Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, паре GBP/USD удалось отработать уровень 70-й фигуры, после чего цена отскочила на 50 п.п. от достигнутого максимума (1,7010). При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 5-й волны приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может перейти в стадию формирования продолжительной понижающей коррекции, по отношению ко всему многомесячному восходящему тренду, берущему начало еще в первых числах июля прошлого года. В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность ее усложнения и роста котировок, как минимум, к отметке 1,7050.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7001 – 261,8% по Фибоначчи
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,7001, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6935 и 1,6871, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва 70 фигуры может привести к началу построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не нашла оснований для возобновления восходящего движения, оставаясь зажатой между отметками 0,9010 – 0,8960. Таким образом, похоже на то, что валютная пара останется в пределах такого бокового коридора еще некоторое время, формируя начало внутренней волновой структуры будущей 3-й волны, или С, в составе более протяженного повышающего тренда. В то же время, складывающаяся волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность возобновления снижения цены, в результате чего 2-я волна, или В, все же примет более убедительный вид.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, если эта волна примет 3-волновой вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 25-ти б.п. При этом, по-прежнему, сохраняется ситуация при которой в пределах понижающего участка, развивающегося от отметки 102.80, цена может сформировать пяти-волновую структуру, расчетные цели которой будут находиться в диапазоне между отметкой 101,25 и уровнем 101,00. В то же время, вероятность возобновления уже обозначившегося восходящего движения, пока не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
101,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,67 и 101,24, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны или набора волн может начаться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,41 и 102,74, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно за счет того, что инструмент строит в основном 3-волновые структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Спад в еврозоне продолжается на всех парах. Торговый баланс Италии за апрель вчера показал снижение с 3,89 млрд евро до 3,51 млрд против прогноза 4,27 млрд. Индекс натсроений в деловых кругах Германии ZEW, как мы и ожидали, вышел со значительным понижением с 33,1 до 29,8 – тенденция, продолжающаяся полгода и усилившаяся с развитием событий на Украине не по европейскому сценарию. Индекс настроений еврозоны составил 58,4 против ожидания 59,6. Английские данные показали снижение инфляции. Индекс розничных цен в годовом исчислении снизился с 2,5% до 2,4%, индекс потребительских цен снизился ещё больше – с 1,8% до 1,5%, базовый ИПЦ составил 1,6% против 2,0% в апреле. В США, наоборот, базовый ИПЦ за май увеличился с 0,2% до 0,3%, общий индекс потребительских цен возрос на 0,4%. В годовом исчислении базовый ИПЦ составил ровно 2% против ожидания 1,9%, что теперь полностью соответствует целевому уровню инфляции ФРС. Инвесторов настолько взбодрила новая цифра, что они принялись скупать доллары уже не обращая внимания на снижение данных по строительству (число выданных разрешений на строительство в мае составило 0,99 млн против прогноза 1,07 млн и число закладок новых домов составило 1,0 млн против 1,04 млн). Теперь инвесторы поняли, на чём основывались слова Йеллен о повышении ставки скорее раньше, чем позже. Ранее мы не раз отмечали, что действительная инфляция в США выше официальных данных и она занижалась с целью продолжения сверхмягкой политики ФРС. И если в одночасье инфляция официально стала на целевом уровне, это может означать скорое увеличение эмиссии государственного долга с целью финансирования новых потребностей военного ведомства. При этом стало известно, что ФРС разрабатывает штрафные санкции за досрочный возврат облигаций. Все эти меры ведут к укреплению доллара.
Сегодня в 22:00 мск состоится главное событие дня – решение ФРС по монетарной политике. Ожидается очередное сокращение QE на 10 млрд долларов, но уже появляются мнения, что сокращение может составить и 20 млрд (в связи с ростом инфляции). Если так и произойдёт, то ставку могут поднять «ещё раньше». В это же время Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) представит экономический прогноз. В 22:30 мск начнётся пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.
Напомним, что сегодня ЕЦБ прекращает стерилизацию денежной массы по программе SMP 2012-го года и банки в общей сумме получат 108 млрд евро, которые могут быть инвестированы в доллары и облигации.
В 12:30 мск публикуются протоколы с последнего заседания Банка Англии. Недавнее заявление главы ЦБ о вероятном скором повышении ставки, возможно, основано на сдвиге в настроениях членов комитета по монетарной политике. Если эти настроения будут видны явно, фунт стерлингов не сильно снизится к закрытию дня.
Ожидаем снижение евро к 1.3440 и далее к 1.3380 и 1.3300, снижение фунта к 1.6920 и 1.6865/75.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера потерял более 60-ти пунктов на мягких комментариях банка Австралии, показанных в итоговых протоколах с последнего заседания РБА. Главная тема завышенности курса австралийца относительно цен на сырьевые товары вновь была затронута. Также было подчёркнуто, что инвестиции в горнодобывающую отрасль снижаются. На этом фоне сегодня вечером с решением ФРС по монетарной политике ожидаем продолжение снижение австралийца. Цель 0.9275/90.


USD/JPY.
Японская йена вчера прибавила 32 пункта на спекулятивных покупках керри трейдеров, использующих разницу в ставках ФРС и Банка Японии, а также в ожидании скорого повышения американской ставки. Японский фондовый рынок сегодня растёт на 0,4% против вчерашнего скромного роста Dow Jones на 0,16%. Здесь повлияло улучшение торгового баланса за май, опубликованного сегодня утром – отрицательное сальдо уменьшилось с -0,88 трлн йен до -0,86 трлн йен, прогноз составлял -1,01 трлн.
Так как спекулятивные факторы усилились, то цена может вернуться в широкий диапазон 102.35/65, где в процессе бокового тренда вполне возможно формирование новых инвестиционных идей. Если таких планов инвесторы не подразумевают, то ожидаем снижение к 101.45 по традиционному сценарию ухода от рисков.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила движение в диапазоне, ограниченном уровнем 35-й фигуры и отметкой 1,3580. При этом похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования, принимающей вид горизонтального треугольника, внутренней волновой структуры 2-й волны, в будущей 3-й, или С. В то же время, нельзя исключать того, что эта 2-я волна примет еще более сложную форму, а цена останется зажатой в обозначившемся горизонтальном коридоре более длительное время.

Цели для нисходящей волны:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной с в 2 или B) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3618 и 1,3689, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B может принять 3-волновой вид, но шансов на это остается немного. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3520 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD не смогла развить сколь ни будь значимое нисходящее движение и от отметки 1.6935 возвратилась к уровням открытия дня. При этом похоже на то, что складывающаяся волновая структура, может оказаться первыми волнами будущего, достаточно протяженного понижающего тренда. Если это так, то валютная пара продолжит медленное снижение, как минимум к уровню 69-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7001 – 261,8% по Фибоначчи
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,7001, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6935 и 1,6871, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва 70 фигуры привела к началу построения понижательной волны, возможно в составе волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила движение в достаточно узком ценовом диапазоне, ограниченного отметками 0,9010 – 0,8960. Таким образом, скорее всего, валютная пара оставалась в стадии формирования, внутренней волновой структуры 2-й волны, в будущей 3-й, или С. Если это так, то цена должна возобновить рост котировок уже в ближней перспективе. В то же время, эта 2-я волна еще может принять более сложную форму, продолжая формирование вблизи уровня 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, если эта волна примет 3-волновой вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY предпочла продолжить обозначившееся восходящее движение и во второй половине дня отработала отметку 102,20. При этом текущая волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность того, что в пределах понижающего участка, развивающегося от максимума 4 июня, валютная пара может сформировать пяти-волновую структуру, с перспективой снижения цены к отметке 101,25 или даже к уровню 101-й фигуры. В то же время, вероятность продолжения роста котировок, так же не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
101,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение коррекционного понижательного набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 102,41 и 102,74, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны, возможно в составе нового повышательного участка тренда, может начаться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 101,67, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно за счет того, что инструмент строит в основном 3-волновые структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Опубликованные в среду протоколы с последнего заседания Банка Англии показали сдвиг регулятора в оптимистичную сторону по скорости восстановления экономики и соответственно более раннее ужесточение политики, хотя ЦБ отметил относительно низкую вероятность увеличения ставки в текущем году. После публикации релиза фунт сходил в обе стороны на 35 пунктов и закрыл день ростом на 37 пунктов уже после выступления главы ФРС Джанет Йеллен.
Экономический прогноз ФРС был несколько своеобразным. Регулятор понизил прогноз по росту ВВП на 2014-й год с 2,8%-3,0% до 2,1%-2,3%, но не стал повышать прогноз по инфляции, оставив 1,5%-1,7% на текущий год, 1,5%-2,0% на 2015-й и 1,6%-2,0% только на 2016-й год. В соотношении ВВП-инфляция данные цифры выглядят соизмеримыми, поэтому сдвиг в настроениях возможно увидеть не ранее сентября – к следующему расширенному заседанию FOMC, но рост инфляции, на который регулятор не обратил никакого внимания, может продолжаться и в текущий период. Незадействованными остались и новые 108 млрд евро, полученные банками в результате отмены стерилизации ЕЦБ. Возможно, инвесторы ждут более спокойных условий для их размещения. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,77%, вероятно лишь потому, что инвесторы ожидали более сильного уменьшения темпа выкупа активов (20 млрд). Евро закрыл день прибавкой 49 пунктов.
Но в действительности видно, что прогноз ФРС относительно оптимистичный. Он лучше недавней оценки МВФ в 2,0% на текущий год с одинаковой оценкой инфляции. Темп сокращения безработицы ФРС удовлетворяет. Уже сегодня публикуются недельные данные по числу обращений за пособиями по безработице, прогноз 316К против 317К ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь ожидается 14,3 против 15,4 в мае, индекс опережающих экономических индикаторов за май прогнозируется ростом на 0,6% против 0,4% в предыдущей оценке.
Мы полагаем, что всплеск интереса к евро и фунту был временный, и если убрать психологический фактор, окажется, что контрдолларовым валютам расти не на чем – все предшествующие понижающие факторы никуда не делись. Вчерашний рост евро расширил диапазон консолидации на 1.3565-1.3615, после выхода из которого вниз ожидаем дальнейшее движение к 1.3510 и ниже. По фунту стерлингов диапазон также расширен – 1.6920-1.7010. Спекулятивный выход вверх может направить цену к 1.7065, выход вниз к 1.6865/75, 1.6830/40, 1.6775/85.



AUD/USD.
На итогах вчерашнего заседания ФРС США австралийский доллар вырос на 72 пункта. Но на рынке продолжается снижение цен на полезные ископаемые, ещё позавчера так испугавшее инвесторов: железная руда снизилась до 89,5$ за тонну, уголь до 0,75$ за тонну, нефть на 0,42%, медь за сегодняшний день уже потеряла 0,68%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:30 мск показал рост на 1,42%.
Мы ожидаем ещё некоторое увеличение стоимости нефти на фоне войны в Ираке, но она не будет в среднесрочной перспективе играть ведущую роль в ценоопределении стоимости австралийского доллара из-за сильных негативных настроений Резервного банка Австралии. В текущей ситуации ожидаем инерционный рост австралийца (аналогичный британскому фунту) к диапазону 0.9445/60 и в случае его прохождения к 0.9490, после чего ожидаем либо коррекцию, либо разворот вниз.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее решение FOMC о сохранении ставки на уровне 0.00% - 0.25%, привело к всплеску волатильности торгов по паре EUR/USD и ее динамичному росту к уровню 36-й фигуры. При этом, не смотря на возросшую активность рынка, все движение валютной пары после 12 июня, продолжает сохранять признаки практически завершенного горизонтального треугольника. Таким образом, похоже на то, что максимумы минувшего дня являются завершением 2-й волны, в будущей 3-й, или С и ожидать возобновления нисходящего движения в направлении уровня 1,3400.

Цели для нисходящей волны:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной с в 2 или B) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3618 и 1,3689, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметки 1,3520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B может принять 3-волновой вид, но шансов на это остается немного. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3520 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Рост волатильности, спровоцированный принятыми вчера решениями FOMC по ставке, привел к тому, что все движение пары GBP/USD от максимума 16 июня, приняло вид практически завершенного наклонного треугольника. Таким образом, можно предположить, что валютная пара нацелилась на усложнение внутренней волновой структуры 5-й волны, с перспективой роста цены, как минимум, к отметке 1,7050. В то же время, текущая понижающая коррекция может принять еще более сложную форму, а цена просядет к уровню 69-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7001 – 261,8% по Фибоначчи
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,7001, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 71 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6935 и 1,6871, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва 70 фигуры может привести к построению новой понижательной волны, возможно в составе предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, не смотря на возросшую волатильность вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила формирование внутренней волновой структуры предполагаемой 2-й волны, в будущей 3-й, или С, которая к концу дня приняла вид практически завершенного наклонного треугольника. Таким образом, минимум минувшего дня является, скорее всего, завершением 2-й волны, в будущей 3-й, или С, в связи с чем можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 91-й фигуры. В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность того, что эта 2-я волна может принять еще более сложную форму, а цена продолжит снижение к отметке 0,8910.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, если эта волна примет 3-волновой вид) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, в условиях возросшей активности рынка, пара USD/JPY упала на 55 б.п. от достигнутого внутридневного максимума (102,35). Таким образом, можно предположить, что цена завершила формирование 4-й волны, в составе более сложной пяти-волновой структуры. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для дальнейшего развития обозначившегося нисходящего движения в направлении отметки 101,25 или к уровню 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
101,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение коррекционного понижательного набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 102,41 и 102,74, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны, возможно в составе нового повышательного участка тренда(или импульсной в составе понижательного участка, который в этом варианте примет 5-волновой вид), может начаться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 101,67, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно за счет того, что инструмент строит в основном 3-волновые структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 июня показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест» и закрепилась немного выше линии Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3634. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3730. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3555), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослаблен и может отмениться, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3477. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепится внутри облака Ишимоку, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3634. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3730. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3555 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3625 и 1,3720.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 июня продолжает отрабатывать «золотой крест», но на текущей свече линии Тенкан-сен и Киджун-сен могут пересечься. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,7058. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7151. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6965), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,7058 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7058. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7151. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6965 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,7058. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7050 и 1,7145.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 июня 2014 года



Общая картина:

19 июня пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест» и усилила его, закрепившись ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8942. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8883. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8985), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – поставлено под вопрос, может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9035. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,8942 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8942. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8883. Стоп лосс располагаем выше 0,8985, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 0,8942. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8947 и 0,8890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 июня, видно, что цена сформировала «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,58, но рассматривать длинные позиции можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,13. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,00), цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен и может отмениться, длинные позиции – не актуальны, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,54. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,58. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,13. Стоп лосс размещаем ниже 102,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,50 и 103,05. С некоторыми натяжками сейчас можно рассматривать короткие позиции, но предельно осторожно, так как «мертвого креста» нет.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Импульс, заданный в среду заседанием ФРС, вчера активно развивался. Впрочем, по фунту была формальная поддержка со стороны баланса производственных заказов от CBI за июнь, показавших значение 11 пунктов против ожидания 3 и 0 в мае. Британские розничные продажи за май сократились на 0,5% - как и ожидалось, но индекс продаж без учёта топлива сократился меньше ожиданий (-0,5% vs -0,6%), что на общей слабости доллара потянуло фунт вверх. Число обращений за пособиями по безработице в США составило 312К против прогноза 316К, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь подрос до 17,8 против ожидания 14,3. К закрытию дня евро прибавил 13 пунктов, фунт 45 пунктов. Ожидаемые нами покупки американских облигаций начинают увеличиваться – доходность 10-тилеток снизилась на 0,24% и составляет 2,61%. Вчера Казначейство размещало 30-летние облигации на 7 млрд долларов, на следующую неделю анонсированы аукционы по средне- и долгосрочным векселям на сумму 180 млрд долларов. Такой объём предложения окажет спрос на доллары.
Сегодня в 10:00 мск выходит индекс цен производителей в Германии за май, прогноз 0,2% против -0,1% в апреле и -0,7% против -0,9% в годовом исчислении. В 12:30 мск опубликуются данные по заёмным средствам государственного сектора за май, чистый заём средств ожидается ростом с 9,6 млрд фунтов до 11,8 млрд. Так как покупки евро и фунта мы принимали за спекулятивные, то сегодня, в последний день недели, ожидаем их закрытие. Макростатистика этому способствует. Ожидаем закрепления евро в диапазоне 1.3585-1.3610 с дальнейшим понижением к 1.3535 и 1.3510. Как часто бывает, фунт стерлинг на сильных движениях остывает позже евро, он может ещё подрасти, проигнорировав данные по спросу на фонды, к 1.7090.



USD/JPY.
Японская йена за вчерашний день выросла на символические 3 пункта и на текущий момент уже ниже открытия четверга. По распространённому в деловой печати мнению устойчивость йены связана именно со снижением доходностей по долгосрочным американским облигациям. Фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск показывает рост на 0,32%, но йена при этом падает (укрепляется). Индекс активности во всех отраслях экономики за апрель снизился на 4,3% против ожидания -3,7%. Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами за прошедшую неделю увеличился на 154,7 млрд йен, что косвенно помогло укреплению японской валюты.
Сегодня на 10:35 мск запланирована речь главы Банка Японии Харухико Куроды. Важные экономические данные по Японии выйдут только в пятницу 27-го июня. До этого дня ожидаем снижение йены к 101.20 и к ранее обозначенному диапазону 100.80/95.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD не смогла возобновить нисходящее движение, что в свою очередь, привело к росту котировок к отметке 1,3645. При этом, последовавший во второй половине дня возврат цены к уровню 36-й фигуры, можно рассматривать, как сигнал в пользу завершения 2-й волны, в будущей 3-й, или С. Если это так, то от максимумов минувшего дня, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение, на что указывает и значительная перекупленность индикаторов.

Цели для нисходящей волны:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной с в 2 или B или 2 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3618 и 1,3689, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметки 1,3520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B может принять 3-волновой вид, но шансов на это остается немного. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3618 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашней отработкой отметки 1.7050, пара GBP/USD усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, которая к концу минувшего дня приняла не совсем завершенный вид. При этом можно предположить, что после отката на 80-100 п.п. от уже достигнутого максимума, цена возобновит восходящее движение и, как минимум, повторно выйдет к отметке 1,7065. В то же время, остающийся в отрицательной зоне MACD_ак, указывает на накопившийся потенциал, для начала формирования протяженной нисходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около 71 и 72 фигур. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6935 и 1,6871, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда. Волна 5 повышательного участка тренда может принять весьма протяженный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Падением в ходе вчерашних торгов к отметке 0.8910, пара USD/CHF поставила под вопрос (хотя пока и не отменила), волновую разметку внутренней волновой структуры предполагаемой 2-й волны, в будущей 3-й, или С. При этом сохраняется вероятность того, что от минимумов минувшего дня, валютная пара может начать возврат к максимуму 5-го июня, соответствующего отметке 0,9035. В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность того, что 2-я волна, или В, примет форму одного из коррекционных треугольников, а цена продолжит движение в коридоре, ограниченном уровнями 90-й и 89-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 90 и 91 фигурами

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, если эта волна примет 3-волновой вид) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, паре USD/JPY не удалось продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, вследствие чего, цена весь день оставалась в узком диапазоне между уровнем 102-й фигуры и отметкой 101,75. Таким образом, можно предположить, что цена по-прежнему находилась в стадии формирования, принимающей более сложную форму, 5-й волны, в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 4 июня. При этом расчетные цели, расположенные между отметкой 101,25 и уровнем 101.00, пока сохраняют свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
101,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,41 – 38,2% по Фибоначчи
102,74 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение коррекционного понижательного набора волн. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 102,41 и 102,74, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны, возможно в составе нового повышательного участка тренда(или импульсной в составе понижательного участка, который в этом варианте примет 5-волновой вид), может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,67 и 101,24, что приравнивается к 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно за счет того, что инструмент строит в основном 3-волновые структуры.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 июня 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день минувшей недели, как и ожидалось, инвесторы закрывали лонги, фиксируя прибыль. Хорошие данные по платёжному балансу апреля еврозоны послужили сдерживающим фактором в снижении евро. Платёжный баланс увеличился с 19,6 млрд евро (пересмотрено с 18,8 млрд) до 21,5 млрд. В Великобритании заимствования государственного сектора в мае оказались лучше прогноза, но цифра была всё же существенной – наибольшей за полгода: 11,5 млрд против 9,0 млрд в апреле (пересмотрено с 9,6 млрд). В итоге евро закрыл день снижением на 6 пунктов, фунт на 28 пунктов. Объёмы торгов даже на следующий день после заседания ФРС были невелики, на уровне средних величин июня. Все эти внешние признаки говорят о нежелании инвесторов активно торговать против доллара. На текущей неделе Казначейство США размещает государственные облигации на общую сумму 180 млрд долларов, здесь может проявиться интерес, который усилит позиции американской валюты.
Сегодня выходят индексы деловой активности (PMI) за июнь Франции, Германии и еврозоны. PMI Manufacturing (производственный) Франции ожидается без изменения на уровне 49,6, PMI Services (сектор услуг) с повышением до 49,5 с 49,1 в мае. В Германии Manufacturing PMI ожидается 52,7 против 52,3, Services PMI с понижением до 55,8 с 56,0. Общеевропейский Manufacturing PMI прогнозируется без изменения в 52,2 пункта, Services PMI ростом с 53,2 до 53,4. Общий индикатор для всех сфер PMI Composite ожидается без изменения в 53,5.
По США индекс деловой активности в производственном секторе ожидается снижением с 56,4 до 56,1, но объём продаж жилья на вторичном рынке за май ожидается ростом с 4,65 млн г/г до 4,74 млн, что в месячном исчислении показывает прирост на 2,2% против 1,3% в апреле.
В общем балансе показателей ожидаем снижение евро в диапазон 1.3510/35, фунта стерлингов к 1.6920/35.




AUD/USD.
По Австралии на текущей недели экономических релизов не будет, поэтому внимание инвесторов будет обращено на китайские и американские данные. Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBС за июнь вышел лучше прогноза: 50,8 против 49,7, значение мая пересмотрено с понижением до 49,4 с 49,7. С выходом данных австралиец подскочил на 40 пунктов. Дальнейшее движение может быть затруднено позитивными данными по майским продажам домов на вторичном рынке США (18:00 мск), прогноз по которым составляет 4,74 млн против 4,65 млн.
Ожидаем задержку роста австралийского доллара в диапазоне 0.9445/60 с обратным откатом в диапазон 0.9390-0.9405, так как во вторник также ожидаются с повышением продажи новых домов и индекс потребительского доверия от Conference Board за июнь (83,6 vs 83,0).



Рубрика "Итоги недели"