Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Итоги недели.
Завершающаяся неделя, начавшаяся 18-го января, была сильно волатильной и этому было три основные причины – худшие, чем ожидалось, данные по экономике Китая, рекордное вливание ЦБ Китая денежной массы в рынок через операции обратного РЕПО и пессимистичное выступление главы ЕЦБ Марио Драги, пообещавшего в марте пересмотреть текущую монетарную политику. Наилучший итоговый результат показал австралийский доллар, прибавивший за неделю 160 пунктов. Последние двое суток активно растёт нефть, за ней подтягиваются другие сырьевые товары и на фоне выхода инвесторов из австралийских гособлигаций «оззи» сумел показать столь значимый рост, при том что евро снижается на 75 пунктов (а евро не снижаться и не может из-за давления Драги), фунт стерлингов торгуется на уровне открытия недели и йена ослабляется на 110 пунктов. В истории с йеной, которая растёт вслед за японским фондовым рынком против снижения ноябрьского промпроизводства на 0,9% (прогноз был +1,4%) и падении деловой активности на 1,0% (прогноз -0,7%), было своё важное событие: помощник премьер-министра С. Абэ резко высказался о необходимости введения Банком Японии нового этапа количественного смягчения.
Итак, в Китае ВВП за 4-й квартал составил 6,8% против прогноза 6,9%, промышленное производство сократилось с 6,2% г/г до 5,9% г/г. В Великобритании базовый ИПЦ подрос с 1,2% г/г до 1,4% г/г, снизилась безработица с 5,2% до 5,1%. Вероятно, эти данные и помогли удержать фунт при падении евро. К общему политическому давление на евро приложились и негативные макроэкономические данные: индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь снизился с 33,9 до 22,7, Manufacturing PMI снизился с 53,2 до 52,3, Services PMI с 54,2 до 53,6. Драги говорил о совершенно объективных вещах.
Большие потери на неделе понесли валюты развивающихся рынков. Антигероем на этом рынке оказался российский рубль, снижавшийся в моменте на 10,23% (85,76 руб за доллар), в связи с чем ЦБ собирал экстренное совещание с представителями крупнейших банков. Бразильский реал теряет 2,61%. В Венесуэле было введено чрезвычайное экономическое положение на два месяца.
В понедельник, ориентируясь на разношёрстные прогнозы в экономическом календаре, мы решили открыть длинную позицию по нефти, так как рассчитывали на её рост после экспирации текущего фьючерса. Здесь мы немного ошиблись с датой этого закрытия. В прессе промелькнуло сообщение, что контракт закрывается несколькими днями раньше обычного, но закрытие произошло в традиционное 20-е число, то есть в среду. Соответственно, покупать нефть в понедельник было рано.



Технически наша идея подтверждалась конвергенцией цены с осциллятором MACD (12,26,9) и отрывом котировки от поддержки канала Боллинджера. Стоп выставили под минимум дня, тейк профит перед вершинками января.



Во вторник мы уже перенесли стоп лосс в прибыль, но в тот же день инвесторы решили сделать последний бросок к лучшим медвежьим ценам и наша позиция оказалась закрытой.



Итогом трейда стала прибыль в 30 долларов с четверти лота.
Всем удачи!

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу 22-го числа экономические показатели по Старому Свету вышли хуже пессимистических прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в предварительной оценке за январь оказался 52.3 против прогноза 53,0 и декабрьского значения в 53,2. Настроения деловой активности в сфере услуг снизились с 54,2 до 53,6 при прогнозе 54,2. В Великобритании декабрьские розничные продажи снизились на 1,0% при прогнозе -0,1% и 1,3% в ноябре. В США и Канаде, наоборот, данные оказались лучше прогнозов, ожидающих роста показателей. Розничные продажи в Канаде за ноябрь за исключением автотранспорта увеличились на 1,1% при ожидании 0,4% и 0,0% в октябре. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь увеличились с 4,76 млн до 5,46 млн, прогноз составлял 5,21 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за текущий месяц составил 52,7 против ожидания 51,5 и 51,2 в декабре.
Очень хорошо завершили день фондовые индексы. Американский S&P500 прибавил 2,03%, Euro Stoxx50 2,95%. Нефть подскочила на 8,1% и внесла некоторую сумятицу на валютном рынке. Евро потерял 76 пунктов, фунт прибавил 46 пунктов. Канадский доллар, что более понятно, укрепился на 140 пунктов.
Сегодня и завтра вероятно продолжение падения контрдолларовых валют, но во второй половине недели возможен обратный ход на слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США и невзрачном приросте ВВП за 4-й квартал. Позитивом сегодняшнего дня для доллара может быть индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь, прогноз по которому составляет 108,5 против 108,7 в декабре. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за текущий месяц прогнозируется -1,9 против -1,4 ранее. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI ожидается ухудшением с -7 до -10.
Ждём евро на 1.0645, фунт стерлингов на 1.4050.



USD/JPY.
Японская йена благополучно вернулась в стратегический диапазон 118.40-120.70, контролируемый Банком Японии весь 2015-й год. Но в последнее время BoJ отошёл от контроля за национальной валютой, сконцентрировав внимание на общих проблемах экономики. Скоро в Японии выйдет закон, позволяющий крупнейшим пенсионным фондам быть профессиональными участниками фондового рынка. С одной стороны это несомненный плюс, так как позволит этим крупнейшим игрокам более оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию, с другой стороны это и очевидный минус, так как значительно повышает степень риска. Но пока инвесторы позитивно реагируют на новые изменения. В пятницу Nikkei225 показал рост на 5,88%. Здесь сыграли важную роль ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики в Японии и еврозоне одновременно и рост нефти, что подстегнуло интерес к риску.
Сегодня вышли данные по торговому балансу за декабрь; экспорт сократился до -8,0% г/г против -3,3% г/г месяцем ранее, импорт сжался до -18,0% г/г против -10,2% г/г в ноябре, в итоге сальдо торгового баланса с учётом сезонных колебаний составил 0,04 трлн йен портив 0,02 трлн йен в ноябре (пересмотрено с 0,00 трлн) и общее сальдо стало положительным – 140 млрд йен против -380 млрд в ноябре. Пятничный рост мировых фондовых индексов и нефти сегодня подталкивает и рост Nikkei225 – к 7:00 мск рост составляет 0,64%. Ждём рост йены к 119.70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Прошедшая неделя не внесла существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, т.к. пара EUR/USD продолжала движение в диапазоне между уровнями 10-й и 07-й фигур. При этом снижение цены в четверг, к отметке 1.0780, можно рассматривать как процесс формирования волны е, в b, в е, в В. Если это так, то, несмотря на то, что эта волна е, в b, в е, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности ее усложнения и снижения котировок к уровню 07-й фигуры, или даже немного ниже.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(после завершения построения волны b в e в B). В рамках волны b в e в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 7 и 6 фигур.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с возобновления нисходящего движения, которое завершилось пробоем отметки 1,4080. Таким образом, после отработки валютной парой двукратного равенства между волнами а и с, в с, в С, последующий отскок цены почти в 300 п.п., можно рассматривать как начало достаточно протяженной коррекционной структуры, формирующейся относительно всей размерности волны с, в с, в С. Если это так, то в качестве предполагаемых целей уже обозначившейся восходящей коррекции, можно рассматривать уровни 44-й, или 45-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4075, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в с в С. В рамках повышательной волны, если волна C завершена, повышение котировок может начаться(началось) с первыми целями, расположенными вблизи отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4075 могла привести к завершению построения всей волны С.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем ценового паритета, торги минувшего четверга пара USD/CHF начала с восходящего движения и завершила пятничную сессию возле отметки 1,0160. Таким образом, можно предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в а, в С, в B, которая, к тому же, приняла вид диагонального треугольника. Если это так, то валютная пара, все же, сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок и начала развития волновой структуры будущей волны с, в а, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9709 – 76,4% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9709, 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4%, 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны(предположительно b в а в C в B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0200 и немного выше. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В условиях высокой волатильности торгов минувшей недели, только после тестирования уровня 116-й фигуры пара USD/JPY смогла прибавить в цене почти 300 б.п. и закрыть пятничную сессию возле отметки 118,75. Сложившаяся в результате такого существенного роста котировок волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны с, в с, в с, в (В), обозначив начало будущего, достаточно протяженного восходящего тренда. В то же время, нельзя исключать того, что волна с, в с, в (В), в перспективе, может принять вид пяти-волновой структуры, а цена возобновит снижение практически от уже достигнутого максимума.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,41 – 127,2% по Фибоначчи
115,25 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 116,41 и 115,25, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент может начать(начал) повышение с первыми целями, находящимися около отметки 120,29, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Данные свидетельствующие о снижении январского PMI в еврозоне, оказали некоторое давление на единую валюту, в связи с чем, до конца пятничной сессии пара EUR/USD медленно сползла к уровню 08-й фигуры. При этом, несмотря на сохраняющийся у валютной пары потенциал для возобновления восходящего движения и перехода в стадию формирования волны с, в Е, в В, похоже на то, что цена может продолжить снижение в направлении уровня 1.0700, а внутренняя волновая структура волны b, в Е, в В, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b в E в B, если не завершена) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила развитие обозначившегося накануне восходящего движения и, прибавив в цене около 150 п.п., во второй половине дня отработала отметку 1,4360. Складывающаяся при этом, волновая ситуация позволяет предполагать, что цена формирует восходящую коррекцию по отношению к размерности волны с, в с, в С, которая к закрытию торгов минувшей недели еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок в направлении уровней 44-й, или 45-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны повышение котировок началось с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно с в с в С, если усложниться) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев возобновить нисходящее движение, пятничные торги пара USD/CHF начала с роста котировок и обновив достигнутый накануне максимум, завершила последний день минувшей недели возле отметки 1,0160. Складывающаяся при этом, волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны b, в С, волновая разметка которой, скорее всего, еще потребует внесения соответствующих изменений и уточнений.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с продолжения восходящего движения и, прибавив в цене около 150 б.п., завершила день возле отметки 118,75. При этом, такой значительный рост котировок от минимума 20-го января, вынуждает рассматривать (с некоторыми натяжками) весь понижающий участок тренда сформировавшийся между максимумом 18-го декабря (123.55) и уровнем 116-й фигуры, как полноценную пяти-волновую структуру и идентифицировать ее в качестве волны а, в с, в С, в (В). Если это так, то текущий рост котировок проходит, скорее всего, в составе коррекционной волны b, в с, в С, в (В), вершина которой может обозначиться возле уже достигнутого в пятницу максимума, или вблизи отметки 119,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
116,00

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение началось с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 января показывает, что цена продолжает нисходящее движение, индикатор MACD может развернуться вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0724. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0652. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0875), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0922, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0724. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0652. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0875 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,0724 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0730 и 1,0660. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 января сформировал новый «золотой крест», но пока что не отработал даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4393, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4520. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4220), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4109. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4393 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4393. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4520. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4220 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4510. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 января 2016 года



Общая картина:

25 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но может начать виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0217. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0278. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0080), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0043, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0217. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0278. Стоп лосс располагаем ниже 1,0080, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 1,0217 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0210 и 1,0270. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 января, видим, что цена продолжает восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 116,87, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует начало нисходящей коррекции. Отскок цены от 119,77 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,76. Стоп лосс размещаем ниже 117,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 119,77 или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,70 и 120,70. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как ожидалось по консенсус-прогнозам, данные по еврозоне вчера вышли с понижением показателей. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь снизился со 108,6 до 107,3, индекс деловых настроений в Бельгии снизился с -1,4 до -3,0. В Великобритании баланс производственных заказов на текущий месяц снизился с -7 до -15. Фондовый рынок торговался нервно, S&P500 снизился на 1,56%. Вероятно, это есть осмотрительные действия инвесторов перед заседанием ЦБ США в среду и Японии в пятницу. И если по январскому заседанию ФРС всё ясно, то по Банку Японии есть большие основания полагать об объявлении если не расширения монетарных стимулов, то о решительном намерении это сделать в ближайшем будущем.
Кроме заседаний Центробанков на повестку дня выходит фактор оттока капиталов из Китая. За последний месяц из страны было выведено 158,7 млрд долларов, золотовалютные резервы снижаются два года, и за последние два месяца сжатие их объёмов, как это видно из графика, происходит рекордными темпами. И что бы ни говорили о евро как о валюте фондирования в связке с юанем, наибольший отток происходит всё-таки в долларах, и по наблюдениям Credit Suisse китайские инвесторы (также производители-экспортёры) евро переводят в доллары.
Вмести с Китаем от приобретённых ранее американских гособлигаций избавляются и другие глобальные инвесторы, прежде всего Центробанки. За первую половину января на китайской панике только Центральные банки избавились от бумаг на 46,5 млрд долларов. США очень нужны эти деньги для финансирования дефицита бюджета (госрасходов) и ответная реакция последовала незамедлительно – на текущей неделе Казначейство размещает средне- и долгосрочных облигаций на 105 млрд долларов, плюс к этому краткосрочных векселей (со сроком погашения 4-26 недель) на 117 млрд долларов. Итого 222 млрд. Вряд ли мы ошибёмся, если оценим данный недельный объём как рекордный за все циклы QE. И пока внешние инвесторы смогут выбирать необходимые США объёмы, о запуске QE-4 не стоит беспокоиться.
На сегодня запланировано важное выступление главы Банка Англии Марка Карни – в 13:00 мск он отчитывается перед специальным комитетом Казначейства по финансовой стабильности. Финансовая же стабильность вызывает много вопросов. За текущий месяц британские кредитно-дефолтные свопы (CDS) повысились с 18.775 до 27.59 пунктов, что означает повышение вероятности дефолта Англии с 0,1875% до 0,275%. По Германии эта вероятность составляет 0,1353%, по США 0,1854%. Очевидно, на снижение фунта стерлингов оказывает влияние и этот фактор – CDS растут на ожиданиях выхода Великобритании из ЕС.
По еврозоне данных нет. По США представляет интерес показатель деловой активности в сфере услуг за январь в предварительной оценке – прогноз 53,9-54,0 против 54,3 в декабре. В 17:45 мск - индекс потребительского доверия от Conference Board за январь, здесь ожидается рост с 96,5 до 96,6. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда прогнозируется снижением с 6 до 3. По ценам на дома вероятен рост – прогноз 0,4% за ноябрь. Что ж – явных причин для роста евро и фунта нет, соответственно ждём снижение единой валюты к 1.0645, фунта стерлингов к 1.4050.



AUD/USD.
В Австралии сегодня выходной праздничный день. Вчера «австралиец» потерял 52 пункта на новом снижении сырьевых товаров: нефть обвалилась на 7,6%, железная руда приблизилась к 41-долларовой отметке (41.11), сельскохозяйственные товары изменились незначительно. Доходности по австралийских гособлигациям сегодня резко снижается: по 2-летним на 2,14% (текущая доходность 1,925%), по 10-летним на 1,60% (2,704%). Изменения по аналогичным американским бумагам меньше, но с началом объёмных размещений американского долга давление усилится: по 2-летним -1,42% (0,857%), по 10-летним -0,94% (2,003%) – текущая ситуация в пользу американского доллара.
Китайский фондовый индекс China A50 сегодня снижается на 1,59% и все усилия китайских властей пока не могут остановить его падение. Визуально цена намеревается ещё раз вернуться к минимуму августа прошлого года 8451.

Ждём «австралийца» на 0.6820.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев развить начавшееся в пятницу нисходящее движение, пара EUR/USD открыла вчерашние торги с роста котировок, хотя и осталась в пределах узкого диапазона ограниченного уровнем 08-й фигуры и отметкой 1,0850. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны b, в Е, в В и обозначить начало будущей волны с, в Е, в В. В то же время, как уже отмечалось ранее, нельзя исключать того, что цена может возобновить снижение в направлении уровня 1.0700, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны b, в Е, в В, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно b в E в B, если не завершена) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD медленно просела почти к отметке 1.4220, т.к. рынок проявляет осторожность перед предстоящим в среду заседанием ФРС. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после завершения волны с, в с, в С, цена, по-прежнему, остается в пределах восходящей коррекции, которая, несмотря на свою завершенность, еще может усложнить уже сформировавшуюся волновую структуру. Если это так, то валютная пара продолжает сохранять потенциал для возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 44-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны повышение котировок началось с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно с в с в С, если усложниться) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. Выглядящая при этом вполне завершенной волновая структура волны b, в С, допускает вероятность формирования разворота от уже достигнутого максимума и перехода валютной пары в стадию развития будущей волны с, в С. В то же время, до предстоящего в среду заседания ФРС, волна е, в b, в С, вполне, может принять еще более сложную форму, а цена протестировать уровень 1,0200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для начала нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/JPY провела вблизи достигнутого в пятницу максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны b, в с, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны с, в с, в С, в (В). В то же время, нельзя исключать вероятности еще большего усложнения волновой структуры волны b, в с, в С, с перспективой роста котировок к отметке 119,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
116,00

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,86 может привести к завершению построения повышательной волны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 января показывает, что цена начала коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0724. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0652. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0875), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0922, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0724. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0652. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0875 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0730 и 1,0660. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 января продолжает отрабатывать «золотой крест», но сигнал очень слабый и может отмениться в ближайшее время. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4393, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4520. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4220), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4109. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4393. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4520. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4220 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4510. Короткие позиции пока что не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 января 2016 года



Общая картина:

26 января пара доллар/франк начала слабую нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0217. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0278. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0080), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0043, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0217. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0278. Стоп лосс располагаем ниже 1,0080, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0210 и 1,0270. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 января, видим, что цена начала корректироваться с целью линия Киджун-сен и уже почти достигла пивот-уровня 117,86. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 116,87, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,76. Стоп лосс размещаем ниже 117,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать лонги можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,70 и 120,70. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день показал, что рынки смогли выработать иммунитет и спокойствие к «болезни гончарного круга» китайского фондового рынка. Китайские индексы вчера опять потеряли более 6%, но кроме роста золота это никак не отразилось на других рынках. Американский S&P500 вырос на 1,41%, европейский Stoxx 50 на 1,13%. Евро за день прибавил 21 пункт, фунт стерлингов 102 пункта. Но, кроме падения на азиатских площадках, контрдолларовые валюты имели и другие загадочные причины роста (вариант с ростом аппетитов к риску посредством контрдолларовых валют мы пока не рассматриваем – в текущей мировой обстановке об этом говорить рано). По США макроэкономические данные вышли нейтральные: индекс деловой активности в сфере услуг за январь в предварительной оценке составил 53,7 против декабрьского значения 54,3, прогноз составлял 53,9. Индекс потребительского доверия от Conference Board показал рост с 96,3 до 98,1. Деловая активности в производственном секторе Ричмонда за январь понизилась с 6 до 2 (прогноз 3), индекс цен на дома за ноябрь повысился на 0,5% при ожидании 0,4%. В какой-то степени подъёму фондового рынка способствовала растущая нефть, но отчёты корпораций оставляли желать лучшего. Это хороший признак – возможно, фондовый рынок действительно разворачивается от дна. Но если это так, то рост евро и фунта тем более должен иметь краткосрочный характер.
Сегодня ожидания сохраняются в пользу укрепления доллара. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за февраль прогнозируется снижением с 9,4 до 9,3. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за декабрь, ожидается с небольшим увеличением до 45,5 тыс с 45,0 тыс. Но умеренно-сильный прогноз по продажам новых домов в США за декабрь – 503К против 490К в ноябре. В 22:00 мск главное событие дня – решение ФРС по процентной ставке. Разумеется, никто никакого изменения не ожидает (впрочем, фьючерсы по ставке показывают вероятность повышения в 10%), но текст сопроводительного заявления может вызвать некоторое волнение. Полагаем, текст будет максимально нейтральным. Какие угодно движения после публикации релиза принимаем как спекулятивные и впоследствии эти движения СМИ могут увязать практически с любой фразой. Другое дело, что завтра выходят данные по заказам на товары длительного пользования с негативными прогнозами и в пятницу ВВП за 4-й квартал с прогнозом 0,8%. Наиболее смелые инвесторы могут пойти на опережение. Вероятен краткосрочный рост евро к 1.0900, рост фунта стерлингов к 1.4470 или выше к 1.4540.



USD/JPY.
Японская йена растёт на ожиданиях «мягкого» заседания ЦБ в пятницу и росте американского фондового рынка. Японский индекс Nikkei225 растёт на 1,82% против вчерашнего S&P500 на 1,41%. Немного «подыгрывает» росту японских активов нефть, которая за вчера и сегодня восстанавливается после обвала в понедельник на 7,6%. И пусть китайский рынок чувствует себя тяжело (China A50 -0,94%), но японский, в отличие от европейского рынка, явно демонстрирует рост аппетитов к риску. Это проявляется тем сильнее, чем чаще японские корпорации понижают прогнозы собственной прибыли. Mitsubishi UFJ понизил рост чистой прибыли с 21,1% до 3,8% в год, банковская компания SMBC Nikko Securities понизила прогноз с 12,0% до 8,3% г/г. И буквально вчера Всемирный Банк выдал средний прогноз по нефти на текущий год в 37 долларов.
Важнейшей новостью будет завтрашнее заседание ЦБ Японии – ждём смягчение риторики. Вероятен рост йены к 119.70.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании т.н. «мягкой» риторики ФРС, на фоне не очень впечатляющей макроэкономической статистики из США, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, сузив его границы практически до 50 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в границах волны b, в Е, в В, хотя и продолжала предпринимать попытки обозначить начало будущей волны с, в Е, в В. В то же время, сохраняется вероятность значительного усложнения не только волновой структуры волны е, в b, в Е, в В, но и всей этой волны b, в Е, с перспективой снижения цены к уровню 07-й фигуры, а возможно и к отметке 1,0630.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны с в E в B, если волна b в E в B завершена, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно b в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с ожидаемого восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене почти 200 п.п. и завершить день возле отметки 1,4360. Складывающаяся при этом волновая ситуация, позволяет рассматривать весь рост котировок от минимума 21-го января, как 4-ю волну, в составе принимающей форму пяти-волновой структуры волны с, в С. Если это так и эта 4-я волна не станет принимать форму одного из коррекционных треугольников, то с учетом остающегося в отрицательной зоне MACD_ака, нельзя исключать того, что цена может возобновить снижение, обозначив начало будущей 5-й волны, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже.