Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Повышенный интерес рынка к доллару, привел в ходе вчерашних торгов к падению пары GBP/USD более чем на 170 п.п. от максимума дня. При этом, с некоторой долей осторожности, можно предположить, что валютная пара, находилась в стадии формирования внутренней волновой 5-й волны, в составе принимающей вид сужающегося клина 3-й волны. Если это так, то оптимальной расчетной целью для этой 3-й волны, выглядит уровень 58-й фигуры, отработка которого может привести к значительному отскоку цены от достигнутого минимума.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для построения восходящей волны:
1,5899 – 100,0% по Фибоначчи
1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны(предположительно 5 в 3) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5810, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 57 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 130 п.п. от минимума дня, закрепившись над уровнем 97-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то после завершения предполагаемого коррекционного снижения от уже достигнутого максимума, можно ожидать возобновления роста котировок к отметке 0.9750, или даже к уровню 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 привела к построению новой импульсной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика в развитии восходящего тренда, не позволила паре USD/JPY, в ходе вчерашних торгов перейти в стадию формирования, достаточно протяженной, нисходящей коррекции, вследствие чего, цена до конца дня оставалась вблизи уровня 115-й фигуры. При этом, выглядящая практически завершенной 3-я волна, в 5-й, в 5-й, все же допускает вероятность начала коррекционного снижения, практически от максимумов минувшего дня, в пользу чего говорит и находящийся в отрицательной зоне MACD_ак.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 115 и 116 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Волна 5 тоже может принять достаточно протяженный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Первая половина вчерашнего дня развивалась вполне нормально для европейских валют. Промышленные заказы в Германии за сентябрь показали пусть меньший, чем ожидалось, но всё же рост на 0,8%. Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны поднялся с 44,8 до 47,0 пунктов. Испания хорошо разместила 10-летние облигации под 2,12 % против 2,2% на прошлом аукционе. В Великобритании объём промышленного производства прибавил в сентябре 0,6% против ожидания 0,5%.
Евро начало падать с начала выступления Марио Драги. Он подтвердил, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой политики, и наращивать баланс до уровней 2012-го года. Управляющий совет, по словам Драги, был «единодушен» в стремлении увеличить монетарное стимулирование если понадобится. Причём в пику оппозиции заметил, что иметь разногласия по поводу политики – это вполне нормальное явление. Этим М.Драги дал понять, что он достаточно силён и об отставке не может быть и речи.
В Великобритании институт NIESR выдал прогноз по росту экономики за октябрь в 0,7%.
Вчера Киевские войска возобновили активные боевые действия против ДНР и ЛНР. Доллар укреплялся по всем валютам.
Прогноз по сегодняшним данным Франции и Германии позитивен, но из-за предшествующих европейских показателей хуже прогноза, данные могут быть ниже ожиданий. Так объём промышленного производства в Германии за сентябрь ожидается ростом на 2,1%, но по Франции он негативный, -0,1% и вчерашние данные по германским промышленным заказам вышли хуже прогноза. Торговый баланс Германии ожидается ростом с 17,5 млрд евро до 18,3 млрд евро. Торговый баланс Франции за сентябрь ожидается -5,2 млрд евро против -5,8 млрд. Но даже по Великобритании, более устойчивой в последние месяцы, прогноз по торговому балансу ожидается с ухудшением: -9,4 млрд фунтов стерлингов против -7,1 млрд в августе. Мы ожидаем данные по Европе хуже прогнозов.
Главная новость дня – количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь выйдет в 16:30 мск. Прогноз составляет 229 тыс против 248 тыс. Если вышедшие ранее позитивные данные по труду, такие как число новых рабочих мест в частном секторе от ADP (230К) и индекс занятости в непроизводственном секторе (59,6 vs 58,5) не «обманут» как в сентябре, когда данная связка не предвещала слабых нонфармов за август, то мы увидим сегодня данные лучше ожиданий. Во всяком случае, данный вариант мы принимаем за основной.
Итак, ожидаем европейские показатели чуть хуже ожиданий, американские чуть лучше и снижение евро и британского фунта. Цель по евро 1.2310, по фунту 1.5720.



AUD/USD.
Экономические и политические события, имеющие влияние на курс австралийской валюты, продолжают оказывать на него угнетающее действие. Вчера данные по труду показали сохранение уровня безработицы в октябре на уровне 6,2%. Самые худшие показатели были в Квинсленде (7%) и Виктории (6,8%), что дало повод обвинить статистические службы в фальсификации общего показателя. Сегодня национальный индекс активности в строительном секторе показал снижение за октябрь с 59,1 до 53,4 пунктов. На сырьевых рынках железная руда теряет 0,59%, снизившись до 75.77$ за тонну (пятилетний минимум), нефть в последние четыре сессии торгуется возле средневзвешенного уровня 77.55$ (Light Sweet) и потенциал снижения ещё имеется. Сегодня банк Citi опубликовал расчёты, в котором показывает, что США могут терпеть снижение нефти до 70$, но и в этом случае сланцевое производство сократится только на 25% в будущем году. Теоретически в моменте США могут переварить цену и в 50$, если это будет иметь какой-то смысл в ценовых войнах против России. После победы республиканской партии на выборах в американский Конгресс, финансируемой нефтяными компаниями, инвесторы готовятся к усилению борьбы за ресурсы.
Сегодня ключевым событием буде выход данных по труду в США. Если нонфармы выйдут хорошими, ожидаем снижение австралийца к 0.8425. Если слабыми, то возврат в диапазон 0.8575-0.8660.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу пятницы евро прибавил 80 пунктов, фунт стерлингов 38 пунктов, канадский доллар 90 пунктов, австралийский доллар 78 пунктов, золото, перекрыв снижение четырёх дней, прибавило 3,15%, фондовый рынок (S&P500) после продолжительной борьбы закрыл день ростом на 0,04%. Серьёзные информационные издания, такие как The Wall Street Journal, MarketWatch и агентство Вloomberg даже не рассматривали причины ослабления доллара, отметив лишь, что на ослабление повлияли более слабые данные по новым рабочим местам и фиксация прибыли по ранним покупкам доллара. Но в действительности данные по труды в США вышли отличными. Формально новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре было создано 214 тыс. против прогноза 235 тыс, но сентябрьские данные были повышены на 8 тыс, августовские на 23 тыс. Условный прирост за октябрь составляет 214+8+23=245 тыс. Пересмотренные данные позволили снизиться уровню безработицы на 0,1% - с 5,9% до 5,8%. Важно отметить, что снижение безработицы произошло на фоне повышения доли занятости населения с 62,7% до 62,8%. В структуре занятости продолжается рост в промышленности (15 тыс), в строительстве (12 тыс), в розничной торговле (27 тыс), в общественном питании (42 тыс), в здравоохранении (25 тыс), то есть и количественно и качественно данные по труду отличные и явно имеют перспективы продолжения роста. Увеличилась и продолжительность рабочей недели с 34,5 часов до 35,6 часов. Заработная плата возросла на 0,1%. Здесь прогноз составлял 0,2% и уже упомянутый Wall Street Journal представил 0,1% как существенно «не оправдавший надежд». Можно сделать вывод, что деловые издания согласованно умалчивали истинные причины выкупа контрдолларовых валют против хороших данных. Выступившая в пятницу глава ФРС Джанет Йеллен призналась, что ФРС не ожидала столь быстрого снижения безработицы, когда привязывала QE3 и первое повышение ставки к индикаторам занятости. Инвесторы могли понять эти слова как намёк на то, что повышение ставки будет не скоро.
Вloomberg в пятницу сообщал, что инвесторы увеличили ставки на доллар против восьми основных валют до рекордного значения в 366,7 тыс. контрактов по данным вашингтонской фьючерсной комиссии. Мы видим мощные спекулятивные и согласованные атаки на валютном рынке. Крупные игроки защищали нижнюю границу диапазона 1.2370-1.2790, в котором, вероятно, накапливаются длинные позиции перед значимым ослаблением доллара. Ранее мы обозначили нижнюю границу как 1.2500, но она была пробита на политических и экономических событиях недели.
Сегодня ожидается рост данных по промпроизводству Италии за сентябрь (0,2%) и индексу доверия инвесторов в еврозоне за ноябрь (-6,9 против -13,7). Завтра выходной день во Франции и США, в среду ожидается рост по сентябрьскому промпроизводству еврозоны (0,6%) и снижение безработицы в Англии (5,9% vs 6,0%). Таким образом, инвесторы могут смело придерживаться заданной тенденции. Цель по евро 1.2600, по фунту 1.6030/80.



AUD/USD.
С сегодняшнего дня австралийский доллар принялся отыгрывать рост торгового баланса Китая, опубликованного в субботу. Trade Balance за октябрь составил 45,4 млрд долларов против прогноза 41,6 млрд и 31 млрд долларов в сентябре. Экспорт Китая увеличился на 11,6%, импорт уменьшился на 4,6%. Данные по Китаю, вышедшие сегодня, несколько умерили пыл быков – индекс цен производителей за октябрь в годовом исчислении снизился с -1,8% до -2,2%. Но индекс потребительских цен сохранился на уровне 1,6%. В Австралии объём ипотечных кредитов в сентябре снизился на 0,7%. На текущей неделе данные по Китаю и Австралии выходят второстепенные и ожидания по ним в целом нейтральные. Основными ориентирами для инвесторов будут американские данные и положение на сырьевых рынках. Но и по США первый важный релиз выйдет только в четверг, когда будет опубликован отчёт по федеральному бюджету, в пятницу может быть рост по розничным продажам и складским запасам. На сырьевом рынке пока наблюдается повышательное настроение. Нефть растёт второй день (возможно, за счёт ослабления USD, но в целом это не принципиально), медь за три дня прибавляет 1,46%, Железная руда от минимума прошлой недели начала рост – в пятницу её стоимость за тонну составила 76,3$, более 1% за день прибавили никель и олово. Рекордсменом пятницы стал уран, прибавивший 6,41%. В целом сырьевая составляющая драйвера австралийского доллара выглядит позитивной. Если USD продолжит умеренное ослабление, то рост австралийского доллара также будет. Цели роста: 0.8755, 0.8835.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После небольшой коррекции в начале минувшей недели, пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и в пятницу достигла отметки 1,2355. Таким образом, валютная пара все же продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в предполагаемой А. При этом, складывающаяся волновая картина и внутренняя волновая размерность всей волны А, позволяет ожидать дальнейшего снижения цены в направлении ее очередной расчетной цели расположенной на подходе к уровню 22-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 21 фигуре в рамках предполагаемой волны 5. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2215 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и в пятницу смогла протестировать уровень 58-й фигуры. При этом, не смотря на отработку расчетной цели, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й (в А), еще не выглядит завершенной. Если это так, то можно ожидать возврата цены к уже достигнутому минимуму, или даже ее просадки к уровню 1.5600, прежде чем валютная пара перейдет в стадию формирования 4-й волны (в А).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5813 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6238 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5813, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже вблизи 57 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе предполагаемой волны А) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметки 1,6238, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 3 в А может принять достаточно сложный вид и не выглядит завершенной. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на снижение в начале минувшей недели к отметке 0.9580, пара USD/CHF, все же, смогла возобновить восходящее движение и, пробив максимум начала октября, в пятницу, отработала отметку 0,9740. Таким образом, похоже на то, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, которая к концу недели еще не выглядела завершенной, допуская тем самым вероятность роста котировок к уровню 99-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, выглядящая несколько нестандартно нижняя трендовая линия восходящего канала, указывает на возможность еще большего усложнения внутренней волновой структуры 3-й волны, что в перспективе, может повлечь уточнение ее волновой разметки.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9578 – 161,8% по Фибоначчи
0,9462 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9705, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(в составе волны 5) может начаться понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9578 и 0,9462, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9705 указывает на готовность инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов прошедшей недели пара USD/JPY продолжила восходящее движение и в пятницу отработала отметку 115,55. При этом, не смотря на сильную перекупленность индикаторов, похоже на то, что валютная пара может пробить уровень 116-й фигуры, прежде чем перейдет в стадию формирования 4-й волны, в принявшей более сложный вид 5-й волне (в 5-й). В любом случае, давно назревшая коррекция, позволяет ожидать скорого начала снижения котировок к отметке 112.50, или даже ниже.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
112,52 – 38,2% по Фибоначчи
111,58 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок между 116 и 117 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 116 фигуры, и выше. В рамках коррекционной понижательной волны(или набора волн) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 112,52 и 111,58, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной и еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 100 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 1,2470. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же находится в процессе формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 5-й (в А). Если это так, то прежде чем начать достаточно продолжительную восходящую коррекцию, цена может возвратиться к отметке 1.2355, или даже просесть ниже уровня 23-й фигуры. В то же время, достаточно убедительная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность развития такой восходящей коррекции практически от минимума последнего дня минувшей недели.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование уровня 58-й фигуры, привело в ходе пятничных торгов, к отскоку цены по паре GBP/USD почти на 100 п.п. от достигнутого минимума. При этом сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара находится в процессе формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то после завершения обозначившейся восходящей коррекции, можно ожидать возврата цены к пятничному минимуму, или даже к отметке 1,5760. В то же время, достаточно убедительная дивергенция MACD_ака, заставляет проявлять осторожность при удержании коротких позиций.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для построения восходящей волны:
1,5899 – 100,0% по Фибоначчи
1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5899 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны(предположительно 5 в 3) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5810, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 57 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пятничные торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и в конце дня смогла протестировать отметку 0,9650. Таким образом, можно предположить, что максимум последнего дня минувшей недели, является вершиной 3-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то после завершения формирования 4-й волны, в 3-й, валютная пара должна возобновить рост котировок в направлении отметки 0.9755, или даже к уровню 98-й фигуры. В то же время, уже обозначившаяся убедительная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность развития более глубокой и протяженной понижающей коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов, пара USD/JPY продолжала предпринимать попытки сформировать коррекционную структуру предполагаемой 4-й волны, в 5-й, в 5-й, отработав в конце дня отметку 114,25. При этом, не смотря на пробой максимума минувшего четверга, общая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара сформирует эту 4-ю волну, в 5-й, в более сложном и протяженном виде. Если это так, то нельзя исключать возможности дальнейшего развития нисходящего движения к отметке 112.60, которая соответствует коррекционному уровню 38.2%, рассчитанному относительно всей протяженности 3-й волны, в 5-й, в 5-й.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 116 и 117 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 может принять достаточно протяженный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 ноября показывает, что цена корректируется и закрепилась выше критической линии, чем ослабила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2349, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2243. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2465), цена на данный момент находится выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2568, короткие позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2349. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2243. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2465 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2355 и 1,2250.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 ноября начал виток восходящей коррекции и отработал линию Киджун-сен, которую пока что не смог преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5766. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5661. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5905), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5998, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5766. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5661. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5905 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5775 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 ноября 2014 года



Общая картина:

10 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но, корректируясь, закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9740, но лонги не актуальны до закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9821. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9665), цена сейчас находится ниже критической линии, сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9579, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9740. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9821. Стоп лосс располагаем ниже 0,9665 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов требуется, чтобы цена располагалась выше критической линии, а MACD был направлен вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9735 и 0,9815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 ноября, видим, что цена начала нисходящую коррекцию и преодолела критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, но для открытия ордеров на покупку требуется закрепление цены выше Киджун-сен. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,35), цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, ордера на покупку не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении коррекции. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 114,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник данные по еврозоне вышли хуже ожиданий и инвесторы закрыли часть позиций, что привело к коррекции контрдолларовых валют. Промпроизводство в Италии в сентябре снизилось на 0,9% против ожидания роста на 0,2%. Индекс доверия инвесторов от Sentix на текущий месяц показал значение -11,9 против ожидания -6,9 и -13,7 в октябре. Также на умеренном позитиве американского фондового рынка немного укрепился доллар.
Сегодня также вероятна невысокая волатильность по причине выходных дней во Франции, Канаде и США. По другим европейским странам новостей тоже нет. Разве что Германия (13:30 мск) размещает 15-летние облигации и на последнем аукционе размещение произошло под 0,03% годовых и рано утром вышел обзор розничных продаж по Великобритании от BRC за октябрь, сообщивший о нулевом росте против ожидания спада на 0,5%.
Вероятно, инвесторы будут ориентироваться на завтрашние новости, и они обещают быть позитивными. По Германии возможен рост оптовых цен – прогноз на октябрь составляет 0,2%, в Великобритании ожидается снижение безработицы с 6,0% до 5,9%. В целом, как мы высказывали мнение вчера, инвесторы будут поддерживать заданный в пятницу импульс роста. Цели не изменились: по евро 1.2600, по фунту 1.6030/80.


AUD/USD.
По австралийскому доллару в локальной ситуации складывается нейтрально-негативная внешняя ситуация. Цена железную руду снизилась на 0,39%, нефть со вчерашнего дня к текущему моменту теряет 2,03%, цветные металлы торгуются разнонаправлено. Также разнонаправлено торгуются сельскохозяйственные товары, в частности пшеница теряет 2,76%, кукуруза прибавляет 0,61%, растут в цене мясные контракты. Индекс цен на жильё в третьем квартале прибавил 1,5% против ожидания 1,6%, индекс делового доверия за октябрь составил 4 пункта против в сентябре, исследования бизнеса NAB повысили октябрьский индекс с 1 до 13. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня теряет 0,17%.
Ждём боковую торговля по австралийцу (0.8575-0.8660) до окончания американских праздников.



USD/JPY.
Сегодня выходит большой блок японских данных. Первые экономические показатели по платёжному балансу были позитивные, но не ободрили инвесторов. Текущий баланс с учётом сезонных колебаний за сентябрь составил 0,41 трлн йен против ожидания 0,03 трлн и 0,13 трлн йен в августе. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний составил 0,963 трлн йен против прогноза 0,534 трлн йен и 0,287 трлн в августе. Банковское кредитование увеличилось в октябре на 2,4% г/г.
Позднее, в 8:00 мск выйдет индекс доверия домашних хозяйств за октябрь, прогноз 40,6 против 39,9. В 9:00 мск выйдут данные по машиностроительным заказам. Данных по прогнозу нет. В это же время выйдет индекс экономических перспектив за октябрь, прогноз 49,0 против 48,7.
Учитывая, однако, сегодняшний тонкий рынок и нежелание японских инвесторов открывать длинные позиции именно сегодня, рост пары может быть отложен на завтра, тем более что в среду также ожидается рост активности в сфере услуг за сентябрь (прогноз 0,9% против -0,1% в августе).
Ждём йену в диапазоне 115.90-116.60.


Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Отметившись в начале вчерашних торгов возле уровня 25-й фигуры, пара EUR/USD начала ожидаемое снижение и до конца дня потеряла около 90 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 5-й волны, во внутренней волновой структуре 3-й, в 5-й (в А). Если это так, то в качестве расчетной цели для этой 3-й волны, будет выступать отметка 1.2355, или даже 1,2280. В то же время, внутренняя волновая размерность как предполагаемой 5-й волны, так и всей волны А, по-прежнему, указывают на возможность снижения цены вплоть до уровня 1,2200.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно в составе волны 5) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и до конца дня потеряла почти 80 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара переходит в завершающую стадию формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то повторное тестирование уровня 58-й фигуры, или даже снижение цены к отметке 1.5760, приведет, скорее всего, к началу формирования протяженной восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700

Цели для построения восходящей волны:
1,5899 – 100,0% по Фибоначчи
1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5899 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5810, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 57 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 может привести к еще одному отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на снижение к отметке 0.9615, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с восходящего движения и до конца дня смогла прибавить в цене около 70 п.п. Таким образом, можно предположить, что достигнутый минимум является завершением 4-й волны, в 3-й, (в 5-й), а уже обозначившийся рост котировок, началом будущей 5-й волны, в 3-й. При этом, внутренняя волновая размерность формирующейся 5-й волны, в качестве целевых уровней для этой 3-й волны, позволяет рассматривать отметку 0.9755, или даже 0,9810.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжится в рамках предполагаемой волны 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(в составе волны 5) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация