Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре EUR/USD, все же, удалось возобновить восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 1,2570. Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны, или с, в составе будущей коррекционной В. При этом складывающаяся волновая ситуация, позволяет предположить, что в качестве целей для этой 3-й волны, или с, могут выступать уровень 26-й фигуры, или отметка 1,2660.

Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение продолжается в рамках предполагаемой волны с в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной волны B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны С. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2660 натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD возобновила восходящее движение и во второй половине дня подошла вплотную к верхней границе горизонтального коридора, достигнув отметки 1,5785. Таким образом, если валютная пара начала формирование волны е, в предполагаемой 4-й, то можно ожидать дальнейшего роста котировок, как минимум, к отметке 1,5835. В то же время, складывающаяся волновая ситуация дает некоторые основания для предположений о том, что внутренняя волновая структура 4-й волны, может принять еще более сложную и протяженную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5834 – 23,6% по Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения коррекционной волны понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4) может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв отметки 1,5584 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла более 100 п.п. и во второй половине дня уверенно отработала целевую отметку 0,9555. При этом, несмотря на отработку целевого уровня, внутренняя волновая структура волны В, еще не выглядит завершенной. Если это так, то похоже на то, что не только внутренняя волновая структура 3-й волны, или с, в В, но и всей волны В, может принять более сложную и значительно протяженную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9691 – 11,4% по Фибоначчи
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 23,6% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения предполагаемой волны B, с целями, расположенными около отметок 0,9691 и 0,9821, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей волны B продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 0,9555, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже к 94 фигуре. Волна B принимает 3-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии навел на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним падением в 240 б.п., к отметке 115.55, пара USD/JPY усложнила внутреннюю волновую структуру всей нисходящей коррекции формирующейся от максимума 7 декабря. При этом волна b, в А, приобрела признаки коррекционного треугольника, а волна с, в этой А, имеет практически завершенный вид. Если это так, то с учетом текущего положения MACD_ака, нельзя исключать вероятности возврата цены в район уровней 120-й, или 121-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционного набора волн(или первой волны нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение может начаться(в рамках коррекционной волны нисходящего участка тренда) с целями, находящимися вблизи отметок 119,47 и 120,00, что приравнивается к 11,4% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашнее падение контрдолларовых валют пока не изменило общего настроения рынка продолжать рост.
В Великобритании уровень безработицы за октябрь не изменился, остался на уровне 6,0%, но заметно повысился уровень средней зарплаты – на 1,4% против прогноза 1,3% и 1,0% в сентябре. Этим самым рост зарплат превысил уровень инфляции и, несомненно, является очень хорошим условием для повышения потребительского спроса. При этом Банк Англии считает, что дешёвая нефть будет стимулировать развитие экономики. Число безработных в ноябре сократилось на 26,9 тыс. В еврозоне индексы потребительских цен в финальной оценке остались без изменения: 0,7% по корневому ИПЦ и 0,3% по общему.
Индексы инфляции по США оказались более динамичными. Базовый индекс в годовом исчислении снизился с 1,8% до 1,7%, общий ИПЦ сократился с 1,7% до 1,3% г/г. В месячном исчислении ИПЦ снизился на -0,3% против ожидания -0,1%. Инвесторы посчитали, что снижение инфляции окажет «смягчающее» воздействие на ФРС и потихоньку стали покупать евро и инструменты фондового рынка. Но выступивший вскоре член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере заявил о необходимости увеличения количественного смягчения, причём покупку гособлигаций он назвал базовым сценарием и что по данному сценарию в ЕЦБ имеется консенсус. Евро быстро спустился вниз на 70 пунктов, потянув за собой и британский фунт.
Далее было главное событие дня. ФРС в сопроводительном заявлении по итогам двухдневного заседания всё же изменила некоторые формулировки в сроках первого повышения ставки. Ключевую фразу «в течении продолжительного времени» регулятор заменил на «терпеливость» - члены комитета могут быть терпеливыми в денежно-кредитной политике. Также в оценке рынка труда регулятор убрал определение «постепенности» в сокращении недостаточности трудовых ресурсов. Глава ФРС Джанет Йеллен намекнула, что FOMC вряд ли начнёт повышать ставку в ближайшие два заседания, то есть дала ориентир на 2-й квартал будущего года. Но прогноз по инфляции ЦБ уменьшил – от 1,0% до 1,6% к концу 2015 года. В итоге евро закрыл день снижением почти на 170 пунктов, фунт стерлингов почти на 180 пунктов.
В целом мы не думаем, что вчерашнее падение сломало настроение быков. Цена на золото, упавшая вчера на 0,58%, сегодня уже перекрывает это падение. Американский фондовый рынок вырос на 2,04%. По сути дела, если ФРС намеревалась первый раз поднять ставку в середине будущего года, что и было уже известно и отработано рынком, то когда-то надо было начать менять формулировку по сокращению срока ожидания. ФРС это сделала достаточно аккуратно и в целом ничего не изменились. Другое дело, что евро и фунту теперь понадобится некоторое время для возврата к вчерашним уровням. Важных данных по США до следующей недели уже не будет и контрдолларовые валюты могут задержаться в боковом тренде но с давлением вверх – по Европе ожидаются позитивные данные. Сегодня публикуется индикатор условий деловой среды от IFO по Германии за декабрь, прогноз 105,6 против 104,7, оценка текущих условий ожидается повышением до 110,3 со 110,0. По Великобритании в 12:30 мск выходят розничные продажи за ноябрь, прогноз по общим продажам ожидается ростом на 0,3% (в годовом исчислении 4,5% против 4,3%), продажи без учёта топлива также ожидаются ростом на 0,3%. По США ожидается слабость со стороны рынка труда – число обращений за пособием по безработице может увеличиться с 294К до 297К. Производственный индекс ФРС Филадельфии за декабрь ожидается падением с 40,8 до 26,3.
Сегодня и завтра проводится экономический саммит ЕС. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги запланировано на сегодня.
По евро ожидаем боковую торговлю в диапазоне 1.2360-1.2440 с некоторым давлением вверх. По фунту вероятно закрепление цены над уровенем 1.5600 и медленное движение к 1.5735 с техническими откатами.



AUD/USD.
Австралийский доллар в сравнении с европейскими валютами на заявлении ФРС вчера потерял относительно не много – всего 95 пунктов. Возможно, ему помогло устойчивое положение сырьевых товаров. Железная руде перестала падать (+0,03% - до 69,05$ за тонну), нефть (Brent) прибавляет 1,2% (60,7$ за баррель), зерновые сельскохозяйственные культуры в основной массе даже при укрепившемся американском долларе показывают рост.
Австралийцев ободрило решение Президента США восстановить дипломатические отношения с Кубой. Вчера состоялся первый с 1961 года телефонный разговор лидеров двух стран. Были затронуты темы обмена заключёнными, противодействию контрабанде и ближайших встреч на высшем уровне. Для США эти перспективы также означают возможность добычи нефти в территориальных водах Кубы. Хорошая новость поступила сегодня и из Новой Зеландии – ВВП за 3-й квартал повысился с 0,7% до 1,0%.
До конца недели нет каких-либо внешних факторов для роста или падения австралийской валюты. Вероятно, будет боковое движение до конца текущей и всю последующую неделю, так как важных данных по Австралии нет и перед Рождественскими праздниками мы не ожидаем значимых движений – они уже были. Диапазон торговли 0.8100-0.8225.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ФРС о том, что американский ЦБ может приступить к повышению ставок уже в апреле, а также исчезновение из текста прогноза FOMC фразы о «продолжительном периоде» низких ставок, привели во второй половине вчерашних торгов, к обвальному падению цены по паре EUR/USD, почти на 200 п.п. от максимума дня. При этом, несмотря на такое значительное снижение, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования коррекционной волны В. Если это так, то скорее всего, цена должна возобновить восходящее движение, придав внутренней волновой структуре этой волны В, еще более сложную и протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2447 – 11,4% по Фибоначчи
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Если построение коррекционной волны B завершено, понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Потерей в ходе вчерашних торгов 200 пунктов и нарушением ранее достигнутых минимумов, пара GBP/USD значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в предполагаемой 3-й. Таким образом, в результате сложившейся волновой ситуации, возникла необходимость в уточнении волновой разметки 3-й волны, в 5-й. При этом нельзя исключать того, что после вчерашнего динамичного падения, валютная пара попытается, в очередной раз, перейти в стадию формирования восходящей коррекционной структуры, или от минимума минувшего дня, или от уровня 55-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 1,5500 и 1,5400

Цели для построения восходящей волны:
1,5682 – 23,6% по Фибоначчи
1,5743 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение коррекционной волны 4 в 3, а в волновую разметку внесены изменения. В рамках восходящей коррекционной волны может возобновиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5682 и 1,5743, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 3) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 55 и 54 фигур. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения новых коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

После заседания ФОМС, на волне повысившегося спроса на доллар, пара USD/CHF достигла отметки 0.9745, прибавив в цене более 150 п.п. При этом похоже на то, что в рамках сценария, предусматривающего значительное усложнение внутренней волновой структуры волны В, валютная пара сформировала ее восходящий участок в виде очередной серии волн abc. Если это так, то цена должна возобновить снижение, с перспективой достижения уровня 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 23,6% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны С, с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9821, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей волны B(если не завершена) продолжится понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 0,9555, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже к 94 фигуре. Волна B приняла 3-волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 предупредила о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила восходящее движение, формируя очередную серию волн аbс, в будущей А. При этом, с учетом набранной динамики в развитии такого восходящего движения, можно ожидать дальнейшего роста котировок к уровню 119-й фигуры, или в район отметки 120,35-120,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционного набора волн(или первой волны нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение началось с целями, находящимися вблизи отметок 119,47 и 120,00, что приравнивается к 11,4% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры может привести к продолжению понижения котировок. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 декабря показывает, что цена резко возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже облака, сформирован «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2307, который уже почти достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2152. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2430), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2555, ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2307. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2152. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2430 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2315 и 1,2160.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 декабря возобновил нисходящий тренд и закрепился ниже первого уровня поддержки, сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5456. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5370. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5665), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5800, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует о коррекционном движении. Если фунт закрепится выше уровня 1,5585, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5456. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5370. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5665 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены выше уровня 1,5585 или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5465 и 1,5380.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 декабря 2014 года



Общая картина:

18 декабря пара доллар/франк сформировала новый сигнал, закрепилась выше облака и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9763. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9890. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9690), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9564, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от уровня 0,9763 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9763. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9890. Стоп лосс располагаем ниже 0,9690 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9755 и 0,9880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 декабря, видим, что цена сформировала «золотой крест», но располагается пока что ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать первый уровень сопротивления 121,24. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью второй уровень поддержки 114,95. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!!!) движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,24. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 123,73. Стоп лосс размещаем ниже 117,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,10 и 123,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Наши ожидания бокового тренда по евро и фунту с давлением вверх оправдались только по фунту – европейские политические события пока сдерживают рост единой валюты. Греческий парламент не смог выбрать президента в первом туре голосования (Ставрос Димас). Доходность по 3-летним греческим гособлигациям выросла с 9,75% до 10,13%. Также тройка кредиторов не одобрила новый бюджет Греции. Швейцария ввела отрицательную основную ставку в -0,25%, что дополнительно надавило на евро. Экономические события по еврозоне были позитивными. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь возрос до 105,5 со 104,7. Аукцион по размещению 10-летних гособлигаций Испании прошёл под доходность 1,73% против 1,84% на прошлом аукционе. В Великобритании розничные продажи за ноябрь выросли на 1,6% против прогноза 0,3%, которые и задали повышательный импульс фунту. В США число обращений за пособием по безработице оказалось лучше ожиданий – 289 тыс против 297 тыс, но индексы деловой активности провалились: в производственном секторе Филадельфии с 40,8 до 24,5 (ожидания 26,3), национальный PMI в сфере услуг составил 53,6 против ожидания 57,1. Но американские инвесторы, вероятно, решили немного заработать перед Рождеством, и воспользовавшись пятипроцентным падением фондового рынка, прикупили с локального дна акции. Фондовый индекс S&P500 вырос на 2,4 %, показав наибольший дневной прирост за последние два года. Вслед за ним тянулись фунт и австралиец, евро по указанным причинам, пока удерживался. Всё же обретение контрдолларовыми валютами признаков инструментов риска приобретают более четкие признаки.
Сегодня по еврозоне и Англии выходят разнонаправленные данные. Индекс уверенности потребителей от GfK Германии за ноябрь ожидается ростом с 8,7 до 8,9, но индекс цен производителей за ноябрь ожидается с понижением до -1,1% с -1,0%. Также и сальдо платёжного баланса с учётом сезонных поправок по еврозоне ожидается с понижением до 27,8 млрд евро с 30,0 млрд. В Великобритании чистые заимствования государственного сектора за ноябрь ожидаются резким ростом с 7,1 млрд фунтов стерлингов до 14,8 млрд, а индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь ожидается ростом с 27 до 30. По США данных нет.
Ожидаем закрепление евро в диапазоне 1.2280-1.2360 в течение нескольких дней перед дальнейшим ростом. По фунту вероятен дальнейший рост к 1.5735 с техническими откатами.



USD/JPY.
Фееричный рост американского фондового рынка в последние два дня не мог не поднять японский рынок. Сегодня японский индекс Nikkei225 прибавляет 1,92%, йена после взлёта в среду на 225 пунктов пока прибавляет скромные 40 пунктов за последние два дня. По японским государственным облигациям наблюдается умеренное понижение доходности. По 10-летним бумагам с 16-го декабря доходность снизилась с 0,385% до 0,352%, что характеризует спокойствие инвесторов. До католического Рождества, вероятно, мы уже не увидим каких-то неожиданных событий. Нервозность может повысить, пожалуй, лишь второй тур досрочных выборов президента Греции, назначенный на 23 декабря. В тот же день, 23-го декабря, публикуется ВВП США за 3-й квартал в финальной оценке, прогноз повышен до 4,5%. 25-го декабря выступает глава ЦБ Харухико Курода и 26-го числа выйдет блок макроэкономической статистики. Ожидаем рост йены к 120.10/30 и выше к 121.80. После Рождества или Нового года ширма предновогоднего ралли может упасть и финансовые проблемы Китая и Японии вновь предстанут перед инвесторами.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не нашла оснований для завершения начавшегося накануне нисходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 1,2265. При этом, несмотря на набранную динамику такого снижения, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волновой структуры волны В, которая принимает вид протяженного коррекционного треугольника. В то же время, существует вероятность дальнейшего снижения котировок и пробоя уровня 22-й фигуры еще до начала Рождественских праздников, что в свою очередь приведет к необходимости внесения уточнений в волновую разметку всего понижающего тренда, берущего начало еще от максимума 8-го мая.

Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2447 – 11,4% по Фибоначчи
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может возобновиться в рамках предполагаемой волны B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, но шансов на это практически не остается. Если построение коррекционной волны B завершено, понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним динамичным отскоком цены к отметке 1.5675, пара GBP/USD продемонстрировала намерение в очередной раз перейти в стадию формирования протяженной восходящей коррекции. При этом, если такая ее попытка получит дальнейшее развитие, то можно ожидать продолжения роста котировок в направлении уровня 59-й фигуры. В то же время, сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й, с перспективой снижения цены к уровню 1.5500, или даже к 1,5400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 1,5500 и 1,5400

Цели для построения восходящей волны:
1,5682 – 23,6% по Фибоначчи
1,5743 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение коррекционной волны 4 в 3, а в волновую разметку внесены изменения. В рамках восходящей коррекционной волны может возобновиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5682 и 1,5743, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели будут пересмотрены), и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 3) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 55 и 54 фигур. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения новых коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с динамичного роста, уже к открытию европейской сессии пара USD/CHF смогла прибавить в цене почти 130 п.п. и достичь отметки 0,9850. При этом, несмотря на пробой максимума от 8-го декабря, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волновой структуры волны В, которая принимает вид протяженного коррекционного треугольника. В то же время, если рынок найдет основания для продолжения восходящего движения, цена может преодолеть уровень 99-й фигуры еще до наступления Рождественских каникул, что в свою очередь вызовет необходимость внесения уточнений в волновую разметку всего повышающего тренда берущего начало еще от майских минимумов.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9821 – 161,8% по Фибоначчи
0,9883 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9691 – 11,4% по Фибоначчи
0,9555 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны С, с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9821 и 0,9883, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны B(если не завершена) возобновится понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9691 и 0,9555, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волна B приняла 3-волновой вид, но волна с получилась укороченной. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 привела к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 декабря 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, преимущественно торгуясь между уровнями 118-й и 119-й фигур. При этом, выглядящая вполне завершенной, очередная серия волн аbс, в В, допускает вероятность возобновления нисходящего движения к целям, расположенным вблизи уровня 114,00. В то же время, внутренняя волновая структура волны В, может принять более сложною и протяженную форму, а цена продолжит рост, как минимум, к отметке 120,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционного набора волн(или первых волн нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение началось с целями, находящимися вблизи отметок 119,47 и 120,00, что приравнивается к 11,4% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры может привести к продолжению понижения котировок. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 декабря 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 декабря скорректировался к критической линии и может отскочить от нее, возобновив нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5585, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5456. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5665), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5800. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5585. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5456. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5665 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5595 и 1,5465.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 декабря 2014 года



Общая картина:

19 декабря пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9890. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9962. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9700), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9564, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от уровня 0,9890 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9890. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9962. Стоп лосс располагаем ниже 0,9700 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9880 и 0,9955.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 декабря 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 декабря, видим, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась внутри в облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать первый уровень сопротивления 121,24. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,50), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 116,85. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,24. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 123,73. Стоп лосс размещаем ниже 117,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,10 и 123,60.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 декабря 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу прошлой недели доллар продолжил укрепление. В еврозоне платёжный баланс за октябрь составил 20,5 млрд евро против ожидания 27,8 млрд евро и пересмотренного с повышением до 32,0 млрд евро в сентябре. При возросших в октябре морских грузоперевозок на 40% по индексу Baltic Dry Index, торговый баланс оказался провальным. Вероятно, в структуре индекса европейская доля всё же уменьшилась. В ноябре и декабре Baltic Dry Index стремительно снижался, на сегодня индекс составляет 803 пункта, что близко к минимуму июля в 723 пункта, и скорость снижения при этом сильнее весеннего спада и нет визуальных признаков его остановки. Следующим минимумом теперь может быть сентябрь 2012 года на уровне 661 пункт. По еврозоне, соответственно, может начаться очередной цикл ухудшения макроэкономических показателей.



В Великобритании увеличились чистые заимствования государственного сектора, в ноябре дефицит увеличился с 6,4 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено с 7,1 млрд) до 13,4 млрд фунтов, но баланс розничных продаж возрос с 27 до 61 против ожидания 30. В результате британский фунт смог сохранить роль инструмента риска, поднявшись за два дня на 50 пунктов, а евро не смог (-113 пунктов за два дня). Даже австралийский доллар, испытывавший давление со всех сторон, остался за эти же два дня в плюсе на 18 пунктов.
Сегодня по еврозоне ожидается небольшое улучшение по потребительскому доверию за декабрь (-11 против -12) и снижение продаж домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь (5,21 млн. против 5,26 млн.). Завтра, во вторник, ожидается «ударный день» перед католическим Рождеством – по США выходит ВВП за 3-й квартал в финальной оценке, доходы/расходы потребителей, продажи новых домов и другие важные индексы. По всем показателям ожидается рост. Удачный момент для разворота евро упущен, теперь «медведям» есть смысл продолжить продавливать евро.
Симптоматично и поведение американских государственных облигаций, доходность по 10-леткам которых за один день снизилась с 2,22% до 2,16%, что повышает привлекательность доллара. Изменения в доходности европейских бумаг были разнонаправленными, в частности испанские десятилетки подросли на 0,46%, хотя всё же ориентир из доходности европейских облигаций в текущей ситуации ожидания запуска их выкупа европейским Центробанком, необъективен. Необъективен и срез рынка по данным чикагской фьючерсной биржи – объёмы продавцов уменьшились, что, казалось бы, является признаком разворота, но в условиях тонкого рынка создаётся удобный момент для спекуляций. Фундаментально ситуация медвежья. Ожидаем снижение евро к 1.2150. Разворот в коррекцию, вероятно, состоится уже в новом году.



По британскому фунту при оптимистичном сценарии ожидаем торговлю в достаточно широком диапазоне с амплитудой в 100 пунктов – 1.5545-1.5735, чему будут способствовать позитивные ожидания по платёжному балансу во вторник. Сегодня в 12:30 мск будут опубликованы протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, неожиданностей не ожидаем. Текущая ситуация неопределённости вряд ли разрешится перед праздниками.


AUD/USD.
Новая неделя для австралийского доллара начинается хорошо. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 после значительного роста американского рынка в пятницу сегодня прибавляет 1,38%. Пятничный рост S&P/ASX 200 составил почти 2,5% - наибольший рост за два года. Такой ажиотаж, конечно, в состоянии самостоятельно повести за собой и «осси», не смотря на вербальное давление членов РБА, но и сырьевые рынки наметили рост. В пятницу было закрытие фьючерсных нефтяных контрактов, новые контракты размещаются преимущественно в долгую позицию, то есть их покупают. Brent сегодня прибавляет 0,5% (62,50$), WTI растёт на 1,64%. Дружно прибавили в пятницу фьючерсы на цветные металлы, большинство из которых прибавили более 1% (цинк 3,14%, свинец 2,53%, медь 1,85%). Основной предмет австралийского экспорта – железная руда подорожала на 0,38% до 69,41 долларов за тонну. Визуально австралийский доллар начинает следовать за британским фунтом, что вполне оправданно из-за более сильного отклонения экономики еврозоны. Полагаем, в условиях тонкого рынка данная корреляция сохранится. Ожидаем рост австралийца к верхней границе диапазона 0.8100-0.8235.



Рубрика "Итоги недели"