Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара EUR/USD предприняла ожидаемую, хотя и не совсем удачную, попытку возобновить обозначившееся накануне восходящее движение от отметки 1,2615. Таким образом, сохраняется вероятность того, что валютной паре, все же, удастся продолжить рост котировок в направлении верхней образующей линии наклонного коридора и сформировать завершающий участок во внутренней волновой структуре 4-й волны, которая по-прежнему, выглядит не совсем завершенной. При этом, в качестве оптимальной цели для всей этой 4-й волны, выглядит расчетный коррекционный уровень 38.2%, соответствующий отметке 1,2960.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая может еще усложнится) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру и может получить вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2637 может привести к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным отходом к уровню 61-й фигуры пара GBP/USD несколько усложнила волновую структуру понижающего участка, берущего начало от максимума 21 октября. При этом, не смотря на рост котировок более чем в 80 п.п., можно предположить, что 2-я волна этого участка приняла форму незавершенного коррекционного треугольника. Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня отработала уровень 95-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура 4-й волны, может принять более сложный и протяженный вид, а цена возвратится к уровню 0.9400, или к отметке 0,9350. В то же время, не существует значимых препятствий для дальнейшего развития обозначившегося восходящего тренда и формирования будущей 5-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может возобновится с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY оставалась в диапазоне возле уровня 108—й фигуры. При этом, с учетом сильной дивергенции MACD_ака, сохраняется вероятность того, что валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении минимумов 15 октября, в связи с чем внутренняя волновая структура 4-й волны (в 5-й), примет еще более сложную форму. В то же время, вариант предусматривающий дальнейший рост котировок и продолжение формирования будущей 5-й волны (в 5-й), еще сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,41 – 38,2% по Фибоначчи
105,48 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,41 и 105,48, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 октября показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2575. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2481. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2725), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2801, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2575. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2481. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2725 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2580 и 1,2490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 октября сформировал новый «мертвый крест», но при этом закрепился выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5994, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5900. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6090), на данный момент цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6183. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, это также может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5994. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5900. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6000 и 1,5910.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 октября 2014 года



Общая картина:

27 октября пара доллар/франк корректируется с целью линия Киджун-сен, от которой цена может отскочить. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9584. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9651. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9424, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9584. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9651. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9575 и 0,9645.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 октября, видим, что цена начала виток боковой коррекции, а MACD развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 108,91. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью второй уровень поддержки 106,82, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от пивот - уровня 107,58 или критической линии также может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,91. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 107,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке от пивота или Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 109,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник события прошли в позитивном русле для контрдолларовых валют. Баланс розничных продаж в Великобритании за октябрь против ожидания снижения с 31 до 29 пунктов сохранил свои позиции на сентябрьском уровне. Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за октябрь оказался ниже прогноза (103,2 против 104,6), но слабые американские показатели по деловой активности в сфере услуг и незавершенных продаж на вторичном рынке жилья позволили евро и фунту закрыть день ростом. Services PMI за октябрь составил 57,3 против ожидания 57,9, Pending Home Sales за октябрь прибавили только 0,3% против ожидания 1,1%.
Сегодня основное внимание будет на американские данные, по еврозоне выходит только индекс цен на импорт в Германии (прогноз на сентябрь -0,1%). В США рост заказов на товары длительного пользования за сентябрь ожидается ростом на 0,4%, корневой индекс – за исключением транспортной компоненты, ожидается ростом на 0,5% против 0,4% в августе. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август ожидается ростом на 5,7% г/г против 6,7% г/г месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от Conference Board за октябрь ожидается ростом с 86,0 до 87,4. Негатив может привнести деловая активность Ричмонда, индекс которой за октябрь может снизиться с 14 до 11. По основным индикаторам, как видим, ожидается рост, и мы продолжаем ждать понижение евро и фунта стерлингов. Что касается заседания ФРС в среду, то после позитивных данных по инфляции на прошлой неделе и заявлений некоторых представителей ФРС об отсутствии явных причин для продления QE, программа выкупа активов на баланс ФРС может быть завершена полностью на предстоящем заседании. В этом случае контрдолларовые валюты будут снижаться.
Ожидаем евро в диапазоне 1.2606/70 и 1.2595, британский фунт в диапазоне 1.6010/30.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает находиться в угнетённом состоянии под давлением опасений за китайскую экономику, относительно хороших данных по США, консолидации в узком диапазоне цен на нефть (вчера Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть) и падения котировок железной руды. На фоне роста евро и фунта австралиец прибавив за четыре сессии всего 50 пунктов. Стоимость железной руды снизилась на 0,7$, скатившись к 79$ за тонну, каменный уголь потерял также 0,1%. Растёт медь (1,2% за три дня), но под давлением находятся мясные и зерновые секторы сельскохозяйственных рынков, важных для австралийской экономики.
Сегодня австралиец с открытия сессии показал рост на хороших данных по розничным продажам в Японии – в сентябре продажи увеличились на 2,3% г/г против прогноза 0,6%. Завтра по Японии выходят предварительные данные по промышленному производству за сентябрь, по которому ожидается хороший прогноз по росту в 2,3%. Но сегодня выйдут важные даны по США, которые могут сдержать локальный оптимизм инвесторов. Рост заказов на товары длительного пользования за сентябрь ожидается ростом на 0,4% и потребительская уверенность ожидается 87,4 против 86,0 в предшествующем периоде. До завтрашнего решения ФРС по монетарной политике ожидаем торговлю AUD/USD в диапазоне 0.8770-0.8835.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину по паре EUR/USD. При этом, не смотря на неоднократные попытки, валютная пара не смогла развить восходящее движение, оставаясь весь день вблизи уровня 27-й фигуры. В то же время внутренняя волновая структура 4-й волны, по-прежнему, выглядит не совсем завершенной, допуская тем самым вероятность дальнейшего роста котировок к уровням 29-й фигуры (или к отметке 1.2960) по достаточно сложной траектории.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая может еще усложнится) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру и может получить вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2637 может привести к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним уверенным пробоем парой GBP/USD уровня 61-й фигуры, вся коррекционная структура, формирующаяся от минимума 15 октября, начала приобретать более сложную и вероятно, более протяженную форму. Если это так, то нельзя исключать того, что от вчерашних максимумов, валютная пара начнет снижение в направлении уровня 1.6000, или отметки 1,5950. При этом можно предположить, что вся эта коррекция примет вид горизонтального треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же продолжила начавшееся в четверг нисходящее движение и во второй половине дня закрепилась под уровнем 95-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что 4-я волна примет более сложную форму, с перспективой снижения цены к уровню 0.9400, или к отметке 0,9370-0,9360. В то же время, текущая волновая картина еще позволяет валютной паре возобновить рост котировок, подтвердив тем самым переход в стадию формирования будущей 5-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 60 п.п., достигла отметки 107,60. При этом текущая волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 4-й волны (в 5-й), может принять еще более сложную форму, а цена продолжит снижение в направлении минимумов от 15 октября. В то же время, пока сохраняется ситуация, допускающая возможность возобновления роста котировок и формирования полноценной пяти-волновой структуры в пределах повышающего участка тренда берущего начало 15-16 октября.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,41 – 38,2% по Фибоначчи
105,48 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,41 и 105,48, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 октября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», который пока что очень слабый. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2801, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2933. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2675), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2575. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2801. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2933. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2675 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк -профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2795 и 1,2925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 октября продолжает восходящее движение и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6183. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6278. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5994, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,6183 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6183. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6278. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6070 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,6183. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6175 и 1,6270.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 октября 2014 года



Общая картина:

28 октября пара доллар/франк сформировала новый сигнал и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9424, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9331. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9515), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9584. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9424. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9331. Стоп лосс располагаем выше 0,9515 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9340.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 октября, видим, что цена продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 108,91. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 106,82, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от пивот - уровня 107,58 или критической линии также может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,91. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 107,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от пивота или Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 109,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
События вторника развивались в прямо противоположном направлении ожидаемых настроений. Цены на импорт в Германии за сентябрь возросли на 0,3% вместо ожидаемого снижения на 0,1% и данные по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь показали разочаровывающее падение. Корневой индекс продаж Core Durable Goods Orders снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,5%, общие заказы обвалились на 1,3% против ожидания +0,4%. Также индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август в годовой размерности снизились до 5,6% с 6,7% при ожидании 5,7%. Позднее вечером хороший рост показал индекс потребительского доверия за октябрь – 94,5 против прогноза 87,4, но заданный импульс роста контрдолларовых валют остановить было уже не просто. В итоге евро закрыл день ……..
Итак, сегодня ФРС объявляет своё решение по монетарной политике. На прошлой неделе в инвесторских кругах обсуждалась вероятность ещё не полного сворачивания программы QE3, но уже в понедельник Bloomberg опубликовал консенсус-прогноз о полном сворачивании программы выкупа активов на сегодняшнем заседании.
Днём, в 12:30 мск, ожидается ухудшение данных по кредитования в Великобритании. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в сентябре прогнозируется снижением с 64 тыс до 63 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, ожидается в 2,8 млрд фунтов стерлингов против 3,2 млрд фунтов в августе. Если по Великобритании данные выйдут не как вчера по Германии и США, то британский фунт может потерять больше евро.
В случае полного сворачивания ФРС программы QE, которое усилит давление доллара, инвесторы могут сразу начать отработку и ВВП США за 3-й квартал. Текущий прогноз составляет 3,1%, что в целом достаточно хорошая цифра.
Ожидаем снижение евро к 1.2595 и фунта стерлингов к 1.5940/55.



USD/JPY.
В Японии второй день подряд выходят важные данные с позитивным настроем. Вчера сентябрьские розничные продажи в годовом исчислении выросли на 2,3% против прогноза 0,9%, сегодня объём промышленного производства показал месячный прирост на 2,7% (сентябрь) против ожидания 2,3%. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 1,38% против вчерашнего прироста Dow Jones в 1,12%.
Глава Банка Японии Харукидо Курода в понедельник заявил, что политика смягчения продлится до уровня инфляции в 2% и высказался против отсрочки повышения налога с продаж. Общее настроение рынка, очевидно, к дальнейшему росту USD/JPY. Японские облигации продолжают терять в доходности. За сегодняшний день доходность по десятилетним бумагам снизилась с 0,465% до 0,461%. Этот фактор пока не даёт сильно ослабнуть йене, но тем не менее ждём роста USD/JPY в диапазон 108.60-109.15.
Пятница будет ключевым днём для йены. Выходят данные по инфляции и заявления Банка Японии по монетарной политике и перспективах экономики. По инфляции ожидается снижение. Так, прогноз по базовому индексу потребительских цен за сентябрь составляет 3,0% в годовом исчислении против 3,1% месяцем ранее. Если ЦБ понизит прогноз по инфляции, то от диапазона 108.60-109.15 может последовать разворот вниз.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Слабый отчет о заказах на товары длительного пользования в США, способствовал в ходе вчерашних торгов, росту пары EUR/USD на 80 п.п. к отметке 1,2765. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, по-прежнему, не выглядит завершенной и допускает вероятность усложнения ее текущего восходящего участка. В то же время, предполагаемая перспектива дальнейшего роста котировок к уровню 29-й фигуры (или к отметке 1.2960), продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая может еще усложнится) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5(если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру и может получить вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2783, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, может привести к продолжению построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара, привело к росту пары GBP/USD в район отметки 1.6180 и не позволило ей перейти в стадию формирования очередного понижающего участка, в составе сложной коррекционной структуры развивающейся от минимума 15 октября. При этом развернувшиеся из зоны перекупленности индикаторы, указывают на возможность начала такого понижающего движения уже от максимума минувшего дня. Если это так, то в качестве оптимальной цели такого снижения, можно рассматривать уровень 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может начаться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо пара USD/CHF продолжила начавшееся в минувший четверг нисходящее движение и в ходе вчерашних торгов, потеряв более 60 п.п., пробила отметку 0,9450. Таким образом, текущая волновая картина позволяет предполагать, что 4-я волна, все же примет еще более сложную форму. Если это так, то после некоторого отхода от уже достигнутого минимума, цена возобновит снижение к уровню 94-й фигуры, или в район отметки 0,9360-0,9370.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашних торгов попытка пары USD/JPY возобновить восходящее движение, завершилась неудачей и от отметки 108.17 цена отскочила ниже уровней открытия дня. При этом текущая волновая картина сохраняет основания для предположений о том, что внутренняя волновая структура 4-й волны (в 5-й), все же, принимает еще более сложную форму. Если это так, то валютная пара, должна начать возврата к уровню 106-й фигуры, или к отметке 105.50, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,41 – 38,2% по Фибоначчи
105,48 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,41 и 105,48, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, ожидания инвесторов о полном завершении программы количественного смягчения – выкупа государственных и ипотечных облигаций на баланс ФРС – QE-3 вчера оправдались. Под позитивный релиз (улучшение рынка труда) ФРС завершил двухлетнюю программу общим объёмом 1,6 трлн долларов. По итогу дня евро снизился на 103 пункта, фунт стерлингов, поддавливаемый слабыми показателями кредитования за сентябрь, снизился на 120 пунктов. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование снизилось с 64 тыс до 61 тыс при ожидании 63 тыс. Чистый объём новых кредитов физлицам составил 2,7 млрд фунтов стерлингов против 3,2 млрд в августе и прогноза в 2,8 млрд фунтов.
Сегодня главным событием дня будет публикация прироста ВВП США за 3-й квартал в предварительной первой оценке. Прогноз составляет 3,1% против 4,6% во 2-м квартале. Рынки уже настроены позитивно принять ожидаемую цифру и разочарование могут принести только худшие данные. Принимая во внимание, что ожидания по ВВП рынками ещё не учитывались (во всяком случае валютными, что нельзя утверждать про фондовый, быстро восстанавливающийся после падения в начале октября), укрепление доллара вероятно продолжится. В 16:00 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен. Так как вчерашний релиз адекватно оценил текущую рыночную ситуацию, что-то новое мы вряд ли услышим. По ставкам регулятор придерживается той позиции, что повышение может произойти как раньше, так и позже условного времени (июнь-август).
По Европейским данным инвесторы обратят внимание на данные по труду в Германии (11:55 мск). В октябре количество безработных может увеличиться на 4 тыс против более значимого увеличения в сентябре на 12 тыс, уровень безработицы ожидается без изменения в 6,7%. Несколько ранее, в 11:00 мск, по Испании выйдет оценка роста экономики за 3-й квартал также в предварительной оценке: прогноз 0,5% против 0,6% и в годовой оценке 1,6% против 1,2% - тоже неплохая новость.
По Великобритании в 10:00 мск выйдет индекс цен на дома за октябрь, прогноз по индексу составляет 0,4% против -0,2% в сентябре. В итоге ожидаем коррекцию по евро и фунту, но с открытия американской сессии вероятно продолжение снижения.
Цель по евро – диапазон 1.2505/25, по фунту 1.5890-1.5900.




AUD/USD.
Вчерашняя попытка австралийского доллара пойти на опережение роста евро и фунта (возможно на предположениях трейдеров, что ФРС выкуп активов не закроет полностью) потерпела естественную неудачу. Под давлением оригинальной идеи в СМИ, что количественного смягчения «немного останется», инвесторы пропустили почти прямые указания членов FOMC о завершении программы на октябрьском заседании. Но теперь инвесторы могут полностью сосредоточиться на экономических показателях. Сегодня данные по продажам новых домов в Австралии за сентябрь показали нулевой прирост против роста на 3,3% в августе.
Нефть растёт (1,0%) на сокращающихся запасах в США, больших стратегических покупках Китаем (традиционная форма пополнения запасов нефти китайским правительством на значимом снижении цен), ожидании повышения спроса. Железная руда прибавила 0,9% (78.75$), хороший рост показывают сельскохозяйственные рынки (пшеница 1,4%).
Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация ВВП США за 3-й квартал в 1-й оценке, прогноз 3,1%. При поддержке смежных рынков австралиец действительно может быть крепче европейских валют (что выразится в снижении европейско-австралийских кроссов). Снижение основной пары ждём к уровню 0.8660.



Рубрика "Итоги недели"