Технический и фундаментальный анализ фондового и валютных рынков

Пара GBP / USD не смогла выдержать режим восстановления около 1,3160 уровней, отправившись обратно, чтобы проверить поддержку 100-DMA 1.3141, поскольку доллар США продолжает оставаться в основном сильным.

Пара пытается удержать середину 1,31, так как оптимистичные данные Halifax HPI от британской экономики, похоже, предлагают некоторую отсрочку быкам.

Еще предстоит выяснить, как долго пара может поддерживать режим восстановления на фоне заметного спроса в долларах США, поскольку разница в денежно-кредитной политике между ФРС и BOE возвращаются на передний план перед выступлением председателя ФРС Йеллен, запланированного позднее во вторник.

Более того, низкие данные по розничным продажам BRC, которые приходили на -1% за три месяца до октября против предыдущего 1,9%, продолжают пугать инвесторов. Кроме того, отсутствие ясности в отношении сделки Brexit, с большинством высокопоставленных чиновников ЕС, видит более чем 50% -ный шанс на «сделку без Brexit», что еще больше усугубляет настроение вокруг пары GBP / USD.

Рынки теперь ожидают данные о вакансиях США JOLTS и спикеров Федрезерва для поиска направления по доллару США, в конечном счете влияющего на эту пару.

Смешанные сигналы от дневной диаграммы не видят четкого направления, так как пара колеблется впереди множества барьеров на 1.3190 (20 / 55SMA, образующих медведь-крест) и 1.3214 (суточная облачная база). Устойчивый разрыв здесь необходим, чтобы сигнализировать свежий потенциал роста и выявлять ключевые барьеры в зоне 1.3320 (вершины ближайшего скопления). С другой стороны, рост 100SMA отмечает первый поворот на отметке 1.3091, потеря которого будет подвергать опасности ключевые опоры 1,3038 / 26 (минимумы 03 ноября / 06 октября).

Пара USD / CAD зафиксировала четыре последовательных дня проигрыша и теперь восстановила большинство слайдов предыдущего сеанса до 2-недельных минимумов.

Пара снова смогла найти новый интерес к покупке около 1,2700 и теперь была поддержана возрождающимся долларом США. Небольшой отскок в доходности облигаций Казначейства США помог компенсировать беспокойство по налоговой реформе республиканцев и подкреплял спрос на доллар.

Между тем, трейдеры, похоже, в значительной степени проигнорировали сильный бычий импульс в ценах на нефть. Фактически, сырая нефть WTI выросла до 2-1 / 2-летних максимумов, но мало помогла поддержать валюту, привязанную к сырьевым товарам - Loonie, при этом динамика курса доллара оказалась исключительным драйвером сильного восстановления пары до середины 1.2700.

В отсутствие каких-либо крупных экономических данных инвесторы сосредоточились во вторник, оставаясь на речах губернатора BOC Стивена Полоса и председателя ФРС Джанет Йеллен, запланированного позднее на торговой сессии в Нью-Йорке.

Последующий покупательский интерес за пределами области 1.2780 (максимум понедельника) может поднять пару за 1.2800 к следующему препятствию вблизи области 1.2845-50.

С другой стороны, 1.2700 остается ключевой опорой для защиты, которая, если она сломается, превратит пар уязвимым для расширения своего корректирующего слайда к поддержке 200-дневной SMA около области 1.2615-10.

Пара получила дополнительное понижательное давление во вторник после постоянного восстановления спроса на доллар США, который поднял индекс доллара США (DXY), чтобы восстановить 95,00 и выше.

Кроме того, доходность 10-летнего ориентира США расширяет отскок от недавних минимумов в области ниже 2,31%, достигнув около 2 б.п. до сих пор и увеличивая спред с их немецкими сверстниками.

Президент М.Драги выступил с вступительным словом на форуме ЕЦБ по банковскому надзору, отметив, что отрицательные ставки подрывают прибыльность банка, хотя он не упомянул денежно-кредитную политику.

На данный момент пара снизилась на 0,32% до 1,1571, обратившись к следующей поддержке на 1,1566 (минимум 7 ноября) при поддержке 1,1444 (высокий 30 июня) и, наконец, 1.1276 (200-дневный sma). С другой стороны, прорыв 1.1647 (10-дневный sma) откроет дверь к 1.1692 (максимум 3 ноября), а затем 1.1728 (21-дневная sma).

К полудню 7 ноября обыкновенные акции Сбербанка обновили исторические максимумы, впервые превысив планку в 200 руб. за бумагу. К 12.01 на московской бирже эти акции выросли до 200,36 руб. (+3,4%). Объем торгов превысил 5,791 млрд руб. Привилегированные акции Сбербанка также обновили максимум - их цена достигла 165,53 рубля (+3,1%).

Отсюда дневное закрытие ниже 38.2% коррекции Фибоначчи 1.1423 открывает путь для уровня 50% в 1.1216. В качестве альтернативы, разворот назад выше 23.6% Fib при 1.1679 открывает дверь для повторного тестирования уровня поддержки, ставшего сопротивлением 1.1749.

Краткосрочные торговые уровни для пары EUR/USD (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1.15525, 1.15553
Текущие уровни сопротивления 1.15702, 1.15876
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для пары GBP/USD (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1.3128
Текущие уровни сопротивления 1.31455, 1.3155
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для пары USD/CAD (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1.27465, 1.275, 1.2733
Текущие уровни сопротивления 1.2766
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для пары USD/JPY (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 114.05
Текущие уровни сопротивления 114.2, 114.3, 114.33
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для пары AUD/USD (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 0.7637
Текущие уровни сопротивления 0.7655, 0.7661, 0.7665
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для пары NZD/USD (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 6913-14
Текущие уровни сопротивления 6919, 6923
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Непосредственное сильное препятствие остается вблизи середины 114.00, которое, если пройти, теперь может поднять пару выше уровня 114.75 (высокий уровень в понедельник), чтобы восстановить ключевую психологическую отметку 115.00.

С другой стороны, слабость ниже 114.00 может продолжать находить поддержку вблизи области 113.70-65, которая, если она сломалась, может увеличить корректирующее скольжение к промежуточной поддержке 113,25 в направлении отметки 113,00.

Слабость под 0,6900 может быть увеличена до 0,6875, что, если сломано, сделает пару уязвимой, чтобы вернуться назад к повторной проверке горизонтальной поддержки 0,6830.

С другой стороны, теперь теперь зона 0.6945-50 кажется немедленным сопротивлением, выше которого бой коротких позиций может поднять пару назад к ключевой 0,70 психологической отметке.

Краткосрочные торговые уровни для пары EUR/USD (строятся по 15-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1.15525
Текущие уровни сопротивления 1.15774, 1.15845, 1.15936
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для пары GBP/USD (строятся по 15-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1.31235, 1.31195
Текущие уровни сопротивления 1.3151, 1.3177
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.