Инвестпортфель акций

Девальвацию Дерипаски?!

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 7,52%. Получены дивиденды 0,2%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,34%. Сети снова неплохо подросли. Как я писал в прошлых обзорах, реформа тарифов в этом году делает из них одну из лучших идей, где нужно просто дождаться перехода надбавки РПП в огромный дивиденд и собрать всю переоценку под это, но эта доходность рублевая, поэтому нужно вторую компенсирующую часть портфеля держать в экспортерах на случай девальвации, и эта вторая часть начала также интенсивно переоцениваться.
Лучший, конечно, Сурпреф, при текущем курсе он дает уже 13р дивиденда и явно подорожает выше 100р, если положение дел сохранится. Сейчас люди его массово сбрасывают после роста на 30% за месяц, но я думаю это все еще очень дешево и скоро будет вынос в диапазон 50-55, который больше подходит такому крупному апсайду.
В НКНХ выкупили всех желающих выйти после решения по дивидендам. Вчера была отсечка, думаю дивгеп быстро закроют и компания продолжит установившийся тренд.
Мечел едва успел откупить после новости о раскрытии отчетов, уже через день цены выросли на 5%. Думаю в нем также все разочарованные вышли и ему ничего не мешает совершить переоценку до 250 к августовскому отчету.
В целом рыночная ситуация также благоприятная - девальвация толкает рублевые цены и прибыли экспортеров вверх, и снят вопрос с коррекцией, риск которой давил на рынок и мешал продолжать рост, о чем я писал в прошлом обзоре:
"Уже на вечерней сессии начался паник-селл. Обычно паника наступает в финале коррекции, но в данном случае повода для глубокой коррекции нет, а индекс уже достиг первой значимой поддержки на 2720, значит вероятность дальнейшего падения значительно снизилась".

В портфель добавлен Русал, увеличен Сурпреф, убран Сбербанк и сокращен ВТБ.

По Алросе аналитики пишут может стрельнуть, доход ставит уровень дивиденда за год в районе 18,5%, по их мнению, лидер будущих выплат. Два года назад их прогноз сбылся, посмотрим, что будет в следующем. Как считаете? А то ветка заскучала или деньги любят тишину?)))

Так уже подросла.

Это чтоно аналитики пишут? А то я только прогноз по доходности в 5-6% за первое полугодие текущего года встречал. Годовая тогдамаксимум 12% получается.
А ваша цифра похоже на данные от какого нибудь теелграм канала, для разгона котировок.

Доход.ру, вроде авторитетный проект, правда редко его прогнозы сбываются, но бывает и попадают)))

А это те, кто чуть ли не каждый месяц, свои прогнозыпереписывают? Ну да, как только Алроса объявит, если объявит 4 рубля выплаты, так они всё сразу и обновят у себя.

Купил небольшой пакет Ирао на плечо. Картина по нему идеальная и с технической и с фундаментальной стороны, и в целом отстал от коллег. Также может вскоре начать выкупать иностранцев вслед за Магнитом. Давно уже хотел взять, но похоже, активная переоценка уже началась, и откат могут не дать.
В иных условиях взял бы даже существенный пакет, но ввиду уже прошедшего роста в 3% а 2 дня и необходимости брать плечо, не хочется сильно рисковать.
Если бы не НДПИ, то вполне могла бы выплатить, а так дадут около 5р див, остальное снова изымут налогом. По текущей цене апсайд есть, но для рисков он маловат, есть повыгодней варианты.

C фундаментальной стороны, там будет хорошая картина, когда они раздербанят или пустят в дело свою кубышку и выгонят нафиг текущее руководство. А пока там "Собака на сене".
Хотя для спекулей, там возможно есть варианты.
Николай, пора уже инвестом становиться, Баффету стыдно за вас.

Всем привет, а это не только у меня сайт не работал, причем это не в первый раз уже. Их блокируют что ли?

Привет всем.Да,у меня также не работал дней 5, через випн тоже пробовал,тоже не работал.

Да, заблокировали

Форум блокирую периодически, но мы постоянно решаем данную проблему и через некоторое время блок снимают. Не нравится всегда некая одна страничка, но провайдеры блокают весь форум.

Вашего тёзку на ком, так жепереодически блочат.
И ладно бы эти гады сначала писали, что вот это надо удалить, нет они сначала блочат, а потом надо выяснять, за что.

Продал большую часть Центра и Урал полностью. Идея в них все еще есть, но выросли они слишком рано и апсайд сейчас весьма скромный, а между тем до развязки идеи тут еще целый год и есть некоторые неопределенности, вобщем, смысла нет, когда появились другие хорошие идеи. Сделки вышли отличные - 100% за 4 месяца сразу от покупки наверх.
ВТБ тоже продал на взлете - он и покупался под небольшой краткосрочный вынос.
Докупил на свободные деньги Русал, Сурпреф, Ирао, взял Лукойл и Саратовский НПЗ.

Неужели обычку?!

Подведу итог 3 недель - получена прибыль 16,62%. Получены дивиденды 0,36%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 6,23%.
Инвестидею электросетей начали активно пиарить брокеры и банки, что было подкреплено выходом отчетностей, на этом произошел бурный рост и инвестидеи резко сократили свой апсайд, на чем я решил сократить их в пользу более апсайдных. Здесь простая математика - если апсайд был 150%, то после роста на 100% апсайд остается лишь 25%, ведь никакой новой информации, повышающей апсайд, не появлялось. Наоборот с июня повышен тариф ФСК и расходы сетей возрастут. Особенно странно выглядит рост Урала, видимо люди не разобрались в формуле дивполитики и грубо посчитали дивы как 50% ЧП, что дает 6 коп. дивиденда, хотя по факту там будет много вычетов и дивиденд окажется существенно ниже.
В целом по рынку мнение не изменилось - после выполнения паник-селла в конце июня, наступило благоприятное окно для роста, и ввиду геополитического штиля и позитива в виде всеобщего роста акций, раскрытия отчетов, девальвации, есть все шансы увидеть продолжение ралли до крайне высоких уровней.
Лукойл, вслед за Магнитом, собирается начать скупку за полцены иностранцев, и думаю это только начало, потому что желающих проинвестировать капитал под 100% быстрой доходности должно быть масса. Косвенно, все эти выкупы способствуют оттоку капитала и давлению на рубль, сответственно, повышается шанс встретить 31 декабря на уровнях выше 90р за доллар, где дивиденд Сурпрефа выходит 13р и, очевидно, под это он запросто переоценится до 100-130р.
Также из новостей было принятие Китаем новой стимулирующей политики - это благоприятно сырьевым экспотерам, вкупе с дешевым рублем, компании вроде Русала и НКНХ должны показать рекорды прибыли.
На рынке бензина кризис перепроизводства закончился и произошел взлет цен, значит маржа нефтепереработчиков может восстановиться выше прошлых уровней.

Из портфеля убрал ВТБ, Урал, значительно сократил Центр, добавил Лукойл, СНПЗ ап, увеличил Русал, Супреф, Ирао.

Nickma, извините за глупый вопрос, а какая идея на данный момент в Интер РАО после выхода отчёта? Спасибо.

В Сургуте пошли слухи про непубликацию отчета, сократил позицию примерно в 2 раза. Конечно, от отсутствия отчета прибыль меньше не становится, но 8 месяцев ожидания в неизвестности - негатив, поэтому появился риск коррекции к прошедшему быстрому росту.

Отчет РСБУ в Ирао мало что значит, поскольку МСФО обычно раз в 20 больше по выручке.
В МСФО показатели должны быть неплохими, плюс компания имеет возможность провести выкуп нерезидентов по примеру Магнита и Лукойла.

Лукойл планово на треть сократился по тейку.
Жор на рынке продолжается, с кешем сидеть смысла нет, тренд может идти по традиции до конца сентября, решил купить средний пакет Газпрома. Он единственный еще не вырос и его скорее всего потащит вместе с рынком. Разумеется, инвестиционно эта комания мусор, но на текущей рыночной эйфории это не имеет значения, ее могут вынести под слухи о мирных переговорах или под ожидание дивидендов за полугодие.
На остаток кеша взял микропакет ВТБ.