Текущие торговые сигналы и ситуация на рынке от LDinvest

Ключевая повестка дня – данные по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица должна упасть, а количество новых рабочих мест продемонстрировать солидное значение. Есть одно но, согласно данным за последние 5 лет, фактические показатели всегда хуже ожидаемых прогнозов. Исходя из этого, есть вероятность разочарования рынка. К примеру, вчерашние данные по поставкам продемонстрировали негативные результаты, что вызвало снижение курса американского доллара. За счет этого была нисходящая коррекция фондовых площадок США и рост золота с серебром.

Покупка по серебру не смогла немного дойти до нашего уровня тейк-профита. Сделку оставляем без изменений, хотя можно перенести стоп-лосс в б/у. На валютном рынке наблюдается снижение курса рубля из-за давления на нефтяные котировки. Также демонстрирует продолжение роста британский фунт за счет данных PMI. В виду приближения нон-фарма, действовать на финансовых рынках по открытию новых позиций лучше не стоит!

Хотите получать первыми наши сигналы? Инструкция здесь!

Пятничные данные по рынку труда США стали причиной сильного роста цена на серебро, что принесло прибыль +400 пунктов! Сами показатели оказались больше негативными, чем положительными. Несмотря на то, что уровень безработицы остался на месте, по нему ожидали снижение. Количество новых рабочих мест вышел не в таком и плохом ключе +151 тыс., но, рост зарплат просел с +0,3% до +0,1%. Тем самым, есть вероятность того, что в следующие периоды потребительские расходы просядут, а это главный двигатель роста ВВП.

Вероятность повышения процентной ставки упала до 21% (сентябрь) и 41% (декабрь). Общая динамика финансовых рынков положительная из-за роста спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки вместе с драгоценными металлами демонстрирует восходящее ралли. Фондовые площадки также в плюсе. На валютном рынке наблюдается снижение курса американского доллара. Среди лидеров роста у нас британский фунт, японская иена и канадский доллар. Новых позиций нет, но можем следить за нашим МАМ-счетом.

Сегодня финансовые рынки, скорее всего, продолжат скучное движение вчерашнего дня. Напомним, что вчера был официально выходной в США. Среди основных макроэкономических событий, можно отметить решение РБА по сохранению уровня текущей процентной ставки. Общая динамика валютного рынка нейтральная, аналогично можно сказать и по сырьевому рынку.

Фондовые площадки находятся в небольшом плюсе, что характеризует продолжение эффекта негативных данных по рынку труда США и снижению вероятности повышения процентной ставки ФРС в 2016 году. По позициям предлагаем следить за такими инструментами, как серебро (покупка) и S&P500 (продажа). Более подробные входы ищите в мониторинге нашего МАМ-счета.

Сегодня есть идея открыть позицию на продажу по S&P500 и покупку по серебру. Точки входа указаны в таблице. Общая динамика финансовых рынков нейтральная. Говоря про сырьевые товары, можно отметить небольшой рост, особенно внушительно движется в сторону севера корзина драгоценных металлов. Серебро достигло отметки – 20$ за унцию. Фондовые площадки США, вчера демонстрировали рост, но сегодня Азия и Европа перешли в минус. На валютном рынке наблюдается снижение курса американского доллара против всех валют. Причиной такого выступает публикация данных по индексу деловой активности услугу от ISM, где показатель вышел значительно хуже прогнозов.

Вероятность повышения процентной ставки в сентябре, теперь составляет 15%. Декабрьская вероятность – 45%. Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступает заседание Банка Канады. Можно отметить и публикацию Бежевой книги ФРС, а также данные по пром. производству Великобритании. Для того, чтобы подробнее наблюдать за сделками, заглядывайте в мониторинг нашего МАМ-счета.

Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступает заседание ЕЦБ. Скорее всего, европейский регулятор финансовые рынки не удивит. Максимум, чего стоит ожидать, это увеличение срока программы QE. Минимум – это сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики и нейтральная речь Марио Драги, где основные слова будут касаться прошедшего Brexit. К дополнению, важным событием сегодняшнего дня можно назвать и публикацию Минэнерго США. Согласно прогнозов от Института нефти, запасы сырья упадут более чем на 12 млн. баррелей, что выглядит слегка «смешно». Помимо этих событий, ничего важного не ожидается.

Динамика фондовых площадок находится на нейтральной зоне. Волатильность спала до нуля, чему доказательство индекс страха (VIX). На валютном рынке мы наблюдаем нисходящую коррекцию британского фунта, и укрепление австралийца, новозеландца и российского рубля. Последний растет на фоне восходящей динамики нефтяных котировок. Золото и серебро находятся в боковом движение. По позициям, открыта продажа S&P500. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Ключевых событий сегодня не ожидаем. Для классиков можно отметить рынок труда Канады. Вчерашнее заседание ЕЦБ оставило нейтральное ощущение. Общая динамика на рынках Европы вряд ли изменится. Публикация от Минэнерго США было шокирующим. Резкое падение запасов сырой нефти ожидал и институт нефти, но рост котировок ограничен в виду технических факторов.

По позициям, у нас открыта продажа биржевого индекса S&P500. В скором времени, ждем срабатывание уровня тейк-профита. Также акцентируем внимание на лонг по паре USD/RUB, который дает больше профит, чем вчера, несмотря на рост нефтяных котировок. Вокруг российской валюты, на первый план выходят ожидания выборов с Госдуму 18 сентября. В целом же, подводя итоги, стоит обратить внимание, что сегодня пятница, и торговля к концу дня уже малоэффективная. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Пятничное закрытие финансовых рынков было крайне бурным. Основные факторы, которые вызвали повышенную волатильность на финансовых рынках, пришли со стороны выступление трех участников правления ФРС. Ключевую роль сыграл Розенгерн, который перешел с лагеря «голубей» к «ястребам». Вероятность повышения процентной ставки выросла. В декабре она составляет около 60%. В связи с этим, биржевой индекс S&P500 просел на 2,5%. Падение своих котировок демонстрировал и рынок драгоценных металлов с энергоресурсами. На валютном рынке наблюдается укрепление американского доллара. Особенно против сырьевых валют.

Ключевых событий на сегодняшний день не ожидается. Экономический календарь пуст. Стоит обратить внимание на технические факторы, которые и вызывают дальнейшее движение финансовых инструментов. По позициям мы имеем выход с серебра. Покупки можно возобновлять в середине 18 фигуры. Продажи S&P500 пока откладываем. Ждем восходящей коррекции для шорта. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Вчерашний торговый день прошел в ключе коррекции. После резкого снижения американского фондового рынка в пятницу вечером, вчера, после открытия американской сессии, котировки наоборот направились вверх. Коррекция наблюдалась и на рынке сырья, где демонстрировали свой рост нефть, золото и серебро. На валютном рынке наблюдается ослабление курса американского доллара из-за снижения вероятности повышения процентной ставки в этом году. Основной причиной такого поворота событий выступали слова главного «голубя» ФРС Брейнарда, которая заявила о снижение количества причин для повышения процентной ставки. Положительную ноту для фондовых площадок внесли и данные Китая по промышленному производству и объему розничных продаж, которые вышли лучше прогнозов.

Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступает публикация инфляции Великобритании. По США новостей не ожидается. На счет наших сделок, рекомендуется вновь возобновить поиск точек для входа в длинные позиции серебра. Аналогично советуется присмотреться и к индексу S&P500 для его продажи от уровней исторического максимума. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Динамика фондовых площадок США, на вчерашней вечерней сессии, вновь перешла в отрицательную зону. Данный факт не дает спокойствия инвесторам и повышает спрос на некоторые безопасные активы. Несмотря на это, курс американского доллара укрепляется. Рынок драгоценных металлов под давлением, но ищем точки для покупок серебра внутри дня.

Важным событием сегодняшнего дня выступает публикация данных от Минэнерго США. Особенно после того, как прошлые данные показали рекордное снижение запасов сырой нефти, начиная с 1989 года. Вдобавок, обращаем внимание на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Эти данные важны, по сколько перед ними, рейтинговое агентство Standart & Poors сделало негативное заявление по будущему рынку труда британцев. К дополнению, можно вспомнить новость о том, что Локхарт уйдет с руководства ФРС в феврале 2017 года. Данное событие взбудоражило новый выпуск WSJ. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Динамика фондовых площадок мира продолжает демонстрировать отрицательное движение. На валютном рынке наблюдается рост курса американского доллара. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Было зафиксировано рост добычи нефти на 35 000 баррелей в день и рост запасов дистилляторов на 4,6 млн. баррелей. Среди корпоративных новостей, стоит отметить новый стратегический план развития компании Ford до 2018 года. Компания собирается делать ставку на производство электромобилей на автопилоте. Также, компания Bayer согласилась приобрести Monsanto за 66 млрд. долларов.

Ключевым событием сегодняшнего дня будет заседание Банка Англии. Ожидается нейтральная позиция. Также ждем публикацию данных по США, а именно по объему розничных продаж и пром. производству. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Вчерашние данные по розничным продажам США вышли в негативном ключе. Это последний фактор, который говорит в пользу сохранения текущих уровней процентной ставки ФРС. Заседание же Банка Англии сюрпризов не преподнесло. Единственное – это повышение экономических прогнозов (ВВП, ИПЦ). С корпоративных новостей можно отметить подтверждение покупки компанией Bayer Monsanto за 66 млрд. долларов.

Сегодня ожидаем публикацию данных по инфляции США. Также не забываем о заседание ЦБ РФ и его решение по процентной ставки, которая может быть понижена. Остальных ключевых данных в повестке дня не ожидается. По позициям добавляем отложку на покупку по серебру. После вчерашних данных США, драгоценные металлы могут возобновить свой рост. Общая динамика финансовых рынков нейтральная.

Сегодняшний день имеет пустой экономический календарь. Основное внимание участников рынков приковано к среде и предстоящим заседаниям ФРС с Банком Японии. Ключевой новостью можно назвать требование США уплатить штраф DeutscheBankв размере 14 млрд. долларов. Напомним, последний банк находится в сложном положение и несет угрозу для всей европейской банковской системы. Динамика фондовых площадок, на данный момент положительная. На сырьевом рынке наблюдается рост нефти и драгоценных металлов. Доллар на валютном рынке корректируется вниз. В пятницу, большую долю потерял курс британского фунта.


В пятницу вечером, у нас открылась позиция по серебру. Сегодня ночью, цена лишь немного не дошла до уровня тейк-профита. Несмотря на это, и далее ожидаем рост данного актива. Также стоит обратить внимание на российский рынок. Уже есть первые результаты голосования в Госдуму России. Лидерство держит партия текущей власти. После этих событий, курс российского рубля может начать свое ослабление. Индекс ММВБ и РТС в отрицательной зоне.

Ключевое событие текущей недели состоится именно сегодня. Точнее быть ночью, с понедельника на вторник. Нас ожидают теледебаты президентских выборов между Клинтон и Трампом. Именно, исходя с первых дебатов, можно определить лидера и аутсайдера выборов. Учитывая важность события, все финансовые рынки обращают свое внимание на политическую арену США.

Сейчас, на данный момент, новых позиций лучше не планировать. В случае провала кого-то из кандидатов на данных теледебатах, волатильность может вырасти в разы. Сейчас актуальная идея – это покупки пары доллар/рубль. Также ищем точки для длинных позиций по серебру.

На валютном рынке у нас наблюдается нейтральная позиция. Товарно-сырьевые инструменты, в основном, снижаются в своих котировках. В отрицательной зоне находятся и фондовые площадки, что говорит про уменьшение спроса инвесторов на рисковые активы.

Ключевым событием вчерашнего дня были теледебаты между Клинтон и Трампом, которые прошли этой ночью. Результаты первой «стычки» между претендентами на президентский пост, скорее всего, прошли в пользу Клинтон. Это можно судить по движению финансовых рынков, где наблюдается RiskOn. В случае же преимущества Трампа, мы бы наблюдали уход инвесторов от рисковых активов – RiskOff.


Согласно социологическим опросам, рейтинг Клинтон превышает Трампа от 4 до 7 процентов, что можно назвать внушительным преимуществом. Интересно то, что в случае победы Трампа, мы бы наблюдали рост курса американского доллара и акций финансовых компаний. Вероятность повышения ставки ФРС была бы в разы увеличена при победе республиканского представителя.


На сегодня особо важных событий не ожидается. Предлагаем обратить внимание на индекс уверенности потребителей США. Он может повлиять на инфляционные ожидания, а это, в свою очередь, на вероятность повышения процентной ставки ФРС. Сейчас она на декабрьское заседание равняется 49%, что ниже прошлому недельному уровню (58%).

Вечерняя сессия финансовых рынков пятницы сопровождалась технической коррекцией и откатом курса американского доллара. Кроме того, в фазу коррекции вошли драгоценные металлы. В пятницу, у нас была публикация данных по рынку труда США. Данные вышли в большей степени негативные, чем положительные. Стоит отметить рост безработицы до 5,0%. Несмотря на это, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года не изменилась.


Следующая торговая неделя у нас обещает быть скудной на макроэкономические данные и различные события. Сегодня у нас официальный выходной в Японии и США. На этом фоне, ожидается слабая волатильность финансовых рынков. Позиция по золоту у нас в профите, рубль в небольшом убытке. Добавляем отложки по британскому фунту и серебру. Определяемся и с уровнями по валютной паре USD/JPY.

На финансовых рынках продолжается период, при котором нет никаких фундаментальных событий. Экономический календарь на сегодня пустой. Несмотря на это, вернулись с отдыха японцы и американцы. По позициям у нас открыта впервые за долгое время продажа по нефти марки WTI– 51,40. Сделка находится в прибыльной зоне.


Вдобавок, добавляем новую отложку по паре EUR/USD. Будем пытаться ловить цену с нижней границы треугольника. По фунту наблюдаем падение, что делает вероятность срабатывания нашей отложки крайне низкой, и обращаем внимание на пару USD/JPY, где возможен сигнал – двойная вершина.


Позиции по золоту и рублю, со вчерашнего дня, практически не изменили свои текущие результаты. По серебру, у нас в пятницу образовался мощный сигнал по свечному анализу – бычье поглощение (1Н, 4Н). Исходя из этого, есть высокая доля вероятности, что цены пойдут вверх.

Фондовые площадки перешли в отрицательную зону на фоне новостей со стороны ЮАР. На валютном рынке наблюдается укрепление американского доллара. В азиатскую сессию фунт восстановился на фоне новостей от Терезы Мей, которая предложила голосование в парламенте по поводу выхода страны с состава ЕС. На американской сессии стартовал сезон квартальной отчетности. Первопроходцем была компания Alcoa, которая отчиталась в негативном ключе.

Вчерашняя продажа по нефти марки WTI была успешной. Мы зафиксировали +100 пунктов профита. Открылась покупка по паре EUR/USD. Курс российского рубля слегка ослаб на фоне движения нефтяных котировок. Ключевым событием сегодняшнего дня выступают протоколы заседания ФРС. Также будет выступать Дадли и Джордж. В целом, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года составляет – 69,5%.

Фондовые площадки находятся в отрицательной зоне, под давлением и нефтяные котировки, по сколько снизилась вероятность соглашения стран ОПЕК по вопросу заморозки объема добычи. Золото растет на +0,5%, но в целом на рынке драгоценных металлов – флет. Валютный рынок демонстрирует укрепление курса американского доллара. Особенно, это наблюдается против таких валют, как японская иена и российский рубль.


Вчера у нас была публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС. Вышли они в нейтральном ключе. Тенденции на рынке не изменились. В целом, наблюдался характер готовности повышения процентной ставки в декабре 2016, но, есть и разногласия, которые касаются идеального состояния рынка труда США. ФРС разделился на 2 лагеря: первые считают, что рынок труда подошел к оптимальному значению, вторые, что уровень безработицы не меняется и это настораживает.


По позициям, у нас в убытке сделка по валютной паре EUR/USD, но сделки по рублю и золоту сполна компенсируют эту утрату. Стоит внимательно присмотреться к кроссовым парам евро и к инструменту – USD/JPY. Первые потенциальные для длинных позиций, вторая для короткой.

Ночью финансовые рынки порадовали данные по инфляции Китая. Рост увеличился с +1,3% до +1,9%. Это вызвало переход фондовых площадок до положительной зоны. Кроме того, вчера была публикация от Минэнерго США. Данные показали рост запасов сырой нефти на +4,9 млн. баррелей и падение загрузки НПЗ до 85,5%. Но запасы дистиллятов и бензина снизились, что возможно после скачка вниз и подняло нефтяные котировки до дневного максимума. Сейчас, цены на «черно золото» приближаются к годовому максимуму.


По позициям: удаляем отложку по паре фунт/доллар, сделка по евро/доллару закрылась по уровню стоп-лосса. Цена коварно выкинула вчера шип ниже 1,1000, после чего отскочила назад до 1,1050. По золоту и серебру котировки во флете. Иначе выглядит ситуация вокруг российской валюты, где мы наблюдали вторую сессию подряд снижение около 1%. Сделка движется к уровню тейк-профита. Важных фундаментальных событий сегодня уже не ожидается, хотя стоит обратить внимание на ряд публикации макроэкономической статистики США (розничные продажи, индекс цен производителей и товарно-материальные запасы).

Текущая торговая неделя обещает быть богатой на различные фундаментальные события. Сегодня нас ждут данные по инфляции Еврозоны. По паре EUR/USDобразовался сигнал бычьей дивергенции (1Н и 4Н тайм-фреймы), но стоит быть осторожнее с покупками, ведь цена может пойти до 1,08. Остаются открытыми позиции по рублю и золоту. Тенденции там пока что не изменились.


В целом, финансовые рынки слабоволатильные. Фондовые площадки в не большом минусе. Нефтяные котировки же под давлением из-за пятничной публикации от BakerHugesпо буровым установкам. Их увеличение уменьшает вероятность того, что 30 ноября ОПЕК примет решение по заморозке уровня добычи нефти.