PrivateFX - псевдополезная информация (ФТ, ПФ)

если я запущу памм с агрессивным мартином, то инвесторы будут об этом оповещены, так и будет написано "АГРЕССИВНЫЙ МАРТИН", и далее будем обсуждать и доли, и порядок ввода-вывода, а пытаться регулировать это штрафами как-то не очень мне нравится, а также прятать сию стратегию за туманными фразами.
а то я как-то вложился в один памм, где управ расписывал, что делает 2 сделки в день с общим стопом в пределах 10%, а как-то рррраз и кочерга, и молчок...
но вообще моя система предусматривает относительно гладкий график, и если уж случится что-то непредвиденное, то пусть выходят, я никого держать права за собой не чувствую.
памм - это не разгон своего депозита, где можно куралесить, я думаю так...

Штраф за досрочный вывод ни в коем случае нельзя убирать, иначе PrivateFX будет не лучше того же альпари. Где видя просадку все ринулись и счету каюк.

"Если инвестор досрочно выводит средста, в таком случае сделки закроются частично и пропорционально вкладу инвестора будут закрыты по текущей цене и средства далее будут выведенына его торговый счет.
В случае частичного закрытия сделки Инвестором, он получает пропорционально свою часть прибыли, если Управляющий торговал с прибылью, или получает свои средства с пропорциональным убытком своих вложенных средств, который имел Управляющий на момент вывода средств этого Инвестора."
P.S. так на F4Y реализовано, пытал одно время техподдержку. Как по мне - самый удобный вариант досрочного вывода, который учитывает интересы и защищает как трейдера, так и инвестора. И сильно напоминает АИ.

Как может быть счету каюк? Было денег 10К (управа) он торгует - накидали капитализацию 100К. Стало 110К - управ торгует. Ушел в просадку 20% - все решили выскочить. Управ закрыл позиции по мере выхода инвестора. Стало на счете 8К. Где каюк? Инвесторы приняли убыток в 20К, управ принял убыток 2К. Где трагедия?
Понятно что пример очень грубый, но в целом он описывает процесс контроля рисков на управляемом мультисчете.

0% - имеется ввиду, что инвестор выводит свои средства полностью и без потерь, а 5% - что эти пять процентов идут управляющему/остаются в ПАММе? Или наоборот, 100% - вывод без потерь, 95% - пять процентов остаются в ПАММе?

Оказывается, ещё есть проблемы с бонусными кабинетами.

Что делать дисконтникам?

А если при этом была озвучена просадка до 25%? У управляющего было 10К, стало 8К, в озвученный регламент он укладывался. И вместе с паникерами получил -20%.
Не все по тренду торгуют. При контртренде получим два варианта - либо не закрывать часть сделок, загоняя себя в еще большую просадку, либо уменьшать итоговую прибыль за счет минусов. Вплоть до итоговых убытков

Я не знаю, как в итоге сделают, но я так думаю правильней давать людям решать.
Бывало, видя просадку, выходил буквально за день до кочерги, предвидя тильт у управа,
а бывало, выходил, и мучался потом от того, что не смог перетерпеть, а счет пошел в плюс.
что касается агрессивных счетов с большими просадками, там граждане, как правило, ждут выхода и выводят после, если человек, конечно, не враг своим деньгам и читал условия и описание стратегии управляющего.
но вообще, недельный цикл тоже вполне допустим, как было например с индексами.

Можно как в Альфе - кто первее выпрыгнул, тот и в дамках, убыток (ну или профит) при этом перекладывается на депозиты оставшихся инвесторов и управляющего

Вы про ПАММ или сервис копирования говорите?

извините а как там било?

Самое простое и понятное для обеих сторон - ролловер в конце недели, я думаю так.

Подскажите пожалуйста при чем тут лимит просадки? Так же при чем тут тренд/контртренд, или вообще какая либо стратегия?
Нужно понять одно. Если инвестор заходит в счет, то можно увеличить позицию пропорционально вводу. Можно не увеличить, но тогда просто уменьшится волатильность эквити (прибыль/убыток).
Если инвестор выводит средства при открытых позициях, то управляющий обязан корректировать (закрывать) сделки пропорционально выводу, это НИКАК не влияет на торговую стратегию. Но не закрытие позиций при выводе средств со счета напрямую влияет на риски счета. Управ сам перекладывает риски тех кто ушел, на плечи тех кто остался. Так как денег уже нет на счете, а позиции остались, так как торговля идет с плечем и почти всегда с овер левереджем.

Если закрывать позиции пропорционально выводу, то останется ровно такая позиция , сколько денег на счете на данный момент + риски ТС управа. Было 2 лота, стало 0,2 лота, значит денег стало в 10 раз меньше на счете. Но доходность стратегии НИКАК не изменилась. А вот если ушло денег на 100К, стало 10К и так и осталось болтаться 2 лота. То все риски от 2-х лотов перекладываются на самого управа и на тех инвесторов что остались. А это грубейшая ошибка в плане рисков.

Сейчас некоторые компании уже делают авто корректировку, то есть управу рисками вообще можно не заморачиваться (в рамках управления мульти аккаунтом). Есть компании, где корректировка позиций возложена на самого управа.

Я пишу про памм.

ну да, нужен 1 еженедельний период, чтоб переформировать портфель, и когда будет наиболее удобно виделить время для етого, и виходние подходят для етого идеально.

Если ктото помнит бил в ФТ такой счет - Irica я за ней наблюдал, торговала достаточно хорошо, но изза того что штраф за досрочний вивод бил всего 40% процентов каждую просадку ее счет еле видерживалЮ так как со счета сразу уходили, кстаи насколько я помню через ето она и так не копейки со счета не смогла снять

На торговую стратегию досрочный вывод не влияет. Но. Если трейдер в случае минуса на счете скорректирует позиции при досрочном выводе, минус получат все на счете. Не только тот, кто выходит. Итоговый Результат торговой стратегии получится разный, доходя до отрицательного.
Контртренд/не контртренд - не совсем правильно выразился. Есть стратегии, которые подразумевают постоянное нахождение в просадке (или просадку по мере набора позиции). И на них досрочный вывод будет сказываться в первую очередь, снижая доходность или повышая риски.
--------------------
В качестве примера.
Средства ПАММ 2000$: управляющий - 1000$, инвестор - 1000$.
Просадка 20% (400$).
Инвестор ставит на вывод 1000$, штрафов нет.
Вариант 1.
Корректируем сделки - нужно закрыть половину лотности сделок. При этом на 50% закрываемого объема получим -20% (-10% от средств счета). Результат при закрытии -200$, делится поровну между управляющим (насколько я понимаю) и инвестором (у обоих остается по 900$). Инвестор выводит средства.
Если изначальные сделки закроются с суммарным результатом меньше 100$ - по итогу получаем минус.
Вариант 2.
Ничего не корректируем, инвестор выводит 1000$, минус остается тот же (-400$), просадка 40% на ровном месте.

Явно на результативность ТС не повлияет только вариант 2. Но при наличии других инвесторов они начнут выводить средства, пока счет не будет завален. Примеры не раз уже были.

Я просто поражаюсь програмерам с той стороны! неужто так сложно, при вход на сайт, см. какой язык по умолчанию стоит в системе = и на нем отображать стр? дизайн сайта который мес не допилят см скрин, походу с той стороны 3 калеки в IT отделе сидят... про то, что во многих местах текст криво в кнопках отображается = я вообще молчу! как и контакты = одни ящики пишите письма "На деревню дедушке!"

Еще раз для особо одаренных. Механизм выхода со штрафом это то что отличало ФТ от других. Вы не торгуйте стабильно на дистанции о чем вы вообще можете рассуждать, сударь. Вам только мемуары писать, судя по вашей активности. Приведенный вами пример ни в какие ворота не лезет. Прежде чем писать еще раз подумайте что за этим преследуется в памм счетах. Банально просто, что бы народ не дергался и не усугублял ситуацию и трейдера лишний раз не провоцировал закрыться раньше времени. Только за счет этого, было гораздо больше счетов, чем на всех альтернативных площадках вместе взятых.