Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня, потеряв более 100 б.п., протестировала уровень 108-й фигуры. При этом можно предполагать, что валютная пара по-прежнему, находится в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая начала принимать еще более сложную форму, возможно в виде расширяющегося треугольника. Если это так, то вероятность снижения цены к отметке 107.55, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны 4 продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре, приняв вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Итоги недели.
События завершающейся недели по еврозоне можно назвать нейтрально-негативными. В некоторой степени это видно по результатам аукционов 10-летних гособлигаций в европейских странах. Италия разместилась под увеличенную доходность с 2,39% до 2,45%, Германия, Испания и Франция разместились под более низкую доходность в сравнении с прошлыми выпусками. Германия впервые разместилась ниже 1,0%, под 0,93%. Глава ЕЦБ Марио Драги на выступлении в четверг не стал обнадёживать инвесторов обещаниями скорого запуска механизма выкупа гособлигаций Центральным Банком, после чего французские и ряда других стран облигации просели в стоимости. В Германии доходности по гособлигациям удержались на минимумах благодаря более лучшим экономическим показателям: падение потребительских цен в сентябре остановилось, розничные продажи за август показали рост на 2,5%, немного увеличилось число безработных. В целом по еврозоне сентябрьские данные показали на усиление дефляции (0,7% г/г vs0,9% г/г) и снижении деловой активности в производственном секторе.
В США показатели также были неровные: при повышении доходов и расходов потребителей за август снизились показатели потребительского доверия, продаж недвижимости и расходов на строительство, деловой активности в производственной сфере. Небольшой оптимизм был со стороны новых рабочих мест в частном секторе (213К) и теперь вся надежда остаётся на данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, которые выходят сегодня вечером (прогноз 216К).
В общем итоге евро за неделю теряет 30 пунктов, британский фунт 150 пунктов в значительной степени по неизвестным причинам, так как и в Англии данные были разнонаправленными.
Австралийский доллар на неделе показывал значимое падение на внутреннем негативе со стороны розничных продаж, торгового баланса и тревожной оценки экономики со стороны РБА. Но в настоящее время торгуется выше понедельника на закрытиях позиций после трёхнедельных продаж.
Нефть снизилась на 2,22% на решении ОПЕК увеличить добычу и восстановлении предложения Ливией.
Пшеница на Чикагской бирже прибавляет 2,0% на слухах об увеличении резервов Россией и соответственно снижении предложения на мировой рынок.
Итак, первая неделя октября так и не дала никаких новых торговых идей. Исключение составили фондовые индексы, показавшие значительное понижение (DAX -2,95%, Dow Jones -1,81%), но и они падали не столько из-за экономических данных, сколько на ощущениях перегретости рынка перед завершением программыQE-3 ФРС. Также и гонконговский доллар неожиданно взметнулся вверх на 120 пунктов в один день – понедельник на протестном движении за альтернативные выборы главы региона, но к сегодняшнему дню вернулся на исходные позиции.
Что ж, доживём до понедельника и примемся искать новые торговые идеи. Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Американские данные по труду удивили в очередной раз. Уровень безработицы сократился сразу с 6,1% до 5,9%, новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре было создано 248 тыс против прогноза 216 тыс, августовский показатель пересмотрен в сторону повышения с 142 тыс до 180 тыс. Некоторые шероховатости имеются в структуре безработицы. Так доля экономически активного населения снизилась с 62,8% до 62,7%, число занятых в производственном секторе увеличилась только на 4 тыс против ожидания 15 тыс. Средняя заработная плата за месяц не увеличилась, а в годовом измерении даже уменьшилась с 2,1% до 2,0%. Но возросла средняя продолжительность рабочей недели (34,6 час. против 34,5 час.) – всё же это признак экономической активности.
В прошлом месяце мы говорили, что ожидаем улучшение именно в структуре безработицы, прежде всего в росте занятости в производственном секторе, пока этого сдвига нет. Показатели занятости непроизводственного сектора в структуре ISM увеличились с 57,1 до 58,5, собственно композитный ISM для непроизводственной сферы снизился с 59,6 до 58,6.
Улучшение произошло и в торговом балансе США за август. Отрицательное сальдо составило 40,1 млрд долларов против -40,3 млрд в июле, пересмотренного в лучшую сторону с -40,5 млрд. В целом наши ожидания не изменились; в 4-м квартале мы рассчитываем на рост занятости в промышленности, рост доходностей по государственным облигациям как эффект на возврат инвесторов к риску, и как следствие, смену политики ФРС от крепкого доллара к слабому доллару, что будет помогать национальному производителю и госбюджету в погашении внешнего долга. Что касается базовой процентной ставки, повышение которой после пятничных данных ожидается уже в 1-м квартале, то предполагаемого укрепления доллара уже может и не быть (разве что как первоначальная реакция на факт события); во-первых, рынки уже значительно снизились именно на этих ожиданиях, во-вторых, в докризисные времена на повышение ставки доллар реагировал ослаблением как на повышение аппетитов к риску. Ключевым фактором в данном сценарии является смена финансовой политики США, вопрос в том, когда она будет объявлена и в какой форме. Мы ожидаем данный политический разворот уже в 4-м квартале – до первого повышения ставки. Но и она может не быть поднята в 1-м квартале как раз для сохранения минимальной нагрузки на бюджет в обслуживании госдолга.
Сегодня в 10:00 мск публикуется объём промышленных заказов в Германии за август, прогноз -2,4% против 4,6% в июле, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix ожидается -11,8 против -9,8. Завтра по промышленному производству Германии за август также ожидается ухудшение, ожидаем продолжение снижения евро к 1.2455. В Великобритании, наоборот, возможен выход хороших данных по промпроизводству (+0,2%) – ожидаем торговлю в диапазоне 1.5905-1.6050 с давлением вверх.



USD/JPY.
В минувшую пятницу японская йена резко развернулась наверх против собственного негатива, но отличных американских данные по труду. Безработица в США сократилась с 6,1% до 5,9%. Йена выросла на 134 пункта, перекрыв предшествующее двухдневное падение. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 1,21%. Мы настороженно относимся к росту йены в условиях политического напряжения в Гонконге (даже китайский фондовый рынок пока демонстрирует рост) и ухудшающихся японских экономических показателях. Фундаментально ситуация близка к кризисной, не хватает только значимого импульса для массового выхода инвесторов их японских активов.
Завтра Банк Японии объявляет своё решение по дальнейшей монетарной политике, в среду публикуется платёжный баланс Японии за август и экономический отчёт Банка Японии. По текущему платёжному балансу ожидания позитивные: 0,19 трлн йен против 0,10 трлн в июле.
Появление каких-либо неожиданностей пока под контролем монетарных властей, в краткосрочной перспективе ожидаем рост йены к 110.65 (максимум августа 2008 года).



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе торгов минувшей недели, пара EUR/USD не смогла выполнить разворот от отметки 1.2655, которая соответствует двукратному равенству между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С), и, продолжив снижение, отработала уровень 25-й фигуры. Таким образом, 5-я волна в 3-й (или С), приняла еще более сложный и протяженный вид. При этом, не смотря на то, что для валютной пары открылись перспективы падения ниже уровня 1.2200, внутренняя волновая размерность всей 3-й волны (или С), позволяет ожидать начала формирования восходящей коррекции, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи
1,3047– 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2527 – 261,8% по Фибоначчи
1,2400

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2527, что соответствует 261,8%, и ниже к 24 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 3 или С. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,2845 и 1,3047, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2527 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD все же возобновила нисходящее движение и в пятницу, отработав уровень 60-й фигуры, достигла отметки 1,5950. При этом, не смотря на пятничное значительное падение цены, внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, еще имеет несколько незавершенный вид. Если это так, то после некоторого отхода от уже достигнутого минимума, валютная пара может повторно протестировать минимум последнего дня минувшей недели, а вся предполагаемая волна А, примет вид сужающегося клина.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5987 – 100,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе может продолжиться падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5987, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметки 1,6238, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 может принять достаточно сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Ростом, в последний день минувшей недели, к отметке 0.9685, пара USD/CHF значительно усложнила внутреннюю волновую структуру всей 3-й волны (или С), придав ей еще более сложный и протяженный вид. При этом, не смотря на то, что для валютной пары открылись перспективы развития восходящего движения к уровню 99-й фигуры, внутренняя волновая размерность всей 3-й волны (или С), позволяет ожидать начала формирования нисходящей коррекции, практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9731 – 261,8% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 94 и 93 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 или С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9731, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение котировок с целями, расположенными вблизи 94 и 93 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9731 может указать на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Значительный рост волатильности, привел в ходе торгов минувшей недели, к тестированию парой USD/JPY уровня 110-й фигуры и последующему ее падению более чем на 200 б.п. от достигнутого максимума. При этом, не смотря на такие значительные колебания цены, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны (в 5-й), которая приобрела признаки расширяющегося треугольника. Если это так, то после завершения заключительного (понижающего) участка такого треугольника, цена должна возобновить восходящее движение, в направлении расчетных целей для всей 5-й, расположенных в районе отметки 111,50.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,45 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к отметке 111,50. В рамках коррекционной понижательной волны(возможно 4 в 5) инструмент может начать продолжить с целями, находящимися около отметок 107,57 и 106,45, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для формирования восходящей коррекции, пятничные торги пара EUR/USD начала со снижения и потеряв более 160 п.п., во второй половине дня отработала уровень 25-й фигуры. Таким образом, 5-я волна, (в 3-й, или С), еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структуру, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. При этом, исходя из внутренней волновой размерности этой 5-й волны и соотношения между протяженностью 1-й волны, или А, и 3-й, или С, можно предположить, что для валютной пары открылись перспективы дальнейшего снижения в район уровня 1,2200.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2628 – 127,2% по Фибоначчи
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2628 и 1,2845, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, если не завершена, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила снижение и, потеряв более 200 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,5850. При этом, не смотря на такое значительное падение цены, внутренняя волновая структура 3-й волны, в 3-й, в 5-й, еще не выглядит завершенной. В то же время следует отметить, что пробитие уровня 60-й фигуры, может привести к неоднократным попыткам валютной пары сформировать разворот от уже достигнутых минимумов.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5929 – 200,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6105 – 127,2% по Фибоначчи
1,6200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,6105, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и вышек 62 фигуре. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5929, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 140 п.п., достигла отметки 0,9680. Таким образом, и без того не простая, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (3-й, или С), приняла еще более сложную и протяженную форму. При этом, в связи с таким значительным ростом цены по валютной паре, для нее открылись перспективы выхода к отметке 0.9860, которая соответствует трехкратному равенству между размерностями 1-й волны, или А, и 3-й, или С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметки 0,9524, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,9450. Волна 5 в 3 или С приняла 5-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Обозначившееся накануне восходящее движение, в ходе пятничных торгов получило дальнейшее развитие, вследствие чего пара USD/JPY смогла продолжить рост котировок и к концу дня достигла отметки 109,90. При этом, не смотря на такой значительный отскок цены от минимума четверга, похоже на то, что валютная пара остается в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая приобрела признаки расширяющегося треугольника. Если это так, то цена может начать возврат к уровню 108-й фигуры, а возможно и продолжит снижение к отметке 107,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными около 111 фигуры. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 октября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», так как не смогла продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2439. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2362. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2600), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2439 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2439. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2362. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2600 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2455 и 1,2370. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и нисходящее движение без признаков коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5853. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5734. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6120), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5853 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5853. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5734. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6120 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от уровня поддержки 1,5853. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5860 и 1,5745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 октября 2014 года



Общая картина:

6 октября пара доллар/франк отскочила от критической линии и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9742. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9810. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9547, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9742 также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9742. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9810. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9742. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9735 и 0,9800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 октября, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,55. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 108,48. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 110,55 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,55. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,34. Стоп лосс размещаем ниже 109,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворот индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня сопротивления 110,55. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,45 и 111,25.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера по еврозоне вышли разочаровывающие данные, но евро направился в сторону укрепления вероятно по техническим причинам – возможно, инвесторы решили, что в пятницу несколько переусердствовали с продажами. Объём промышленных заказов в Германии за август показал падение на 5,7% против ожидания -2,4%. Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за сентябрь составил 44,8 пунктов против 45,8 в августе, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь снизился с -9,8 до -13,7. Мы считаем вчерашний негатив по Германии временным явлением. Также и по всей еврозоне ожидаем разворот вверх экономических показателей.
Традиционно периоды спада и роста европейской экономики происходят вслед за американским аналогичным циклом: в периоды глобального роста европейский цикл запаздывания составляет один квартал, в периоды восстановления – два квартала. Нынешнее слабое состояние европейских индексов есть отражение зимнего провала в США в 1-м квартале. Текущий 4-й квартал европейский квартал будет соответствовать 2-му американскому, вероятнее всего он покажет пусть и не взрывной, но всё же рост. Толчком должно послужить промышленное производство еврозоны, которое через некоторый повышающий, мультиплицирующий коэффициент создаст новые рабочие места и в сфере обслуживания. То есть в Европе наконец-то начнёт сокращаться безработица. Сравним графики промышленного производства США и зоны евро:



https://forex-images.instaforex.com/...ro_source!.png

Как можно предположить, августовский рост промпроизводства еврозоны на 2,2% соответствует февральскому росту в США на 3,24%, после чего данные неуклонно повышались ещё пять месяцев. Нечто похожее ожидаем и по еврозоне.
Но в отличие от всех предшествующих лет, когда зависимость европейских циклов от американских проглядывалась чётко, сейчас условия функционирования бизнеса изменились. Прежде всего ЕЦБ предпринял усилия для вывода денег из еврозоны в США, опустив ставки к нулю и ниже. Во-вторых, программа LTRO уже начала вызывать сомнения, инвесторов устраивает лишь выкуп облигаций ЕЦБ на собственный баланс. Похоже, именно количественное смягчение поможет взбодрить евроэкономику, как бы ему не сопротивлялся Марио Драги.
Помешать хорошим перспективам может референдум в испанской Каталонии о независимости 9-го ноября.
Сегодня в 10:00 мск выходит объём промышленного производства в Германии за август, прогноз -1,4% против 1,9%. По Великобритании ожидается позитив: объём промышленного производства за август ожидается ростом на 0,2%, в 18:00 мск институт NIESR выскажет свой прогноз по британскому ВВП за сентябрь.
В 23:00 мск по США выйдут данные по объёмам потребительского кредитованию за август, прогноз 20,3 млрд против 26,0 млрд фунтов стерлингов.
Вполне возможно, что по Германии данные выйдут лучше прогнозов. В этом случае ожидаем рост евро с целью 1.2700. В случае слабых данных возможно ещё падение «в тренд» к 1.2455. По фунту стерлингов возможен рост к 1.6155 в случае выхода очень сильных показателей. При иных данных также вероятно снижение (1.5905).


AUD/USD.
Австралийский доллар держится в диапазоне 0.8560-0.8805/20, но в текущей ситуации даже в более узком 0.8660-0.8770. Хорошие американские данные по труду в пятницу были подавлены мощной пиар-компанией в СМИ о перспективах дальнейшего понижения стоимости нефти в связи с увеличением предложения Саудовской Аравией и возможного отказа ОПЕК понижать квоты на добычу. Нефть теряет более 1%, газ за два дня опустился на 3,26%. Железная руда снизилась с 79,19$ за тонну до 79,04$ (пятилетний минимум). Австралийцу ничего не остаётся делать, как идти вниз вслед общему укреплению американского доллара, вновь обратив внимание на внутренние экономические неустройства.
Сегодня в 7:30 мск Резервный банк Австралии объявляет решение по монетарной политике. Вероятно, выступление главы ЦБ Гленна Стивенса вновь затронет проблему перекредитованности, дефляции, перегретости рынка жилья и как вывод – высокого курса австралийского доллара.
Ожидаем снижение оззи к 0.8660 и ниже к 0.8560.


Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене более 160 п.п. и в ходе заокеанской сессии достигла отметки 1,2675. Таким образом, появились основания квалифицировать пятничный минимум в качестве завершения как 5-й волны, так и всей 3-й, или С. Если это так, то вчерашний рост котировок можно рассматривать в качестве начала будущей, достаточно сложной 4-й волны, расчетные цели которой расположены над уровнем 29-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2772 – 23,6% по Фибоначчи
1,2940 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, если волна 3 или С завершила свое построение) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2772 и 1,2940, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, если усложнится, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны 4. Прорыв минимума от пятницы наведет на мысль об усложнении волновой структуры предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с формирования восходящей коррекции и набрав в ходе американской сессии ускорение, смогла прибавить в цене около 140 п.п., отработав уровень 61-й фигуры. При этом, не смотря на значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, выглядит не совсем завершенной, допуская тем самым вероятность скорого возврата валютной пары к минимуму последнего дня минувшей недели. В то же время, с некоторыми натяжками, этот пятничный минимум, все же можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны, в 5-й и, как следствие, ожидать развития более масштабной уже обозначившейся, восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5929 – 200,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6105 – 127,2% по Фибоначчи
1,6200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,6105, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к 62 фигуре. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 в 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5929, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для дальнейшего развития восходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF начала со снижения и потеряв более 110 п.п., достигла отметки 0,9565. Таким образом, с некоторыми натяжками, максимум последнего дня минувшей недели можно рассматривать в качестве вершины 3-й волны, в 3-й, или С. Если это так, то вчерашнее падение цены является, скорее всего, началом будущей, достаточно сложной 4-й волны, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 0,9430.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
0,9432 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С, которая может еще сильнее усложниться, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, если волна 5 в 3 или С завершена) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9524 и 0,9432, что приравнивается к 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С приняла 5-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 115 б.п., достигла отметки 108,65. Таким образом, в рамках сценария предусматривающего формирование коррекционной 4-й волны, в 5-й, в виде расширяющегося треугольника, можно предположить, что валютная пара находится в завершающей стадии развития такой коррекционной структуры. Если это так, то цена должна продолжить снижение к уровню 108-й фигуры, или к отметке 107,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 октября показывает, что цена начала коррекционное движение и закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2439, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2362. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2600), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, потому сигнал на продажу ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2439. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2362. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2600 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2450 и 1,2370. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и корректируется, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5853. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5734. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6100), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5853. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5734. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6100 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5860 и 1,5745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 октября 2014 года



Общая картина:

7 октября пара доллар/франк скорректировалась к критической линии и сейчас располагается чуть выше нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9742. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9810. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9605), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9547, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9742. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9810. Стоп лосс располагаем ниже 0,9605 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9735 и 0,9800.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 октября, видим, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,55, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,05), цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,48. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Отскок цены от уровня 108,48 может спровоцировать виток восходящей коррекции или возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,55. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,34. Стоп лосс размещаем ниже 109,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,45 и 111,25.
Полноразмерная иллюстрация