Анализ счетов по инвест-паролям

ТОПы компании продолжают поражать не только своей доходностью, но и главное - своей стабильностью.
Как верно сказал один инвестор - Такая статистика идет вразрез всем основным показателям трейдинга, о чем может свидетельствовать мониторинг любого памм-брокера.
Не то, чтобы такая торговля была невозможной. Поражает большое количество очень успешных трейдеров, которые ничем не проявили себя в других компаниях.

Рынок уже несколько раз резко изменил как свою волатильность, так и свои приоритеты. Пока что это отразилось на стабильности лишь некоторых трейдеров, которые до этого показывали хорошую статистику.
В частности, Каталонец три месяца шел очень хорошо. Потом показал -50% и уже не смог вернуть прежнюю доходность. Отрыл новый счет и там снова показывает хорошую прибыль.
advanced - 4 безубыточных месяца с консервативной доходностью сменились провалом на -16%
Patrik - 4 месяца с очень хорошей статистикой сменились резкой просадкой на -20%. И хотя эта неделя закончена в плюс, трейдеру при отсутствии инвесторов необходимо было бы около 2 месяцев стабильной торговли, чтобы восстановить баланс счета.
Aglay - первые 3 месяца радовал стабильной консервативной прибылью, но уже 3 недели показывает отрицательные результаты и средненедельный доход упал ниже единицы.

Хочется еще раз подчеркнуть, что самое главное испытание для трейдера - это просадка. И чем дольше у него положительная серия, тем сильнее он бьется за то, чтобы она не прервалась. Это может сыграть злую шутку с управом, который воспринимает каждую минусовую сделку, как вызов и личное унижение.
Оседлать рынок невозможно. Можно лишь максимально адаптироваться к его пульсу, постоянно видоизменяя свою ТС.

Наблюдая за тем, как быстро растет КИ управов, думаю об открытии своего ПАММа.
Если в конкурсе мою сделку прихлопнет растущая нефть, то в следующем месяце открою счет на свои. Что-то накапало с рефов и я их уже значительно приумножил, что-то можно добавить с Перфекта. На данный момент это единственная компания, где управу можно без особых сверх-усилий получать со своей торговли сверх-доходы.

Народ продолжает восхищаться Парамоном
Ребята, это - непрофессионально! Виктори - яркий тому пример.
Нельзя так небрежно обращаться с инвесторскими деньгами!

Напомню, что все это произошло во флетовую неделю. Уже вторую неделю евра имеет укороченные дневные свечи и соответственно сниженную волатильность. Любой дополнительный хвост или псевдо-импульс сделал бы героя очередным сливатором.
А, учитывая, что в его руках судьбы трети инвесторов и трети индексов, то такие риски могут распугать всех инвесторов компании.

Если говорить о рынке, то обычно 70-80% всего времени он проводит во флетах, отбиваясь от сильных уровней. Но самое интересное происходит в остальное время. Валюты вдруг срываются с места и вопреки всей предыдущей статистике, сметают позиции всех скальперов.
Боюсь представить, что может случиться с ТОПами компании, если они попадут под мощный тренд...

На этой неделе мы увидели и героев, ставших сливаторами и тех, кто выскочил из достаточно глубокой просадки. Я бы не назвал это ни достижением, ни недостатком. Это - издержки агрессивной торговли, которая не может быть всегда успешной, а значит предполагает глубокие просадки счета или быстрые "сливы". Мой конкурсный счет, кстати, тоже слился, хотя если бы не печальное событие, то бай по золоту закинул бы его в призовую десятку.
Зависимость рынка от новостных факторов показал вчерашний день. Сначала доллар рос по всем фронтам, сметая и продавливая любые сопротивления. Казалось бы, что этот локомотив никто не в состоянии остановить до окончания референдума, но неожиданное убийство депутата-активистки развернуло рынок в противоположную сторону и основные валюты быстро отыграли все потери.
Естественно, что такие новости нельзя ни предугадать, ни правильно отыграть. Это фактически форс-мажор. И в такой ситуации любой агрессивный счет может слиться со скоростью звука. Или дать к примеру, +1000% прибыли при пирамидинге.

По итогам этой недели "красных счетов" в мониторинге значительно больше, чем обычно. Рынок стал более дерганным и напряженным. Возросло количество ложных шпилек и резких разворотов.
Некоторые управы уже объявили, что берут тайм-аут на неделю.
Стоит ли торговать управам, а инвесторам инвестировать накануне референдума?

Трейдеры в своей торговле используют в основном две стратегии - пробойную и отбойную.
Вторую - чаще, потому что обычно валюты долгое время пребывают в ограниченных коридорах. Но на этой неделе многие уровни были с легкостью пробиты. Правда, в итоге цена откатила, собрав свой урожай с интрадейщиков. Но учитывая значимость ожидаемой новости, все-таки пробойные стратегии будут более предпочтительны.
Выход Британии из ЕС напишет новую историю в движение валютных курсов и скорее всего запустит среднесрочный тренд. Статус кво отыграет назад все страхи и, вероятно, вернет фунт к 1.5, на время ослабив доллар.

Учитывая все это, можно посоветовать осторожные инвестиции в трендовых управов с консервативными или умеренными рисками. Хотя можно и пропустить неделю. Целее будут.

Давно не писал в этой теме, потому что лично не инвестирую в наиболее интересные счета, а инвест-пароли выкладывались только на заре образования компании. К тому же ИПы регулярно изучают ТОПов, а "инвестория" даже делает еженедельный "разбор полетов".
Побудила к написанию вот эта заметка -
То есть вся эта толпа миллиардеров со своими 7.7 триллионами куда-то инвестируют, где-то хеджируют и как-то приумножают.
Знаете, для таких людей доходность в 20-30% годовых уже считается очень приличной, а некоторые из них вообще держат средства в банках под минусовый процент.

Еще раз кинул взгляд на ТОПов компании. Средненедельный доход у Парамона - 6,36%. Это в год выходит более 300%.
Отмар, Виктори, Михас - вообще больше 10% в нед.

Фактически, все кто могут стабильно давать больше одного процента в неделю с минимальными рисками интересны для крупного капитала.

Прайвет запустил новую 7-этапную акцию.
Ну вы в курсе. Условия тут - https://privatefx.com/landing/letters
Насколько убыточной может быть эта акция для компании и можно ли на ней заработать инвесторам и трейдерам?
На первый взгляд - трейдеры в шоколаде от этой акции из-за прироста КИ. Но, к сожалению, только первая двадцатка. Не знаю, боязнь ли это со стороны компании, что средства будут "переливаться" недобросовестными инвесторами или защита от тех, кто может быстро и много заработать. Но факт остается фактом - остальные управы ничего не выиграют от этой акции.

Выгодно ли инвесторам? Любые дополнительные бонусы - это неплохо, если они не создают маркетинговый перекос.
В данной акции самой компании не выгодна только суперприбыль управов. Прибыль около нуля или чуть выше - это идеальная пропорция. Убыток инвестора на дистанции может привести к оттоку денег из компании. А доходность больше 10% в месяц скорее всего не окупит рекламную компанию, потому что даже среди рекомендованных счетов мало кто выполняет нормы проторговки.

Прайвет запустил новую 7-этапную акцию.
Ну вы в курсе. Условия тут - https://privatefx.com/landing/letters
Насколько убыточной может быть эта акция для компании и можно ли на ней заработать инвесторам и трейдерам?
На первый взгляд - трейдеры в шоколаде от этой акции из-за прироста КИ. Но, к сожалению, только первая двадцатка. Не знаю, боязнь ли это со стороны компании, что средства будут "переливаться" недобросовестными инвесторами или защита от тех, кто может быстро и много заработать. Но факт остается фактом - остальные управы ничего не выиграют от этой акции.

Выгодно ли инвесторам? Любые дополнительные бонусы - это неплохо, если они не создают маркетинговый перекос.
В данной акции самой компании не выгодна только суперприбыль управов. Прибыль около нуля или чуть выше - это идеальная пропорция. Убыток инвестора на дистанции может привести к оттоку денег из компании. А доходность больше 10% в месяц скорее всего не окупит рекламную компанию, потому что даже среди рекомендованных счетов мало кто выполняет нормы проторговки.

Судя по росту просмотров, эту тему все-таки читают. Но без комментов и спасибок не совсем понятно, интересно ли это кому-нибудь из читателей.

Однажды не очень умный инвестор произнес, что управ, который общается на форумах не может хорошо торговать и все начали повторять за ним эту глупость.
Ну вот возьмите Парамона, который при одной удачной сделке в неделю больше не лезет в рынок. Что ему мешает активно общаться и при этом торговать? Даже Михас при своей очень плотной пипсовке успевает написать на оф.форуме какие-то сообщения.
На самом деле, когда открыта сделка, а рынок "уснул", делать особо нечего. Одни трейдеры смотрят в это время фильмы или листают новости, другие - общаются на форумах. Это нормально. Но есть закономерность. Если торговля ладится, то настроение у управов повышается и хочется общаться много и часто. А при минусах нет желания оправдываться или что-то кому-то доказывать, но именно в это время инвесторы хотят более плотного общения со своими управами.

Но я вообще-то хотел не об этом написать. Статистика - интересная штука. Когда смотришь в историю торговых недель, то у многих управов цифры выглядят позитивно, а у некоторых даже очень завораживающе. Но при всем при этом инвесторы этих управов могут находиться в минусах.
Давайте разберемся, почему так выходит.
Если убытки управа до 20%, то при той же степени агрессивности можно вернуть потери за пару торговых периодов. Но дальше получается достаточно страшная картина -
при -20% нужно плюсануть +25%
при -30% нужны +43%
при -50% требуется +100% профита
а при -80% уже 400%
При этом нужно учитывать, что возрастает психологическое давление на управа и падает материальная мотивация. Ну с последним все решили просто. Пополни на 10К и ты снова в индексе и делишь профит с инвесторами.
Но тогда выходит, что если управ половину прибыли забирает себе и просел на 50%, то ему нужно сделать +200%, чтобы вернуть потери. Лихо. При таком раскладе любой агрессивный счет получается убыточным для инвестора, потому что без просадок торговать невозможно, а любая агрессивная просадка будет отбиваться не менее двух месяцев.
И опять же, выход только один - в уменьшении агрессивности счета. Но при требуемых объемах проторговки и возросшей конкуренции это не способствует росту КИ.
Такая вот картина маслом выходит...

замкнутый круг выходит. Вместо того чтобы спокойно торговать при хорошем сигнале и пока нет другого не лезть, вижу что тут народу приходится лезть во все, дабы соответствовать разным там правилам.. А попав в просадку больше 50% шансы вылезти без доп. пополнения крайне малый процент.

Можно таблицу от вас типа инвесторий ? нам вас намного интересней слушать

Спасибо. Подумаю над таблицей.
Но нужно учитывать, что без инвест.паролей сложно проанализировать ТС трейдера. Поэтому иногда выводы по торговле могут быть не достаточно объективными.

Эта неделя была интересна тем, что значительно увеличилась волатильность на рынке и доллар, вопреки ожиданиям многих управов, сдал свои позиции по всем фронтам.
Большинство из них справилось неплохо, хотя почти половина счетов сразу попало в минуса. В итоге, увеличив объемы и риски, почти все закончили неделю в "зеленой зоне".

Краткий анализ ТОП-управов и мой вариант индекса PFX -
1. Парамон. Один из самых слабых ТОПов, несмотря на огромный КИ. Торговая система - примитивна. Какие-то неприятные манипуляции с КУ, что говорит о неуверенности в своей ТС. Вылазил в последнее время за счет копирования, но похоже и здесь он стал не интересен управам.
В ближайшее время ожидаю крупную просадку, поэтому данный счет для инвестирования не рекомендуется.
2. Смартинвест. Торгует неплохо, но слишком агрессивно. Подходит для диверсификации в портфеле минимальной долей.
3. diamonds_real. Если посмотреть на статистику, то может показаться, что это - хороший консервативный счет. Но настораживает объем проторгованных лотов. Большое количество сделок с минимальным профитом. Подходит для диверсификации в портфеле минимальной долей.
4. kuroles. Лотность - умеренная. Как и доходность. Неплохо смотрится в обойме лидеров, но более конкретно можно будет что-то сказать только после просадки.
5. EvgenyChaev. Первая неудачная неделя. И так как счет очень агрессивный, то и просадка великовата. Большие потери по КУ, но сумма не ушла в минус. Сейчас сложно что-то сказать. Вроде бы и нужно понаблюдать. Но по логике, следующая неделя должна быть в хорошем плюсе. Главное, чтобы Парамона не стал копировать.
6. ubunt_real. Еще один агрессивный счет, который в последнее время показывает неплохую доходность. Подходит для диверсификации в портфеле минимальной долей.
7. plotnichiy. Еще один агрессор. Перенес минусовые сделки на следующую неделю, чтобы не портить статистику. Пока не интересен.
8. Patrik. Очень агрессивный счет с небольшой доходностью и крупными просадками. Пока не интересен.
9. Hozyin. Очень агрессивный счет. Управ пытается реабилитироваться после крупной просадки. Можно инвестировать минимальной долей, тем более что КУ на данный момент самый крупный.
10. bokser_boss. На данный момент - один из лучших счетов площадки с хорошей доходностью и неплохой ТС.
11. ZhukAlex. КУ в минусе. Не интересен.
12. Kuznets. Ничего хорошего про счет сказать не могу, но для диверсификации сойдет.
13. Klyaksa. На этой неделе справилась с рынком, но здесь - черная полоса. Пока - нет.
14. rush. Умеренные объемы с умеренной прибылью. Счет для диверсификации.
15. ARMADA. Умеренные объемы с умеренной прибылью. Счет для диверсификации.
16. Otmar. Хорошая доходность, хороший КУ, вменяемые объемы. Не видя сделок, ничего более конкретного сказать не могу.
17. votFXreal. Умеренные объемы с умеренной прибылью. Счет для диверсификации.
18. kraken. Хорошая доходность с хорошим КУ. Не видя сделок, ничего более конкретного сказать не могу.
19. advanced. Умеренные объемы с умеренной прибылью. Счет для диверсификации.

Итого набралось 14 счетов для индекса или портфеля. Доли Боксера, Отмара и Кракена можно увеличить (для бонусных счетов).

Немного покритикую Инвесторию с ее видео-прогнозами.
1. Разделять счета нужно не по полученным просадкам, а по нагрузке на депозит и объемам проторговки. Чем больше объемы (даже количественно), тем меньше мат.ожидание из-за того что трейдер кормит рынок свопами и уменьшает свою прибыль.
В этом плане почти все ТОПы - агры и суперагры. Есть несколько умеренных. Консервативных нет.
2. Если собирать индекс из агров, то нужно собирать их по доходности. Когда счет может просесть на 20-50%, а дает прибыли по 2-3% в неделю, то на дистанции он - убыточный. Агр должен давать повышенный процент или сумашедший. К примеру, как Михас.
3. Если брать связку доходность-КУ, то почему в индексе есть Отмар, но нет Кракена? По доходности и рискам они примерно одинаковы. Для диверсификации нужно брать равноценные счета.

Неделя выдалась флетовой, а значит благоприятной для большинства ТОПов.
Все 14 счетов закончили в плюсе. Чаев, как и ожидалось, показал повышенную доходность.
У Куролеса совсем доходность упала. Я бы его пока убрал из портфеля.
Слабую доходность при повышенной лотности также дают Диаманд и Раш. Их тоже брать не очень интересно, потому что в случае просадки мы увидим 10-20% убытка.
Не брал бы я пока и Армаду.
К оставшимся 10 счетам я бы все-таки посоветовал взять небольшой долей Михаса. Потому что он наконец-то почти вышел из просадки и поставил себе достаточно умеренной ОУ - 35%
Ну и так как Мр. Фримен в стадии разгона, его тоже можно взять по минималке.

Получился достаточно агрессивный портфель с хорошей потенциальной доходностью, которую перечеркнет просадка любого из обоймы. Но те 8 ТОПов, которых я исключил, дают такую же агрессивность и лотность, но с меньшей доходностью. Значит их присутствие в команде еще менее оправдано.

ПС. У Хозина и Михаса - незакрытые сделки. Нужно дождаться обновления данных, а потом принимать решение по инвестированию в эти счета.

У Хозина висит -24.5% в двух сделках. Естественно, под них входить неразумно.
У Михаса какой-то положительный лок.
У Кузнеца 5 недель прибыли и по предыдущей статистике должен быть минус. Хотя я не понимаю, почему это происходит, но к минусам я бы добавил и постоянный вывод КУ.

Значит, минус Хозин и минус Кузнец. Если кто-то ведет статистику, как торгуют управы в волатильные и флетовые недели, то можете это использовать при составлении портфеля, потому что неделя будет очень неспокойной. Скорее всего многие из агров постараются набить доходность в первые два дня.

Планируете ли добавлять анализ управляющих с других площадок?

С радостью. Если буду иметь инвест-пароль к этим счетам.

Мне кажется вам нужно экспертом в инвесторию, было бы очень полезно и интересно послушать

Наиболее привлекательные ультра-агры на данный момент на площадке -
Михас
Смарт
Отмар
Кракен

Кракен, правда на этой неделе пробездельничал. Отмар показал, что может спокойно и без тильта выходить из просадки. Михаса включат, наверное, в рекомендованные и в него польются конкурсные депозиты.
Инвестория включила еще Чаева с Парамоном. Но Чаев на мой взгляд слишком непредсказуем по величине просадки. А Парамон без копирования дает вообще мизерный профит.

Среди умеренных мне нравятся -
Боксер
Адвансед
Куролес
Фримен
Диаманд

АТСы не рассматриваю. Не интересно.
Хотя несколько раз попадались мониторинги роботов, которые успешно торгуют по несколько лет.