Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF не смогла продолжить обозначившееся накануне восходящее движение и, потеряв около 30 п.п., вплотную подошла к уровню 89-й фигуры. При этом, в условиях возврата цены к минимумам начала месяца, внутренняя волновая структура 2-й волны, или В, продолжает сохранять признаки незавершенного горизонтального треугольника. Если это так, то можно ожидать значительного отхода валютной пары в пользу доллара, в направлении отметки 0,8980, или даже уровня 0,9000.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, которая принимает весьма сложный вид) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8909 и 0,8870, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 5 июня натолкнет на вывод о завершении предполагаемой волны 2 или B. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8909 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 июня 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с падения в 35 б.п, остаток дня пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 15 б.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в предполагаемой 5-й, придав ей еще более сложный вид. Если это так, то от достигнутого минимума, цена должна начать отход в направлении уровня 102-й фигуры, в процессе развития будущей 4-й волны, в 5-й.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,24 – 127,2% по Фибоначчи
101,00 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую разметку и трансформировал участок тренда, берущий начало 4 июня, в 5-волновой. Повышение котировок может начаться в рамках нового повышательного участка тренда после завершения предполагаемой волны 5 с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны, возможно 5 в составе нисходящего участка тренда, может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,24 и 101,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 июня 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 июня показывает, что цена продолжает восходящее движение, сформировался новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3674. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3701. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3610), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале витка нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3674 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3674. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3701. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3610 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3674 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3669 и 1,3696.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 июня 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 июня продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и располагается немного выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,7073. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7110. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,7000), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение нисходящей (боковой) коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7073. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7110. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,7000 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7068 и 1,7105.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 июня 2014 года



Общая картина:

30 июня пара доллар/франк отскочила от критической линии и возобновила нисходящее движение, индикатор MACD развернулся вниз. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8886. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8864. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8930), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – поставлено под вопрос, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,8948. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,8886 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8886. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8864. Стоп лосс располагаем выше 0,8930, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае отскока от уровня 0,8886. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8891 и 0,8870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 июня 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 июня, видно, что цена продолжает довольно сильное нисходящее движение без признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,07. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,77. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,70), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на малейшее не понижение цены. Отскок цены от уровня 101,07 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,07. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,77. Стоп лосс размещаем выше 101,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 101,07 или при развороте индикатора MACD наверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,15 и 100,82.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Данные по еврозоне и Англии вчера вышли благоприятные для продолжения покупок контрдолларовых валют. При обвале розничных продаж в Германии за май на 0,6% в годовом исчислении продажи выросли на 1,9% против ожидания 0,8%. Корневой индекс инфляции (индекса потребительских цен за исключением автомобилей, но который центробанки более всего обращают внимание) в годовом выражении увеличился до 0,8% с 0,7%. Общий индекс потребительских цен сохранился на уровне 0,5%.
По Великобритании увеличилось кредитование. За май чистый объём займов частным лицам составил 2,7 млрд фунтов стерлингов против 2,4 млрд месяцем ранее при ожидании 2,5 млрд. Чистый объём ипотечного кредитования возрос с 1,7 млрд фунтов до 2,0 млрд.
В США индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь снизился с 65,5 до 62,6, но незавершённые продажи на вторичном рынке жилья за май подскочили на 6,1% при ожидании 1,4%. Но судя по отсутствии реакции на американском фондовом рынке (индексы стоят на одном уровне 4 дня), на валютном рынке явно происходят и дополнительно спекуляции. Вновь появились слухи, что Китай в последние дни опять проводил закупки евро. Даже если это так, то на текущей неделе выкуп евро целесообразно уменьшить, так как в четверг выходят ожидающиеся хорошими американские нонфармы (прогноз 211 тыс – публикация перенесена с пятницы по случаю в тот день национального праздника) и выгоднее продолжать покупки с более низких уровней.
Сегодня общий баланс евро-американских данных ожидается нейтральным. Германский производственный PMI (в финальной оценке за июнь) и уровень безработицы ожидаются неизменными (52,4 и 6,7% соответственно). Общеевропейский Manufacturing PMI и безработица также ожидаются без изменения (51,9 и 11,7%). По Великобритании также выходит Manufacturing PMI, но прогноз отрицательный – 56,7 против 57,0.
По США Manufacturing PMI ожидается ростом с 55,4 до 55,6. Расходы в строительном секторе за май ожидаются 0,5% против 0,2%.
Ожидаем боковое движение евро и фунта до начала выхода важных экономических новостей. Возможно, до среды, когда выходят данные по рабочим местам в частном секторе США и объём фабричных заказов.



USD/JPY.
Сегодня вышли индексы деловой активности Tankan за 2-й квартал. Как ожидалось, они были подавленными. Но некоторые прогнозы по 3-му кварталу были повышены и инвесторы, по примеру действий на понижении американского ВВП за 1-й квартал, решили отработать перспективу. Фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 1,35% против вчерашнего снижения американского S&P500 на 0,05%. Индекс Tankan в секторе крупных производителей (Tankan Manufacturing) снизился с 17 до 12 при ожидании 15. Непроизводственный Tankan Non-Manufacturing снизился с 24 до 19 – на уровень прогноза. Прогноз Tankan Non-Manufacturing на 3-й квартал составил 19 против 13 (хотя прогноз составлял 21), прогноз по Tankan Manufacturing на 3-й квартал (полное название индикатора Tankan Non-Manufacturing Outlook) составил 15 против 13-ти (прогноз 21). Если ещё учесть индекс настроений по малым предприятиям, то в целом картина далеко не оптимистична – текущий индекс по непроизводственным предприятиям составил 2, прогноз на 3-й квартал 0. Индекс малых предприятий в производственной сфере составил 1 против 4 в предыдущем периоде (позитив лишь в том, что прогноз был -1), прогноз на 3-й квартал повышен до 3. По-настоящему оптимистичной цифрой был прогноз крупных предприятий по увеличению капитальных вложений на текущий год на 7,4%. Собственно, именно эту цифру и стали обыгрывать деловые японские СМИ. В связи с повышением налога на продажи до 8% в апреле, производители автомобилей ещё более снизили перспективы и без того не блестящее положение своего бизнеса – продажи автомобилей чуть выше показателей кризисного 2008-го года.
Больший оптимизм продемонстрировал Китай, где индекс производственной активности PMI за июнь возрос до уровня ожидания 51,0 с 50,8 в мае.
Хотелось бы услышать комментарии представителей Банка Японии по всему произошедшему. Ближайшее выступление запланировано на 8-е число заместителя главы ЦБ Хироши Накасо на совещании деловых кругов США, ЕС и Швейцарии в Японии. Пока с определённой долей осторожности ожидаем рост йены к верхней границе широкого диапазона 101.45-102.15. Причём важную роль в этом росте будет иметь ведущий рост американского фондового рынка.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом к уровню 37-й фигуры, пара EUR/USD изменила всю внутреннюю волновую структуру 2-й волны, или В, которая приобрела более «классический» вид. При этом восходящее движение от минимума 12 июня, можно рассматривать в качестве, принявшей очень сложный вид, волны с, в этой 2-й волны, или В. Если это так, то, не смотря на значительную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить рост котировок, вплоть до отметки 1,3750. В то же время, не существует значимых препятствий для разворота и возобновления нисходящего движения, уже от достигнутых вчера максимумов.

Цели для нисходящей волны:
1,3618 - 23,6% по Фибоначчи
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи
1,3748 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно 2 или B) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3689 и 1,3748, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,3618 и 1,3558, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B принимает очень сложный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3689 может привести к завершению построения волны 2 или B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги в Европе с восходящего движения, пара GBP/USD прибавила в цене более 100 п.п. и закрепилась над уровнем 70-й фигуры. При этом, в связи с таким динамичным ростом котировок, не только волновая структура 4-й волны, но всей 5-й, претерпела существенные изменения, перенеся возможные цели для 5-й волны, в 5-й, в район отметки 1,7225. В то же время, с учетом значительной дивергенции MACD_ака, текущая волновая разметка позволяет завершить эту 5-ю волну, в 5-й уже возле максимумов минувшего дня.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи
1,6900

Цели для построения восходящей волны:
1,7135 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(набора волн) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7135, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи отметки 1,7029, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 69 фигуры. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда принимает весьма протяженный и сложный вид. Дивергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним падением цены по паре USD/CHF к отметке 0.8860, внутренняя волновая структура всей понижающей коррекции, развивающейся от максимума 5 июня, претерпела существенные изменения. При этом нисходящий участок, сформировавшийся после 16 июня, можно рассматривать в качестве волны с, в составе принявшей более «классический» вид, 2-й волны, или В. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение к расчетному коррекционному уровню 61.8%, соответствующего отметке 0,8830. В то же время, значительная дивергенция MACD_ака, допускает вероятность разворота рынка и возобновления восходящего движения уже от минимумов минувшего дня.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи
0,8830 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, которая принимает весьма сложный вид) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8870 и 0,8830, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8870 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Конвергенция MACD_ака наводит на вывод о готовности инструмент к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY опять провела в очень узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 20 б.п. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в предполагаемой 5-й, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то, скорее всего, цена продолжит формирование этой 4-й волны, в 5-й, придав ей более сложный и протяженный во времени вид.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,24 – 127,2% по Фибоначчи
101,00 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую разметку и трансформировал участок тренда, берущий начало 4 июня, в 5-волновой. Повышение котировок может начаться в рамках нового повышательного участка тренда после завершения предполагаемой волны 5 с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны, возможно 5 в составе нисходящего участка тренда, может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,24 и 101,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 июля показывает, что цена продолжает восходящее движение и почти отработала второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3701. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3751. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3635), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3701 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3701. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3751. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3635 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3701 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3696 и 1,3745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 июля отработал второй уровень сопротивления и не смог пока что его преодолеть, и может начать коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,7110, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,7171. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,7030), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку - Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,7110 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7110. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7171. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,7030 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,7110. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7105 и 1,7165.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 июля 2014 года



Общая картина:

1 июля пара доллар/франк отработала второй таргет и не сумела его преодолеть, поэтому сейчас может начаться виток восходящей коррекции с целью Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8864, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8824. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8910), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – поставлено под вопрос, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,8948. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,8864 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8864. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8824. Стоп лосс располагаем выше 0,8910 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае отскока от уровня 0,8864. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8870 и 0,8830.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июля, видно, что цена начала виток коррекционного движения, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD наверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,07. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,77. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,60), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.


Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,07. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,77. Стоп лосс размещаем выше 101,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,15 и 100,82.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Британская макростатистика приятно удивляет инвесторов второй день подряд. После показателей роста кредитования физических лиц в понедельник (снижение было по ипотечному кредитованию, но в свете политики Банка Англии, заявившей о борьбе с перегревом данного сектора, оно было принято с пониманием), вчера позитив поступил со стороны роста индекса деловой активности в производственной сфере за июнь – 57,5 против ожидания 56,7 и 57,0 в мае. На данных фунт вырос на 50 пунктов. По еврозоне дела обстояли несколько хуже: число безработных в Германии увеличилось на 9 тыс против прогноза снижения числа безработных на 9 тыс. Уровень безработицы всей еврозоны за апрель был пересмотрен с 11,7% до 11,6% и в опубликованных вчера данных за май сохранился на уровне 11,6%. Западные экономисты дружно озаботились проблемой восстановления на рынке труда. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь в финальной оценке снизился на 0,1 пункт, до 51,8. Евро с открытия европейской сессии снижался.
По США данные подкачали по всем статьям. Индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в финальной оценке за июнь снизился с 57,5 до 57,3, национальный индекс ISM Manufacturing PMI составил 55,3 против ожидания 55,6. Расходы на строительство за май выросли лишь на 0,1% против прогноза 0,5%. Но фондовый рынок, получив первоначальный заряд оптимизма на китайских PMI, рос как на дрожжах, прибавив за день 0,65 % (S&P500) и, возможно, именно он не позволил расти контрдолларовым валютам. Фунт, остановившись, закрыл день ростом на 43 пункта.
Сегодня в 13:00 мск выходит индекс цен производителей еврозоны за май, прогноз 0,1% против -0,1% в апреле и одновременно публикуется ВВП еврозоны за 1-й квартал в финальной оценке, прогноз без изменения в 0,2%. В 16:15 мск ожидается главная новость дня - изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm) за июнь, прогноз 206 тыс против 179 тыс в мае. Объём фабричных заказов (Factory Orders) за май ожидается снижением на 0,1% против увеличения на 0,7% в предшествующем месяце, но если ADP Non-Farm выйдет лучше прогноза, то Factory Orders инвесторы пренебрегут и примутся далее покупать фондовый рынок, а с ним и доллары. В 19:00 мск также важное событие – выступление председателя ФРС Джанет Йеллен на тему «Финансовая стабильность» на конференции МВФ.
По Великобритании в 12:30 мск выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за июнь, прогноз 59,7 против 60,0. Не смотря на вчерашний рост производственного PMI, строительный сектор под давлением Банка Англии действительно может уменьшить свой оптимизм. Также и завтра ожидается с понижением PMI в секторе услуг, хотя он может оказаться лучше прогноза.
По фунту стерлингов ожидаем охлаждения в диапазоне 1.7090-1.7165. В случае продолжения спекулятивных действий, закрепления цены над 1.7165 и хороших индексов, торговля будет происходить в диапазоне 1.7165-1.7240 с давлением к верхней границе.
По евро, пока есть возможность покупок на локальном макроэкономическом позитиве, возможна отработка верхней границы диапазона 1.3650-1.3715. С выходом цены под нижнюю границу открывается цель 1.3585, движение к которой будет задано ожидающимся снижением темпа розничных продаж в четверг и промышленных заказов в Германии в пятницу.



AUD/USD.
В понедельник австралийский доллар сумел перебороть слабые данные по продажам новых домов за май в -4,3%, во вторник он воспользовался слабыми американскими данными по производственной деловой активности и расходам на строительстве и в полную меру отработал нейтральный тон Резервного Банка Австралии, не давшего намёка на снижение ставки, прибавив за вчерашний день 65 пунктов. Впрочем, в тот момент инвесторы решили не обращать внимания на, пожалуй, более важное замечание о высоком «по историческим меркам» обменном курсе национальной валюты. Но сегодня не предвидится никаких новостей, которые бы могли быть противовесом в обвале торгового баланса Австралии за май, показавшего отрицательное сальдо в 1,91 млрд US долларов против ожидания -0,16 млрд, причём апрельский показатель был пересмотрен с понижением с -0,12 млрд до -0,78 млрд долларов. Австралийский экспорт железных руд и минералом снизился на 5%.
Завтра выходят данные по разрешениям на новое строительство за май, прогноз по которым составляет 3,1% против -5,6% в апреле и розничные продажи также за май, по ним прогноз 0,0% против прироста на 0,2% в апреле. Принимая во внимание хорошие прогнозы по американской статистике (изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP – 206К против 179К) и завтра по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (214К против 217К. Пусть чуть и меньше предыдущего показателя, но любое значение выше 200К однозначно сильное), ожидаем дальнейшее снижение австралийца к 0.9390 и 0.9355.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены, всего в 25 п.п. При этом, скорее всего, валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, во 2-й, или В. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности волны с, во 2-й, или В, можно предположить, что ее расчетные цели находятся в диапазоне между уровнем 37-й фигуры и отметкой 1,3755. В то же время, с учетом дивергенции MACD_ака, нельзя исключать вероятности разворота цены в пользу доллара и возобновления нисходящего движения, после очередного тестирования уровня 1,3700.

Цели для нисходящей волны:
1,3618 - 23,6% по Фибоначчи
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи
1,3712 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно 2 или B) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3689 и 1,3712, что приравнивается к 38,2% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,3618 и 1,3558, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Если текущая волновая разметка верна, то волна 2 или B принимает очень сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение и, прибавив в цене около 70 п.п., достигла отметки 1,7165. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й. Если это так, то с учетом внутренней волновой размерности этой 5-й волны, в 5-й, можно ожидать дальнейшего роста цены в направлении предполагаемой расчетной цели, соответствующей отметке 1,7225.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7079 – 161,8% по Фибоначчи
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7225

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(набора волн) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7225. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи отметок 1,7079 и 1,7029, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда принимает весьма протяженный и сложный вид. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней границы наведет на мысль о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не отличались заметной активностью, в связи с чем, весь минувший день пара USD/CHF провела в узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены менее 25 п.п. При этом, скорее всего, валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, во 2-й, или В, которая к тому же, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то принимая во внимание внутреннюю волновую размерность волны с, во 2-й, или В, можно предположить, что ее расчетные цели находятся в диапазоне между отметками 0,8850 – 0,8810. В то же время, сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность разворота цены в пользу доллара и возобновления восходящего движения, после повторной отработки вчерашнего минимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи
0,8852 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, которая принимает весьма сложный вид) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8870 и 0,8852, что соответствует 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8852 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Конвергенция MACD_ака наводит на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла продолжить уже обозначившееся ранее восходящее движение, отработав отметку 101,60. При этом, не смотря на то, что в волновом отношении 4-я волна, в предполагаемой 5-й, в целом, выглядит завершенной, нельзя исключать ее усложнения и дальнейшего формирования в виде одного из коррекционных треугольников. В то же время, текущая волновая картина, позволяет валютной паре возобновить снижение в направлении расчетной цели, соответствующей уровню 100-й фигуры, практически от максимума минувшего дня.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,24 – 127,2% по Фибоначчи
101,00 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую разметку и трансформировал участок тренда, берущий начало 4 июня, в 5-волновой. Повышение котировок может начаться в рамках нового повышательного участка тренда после завершения предполагаемой волны 5 с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной волны, возможно 5 в составе нисходящего участка тренда, может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,24 и 101,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 июля показывает, что цена почти достигла второй уровень сопротивления и начала виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3701. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3751. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3635), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3674 или критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3701. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3751. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3635 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3674(или линии Киджун-сен) или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3696 и 1,3745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 июля преодолел второй уровень сопротивления и начал пока что слабую нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,7171, который уже был почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,7246. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,7065), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку - Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня 1,7110 или линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,7171. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7246. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,7065 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может сильно опоздать) или при отскоке цены от уровня 1,7110 (или критической линии). Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,7165 и 1,7240.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 июля 2014 года



Общая картина:

2 июля пара доллар/франк отработала второй таргет и не сумела его преодолеть, поэтому сейчас началась восходящая коррекция с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8864, который уже был отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8824. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8905), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – поставлено под вопрос, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,8948. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от уровня 0,8886 или критической линии также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8864. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8824. Стоп лосс располагаем выше 0,8905 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока от уровня 0,8886. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8870 и 0,8830.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 июля, видно, что цена продолжает виток коррекционного движения и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,07, но шорты теперь станут актуальными только после закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,77. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,50), цена на данный момент закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, короткие позиции – не актуальны, а дальнейшее нисходящее движение - поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,07. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,77. Стоп лосс размещаем выше 101,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,15 и 100,82.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую среду движения валют развивались в соответствии с макроэкономической статистикой. Европейские данные показали снижение цен производителей в мае на -0,1% против ожидания прироста на 0,1%. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь подрос до 62,6 против ожидания 59,7. В европейскую сессию евро соответственно снижался, фунт стерлингов рос. Вечером удивили необычайно высокие данные по приросту рабочих мест в частном секторе США за июнь, ADP Non-Farm подскочил со 179К до 281К (прогноз 207К). По выходу новости евро и фунт резко обвалились, потому что данные по рабочим местам дают отличный прогноз по выходу количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) лучше ожиданий (прогноз 214К-215К против 217К в мае). Остановилось падение из-за обвала объёма фабричных заказов за май (-0,5% против 0,8% в апреле и прогноза -0,4%). Но главное немножко в другом – достаточно высокие еженедельные заявки на пособия по безработице отнюдь не дают надежды на выход нонфармов лучше ожиданий, в лучшем случае они будут соответствовать прогнозам. С другой стороны именно сейчас, когда представители ФРС дружно дают оптимистичные прогнозы за 2-й квартал, возможно применение статистическими службами некоторые манипуляции данными, например, пересмотр данных предыдущих месяцев в сторону понижения с тем, чтобы перенести их на июнь. Интрига имеется.
Сегодня в 13:00 мск публикуются розничные продажи в еврозоне за май, прогноз 0,3% против 0,4% в апреле. В 15:45 мск – решение ЕЦБ по монетарной политике. Общие ожидания инвесторов в том, что ничего предприниматься не будет до тех пор, пока ЕЦБ не оценит эффект от недавнего понижения ставок. В 16:30 – выступление Марио Драги.
Одновременно с выступлением М.Драги выходят показатели деловой активности в США за июнь. Индекс деловой активности в сфере услуг США в финальной оценке компании Markit ожидается 61,1 против 61,2, национальный индекс деловой активности в непроизводственной сфере также ожидается снижением – с 56,3 до 56,2.
Если ничего неординарного не произойдёт, ожидаем возврат евро в диапазон 1.3650-1.3715 и переход фунта стерлингов в диапазон 1.7165-1.7240. Если Nonfarm Payrolls выйдут лучше ожиданий, евро возобновит снижение к 1.3585, фунт стерлингов к 1.7090. Причём днём, в 12:30 мск по Великобритании выходит индекс деловой активности в сфере услуг за июнь и прогноз 58,1 против 58,6 в мае.



AUD/USD.
Сегодня перед выходом австралийских данных был опубликован национальный китайский индекс деловой активности в непроизводственном секторе за июнь, он снизился с 55,5 пунктов до 55,0, задав австралийцу первоначальный понижательный импульс. По Австралии лучше ожиданий вышли данные от государственного бюро статистики по разрешениям на новое строительство за май. В месячном исчислении число таких разрешений увеличилось на 9,9% против ожидания 3,1%, данные за апрель пересмотрены с -5,6% до -5,8%. Именно из-за провальных апрельских данных майский прирост кажется значительным, за 12 месяцев Building Approvals вырос всего на 14,3%. Более значимыми оказались розничные продажи в Австралии за май, сократившиеся на 0,5% против ожидания 0,0% и -0,1% в апреле, пересмотренные в свою очередь с роста в 0,2%. Снижение покупательской активности в текущих условиях связано с опасением потребителей перед будущей ситуацией в промышленной сфере, что напрямую отражается на заработной плате рабочих связанных секторов. На следующей неделе 9-го числа выходит индекс потребительского доверия за июль, который, вероятно, покажет снижение.
Ожидаем снижение осси и завтра вслед за евро, которое может снизиться на слабых данных по промышленным заказам в Германии за май (прогноз -0,8% vs 3,1%). Цель 0.9320/30, среднесрочный прогноз 0.9135/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Минувший день пара EUR/USD начала с нисходящего движения и во второй половине дня, потеряв около 40 п.п., достигла отметки 1,3640. При этом принимая во внимание тот факт, что валютная пара убедительно отработала коррекционный уровень 38.2% и соотношение 1.618 между размерностями волн а и с, во 2-й, или В, такое нисходящее движение можно рассматривать как сигнал завершения процесса формирования внутренней волновой структуры всей 2-й волны, или В. Если это так, то цена продолжит уже обозначившееся снижение в направлении уровней 35-й, или даже 33-й фигур.

Цели для нисходящей волны:
1,3618 - 23,6% по Фибоначчи
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3500

Цели для построения восходящей волны:
1,3689 – 38,2% по Фибоначчи
1,3712 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно 2 или B) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3689 и 1,3712, что приравнивается к 38,2% и 200,0% по Фибоначчи, если эта волна еще больше усложниться. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,3618 и 1,3558, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 35-ти п.п. и завершила день у отметки 1,7160. При этом, не смотря на достаточно низкую активность рынка, валютной паре удалось обновить максимум предыдущего дня, в связи с чем, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то цену ожидает достаточно динамичное падение от достигнутого вчера максимума (1,7175). В то же время, существует вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, с перспективой роста котировок к расчетной цели, соответствующей отметке 1,7225.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7079 – 161,8% по Фибоначчи
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7225

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(набора волн) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7225. В рамках построения понижательной волны(возможно коррекционной) может начаться понижение с целями, расположенными вблизи отметок 1,7079 и 1,7029, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда принимает весьма протяженный и сложный вид. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней границы наведет на мысль о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для развития нисходящего движения к отметке 0.8850, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила отход от достигнутого накануне минимума и во второй половине дня практически отработала уровень 89-й фигуры. При этом, в связи с таким ростом котировок, отметку 0.8855 можно рассматривать в качестве завершения не только волны, с, но и всей 2-й, или В. Если это так, то текущее восходящее движение, является началом первых волн в составе будущего протяженного восходящего участка тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8909 – 38,2% по Фибоначчи
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8870 – 50,0% по Фибоначчи
0,8852 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3 или С с целями, расположенными между 90 и 91 фигурами и выше. В рамках нисходящей волны(коррекционной 2 или B в составе повышательного участка тренда, которая принимает весьма сложный вид) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8870 и 0,8852, что соответствует 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака навела на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и во второй половине дня уверенно преодолела отметку 101,80. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны, в предполагаемой 5-й, все же, примет более сложную форму, с перспективой достижения ценой верхней образующей линии наклонного коридора. В то же время, текущий рост котировок может оказаться началом более сложного и протяженного, повышающего участка тренда.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,24 – 127,2% по Фибоначчи
101,00 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую разметку и трансформировал участок тренда, берущий начало 4 июня, в 5-волновой. Повышение котировок может продолжиться в рамках нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,01 и 102,41, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной волны, если понижательный участок тренда усложниться, может возобновиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,24 и 101,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии укажет на готовность инструмент к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация