Цитата:
Сообщение от Satan Claws
Проблема в том, что соотношение "риск ревард 1к1,5 " вы можете легко контролировать и поддерживать. Да хоть даже 1к3, 1к5 или даже 1к10 и больше. По сути это константы будут, которые вы устанавливаете для себя.
А вот "соотношение прибыльных к убыточным сделкам" уже от вас не зависит и это переменная, притом задаете ее не вы, а рынок, то есть на все воля случая. И 50/50 могут быть только в мечтах, а в реале у вас может хоть 10 убыточных подряд на одну прибыльную и это не предел. А можете наоборот рубить без убытков подряд все 100% как Александр Герчик, который просто не допускает убытков.
Иными словами - все зависит тут от мастерства и опытности. Если вы гуру форекса и умеете предсказывать курс, то соотношение это будет выше 50% и больше. А если новичок или не разбираетесь в форексе, то может и до 30% не доходить.
И повторюсь, это соотношение - переменная, которая зависит только от рандома и отчасти от вашего профессионализма.
|
То что вы описали называется торговая стратегия, ясен пень что в реале соотношение прибыльных/убыточных сделок может колебаться.
А то что на 1 прибыльную может приходиться 10 убыточных, так это нормальное явление- называется дродаун. Я ж пишу о дистанции, на дистанции в 100,500, 1000 сделок должно быть соотношение 50 на 50.
Для того чтобы построить стратегию с 50/50 соотношением, естественно надо обладать многими навыками, в частности в системостроении и анализе статистики.
П.С. и поддерживать в реальности соотношение 1 к 3 и выше, точно так же зависит от рынка, как и расположение стопа, чем эти ордера отличаются то? До них должен дойти рынок.
А если фигачить соотношение 1к10, то получить соотношение 50/50 на дистанции даже в 100 сделок, почти невозможно, хотя бы исходя из теории вероятности, стоп в 10 раз короче тейка, и вероятность его срабатывания несоизмеримо выше.
И на дистанции в 1000 сделок, при таком соотношении риск ревард дай бог если будет 20/80.