Аналитика и обзоры от компании LiteForex

24.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

Общая динамика

В данный момент единая европейская валюта торгуется против американского доллара, ниже верхней границы сходящего треугольника, с одной стороны данный факт можно рассматривать как ложный пробой после которого начнется восходящее движение. С другой стороны, если евро упадет ниже 1.2970/1.2965, то существует высокая вероятность падения до уровня 1.2890/75. Сегодня на саммите в Берлине прозвучали первые тревожные нотки касательно формирования будущего бюджета Евросоюза. Согласно финансовому плану общий бюджет должен превысить 1 трлн. евро. Британский премьер – министр Дэвид Кэмерон выступает открыто против увеличения бюджета и готов наложить вето на его согласование, если не будут пересмотрены пункты о повышении расходов. С одной стороны ничего удивительного в этом нет – британская экономика находится на грани рецессии, а госдолг превышает 70% ВВП и увеличение новых расходов может лечь непосильным бременем на экономику страны. Ангела Меркель предложила британским властям компромиссный вариант, как сокращения расходов бюджета до 1% ВВП вместо 1,1% . Данный вопрос будет активно обсуждаться на саммите ЕС 22 -23 ноября. По заявлению канцлера Германии, она готова отменить встречу, если согласия касательно бюджета не будут достигнуты. Напомним, что для согласования бюджета все 27 стран Евросоюза должны дать свое одобрение.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.3107, 1.3139, 1.3172.
Основные уровни поддержки: 1.2972, 1.2947, 1.2890.

Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия коротких позиций будет уровень ниже поддержки 1.2972, с защитными приказами в районе 1.3000.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии устремлены вверх. Со вчерашнего дня цена закрепилась выше облака, однако не могла оторваться от уровня его плоской верхней границы (0.9323). Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, линии Senkou Span A и Senkou Span B пересеклись, обозначив переворот облака. Предполагаемый уровень поддержки ― линия Senkou Span B (0.9323).

USDCHF, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Если дневная свечка закроется выше предыдущего уровня сопротивления (0.9357), можно будет говорить о пробое линии Kijun-Sen, которая теперь становится уровнем поддержки. Следующим уровнем сопротивления будет нижняя граница облака ― линия Senkou Span A (0.9468).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9323, 0.9357.
Уровни сопротивления: 0.9468.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике совокупность линий индикатора Ichimoku даёт сигнал о новом импульсе восходящего движения. На графике старшего таймфрейма возможно открытие длинных позиций после закрытия дневной свечи выше уровня Kijun-Sen или после пересечения линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD. Новозеландский доллар дешевеет на фоне слабой корпоративной статистики из США

1.Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Начало недели пара NZD/USD провела в боковом тренде в коридоре 0.8187-0.8157. Однако во вторник произошло падение курса более чем на 40 пунктов. Причиной ослабления новозеландского доллара стала слабая корпоративная отчетность американских компаний. Выручка 72 из 127 компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500, оказалась хуже ожиданий инвесторов. Наихудшие показатели доходности на этой неделе представили: химическая компания DuPont, а также компании Xerox, Freeport-McMoRan Copper & Gold и Dow Chemical. Невысокая доходность американских корпораций повлияла на снижение аппетита к риску у инвесторов. В настоящее время валютная пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне 0.8125-0.8105.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем сопротивления в настоящее время является уровень 0.8125, а уровнем поддержки – уровень 0.8105. Коридор, в котором в данный момент торгуется пара NZD/USD очень узок, и, безусловно, в скором времени его границы будут пробиты. Наиболее вероятно плавное нисходящее движение цены к целевым уровням 0.8085, 0.8050, и, возможно, к уровню 0.7975. Тем не менее, нельзя полностью исключать временной коррекции цены к уровням сопротивления 0.8140, 0.8165 и, возможно, 0.8180. Также отметим, что локальное воздействие на движения курса NZD/USD могут оказать решения ФРС США, заседание которого состоится в среду и решения Резервного Банка Новой Зеландии, руководство которого соберется на заседание в четверг. Ордера на продажу разумно будет открывать в том случае, если цена закрепится ниже уровня поддержки 0.8105. Краткосрочные ордера на покупку удобно будет открыть в том случае, если цена совершит основательный пробой уровня сопротивления 0.8140.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» не показывает существенного расхождения линий, средняя скользящая линия направлена вниз, подтверждая наличие нисходящего тренда. График цены недавно пересекал нижнюю крайнюю линию, но в данный момент вернулся в пределы диапазона лент, что создает вероятность временной коррекции цены к средней специальной линии, в район уровней 0.8160-0.8165, после чего цена должна продолжить нисходящее движение. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится ниже нулевой линии и направлена вниз, что подтверждает наличие нисходящего тренда. Сигнальная линия находится внутри гистограммы, и в ближайшее время пересечение ее снизу вверх, а следовательно и ослабление нисходящего движения цены не ожидается.

Brent: Обзор

1. Текущая динамика курса Brent

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,19 доллара США, до 108,25 доллара за баррель. Негативным фоном для инвесторов послужили новости о состоянии испанской экономики. Международное агентство Moody’s понизило рейтинг Каталонии и четырех испанских регионов. На прошлой неделе Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Испании на уровне Baa3, дав прогноз на еще более сильное снижение. Также из информационных источников стало известно, что в текущем году Испания не уложится в рамки запланированного дефицита бюджета 6,3% ВВП. Текущий прогноз на 2012 год оставит 7,3% от ВВП. Еще одним негативным фактором стали опубликованные корпоративные данные. Компании Xerox, Whirpool, Dupont , 3M Co продемонстрировали показатели чистой прибыли, и прибыли на акцию гораздо хуже прогнозов.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодня важными уровнями сопротивления выступят отметки 110,91 и 112,30. В качестве поддержки основным будет уровень 107,10.

3. Поддерживающие факторы

Сегодня выходят официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозу аналитиков запасы нефти выросли на 1,8%. Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на 313 тыс. барр./день, бензина - на 181 тыс. барр./день, а запасы дистиллятов сократились на 890 тыс. барр./день.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAUUSD

XAUUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. При общем «медвежьем» тренде цена несколько раз откатывалась до уровня Tenkan-Sen и дажедо Kijun-Sen, но так и не смогла преодолеть последний. Уровнями сопротивления остаются линии Tenkan-Sen (1715.61) и Kijun-Sen (1727.83).

XAUUSD, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Затем линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз. Текущее облако остаётся восходящим. На пути вниз цена остановилась у верхней границы облака, которая стала сильным уровнем поддержки (1708.03). Уровнями сопротивления становятся линии Tenkan -Sen (1738.42) и Kijun-Sen (1749.70).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1715.61, 1727.83, 1738.42, 1749.70.
Уровни поддержки: 1708.03.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике совокупность линий индикатора Ichimoku говорит о продолжении нисходящего движения. Однако присоединяться к тренду имеет смысл после получения сигнала о новом импульсе на графике старшего таймфрейма. На графике с таймфреймом D1 пробой верхней границы облака (1708.03) станет сигналом к открытию коротких позиций.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

25.10.2012

GBP/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

Фунт торгуется с небольшим укреплением против американского доллара. На дневном графике видно, что валютная пара достигла уровня сопротивления в районе 1.6117, если данный рубеж не будет пройден в самое ближайшее время, то наиболее оптимальным вариантом развития событий будет откат к цели 1.5990. В целом, несмотря на первые признаки восстановления британской экономики, мягкая денежно-кредитная политика, с целью поддержания внутреннего спроса будет продолжена в самое ближайшее время, как полагают эксперты. В данный момент подходит к концу программа стимулирования национальной экономики на сумму 50 млрд. фунтов. Основная задача для Центрального Банка Англии принять решение до 8 ноября о новых стимулирующих мерах и о сумме денежных вливаний без разгона инфляционного давления. На экономику Британии негативно влияет сокращение спроса со стороны Европейского союза, Китая, Индии, в связи со спадом в мировой экономике и разрастанием долгового кризиса. Сегодняшние данные по ВВП (предварительная оценка) оказались гораздо лучше прогноза аналитиков +1% к/к против 0,6%, что свидетельствует о постепенном восстановлении британской экономики.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.6117, 1.6150, 1.6200.
Основные уровни поддержки: 1.5987, 1.5947, 1.5907.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень 1.6150, с защитными приказами в районе 1.6140.

USD/CAD. Анализ динамики и прогноз на перспективу

1. Текущая динамика валютной пары USD/CAD

Большую часть торговой недели валютная пара USD/CAD провела, торгуясь в диапазоне 0.9945-0.9905. Во вторник «быкам» удалось поднять цену к уровням 10 недельного максимума на отметке 0.9975, однако вскоре последовало резкое падение курса к границе диапазона 0.9905. Причиной резкого падения USD/CAD стало заявление Банка Канады. Инвесторы предполагали, что Канадский Центробанк не будет увеличивать ключевую процентную ставку и оставит ее на уровне 1%. Так и получилось, но в сопроводительном заявлении Банка прозвучали намерения увеличить процентную ставку в будущем, что и привело к резкому падению курса пары. В среду USD/CAD вновь резко подорожал, прибавив более 40 пунктов. Драйвером роста в этом случае вновь послужило заявления председателя Банка Канады Марка Карни, отметившего, что повышение процентных ставок не является неизбежной мерой. В настоящее время после небольшой коррекции пара торгуется в районе уровня поддержки 0.9910.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Ближайшим уровнем поддержки на текущий момент является уровень 0.9905, а уровнем сопротивления – уровень 0.9945. В ближайшее время наиболее вероятно, продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 0.9890, 0.9865, 0.9820 и, возможно, к уровню 0.9765. В поддержку данного сценария говорит продолжающееся третью неделю снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. К таким снижениям канадский доллар, как и другие сырьевые валюты, особенно чувствителен. Менее вероятен разворот цены и движение ее к уровням сопротивления 0.9945, 0.9990 и 1.0035. Сигналом для открытия коротких позиций послужит пробой уровня поддержки 0.9905. Длинные позиции разумно будет открывать в том случае, если цене удастся уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.9945.

3. Показания технических индикаторов

На четырех часовом графике индикатора «Полосы Боллинджера» видно схождение линий, что говорит о консолидации рынка к продолжению действующего тренда. График цены находится внутри лент и стремится к крайней нижней линии. На четырехчасовом графике гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии в нисходящей стадии. Несколько ранее гистограмма уже пересекла сигнальную линию сверху вниз, что свидетельствовало о начале падения цены. В скором времени гистограмма может пересечь нулевую линию сверху вниз, и сформировать тем самым сигнал на продажу.

Анализ и прогноз валютной пары USD/JPY

1. Текущая динамика по USD/JPY

На протяжении двух недель японская йена теряла позиции против американского доллара. Рост курса пары обусловлен слабыми данными по макроэкономической статистике из Японии. По данным министерства Японии дефицит торгового баланса в период с апреля по сентябрь текущего года вырос до 41.3 млрд. долл. (3.22 трлн. йен), что в три раза больше аналогичных показателей за прошлый год. С технической точки зрения пара USD/JPY настроена на дальнейший рост. Еще в начале недели курс в плотную подошел к отметке 38.2, и на протяжении нескольких дней торговался в районе этой отметки, после чего закрепился выше ее и нацелился на следующий уровень 50.0.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 80.10 и тестирует этот уровень сопротивления. Следующим уровнем сопротивления является 80.60, преодоление которого откроет путь к ключевой отметке 81.80. Ближайшей целью «медведей» является уровень 79.00. Следующий уровень поддержки 77.40.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса USD/JPY. Длинные позиции стоит открывать на уровнях 80.20 и 80.70, с защитными приказами 79.95 и 80.45. Покупать стоит в том случае если пара не сможет закрепится выше уровня 80.10 и направится к поддержке 79.00 и ниже.

AUD/USD. Технический анализ

1. Текущая динамика AUD/USD

Валютная пара AUD/USD сохраняет восходящий тренд уже в течение третьей торговой сессии. Драйвером роста австралийского доллара в среду послужили благоприятные экономические данные австралийского потребительского рынка. Так, индекс потребительских цен Австралии в III квартале текущего года составил 1,4%, что серьезно превзошло ожидания экспертов, рассчитывавших, что индекс вырастет лишь до отметки 0,9%. В настоящее время пара продолжает рост и активно тестирует уровень сопротивления 1.0395.

2. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» имеет некоторое расхождение линий, что свидетельствует о вероятном продолжении восходящего движения цены. График цены находится у крайней верхней линии. Существует вероятность, что цена может совершить пробой крайней линии и временно корректироваться к средней скользящей, что дает возможность открытия краткосрочных позиций на продажу. На четырехчасовом графике гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, сформировав сигнал на покупку, и в данный момент продолжает находится в восходящей стадии, что можно истолковать как сигнал к продолжению действующего восходящего тренда.

Дневной график индикатора «Полосы Боллинджера» показывает начало схождения линий, что свидетельствует о консолидации рынка и продолжение действующего или зарождению нового тренда. На дневном графике гистограмма MACD также находится ниже нулевой линии, но в самое ближайшее время может пересечь ее снизу вверх, сформировав, тем самым, сигнал на покупку. Несколько ранее, гистограмма уже пересекла снизу вверх сигнальную линию, что сигнализировало о предстоящем повышении цены.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием является продолжение восходящего движения цены сопротивления 1.0395, 1.0430 и 1.0480. Менее вероятен разворот цены и ее нисходящее движение к целевым уровням 1.0330, 1.0300, 1.0245 и 1.0205. Ордера на покупку разумно будет открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 1.0395. Ордера на продажу удобно будет открывать, в том случае если цена совершит пробой уровня поддержки 1.0330.

26.10.2012

EURUSD: Европейская валюта по-прежнему нестабильна, вероятно дальнейшее падение.

1. Текущая динамика по EURUSD

На текущей неделе европейская валюта по отношения в доллару не показывала высокой волатильности. Пара находилась под давлением и показала небольшое падение. Вчера пара EURUSD сделала попытку восстановиться на фоне позитивных новостей из Великобритании, но укрепление валюты было незначительным. В дальнейшем пара EURUSD показала нисходящее движение, это произошло после сообщения об очередной отсрочки выдачи транша Греции. Сейчас пара EURUSD торгуется на уровне 1.2945. Большинство аналитиков и инвесторов склонны предполагать, что видимая стабилизация в Евросоюзе обманчива. Экономика Евросоюза еще очень слаба и нестабильна, и это означает вероятное ослабление европейской валюты в ближайшей перспективе.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После вчерашнего незначительного спада, цена пробила первый уровень поддержки 1.2960 и спустилась ниже, не дойдя немного до основного уровня поддержки 1.2890. Сейчас цена успокоилась и закрепилась на уровне 1.2945, не показывая активности.
Сегодня, скорей всего, европейская валюта просядет еще ниже. Возможно нисходящее движение вплоть до ключевого уровня поддержки 1.2800. Это вероятно в том случае если «медведи» затянут цену ниже основного уровня поддержки 1.2890, а также поддержат падение положительные статистические данные по США.
Маловероятно, но все же есть возможность того, что цена оттолкнется от основного уровня поддержки 1.2890 и даст толчок на восходящее движение.

3. Удачные точки входа-выхода

Высока вероятность дальнейшего нисходящего движения европейской валюты относительно доллара. При этом сценарии разумно выставлять короткие позиции, с фиксацией прибыли в районе ключевого уровня поддержки 1.2800.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, и направлена вниз, что указывает на уверенный сигнал на продажу.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. За вчерашний день цена пробила уровень Senkou Span B (0.9323)и закрепилась выше облака. Однако на лицо затухание восходящего движения. Сильным уровнем поддержки становится линия Senkou Span B (0.9323).

USDCHF, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и последняя горизонтальна на протяжении последних семи дневных свечей. Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Цена преодолела уровень Kijun-Sen, и следующим препятствием на пути цены вверх оказывается нижняя граница облака. Уровень сопротивления ― линия Senkou Span A (0.9468), уровень поддержки ― линия Kijun-Sen (0.9325).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9323, 0.9325.
Уровни сопротивления: 0.9468.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике совокупность линий индикатора Ichimoku говорит нам о затухании «бычьего» тренда. Однако график старшего таймфрейма предполагает дальнейшее движение цены вверх до уровня нижней границы облака(0.9468).

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDJPY: Обзор

1. Текущая динамика USDJPY

Пара USDJPY в пятницу торгуется с понижением. Достигнув максимального значения
на отметке 80.38, пара вступила в фазу коррекции, закрепившись ниже уровня 80.30
На момент написания статьи, пара торгуется вблизи отметки 79.95. Данное снижение, как отмечают эксперты, является следствием фиксации прибыли, а также ожидания заседания Банка Японии на следующей неделе. Многие аналитики склонны полагать, что ЦБ Японии пойдет на дополнительные меры смягчения на предстоящем заседании, которое состоится 30 октября.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 80.10, 80.40, 80.80.
Уровни поддержки расположились на отметках: 79.75, 79.30.

3. Удачные точки входа – выхода

В настоящее время рекомендуется открывать buy позиции с целью 80.10.
После преодоления уровня 80.40 актуально открывать длинные позиции с целью 80.80.

Технический анализ торгового инструмента XAU/USD

1. Текущая динамика по XAU/USD

На протяжении трех недель золото уверенно теряло позиции по отношению к американскому доллару. Гистограмма индикатора MACD расположена в отрицательной зоне, а сигнальная линия все еще в положительной, хоть и направлена вниз. Индикатор стохастик находится в зоне перкупленности, что может сигнализировать о краткосрочной коррекции. Пара приблизилась к отметке 38.2 и если сможет ее преодолеет, то направится ниже к отметке 50.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

Пара торгует в районе отметки 1704.00 и тестирует уровень поддержки 1700.00. В случае пробоя курс направится ниже к поддержке 1680.00. В случае если уровень 1700 окажется достаточно сильным, то пара отправится выше к уровню сопротивления 1730.00, а в случае пробоя и этого сопротивления, возможна повторная попытка тестирования уровня 1800.00.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является небольшая коррекция курса и дальнейшее снижение. Поэтому имеет смысл разместить лимиты на продажу в районе отметки 1730.00. Однако если сопротивления окажется недостаточно сильным и курс отправится вверх, то длинные позиции стоит открывать на уровне 1745.

Brent: анализ и прогноз

1. Текущая динамика курса Brent

Стоимость декабрьских фьючерсов североморской смеси марки Brent по итогам торгов повысилась на 0,64 доллара – до 108,49 доллара за баррель. Позитивным фоном для движения нефтяных котировок стали макроэкономические данные из США. Министерство труда опубликовало число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, которая закончилась 19 октября. Этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущей неделей на 23 тысячи, в итоге составив 369 тысяч. При этом по прогнозам аналитиков предполагалось снижение всего лишь на 18 тысяч. Также величина объема заказов на товары длительного пользования в США в сентябре возросла на 9,9 %.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодня важными уровнями сопротивления будут отметки 110.90 и 112.30. В роли поддержки выступят следующие уровни 107.10 и 104.10.

3. Поддерживающие факторы

На данный момент ситуация в энергетическом секторе складывается таким образом, что наблюдается заметный избыток предложения на рынке нефти, которое оказывает сильное давление на котировки «черного золота». В тоже время существует ряд фундаментальных факторов (ситуация на Ближнем Востоке, объявление форс-мажора по экспорту нефти из Нигерии и задержка в возобновлении добычи на месторождении Buzzard), которые могут повлиять на мировые цены в обозримом будущем.

29.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

По итогам торгов на прошлой неделе европейская валюта подешевела более чем на 230 пунктов по отношению к американскому доллару. На дневном графике видно, что евро торгуется в диапазоне сходящегося треугольника, поэтому на текущий момент лучше дождаться, когда будет пробой наверх, то есть закрепление выше 1.2973 или снижение ниже 1.2886, и только потом пробовать открывать торговые позиции. Если будет развиваться первый сценарий, то рост может продолжиться до верхнего уровня сопротивления 1.3129. На наш взгляд, главным и определяющим фактором движения европейской валюты будет испанский вопрос и как скоро страна запросит официальной помощи у Евросоюза. Фундаментальные данные по экономике Испании весьма слабые, так согласно статистике в 3 квартале 2012 года каждый четвертый житель остается без работы, в процентном соотношении данный показатель увеличился до 25,02% против 24,6% в прошлом квартале. Рецессия полностью охватила южный регион, и с промедлением запроса финансовой помощи страна рискует подхватить «греческий синдром» и оказаться на гране дефолта по своим обязательствам. Экономическая ситуация в Евросоюзе остается весьма нестабильной, несмотря на заявления официальных властей, что ситуация находится под контролем и принимаются все меры для спасения целостности Еврозоны. Вторая по величине экономика Евросоюза – Франция показала, что настроения домохозяйств продолжают снижаться уже 4-й месяц подряд, что также негативно влияет на курс евро по отношению к другим мировым валютам.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2973, 1.3019, 1.3051.
Основные уровни поддержки: 1.2876, 1.2846, 1.2815.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Сильным уровнем поддержки становится линия Tenkan-Sen (1.0345), цена находится под влиянием этого уровня на протяжении последних пяти свечей. Предполагаемый уровень сопротивления ― последний экстремум линии Chinkou Span (1.0371).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх внутри облака, цена также находится внутри облака. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Линии Tenkan-Sen (1.0323) и Kijun-Sen (1.0311) становятся уровнями поддержки. Предполагаемый уровень сопротивления ― верхняя граница облака (1.0434).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0345, 1.0323, 1.0311.
Уровни сопротивления: 1.0371, 1.0434.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена пробила верхнюю границу облака и преодолела уровень Tenkan-Sen. Однако линия Kijun-Sen горизонтальна, а Senkou Span A и Senkou Span B сближаются в преддверии переворота облака. На графике старшего таймфрейма цена всё ещё находится в облаке, не рекомендуется открывать новые позиции.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD. Решение Резервного Банка Новой Зеландии подтолкнуло «киви» к росту

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Валютная пара закончила прошедшую торговую неделю ростом котировок. В пятницу цена едва не достигла новых недельных максимумов, но остановилась на уровне 0.8232. Драйвером роста для NZD/USD послужило заявление председателя Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера (Graeme Wheeler) о том, что снижение процентной ставки в ближайшее время не планируется, и новозеландское правительство пока не будет вмешиваться в дела валютных рынков. Дополнительную поддержку новозеландскому доллару оказала благоприятная экономическая статистика. Дефицит новозеландской внешней торговли в сентябре уменьшился и составил 791 млн. новозеландских долларов, что превзошло ожидания экспертов. В тоже время индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии подрос и составил 17,2 пункта. Новую торговую неделю валютная пара открыла коррекцией, и в данный момент торгуется на уровне 0.8220-0.8225.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время ключевым уровнем сопротивления является уровень 0.8240, а уровнем поддержки – уровень 0.8200. В ближайшее время наиболее вероятно плавное нисходящее движение цены к уровням поддержки 0.8200, 0.8182 и 0.8155. Менее вероятно, продолжение восходящего движения цены к уровням сопротивления 0.8240, 0.8255 и 0.8280. Необходимо отметить, что на текущей неделе ожидается публикация в Европе и США ряда ключевых данных экономической статистики. В четверг и в пятницу в Соединенных Штатах будут опубликованы данные о состоянии рынка труда, тогда же в Европе будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Франции, Испании, Италии и всей Еврозоны в целом. В том случае, если рынок получит сигналы об улучшении состояния мировой экономики, новозеландский доллар может продолжить укрепление. Короткие позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепится ниже уровня поддержки 0.8200, длинные позиции возможно будет открывать, в случае пробоя ценой уровня сопротивления 0.8240.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» видно начало схождения линий, что может означать консолидацию рынка и смену восходящего тренда нисходящим. График цены стремится к средней скользящей линии к уровням 0.8200-0.8190. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится выше нулевой линии, однако делает попытки пересечь сигнальную линию сверху вниз. Если пересечение все же произойдет, это будет означать скорое падение цены и формирование гистограммой сигнала на продажу.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAGUSD

XAGUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх под облаком, образовав фигуру «Золотой крест». Линия Chinkou Span находится под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Следующим препятствием на пути цены вверх встаёт нижняя граница облака (32.24-32.28).

XAGUSD, D1

На дневном графике цена вошла в облако. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнем поддержки становится нижняя граница облака (30.82), уровнем сопротивления ― линия Tenkan-Sen (32.40).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 32.24-32.28, 32.40.
Уровни поддержки: 30.82.

Торговые рекомендации

На графике с таймфреймом H4, не смотря на сигнал от линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen, следует дождаться подтверждающего сигнала от линии Chinkou Span прежде, чем открывать длинные позиции. На графике старшего таймфрейма цена находится в облаке, не рекомендуется открывать новые позиции.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

30.10.2012

EURUSD: Вероятен дальнейший спад европейской валюты относительно доллара

1. Текущая динамика по EURUSD

В начале текущей недели доллар США укрепился относительно других валют, вследствие того, что инвесторы проявили интерес к американской валюте как к валюте-убежищу в условиях низкой волатильности на рынке и опасений возможных последствий от урагана «Сенди», который обрушился на северо-восточное побережье США вчера 29 октября. Помимо этого, многие инвесторы предпочли доллар вместо европейской валюты, на фоне очередных опасений относительно проблем европейской экономики и продолжающегося долгового кризиса. Также негативно сказались на европейской валюте плохие статистические данные. Розничные продажи Испании сократились на 10.9 %. Это падение превысило даже прогнозируемый спад на 8 %. Все эти критерии негативно повлияли на пару EURUSD, и вчера вечером пара достигла ключевого уровня поддержки 1.2890. Сегодня интерес к европейской валюте вырос в преддверии выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Сейчас цена закрепилась на уровне 1.2930.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После медленного спада, цена достигла ключевого уровня поддержки, если этот уровень будет пробит, то мы увидим резкий спад до следующих уровней поддержки, вплоть до 1.2750, минуя основной уровень сопротивления с незначительной коррекцией. Сейчас цена корректируется и не показывает активности. Также вероятен следующий сценарий: цена оттолкнется от ключевого уровня поддержки 1.2890, и устремиться вверх, с возможностью достижения локального максимума 1.3135.

3. Удачные точки входа-выхода

Высока вероятность дальнейшего нисходящего движения европейской валюты относительно доллара, при этом сценарии разумно выставлять короткие позиции, но опасаясь потерь, логично было бы выставить отложенный ордер типа SELL STOP ниже ключевого уровня сопротивления, отталкиваясь от того, что если ключевой уровень будет пробит, цена продолжит падение. Также остается вероятность роста пары EURUSD, если будет пробит первый уровень сопротивления 1.2950, то разумно выставлять длинные позиции.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, а также направлена вверх, что указывает на восходящее коррекционное движение.

GBPUSD. Волновой анализ.

Английский фунт продолжит снижение, при условии, что цена не закрепится выше отметки 1.6143.

Не исключено, что цена сформировала пару заходных волн нового нисходящего тренда. Если предположение верно и цена не нарушит критические уровни 1.6143 - 1.6177, то снижение пары продолжится к отметкам 1.58 - 1.57. При пробое критических уровней, логично будет рассмотреть альтернативный сценарий с еще одной волной роста, к отметкам 1.63 - 1.64.

USD/JPY. Общий анализ

1.Фундаментальные данные

Сегодня, во время азиатской сессии, йена незначительно укрепилась против американского доллара. В данный момент usd/jpy торгуется возле отметки 79.51/79.20. В ходе заседания Центрального Банка Японии процентная ставка не была пересмотрена и осталась на уровне 0-0,1%. Таким образом, правительство Японии будет продолжать бороться с дефляцией, используя мягкую денежно-кредитную политику, с целью увеличения спроса со стороны местных домохозяйств. Объем стимулирующих средств также вырос до 91 трлн. йен, а программа выкупа активов расширена с 55 трлн. до 66 трлн. йен, что является ниже прогнозов аналитиков, поэтому инвесторы, ожидавшие большего, решили пересмотреть свои позиции относительно йены. Безработица в Японии в сентябре была зафиксирована на уровне 4,2%. Статистическое бюро объявило, что в стране на 81 рабочее место приходится около 100 соискателей. Правительство признает необходимость проведения структурных реформ в стране для преодоления дефляции и улучшения экономического климата. Одна из таких мер - создание новой концепции предоставления средств – принята для того чтобы стимулировать банковское кредитование.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 80.00, 80.20, 80.40.
Основные уровни поддержки: 79.66, 79.46, 79.26.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 80.00, с защитными приказами в районе 79.75.

Аналитический обзор валютной пары USD/CAD

1. Текущая динамика по USD/CAD

Канадский доллар продолжает ослабевать по отношению к американскому вот уже третью неделю подряд. Глава Банка Канады Марк Карни заявил 24 октября, что необходимость повышения процентных ставок стала "менее необходимой". Сегодня так же ожидается выступление главы Банка Канады. Помимо этого сегодня стоит обратить внимание на выход ряда статистических данных. С технической точки зрения, курс валютной пары USD/CAD подобрался к отметке 50.0, и может задержаться на этом уровне или даже вовсе развернуться. Однако такие индикаторы как MACD и стохастик настроены на дальнейший рост.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

Торги на этой неделе начались с роста курса USD/CAD. На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.0011 и наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса. Ближайший уровень сопротивления 1.0050, который является основной целью "быков" на данный момент. Ближайшие уровни поддержки 0.9975 и 0.9915, в случае пробоя которых цена устремится к уровню 0.9745.

3. Удачные точки входа-выхода

Уровень 1.0050 является достаточно сильными уровнем сопротивления, поэтому имеет смысл выставить лимиты на продажу на этом уровне. В случае пробоя этого уровня длинные позиции стоит открывать на уровнях 1.0065, с выставлением защитных приказов на уровне 1.0030.

AUD/USD. Австралийский доллар растет на новостях из Японии

1. Текущая динамика валютной пары AUD/USD

Валютная пара AUD/USD начала торговую неделю небольшим снижением котировок. Австралийский доллар потерял около 40 пунктов, цена уперлась в сильный уровень поддержки на отметке 1.0325. Некоторое ослабления «австралийца» объясняется ожиданием инвесторов новых шагов по укреплению экономики со стороны Центрального Банка Японии. Японские монетарные власти оправдали ожидания. Во вторник Банк Японии принял решение расширить программу покупки проблемных активов и поддержки кредитования на 11 трлн иен до 91 трлн иен. Целью такой сверхмягкой политики является доведения уровня инфляции до 1%. После таких новостей пара AUD/USD пошла вверх. В настоящее время австралийский доллар отыграл потери понедельника, цена тестирует локальное сопротивление на уровне 1.0375.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время ближайшим уровнем сопротивления для пары является уровень 1.0390, уровнем поддержки является уровень 1.0325. В настоящее время наиболее вероятно продолжение восходящего движения цены к целевым уровням 1.0400, 1.0440 и, возможно, 1.0480. Менее вероятна коррекция цены к уровням поддержки 1.0325, 1.0312, 1.0300 и 1.0265. Сигналом для открытия длинных позиций послужит пробой ценой уровня сопротивления 1.0390. Короткие позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепится ниже уровня сопротивления 1.0325.

3. Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает схождение линий, что предшествует консолидации рынка к продолжению действующего или появлению нового тренда. Можно предположить, что действующий восходящий тренд будет продолжен. Гистограмма индикатора MACD недавно пересекла нулевую линию снизу вверх, сформировав, тем самым, сигнал на продажу. Сочетание двух сигналов дает большую вероятность того, что восходящее движение цены будет продолжаться.

XAG/USD. Технический анализ

1.Текущая динамика XAG/USD

Котировки серебра снижались с начала октября, однако с начала прошедшей торговой недели они приобрели боковой тренд. С прошлой недели и по настоящий момент драгоценный металл торгуется в диапазоне 32.20-31.55 американских долларов за тройскую унцию. Инвесторы проявляют осторожность, демонстрируя низкий аппетит к риску, на фоне опасений, связанных с возможными разрушительных последствий урагана «Сэнди».

2. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает схождение линий. Такое поведение линий иллюстрирует неопределенность рынка. В данном случае возможно продолжение действующего нисходящего тренда или зарождение нового восходящего. График цены находится в районе средней скользящей линии, что дает вероятность временной коррекции цены к крайней нижней линии, а, следовательно, возможность открытия краткосрочных коротких позиций. На четырехчасовом графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии, подтверждая нисходящий тренд. Гистограмма предпринимает попытки пересечения сигнальной линии снизу вверх, но пока этого не произошло, и четкий сигнал к повышению цены не был сформирован.

Дневной график индикатора «Полосы Боллинджера» дает более четкую картину. Полосы направлены вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. График цены находится недалеко от крайней нижней линии, что создает возможность временной коррекции цены к средней скользящей линии в район 32.40-32.85. На дневном графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии в нисходящей стадии, подтверждая наличие нисходящего тренда, сигнальная линия находится внутри гистограммы, и далека от пересечения последней, что свидетельствует о дальнейшем падении цен.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием поведение рынка видится продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 31.60, 30.80 и возможно 29.40. Тем не менее, сохраняется возможность временной коррекции к уровням 32.40, 32.85 и 33.25. Ордера на продажу можно открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться ниже уровня поддержки 31.60. Ордера на покупку удобно будет открыть, в том случае если цена совершит уверенный пробой уровня сопротивления 32.40.

31.10.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор GBPUSD

GBPUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над графиком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее. Уровнями поддержки становятся линии Kijun-Sen (1.6074) и Tenkan-Sen (1.6054).

GBPUSD, D1

На дневном графике цена всё ещё находится под давлением «Мёртвого креста». Линия Tenkan-Sen располагается ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span находится под графиком цены, текущее облако ― восходящее, однако линии Senkou Span A и Senkou Span B сближаются. Tenkan-Sen (1.6027) и Kijun-Sen (1.6092) становятся уровнями поддержки и сопротивления соответственно.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.6092.
Уровни поддержки: 1.6074, 1.6054, 1.6027.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике сигналы от линий Kijun-Sen и Tenkan-Sen и от линии Chinkou Span противоречивы, стоит воздержаться от открытия позиций. На графике большего таймфрейма цена вошла в облако, в такой ситуации открытие новых позиций также нежелательно.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDJPY: Обзор

1. Текущая динамика USDJPY

После объявления решения Банка Японии об увеличении программы покупки активов
на 11 трлн иен, пара USDJPY поднялась с недельного минимума 79,27.
Это решение разочаровало многих участников рынков,ожидавших более решительных мер смягчения политики.
Пара торгуется в узком диапазоне в виду отсутствия сильных макроэкономических ориентиров.
Инвесторы ожидают выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу.
Также инвесторов интересуют результаты президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе.
Эксперты отмечают, что участники рынков, вероятно, начнут покупать пару USDJPY, если на выборах победит
Митт Ромни, который, как известно, не является сторонником смягчения денежно-кредитной политики.
Победа Обамы, наоборот, поспособствует падению пары.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни сопротивления: 79.80, 80.00
Уровни поддержки: 79.50, 79.27.

ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ.

1. Текущая динамика по XAU/USD

В последние два дня золото торговалось в узком диапазоне. Низкая активность торгов обусловлена тем, что торговые площадки в Нью-Йорке оставались закрытыми и в понедельник и во вторник. Пока что инвесторы ожидают, сосредоточившись на оценке того, какие последствия будет иметь ураган. Также инвесторы ожидают выхода ключевых данных из США, а именно - отчета по рынку труда из США, который будет определять дальнейшую политику смягчения ФРС. Негативная ситуация с занятостью может спровоцировать расширение программы смягчения, что станет позитивным фактором для золота.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1716.00 и продолжает тестировать уровень сопротивления 1718.00. Если "быки" смогут преодолеть этот уровень, то следующей их целью будет отметка 1730, а в дальнейшей перспективе уровень 1753.00.
Если же курс XAU/USD развернется, то цена пойдет к ближайшему уровню сопротивления 1700, который является ключевым для «медведей». Данный уровень достаточно сильный, однако если он будет пробит, то следующими уровнями поддержки выступят 1690.00 и 1650.00.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае дальнейшего роста удачным моментом для открытия длинных позиций будут уровни 1722.00 и 1735.00, со стоп-лоссами 1713 и 1726. Если же сопротивление 1718.00 окажется достаточно сильным и цена направиться вниз, то короткие позиции лучше открывать в район 1697.00, с выставлением защитных приказов на уровнях 1703.50.

Газпром. Общий анализ.

Российские инвесторы в понедельник с открытием торгов были слегка омрачены слабыми экономическими данными из Китая. Так, темпы розничных продаж выросли с 12,6% до 12,8%, но промышленное производство увеличилось лишь на 9,3%, что гораздо меньше прогнозов. На этом фоне ведущие российские индексы немного снизились и к закрытию дня потери ММВБ составили 0,68%, а РТС 0,52%. Однако стоит заметить, что поддерживающим фактором для рынка остается по-прежнему высокая цена на нефть, так как нестабильная ситуация на Ближнем востоке поддерживает спрос на достаточно высоком уровне со стороны инвесторов.



Также негативно отразилась на динамике ценных бумаг статистика из США, где изменения розничных продаж за март месяц опустились до отметки минус 0,5% против предыдущего показателя минус 0,4%. В целом, американские индекс продолжают демонстрировать бычью тенденцию, что, в конце концов, должно также поддержать отечественный рынок акций.

Газпром по итогам дня подешевел на 2,33%. Акция закрылась ниже важного уровня сопротивления 131,26, ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 128,13. Для открытия коротких сделок наиболее оптимальной ценой будет 128,00 с защитными приказами в районе 128,20 и целью 126,00 рублей.

Дмитрий Агурбаш,
Аналитик группы компаний LiteForex

USD/JPY. Возможна непродолжительная нисходящая коррекция.

1.Текущая динамика валютной пары USD/JPY
На текущей неделе USD/JPY продолжила восходящее движение. В среду она достигла уровня 102.60, что является максимальным значением с октября 2008 года. Этот рост USD/JPY произошел на фоне снижения индекса потребительского доверия в Японии, который в апреле составил 44,5 пункта, что оказалось ниже предыдущего значения и уровня ожиданий экспертов. Отметим, что снижение индекса потребительскго доверия, в перспективе может означать снижение динамики потребительских расходов, а, следовательно, продолжению дефляционных процессов и укреплению иены.
Кроме того, ряд японских чиновников начинает высказывать сомнения в эффективности нынешней политики японского центробанка. Так министр по восстановлению экономики Акира Амари заявил в понедельник, что резкое ослабление иены не менее пагубно для экономики, чем ее чрезмерный рост. Такие высказывания вызывают опасения инвесторов в том, что правительство Японии может принять меры к смягчению падения национальной валюты.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)
В настоящий момент USD/JPY торгуется недалеко от уровня 102.50. В ближайшее время возможна небольшая коррекция пары к уровню 101.80, однако она будет носить временный характер, и от этого уровня цена вновь перейдет к восходящему движению к уровням 103.00 и 103.50. Также отметим, что в четверг будут опубликованы предварительные данные по ВВП Японии за первый квартал текущего года, которые также могут поспособствовать временной коррекции пары. В сложившихся условиях можно открывать краткосрочные короткие позиции до уровня 102.00, длинные позиции можно открывать от уровня 102.60 с фиксацией прибыли на уровне 103.50.




3.Показания технических индикаторов
На четырех часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» демонстрирует схождение линий, рынок консолидируется, в преддверии новостей по ВВП, график цены находится в верхней полосе. Гистограмма MACD находится в зоне перекупленности, и формирует расхождение с графиком цены, которое может говорить о возможности временной нисходящей коррекции. Линии Стохастика недавно сформировали сигнал на продажу, но в ближайшее время могут совершить разворот и вновь перейти в восходящему движению.



Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex.

GBPUSD: Нисходящее движение смениться ростом

1. Текущая динамика по GBPUSD

В начале торговой недели цена уверенно шла вниз, пробивая на своем пути важные уровни поддержки. Сегодня цена достигла ключевого уровня поддержки 1.5200, после чего оттолкнулась в ожидании выхода экономических данных по рынку труда Британии. Инвесторы стали покупать британскую валюту в ожидании благоприятных данных. Экономические релизы не оправдали надежды инвесторов, уровень безработицы по стандарту МОТ снизился до уровня 7.8 %, прогноз 7.9 %. Но взлететь паре не дали другие экономические данные по рынку труда, число заявок на пособие по безработице выросло до уровня 7.3 тысячи, хотя ожидалось сокращение до уровня в 3 тысячи. Сегодня, также стоит обратить внимание на экономические релизы Еврозоны, которые могут придать паре динамики. Помимо этого, сегодня выйдут важные экономические данные по США, стоит отметить данные по промышленному производству и индекс цен производителей.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сейчас пара продолжает торговаться на уровне 1.5230. Наиболее вероятно, что после длительного снижения, пара перейдет к восходящей коррекции. Наиболее вероятно, что пара медленно и сдержанно будет расти. Ожидаемые значения 1.5310, 15370, 1.5410.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации разумно выставить длинные позиции с фиксацией прибыли на отметке 1.5370 (1.5410), с s/l ниже уровня 1.5195. В среднесрочной перспективе, фиксированть прибыль рекомендуется на отметке 1.5600.

4. Поддерживающие факторы

На дневном графике гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, и направлена вниз, показывая хороший сигнал на коррекционное снижение с дальнейшим ростом.

Пара пробила нижнюю границу восходящего коридора, пробила 50 % уровень Фибоначчи и достигла уровня 61.8 % (является сильным сопротивлением), наиболее вероятно, что пара продолжит восходящее движение, но в более пологом коридоре, между линиями 61.8 и 38.2 Фибоначчи.



Дмитрий Дмитрий Лихачев,
Аналитик группы компаний LiteForex.

Золото на пути к апрельским минимумам.

1. Текущая динамика.

Вчера золото возобновило свое снижение и пробило трехнедельный минимум, продолжая терять в цене. Данное падение произошло на фоне укрепления доллара, вызванного слабыми данными о ВВП Германии, вышедшими в среду. Более того, американские биржевые индексы были вблизи своих рекордных максимумов , что повлияло на решение инвесторов уйти из драг металлов в ценные бумаги.

2. Уровни поддержки и сопротивления.

В ключе такого давления золото преодолело психологический уровень 1400.00, что в свою очередь может привести к падению до апрельского минимума в 1321.46 пунктов. На данный момент цена не смогла опуститься ниже уровеня фибо 38,2.



3. Торговые рекомендации.

При преодолении отметки 1384.00 рекомендую открывать позиции на покупку с фиксации прибыли на уровне 1350.00. При сценарии с обратным движением, выше уровня 1400.00, ожидаю восстановления цены до отметки 1431.00

Антон Карат,
Аналитик группы компаний LiteForex.

USDCHF: Коррекция, дальнейший рост.

1. Текущая динамика.

Пара торгуется в рамках восходящего канала, приближаясь к его верхней границе. С начала мая котировки подросли на 450 пунктов, что в целом было обусловлено ростом
американского долларана на неплохих данных по состоянию экономики США. Сегодня выйдут данные по зоне Евро. Эксперты предсказывают рост торгового баланса Италии с 1.09 млрд. до 1.72 млрд. Индекс потребительских цен вероятнее всего останется на прежнем уровне. На фоне этих показателей, франк может скорректироваться до нижней границы канала до уровня 0.9630.
В дальнейшем же при публикации данных по США вероятен рост к верхней границе канала. Если котировки смогут преодолеть вчерашний максимум, рост продолжится до уровня 0.9810.

2. Уровни поддержки и сопротивления.

Ближайшее сопротивление пара встретит на уровне вчерашнего максимума 0.9747. Уровень поддержки нижняя граница канала, совпадающая с уровнем 23.6 линий Фибоначчи, находящимся на отметке 0.9633.



3. Торговые рекомендации.

Покупка от нижней границы канала 0.9633, в случае коррекции восходящего тренда. Фиксацию профита следует произвести на уровне 0.9747.При пробое вчерашнего максимума - 0.9747, следует покупать, фиксируя прибыль на отметке 0.9810.При отбое от уровня 0.9747 можно продать с последующим закрытием позиции при цене 0.9633. Но в данном случае не следует забывать, что тренд направлен вверх и данная продажа может иметь коварные последствия. Не стоит забывать про защитные стоп приказы, стоп лосс следует выставить на уровне 0.9810.

Камиль Авад,
Аналитик Группы компаний LiteForex.

EUR/JPY: Анализ и прогноз

1. Текущая динамика

Во вторник пара EUR/JPY обновила очередные максимумы достигнув отметки 132.78, однако не смогла закрепиться на этой отметке и ушла ниже. Виной этому стали слабые данные по экономическому росту из еврозоны, которые показали увеличение рецессии , что в свою очередь вновь возобновило разговоры о снижение процентной ставки центробанком Европы.
С технической стороны индикаторы расходятся в показаниях. Стохастик находится выше средней отметки. Линия %D пересекла линия %K и обе они направлены вниз , что дает сигнал на покупку. MACD находится в отрицательной зоне , однако объемы практически уменьшились до нуля , а сигнальная линия направлена вниз.




2. Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим сопротивлением является 132.00, которое на данные момент тестируется ценой. Следующими уровнями выступают 132.50 и 132.78, последний является главной целью "быков". Уровень 131.50, совпадающий с уровнем 23.6 фибоначчи, является ближайшим сопротивлением, в случае преодоления которого цена отправится ниже к уровням 131.20 и 131.00.

3. Торговые рекомендации

В случае снижения курса , короткие позиции стоит с целью фиксации прибыли в районе 130.00. "Быки" буду предпринимать попытки вернутсья к максимумам и преодолеть их, так что имеет смысл подождать пока курс пары снизиться и войти в рынок длинными позициями.


Лащенко Илья,
Аналитик Группы компаний LiteForex

AUDUSD: Обзор на 16.05.2013

1. Текущая динамика по AUDUSD

Пара AUDUSD по-прежнему находится под давлением "медведей". В настоящее время AUDUSD уже тестирует уровень практически годового минимума 0.9805. В течении недели курс австралийского доллара ослаб против американца более чем на 400 пунктов.
Представленный недавно проект бюджета Австралии на 2013-2014 год предполагает дефицит бюджета в размере 18 млрд долларов.
Правительство сохраняет осторожные ожидания по бюджету в следующем финансовом году, который начнется с 1-го июля.
Напомним, что в этом году правительств Австралии рассчитывало на профицит бюджета,но этот финансовый год завершится для Австралийского бюджета дефицитом в 19.4 млрд долларов. Министерство финансов объясняет эту ситуацию медленным развитием глобальной экономики.
Вдобовок к этому, давление на курс "осси" оказывает и доллар США, который укрепился в последнее время на фоне хороших макроэкономических показателей.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В настоящее время уровни поддержки для пары расположились на отметках: 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9625.
Уровни сопротивления: 0.9861,0.9920,0.9976.

3. Торговые рекомендации.

Можно предположить, что "медведи" уже достигли своей цели и продажи могут прекратиться.
В этом случае можно начать острожно открывать длинные позиции с целью 1.00.




Александр Фрис,
Аналитик группы компаний LiteForex.

GBPUSD: Прогнозируется разворот и возобновления восходящего тренда

1. Текущая динамика по GBPUSD

В среду британская валюта по отношению к доллару продолжила нервно ходить вблизи ключевого уровня поддержки 1.5200. Сначала пара дернулась вверх на благоприятных данных рынка труда, уровень безработицы неожиданно снизился 0.1 %, пара достигла уровня 1.5270. Но почти сразу цена вернулась к уровню открытия торгового дня, так как давление на пару оказал другой релиз по рынку труда Британии, число заявок на пособие по безработице выросло до уровня 7.3 тысячи, против прогноза в 3 тысячи. Затем инфляционный отчет Банка Англии уронил пару до уровня 1.5170. Инвесторы добавили давления паре, начав продавать фунт, ожидая дальнейшего падения, но не тут то было, пара вновь вернулась выше уровня 1.5200 и продолжила боковое движение. Сегодня стоит обратить внимание на ряд важных экономических релизов по рынку труда и строительству США.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сейчас пара продолжает торговаться на уровне 1.5200 – 1.5230. В данной ситуации складывается неоднозначная ситуация, если сегодняшние данные по США выйдут негативными, это придаст паре толчок к восходящей волне. Наиболее вероятно, рост продлится до уровня сопротивления 1.5370. Если же «медведей» поддержат сильные данные по США и уровень 1.5200 будет взят, возможно дальнейшее движение к следующей сильной поддержке 1.5130.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации более вероятна возможность роста пары от уровня 1.5200. Разумно выставлять длинные позиции с фиксацией прибыли на уровне 1.5310 (1.5370). В среднесрочной перспективе фиксировать прибыль рекомендуется на уровне 1.5410 (1.5450). Так же актуально выставить отложенный защитный ордер на продажу на уровне 1.5160 с возможностью пробития ключевой поддержки.

4. Поддерживающие факторы

На дневном графике гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, и направлена вниз, показывая хороший сигнал на коррекционное снижение с дальнейшим ростом.

Пара пробила нижнюю границу восходящего коридора, пробила 50 % уровень Фибоначчи и достигла уровня 61.8 % (является сильным сопротивлением), наиболее вероятно, что пара продолжит восходящее движение, но в более пологом коридоре, между линиями 61.8 и 38.2 Фибоначчи.



Дмитрий Дмитрий Лихачев,
Аналитик группы компаний LiteForex.

Нефть BRENT. Анализ динамики и прогноз на перспективу (17.05.2013)

1.Текущая динамика курса нефти BRENT

Цена на нефть марки BRENT растет со среды. В этот день были опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые упали на 0,6 млн. баррелей, что оказались значительно ниже ожиданий экспертов. На фоне этих новостей цена BRENT достигла отметки 104.20, после чего началась локальная нисходящая коррекция, продолжающаяся и в настоящее время.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

На текущий момент цена держится в районе уровней 103.50-103.60. В ближайшее время возможно продолжение локальной нисходящей коррекции к уровню 102.90, после чего цена может продолжить восходящее движение к уровням 104.80 и 105.50. В этих условиях разумно открывать длинные позиции от уровня 104.20, в районе уровня 102.90 можно выставить отложенные ордера buy limit.

3.Показания технических индикаторов

На четырех часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» не демонстрирует значительного расхождения линий, скользящая средняя направлена вверх. График цены стремится к скользящей средней линии, что дает перспективу нисходящей коррекции к уровню 102.90. Гистограмма MACD перешла в зону перекупленности, и ее объемы могут начать возрастать. Линии Стохастика %D и %K наоборот направлены вниз, сигнализируя о возможном нисходящем движении цены.



Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex.

NZD/USD. Пара достигла шестимесячных минимумов и продолжает падение

1.Текущая динамика валютной пары NZD/USD

На текущей неделе валютная пара NZD/USD торговалась в нисходящем тренде. В четверг пара опустилась к отметке 0.8140, что соответствует минимальным значениям с ноября прошедшего года. Спрос на американский доллар продолжает поддерживаться ожиданиями скорого сокращения программы по выкупу казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг ФРС США, в связи с улучшением состояния американской экономики. Так, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в четверг, что сокращения объемов выкупа проблемных активов может начаться уже в начале лета. На новозеландский доллар оказывают давление данные по индексу цен производителей за первый квартал текущего года, который оказался выше прогнозов и составил 0,8%, что в перспективе должно подтолкнуть пару к дальнейшему снижению.

Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время пара торгуется недалеко от уровня поддержки 0.8080. В ближайшее время можно ожидать его пробоя и продолжения нисходящего движения цены к уровням 0.7960 и 0.7845. Однако в течение дня нельзя исключать локальной восходящей коррекции к уровню 0.8200, после чего цена вновь перейдет к нисходящему движению. В сложившихся условиях наиболее актуально будет открывать короткие позиции от уровня 0.8080 с фиксацией прибыли в районе уровня 0.7960.

3.Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» демонстрирует расхождение линий, подтверждающее нисходящий тренд, график цены находится в нижней полосе. Гистограмма MACD находится в зоне перепроданности, объемы ее увеличиваются. Линии Стохастика также находятся в зоне перепроданнасти (20), что также можно считать слабым сигналом к ослаблению пары.



Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex.

USD/JPY: Технический анализ на 20.05

1. Текущая динамика

На прошлой неделе пара обновила очередные максимумы и достигла отметки 103.30 и завершила торговую сессию на уровне 103.10. Открытие сессии произошло с гэпом и цена практически сразу ушла упала до 102 иен за доллар , однако чуть позже вернулась к уроню 102.7 , где сейчас и торгуется. С технической стороны индикаторы подают противоречивые сигналы. MACD указывает на снижение - сигнальная линия направлена вниз , объемы продолжают уменьшаться. Стохастик находится возле средней линии и подает сигнал на покупку.

2. Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшей поддержкой выступает уровень 102.5, в случае преодоления которого цена отправится ниже к уровням 102.15 и 101.9. Уровень 102.9 выступает сопротивлением , которое сегодня тестировалось и не пустило цену выше. Главной целью быков является уровень 103.30.

3. орговые рекомендации

Наиболее вероятно хождение цены в канале 103.00-101.90. Имеет смысл выставить отложенные ордера и торговать от границ канала.




Лащенко Илья
Аналитик группы компаний LiteForex.

AUD/USD. Восходящая коррекция будет временной

1.Текущая динамика валютной пары AUD/USD

Валютная пара AUD/USD начала торговую неделю небольшим ростом котировок, поднявшись к уровню 0.9790. Наиболее вероятно, что данное восходящее движение цены является технической коррекций, которая будет носить временный характер на фоне сложившихся глобальных экономических факторов, давящих на пару. В течение текущего месяца австралийский доллар слабел под давлением снижения процентной ставки Резервным Банком Австралии до рекордно низкого уровня 2,75%, общего падения цен на сырье, слабых показателей австралийской и китайской экономик, и явных признаков улучшения экономической ситуации в Соединенных Штатах. Временное совпадение всех этих факторов рисует перспективу дальнейшего затяжного падения пары.

Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время пара торгуется недалеко от уровня 0.9790, в ближайшее время ожидается продолжение восходящей коррекции к уровням 0.9840, и, возможно, 0.9900. Однако, от этих уровней будет возобновлено нисходящее движение цены к новым целям 0.9625 и 0.9530. В сложившейся ситуации разумно будет открывать краткосрочные позиции на покупку, с фиксацией прибыли в районе 0.9840. От уровней 0.9840 и 0.9900 можно открывать позиции на продажу.

3.Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» демонстрирует расхождение линий, подтверждая продолжение нисходящего тренда, график цены находится в нижней полосе. Гистограмма индикатора MACD находится в зоне перепроданности, объемы ее продолжают возрастать, в ближайшее время пересечений с сигнальной линией не ожидается. Линии Стохастика находятся в зоне перепроданности (20), однако сигнал па покупку ими не сформирован.



Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex.

GBPUSD: Рост пары будет ограничен уровнем 1.5370

1. Текущая динамика по GBPUSD

В конце минувшей недели британская валюта против доллара продолжила снижение. Несмотря на негативные данные по рынку труда в США, индекс доверия потребителей подпрыгнул до уровня 83.7, это усилило доллар, и соответственно, пара устремилась вниз. Фунтдоллар достиг уровня 1.5155, после чего начал неспешное восходящее движение. Сегодня экономический календарь пуст, отсутствуют ключевые экономические данные и важные встречи по США и Британии. Стоит обратить внимание на ряд важных экономических данных по Британии, которые будут опубликованы во вторник.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сейчас пара закрепилась на уровне 1.5200. Сегодня в отсутствии важных экономических данных, наиболее вероятно, что пара будет показывать неспешное, сдержанное движение вверх. Завтра будет опубликован индекс розничных и потребительских цен по Британии за апрель, по прогнозам экспертов эти показатели покажут рост. В ближайшей перспективе наиболее вероятен рост к уровню 1.5370. В среднесрочной перспективе ожидается рост к уровню сопротивления 1.5450.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации разумно выставлять длинные позиции с фиксацией прибыли на уровне 1.5310 (1.5370). В среднесрочной перспективе фиксировать прибыль рекомендуется на уровне 1.5410 (1.5450).

4. Поддерживающие факторы

Индикатор Ichimoku подтверждает прогноз, пара достигла нижней границе облака, после чего отбилась и устремилась к верхней границе облака 1.5370, которая совпадает с ключевым сопротивлением. Помимо этого, линии Kijun-sen и Tenkan-sen выстроились на этой отметке - 1.5370, указывая на сильное сопротивление на этом уровне.



Дмитрий Дмитрий Лихачев,
Аналитик группы компаний LiteForex.

EURUSD: Евродоллар будет укрепляться на фоне ослабления американской валюты.

1. Текущая динамика по EURUSD

Европейская валюта начала торговую неделю сдержанно, незначительным восходящим движением. Низкая волатильность была обусловлена закрытыми на праздник рынками в Германии и Франции. Поддержку оказывал хороший спрос на европейскую валюту. Затем на открытии американской сессии, пара начала укрепляться, на фоне ослабления спроса на доллар, инвесторы посчитали, что доллар за последние несколько недель и так хорошо подрос и в дальнейшем пойдет на спад. Экономический календарь был пуст на важные экономические данные и ключевые встречи. Пара достигла уровня 1.2905. Вышедшие сегодня утром экономические данные по Германии никак не повлияли на динамику пары, индекс цен производителей упал на -0.2 за апрель. Больше важных релизов по Европе и США сегодня не будет, наиболее вероятно, что сегодня пара будет показывать боковое движение.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сегодня ожидается спокойный день, наиболее вероятно мы не увидим высокую волатильность. Сильные экономические данные по Британии могут придать поддержку паре евродоллар. В дальнейшем пара продолжит восходящее движение, на фоне ослабления американского доллара и увеличения спроса на евро. В среднесрочной перспективе ожидается рост к уровню 1.3000, коррекция и продолжение роста. Важные данные для евро будут лишь в пятницу, выйдут индексы деловой активности, настроений и ожиданий по Германии от Ifo, так же, индекс доверия потребителей по Германии от GfK. И особое внимание стоит уделить ВВП Германии.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации актуально выставлять отложенные длинные позиции на уровне 1.2850 (1.2750) с фиксацией прибыли на уровне 1.3000 (1.3080). В среднесрочной перспективе рекомендуется фиксировать прибыль на уровне 1.3120 (1.3200).

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD на дневном графике находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии и направлена вниз, это сильный сигнал на продолжение нисходящего движения.

Линии Kijun-sen, Tenkan-sen выстроились на отметке 1.3000, показывая сильное сопротивление на этом уровне, вероятней всего, цена достигнет уровня сопротивления 1.3000, затем перейдет в нисходящую коррекцию.



Дмитрий Дмитрий Лихачев,
Аналитик группы компаний LiteForex.