Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, пятничные данные по руду в США вышли заметно лучше ожиданий. Уровень безработицы сократился с 5,8% сразу до 5,6%, вне сельскохозяйственного сектора (Change in Nonfarm Payrolls) было создано 252 тыс рабочих мест против ожидания 241 тыс, пересмотр за последние два месяца составил +50 тыс. Данные по еврозоне при этом вышли слабее прогнозов, но евро закрыл день ростом на 48 пунктов. Торговый баланс Германии за ноябрь составил 17,7 млрд евро против ожидания 19,4 млрд., промышленное производство Германии сократилось на 0,1%, промпроизводство Франции потеряло 0,3%. По Великобритании данные вышли разнонаправленными, и фунт вырос ещё больше – на 70 пунктов. Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании улучшилось с -9,8 млрд фунтов до -8,8 млрд., объём промпроизводства сократился на 0,1% против ожидания роста на 0,2%. Ещё больше сжалось промпроизводство в строительном секторе, потеряв 2,0%, но прибавило в обрабатывающей промышленности 0,7%. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь составил 0,6% против 0,7% в ноябре.
Фондовый рынок также пошёл против американских данных по труду – S&P500 потерял 0,83%. Возможно, инвесторы избавлялись от акций перед началом корпоративных отчётностей на появившихся в прессе мнениях, что фондовый рынок сильно перекуплен.
Сегодня важных данных не публикуется, завтра утром выйдут торговые балансы Японии и Китая, ожидания по обоим регионам пессимистичные. По Японии скорректированное сальдо текущих операций за ноябрь ожидается в 726,2 млрд. йен против 947,0 млрд в октябре, по Китаю сальдо внешней торговли за декабрь ожидается понижением с 54,5 млрд. долларов до 48,9 млрд. Ожидаем снижение евро к 1.1640. Фунт ожидаем на 1.5010.



AUD/USD.
Австралийский доллар долго находился в угнетённом состоянии и сейчас выстрелил на 170 пунктов за три дня. Сегодня «оззи» растёт на отрицательных показателях за ноябрь по жилищным кредитам и инвестициям в жильё. Жилищные кредиты уменьшились на 0,7% (прогноз +2,0%), инвестиции в жильё сократились на 2,2%. Нефть продолжает падать (-1,5%), железная руда рискует вновь уйти под уровень 70 долларов за тонну (70,66$ против 71,24$ в четверг). Ценам на руду не помогает подрасти даже информация о сокращении запасов металла в китайских портах до 11-месячного минимума. Но данную информацию можно интерпретировать и через сокращение китайского импорта.
В целом СМИ сильно налегают на слабый рост зарплат в США, которые уменьшились в декабре на 0,2% и будто по этой причине ФРС не станет спешить с началом повышения ставок. Повод явно надуманный, но зато дал возможность рынкам откорректировать, чем австралиец воспользовался в полной мере. На текущей неделе важные данные по Австралии будут только в четверг – показатели по занятости за декабрь, прогноз нейтральный – 6,3% по уровню безработицы – как и было в ноябре.
Текущий рост AUD/USD мы принимаем как техническую коррекцию и ожидаем дальнейшего снижения цены к 0.8035.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с небольшим «гэпом», пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и в четверг достигла отметки 1,1755. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования близящейся к своему завершению 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то повторный пробой уровня 18-й фигуры, может привести к значительному отскоку цены от достигнутого минимума и началу формирования 4-й волны, в 5-й, в А.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,1700 – 1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около 17 фигуры и ниже. В рамках построения коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в А) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара GBP/USD продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и в четверг, опустилась ниже отметки 1,5035. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в А. При этом, с учетом направленности рынка на достижение отметки 1.4820, или уровня 48-й фигуры, можно ожидать дальнейшего снижения котировок, возможно по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,5475 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5224 и 1,5475, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит еще полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Открыв тихоокеанскую сессию в начале минувшей недели «гэпом» и броском цены к отметке 1.0290, пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение, после возврата цены практически к уровню паритета. При этом, рост котировок к отметке 1.0215, можно рассматривать как процесс формирования 5-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то, не смотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, вероятность продолжения восходящего движения в направлении расчетной цели, расположенной над уровнем 1.0450, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0200 – 1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны 5 в 5 в А инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках коррекционной волны B, после завершения предполагаемой волны А, отход котировок от достигнутых максимумов начнется с целями, расположенными вблизи отметок 0,9912 и 0,9705, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY, продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение, предприняв не совсем удачную попытку закрепиться под уровнем 118-й фигуры. При этом, скорее всего, валютная пара находится в стадии формирования волны с, в (В), которая к закрытию пятничной сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то можно ожидать дальнейшего снижения котировок к отметке 117.50, или даже к уровню 116,00. В то же время, сохраняется вероятность возобновления восходящего движения, в связи с чем, волна b, в (В), примет еще более сложную и протяженную форму.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися вблизи отметки 125,20, и выше. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD продолжила обозначившееся накануне восходящее движение, «зацепившись» в конце дня за нижнюю образующую линию понижающего тренда. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, находилась в процессе развития 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то после завершения ее формирования, цена должна возобновить снижение в направлении расчетной цели для 3-й волны, в 5-й, в А, возможно расположенной у отметки 1.1690, или возле уровня 16-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,1820
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение началось в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А(или 4 в 3 в 5 в А) с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,1911, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше. Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1820 и ниже около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, последний день минувшей недели пара GBP/USD находилась в процессе формирования волновой структуры 4-й волны в 5-й, в А, которая к закрытию пятничной сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то от достигнутых максимумов, или от уровня 52-й фигуры, валютная пара должна возобновить нисходящее движение в направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной у отметки 1,4825. При этом нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура всей 5-й волны еще может принять более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5227 и 1,5477, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив в пятницу ожидаемое снижение, во второй половине дня пара USD/CHF достигла отметки 1.0135, придав 2-й волне, в предполагаемой 5-й, в 5-й, в А, практически завершенный вид. Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, или немного ниже, валютная пара должна возобновить восходящее движение, перейдя в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. Если это так, то расчетная цель для всей волны А, расположенная вблизи отметки 1.0450, будет сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться(началось) понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0118 и 0,9912, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов паре USD/JPY, все же, удалось начать ожидаемое снижение и к концу дня достигнуть отметки 118,40. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны с, в С. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, должно получить дальнейшее развитие, в направлении уровня 117-й, или 116-й фигуры. В то же время, нельзя исключать того, что движение цены от максимума 23-го декабря, является процессом формирования, принявшей форму наклонного треугольника, волны b, в В, завершение которой приведет к возобновлению роста котировок к вершине 5-й волны.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и чуть выше.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник был относительно спокойным, во всяком случае на валютном рынке. На фондовом рынке спокойное ожидание квартальных корпоративных отчётов было нарушено негативными прогнозами Goldman Sachs и Societe Generale по нефти (до 40 долларов и ниже с удержанием низких цен долгое время). Даже сам принц Саудовской Аравии в этот же день заявил о недостижении цены в 100 долларов даже в очень удалённой перспективе. В итоге S&P500 потерял 0,82%. После закрытия торгов алюминиевая компания Alcoa предоставила отчёт. Отчёт оказался отличным. Выручка за 4-й квартал выросла на 14%. Доход на акцию оказался меньше ожидания в 0,29$ - всего 0,11$, но это лишь из-за того, что корпорация купила часть бизнеса Firth Rixson Ltd. – производителя реактивных двигателей. Сегодня ожидаем рост фондового рынка и, соответственно, укрепление доллара. Из американских данных интерес будет представлять отчёт по исполнению федерального бюджета за декабрь. Он выходит поздно (22:00 мск) и часто рынки не уделяют ему повышенного внимания, но сегодня может быть исключение. Консенсус-прогноз ожидает прибыль в 3,8 млрд. долларов. Если так и будет, то прошедший декабрь станет вторым профицитным декабрём со времени кризиса и только десятым профицитным месяцем за более чем шесть лет. На этом фоне вновь могут вспомнить о прогнозе Goldman Sachs о паритете евро и доллара.
В европейскую сессию в центре внимания окажется Великобритания и британский фунт. В 12:30 мск выйдут показатели инфляции за декабрь и ожидания по ним негативные. Индекс потребительских цен в ожидается в 0,7% г/г против 1,0% г/г, базовый ИПЦ может оказаться чуть крепче: 1,4% г/г против 1,2% г/г. Индекс розничных цен ожидается 1,7% г/г против 2,0% г/г, цены на жильё могут снизиться с с 10,4% до 10,1% г/г. Сегодня утром индекс розничных продаж в Великобритании от BRC уже вышел негативным: -0,4% против ожидания +0,6% в годовом исчислении.
Итак, положение евро и фунта не улучшается, ожидаем снижение фунта к 1.5010, евро к 1.1745.



USD/JPY.
Вчера пара USD/JPY потеряла 12 пунктов при закрытом японском рынке и падении американских фондовых индексов. Сегодня к 7:00 мск йена снижается на 44 пункта на ведомом падении японских индексов (Nikkei225 -1,86%). Давление на рынок оказывает крупнейший японский ритейлер Aeon (имеющий представительства в других странах), сообщивший о снижении операционной прибыли на 47,9% за 9 месяцев. Акции компании теряют 6,2%.
Сегодня был опубликован платёжный баланс Японии за ноябрь. Профицит составил 0,91 трлн. йен против прогноза 0,69 трлн. йен. В октябре баланс показан в 0,95 трлн. йен. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний составил 0,433 трлн. йен против ожидания 0,133 трлн. (в октябре баланс составил 0,833 трлн.). Немного снизился и объём банковского кредитования за декабрь – с 2,7% г/г до 2,6% г/г, но это уже в порядке вещей. Лучше прогноза оказался и торговый баланс Китая: в декабре профицит составил 49,6 млрд. долларов против 48,9 млрд., но объём ноября был существенно выше – 54,5 млрд. долларов. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,26%. Индонезийский IDX Composite прибавляет 0,44%.
Мы полагаем, что и японский рынок в скором времени пойдёт в рост. Ожидаем йену на уровне 119.00 и закрепление над ним с целью дальнейшего повышения (120.70).



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предприняв в начале вчерашних торгов не совсем удачную попытку возобновить нисходящее движение, пара EUR/USD, после тестирования уровня 18-й фигуры, отскочила более чем на 50 п.п. от достигнутого минимума. При этом, выглядящая вполне завершенной 4-я волна, в 3-й, в 5-й, в А, допускает вероятность продолжения снижения цены и ее перехода в стадию формирования 5-й волны, в 3-й. В то же время, текущая волновая ситуация позволяет валютной паре продолжить рост котировок, в связи с чем, 4-я волна, в 3-й, примет более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,1820
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение началось в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А(или 4 в 3 в 5 в А) с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,1911, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и немного выше. Понижение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны с целями, находящимися около отметки 1,1820 и ниже около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения, однако ее неспособность закрепиться под уровнем 51-й фигуры, вернуло цену на исходные позиции. Таким образом, несмотря на то, что 4-я волна в 5-й, в А, выглядит вполне завершенной, валютная пара может усложнить ее внутреннюю волновую структуру, оставаясь еще некоторое время между уровнями 1,5100-1,5200. При этом расчетная цель для всей волны А, расположенной у отметки 1.4825-1.4820, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5227 и 1,5477, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки пара USD/CHF не смогла развить обозначившееся в начале вчерашних торгов восходящее движение и во второй половине дня откатилась на 50 п.п. от достигнутого максимума. При этом, выглядящая вполне завершенной 2-я волна, в предполагаемой 5-й, в 5-й, в А, допускает вероятность возобновления восходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. В то же время, 2-я волна, в 5-й, может несколько усложнить свою внутреннюю волновую структуру, в связи с чем, цена еще некоторое время будет оставаться между уровнями 1,0100 – 1,0200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны началось понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0118 и 0,9912, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0118 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY не удалось развить восходящее движение и после неудачной попытки тестирования уровня 119-й фигуры, цена возвратилась на исходные позиции. При этом можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в С, которая усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то сохраняется вероятность возобновления снижения котировок в направлении уровня 117.00, или 116.00, соответствующих предполагаемым целям для этой волны с, в С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и чуть выше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 января показывает, что цена продолжает корректироваться, но пока что не смогла преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1737. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1634. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1820), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1959, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Волатильность сейчас снижена.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1737. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1634. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1820 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен) или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1745 и 1,1645. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 января сформировал новый «золотой крест», но пока что не отработал даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5307, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5455. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5110), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5022. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать возможное начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5455. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5592. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5110 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5445 и 1,5585. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 января 2015 года



Общая картина:

13 января пара доллар/франк продолжает виток коррекции и отработала линию Киджун-сен, закрепившись чуть-чуть ниже нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0228. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0314. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0155), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0044, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0228. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0314. Стоп лосс располагаем ниже 1,0155 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх (цена при этом должна быть выше критической линии). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0220 и 1,0305.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 января 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 января, видим, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 117,45. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,44. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,04, короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может подтвердить коррекционное движение. Отскок от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,45. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,44. Стоп лосс размещаем выше 118,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,55 и 116,55. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Наши вчерашние ожидания активного движения фунта стерлингов не оправдались. Макроэкономические данные действительно показали снижение инфляции, но тут вовремя выступил глава Банка Англии Марк Карни и заверил, что инфляция нормализуется в течении двух лет. А данные вышли очень настораживающие: индекс потребительских цен оказался на уровне 0,5% г/г (минимум за 15 лет!) против ожидания 0,7% г/г, базовый ИПЦ составил 1,3% г/г против ожидания 1,4%, индекс розничных цен 1,6% против прогноза 1,7%, индекс цен производителей на выходе составил -0,3% против ожидания -0,1%.
Если взглянуть на график индекса товарных цен CRB, включающий в себя 15 основных товаров, то видно, что никаких признаков разворота или даже коррекции нет:



Сегодня будут выступать представители Банка Англии на тему финансовой политики и стабильности.
В США отчёт по исполнению госбюджета показал профицит в 1,9 млрд. долларов. Пусть прогноз составлял 3,8 млрд., но сам факт роста является хорошим сигналом.
Сегодня (около 12:00 мск) будет объявлено решение Европейского суда о законности создания европейского стабилизационного механизма (ESM) и собственно программы прямых монетарных операций (ОМТ), что, собственно и создавалось для выкупа государственных облигаций стран еврозоны. Если суд всё же не найдёт оснований для блокировки этой программы, то это даст повод долларовым быкам активизировать свои действия. По еврозоне объём промышленного производства за ноябрь ожидается с нулевым приростом.
По США новости ожидаются хорошие. Прогноз по розничным продажам за декабрь составляет 0,2%, по корневому индексу (продажи за исключением автомобилей) рост может составить 0,1%. В 22:00 мск выйдет Бежевая книга – экономический отчёт ФРС по регионам США. Вечером Казначейство США проводит аукцион по размещению 30-летних облигаций и снижение контрдолларовых валют будет ему очень кстати.
Продолжаем следить за снижением контрдолларовых валют, цель по евро 1.1640, по фунту 1.5010.



AUD/USD.
После непродолжительной коррекции в конце прошлой недели, австралийский доллар с новой силой устремился вниз. Ещё большее вербальное давление со стороны Саудовской Аравии по рынку нефти, обвал цен на цветные металлы (медь -2,3% за три дня), снижение стоимости железной руды до 69,25$ за тонну, невыразительный торговый баланс Китая (за декабрь 49,5 млрд долларов против 54,5 млрд. в ноябре), отправили австралийца вертикально вниз. Поводом послужил понижающий прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики до 3,0% в 2015 году, до 3,3% в 2016-м году и 3,2% в 2017-м. Акции горнорудных австралийских компаний теряют от 3% до 6%, общее снижение фондового индекса S&P/ASX 200 составляет 0,72%. Уже появляются мнения, что нефть опустится до 20$ за баррель.
Завтра утром выходят данные по занятости, ожидается сохранение уровня безработицы в 6,3%. Безработица может повыситься (или просто снизится уровень занятости без влияния на общий показатель) по косвенному признаку увеличения числа объявлений по поиску работы (+2,6% за месяц). Наибольшее число сокращений происходит в горнорудной отрасли.
Цель снижения AUD/USD 0.7920/50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла более 100 п.п. и во второй половине дня протестировала минимум от 8-го января соответствующий отметке 1,1755. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в А, расчетные цели которой расположены, по-прежнему, вблизи уровня 14-й фигуры. При этом несколько затянувшаяся во времени горизонтальная коррекция, позволяет квалифицировать ее как 4-ю волну, в 5-й, в А, с внесением некоторых изменений в волновую разметку 2-й волны, в 5-й. В то же время, несмотря на вчерашнее динамичное снижение котировок, 4-я волна, в 5-й, может принять еще более сложную форму, а цена возвратиться к верхней границе ее горизонтального коридора.

Цели для нисходящей волны:
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение началось в рамках предполагаемой волны 4 в 5 в А с целями, расположенными на подходе к расчетной отметке 1,1911, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и немного выше. Понижение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны с целями, находящимися около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация не очень обнадеживающих данных по декабрьской инфляции в Великобритании, не смогла оказать значительное давление на фунт и до конца дня пара GBP/USD осталась в границах диапазона ограниченного уровнями 51-й и 52-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования 4-й волны в 5-й, в А, которая приняла еже более сложную форму. В то же время, вероятность возобновления нисходящего движения в направлении расчетной цели для всей волны А, расположенной у отметки 1.4825-1.4820, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4825 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках предполагаемой восходящей коррекционной волны 4 в 5 в А продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и прибавив в цене около 90 п.п., во второй половине дня достигла максимумов от 8-го января. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. В то же время, текущая волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность трансформации 2-й волны, в 5-й, в более сложную волновую структуру, допускающую возврат цены к нижней линии горизонтального коридора.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0200
1,0450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0118 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в 5 в А, с целями, расположенными вблизи отметок 1,0200 и 1,0450. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0118 и 0,9912, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0118 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное снижение и в условиях несколько повышенной волатильности закрепилась под уровнем 118-й фигуры. При этом, по-прежнему, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в С, которая имеет шанс завершиться возле уровня 117,00. В то же время, как уже отмечалось ранее, выглядящая несколько нестандартно волна В, допускает вероятность того, что после 23-го декабря валютная находится в процессе развития, принявшей вид наклонного треугольника, волны b, в B.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны с в С. В рамках внутренней коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и чуть выше.
Полноразмерная иллюстрация