Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале вчерашних торгов восходящее движение, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 160 п.п. и в конце дня протестировать уровень 0,9550. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара пытается обозначить начало будущей волны Е, в В. Если это так и волна D, в В, не начнет еще больше усложнять свою волновую структуру, то текущий рост котировок должен получить дальнейшее развитие в направлении уровня 98-й фигуры, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9563 – 100,0% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9337 – 200,0% по Фибоначчи
0,9197 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметки 0,9563, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. В рамках нисходящей волны D в B(если волна усложнится) понижение котировок возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9337 и 0,9197, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна D в B выглядит вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

После отскока в начале вчерашних торгов от отметки 118.45, остаток дня пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь под уровнем 120-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжает предпринимать попытки обозначить начало волны D, в составе протяженной коррекционной структуры берущей начало от максимума 5-го июня. Если это так и волна С этой коррекции, не станет усложнять свою волновую структуру, то можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 124,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 – 23,6% по Фибоначчи
117,12 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно С, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 августа показывает, что цена начала нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1137, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0891. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1475), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1509. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1137. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0891. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1475 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1145 и 1,0900. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 августа резко начал сильное нисходящее движение и преодолел два уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,5433. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,5157. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5635), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5753, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,5433 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5433. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5157. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5635 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5440 и 1,5170. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 августа 2015 года



Общая картина:

27 августа пара доллар/франк начала восходящее движение, закрепилась выше критической линии и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9687, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9911. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9425), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9350. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9687. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9911. Стоп лосс располагаем ниже 0,9425, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9680 и 0,9910. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 августа, видим, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 118,27, который уже был отработан 2 раза, но остался не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 117,16. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,85), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 122,81, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,27. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 117,16. Стоп лосс размещаем выше 119,85 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,35 и 117,25. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Продолжая в ходе вчерашних торгов развитие нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла еще около 100 п.п. и во второй половине дня, не очень удачно, протестировала уровень 12-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования нисходящей коррекционной структуры по отношению к повышающему участку тренда обозначившемся на графике между 7-м и 24-м августа. При этом, несмотря на то, что волна С, в В, в настоящий момент, выглядит вполне завершенной, вероятность возобновления роста котировок к уровню 1.1800, с перспективой значительного усложнения волны С, еще не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1615 – 11,4% по Фибоначчи
1,1800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила нисходящее движение и во второй половине дня смогла не только пробить минимум от 7-го августа, но и протестировать уровень 54-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара возвратилась к сценарию предусматривающему формирование волны В, в С, в виде протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или после снижения к отметке 1.5320, валютная пара может начать формирование волны b, в В, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5200

Цели для построения восходящей волны:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5333, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5333 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Волновая разметка сейчас носит очень сложный и неоднозначный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом цены на 160 п.п. от минимума дня к отметке 0.9670, пара USD/CHF фактически подтвердила переход в стадию формирования волны Е, в составе принявшей форму горизонтальной коррекции волны В. Если это так, то завершив волну а, в Е, возле максимума минувшего дня, или вблизи отметки 0.9750, валютная пара может обозначить начало волны b, в В, с перспективой снижения цены к уровню 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9563 – 100,0% по Фибоначчи
0,9501 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны b в E в B понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9563 и 0,9501, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Волна D в B выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 121-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала развитие волны D, в составе протяженной коррекционной структуры формирующейся от максимума 5-го июня. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего роста котировок к уровню 124.00, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,36 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны, предположительно b в D, понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 119,36 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение, но пока не преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1137, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0891. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1455), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1509. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1137. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0891. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1455 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1145 и 1,0900. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 августа преодолел третий уровень поддержки и начал виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,5157. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,4984. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5595), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5753, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от уровня 1,5433 также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5157. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4984. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5595 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от уровня 1,5433 (или 1,5498). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5170 и 1,5000. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 августа 2015 года



Общая картина:

28 августа пара доллар/франк продолжает довольно сильное восходящее движение и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9687, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9911. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9465), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9350. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9687. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9911. Стоп лосс располагаем ниже 0,9465, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9680 и 0,9900. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 августа, видим, что цена преодолела уровень 121,04 и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,81, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,58. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью третий уровень поддержки 118,27. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх,что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 121,04, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,81. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,58. Стоп лосс размещаем ниже 118,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 125,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В прошлую пятницу ничего неожиданного не произошло. В целом макроэкономическая статистика была на стороне США и доллар немного укрепился. Крупные игроки фиксировать прибыль не стали. Индекс потребительских цен в Испании в предварительной оценке за август составил -0,4% против ожидания -0,1%. Италия разместила 10-летние облигации под 1,95% против доходности предшествующего аукциона в 1,83%. На открытом рынке доходности европейских бумаг также росли. В США личные доходы потребителей в июле выросли на 0,4% - как и ожидалось, но расходы показали прирост чуть меньше ожидания: 0,3% vs 0,4%. Снижение показал индекс потребительского доверия за август – 91,9 против 92,9 в июле.
На банковском симпозиуме в Джексон Хоул ничего экстраординарного не произошло. В субботу выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера было в формате дискуссии, в котором выступали Марк Карни, Витор Констанцио и Рагурама Раджан (Резервный банк Индии). Никто из их не сказал ничего конкретного, хотя Фишер всё же подал намёки о повышении ставки именно в сентябре. Намёк имеет свои основания – консенсус-прогноз по нонфармам за август в выходные был пересмотрен резко на повышение – со 195К до 220К, прогноз по уровню безработицы составляет 5,2% против 5,3% в июле.
Сегодня в Великобритании выходной день. Главным событием дня может стать рост июльских розничных продаж в Германии, прогноз по которым ожидается 1,0% после обвала на 2,3% в июне. По Италии также выходят розничные продажи, прогноз роста которых ожидается на 0,1%. В 12:00 мск. публикуются индексы потребительских цен еврозоны за август в предварительной оценке. Прогнозы без изменения: по общему ИПЦ 2,2% г/г, по базовому 1,0% г/г. По США выйдет только индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август (16:45 мск.), прогноз без изменения на уровне 54,7 пунктов.
Во вторник по еврозоне выходит масса индикаторов, но ожидания по всем почти без изменения от предыдущих периодов, по США данные ожидаются разнонаправленными, у контрдолларовых валют, таким образом, может быть возможность коррекции вверх. Ждём евро в диапазоне 1.1280-1.1310 с возможным выходом цены выше, фунт стерлингов на 1.5465.



AUD/USD.
По австралийскому доллару коррекционное движение выражено более явно. Силу австралийцу придают рост нефти, цветных металлов и ряда сельскохозяйственных инструментов, преимущественно мясных фьючерсов. Мороженая говядина за три последние сессии прибавила 2,56%, медь за две сессии 4,03%, нефть за один день 6,31% (WTI). Растут и драгоценные металлы. Железная руда подрастает незначительно.
Сегодня по Австралии вышли пессимистичные данные. Продажи нового жилья в июле сократились на 0,4%, деловая активность в августе снизилась с 19,0% до 12,2%, товарно-материальные запасы за 2-й квартал показали прирост в 0,0% против ожидания 0,3%, валовая прибыль компаний за 2-й квартал составила -1,9% против -0,3% в 1-м квартале. Рост произошёл в секторе кредитования частного сектора за июль на 0,6%, но при общем спаде экономики это скорее тревожная тенденция. Инвесторам остаётся лишь порадоваться за инфляцию, которая показала месячный рост на 0,1%, что подняло базовый индекс в годовом исчислении до 1,5% (общая инфляция составила 1,7%).
На текущей неделе по Австралии ожидаются ослабленные данные. Увеличение отрицательного платёжного баланса прогнозируется с -10,7 млрд. долларов до -15,9 млрд., прогноз по торговому балансу за июль составляет -3,1 млрд. против 2,93 млрд. в июне, ВВП Австралии (в среду) за 2-й квартал ожидается 0,4% против 0,9% в 1-м квартале. Завтра в 7:30 мск. РБА объявляет решение по процентной ставке. Если итоги заседания ЦБ будут нейтральными, то мы ждём скорого завершения коррекции и консолидацию австралийца до нового витка укрепления американского доллара. Если ставка не будет понижена, но усилятся опасения за состояние экономики, что выразится вербальным давлением, а это очень вероятно, то возможно снижение в диапазон 0.6995-0.7030. В локальной ситуации ждём AUD/USD в диапазоне 0.7240/60.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование в минувший понедельник парой EUR/USD уровня 17-й фигуры, привело к развороту рынка и последующему падению цены на 560 п.п., к отметке 1,1155. При этом, в ситуации когда волна с, в В, выглядит вполне завершенной, а на рынке появились слухи по поводу того, что ЕЦБ до конца года может предпринять дополнительные стимулирующие меры, валютная пара сохраняет потенциал для продолжения нисходящего движения и формирования первых образующий волн будущей волны С. В то же время, неотработанный коррекционный уровень 38.2%, может подтолкнуть валютную пару к возобновлению роста котировок и значительному усложнению внутренней волновой структуры волны с, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
1,2257 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны c в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1847 и 1,2257, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках волны d в B(или С) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 7 и 5 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование парой GBP/USD уровня 58-й фигуры, привело в минувший вторник к развороту рынка против фунта и последующему падению цены почти на 480 п.п., к отметке 1,5335. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, в очередной раз, усложнила волновую структуру волны С, в В, и в настоящий момент пытается завершить ее внутреннюю волну b, в С. Если это так, то от пятничного минимума, или после снижения к уровню 57-й фигуры, цена может обозначить начало будущей волны с, в С, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,5400 – 1,5000

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 54 фигуры и ниже в рамках волны b в C в B. В рамках повышательной волны, предположительно с в C в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна С в B не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с нисходящего движения, пара USD/CHF выполнила ожидаемый разворот от отметки 0.9255 и, прибавив в цене более 400 п.п., отработала в четверг отметку 0,9670. Таким образом, в связи с пробоем минимума от 10-го июля, валютная пара, в очередной раз, уточнила внутреннюю волновую структуру всей восходящей коррекции, формирующейся после обвала рынка 15-го января. При этом можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волны В, в С и в настоящий момент пытается завершить ее волну d.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может возобновить повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны d в B(или С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Возобновившееся падение китайских биржевых индексов, а так же проведенная НБК девальвация юаня, спровоцировали ажиотажный спрос на иену и «уронили» пару USD/JPY почти на 600 п.п., к отметке 116,20. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования нисходящей коррекции по отношению ко всему восходящему тренду получившему развитие еще от минимумов начала 12-го года. Если это так, то июньский максимум, является, скорее всего вершиной (5)-й волны, в (А), а падение цены в минувший понедельник, формированием волны с, в коррекционной (В). При этом нельзя исключать того, что достижением в последний день минувшей недели отметки 121.70, цена обозначила начало будущей волны d, в коррекционной (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
107,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно с в (B), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничную европейскую сессию с восходящего движения, пара EUR/USD неудачно протестировала уровень 13-й фигуры и до конца дня, потеряв около 150п.п., достигла отметки 1,1155. Таким образом, принимая во внимание достигнутое между размерностями волн 1, или а и 3, или с, двукратное равенство, можно предположить, что минимум пятницы является завершением этой 3-й волны, или с. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, нельзя исключать вероятности отката цены к отметке 1,1365, или к уровню 1,1400.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1169 – 200,0% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,1169 и 1,1058, что приравнивается к 200,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов, после небольшой задержки возле уровня 55-й фигуры, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 1,5335. Таким образом, волна с, в е, в В, в С, несколько усложнив свою волновую структуру, приняла более убедительный вид. При этом, с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно предположить, что новую неделю валютная пара начнет с роста котировок от уже достигнутого в пятницу минимума.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5360 – 261,8% по Фибоначчи
1,5200

Цели для построения восходящей волны:
1,5445 – 200,0% по Фибоначчи
1,5497 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны e в B в С продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5360, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 52 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5360 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития восходящего движения, в пятницу не позволила паре USD/CHF снизиться ниже отметки 0.9575 и убедительно обозначить начало более протяженной понижающей коррекции. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения цены и продолжения формирования, более усложненной волновой структуры волны D. В то же время, нельзя исключать того, что рост котировок от минимума недельной давности, является началом будущей волны Е, расчетные цели которой расположены вблизи уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9563 – 100,0% по Фибоначчи
0,9501 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны b в E в B понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9563 и 0,9501, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Волна D в B выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся было нисходящее движение и, возобновив рост котировок, завершила день возле отметки 121,70. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование волны D, в составе более протяженной коррекционной структуры берущей начало от максимума 5-го июня. Если это так и волна С, не станет принимать еще более сложную форму, то цена может начать откат в направлении целей расположенных между уровнями 120-й и 119-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,36 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны D с целями, расположенными около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, после завершения D, понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 119,36 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 августа показывает, что цена закрепилась ниже облака и начала восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0990. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0794. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1547, короткие позиции тогда потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0990. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0794. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1000 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 31 августа начал виток коррекционного движения с целью критическая линия, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5213. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5032. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5575), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5696, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5213. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5032. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5575 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5220 и 1,5040. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 августа 2015 года



Общая картина:

31 августа пара доллар/франк начала корректироваться, что засвидетельствовал разворот вниз индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9777. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9930. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9490), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9364, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9777. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9930. Стоп лосс располагаем ниже 0,9490, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (или Сенкоу Спан Б). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9770 и 0,9920. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 августа, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 117,91, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,75. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 125,80. Стоп лосс размещаем ниже 120,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 123,75 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,65 и 125,700. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Первый торговый день новой недели, пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 12-й фигуры. Таким образом, текущая волновая ситуация сохраняет вероятность того, что валютная пара пытается завершить формирование 3-й волны, или с, в составе понижающего участка тренда, получившего развитие от максимума 25-го августа. При этом, в случае возобновления роста котировок, на что указывает и дивергенция MACD_ака, внутренняя волновая структура волны С, в В, примет значительно более сложную форму. В то же время, дальнейшее снижение цены придаст этому понижающему участку форму полноценной пяти-волновой структуры и позволит, как минимум, протестировать уровень 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1169 – 200,0% по Фибоначчи
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B(если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,1169 и 1,1058, что приравнивается к 200,0% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 сентября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день августа рынки инерционно продолжили своё предшествующее движение: нефть продолжила интенсивный рост, прибавив 6,2%, британский фунт снизился на 48 пунктов, евро, поддерживаемый хорошими данными по розничным продажам в Германии, немного вырос (23 п.). Поддержала евро и деловая активность в экономическом регионе Чикаго, показавшая снижение за август до 54,4 с 54,7. Розничные продажи в Германии за июль выросли на 1,4%. Однако слабыми Retail Sales оказались в Италии: -0,3% против ожидания 0,1%. Показатели инфляции еврозоны, как и ожидалось, сохранились на прежних уровнях: 1,0% г/г по базовому ИПЦ, 0,2% по общему.
Сегодня макроэкономические данные выходят достаточно плотно, но более важными представляются события среды и главным событием недели будут американские данные по труду в пятницу. Итак, в 10:55 мск. – данные по безработице в Германии за август – прогноз по уровню безработицы сохраняется на июльском уровне в 6,4% при сокращении безработных на 2 тыс. Одновременно с этими данными публикуется индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) Германии за август в финальной оценке. Как правило, они выходят на прогнозных уровнях (53,2). В 11:00 мск. – Manufacturing PMI еврозоны в целом также в финальной оценке, прогноз 52,4. Уровень безработицы в еврозоне также прогнозируется на предшествующем уровне в 11,1%.
В 11:30 мск. выходят данные по Англии. Manufacturing PMI за август ожидается на предшествующем уровне в 51,9 пунктов, число выданных разрешений на ипотечное кредитование за июль может увеличиться на одну тысячу – с 67К до 68К. Возможно, это хоть как-то сможет удержать цену на минимумах пятницы-понедельника.
По США ожидаются некоторое ослабление показателей. Индекс деловой активности в производственном секторе за август ожидается 52,6 против 52,7 в июле. Расходы на строительство в июле ожидаются увеличением на 0,8% против 0,1% в июне. Но месяц назад был небольшой пассаж – тогда прогноз также составлял 0,8%, но на поверку индекс оказался в 0,1%.
В какой-то мере ещё вероятна консолидация контрдолларовых валют в текущих диапазонах, но тут есть существенное препятствие, которое может направить их вниз по текущему тренду - это снижение фондового рынка (S&P500 -0,84%) на восстановлении ожидания сентябрьского повышения ставки. Ждём хороших пятничных данных по труду в США и снижение евро, с консолидацией или без неё, к 1.1090. Такого же характера ждём снижение фунта стерлингов к 1.5250.



USD/JPY.
С возвратом йены в стратегический для Центробанка диапазон 118.50-120.70 (впрочем, нижнюю границу можно опустить до 118.40) уже сложно соотносить её колебание с реальными экономическими показателями Японии (прежде всего, ибо на японские данные йена слабее реагировала в указанном диапазоне) или США, чем она приобретает характер спекулятивной валюты до тех пор, пока не наступит очередная волна кризиса. Но с другой стороны именно стабильность валюты привлекает к ней инвесторов, что в средне- и долгосрочной перспективе может оказаться хорошим хэджем.
Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август оказался ниже прогноза – 51,7 против 51,9, объём капиталовложений за 2-й квартал снизился с 7,3% г/г до 5,6% г/г при ожидании 9,0% г/г. По Китаю вышел блок негативных данных: производственный PMI за август снизился с 50,0 до 49,7, непроизводственный PMI снизился с 53,9 до 53,4. PMI от Caixin вышли разнонаправленными: рост в производственном секторе с 47,1 до 47,3, снижение сектора услуг с 53,8 до 51,5. Казалось бы, сегодня йена справедливо двинулась вниз, но доллар локально ослабляется по всем валютам. Более показательно снижение Nikkei225 на 2,38%. Китайский Shanghai Composite теряет 2,02%. Ждём снижения йены в диапазон 120.10/40, но в любой момент цена может вырваться вверх (121.95) на очередных «ожиданиях» повышения ставки или хороших данных по труду в США.



Рубрика "Итоги недели"