Технический и фундаментальный анализ фондового и валютных рынков

Минимум прошлой недели на уровне 1,1574 все еще не пробит, чтобы подтвердить новую ногу ниже, которая может увеличиться до 1,1460. 4-часовой график показывает, что цена остается ниже 20-периодной простой скользящей средней, тогда как технические индикаторы стоят на медвежьей территории, частично теряя свою медвежью силу, но далеко не сигнализируя о промежуточном дне. Пара должна была бы закрепиться выше уровня 1,1660 / 70, чтобы отбросить негативную позицию, что пока кажется маловероятным без сильных катализаторов.

Пара GBP/USD торгуется умеренно плотно, направляясь к европейской сессии, поскольку быки берут передышку после вчерашнего массового ралли, когда фунт отыграл половину слайда, сделанного после BOE.

Пара замечена у дневных минимумов 1.3163, так как настроение остается отягощенным низкими данными о розничных продажах BRC, которые составили -1% за три месяца до октября против 1,9% предыдущего.

Cableостается подавленным в связи с последним предупреждением, выпущенным Национальным аудиторским бюро (NAO) Великобритании по поводу неопределенности Brexit и ее последствий для государственных финансов.

Между тем, отсутствие значительных фундаментальных драйверов из британской статистики сегодня также оставляет основную сторону, выровненную в 15-ти пипсах.

Внимание теперь обращается к британским данным Halifax HPI за некоторый импульс на фунт, в то время как данные о вакансиях US JOLTS и речь Quarles из FOMC позже сегодня, будут рассмотрены для краткосрочных торговых возможностей.

Индикаторы краткосрочного импульса теперь выглядят позитивно, хотя дневные нейтральны, поэтому требуется осторожная позиция. Но разрыв соседнего сопротивления на уровне 1.3175 / 80 позволил бы пойти к 1.3225 / 50. С другой стороны, поддержка будет наблюдаться на отметке 1,3150, а затем на 1,3130, ниже которой можно будет увидеть прогон до 1,3100 и минимума сессии 1,3057, хотя это выглядит маловероятным

В первой половине недели настроение вокруг единой валюты остается подавленным, что побуждает EUR / USD перемещаться в узком диапазоне вокруг 1.1600.

Пара остается в депрессии в районе 1.1600, извилистая область многонедельных минимумов в условиях тонкой торговли и отсутствие соответствующих релизов данных как в Европе, так и в США.

После того, как в конце октября пробила линию шеи в группе 1.1660 / 70 после заседания ЕЦБ, пара не смогла восстановить устойчивое сцепление, а вместо этого расширила тему боковой линии вокруг текущих уровней, так как трейдеры продолжают ждать более значительного катализатора.

В информационном пространстве розничные продажи ЭВС за сентябрь сопровождаются выступлениями М.Драги, С. Лаутеншлагера, И.Ангелони и Д.Нуи. Также индекс IBD / TIPP подкрепляется вакансиями JOLTs и выступлением Дж. Йеллен.

На данный момент пара снизилась на 0,11% до 1,1597, обратившись к следующей поддержке на 1,1575 (низкий показатель 27 октября), далее 1,1448 (высокий 30 июня) и, наконец, 1.1276 (200-дневный sma). С другой стороны, прорыв 1.1647 (10-дневный sma) откроет дверь к 1.1692 (максимум 3 ноября), а затем 1.1728 (21-дневная sma).

Пара USD / JPY затормозила резкий сдвиг по сниженной цене с почти 8-месячных вершин и во вторник подняла некоторые свежие ставки.

Неопределенность в отношении налоговой реформы республиканцев и ожидания того, что любой рост инфляции будет медленным, заставили быков доллара США на заднем уровне в понедельник и вызвали некоторую прибыль, принимая на более высоких уровнях.

Тем не менее, скромный отскок в казначейских облигациях США дал некоторую поддержку USD через азиатскую сессию во вторник.

Небольшое улучшение аппетита инвесторов к риску, как видно из преобладающих позитивных настроений в отношении торговли на фондовых рынках помогало с возврату пары вверх над 114,00.

В отсутствие каких-либо крупных рыночных движущих экономических выпусков пара остается во власти более широких рыночных настроений и динамики доходности облигаций США.

Продвижение вперед, вероятно, столкнется с сопротивлением в районе 114.40-45, выше которого пара, скорее всего, сделает новую попытку восстановить ключевую психологическую отметку 115,00 с некоторым промежуточным сопротивлением около 114,75 (вчерашний максимум).

С другой стороны, слабость ниже отметки 114.00 может продолжать находить поддержку около области 113,65, которая, если она сломана, может вызвать корректирующий слайд и перетащить пару в направлении промежуточной поддержки 113,25 на маршруте 113,00.

Пара AUD / USD столкнулась с отказом от руля 0.7700 и резко снизилась, что подорвало значительную прибыль от восстановления предыдущей сессии.

Первоначально пара имела довольно приглушенную реакцию на решение РБА оставить неизменные процентные ставки на рекордно низком уровне в 1,5%, как это широко ожидалось. В прилагаемой заявке о ставках центральный банк воздержался от того, чтобы казаться более привлекательным, несмотря на недавние неутешительные данные о инфляции.

Между тем, скромный отскок в доходности облигаций Казначейства США помог доллару США восстановить некоторую положительную тягу и, в конечном счете, привлек какое-то новое давление продажи на высокодоходные валюты - как австралиец.

Добавляя к этому, слегка более слабый тон вокруг товарного пространства, особенно меди, также подорвал связанный с товаром австралийский доллар и далее помог с откатом пары до уровня 0,7665.

С относительно тонким экономическим досье США, в котором публикуются данные о вакансиях JOLTS Job Openings, динамика доходности облигаций США будет продолжать действовать как эксклюзивный водитель движения пары во вторник.

Непосредственная сильная поддержка остается вблизи области 0,7650-40, которая, если она сломана, может привести к тому, что пара окажется уязвимой, чтобы сломаться ниже 0.7600 и протестировать ее следующую поддержку вблизи зоны 0.7580-75.

С другой стороны, ручка 0,700 (200-дневная SMA) остается ключевым препятствием, которое, если она решительно решила, может помочь парам преодолеть промежуточное препятствие 0.7725 и перейти к тестированию следующего сопротивления около середины 0.7700.

EUR/NOK переместился в нижний предел диапазона 9.43-9.63 на фоне слабости евро, цены на нефть и, возможно, также отложили реакцию на сильный набор внутренних данных по рынку жилья и жилья в пятницу
Позиционирование NOK на прошлой неделе стало нейтральным, что, естественно, оставляет чувствительность NOK к новостям более сбалансированными, чем ранее

Нижний предел диапазона EUR / NOK будет сохраняться, даже если сегодняшние данные, вероятно, подтвердят, что нарушенная сезонная модель в августе оказалась за неутешительными данными в прошлом месяце. В результате остается играть в диапазоне и, следовательно, собирать кросс с нынешних уровней для перехода к середине 9,50

На фоне роста нефтяных котировок уменьшаются курсы иностранных валют к российскому рублю. Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов снизился на 70 коп., достигнув 58,37 руб./$. Курс евро опустился на 88 коп., до 67,71 руб./ €. Сейчас обе пары слегка отыгрывают вверх.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги говорит вступительные слова на втором форуме ЕЦБ по банковскому надзору «Изменение банковского ландшафта в Европе» во Франкфурте, Германия.

До сих пор не было сделано комментариев по экономической перспективе или денежно-кредитной политике.

Ключевые заголовки:

Мало доказательств того, что отрицательные ставки подрывают прибыльность банка.

Не видит признаков пузырей на рынке кредитования.

Проблема NPL еще не решена.

Контроль над ЕС и денежно-кредитная политика дополняют друг друга.

Более сильный надзор улучшил передачу наших политических импульсов через банки.

Кредитные риски в кредитных книгах банков снизились по мере смягчения денежно-кредитной политики.

Ставки снизились, а прогнозные меры также указывают на снижение кредитного риска.

Доллар, отслеживаемый индексом доллара США (DXY), умеренно растёт в понедельник и в настоящее время выходит за пределы критического барьера в 95.00.

Индексу удалось вернуть вчерашний откат после появления покупателей в районе 94,70, одновременно совпадающих с 10-дневным sma.

Нынешний подъем был в тандеме с отскоком в доходности ключевой американской 10-летней справки, ожидаемой после тестирования минимумов в зоне ниже 2.31% в понедельник.

Несмотря на продолжающийся рост, следует проявлять бдительность к заголовкам, исходящим из политического сценария США, особенно в отношении предложения по налоговой реформе Трампа, которое теперь сталкивается с некоторыми внутренними конфликтами между республиканцами и сталкивается с сильной оппозицией со стороны демократов.

На момент написания индекс вырос на 0,35% до 95,07, а прорыв 95,15 (высокий окт. 27) откроет дверь до 95,90 (38,2% Fibo от падения в 2017 году), а затем 96,68 (200-дневный sma). С другой стороны, непосредственная поддержка выравнивается на 94,65 (10-дневная сфера), далее 94,42 (минимум 2 ноября) и, наконец, 94,03 (23,6% Fibo от падения в 2017 году).