Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях отсутствия значимых макроэкономических новостей, вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 119-й фигуры. При этом общая волновая картина, по-прежнему, дает основания для предположений о том, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в принявшей еще более сложную и протяженную форму, волне Е. Если это так, то перспектива снижения цены, как минимум, к уровню 117-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Не смотря на массу новостей, евро и британский фунт закрыли день недалеко от уровней открытия. Два ключевых события не дали какой-либо определённости рынкам. Первое – положительное решение Еврогруппы по продлению программы помощи Греции, очевидно, уже было учтено в ценах, при том, что от Греции требуется предоставить детализацию программы экономии (по словам К.Лагард необходимо определиться с зарплатами (Греция уже дала гарантию, что общий фонд зарплат подниматься не будет), пенсионным возрастом и другими социальными затратами. Произойдёт сокращение управленческого аппарата, число министерств будет сокращено с 16 до 10. Более того, Греция предложила план более тесной интеграции с ЕС во всех государственных сферах. Иными словами, с момента начала избирательной кампании «СИРИЗы» в Греции ничего не изменилось. В апреле страна получит так необходимые 7 млрд. евро. Однако летом Греции предстоит погасить основную часть старого долга.
Второе событие – речь Джанет Йеллен в Сенате. Глава ФРС не внесла определённости по сроку первого повышения ставки, но из-за излишней туманности речи, излишнего углубления в детали и поиска негатива в экономических процессах, инвесторы сделали вывод о вероятно более позднем повышении ставки.
Макроэкономические данные также оказались в сумме нейтральными. Европейские показатели (ВВП Германии и ИПЦ еврозоны в финальной оценке) не изменились, американский индекс деловой активности в сфере услуг за февраль повысился (57,0 vs 54,2), индекс потребительского доверия понизился (96,4 vs 103,8).
ЦБ Турции основную ставку понизил, но не на 0,5%, как ожидалось, а на 0,25% (7,5%). Даже сама лира отреагировала незначительно.
Сегодня опять состоятся выступления глав Центробанков: Марка Карни (13:00 мск), Джанет Йеллен (18:00 мск) и Марио Драги (19:30 мск).
В 12:30 мск выйдут данные по разрешениям на ипотечное кредитование в Великобритании за январь, прогноз 36,2 тыс. против 35,7 тыс. в декабре. В США число продаж новых домов в январе может уменьшиться – прогноз 471 тыс. против 481 тыс. в декабре. Но против локальной статистики в пользу контрдолларовых валют выступают политические факторы в пользу доллара. Великобритания решилась направить на Украину своих военных (в качестве инструкторов)и вооружение, что резко усилит напряжённость в этом регионе и фактически перечёркивает минские договорённости. Также Киев отказался отводить тяжёлое вооружение от линии соприкосновения.
Локальная консолидация по евро продолжается в диапазоне 1.1320-1.1460 и мы ожидаем выход цены из коридора вниз к 1.1160. По британскому фунту сопротивление 1.5475 не преодолено и даже при выходе цены над уровень явных причин для закрепления над ним нет. Объёмы торгов ниже средних и вероятна коррекция к 1.5275.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера и сегодня попал под ряд благоприятных факторов. Снижавшийся весь день курс «оззи» вечером был развёрнут на речи главы ФРС Джанет Йеллен, в которой инвесторы увидели наммёк на более позднее повышение ставки. Стоимость железной руды немного выросла (0,1%) до 62,63 доллара за тонну, нефть за сутки почти не изменилась. В торговом диапазоне не опускается ниже минимума 19 февраля (58,24 по Brent). Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, в предварительной оценке за февраль показал рост выше прогноза: 50,1 против 49,6 и 49,7 в январе. Но на этом позитив может прекратиться. Завтра в США ожидаются сильные показатели по объёму заказов на товары длительного пользования (1,7%) и рост корневого ИПЦ (0,1%), в пятницу выходит ВВП за 4-й квартал во 2-й оценке; прогноз понижен с 2,6% до 2,1%, но любая цифра выше 1,9% по сути дела удовлетворяет рынки, так как в прессе о понижении в 4-м квартале уже говорилось много. Также не ожидается рост железной руды по крайней мере две недели, пока китайские покупатели не возобновят активные покупки после длительных новогодних выходных. Сильно начала расти медь, вчера металл прибавил 2,04% и вполне в состоянии оказывать дальнейшую поддержку австралийскому доллару.
Итак, австралиец попал во власть спекулянтов и ожидаем краткосрочный рост к 0.8020.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее выступление главы ФРС не впечатлило рынок, вследствие чего пара EUR/USD осталась практически обездвиженной и, сузив ценовой диапазон до 70 п.п., скорее всего, будет дожидаться сегодняшнего доклада М.Драги в Европарламенте. При этом похоже на то, что валютная пара все же завершила формирование волны В, в В, в виде протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то цена должна возобновить восходящее движение в направлении уровня 16-й фигуры, обозначив начало волны С, в принимающей форму коррекционного треугольника волне В.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны B в B. В рамках волны C в B повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1427 может привести к очередному отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь между максимумом понедельника и уровнем 54-й фигуры. При этом, несмотря на сохраняющуюся для валютной пары перспективу по переходу в стадию формирования волны D, в В, ее неспособность начать нисходящее движение, может привести к возобновлению роста котировок и значительному усложнению коррекционной структуры формирующейся от минимума первой торговой сессии февраля.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5477 наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения, оставаясь в узком ценовом диапазоне возле уровня 95-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет рассматривать пятничный максимум в качестве вершины предполагаемой 3-й волны, или С, в В, допуская тем самым вероятность развития нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны С, в В. В то же время, как уже отмечалось, в случае если цене удастся преодолеть максимум 20-го февраля, то для нее откроются перспективы роста к уровням ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка роста котировок, завершилась после пробоя отметки 118.80 и привела к возврату пары USD/JPY в район уровней открытия суток. При этом сложившаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны Е, в которой ее волна b сильно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то сохраняется перспектива снижения цены, как минимум, к уровню 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 февраля показывает, что цена не сумела преодолеть первый таргет, отскочила от него и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1288, который уже был достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1198. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1459, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1288. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1198. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1295 и 1,1205. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 февраля сформировал «золотой крест» и достиг первого уровня сопротивления, который пока что не преодолен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5478, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5561. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5405), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз будет означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5478 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5478. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5561. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5405 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 1,5478 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 февраля 2015 года



Общая картина:

25 февраля пара доллар/франк отработала уровень 0,9518, но не преодолела его и начала виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9518, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9455), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9518. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9652. Стоп лосс располагаем ниже 0,9455 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9510 и 0,9645.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 февраля, видим, что цена сформировала «золотой крест», но произошло закрепление ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,54, но для актуальности лонгов требуется расширение полос Боллинджера вверх и закрепление цены выше облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,10), сейчас цена находится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку поэтому ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 118,35. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о витке восходящего движения. Отскок цены от уровня 118,35 также может засвидетельствовать начало восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,54. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,08. Стоп лосс размещаем ниже 119,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку, полосы Боллинджера должны быть направлены вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,45 и 120,00. Шорты пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду контрдолларовые валюты, получив послабление со стороны макростатистики, продолжали отрабатывать посыл Джанет Йеллен о более позднем повышении ставки. Отсутствие важных данных было тут же использовано в пользу британского фунта как более стабильной экономики по отношению к евро. С этим можно спорить, но настроение в деловой прессе было именно таким. При этом инвесторы не учли, что позднее повышение ставки ФРС повлечёт за собой и позднее повышение ставки Банком Англии. В данной ситуации формальным, но всё же позитивом, были данные по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за январь, показавшие рост с 35,8 тыс. (пересмотрено с 35,7 тыс.) до 36,4 тыс. В США продажи новых домов оказались нейтральными. Декабрьский показатель был пересмотрен с повышением до 482 тыс. с 481 тыс., январский составил 481 тыс., но средний прогноз составлял 471 тыс. В итоге евро закрыл день ростом на 19 пунктов, фунт стерлингов на 75 пунктов. Но объёмы торгов по фунту вчера были ещё меньше, чем это мы отмечали во вторник, что является подтверждением спекулятивной природы его роста.
Сегодня у доллара может быть очередной шанс для восстановления к развороту. В 13:15 мск ЕЦБ объявляет о распределении очередного аукциона TLTRO – 4-летних льготных кредитов банкам. В то время, когда до запуска QE от ЕЦБ остались считанные дни, инвесторы вряд ли устремятся получать кредиты, которые имеют целевое предназначение. Тем более TLTRO будут ещё и пока более интересно поработать по гособлигациям, пока те имеют высокую стоимость и низкую доходность.
В 12:30 мск выйдет ВВП Великобритании за 4-й квартал во 2-й оценке, прогноз без изменения в 0,5%.
В 16:30 мск выходят данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен за январь ожидается снижением на 0,6% после -0,4% в декабре, но базовый ИПЦ (без учёта цен на продукты питания и энергоносители), всё же ожидается ростом на 0,1%. Индекс цен на дома (выходит позже, в 17:00 мск) ожидается повышением на 0,5%. Объём заказов на товары длительного пользования за январь ожидается увеличением на 1,7%, корневой индекс (за исключением транспорта) прогнозируется ростом на 0,6%.
Также днём выходят данные по труду в Германии и вечером по числу заявок на пособия по безработице в США, по ним изменения ожидаются незначительные.
В итоге общая ситуация всё же складывается в пользу доллара. Евро поднимается с трудом и мы ждём снижение единой валюты к 1.1260 и далее к 1.1160. Британский фунт ещё может расти по инерции и цель роста 1.5600, но разворот может наступить в любой момент. Основное движение вероятно в диапазон 1.5195-1.5275.



USD/JPY.
Японская йена уже достаточно долго торгуется в диапазоне 118.35-119.90, но если исключить временные выходы цены вверх, то диапазон сузится до 118.35-119.20. Сегодня на позитивных данных в США цена ещё может коснуться верхней границы узкого диапазона, но завтра для йены будет важнейший день.
В 02:30 мск. выйдут данные по расходам домохозяйств за январь, прогноз -4,0% г/г после -3,4% г/г в декабре. Уровень безработицы ожидается без изменения в 3,4%. Базовый индекс потребительских цен за январь в годовом исчислении может потерять 0,1% - прогноз 2,4% против 2,5% в декабре.
В 02:50 мск выходит второй блок новостей: розничные продажи ожидаются сжатием на 1,2% в годовом исчислении после роста на 0,1% г/г в декабре. Объём промышленного производства за январь ожидается ростом на 2,9%. В 8:00 мск станет известно число закладок новых домов в январе, здесь также может быть улучшение: прогноз -11,1% г/г против -14,7% г/г в декабре.
Вечером в игру вступает США. ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке ожидается в 2,1% против 2,6% в 1-й оценке. И хотя мы ожидаем влияние новости как не сильное по причине явной известной слабости 4-го квартала, негатив, тем не менее, может иметь место. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль ожидается понижением с 59,4 до 58,4, индекс потребительского доверия может упасть с 98,1 до 94,2. И только незавершённые продажи на вторичном рынке жилья за январь могут показать рост на 2,5%. Но принимая во внимание снижение на 3,7% в декабре, данный рост не очень оптимистичен.
Итак, ожидаем снижение йены к 117.90 в ближайшие дни.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пара EUR/USD так и не нашла оснований для восходящего движения и весь минувший день торговалась в узком ценовом диапазоне вокруг отметки 1,1350. При этом, несмотря на полный штиль, минимум вторника, по-прежнему, можно рассматривать в качестве завершения волны В, в В, которая приняла вид протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то сложившаяся волновая ситуация, позволяет валютной паре возобновить восходящее движение в направлении уровня 16-й фигуры и перейти в стадию формирования волны С, в составе, принимающей форму коррекционного треугольника, волне В.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны B в B. В рамках волны C в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1427 может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для начала нисходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с роста котировок и прибавив в цене более 90 п.п., во второй половине дня, уверенно закрепилась над уровнем 55-й фигуры. При этом похоже на то, что значительно усложнившаяся внутренняя волновая структура волны С, в В, все же близка к своему завершению. Если это так, то с учетом текущего положения MACD_ака, можно ожидать перехода валютной пары в стадию формирования волны D, в В, практически от уже достигнутых накануне максимумов, или немного выше.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли заметных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, т.к практически весь день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне между уровнем 65-й фигуры и отметкой 0,9460. При этом складывающаяся волновая картина, дает все больше оснований, для еще большего усложнения предполагаемой 3-й волны, или С, в В, с перспективой роста котировок в направлении ценового паритета. В то же время, в случае закрепления цены под нижней линией обозначившегося восходящего канала, валютная пара может перейти в стадию формирования волны С, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Вторая неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне, оставаясь вблизи уровня 119-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что после 17-го февраля, валютная пара находится в процессе формирования, принявшей вид протяженной горизонтальной коррекции, волны b, в Е, которая к тому же еще не выглядит завершенной. Если это так, то по-прежнему, сохраняется перспектива снижения цены, как минимум, к уровню 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 февраля показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не преодолела облако. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1459, но рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1355), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставится под большой вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1288. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!!!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1459. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1355 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, цена находиться выше облака Ишимоку, а полосы Боллинджера направлены вверх. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1450 и 1,1530. Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 февраля продолжает восходящее движение и почти отработал второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5561, который уже почти достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5642. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5440), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает"бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз будет означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5561. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5642. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5440 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 1,5642 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5555 и 1,5635. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 февраля 2015 года



Общая картина:

26 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться с целью критическая линия, движение замедлилось и ослабилось. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9518, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9455), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9518. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9652. Стоп лосс располагаем ниже 0,9455 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9510 и 0,9645.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 февраля, видим, что цена сформировала «мертвый крест», который пока что слабый. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,35, но для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 119,54. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,70. Стоп лосс размещаем выше 119,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку, желательна направленность полос Боллинджера вниз (пока что флэт). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,75. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня евро обвалился на 160 пунктов. Формальной и «официальной» причиной послужил рост корневого индекса инфляции – потребительских цен в США на 0,2% за январь. Прогноз составлял 0,1%. Также объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2,8% против ожидания 1,7%. Корневой показатель заказов увеличился на 0,3% при ожидании 0,6%. Но «официальная» версия западных СМИ не подходит, активные покупки доллара начались с открытия лондонской сессии. Никак не отреагировали на данные фондовые индексы – Dow Jones потерял всего 0,06%, Nasdaq даже вырос на 0,42%. Спекулятивная природа роста британского фунта, на которую мы особо обращали внимание, также полностью подтвердилась, фунт по итогу четверга потерял 120 пунктов. Подлинная причина падения, как нам представляется, заключается в резком увеличении спроса на европейские облигации, которые инвесторы активно скупают перед началом их обратного выкупа ЕЦБ, которое начнётся в марте. Доходности по германским бумагам бьют исторические минимумы, так доходность по германским 7-леткам вчера достигла -0,017%, по 2-леткам -0,23% (!). В отрицательную доходность опустились финские гособлигации сроком погашения до 5 лет, аналогичная ситуация и по французским бумагам. При этом доходность американских гособлигаций выросла (2,017% по 10-леткам, 1,013% по 3-леткам) и инвесторы активно принялись скупать доллар.
Сегодня главным событием дня будет публикация ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке (16:30 мск). Прогноз составляет 2,1% против 2,6% в ранней оценке. Как мы отмечали ранее, показатель в 2,1%-1,9% в целом не плох и уже психологически освоен инвесторами при выходе ряда предупреждающих сигналов. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь могут показать рост на 2,5% и если это произойдёт, то недавние слабые данные по числу закладок новых домов можно будет считать временным явлением. Индекс потребительского доверия в феврале ожидается ростом до 94,2 с 93,6 пунктов.
По еврозоне ожидания слабые. Цены на импорт в Германии за январь (10:00 мск) могут снизиться на 0,8%, по потребительским расходам во Франции ожидается снижение на 0,3%. В Испании ИПЦ за февраль ожидается -1,5% г/г против -1,3% г/г в январе.
Ждём снижение евро к 1.1100, фунта стерлингов к 1.5300 и ниже к 1.5180.



AUD/USD.
В предшествующих обзорах мы обращали внимание на слабую чувствительность австралийского доллара к изменению мировых цен на сырьевые ресурсы и даже на внутренние макроэкономические данные. Австралийские инвесторы, очевидно, ждали разрешения ситуации по американскому доллару. Вчера эта ситуация разрешилась в пользу USD и австралиец по итогу дня снизился на 86 пунктов. Теперь самое время обратить внимание на цены по сырьевым товарам. Железная руда не выдержала давления американского доллара и потеряла 0,03% (62,57 долларов за тонну), нефть Light Sweet обвалилась на 4,0%. По Японии вышли слабые показатели: уровень безработицы за январь повысился с 3,4% до 3,6%, розничные продажи сократились на 2,0%. В воскресенье выходят показатели китайской деловой активности за февраль и прогнозов по индикаторам нет, но общие настроения по этим событиям в прессе разнятся. На следующей неделе выходят важнейшие австралийские макроэкономические показатели и во вторник РБА принимает решение по ставке. Ожидается, что ЦБ понизит ставку с 2,25% до 2,0%. Также в четверг ежегодный ВВП ожидается понижением с 2,7% до 2,6%.
Под воздействием всех негативных факторов вероятно снижение австралийца в диапазон 0.7540-0.7580.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Дж. Булларда о том, что ФРС следует отказаться от обещания "проявить терпение" в вопросе повышения ставки, спровоцировало падение пары EUR/USD почти на 200 п.п., к отметке 1,1180. Таким образом, результатом такого динамичного снижения цены стало то, что валютная пара может завершить формирование длящейся уже месяц горизонтальной коррекции и возобновить нисходящее движение в пределах главного понижающего тренда. В таком случае, сформировавшаяся коррекционная структура, может оказаться составной частью 5-й волны, в А, которая примет более сложный и протяженный вид. Если это так, то для валютной пары откроются перспективы снижения к уровню 1,0100.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 26 января укажет на готовность инструмента к усложнению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

На волне возникшего в ходе вчерашних торгов повышенного спроса на доллар, после тестирования отметки 1.5550, пара GBP/USD начала ожидаемое динамичное снижение. При этом, в связи с потерей валютной парой более 150 п.п., этот максимум минувшего дня, можно рассматривать как вершину волны С, в В, в составе сложной коррекционной структуры формирующейся от минимумов января. Если это так, то вчерашнее падение цены является, скорее всего, началом будущей волны D, в В, возможные цели которой простираются вплоть до уровня 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000

Цели для построения восходящей волны:
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, если волна усложниться еще больше. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях вчерашнего возросшего спроса на доллар, пара USD/CHF, все же, смогла на 10 п.п. обновить максимум от 20-го февраля. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, или С, в В, принимает более сложный и протяженный вид. В то же время, несмотря на открывшиеся для валютной пары перспективы роста котировок к ценовому паритету, разворот рынка и начало формирования волны С, в В, может начаться практически от максимумов минувшего дня.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Вторая неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY предприняла попытку роста котировок, сумев прибавить в цене около 80 п.п. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование, принявшей вид протяженной горизонтальной коррекции, волны b, в Е. Если это так, то можно ожидать скорого возобновления нисходящего движения в направлении уровня 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 февраля показывает, что цена резко возобновила нисходящий тренд; сформировался «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1198, который уже достигнут, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,1117. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1290), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1369, шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,1198 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1198. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1117. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1290 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,1198. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1205 и 1,1125. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 февраля скорректировался и закрепился ниже линии Киджун-сен, но сейчас может перейти в область выше критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5561, но открывать лонги можно будет только после более уверенного закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5642. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5440), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх будет означать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5561. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5642. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5440 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Для открытия ордеров на покупку требуется дождаться уверенного закрепления цены выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5555 и 1,5635. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 февраля 2015 года



Общая картина:

27 февраля пара доллар/франк начала новый виток коррекционного движения и закрепилась ниже уровня 0,9518. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9652, но требуется дождаться закрепления цены выше уровня 0,9518. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9770. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует завершении коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9652. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9770. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической линии, при закреплении цены выше уровня 0,9518 или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9645 и 0,9760.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 февраля, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», который пока что очень слабый. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,35, но для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 119,54. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,70. Стоп лосс размещаем выше 119,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку, желательна направленность полос Боллинджера вниз (пока что флэт). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,75. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие пятницы – ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке оказалось лучше ожидания в 2,1%, составив 2,2% в годовом выражении. Первая оценка, однако, составляла 2,6%. Фондовый рынок отреагировал умеренно – снижение по S&P 500 составило 0,3%, евро и фунт изменились незначительно и уже в понедельник показывают снижение. Индекс потребительского доверия в США в окончательной оценке феврале повысился до 95,4 с 93,6 пунктов. Хуже прогноза вышли продажи на вторичном рынке жилья за январь, прирост составил 1,7% против 2,5%, но в целом это рост после снижения на 1,5% в декабре, причём декабрьский прирост был пересмотрен в сторону улучшения с -3,7%.
Германия через голосование в парламенте согласилась продлить помощь Греции на 4 месяца.
Сегодня по Испании, Италии и Швейцарии выйдут показатели деловой активности за февраль, по которым ожидается минимальное повышение, но инвесторы более обратят внимание на уровень безработицы Италии (прогноз без изменения в 12,9%), общий уровень безработицы по еврозоне (13:00 мск, прогноз без изменения в 11,4%) и базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль в предварительной оценке. Прогноз по Core CPI также без изменения: 0,6% г/г.
По Великобритании ожидается небольшое улучшение показателей. Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль может повыситься с 53,0 до 53,5, число выданных разрешений на ипотечное кредитование в январе может возрасти на 1 тыс. с 60 тыс. до 61 тыс. Также и чистый объём новых кредитов, выданные физическим лицам за январь, может увеличиться с 2,2 млрд. фунтов стерлингов до 2,7 млрд. фунтов.
По США можно надеяться на стабилизацию в секторе личного потребления. Личные доходы потребителей за январь ожидаются ростом на 0,4%, личные расходы могут составить нулевой прирост после падения индекса на 0,3% в декабре, но ценовой индекс базовых расходов на личное потребление ожидается ростом на 0,1%. Ожидается и увеличение расходов на строительство за январь на 0,4%. Небольшое снижение может быть со стороны деловой активности в производственном секторе США за февраль, прогноз по которой составляет 53,4 против 53,5 месяцем ранее.
Ожидаем снижение по евро к 1.1100, по фунту к 1.5300.



AUD/USD.
В субботу ЦБ Китая – Народный банк Китая понизил базовую ставку на 0,25% до 5,35%. Сегодня австралийский доллар стал отыгрывать эту новость понижением. Но индекс деловой активности в производственном секторе Китая от банка HSBC за февраль, опубликованный сегодня, показал рост с 50,1 до 50,7. По самой Австралии показатели вышли с ухудшением: индекс производственной активности за февраль понизился с 49,0 до 45,4, продажи нового жилья в январе увеличились на 1,8%, но месяцем ранее спад был чуть больше, -1,9%. Валовая прибыль компаний за 4-й квартал сократилась на 0,2% против ожидания роста на 0,3%, причём сокращение происходит третий квартал подряд.
На сырьевых рынках период стабилизации. Нефть держится на нижней границе февральского диапазона, железная руда показывает символический рост (0,06%). По США ожидаются позитивные данные и мы сохраняем понижающийся прогноз по австралийскому доллару к диапазону 0.7540-0.7580.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.