, пока рост будут догонять акции 2-3 эшелонов.
День экспирации по акциям прошел нормально, а вот в золоте была манипуляция и перед точкой фиксации цену опустили на 2%, после чего она быстро восстановилась. К сожалению, такие манипуляции на фьючерсах ухудшают матожидание, поэтому от среднесрочных сделок по золоту придется отказаться и покупать новый фьючерс не буду, хотя я по-прежнему уверен, что намечается уход цен значительно выше 2000.
Сетевые компании еще подросли и занимают почти половину портфеля. По ним все как и прежде - жду хороших промежуточных отчетов за 6 и 9 мес. Ленэнерго ап вырос до 240р, что задает ориентир дивдоходности 8%. Если другие сети так же оценят под дивы, это будет означать утроение в следующем году даже от текущих котировок. Дивы могут и за 9 мес. быть, но у Россетей пока нет налоговой льготы, которая появится через год после слияния, поэтому я пока закладываю дивиденды только по итогам года.

В портфеле сокращена доля Мечела, истек фьючерс золота, набран кеш(Форт ап), который планирую краткосрочно пристроить на следующей неделе.

Исходя из этой логики, открыл средний объем шорта ММВБ, который состоит в основном из уже хорошо отросших бумаг, и купил небольшой пакет Черкизово. Компания заметно отстала от рынка, хотя дела у нее должны идти неплохо и скорее всего будет выплата промежуточных дивидендов за 6 или 9м. По графику тоже видна долгая консолидация возле уровня 3000, как правило это заканчивается сильным выносом в одну из сторон, и здесь намного выше вероятность этого выноса в рост.

добавлено через 6 часов 15 минут
Появилась информация, что разрешение не публиковать отчеты могут продлить еще на полгода. Исходя из этого серьезно меняется инвестидея по Мечелу, который разумеется, этим правом воспользуется.
Ожидалось, что он в конце августа опубликует отчет, где будут хорошие показатели и сокращение долга, на чем он сделает выстрел и там можно будет сократить позицию, но теперь идея подвисает до следующего года, и даже там не факт, что безотчетный период не продлят еще. Конечно, до конца года еще ожидается драйвер продажи казначейского пакета префов, но реакция на это может оказаться не очень сильной.
Исходя из этого, решил существенно сократить Мечела до 10%. Цена 190 относительно неплохая, если учесть, что ситуация лишь немногим отличается от июня прошлого года, когда Мечел ап стоил 150.

На часть освободившегося кеша купил небольшой пакет Сурпрефа. После отчета у него появились неплохие перспективы на следующий год, особенно в свете последних слов Белоусова, что желательный курс доллара 80-90. Цена после новостей взлетела и может откатить, поэтому оставил запас на докупку.

Вангую, что эти слова означают, что хомякам раздадут доллары по 100 рублей и оптмо курс поедетобртано к 70, а то и к 60 рублям.
Такое было и уже не раз.

В Сбербанке была попытка коррекции ниже 240, которая моментально выкупилась. Учитывая отсутствие негативных новостей и избыток свободных денег на рынке, возможно на этом техническая коррекция и была выполнена. Ситуация схожа с последними 3 годами, когда летние коррекции были незначительными и существенные откаты дозревали только к осени.
Поэтому прикрыл пока шорт индекса и купил средний пакет Сбербанка.
На фоне общего роста и безыдейности рынка он снова смотрится лучше других по форвардной дивдоходности, кроме того, сейчас это один из немногих вариантов, куда могут вложиться большие капиталы.

Добавил еще небольшой пакет ВТБ. В целом он также смотрится недорого, поскольку весь негатив учтен в большом дисконте.

А для чего это Мечелу нужно?

На рынке довольно напряженная обстановка все говорят о коррекции, и прогноз отчасти начал самореализовываться. На всякий случай закрыл Сбер в небольшой убыток и открыл небольшой страховочный шорт в НЛМК - компания резко подорожала на ровном месте, и она одна из тех, кто может испытать разочарование на новости о продления моратория.
Шорт довольно рискованый, потому что это очевидный кандидат и ее сейчас шортят все, именно поэтому она сегодня растет на падающем рынке.

Не хочет давать знать американцам, как у него идут дела. Для ввода санкций основной критерий - вес компании в российской экономике.

добавлено через 5 часов 57 минут
Уже на вечерней сессии начался паник-селл. Обычно паника наступает в финале коррекции, но в данном случае повода для глубокой коррекции нет, а индекс уже достиг первой значимой поддержки на 2720, значит вероятность дальнейшего падения значительно снизилась, поэтому решил закрыть все шорты и вернул меньший пакет Сбера.
Поводом для падения выступила информация о бунте Пригожина против Шойгу, была также информация, что ФСБ возбудила уголовное дело, но это явно несерьезная вещь, которая никак не влияет на экономику и которую через недолгое время никто и не вспомнит. Возможно это даже утка для дезинформации противника.

добавлено через 10 часов 27 минут
Поскольку было много изменений в портфеле, подведу итог за неделю: убыток составил -1,1%, получены дивиденды 0,85%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 0,2%.
Главной новостью были слухи о бунте Пригожина, на которых перегретый рынок с готовностью стал падать. На что рассчитывает Пригожин - непонятно, устраивать революцию в Ростове малыми силами, без снабжения и без общественной поддержки - абсурд, возможно это даже постановка со стороны РФ, чтобы запутать противника и спровоцировать его на поспешное наступление. Конечно, сейчас у людей паника, но в любой момент может появиться новость о разрядке ситуации и рынок полетит вверх, поэтому оставлять ставки на падение перед выходными довольно рисковано. Портфель в любом случае не имеет плечей и составлен из качественных бумаг, даже если неопределенность с бунтом затянется, это менее опасно, чем застрять в шортах на внезапном росте рынка, который может длиться очень долго.

В портфеле сокращена доля Мечела ап, куплены Сурпреф, Черкизово, Сбербанк, ВТБ.

А кто им помешает?
Это точно не постановка
Другое дело, что какие задачи у Пригожина,скорее договорятся

Мы можем строить только предположения, но на мятеж с целью свержения власти это изначально не было похоже. Больше походило на постановку для западных и украинских зрителей, и резонанс действительно был. Насколько он достиг практических целей сложно оценить. Возможно целью была провокация ВСУ на поспешные действия, возможно западным политикам наглядно дали понять, что их мечтам о перевороте в России не суждено сбыться, ведь они всю санкционную войну, да и поддержку враждебного России режима делают именно с этой целью.

Ну как говрят следователи, легче кого-то опсадить, чем закрыть дело. А дело против Пригожина уже возбудили. Статья в КУ РФ за анёмничество тоже на месте.
Одно неопнятно, где Кадыровские потерялись, по дороге в Ростов-на-Дону.
И что в Воронеже случилось. Вертолёт видели, пуск ракеты по нефтебазе тоже, а из кремля никаких криков, что ВСУ терракт совершили. Да и Золотов куда-то совсем пропал.
Вообщем вопросов море и что впереди лучше даже не прогнозировать.

Появилась новая информация, которая больше всего подходит на причину подобного странного мятежа:
Возможно, новые санкции были критическими и осложнили бы проекты России в Африке и на Ближнем Востоке, а теперь Вагнер для всего мира перестал ассоциироваться с личной армией Путина и может совершать операции по миру без обвинений России во вмешательстве.

С утра собирал еще немного Сурпрефа через фьючерс, большую часть планируемого удалось собрать и цена ушла. Идея широко разошлась и большая часть желающих поучаствовать не успела купить. Если не произойдет еще чего-то экстраординарного, то существенных откатов здесь быть не должно, даже если индекс уйдет в боковик или продолжит коррекцию.

Преф от обычки сильно сейчас разный апсайд?

Идея в высоких дивидендах на преф, поэтому к обычке она не имеет отношения, разве что прицепом пойдет.

Мораторий на непубликацию отчетов официально снят. В связи с этим, идея Мечела ап снова актуальна, поэтому восстановил крупный пакет, благо цена осталась на месте. За это время в пользу Мечела появились также драйверы девальвации и хороших цен на уголь. Продал взамен Сбербанк и часть ВТБ.
У банков, конечно, апсайд краткосрочный и более надежный, но в разы они не могут подорожать, в отличии от Мечела. Отчет будет в августе, в нем должно быть существенное сокращение долга за счет 2 лет без дивидендов и окна дешевого доллара для выгодного закрытия валютных кредитов.

А тем временем Россети ЦиП пошли на планку.

Доход прогноз выпустил сегодня, дивиденд в районе 18%. Наверное из за этого)

Эх не взлетела ракета. Надо бы телеграмщиков на эту бумагу натравить.

Пришли дивиденды по электросетям, купил на них немного Русала под девальвацию.