Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 июля показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3462. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3402. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3611. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3462. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3402. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3560 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3470 и 1,3407.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 июля начал виток коррекционного движения и почти отработал пивот уровень 1,7103. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,7016. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6948. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,7115), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,7171. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,7016. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6948. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,7115 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от пивот-уровня 1,7103(или Киджун-сен) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,7021 и 1,6955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 июля 2014 года



Общая картина:

21 июля пара доллар/франк начала виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9025. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9066. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8955), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9025. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9066. Стоп лосс располагаем ниже 0,8955, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9020 и 0,9060.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 июля, видно, что цена возобновила нисходящее движение, отскочив от критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,01. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,45), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 101,01 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,01. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,70. Стоп лосс размещаем выше 101,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 101,01. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,06 и 100,75.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера негативный экономический прогноз Бундесбанка на 2-й квартал не дал возможности евро развить коррекцию. ЦБ Германии ожидает нулевой прирост во 2-м квартале и всего 1,9% за год. Между строк отчёта видна взаимосвязь падения экономики Германии из-за развития украинского кризиса не по сценарию Германии. Немецкие инвесторы в ближайшей перспективе даже не мечтают войти в Украину, о чём красноречиво свидетельствует обвал индексов деловых настроений. Индекс производственных цен Германии в июне против ожидания роста на 0,1% показал нулевое изменение. Промышленные заказы Италии за май снизились до -2,5% г/г против роста на 6,2% г/г в апреле. Но и в США украинский вектор силы дал существенный сбой. Прошло всего четыре дня с момента крушения малазийского самолёта в ДНР, как мировая общественность увидела в нём явные признаки проамериканской диверсии. В этой связи, как мы писали во вчерашнем обзоре, краткосрочные ожидания политики США в отношении Украины и России могут сильно смягчиться. Возможно, поэтому отмечается сопротивление Б. Обамы сильному нажиму воинствующей республиканской партии, требующей немедленной поставки вооружения Украине.
Сегодня данных по еврозоне нет. По США в 16:30 мск выходят индексы потребительских цен за июнь. Общий CPI ожидается 0,3% против 0,4% в мае, годовой индекс прогнозируется без изменения в 2,1%. Базовый индекс ожидается 0,2% против 0,3% в мае и также без изменения в годовом исчислении в 2,0%. Если CPI не ухудшится, то на данных по продажам на вторичном рынке жилья ожидаем укрепление доллара – прогноз 4,98 млн г/г против 4,89 млн в мае. В 18:00 мск выходит производственный индекс Ричмонда за июль, прогноз 5 против 3.
По Великобритании публикуются данные по заимствованиям государственного сектора за июнь. Прогноз 10,3 млрд фунтов против 11,5 млрд в мае. Баланс производственных заказов за июль ожидается снижением с 11 до 9.
Ожидаем боковую торговлю по евро на фоне распределения политических сил с дальнейшим снижением цены к первой цели 1.3450 и далее в диапазон 1.3375-1.3400. По фунту стерлингов значимой поддержки нет, ждём снижения к 1.6990.



AUD/USD.
На опубликованных сегодня китайских индексов экономических индикаторах австралийский доллар начал восстановление после вчерашнего снижения из-за геополитической напряженности. Индекс опережающих индикаторов за июнь вырос с 290,3 до 294,0 пунктов (на 1,3% м/м), индекс совпадающих экономических индикаторов составил 262,1 против 259,8 в мае. Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс в сегодняшнем выступлении говорил об общих вещах в восстановлении мировой экономики и заметил, что сейчас основная задача ложится на правительства (не на центральные банки). Австралиец отреагировал слабым ростом и для продолжения движения к 0.9435 теперь необходима поддержка со стороны европейских и американских игроков. Рост вполне возможен, потому что нефть и медь направились вверх, нет поддержки только со стороны железной руды (-0,63$ до 94,5$), угля и сельскохозяйственных зерновых культур (пшеница -0,42%). Как мы отмечали ранее, рост рассматриваем как коррекцию. Далее ожидаем снижение к диапазону 0,9275/90.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD развить обозначившееся в пятницу восходящее движение, не увенчалась успехом и от отметки 1.3550, цена возвратилась к уровню открытия дня. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования 4-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С). Если это так, то можно ожидать усложнения внутренней волновой структуры этой 4-й волны, в 3-й, и роста котировок к отметкам 1,3560-1,3575.

Цели для нисходящей волны:
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3558 – 11,4% по Фибоначчи
1,3618 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3558 и 1,3618, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3490, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 34 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, паре GBP/USD не удалось возобновить, сколь ни будь, значимое нисходящее движение и до конца дня цена оставалась между отметкой 1,7055 и уровнем 71-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытки сформировать первые волны, в составе более сложной и протяженной во времени, понижающей коррекционной структуры. Если это так, то в процессе развития 2-й волны такой коррекции, цена может отойти вплоть до отметки 1.7155, или даже к 1,7175.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи
1,6900

Цели для построения восходящей волны:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(предположительно 5, если усложнится) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно первой в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,7029, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже 1,6900. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда приняла весьма протяженный и сложный вид, но выглядит вполне завершенно. Прорыв нижней границы повышательного коридора наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для развития более глубокой коррекции от пятничного максимума, весь вчерашний день пара USD/CHF провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее чем 20 п.п. Таким образом, похоже на то, что 3-я волна, или с (в 3-й, или С), может принять более сложную и протяженную форму. Если это так, то максимум последнего дня минувшей недели является, скорее всего, вершиной 1-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), а текущее движение в диапазоне, - будущей 2-й волной, в этой 3-й, или с, расчетные цели которой находятся между отметками 0,8980-0,8940.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи
0,8938 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 3 или С с целями, расположенными около отметок 0,8999 и 0,9029, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8958 и 0,8938, что соответствует 23,6% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/JPY определиться с направлением движения, вследствие чего, после снижения к отметке 101.20, цена возвратилась к уровням открытия дня. Тем не менее, похоже на то, что валютная пара предпринимала попытки сформировать первые волны во внутренней волновой структуре будущей 3-й волны, или с, первая расчетная цель которой может быть расположена возле уровня 102-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,07 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую разметку. Повышение котировок началось в рамках предположительно волны 3 или с повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(или волны E, которая может принять более сложный вид) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 101,07, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 100 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда завершил свое построение. Прорыв отметки 101,07 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 июля показывает, что цена продолжает корректироваться, но коррекция сейчас больше боковая. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3462. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3402. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3530), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3462. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3402. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3530 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3470 и 1,3407.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 июля продолжает виток коррекционного движения, но пока что ни пивот уровень 1,7103, ни критическая линия не отработаны. Текущий сигнал на продажу –подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,7016. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6948. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,7095), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,7016. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6948. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,7095 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 1,7103 (или Киджун-сен) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,7021 и 1,6955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 июля 2014 года



Общая картина:

22 июля пара доллар/франк продолжает боковое коррекционное движение, полосы Боллинджеа сузились до минимума, может начаться флэт. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9025. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9066. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8980), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9025. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9066. Стоп лосс располагаем ниже 0,8980, и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9020 и 0,9060.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 июля, видно, что цена закрепилась выше критической линии, чем ослабила текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,01, но теперь рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,45), цена на данный момент закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, дальнейшее нисходящее движение – поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,01. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,70. Стоп лосс размещаем выше 101,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,06 и 100,75.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла около 70 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 1,3460. Таким образом, скорее всего, валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С). Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности 3-й волны, или с (в 3-й, или С) и соотношения между размерностями волн 1-й, или А и 3-й, или С, можно предположить, что цели для этой 5-й волны, находятся в районе отметок 1,3450-1,3420.

Цели для нисходящей волны:
1,3446 – 161,8% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи
1,3524 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3490 и 1,3524, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3446, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 34 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с медленного снижения и во второй половине дня вплотную подошла к пятничному минимуму. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что 2-я волна, в составе понижающего участка, который формируется от максимума 15 июля, принимает вид наклонного треугольника. Если это так, то текущее нисходящее движение может приобрести достаточно внушительную динамику с перспективой достижения ценой уровня 69-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,7029 – 127,2% по Фибоначчи
1,6900

Цели для построения восходящей волны:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(предположительно 5, если усложнится) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно первой в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,7029, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 1,6900. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда приняла весьма протяженный и сложный вид, но выглядит завершенно. Прорыв нижней границы повышательного коридора натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения, сумев прибавить к середине дня почти 50 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С). Если это так, то можно ожидать дальнейшего роста котировок к отметке 0.9065, которая соответствует пропорции 1,618 по Фибо, между размерностями волн 1-й, или а (в 3-й, или С) и 3-й, или с (в 3-й, или С).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи
0,9065 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 3 или С с целями, расположенными около отметок 0,9029 и 0,9065, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8999 и 0,8958, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на несколько возросшую активность вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь весь день зажатой между отметками 101,60 – 101,35. Таким образом, как и днем ранее, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования будущей 3-й волны, или с, которая начала приобретать достаточно сложную форму. Если это так, то перспективы роста котировок в направлении уровня 102-й фигуры, по-прежнему, сохраняют свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,07 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую разметку. Повышение котировок началось в рамках предположительно волны 3 или с повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(или волны E, которая может принять более сложный вид) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 101,07, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 100 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда завершил свое построение. Прорыв отметки 101,07 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 июля показывает, что цена возобновила нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3462, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3402. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3505), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3462 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3462. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3402. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3505 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3462 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3470 и 1,3407.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 июля начал новый виток коррекционного движения, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD наверх. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,7016. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6948. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,7090), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,7016. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6948. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,7090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,7021 и 1,6955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 июля 2014 года



Общая картина:

23 июля пара доллар/франк возобновила восходящий тренд и отработала первый уровень сопротивления 0,9025. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9025, который уже достигнут. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9066. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8995), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9025 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9025. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9066. Стоп лосс располагаем ниже 0,8995, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9025. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9020 и 0,9060.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Aорекс 23 июля, видно, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла даже зайти в облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 101,71, но открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,10. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше и может отмениться, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,01. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного сужаются и разворачиваются наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 101,71. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,10. Стоп лосс размещаем ниже 101,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,65 и 102,05.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Как нами и ожидалось, выступление главы Банка Англии Марка Карни стало ключевым событием дня. Карни будто подменили – мы не слышали уже «ставка поднимется скорее позже, чем раньше» или «скорее раньше, чем позже» или «банк внимательно следит». На достаточно ровной почве глава центробанка говорил о высоком уровне безработицы, сильных «встречных ветрах» в экономике, слабом экспортном спросе, закредитованности домохозяйств. Из всего сказанного можно сделать вывод, что ставка будет поднята не рано и не поздно, а только после повышения ставки ФРС. Мы считаем выбранную тональность Карни совершенно правильной, потому что более конкретный намёк на её позднее повышение может отправить котировки фунта вертикально вниз, так как инвесторы имеют большие запасы фунтовой ликвидности в кэше и только ждут повода для покупки долларов (см. обзор от 7.07 https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/115654/ ). Розничные продажи за июль с ростом индекса до 21 с 4 (прогноз 18) лишь немного помогли фунту подняться.
По еврозоне, а конкретно по Франции вчера вышли слабые показатели. Индикатор уверенности в деловой среде за июль остался на уровне прошлого месяца в 97 против ожидания роста до 98. Индикатор развития перспектив производственных компаний (Own-Company Production Outlook) показал значение 0 против 2 в июне. Индекс потребительских цен за июнь снизился на 0,7% против ожидания 0,0% и в годовом исчислении составил 1,8% против ожидания 2,5%.
Сегодня выходят показатели деловой активности по еврозоне за июль и продажам жилья в США за июнь. Индексы деловой активности в производстве по Франции и Германии ожидаются ростом (48,5 vs 48,2 во Франции и 52,2 vs 52,0 в Германии). Индекс активности в производстве по всей еврозоне ожидается 52,0 против 51,8 в июне, активность в сфере услуг еврозоны ожидается снижением с 52,8 до 52,7, не смотря на то, что по Германии и Франции эти индексы ожидаются с небольшим ростом. Периферия еврозоны тянет общую статистику вниз, но очень возможно, что французский и германский индексы выйдут хуже прогнозов, как это мы видели 15-го числа на индексах настроений ZEW.
Продажи новых домов в США (18:00 мск) ожидаются с небольшим понижением – 485 тыс против 504 тыс.
По Великобритании в 12:30 мск выходят розничные продажи за июнь, прогноз 0,2% против -0,5% в мае.
В локальной ситуации некоторого снятия геополитической напряженности (хотя бы из-за того, что новостной поток из Украины и Израиля убавился) инвесторы могут более чутко отработать сегодняшние новости. Если данные по США и Европе окажутся близки к прогнозам, то коррекция по фунту и евро возможна.
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.3375-1.3400 после возможной коррекции к 1.3490, по фунту стерлингов коррекция может быть более выраженной (1.7085/95) с перспективой дальнейшего снижения к 1.6920/35.



AUD/USD.
Итак, ожидаемый рост на локальном позитиве по австралийцу состоялся (см. https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/116728/ ). Сегодня показал рост китайский индекс деловой активности в производственном секторе за июль с 50,7 до 52,0 (прогноз 51,2). На выходе новости оззи немного подрос и вернулся обратно. Значимую роль в этом сыграло падение новозеландского долларв на 100 пунктов с повышением ставки РБНЗ с 3,25% до 3,5%, впрочем, основную роль здесь сыграли комментарии главы банка Грэма Уилера, в агрессивной форме заявившего о «необоснованно» высоком курсе новозеландского доллара. Теперь инвесторам остаётся дождаться амеиканских данных по жилью, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Если данные по продажам нового жилья выйдут лучше прогноза (485К против 504К), то австралийский доллар будет продаваться, так как завтра выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США ожидается с большим ростом: 0,6% против 0,0%.
Ожидаем снижение оззи к 0.9370.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения накануне, вчерашний день пара EUR/USD торговалась в очень узком диапазоне, с амплитудой изменения цены менее 20 п.п. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), приняла практически завершенный вид. Если это так, то принимая во внимание значительную дивергенцию MACD_ака, можно ожидать начала формирования протяженной 4-й волны, в 3-й, или С, и роста котировок к уровню 35-й фигуры, или отметки 1,3550.

Цели для нисходящей волны:
1,3446 – 161,8% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи
1,3524 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3490 и 1,3524, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3446, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 34 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, завершив формирование 2-й волны в виде наклонного треугольника, пара GBP/USD начала снижение и во второй половине дня отработала отметку 1,7025. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в составе понижающего участка тренда развивающегося от максимума 15 июля. Если это так, то расчетные цели для этой будущей 3-й волны, расположены в достаточно широком диапазоне между отметками 1,6940 – 1,6840.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6939 – 100,0% по Фибоначчи
1,6896 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7211 – 161,8% по Фибоначчи
1,7300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны(предположительно 5, если усложнится) инструмент может возобновить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,7211, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 73 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно 3 в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6939 и 1,6896, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Предполагаемая волна 5 повышательного участка тренда приняла весьма протяженный и сложный вид, но выглядит завершенно. Прорыв нижней границы повышательного коридора натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF торговалась в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 15 п.п. Таким образом, в сложившихся условиях, можно предположить, что валютная пара находится в завершающей стадии формирования 3-й волны, или с (в 3-й, или С). Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать начала формирования протяженной 4-й волны, в 3-й, или С, и снижения котировок от вчерашних максимумов, или после тестирования отметки 0,9040.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи
0,9065 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи
0,8958 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 3 или С с целями, расположенными около отметок 0,9029 и 0,9065, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8999 и 0,8958, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на низкую активность вчерашних торгов, пара USD/JPY, тем не менее, предпринимала попытки по формированию начальной волновой структуры, будущего, достаточно протяженного, восходящего участка в составе предполагаемой 3-й волны, или с. Если это так, то перспективы роста валютной пары в направлении уровня 102-й фигуры, по-прежнему, сохраняют свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,07 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую разметку, но построение понижательного участка тренда предположительно завершено. Повышение котировок началось в рамках волны 3 или с повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 101,67 и 102,01, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(или волны E, которая может принять более сложный вид) может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметки 101,07, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 100 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда завершил свое построение. Прорыв отметки 101,07 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась немного ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3402. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3313. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3505), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, однако цена не повышается, поэтому индикатор разряжается. Если цена закрепится выше уровня 1,3462, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3402. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3313. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3505 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае закрепления цены выше уровня 1,3462. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3407 и 1,3320.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 июля возобновил нисходящее движение, отскочив от критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,7016. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6948. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,7070), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,7016 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,7016. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6948. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,7070 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,7016 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,7021 и 1,6955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 июля 2014 года



Общая картина:

24 июля пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и отработала первый уровень сопротивления 0,9025, который не может преодолеть. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9025, который уже отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9066. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9000), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, однако, коррекция сейчас максимум боковая, а индикатор начал разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 0,9025 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9025. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9066. Стоп лосс располагаем ниже 0,9000, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9025. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9020 и 0,9060.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 июля, видно, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но преодолеть линию Сенкоу Спан Б пока не может. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 101,71, но открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,10. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше и может отмениться, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,01. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 101,71. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,10. Стоп лосс размещаем ниже 101,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,65 и 102,05.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашние данные по деловой активности в еврозоне за июль показали упаднические настроения в производственном секторе и чуть возросшие в секторе услуг. Manufacturing PMI еврозоны остался на уровне прошлого месяца в 51,9 пунктов, Services PMI возрос с 52,8 до 54,4. Во Франции производственная активность продолжала снижаться с 48,2 до 47,6, Германия пока ещё держится и сумела показать рост по обоим секторам. Слабость периферии еврозоны значительно расширяется к «ядру» с захватом уже Франции. Розничные продажи Италии за май показали снижение на 0,7% против 0,3% роста в апреле (индикатор уверенности потребителей снизился с 105,6 до 104,6).
Более сильное разочарование было по продажам новых домов в США. Министерство торговли объявило о годовом темпе в 406 тыс против 442 тыс в мае, причём майский показатель пересмотрен с понижением от 504 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за июль составил 56,3 против ожидания 57,5.
Активное снижение на негативных новостях показал британский фунт. Вероятно, инвесторы уже проводят стратегические покупки доллара и слабость американских данных была продавцам только на руку. Особенно бросается в глаза снижение фунта на данных по росту розничных продаж за июнь с -0,5% до 0,1%. Как-то незаметно прошли данные по еженедельным заявкам за пособиями по безработице в США – за неделю произошло снижение к докризисным уровням – до 284 тыс. В дальнейшем по США могут выходить несколько лучшие данные. Уже сегодня (16:30 мск) данные по базовым заказам на товары длительного пользования за июнь ожидаются с большим ростом: 0,6% против 0,0%. Общий объём заказов ожидается ростом на 0,4% против -0,9% в мае.
По еврозоне сегодня выходят индексы настроений в Германии. В 10:00 мск – индекс потребительского доверия от GfK за август, прогноз 8,9 – как и в текущем месяце, в 12:00 мск – индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo за июль, прогноз 109,6 против 109,7. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии может также снизиться с -6,2 до -6,5 п.
Ожидаем дальнейшего снижения евро к 1.3375-1.3400, фунта стерлингов к 1.6920/35 и ниже к 1.6880.



USD/JPY.
Японская йена в отличии от европейских валют в полной мере отработала как собственные данные по торговому балансу, так и американские данные по заявкам на пособия по безработице и закрыла день ростом на 31 пункт. Trade Balance за июнь показал отрицательное сальдо в -1,08 трлн йен против -0,86 трлн в июне, но прогноз был -1,11 трлн и инвесторы уже закрыли глаза на хроническую слабость индикатора, решив, что и данные лучше прогноза это уже хорошо. Инвесторы также проигнорировали явно слабый индекс деловой активности в производственном секторе за июль, снизившегося с 51,5 до 50,8 (прогноз 51,9).
Сегодня вышли в целом нейтральные данные по инфляции. Индекс потребительских цен в Токио в годовом исчислении сохранился на прежнем уровне в 2,8% против ожидания снижения к 2,7%, общенациональный индекс показал ослабление с 3,4% до 3,3% - на уровне прогноза. В этой связи представители Банка Японии могут вновь заговорить о новых мерах по смягчению, но эти ожидания очень зыбки по той причине, что баланс ЦБ невероятно высок (либо инвесторы ожидают услышать от банка такие заявления, чем и объясняется рост йены и опережающий американский фондовый рынок (Nikkei225 +0,51% против S&P500 +0,05%). Также сегодня ожидаются достаточно хорошие данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США, рост ожидается с -0,9% до 0,4%. Ожидаем продолжение роста йены к 102.20/35.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 1.3440, пара EUR/USD уточнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 3-й, или с (в 3-й, или С), которая приняла более убедительный вид. При этом, последовавший затем отскок цены на 45 п.п. от минимума дня, все же, можно рассматривать в качестве начала будущей 4-й волны, в 3-й, или С, с перспективой роста котировок в район отметки 1,3550. В то же время, существует вероятность еще большего усложнения 3-й волны, или с (в 3-й, или С) и продолжения нисходящего движения к уровню 34-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3446 – 161,8% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3490 – 127,2% по Фибоначчи
1,3524 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3490 и 1,3524, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 в 3 или С(если не завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3446, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 34 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация