Торговля с защитой капитала - Savements - Сберегательные инвестиции

Уважаемый Volfram, структура сделки по вашему примеру следующая: покупка барьерного опциона put со страйком at the money - 1200 и стоп барьером 1250, на оставшуюся часть средств приобретаются инструменты с фиксированной доходностью. Объем первой и второй части будут определены исходя из выбираемого вами срока возврата средств в случае негативного сценария, уровня стоп барьера и агрессивности - перед открытием сделки.

добавлено через 8 минут
Таким образом, в случае если рисковая часть была неудачной, потери будут окуплены fixed income по истечению срока возврата, который вы установили перед открытием сделки.

добавлено через 15 минут
Также хотелось бы добавить что подобные сделки всегда были доступны только крупным финансовым организациям и оказывались такие услуги только Goldman Sachs , Merrill lynch, jp morgan, Morgan Stanley, UBS и прочими мировыми финансовыми институтами. Лишь недавно стал развиватся розничный сектор но до сих пор входной порог в такие инструменты зачастую не менее 10 тыс долл. Мы сделали порог от 10 долл. в некоторых американских акциях и около 100 долл на валютах.

Продал золото за 1200 - это $5060+ Buy Put 1200@$1700 + Stop at 1250 = $6750. В чем проблема с деньгами?
И что человеку мешает все это сделать без вас?

И вообще, что за идиотская сделка? Если я продал фьючерс, и купил Пут опцион - это значит я занял чисто медвежью позицию, которая не спасает меня ничем от роста цены, а цена на золото выросла! Я весь в .... убытках, если не сказать слово покрепче. Вы именно этого добиваетесь от своих клиентов, чтобы они несли убытки?

Пы.Сы. А что это такое - "барьерный пут"? Никогда не встречал такого выражения. Большой Барьерный Риф знаю, плавал там...

Уважаемый Speculant, здравствуйте!
Вы совершенно правы, любой человек может сам себе создать любой структурный продукт без чьей либо помощи, имея доступ к опционному деску (не ванильному где простые пут и колл, а к экзотическому, где есть в т.ч. барьерные опционы knock in, knock out), а также возможность приобретать облигации с гос участием (это в целом не проблема). Только на это все нужно не менее 10 тыс. долл. и отдельно сводить эти позиции воедино. Наша идея в том, что мы это объединили в один продукт-сделку, уменьшили порог входа и упростили восприятие сложного продукта до принципов обычного интернет-трейдинга.
Нам выгодно чтобы клиенты выигрывали, т.к. чем больше сделок совершает клиент, тем больше комиссий заработает компания (транзакционный интерес).

Уважаемый Savements! Еще в 14 веке монах Уильям Оккам сформулировал то, что гласит принцип бережливости или экономии: "Не следует привлекать лишние сущности без крайней на то необходимости" Вульгарно это можно сформулировать так: "Зачем козе аккордеон?"
У вас же сплошные лишние сущности без необходимости.

Уважаемый Speculant, кроме доступности и простоты у нас определенно есть еще ряд преимуществ, которых при самостоятельном структурировании достичь физическому лицу (да и многим профучастникам рынка) не удастся, а именно таких экономических условий сделки, что предоставляет наша компания.

обратил внимание что в рейтинге на сайте активных всего 8 человек...то есть в данный момент в компании 8 клиентов?

может это реально-одновременных посетителя...

... но в любом случаи, фраза "Безубыточная торговля" предполагает обман, так как по существу торговля, а тем более на фин.рынках не может-быть такой... хоть усритесь (сори за фразу) это доказывать... где-же люди из Форбс... или Вы такие только умные...

НУ не бывает такого... есть взлёты... и есть падения... рынок хаотичен, соответственно и профит так-же, то в плюс, то в минус...

Уважаемый Kshadu, рейтинги инвесторов были запущены на сайте около 90 дней назад, в него автоматически попадают все новые зарегистрированные клиенты, как на торговом (за это время около 50 новых клиентов), так и на учебном счете (около 250 новых клиентов). Ранее зарегистрированные клиенты могут попасть в рейтинг после обращения к администратору. Вы правильно заметили, что среди новых клиентов активно торгующих на торговом счете около 10 человек. На учебном счете - около 150. Всего у компании около 1100 клиентов, зарегистрировавших торговый счет, из них активно торгующих около 400.
Публично система работает с начала 2014 (с 2010 года был сложный процесс разработки, тестирования и настройки, с 2013 года система работала в кругу финансистов, близких к основателю проекта, велась работа над модернизацией юзабилити и интерфейса). В ближайших планах компании расширение рекламных и партнерских программ.

добавлено через 3 минуты
Уважаемый ThePPP, вы правы фраза громкая и не вызывает доверия, поправим, спасибо.
Согласен, без падений взлетов не бывает, однако в нашем случае падения заменены на потерю времени при ожидании окупаемости неудачных сделок. То есть, либо плюс либо ноль, минус заменен на время.

Если на примере - у человека был депозит 1000, он слил 500, если это 20%, а страховая часть 80%, то она должна быть 2000, откуда берутся эти деньги, если у клиента всего 500, и то не во вкладе?

Уважаемый Nikma, тут дело не в депозите клиента а в сумме сделки, если у клиента сделка на 1000 руб значит она уже имеет такое распределение между опционом и страховой частью, чтобы она могла быть окуплена.

Если от сделки 80% пошло на покупку опциона, то выходит прибыль по ней будет на 80% меньше, поскольку базовый актив куплен только на 20% объема сделки?

Уважаемый Niсkma, примерно все так как вы говорите 80% на покупку фиксированной доходности а 20% на базовый актив, который в данном случае является опционом на что либо (валюта, сырье, акции, фонды). При этом эти 20% опциона обеспечивают отдачу на 100-200% капитала - общей суммы сделки (у нас это параметр процент от прибыли - по сути плечо). При этом если вы увеличиваете сроки возврата средств по сделке, то эта отдача (процент от прибыли) растет.

добавлено через 15 минут
Грубо говоря покупая опцион за 100 руб. (уплачивая премию за покупку опциона) на какой либо актив, вы получаете участие в росте/снижении цены этого актива на 1000 руб. В зависимости от волатильности базового актива и time value опциона на этот базовый актив, и ряда других параметров, формируется стоимость этого опциона в % от рыночной стоимости базового актива.
Вникать в это все наверное не имеет смысла, т.к. наш проект как раз направлен на то, чтобы в простых действиях дать всем желающим доступ к эффективности этих инструментов.

какой профит? Есть возможность получать прибыль в размере 6-9% в месяц?

Уважаемая NadiaSem, в нашей системе размер прибыли зависит от успешности сделок, теоретически она ничем не ограничена. Все зависит от успехов торговли и мы сейчас отслеживаем успешно торгующих у нас трейдеров чтобы в последующем передавать им деньги в доверительное управление в нашей системе.
Фиксированной прибыли мы никому не обещаем (это видимо делают те самые хайп фонды - но экономики в этом нет ибо такие проценты (6-9 в месяц) не реальны).
Наша система гарантирует возвратность средств при любых рыночных обстоятельствах.
Единственное чем вы рискуете - это время.

Непонятно, зачем это нужно компании, допустим, слил клиент депозит 10 сделками, вы окупили ему 100% и вернули, за это вы получите всего 0.2% депозита. Но даже если оставить вопрос о том, зачем из-за этой мелочи работать, высокие свопы, значительно перекроют даже эту небольшую выгоду с комиссий.

Уважаемый Nickma, все комиссии включены в срок окупаемости средств если клиент проиграл, а в случае выигрыша, они удерживаются с полученной прибыли (прибыль отражается уже с учетом этих комиссий). Мы действительно используем очень низкие комиссии и это прежде всего сделано для того чтобы не давать потенциальным конкурентам фору. У нас все автоматизировано и мы можем позволить себе столь низкие комиссии.

У всех все автоматизировано, но не все могут себе позволить низкие комиссии. Существует базовая себестоимость. Перепродавец, а вы - перепродавцы, посредники неизвестно какого порядка: седьмого или двадцать седьмого, не может иметь низкую себестоимость услуги никак. Это абсурдно.

Уважаемый Speculant, вы правы, все зависит от начальной себестоимости, мы имели ввиду наша комиссия от той стоимости которую имеем мы на входе. Она действительно очень мала. Также мы не уверены, что кто-либо из средних мировых и крупных российских брокеров сможет получить лучше прайсинг чем мы.
В любом случае речь не об этом.
Мы предоставляем доступ к продукту который отвлечен от сложных терминов и понятий, адаптирован под интуитивную торговлю и имеет ряд особенностей, такие как защита инвестированного капитала и возможность получения прибыли (при успешной торговле) не меньше чем на рынке Forex.

Savements, пообщался с представителями компании о партнерской программе. Внес свои предложения, на что так и не получил ответа. Прошу разобраться. Раз. Теперь два. Дабы не было личностных тесных и скрытых отношений: когда появится ОФИЦИАЛЬНАЯ партнерка, каковы условия сейчас и какие будут?

Уважаемый 31583158, спасибо за Ваше сообщение. Партнерская программа еще не до конца сформулирована, планируем запустить ее в официальном виде до конца ноября. Просим еще раз направить Ваше предложение через личные сообщения.