Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник вышедшие неуверенные данные по еврозоне и Великобритании при сильных американских данных и при геополитическом ухудшении ситуации вокруг санкций по отношению к России, не дали игрокам удобной точки для открытия коротких позиций перед заседанием ФРС. Иными словами, коррекции не было. Цены на импорт в Германии за июнь выросли на 0,2% против ожидания 0,3%, в Великобритании выдача разрешений на ипотечные кредиты увеличилась до 67 тыс против ожидания 63 тыс, но общий объём новых кредитов, выданный физическим лицам, составил 2,5 млрд против прогноза 2,6 млрд и 3,0 млрд в мае. В США инвесторы с открытия американской сессии начали бурно отыгрывать на фондовом рынке рост потребительского доверия от Conference Board за июль (90,9 против ожидания 85,5), но геополитические факторы и предстоящее заседание ФРС остановили и развернули фондовые индексы (S&P500 -0,45%) и усилили давление на контрдолларовые валюты. ЕС вчера объявил новые экономические санкции против России (в нефтяном секторе, обороне и продукции двойного назначения). О дополнительных санкциях вчера объявил и Б. Обама. В связи с эти МВФ и рейтинговое агентство Fitch прямо заявили, что новые санкции окажут давление на всю мировую экономику.
Сегодня всё внимание на США. В 16:15 мск – изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за июль – прогноз 234 тыс против 281 тыс месяцем ранее. Здесь любое число выше 200К – это хорошее число. В 16:30 мск – ВВП США за 2-й квартал в 1-й оценке. Прогноз 3,1% против -2,9% в 1-м квартале. В 22:00 мск – решение ФРС США по монетарной политике. Ожидается, что темп сокращения покупки активов увеличится с 10 млрд долларов до 15 млрд, чтобы в октябре полностью свернуть QE-3. Даже если сокращение и не увеличится, доллар будет укрепляться на прочей макростатистике и усилении геополитического давления.
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.3300/15, фунта стерлинга к 1.6840.


USD/JPY.
Во вторник вышли слабые данные по Японии. Уровень безработицы в июне возрос с 3,5% до 3,7%, объём розничной торговли в июне прибавил 0,4% против ожидания 0,8% и в годовом исчислении потерял 0,6% против -0,4% месяцем ранее. Небольшое улучшение показал индекс расходов домохозяйств – за июнь снижение составило -3,0% г/г против ожидания -3,7% и -8,0% г/г в мае. Йена, тем не менее, выросла на 26 пунктов и фондовый индекс Nikkei225 со вторника с 6:00 мск сегодняшнего дня на 0,87%. Возможно, рост связан прежде всего с хорошими ожиданиями по реальному экономическому сектору. После сжатия японского промпроизводства во втором квартале на 3,7% к/к, прогноз на июль составляет +2,5% м/м и в августе +1,1% м/м. Также сегодняшняя публикация ВВП США за 2-й квартал ожидается хорошей, рост может составить 3,1%. И также в пятницу позитивные ожидания по труду в США. Но американский фондовый рынок в целом снижается неделю и рост японских активов может резко прекратиться и начать падение, основной причиной чему будет возможное сокращение программы выкупа активов ФРС на 15 млрд долларов в месяц против прежних 10 млрд.
Ожидаем разворот йены и снижение к 101.80 и далее к нижним границам диапазонов 101.40-102.20 и 101.20-102.35.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и во второй половине дня остановилась перед уровнем 34-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й, или С) приобрела еще более сложный и, к тому же, несколько удлиненный вид. При этом похоже на то, что, не смотря на находящийся в положительной зоне MACD_ак, валютная пара может продолжить снижение и как минимум, отработать отметку 1.3385, прежде чем перейдет в стадию формирования 4-й волны (в 3-й, или С).

Цели для нисходящей волны:
1,3387 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3435 – 161,8% по Фибоначчи
1,3479 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3435 и 1,3479, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 в 3 или С(если не завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3387, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После крайне низкой активности торгов накануне, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала со снижения и потеряв к концу дня более 60 п.п., достигла отметки 1,6935. Таким образом, все нисходящее движение развивающееся от максимума 15 июля, приняло вид не совсем завершенной пяти-волновой структуры. При этом нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура 3-й волны, может приобрести более сложную форму, а цена продолжит падение в направлении отметки 1,6840.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6939 – 100,0% по Фибоначчи
1,6896 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,7050 - 1,7100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта завершила построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около отметки 1,7050 и 71 фигуры. В рамках построения понижательной волны(возможно 3 в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6939 и 1,6896, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв нижней границы повышательного коридора натолкнул на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6939 может привести в отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF, все же, возобновила восходящее движение и во второй половине дня смогла отработать отметку 0,9075. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й, или С), приняла практически завершенный вид. В то же время, не смотря на перешедший в отрицательную зону MACD_ак, валютная пара может продолжить рост котировок и протестировать уровень 91-й фигуры, прежде чем перейдет в стадию формирования 4-й волны (в 3-й, или С).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9065 – 161,8% по Фибоначчи
0,9100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9029 – 127,2% по Фибоначчи
0,8999 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9065, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9029 и 0,8999, что соответствует 127,2% и 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для развития более продолжительной во времени горизонтальной коррекции, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, отработав до конца дня отметку 102,15. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 17 июля, приняла более сложную форму и в настоящий момент валютная пара находится в завершающей стадии формирования 3-й волны, в 3-й, или С. Если это так, то исходя из соотношения между размерностями волн 1-й, или А и 3-й, или С, можно предположить, что расчетной целью для этой 3-й волны, или С, может выступать отметка 102,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,00 – 127,2% по Фибоначчи
101,70

Цели для варианта с восходящей волной:
102,25 – 161,8% по Фибоначчи
102,41 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или с повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,25 и 102,41, что соответствует 161,8% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 102,00, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение, MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3382. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3336. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3440), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор может среагировать на любое не понижение цены и начать разряжаться, так как находится на минимальных значениях. Отскок от уровня 1,3382 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3382. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3336. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3440 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3382 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3390 и 1,3341.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 июля продолжает нисходящее движение, индикатор MACD может развернуться наверх на текущей свече. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6925. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6874. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6990), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,6925 также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6925. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6874. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6990 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,6925 или при развороте индикатора MACD наврех (может разряжаться). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6930 и 1,6880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 июля 2014 года



Общая картина:

30 июля пара доллар/франк продолжает восходящий тренда и почти отработала первый таргет, от которого может отскочить и начать коррекцию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9075. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9103. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9040), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало новой нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 0,9075 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9075. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9103. Стоп лосс располагаем ниже 0,9040, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9075 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9070 и 0,9098.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 июля, видно, что цена возобновила восходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,12, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 102,41. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,80), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 102,12 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,12. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,41. Стоп лосс размещаем ниже 101,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 102,12. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,07 и 102,35.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 июля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Всю европейскую сессию евро и фунт снижались в ожидании американских хороших данных. Не помогли удержать снижение ни индекс потребительских цен Германии (0,3% против ожидания 0,2%), ни ВВП Испании (0,6% в предварительной оценке за 2-й квартал против прогноза 0,5% и 0,4% в 1-м кв). Но в США данные вышли отличными. Сначала количество рабочих мест в частном секторе за июль вышло со значением 218К против ожидания 234К (как мы отмечали в прошлом обзоре, любое число выше 200К – это хорошее число), затем ВВП США за 2-й квартал в 1-й оценке показал прирост на 4,0% против ожидания 3,1%. При этом важно отметить, что уже после окончательной оценки ВВП за 1-й квартал (-2,9%) он был пересмотрен с улучшением до -2,1%. Вероятно, статистические службы не выдержали падение в лужу экономики США, про которое широко и долго говорилось, что она впервые потеряла такой объём за 58 лет, когда не находилась в рецессии.
После двухдневного заседания FOMC ФРС не стал ускорять сокращение выкупа активов с 10 до 15 млрд долларов, сохранив прежний темп в 10 млрд долларов. Теперь ФРС будет выкупать по 25 млрд долларов государственных и ипотечных бумаг ежемесячно, что, впрочем, также вписывается в план по полному сворачиванию QE-3 в октябре – за два заседания программа может быть завершена полностью.
Сегодня по еврозоне оптимистичные данные ожидаются только по Германии, по остальным регионам подвижек не ожидается. Розничные продажи в Германии за июнь (10:00 мск) прогнозируются ростом на 1,1% против -0,6% в мае. Число безработных в Германии ожидается сокращением на 5 тыс. Во Франции потребительские расходы ожидаются ростом на 0,3% против 1,0% в мае. В Италии ожидается сохранение уровня безработицы на 12,6%, индекс потребительских цен в еврозоне за текущий месяц также на уровне июня в 0,5 % г/г и уровень безработицы в еврозоне ожидается удержанием на уровне 11,6%.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за июль ожидается повышением с 62,6 до 63,2.
После выхода евро из диапазона 1.3375-1.3400 вниз ждём цену в диапазоне 1.3300/15. Цель по фунту 1.6840.



AUD/USD.
На текущей неделе австралийский доллар несколько ускорил падение на фоне общего укрепления доллара US, находясь на значительно более высоком уровне в сравнении с евро, фунтом и канадцем. Сегодня вышли негативные данные по австралийской макростатистике и мы ожидаем дальнейшего снижения. Индекс импортных цен за 2-й квартал снизился на -3,0% против ожидания -1,3%, индекс экспортных цен обвалился на -7,9% против прогноза -4,5% и роста на 2,8% в 1-м квартале, в свою очередь пересмотренного на понижение с 3,6%. Сильно сократились и заявки на строительство – в июне падение составило -5,0% против ожидания -2,9%.
В настоящее время австралийской валюте оказывает поддержку фондовый рынок – индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,18% на вчерашних данных по ВВП США, хотя сам S&P500 закрылся на нуле, а Dow Jones на -0,16%. Завтра выходят американские данные по рынку труда – они ожидаются хорошими, и дальнейшее укрепление доллара продавит австралиец ниже.
Цели снижения: 0.9275/90 и далее 0.9210.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и после публикации, очень положительного, отчета по ВВП США, уверенно отработала расчетную цель, соответствующую отметке 1,3385. Таким образом, внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й, или С) приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может перейти стадию формирования 4-й волны (в 3-й, или С), от уже достигнутого минимума, или после повторной попытки его тестирования.

Цели для нисходящей волны:
1,3387 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3431 – 23,6% по Фибоначчи
1,3471 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3431 и 1,3471, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 в 3 или С(если не завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3387, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3387 может привести в отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила нисходящее движение и на волне оптимизма быков по доллару, вызванного публикацией очень положительного отчета по ВВП США, пробила уровень 69-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что все нисходящее движение берущее начало от максимума 15 июля, в настоящий момент, развивается в пределах 3-й волны, в которой ее 5-я волна выглядит не совсем завершенной. Если это так, то вероятность снижения цены к очередной расчетной цели соответствующей отметке 1.6840, еще сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6896 – 127,2% по Фибоначчи
1,6843 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6939 – 100,0% по Фибоначчи
1,6976 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6939 и 1,6976, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 3 в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6896 и 1,6843, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6896 может привести к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF, все же, продолжила восходящее движение и во второй половине отработала расчетную цель соответствующую уровню 91-й фигуры. При этом, внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й, или С), приняла хотя и достаточно сложный, но вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может перейти стадию формирования 4-й волны (в 3-й, или С), от уже достигнутого максимума, или после повторной попытки его тестирования.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9104 – 200,0% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9058 – 23,6% по Фибоначчи
0,9027 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9104, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9058 и 0,9027, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 91 фигуры может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 июля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Волна оптимизма, нахлынувшая на быков по доллару после публикации очень положительного отчета по ВВП США, позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов не только отработать расчетную цель, соответствующую отметке 102.25, но и, прибавив цене более 100 б.п., пробить уровень 103-й фигуры. Таким образом, выглядящая сильно удлиненной 3-я волна, или С, дает основания для предположений о том, что максимум минувшего дня является ее вершиной. В то же время, набранная накануне динамика роста котировок, может позволить валютной паре отработать расчетную цель, расположенную между отметками 103.20-103.30, соответствующую трехкратному равенству между размерностями волн 1-й, или А и 3-й, или С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,53 – 200,0% по Фибоначчи
102,25 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,98 – 261,8% по Фибоначчи
103,30 – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или с повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,98 и 103,30, что соответствует 261,8% и 300,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,53 и 102,25, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 102,98 может привести к завершению построения предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 июля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 июля показывает, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3382, который уже достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3336. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3420), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на минимальных значениях. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3382. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3336. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3420 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз(может опоздать). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3390 и 1,3341.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 июля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 31 июля начал восходящее коррекционное движение, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD наверх. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6925. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6874. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6945), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,7012. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6925. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6874. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6945 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6930 и 1,6880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 июля 2014 года



Общая картина:

31 июля пара доллар/франк отработала второй уровень сопротивления и отскочила от него, начав виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9103, который уже был отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9156. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9060), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9022. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать завершение нисходящей коррекции. Индикатор может опоздать с разворотом наверх. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9103. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9156. Стоп лосс располагаем ниже 0,9060, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9098 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 июля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 июля, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение и отработала последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 102,88. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 103,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень 102,12. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 102,88 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,88. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,34. Стоп лосс размещаем ниже 102,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 102,88. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,82 и 103,29.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера рынки были близки к паническому состоянию из-за неожиданного прозрения, что ФРС их оставляет без денежной подпитки, которая ежемесячно сокращалась конец прошлого и весь текущий год. Американский фондовый индекс S&P500 обвалился на 1,98%, золото на 1,02%, евро и фунт, будучи уже давно в понижающемся тренде, потеряли 7 и 28 пунктов соответственно. Также и Алан Гринспен – бывший председатель ФРС, вчера заявил, что рынки выросли слишком высоко и слишком быстро. То есть фондовый рынок падает под собственной тяжестью. Евро помогли не потерять больше хорошие данные по еврозоне. Потребительские расходы во Франции за июнь увеличились на 0,9% против ожидания 0,3%, число безработных в Германии за июль уменьшилось на 12 тыс против ожидания 5 тыс, безработица в Италии снизилась с 12,6% до 12,3%, общая безработица по еврозоне с 11,6% до 11,5%. Только индекс потребительских цен не показал улучшение – за июль годовой индекс снизился с 0,5% до 0,4%. Также и американский индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за июль резко снизился с 62,6 до 52,6.
Сегодня публикуется общеевропейский индекс деловой активности в производственной сфере за июль в финальной оценке, прогноз 51,9 – без изменения, по Великобритании этот же самый Manufacturing PMI ожидается снижением с 57,5 до 57,2.
В 16:30 мск – главное событие дня - число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль, прогноз 231К против 288К месяцем ранее. Ожидается и рост личных расходов потребителей с 0,2% до 0,5%, личные доходы ожидаются с сохранением темпа в 0,4%. Индекс потребительского доверия в финальной оценке за июль ожидается переоценке с 81,3 до 81,5, индекс деловой активности за июль ростом с 55,3 до 56,1. Наконец, расходы на строительство в США за июнь ожидаются ростом на 0,4%.
Ожидаем снижение евро к целевому диапазону 1.3300/15, фунта стерлингов к 1.6785.



USD/JPY.
Пока сложно определить причину роста USD/JPY на обвале американского фондового рынка. Но на этом фоне японский фондовый рынок серьёзно упал только сегодня (Nikkei225 -0,33%) и также йене была поддержка со стороны роста доходностей американских гособлигаций (по 10-летним за неделю с 2,44% до 2,57%).
Японская макростатистика ухудшается. В среду опубликованные данные по промпроизводству за июнь показали спад на 3,3%, в четверг закладки новых домов показали снижение на 9,5% и средней заработной платы в годовом выражении с 0,6% до 0,4% (при прогнозе 0,7%). Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль в финальной оценке был пересмотрен с 50,8 до 50,5.
Также в СМИ ходят слухи, что йена растёт на ожиданиях новой подкачки со стороны Банка Японии. Нам эти ожидания представляются безосновательными, потому что весь предшествующий «эксперимент» по ослаблению йены не дал положительного результата. Формально это позволило экспорту увеличиться, но из-за быстрой девальвации он (экспорт) не принёс дополнительных доходов в бюджет. Именно поэтому йена с конца января удерживалась в узком диапазоне 101.20-103.00, чтобы реальный сектор и бюджет освоились в новом коридоре.
В локальной ситуации мы видим синхронизацию роста USD/JPY с общим курсом на укрепление доллара, поэтому ожидаем продолжение роста на ожидающихся хорошими американских данных, публикуемые сегодня. Цель 103.30/40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD продолжить нисходящее движение, не увенчалась успехом, в связи с чем, после достижения отметки 1.3370, цена начала возврат к уровню 34-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й, или С), по-прежнему сохраняет вполне завершенный вид, хотя и с некоторым укорочением в ее 5-й волне. Если это так, то валютная пара может перейти стадию формирования 4-й волны (в 3-й, или С), от уже достигнутого минимума в направлении уровня 1,3500.

Цели для нисходящей волны:
1,3387 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3431 – 23,6% по Фибоначчи
1,3471 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3431 и 1,3471, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 в 3 или С(если не завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3387, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3387 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение, хотя и не смогла отработать расчетную цель, расположенную возле отметки 1,6840. При этом 5-я волна, в предполагаемой 3-й, приняла, в целом, вполне завершенный вид, допуская тем самым вероятность перехода валютной пары в стадию формирования 4-й волны, в составе понижающего участка тренда, берущее начало от максимума 15 июля. В то же время, существует вероятность того, что внутренняя волновая структура 3-й волны, может приобрести еще более сложную форму, а цена отработает отметку 1,6840.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6843 – 161,8% по Фибоначчи
1,6800

Цели для построения восходящей волны:
1,6896 – 127,2% по Фибоначчи
1,6939 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6896 и 1,6939, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 3 в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6843, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 68 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов, паре USD/CHF не удалось повторно протестировать достигнутый накануне максимум, в связи с чем, цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом, внутренняя волновая структура 3-й волны (в 3-й, или С), по-прежнему, сохраняет вполне завершенный вид, хотя и с некоторым укорочением в ее 5-й волне. Если это так, то от уже достигнутых максимумов, валютная пара должна перейти стадию формирования 4-й волны (в 3-й, или С), расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9104 – 200,0% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9058 – 23,6% по Фибоначчи
0,9027 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9104, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9058 и 0,9027, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 91 фигуры может натолкнуть на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY не удалось определиться с направлением движения, в связи с чем, весь минувший день цена оставалась в диапазоне ограниченном уровнем 103-й фигуры и отметкой 102,70. При этом можно предположить, что максимум среды является вершиной 3-й волны, в составе принимающей достаточно сложный вид 3-й волны, или С. Если это так, то в настоящий момент, валютная пара находится в процессе формирования 4-й волны, в этой 3-й, или С, завершение которой приведет, скорее всего, к росту котировок в направлении расчетных целей, расположенных между отметками 103,20-103,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,53 – 200,0% по Фибоначчи
102,25 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
102,98 – 261,8% по Фибоначчи
103,30 – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны 3 или с повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,98 и 103,30, что соответствует 261,8% и 300,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,53 и 102,25, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 102,98 может привести к завершению построения предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 августа показывает, что цена отработала первый таргет, но никак не может его преодолеть и продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3382, который уже достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3336. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3400), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3465. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении(коррекция боковая, индикатор разряжается), если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на минимальных значениях. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3382. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3336. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3400 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен, при закреплении ниже 1,3382 или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3390 и 1,3341.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 августа отработал второй уровень поддержки, отскочил от него, но начать восходящую коррекцию не смог. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6874, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6787. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6930), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,7012. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако цена не повышается, а индикатор просто разряжается, так как ему некуда дальше понижаться. Отскок цены от уровня 1,6874 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6874. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6787. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6930 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 1,6874. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6880 и 1,6793.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 августа 2014 года



Общая картина:

1 августа пара доллар/франк располагается между уровнями 0,9075 и 0,9103, начав боковое коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9103, который уже был отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9156. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9022. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но коррекция сейчас боковая, а индикатор разряжается. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9103. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9156. Стоп лосс располагаем ниже 0,9070, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9098 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 августа, видно, что цена отработала последний уровень сопротивления, но пока что не может закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 102,88, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 103,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень 102,12. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, коррекция сейчас боковая, MACD начал разряжаться, находясь на максимальных значениях. Отскок цены от уровня 102,88 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,88. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,34. Стоп лосс размещаем ниже 102,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 102,88. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,82 и 103,29.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, какие же данные вышли в пятницу по труду, хорошие или не очень? По реакции евро, австралийца и фондового рынка – не очень, по реакции фунта стерлингов и канадца – хорошие. Данные вышли следующие: собственно Nonfarm Payrolls показали прирост в 209 тыс против ожидания 231 тыс, но данные за июнь были пересмотрены в сторону увеличения с 288 тыс до 298 тыс и ещё 5 тыс прибавили к более ранним месяцам. Условно можно считать, что июль дал 209+15=224К новых рабочих мест, что, конечно, очень хорошо. Уровень безработицы увеличился с 6,1% до 6,2%, но участие рабочей силы выросло на 0,1% с 62,8% до 62,9%. При этом следует принимать во внимание, что месяц назад безработица в 6,1% получилась благодаря пересмотру предшествующих данных и была доведена до предела, сразу с 6,3%. То есть данные по труду мы считаем очень хорошими.
Производственный индекс ISM/ISM Manufacturing PMI показал рост лучше прогноза с 55,3 до 57,1. Увеличились и расходы потребителей.
Снижение фондового рынка продолжалось на пессимизме скорого завершения финансовой подпитки со стороны ФРС и волнений относительно возможного дефолта Аргентины (хотя технически о дефолте речь не идёт, Аргентина желает провести реструктуризацию долга без отмены обязательных выплат), рост евро вызван, вероятно, фиксацией прибыли, так как индекс деловой активности еврозоны за июль в финальной оценке всё же показал ухудшение с 51,9 до 51,8. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании показал ещё больший спад, с 57,2 до 55,4. Фунт закрыл день снижением на 60 пунктов.
На текущей неделе данные по Европе и по США ожидаются ростом показателей. Казначейство США размещает только краткосрочные векселя для погашения предшествующих, привлечения ликвидности не будет и спрос на доллары снижен. Если не будет сильных политических потрясений (пока продолжается передислокации израильских войск в секторе Газа и подтягивание украинских федеральных войск к границе с Приднестровьем), возможна консолидация (так как фиксация прибыли началась) в умеренных диапазонах: по евро 1.3400-1.3490, по фунту 1.6785-1.6935.



AUD/USD.
Для австралийского доллара неделя началась с хороших новостей. Розничные продажи за июнь увеличились на 0,6% против ожидания 0,4% и -0,3% в мае, пересмотренного в сторону повышения с -0,5%. Индекс инфляции (MI Inflation Gauge) за июль показал рост с 0,0% до 0,2%. На товарном рынке нефть остановилась после десятидневного снижения, железная руда снизилась на 1,1% до 94,50$ за тонну, каменный уголь поднялся на 0,3$ до 69,3$ за тонну, медь сегодня прибавляет 0,37%. Внешний фон нейтрален с настроением вверх. Завтра для Австралии главное событие недели – решение РБА по монетарной политике. Учитывая, что с последнего заседания РБА оззи потерял 150 пунктов, вербальное давление на валюту может быть снижено, что, собственно, не отменяет общего настроя РБА на среднесрочное снижение. Также во вторник публикуется торговый баланс Австралии за июнь, прогноз -2,00 млрд долларов против -1,91 млрд в мае. Если данные будут сильно отличаться от прогноза, то уже торговый баланс может стать главной новостью дня. В случае позитивных данных ожидаем коррекцию цены к диапазону 0.9360/70. В случае слабого Trade Balance вероятно снижение ниже диапазона 0.9275/90.




Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с нисходящего движения, пара EUR/USD только после достижения ценовых значений соответствующих двукратному равенству между размерностями 1-й и 3-й волн, в (3-й, или С), смогла отскочить почти на 80 п.п. от минимума среды-четверга (1,3365). Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в этой (3-й, или С). Если это так, то прежде чем возобновить снижение в направлении расчетной цели для всей 3-й волны, или С, находящейся возле уровня 32-й фигуры, уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие, предположительно, к уровню 1,3500.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
1,3701 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3374 – 50,0% по Фибоначчи
1,3300

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3374, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 или С, внутренняя волновая структура которой не выглядит завершенной. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4 в 3 или С) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметки 1,3520, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация