Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели не внес существенных изменений в уже сложившуюся волновую картину, хотя пара USD/CHF и смогла закрепиться над уровнем 93-й фигуры. Таким образом, как и ранее, можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом вероятность роста котировок к отметке 0.9540, или даже к уровню 96-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после динамичного падения цены накануне, последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 119-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что находит подтверждение предположение о переходе валютной пары в стадию формирования волны Е, в составе коррекционной структуры, развивающейся в виде горизонтального треугольника. Если это так, то сохраняются перспективы снижения цены к уровню 117.00, или даже к 116,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,90 – 23,6% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 117,90 и 116,94, что соответствует 23,6% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, предположительно D(если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 121 и 122 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 февраля показывает, что цена продолжает несильное восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1465. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1355), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1292, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о продолжении восходящего движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1465. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1355 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1460 и 1,1530. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 февраля продолжает восходящий тренд без признаков начала нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5479. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5562. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5315), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5254, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5479 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5315 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 февраля 2015 года



Общая картина:

16 февраля пара доллар/франк начала виток коррекции, а в целом пытается продолжить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9372. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9275), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9231, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9425. Стоп лосс располагаем ниже 0,9275 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 февраля, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест», но пока находится выше облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 117,92, но для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,40), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,07. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,92. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,05. Стоп лосс размещаем выше 119,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк- профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,00 и 117,10. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник, на фоне нервных ожиданий итогов заседания Еврогруппы, евро снижался в течении дня на 25 пунктов. Хорошие показатели торгового баланса еврозоны, вероятно, смогли поддержать евро, так как британский фунт за день потерял 40 пунктов. Trade Balance еврозоны за декабрь составил 24,3 млрд. евро против ожидания 20,5-21,3 млрд. и ноябрьский объём был пересмотрен в сторону повышения с 20,0 млрд. евро до 21,2 млрд. Вечером стал известен первый результат переговоров – Еврогруппа не готова идти на значимые уступки Греции, но согласна дать отсрочку. Греции дали время до 20 февраля – это фактически ультиматум.
По Великобритании сегодня выходят показатели инфляции за январь. Индекс потребительских цен в годовом исчислении ожидается понижением с 0,5% до 0,3%, базовый ИПЦ ожидается на прежнем уровне м 1,3% г/г, индекс розничных цен ожидается снижением с 1,6% г/г до 1,2% г/г. Цены производителей на входе и выходе в месячном исчислении ожидаются снижением на 2,5% и 0,2% соответственно. Возможен только рост цен на жильё – прогноз 10,3% г/г против 10,0% г/г.
Европейские прогнозы видятся чрезмерно оптимистичными. Индекс экономических настроений Германии за февраль ожидается ростом с 48,4 до 55,0, индекс всей еврозоны ZEW ожидается 51,3 против 45,2, индекс текущих экономических условий ZEW в Германии ожидается ростом до 30,0 с 22,4. Сложно предположить на чём основаны данные прогнозы настроений, так как по возросшему торговому обороту Польши, Чехии и Словении (порядка 10%) можно предположить, с какими трудностями приходится сталкиваться французским и немецким предпринимателям в торговле с Россией. Индекс морских грузоперевозок Baltic Dry Index вчера поставил новый рекорд: 522 пункта – наименьшее значение за 15 лет.
На Юго-Востоке Украины тяжёлые вооружения не отводятся – ряд батальонов, вышедших из-под контроля Киева, самостоятельно продолжают боевые действия. Совокупность факторов складывается в пользу доллара. По евро ждём снижение к 1.1160, по фунту к 1.5215.



AUD/USD.
По итогу понедельника австралийский доллар закрыл день ростом на 18 пунктов. Сегодня на публикации протокола с последнего заседания РБА, на котором была понижена ставка, австралиец прибавил 30 пунктов. Вероятно, инвесторы успокоились тем, что, как указано в протоколе, ставка была понижена лишь для того, чтобы ослабить не в меру сильный AUD. Опасения за экономику не были высказаны. Более существенно для поддержки австралийца выглядит стабилизация на рынке сырьевых ресурсов. Нефть растёт четыре сессии подряд, прибавив за это время 7,28%, железная руда подросла до 62,42 долларов за тонну, прибавив около доллара. В итоге мы видим, что за последние четыре дня растут австралиец, фунт и новозеландец. Первым развернулся вниз британский фунт как ближний сосед еврозоны. Теперь очередь за тихоокеанскими валютами. Рост нефти явно ограничен и недостаточен для поддержки австралийца. Австралийский фондовый рынок в этом плане более осторожен – индекс &P/ASX 200 к 7:00 мск теряет 0,5%. Ожидаем снижение австралийца в диапазон 0.7540/80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление представителя Греции на переговорах по решению долговой проблемы о том, что предложения Еврогруппы абсурдны и неприемлемы, привело к падению пары EUR/USD почти на 100 п.п. к отметке 1,1320. При этом цена продолжает оставаться в границах горизонтального коридора ограниченного уровнями 13-й и 14-й фигур. Таким образом, текущая волновая ситуация, по-прежнему, выглядит как процесс формирования предполагаемой волны В в виде одного из коррекционных треугольников. В то же время, в случае дальнейшего раскручивания кризиса с греческим долгом, валютная пара может возобновить падение, практически в любой момент.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны(или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1422 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала со снижения, потеряв до конца дня около 100 п.п. При этом, как уже отмечалось, несмотря на то, что волна с, в С, имеет вполне завершенный вид, ее внутренняя волновая структура допускает вероятность возобновления роста котировок к уровню 55-й фигуры. В то же время, в условиях формирования предполагаемой волны В в виде коррекционного треугольника, можно ожидать дальнейшего развития обозначившегося нисходящего движения в направлении уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно C или D в B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 93-й фигуры. Таким образом, как уже отмечалось ранее, можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом, по-прежнему, сохраняется вероятность допускающая рост котировок к отметке 0.9540, или даже к уровню 0,9600.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 февраля 2015 года

[IMG]https://forex-images.instaforex.com/userfiles
/20150217/JPY_h4.gif[/IMG]

Анализ волновой разметки:

Публикация данных по ВВП Японии за 4 квартал, которые оказались хуже прогнозных, не позволили паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов возобновить динамичное снижение в пользу иены. При этом, несмотря на достижение отметки 118.27, цена осталась в диапазоне между уровнями 118-й и 119-й фигур. В то же время, текущая волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находится в процессе формирования волны Е, в составе коррекционной структуры, развивающейся от максимумов начала декабря в виде горизонтального треугольника. Если это так, то перспектива снижения цены к уровню 117.00, или даже к 116.00, пока не утратила своей актуальности, хотя дивергенция MACD_ака и указывает на возможность возобновления восходящего движения, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, предположительно D(если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 и 122 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник основные валюты не претерпели серьёзных изменений, ожидая окончательного итога по греческому долгу. Евро прибавил чуть более 50 пунктов, фунт по итогу дня снизился на 10 пунктов, чему способствовали слабые данные по инфляции. Из всех инфляционных индикаторов рост показал только базовый индекс потребительских цен, возросший с 1,3% г/г до 1,4%. Общий ИПЦ, как и ожидалось, снизился с 0,5% г/г до 0,3% г/г. Месячные показатели цен производителей на входе и выходе показали снижение на 3,7% и 0,5% соответственно. Снизились и цены на дома – в годовой размерности рост снизился с 9,9% (пересмотрен с 10,0%) до 9,8%. Европейские индексы настроений в деловых кругах ZEW за февраль вышли разнонаправленными: по Германии 53,0 против ожидания 55,4, по еврозоне 52,7 против ожидания 51,3. Впрочем, по обоим регионам индексы оказались выше январских показателей, что в совокупности с ожиданием позитивного решения по греческому долгу помогло евро подрасти.
Помогли евро и американские данные. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль снизился с 10,0 до 7,8, индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за февраль снизился с 57 до 55.
Сегодня для британского фунта значимым событием может стать публикация протокола с последнего заседания Банка Англии (12:30 мск). Инвесторы хотят увидеть насколько серьёзно недавнее заявление Марка Карни о повышении ставки в среднесрочной перспективе. Одновременно с «минутками» выйдут показатели по безработице, прогноз на декабрь 5,8% - как и было в ноябре. Если протоколы Банка Англии не покажут никакой конкретики, то инвесторы могут обратить внимание на косвенный показатель инфляции заработную плату. Но прогноз за декабрь без изменения – рост на 1,7% (данный показатель исчисляется как скользящая средняя за три месяца).
В США по основным направлениям ожидается оптимизм. Базовый индекс цен производителей за январь ожидается ростом на 0,1%, число выданных разрешений на строительство нового дома в январе ожидается ростом с 1,06 млн. г/г до 1,08 млн. г/г, число закладок нового дома может снизиться с 1,09 млн. до 1,07 млн. Промышленное производство в январе ожидается ростом на 0,5% при росте загрузки производственных мощностей до 79,9% с 79,7%. Наконец, в 22:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC ФРС. Больной вопрос – когда же поднимут ставку?
В итоге ожидаем давление на евро и фунт. По евро снижение к 1.1160, по фунту стерлингов к 1.5215.



USD/JPY.
Как нами ожидалось в обзоре от 16 февраля, разочарование инвесторов относительно слабых данных по ВВП оказалось временным. Вчера йена выросла на 78 пунктов, что трактуется японскими СМИ как позитивная реакция инвесторов на исход соглашения по греческому долгу. Нам ситуация представляется как отработка позитивных предшествующих данных за два дня, которые были учтены только вчера.
Японский фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск прирастает на 0,94% против вчерашнего роста американского Dow Jones на 0,16%. Завтра будет опубликован торговый баланс Японии за январь, прогноз -0,60 трлн. йен против -0,71 трлн. йен в декабре и в пятницу ожидается рост деловой активности в производственном секторе за февраль с 52.2 до 52,6. То есть оптимизм потихоньку продолжается и американский фондовый рынок также растёт.
Рост может замедлиться на технических факторах локального повышения спроса на йены. Так крупнейшая японская железнодорожная компания Kintetsu выпускает облигации на 10 млрд. йен (837 млн. долларов) и пивоваренная компания Kirin Holdings также эмитирует долг на 10 трлн. йен. На рынке государственного долга ситуация пока устойчивая. Доходность по японским 10-летним облигациям вчера снижалась с 0,454% до 0,40%, но сегодня восстанавливается к 0,412%. Дальнейший рост доходностей (а он наблюдается по большинству облигаций) будет опосредованно давить на йену.
Ожидаем рост USD/JPY к 119.90 и при дальнейших благоприятных обстоятельствах к 120.80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Качели греческого долгового кризиса продолжают раскачивать рынок единой валюты, когда прилив пессимизма быстро сменяется очередной волной оптимизма, что наглядно продемонстрировал вчерашний рост пары EUR/USD к отметке 1,1450. При этом можно предположить, что валютная пара начала формирование волны с, в С, в предполагаемой В, которая приобретает признаки протяженного диагонального треугольника. Если это так, то цена может продолжить обозначившее восходящее движение в направлении отметки 1.1550, или уровня 16-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны(или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1422 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Данные по январской инфляции в Британии, оказавшиеся практически соответствующими прогнозам, в ходе вчерашних торгов несколько увеличили волатильность, но не позволили паре GBP/USD определиться с направлением движения. При этом в сложившейся волновой ситуации, валютная пара имеет неплохие шансы для продолжения обозначившегося ранее нисходящего движения и формирования волны D, в предполагаемой В. В то же время, нельзя исключать того, что волна с, в С, примет более сложный и в то же время более убедительный вид, с перспективой роста цены в район уровня 55-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Прозвучавшее в конце дня замечание от имени Швейцарского Нацбанка о том, что франк остается переоцененным, привело к росту пары USD/CHF более чем на 80 п.п., позволив ей закрепиться значительно выше уровня 93-й фигуры. Таким образом, подтверждается предположение о том, что валютная пара находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом в качестве возможной цели для этой 3-й волны, или С, по-прежнему, можно рассматривать отметку 0.9540, или уровень 0,9600.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отыгрывая дивергенцию MACDA_ака, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, сумев прибавить до конца дня около 120 б.п. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования волны b, в принимающей более сложный вид волне Е. Если это так, то цена, все же, должна возобновить снижение в направлении уровня 117-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок началось с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда. Прорыв повышательной линии тренда наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения волны E.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 февраля показывает, что цена еле-еле закрепилась немного выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1465. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1375), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет вновь ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1292, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1465. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1375 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,1465. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1460 и 1,1530. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 февраля продолжает коррекционное движение и уже почти отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5479. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5562. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5325), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5254, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5325 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 февраля 2015 года



Общая картина:

18 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала первый таргет, но пока что не преодолела его. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9372, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9315), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, но индикатор может и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9425. Стоп лосс располагаем ниже 0,9315 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9372 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9415.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 февраля, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и отскочила от нее. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 117,92, но для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,35), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,07. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,92. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,05. Стоп лосс размещаем выше 119,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,00 и 117,10. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 февраля 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Позитивный настрой рынков вчера начался с Великобритании. Данные по труду в Англии вышли хорошими. Безработных в январе стало на 38,6 тыс. меньше, уровень безработицы снизился с 5,8% до 5,7% и средняя заработная плата возросла на 2,1%. Опубликованные «минутки» Банка Англии показали настрой членов комитета по монетарной политике на несколько позднее повышение ставки.
Американские показатели подвели. Промышленное производство в январе увеличилось только на 0,2% против ожидания 0,5% и с учётом декабрьского снижения на -0,3% восстановление ещё не произошло. Загрузка производственных мощностей против ожидания роста осталась на уровне декабря. Число закладок новых домов в январе составило 1,07 млн. г/г – как и ожидалось, то есть снижение произошло на 0,02 млн., но число выданных разрешений на новое строительство снизилось на 0,01 млн. против ожидания роста на 0,02 млн. Число запросов на ипотечное кредитование за последнюю неделю сократилось на 13,2%. Возросла и дефляция: базовый индекс цен производителей составил -0,1% (ожидания +0,1%), общий индекс цен производителей показал -0,8% против ожидания -0,4%.
Протоколы FOMC ФРС показали пессимистичный настрой членов комитета в отношении экономических перспектив. На этот раз упор был сделан на политические неопределённости в мире и замедление Китая. Это означает, что ожидаемое первое повышение ставки летом может легко сдвинуться к осени. На публикации контрдолларовые валюты к закрытию сессии подскочили вверх.
Был и другой позитив – ЕЦБ продлил на две недели кредитование греческих банков на общую сумму 68,3 млрд. евро.
Сегодня позитив может продолжиться. В Великобритании баланс производственных заказов за февраль ожидается ростом с 4 до 7. В еврозоне платёжный баланс за декабрь может повыситься – прогноз составляет 23,3 млрд. евро против 18,1 млрд. евро в ноябре. В 15:30 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ЕЦБ. Впрочем, здесь позитив вряд ли может проглядеться. Позднее выйдет индикатор потребительской уверенности еврозоны за февраль, прогноз -7,5 против -8,5 месяцем ранее.
Американские данные выходят второстепенной важности. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль может подрасти с 6,3 до 8,8, число заявок на пособия по безработице может сократиться – прогноз 293 тыс. против 304 тыс. неделей ранее.
Сегодня Греция может официально запросить продление кредитования. Ещё совсем недавно Алекс Ципрас решительно отвергал договорённости прежнего правительства, но первоначальный запал нового греческого правительства остыл и теперь они соглашаются на ряд прежних условий.



Пока ещё нет условий для значимого роста контрдолларовых валют, хотя события начинают складываться в этом направлении. Президент Украины П. Порошенко заявил о выводе войск из Дебальцево вместе с вооружением. Должно пройти ещё некоторое время и позитив, не только геополитический, но и экономический, должен продолжаться. Пока ожидаем боковую торговлю в диапазоне 1.1460-1.1320. Возможен рост к 1.1540 и при сильном оптимизме к 1.1640-1.1660. Наш более ранний прогноз по снижению евро к 1.1160 либо откладывается, либо может отмениться. Фактически мы видим боковой диапазон по евро в 1.1260-1.1540 (выделен зелёным цветом), в котором и решаются украинские и греческие проблемы. Ждём их окончания.
По британскому фунту движение вверх более выражено. Вероятно продолжение тенденции к 1.5600 – явных препятствий к этому нет.


AUD/USD.
Австралийский доллар в последние дни проявляет ситуативную импульсивность. С неопределённостью на рынке полезных ископаемых и отсутствием собственных макроэкономических релизов, «осси» живо реагирует на европейские и американские события. Текущий рост австралийской валюты связан со вчерашней публикацией протоколов ФРС, в которых проглядывается намёк на позднее повышение ставки. Нефть, между тем, теряет от 0,9% до 2,92% в зависимости от марки, железная руда остановилась на отметке 62,62 доллара за тонну, индекс цветных металлов, включающий котировки шести основных металлических инструментов, снижается три дня, потеряв за это время 1,6%.
Опасения за китайскую экономику австралийские инвесторы чувствуют более тонко, чем ФРС во вчерашнем протоколе, но из Китая по причине долгих выходных дней по случаю праздника, никаких известий нет, только на следующей неделе выйдут показатели деловой активности. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,33% против вчерашнего снижения американского S&P500 лишь на 0,03%. Австралийские консалтинговые компании вчера высказали прогнозы о нескором росте цен на все виды полезных ископаемых. Даже визуально график австралийца выглядит более угнетённым в сравнении с евро и фунтом. Полагаем, снижение нефти окажет более значимое влияние на его котировки, чем политические события на Украине. Сегодня США публикуют данные по запасам нефти на 13 февраля. Прогноз -1,8 млн. против 4,9 млн. ранее. Если прогноз оправдается, то ждём рост к 0.7875, если данные окажутся лучше и нефть продолжит снижаться, сохраним наш предшествующий прогноз по снижению AUD/USD в диапазон 0.7540-0.7580.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация Протокола последнего заседания FOMC, в котором значится, что ставки могут остаться на рекордно низких уровнях дольше предполагаемого периода, привела к возврату пары EUR/USD в район уровня 14-й фигуры. При этом волновая структура формирующейся коррекции, приняла еще более сложный и трудночитаемый вид. В то же время, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в С, в предполагаемой В, которая сохраняет признаки протяженного диагонального треугольника.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны(или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, паре GBP/USD удалось возобновить восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 1,5480. Таким образом, внутренняя волновая структура волны с, в С, все же, приняла еще более сложную форму. При этом прежде чем начать снижение и перейти в стадию формирования волны D, в предполагаемой В, валютная пара может протестировать уровень 55-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5477 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось прибавить в цене более 130 п.п., продолжив тем самым начавшееся накануне восходящее движение. Таким образом, общая волновая картина позволяет, по-прежнему, рассматривать такой рост котировок, как процесс формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом вероятность развития восходящего движения к отметке 0.9540, или уровню 96-й фигуры, пока не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Простояв практически весь вчерашний день в диапазоне, только к концу заокеанской сессии, пара USD/JPY возобновила ожидаемое нисходящее движение и отработала отметку 118,55. При этом можно предположить, что валютная пара обозначила начало волны b, в принимающей более сложный и протяженный вид, волне Е. Если это так, снижение цены должно получить дальнейшее развитие, как минимум, к уровню 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда. Прорыв повышательной линии тренда наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения волны E.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 февраля показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но закрепилась выше облака. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1292. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1194. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1385), цена на данный момент находится выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1465. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые ордера до завершения флэта. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1292. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1194. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1385 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, цена находиться ниже облака, а полосы Боллинджера должны быть направлены вниз. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1300 и 1,1200. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 февраля завершил коррекцию и возобновил восходящий тренд, почти отработав первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5479. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5562. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5395), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5395 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 1,5479 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 февраля 2015 года



Общая картина:

19 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала второй уровень сопротивления, но сейчас закрепилась ниже него. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9425, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9513. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9360), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции, но индикатор может с опозданием среагировать на это. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9425. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9513. Стоп лосс располагаем ниже 0,9360 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9415 и 0,9505.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 февраля, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но находится ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,07, но для актуальности длинных позиций требуется закрепление цены выше облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,80), цена закрепилась ниже Киджун-сен, сигнал на покупку ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о продолжении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,07. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,35. Стоп лосс размещаем ниже 118,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,00 и 121,25. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация