FAQ: Вопрос - Ответ

Во фьючерсах присутствует эффект кредитного плеча за счет гарантийного обеспечения которое меньше стоимости самого контракта. Соответственно возможная прибыль и убытки больше.

Ребят, если у меня есть купленные акции лукойла,в долгосроке жду роста,могу я по этой же бумаге открывать краткосрочные короткие позиции? Короче разнонаправленные сделки возможны ? или если я сейчас продам,то продадутся те акции которые у меня есть?

И еще вопрос, а что на всех Российских брокерах можно торговать только парами с рублем? У себя в открывашке я вроде только что сделал такое для себя открытие)

Продадутся имеющиеся. Можно фьючерс на акции Лукойла продать.

Меньше комиссии, чем в опционах?

Имеется ввиду эффект кредитного плеча больше. Опционы при их покупке могут принести сотни процентов на вложенные средства при ограниченном риске.

Братва, кто отгрызает фьючь от сбера, отзовитесь.
Интересуют тактики. Пиво с меня.

На форексе все трейдеры козыряют независимыми мониторингами.
Есть такие мониторинги для фондового рынка?

Только для покупки опционов нужно больше средств, чем для торговли валютными парами на Форекс.

Товарищи опытные и знающие нужна помощь. Интересует торговля CFD Акциями, но если в случае с валютами на форексе интернет пестрит разными блогами, форумами, сайтами со статьями с индикаторами, стратегиями, советниками и прочим прочим, то когда пытаюсь искать информацию по торговле CFD Акциями, то попадаю лишь на само определение понятия CFD. Интересует на сколько тех анализ движ. акций отличается от тех. анализа валют., кто по каким сигналам торгует, стратегии, аналитика и прочее. Где то же должны же обитать и обмениваться информацией люди использующие этот инструмент. Только вот Где?

Правильно будет CFD на акции,и помните что это не сама акция и никаких прав владения вы не получаете,это всего лишь неформальный контракт на разницу, типа спор.
По сути ТА можно анализировать любой финансовый инструмент и не только,как правило цена на CFD должна полностью коррелировать с самой акцией (если ДЦ не мухлюет ) и можно анализировать акцию.
Но лучше всего открыть счёт у реального брокера с лицензией и клирингом,и торговать реальными акциями,чем каким то полупроизводным деревативом )))

Да ну. Опцион можно купить за 100 рублей, а продать за пару тысяч. Бывают такие ситуации.

Бывает и за 100р за контракт можно получить в 30 раз,а то и более,это если открывать не покрытую направленную опционную позу,соответственно и риски возрастают,хотя если быть нетто байером,то размер убытков ограничен премией к опциону и тета его дожуёт,опцион просто сгорит.

добавлено через 2 минуты
А вот это и правда из фантастики,откуда такой вывод ? форекс кухни нашаманили ? можно просто сравнить параметры.

Да, можно сравнить.

Взять евробакс. Для небольших сумм доступно плечо 1:500. Затраты на 1 лот = $224. Стоимость одного тика = $10

Взять FB MarWk1 Put 79 @ 0.54. Дельта = -0.45. Для того чтобы изменение каждого тика было равно $10, необходимо 10/0.01/0.45 = 2222 акции FB или 22 опционных контракта. Что в долларах составляет $1188

Вывод: затраты на опционы при таком расчёте выше, чем затраты на торговлю валютными парами.

это безумное плечо и прямой путь к сливу,с таким плечом невозможно контролировать риски,тем более это всё кухонные цифры в терминале и не более.Давайте рассмотрим этот нюанс с использованием доступных бирж и реальных опционов с клирингом,на РФР по опционам доступно ~ плечо 1к30,что для меня и то перебор,то выгода в опционах очевидна.

Не совсем корректное сравнение!

Такими плечами пользуются в большинстве своем новички, наслушавшиеся сказок "форекс-кухонь" о легких деньгах и желающие стать миллионерами за пару недель. Все эти наивные горе-трейдеры впоследствии сливают весь свой депозит за считанные дни. А потом начинают жаловаться, что все кругом обман и лохотроны.
Если и использовать плечо, то 1 к 10, в крайнем случае 1 к 20, но это в исключительных случаях!

Ну да и запас хода в 22 пункта! А с учетом того, что в день пара EUR/USD колеблется как минимум в пределах 50 пунктов, то вся торговля может закончиться сливом, толком не успев начаться.

Тему опционов еще только осваиваю, очень интересный инструмент для заработка!

Коллеги, каким образом плечо влияет на стоимость пункта?

Ну, если нравится вам морозить средства, то используйте 1:1. Много заработаете/потеряете на 50 пипсах? Да ровно столько же, как и при любом другом плече. Разница только в процентах.

Кто мешает держать на счёте необходимую сумму для возможных просадок, но не холдировать её под обеспечение, а в случае выхода позиции в безубыток использовать в новых трейдах? Это же вопрос ММ. Плечо каким боком тут способствует сливу?

Что именно некорректного? Позиции не нормированы? Есть ошибки в расчётах?

red vzx, Коллега,то что я хотел бы Вам сказать по плечу даже 1 к 100 думаю займёт несколько страниц,попробую в кратце:когда я работал в инвесткомпании (в топ 10 рфр ),к нам устраивается на работу пришёл человек,лет 45,он до нас проработал в 2х крупнейших форекс компаний России (не буду называть имена,но одной из них не стало недавно),то что он рассказал повергло в шок,как там всё устроено,я даже не мог предположить такие схемы развода начинающих трейдеров,у них (кухни) есть свои алгоритмы,как котировать и как закрывать сделки,просто не могу описать словами то что он рассказал и как они работали.
Поверьте если если Вы начнёте торговать на реальной бирже часть проблем отпадёт,посмотрите что творится в так называемых ДЦ в последнее время.

добавлено через 1 минуту
Вот за эти слова прям обнял бы Вас )) когда уже остальные поймут это ???

И всё же, каким образом размер плеча влияет на стоимость пункта?

Тоже самое.

Моё видение рынка в один прекрасный момент говорит, что обоснованным является стоп в размере 5 пунктов. Плюс ещё на проскальзывание взять 2. Итого 7 пунктов. Вот мой контроль рисков, 7 пунктов. И здесь пока ещё не появилось понятия плеча. При любом плече мой риск будет 7 пунктов или $70 на контракт.

И дальше уже вопрос количества контрактов, которые я могу взять на свободные средства. Но цена риска останется неизменной. Есть ли смысл отдавать в обеспечение $2240 (плечо 1:50) или $224 (плечо 1:500), когда и в том и другом случае мой риск ограничен одной и той же суммой в $70?

Все схемы развода уже придуманы более 100 лет назад, когда были игорные дома, использовавшие котировки с биржи, но ничего не покупали/продавали. И даже в те времена успех игорного дома зависел от соблюдения правил игры. Потому что игроки проигрывали регулярно, не нужно никаких дополнительных усилий по отжиму.

Вечная проблема в подмене понятий от форексников по поводу плеча.
Размер плеча конечно же не влияет на стоимость пункта.
На стоимость пункта напрямую влияет сайз в позиции, а уж он в свою очередь зависит как раз таки от используемого плеча.

Т.е. прямая зависимость между плечом-сайзом-стоимостью пункта-сливом.

Связка "плечо - сайз" имеет прокладку в виде головы трейдера. Выбираемое плечо никак не обязывает увеличивать сайз, но позволяет уменьшить затраты на открытие и поддержание позиции. Никто не заставит меня увеличивать сайз против воли. Уже не прямая связь в представленной цепочке.

"Сайз - стоимость пункта" имеет прямую зависимость (и оно единственное в цепочке), на которую трейдер повлиять не может.

"Стоимость пункта - слив" имеет прокладку в виде ММ. Выше давал пример, можно его по-другому рассмотреть.

Мой максимальный риск в любой отдельно взятой сделке $100. Денег у меня $2500 на счёте. Я смотрю на рынок и вижу 3 сигнала на вход, в которых один стоп равен 7 пунктам, второй 11, третий 8. Сделок возможных для открытия 2 штуки.

100/7 = $14 на пункт.
100/8 = $12.5 на пункт.

Пока плечо никак не задействовано. Но уже риск полностью под контролем.

А теперь я выбираю такую позицию, которая стоит мне меньше всего денег. Зачем мне выбирать дорогую? Выбрав дорогую, я что, заработаю больше или потеряю меньше? Я заработаю и потеряю одну и ту же сумму.

Для плеча 1:50 я смогу открыться только в одной из сделок.

А с плечом 1:500 я смогу открыться в двух сделках, ещё и запас останется. И в каждой сделке мой риск ограничен $100

Ни в одной из сделок я не могу увеличить сайз, будь хоть у меня 1:1000 плечо.

Сайз я могу увеличить, если найду такой сигнал, который даёт возможность работать со стопом в 5 и меньше пунктов. Либо баланс на моём счёте вырастет на столько, что ММ позволит мне рисковать большей по абсолютной величине суммой. И плечо здесь опять не фигурирует.