Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но находится внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2364, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2475), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2534. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2364. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2277. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2475 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2370 и 1,2285.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 декабря корректируется и закрепился выше критической линии, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5562, но открывать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5483. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5705), цена сейчас закрепилась выше критической линии, сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5773, а ордера на продажу стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но сигнал от Ишимоку сейчас слабый. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возможное возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5562. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5483. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5705 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5570 и 1,5490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 декабря 2014 года



Общая картина:

2 декабря пара доллар/франк пытается возобновить восходящее движение и еле-еле преодолела облако. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9722. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9791. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9640), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9589, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9722 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9722. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9791. Стоп лосс располагаем ниже 0,9640 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9715 и 0,9785.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 декабря, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,17. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 119,73. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 117,64, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,17. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 119,73. Стоп лосс размещаем ниже 118,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,10 и 119,65.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера возможность евро к росту не реализовалась. Индекс цен производителей еврозоны за октябрь снизился на 0,4% против ожидания роста на 0,3%. Также инвесторы размышляют над тем, насколько плохо может отразиться отказ России от строительства газового «Южного потока» через Болгарию и направления трубопроводов в Турцию. В Великобритании индекс деловой активности в ноябре снизился до 59,4 против ожидания 61,1. Выступавший вчера глава ЦБ Германии Йенс Вайдман сообщил, что Бундесбанк намерен понизить прогноз по ВВП Германии. В США лучше прогноза вышли данные по расходам на строительство за октябрь – рост на 1,1% против 0,6%. В итоге евро потерял 86 пунктов, фунт 92 пункта.
Китай сегодня предоставил данные о росте деловой активности в непроизводственном секторе с 53,8 до 53,9 пунктов, но ВВП Австралии за 3-й квартал показал рост только на 0,3% против ожидания 0,7%, и день начали на плохом настроении.
Вчера выступали С.Фишер (заместитель председателя ФРС) и подтвердил тезисы, высказанные в понедельник, о незначительности влияния на экономику снижающихся цен на нефть и о возможности более позднего повышения ставки.
Сегодня выходят данные настроений бизнеса в сфере услуг - Services PMI за ноябрь. По Италии ожидается рост с 50,8 до 50,9, по Испании ожидание 56,2 против 55,9, по еврозоне в целом в финальной оценке ожидания без изменения в 51,3. В Великобритании – 56,6 против 56,2. Шанс показать улучшение всё же есть – не всегда снижение настроений в производственном секторе автоматически понижает и в сфере услуг. Прогноз по розничным продажам в еврозоне за октябрь составляет 0,6%.
В США прогноз по Services PMI также ожидается с повышением – прогноз 57,5 против 57,1. Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь ожидается с уменьшением темпа прироста, но всё же на достаточно хорошую цифру в 223 тыс. против 230 тыс в октябре. В 22:00 мск ФРС публикует экономический отчёт по регионам США – Бежевую книгу (Beige Book). Ключевым событием, определяющим дальнейшие движения евро/фунта, может стать либо завтрашнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги, либо американские данные по труду в пятницу. До этого времени цены могут блуждать в любом направлении. Приоритетным, в соответствии с экономическими ожиданиями, на ближайшие полутора суток будет снижение. Цель по евро 1.2320, по фунту 1.5540.



USD/JPY.
Вчера вышли данные по заработной плате в Японии, показавшие её снижение в октябре с 0,7% г/г до 0,5% г/г против ожидания роста до 0,8% г/г. Это очень важный показатель в текущих условиях для прогнозирования состояния всего среднего и малого бизнеса и настроения домохозяйств. Правительство признаёт ухудшение в этих секторах в связи с повышением налога на продажи и девальвации йены, но ситуация может быть ещё хуже. На следующей неделе выходят данные по банковскому кредитованию, потребительскому доверию, активности в сфере услуг (а это именно средний и мелкий бизнес), промышленным заказам. Данные могут разочаровать и очень сильно. Даже прошедший вчера аукцион по 10-летним государственным облигациям показал ухудшение настроений инвесторов в покупке японского долга (очевидно, из-за понижения кредитного рейтинга Японии) – бумаги были размещены под 0,47% против 0,44% на предыдущем аукционе.
Йену вверх тянет фондовый рынок. Американский Dow Jones вчера прибавил 0,58%, японский Nikkei225 сегодня показывает ещё большую динамику – 0,77%. Растут доходности и китайских гособлигаций – по 10-летним с 3,52% до 3,59%. Но китайский рынок поддерживается большим спросом на акции первичного размещения компаний (IPO), на конец ноября заявки составляли 232 млрд долларов. Ожидаем скорого снижения ажиотажа, вызванного прежде всего давлением китайских властей на эмитентов, чтобы акции размещались по заниженной цене.
Итак, к росту USD/JPY мы относимся очень осторожно, в текущей ситуации вероятно движение к 120.10, но чтобы его продолжить, инвесторам необходимо пережить всю последующую неделю.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии заседание ЕЦБ пара EUR/USD не спешит определиться с направлением движение, оставаясь в диапазоне между уровнями 24-й и 25-й фигур. При этом, в ходе вчерашних торгов, валютная пара не смогла сформировать разворот и перейти в стадию развития восходящей коррекции, а потеряв около 100 п.п., возвратилась к минимумам начала минувшей недели. Таким образом, текущая волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны в А, с перспективой снижения цены к уровню 1,2200.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны, в составе 5 в А, инструмент может начать повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в А усложняется и принимает протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашней потерей 110 п.п. и возвратом к отметке 1.5630, пара GBP/USD поставила под вопрос возможность перехода в стадию формирования коррекционной 4-й волны, в составе всего понижающего тренда, берущего начало еще 15 июля. При этом, в случае дальнейшего развития обозначившегося вчера нисходящего движения, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й, примет еще более сложную форму, с перспективой отработки уровня 55-й, а возможно и 53-й, фигуры. В то же время, до момента выхода цены за минимум понедельника, вероятность возобновления роста котировок будет сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для развития нисходящего движения, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF возобновила рост котировок и, прибавив около 90 п.п., остановилась в 10-ти пунктах от максимума 7-го ноября (0,9740). Таким образом, сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 3-й волны, в 5-й, с перспективой достижения не только уровня 98-й, но возможно и 99-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, нельзя исключать того, что максиму 7 ноября является вершиной всей 5-й волны, а текущее движение цены, формированием волновой структуры протяженной, практически горизонтальной, коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9671 - 23,6% по Фибоначчи
0,9627 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(после завершения волны 3 в 3 в 5) начнется понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9671 и 0,9627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9592 привела к завершению волны 2 в 3 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая накануне попытка сформировать разворот, окончилась неудачей и, возобновив восходящее движение, во второй половине дня пара USD/JPY, достаточно уверенно, закрепилась над уровнем 119-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что прежде чем завершить формирование 5-й волны (в 5-й), в предполагаемой 5-й, валютной паре удастся протестировать расчетную цель, расположенную между уровнем 120,00 и отметкой 120,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры наведет на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 декабря показывает, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2364, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2445), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2534, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2364 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2364. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2277. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2445 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2370 и 1,2285.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 декабря пытается продолжить нисходящее движение и опять закрепился ниже критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5562. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5483. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5705), если цена вновь закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5773, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,5562 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5562. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5483. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5705 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5562 или в случае разворота вверх MACD. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5570 и 1,5490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 декабря 2014 года



Общая картина:

3 декабря пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9791. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9855. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9665), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9589, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,9722, это также может просигнализировать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9791. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9855. Стоп лосс располагаем ниже 0,9665 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 0,9722. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9785 и 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 декабря, видим, что цена возобновила восходящее движение и закрепилась выше первого таргета. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 119,73. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 120,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,64, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок от уровня 119,73 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,73. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 120,70. Стоп лосс размещаем ниже 118,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от 119,73 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,65 и 120,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера евро и фунт относительно доллара продемонстрировали разнонаправленную динамику. По итогу дня евро снизился на 72 пункта, фунт подрос на 48 пунктов. И дело не в том, что индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании показал рост с 56,2 до 58,6 при снижении аналогичного индикатора по еврозоне с 51,3 до 51,1. По еврозоне были и позитивные данные – розничные продажи в октябре выросли на 0,4%, пусть и чуть ниже ожидания в 0,6%. По США вышли хорошие показатели по новым рабочим местам в частном секторе – рост на 208 тыс. против более значимого ожидания в 223 тыс. и деловая активность в ноябре увеличилась до 59,3 против прогноза 57,5. Бежевая книга также показала рост в большинстве округов США. Но и американские данные не были причиной провала евро, так как кроме фунта стерлингов укреплялся и канадский доллар (+42 п), при том, что заявление Банка Канады было нейтральным (экономика укрепляется, но низкие цены на нефть создают риск; инфляция выросла, но незначительно). Нам представляется, что атакой на евро инвесторы подготовились к сегодняшнему заседанию ЕЦБ и последующим заявлениям Марио Драги. Подобная игра бывает в тех случаях, когда инвесторы в значительной степени уверены в дальнейших шагах регулятора. Сейчас – это вероятность того, что ЕЦБ не объявит новый этап количественного смягчения (Deutsche Bank). 11 декабря проводится второй раунд в рамках программы TLTRO-3 – выдачи долгосрочных льготных кредитов банкам и очевидно предположить о желании регулятора сначала оценить результаты этого второго раунда, прежде чем принять окончательное решение о выкупе корпоративных облигаций. Интрига в том, что в первом сентябрьском раунде TLTRO банки разочаровали ЕЦБ, выбрав всего 82,6 млрд евро против ожидания 150 млрд. евро, но «обещали» взять много в декабре. Таким образом, если запуск количественного смягчения не состоится, евро устремится вверх.
В Великобритании также состоится оглашение Центральным банком решения по монетарной политике, но здесь сюрпризов не ожидается.
Итак, основным сценарием считаем рост контрдолларовых валют на выжидательной политике ЕЦБ; цель по евро 1.2440, по фунту стерлингов 1.5790, 1.5870. В случае объявления о начале выкупа корпоративных облигаций, евро может снизиться к 1.2220, фунт к 1.5540.



AUD/USD.
Австралийский ВВП за 3-й квартал разочаровал. Против ожидания роста экономики на 0,7% ВВП прибавил всего 0,3%. И это не смотря на увеличение экспорта на 2% и снижение импорта также на 2%. Разница в экспорте/импорте помогла лишь сократиться отрицательному торговому балансу с -2,23 млрд долларов (пересмотрено с -2,26 млрд) до -1,32 млрд долларов при ожидании -1,81 млрд долларов. В годовом исчислении ВВП теперь показывает рост в 2,7% против 3,1% ранее. Розничные продажи в октябре выросли на 0,4% против ожидания 0,1%.
Стабилизация цен на сырьевом рынке оказалась временной. Железная руда опять снижается (-0,01%), немного теряет медь, нефть после технического отскока в понедельник теряет за два дня 2,35%. Во вчерашнем обзоре ФРС по 12-ти экономическим округам – Бежевой книги, был особенно отмечен фактор дешевой нефти как стимул к увеличению потребления и развития экономики. На сельскохозяйственном рынке падение цен происходит по большинству товаров, пшеница подешевела на 1,7%. РБА продолжает вербально давить на «осси», продолжая считать его курс завышенным.
В связи с изложенным, даже рост других контрдолларовых валют в случае переноса запуска QE ЦБ еврозоны, может не сильно взбодрить австралийца. Ждём дальнейшего снижения AUD/USD к 0.8250.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Ожидания решений, которые будут приняты на заседании ЕЦБ и поступившие сигналы от ФРС о возможности сохранения процентной ставки на низком уровне в "течение длительного времени", продолжали оказывать давление на Евро, вследствие чего, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD потеряла еще 90 п.п., протестировав в конце дня уровень 23-й фигуры. Таким образом, несмотря на некоторые уточнения разметки внутренней волновой структуры 5-й волны в А, валютная пара сохраняет перспективы для дальнейшего снижения к расчетной цели, соответствующей уровню 1,2200. Если это так, то прежде чем продолжить такое снижение, цена может откатиться на 80-100 п.п. от минимума минувшего дня.

Цели для нисходящей волны:
1,2298 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 5 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2298, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 22 фигуре. В рамках коррекционной волны(или набора волн), инструмент может начать повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в А усложняется и принимает протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, оставаясь в диапазоне между уровнями 57-й и 56-й фигур. Таким образом, текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет рассматривать достигнутый 1-го декабря минимум, в качестве завершения 3-й волны, в составе всего понижающего тренда, берущего начало еще в середине июля. При этом сохраняется вероятность того, что валютная пара пытается сформировать первые волны во внутренней волновой структуре будущей 4-й волны этого тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и преодолев максимум от 7-го ноября, достигла отметки 0,9785. При этом, несмотря на значительный рост котировок от минимума начала недели, валютная пара сохраняет перспективы для отработки расчетных целей для всей 5-й волны, расположенных над уровнем 0,9800. В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака и перекупленность других индикаторов, указывают на возможность скорого начала отката цены в направлении уровней 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 0,9700 – 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9821, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(после завершения волны 5 в 5) начнется понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9700 и 0,9600. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9821 может привести к завершению построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

По мере приближения к расчетной цели, расположенной возле уровня 120.00, пара USD/JPY замедлила динамику развития восходящего движения, остановившись у отметки 119,85. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны (в 5-й), в предполагаемой 5-й, в очередной раз, приняла практически завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что валютная пара начнет формирование нисходящей коррекции уже в ближней перспективе.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры наведет на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2277. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2194. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2400), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,2277 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2277. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2194. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2400 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2285 и 1,2200.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 декабря опять корректируется и закрепился выше критической линии, «мертвый крест» ослаблен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5562, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5483. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5675), цена вновь закрепилась выше критической линии, сигнал на продажу - ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5773, а ордера на продажу стали не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Преодоление критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5562. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5483. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5675 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5570 и 1,5490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 декабря 2014 года



Общая картина:

4 декабря пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и почти отработала второй уровень сопротивления, признаков коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9791. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9855. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9700), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения – будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9791. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9855. Стоп лосс располагаем ниже 0,9700, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9791. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9785 и 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 декабря, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 120,70. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 123,10. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(118,90), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 118,20, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок от уровня 120,70 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,70. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 123,10. Стоп лосс размещаем ниже 118,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от 120,70 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,60 и 122,95.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, ЕЦБ ожидаемо оставил текущую монетарную политику без изменения и на выступлении Марио Драги евро закрыл вчерашний день ростом на 67 пунктов, поднимаясь в моменте на 150 пунктов. Прогноз по ВВП еврозоны был повышен до 0,8% на текущий год и до 1,0% на будущий год. Что касается инфляции, то в связи с падением цен на нефть, по словам Драги, Совет управляющих может смягчить к ней отношение, то есть главным фактором в дальнейшей монетарной политике будет не абстрактная цифра, а реальный потребительский спрос (что можно понять как намёк на откладывание QE на ещё более поздний срок или даже полный отказ от него, если экономические показатели будут стабильны). Таким образом, глава ЕЦБ снял у инвесторов все страхи и дал им возможность приступить к возвращению евро на сбалансированный курс (1.3000/1.3200). О позитивных сдвигах в европейской экономике мы уже говорили, и инвесторы только ждали сигнала для покупок. Даже данные, вышедшие до заседания ЕЦБ, показывали на оптимизм бизнеса: индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны увеличился в ноябре с 47,0 до 48,9 и аукционы по 10-летним гособлигациям Испании и Франции прошли с большим спросом: по испанским бумагам доходность составила 1,84% против 2,12% на прошлом аукционе, по французским 1,11% против 1,18%.
Сегодня еврозона может вновь отличиться. Объём промышленных заказов в Германии за октябрь ожидается ростом на 0,6%, в 13:00 мск выйдет ВВП еврозоны за 3-й квартал во второй оценке, прогноз 0,2% - как и в первой оценке. Главным событием дня будут американские данные по труду. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь ожидается ростом на 231 тыс. против 214 тыс в октябре, уровень безработицы ожидается без изменения на уровне 5,8%. Позитив ожидается и по объёму потребительского кредитования – 16,5 млрд долларов против 15,9 млрд в сентябре. Объём фабричных заказов за октябрь может показать нулевой прирост после снижения на 0,6% в сентябре,
Сегодня мы ожидаем новую интригу. Как мы предполагали в понедельник, с целью усиления давление на доллар, данные по нонфармам могут быть занижены. Но в этом случае мы не увидим реальных целей крупных игроком, всё будет выглядеть закономерно. В случае же выхода хороших данных по труду и при этом рост контрдолларовых валют продолжится, то это будет прямым сигналом для инвесторов к дальнейшим действиям. Но даже беглый взгляд на повышение еженедельных заявок на пособия по безработице и ослабления показателей по частному сектору от ADP подсказывает, что нонфармы объективно могут быть ниже прогноза.
Ожидаем рост евро к 1.2500 и 1.2575, фунта стерлингов к 1.5790 и 1.5870.



USD/JPY.
Японская йена наконец начала падать. На фоне ухудшающихся макроэкономических данных, в итоге приведших Японию к рецессии, инвесторы просто устали выкупать доллар только лишь на расширении Банком Японии количественного смягчения. Американский фондовый рынок (S&P500) закрылся с небольшим понижением (-0,11%) в ожидании сегодняшней публикации данных по труду и огорчения американских инвесторов о нежелании ЕЦБ дать новую порцию ликвидности финансовым рынкам. Японский фондовый индекс Nikkei225 сегодня к 7:00 мск теряет 0,19% и только мощное перераспределение позиций крупных игроков пока удерживает USD/JPY от существенного падения. Мы полагаем, что сегодняшние показатели по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США выйдут несколько хуже ожиданий (прогноз 231К) и далее йена уже не сможет сопротивляться. Вчерашние данные показали отток инвестиций из японских акций на 53,0 млрд йен и увеличение покупок японских облигаций иностранными инвесторами на 158,2 млрд йен. Так как предшествующие две недели наблюдался отток денег из японских гособлигаций даже до -430 млн йен, а колебания по притоку/оттоку имеют явно циклический характер, вероятно продолжение покупок японских облигаций, что повысит спрос на йену, и этот спрос окажет дополнительное давление на USD/JPY.
Ожидаем снижение цены к 118.95.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ЕЦБ М.Драги о том, что центробанк рассмотрит вопрос необходимости новых стимулирующих мер в начале следующего года, привели к динамичному росту пары EUR/USD более чем на 170 п.п. от минимума дня. При этом, не смотря на такой значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в А, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютной паре необходимо завершить формирование 4-й волны, в этой 5-й, в 5-й, прежде чем возобновить снижение в направлении расчетной цели, расположенной возле уровня 22-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 5 в 5 в А) может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 22 фигуре. В рамках коррекционной волны(или набора волн), инструмент начал повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в А усложняется и принимает протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь минувший день преимущественно возле уровня 57-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара пытается сформировать начало волновой структуры достаточно сложной, восходящей, коррекции. Если это так, то в случае роста цены выше отметки 1.5825, можно будет говорить о переходе рынка в стадию формирования 4-й волны, в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 15-го июля.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Динамичный рост Евро, спровоцировал в ходе вчерашних торгов, не менее динамичное падение цены по паре USD/CHF к отметке 0,9650. При этом, несмотря на такое значительное снижение, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара должна перейти в стадию формирования 5-й волны, в этой 5-й, в 5-й, с перспективой роста котировок в направлении расчетных целей, расположенных над уровнем 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 0,9700 – 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9821, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны началось понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9700 и 0,9600. Волновая структура повышательного участка тренда не выглядит полностью укомплектованной, что наводит на мысль о будущем повышении котировок. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось идеально отработать расчетную цель, соответствующую отметке 120.25, после чего цена откатилась на 90 б.п. от достигнутого максимума. При этом, не смотря на достижение целевых уровней, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й (в 5-й), в предполагаемой 5-й, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то скорее всего, прежде чем перейти в стадию формирования протяженной нисходящей коррекции, валютная пара может предпринять повторную попытку закрепиться над уровнем 120,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5 и выше к 121 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры наведет на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация