Анализ от IFC Markets

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Настроение азиатской сессии сегодня будет определяться последней ключевой новостью из США – незавершенными продажами на рынке недвижимости (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение числа подписанных, но не оплаченных договоров за месяц. Индикатор является предвестником продаж новых домов (New Home Sales) и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если индикатор превысит прогнозируемое значение 1,1%, следует ожидать укрепления американской валюты.



Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей – синхронизация поведения инвесторов на различных масштабах времени позволяет снизить риски прогноза. Цена пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints одновременно с образованием свечной модели “падающая звезда” (отмечена на рисунке желтым цветом). Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI-Bars подтверждают тенденцию. Тем не менее, осциллятор пока расположен в локальной зоне перепроданности, поэтому необходимо дождаться пробоя его сопротивления, расположенного на отметке 25,39672. Это будет являться подтверждающим сигналом тенденции.

Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, совпадающего с линией поддержки трендового канала H4. Мы ожидаем, что прорыв этого уровня совпадет с пробоем поддержки осциллятора. Позицию рекомендуется открывать, в случае, если фундаментальный показатель превысит прогнозируемое значение 1.1%. Консервативным трейдерам советуем частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления недельного трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,36099. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 300 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,35730
Предварительная мишень выше 1,35012
Предварительный стоп выше 1,36099

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня во второй половине дня будет опубликована серия макроэкономических индикаторов США, ни один из которых не окажет долгосрочное влияние на валютный рынок: Индекс производственной активности (14:30 CET, Empire State Manufacturing Index), Объем покупок долгосрочных ценных бумаг Министерством Финансов (15:00 CET, TIC Long-Term Purchases) и Промышленное производство в США (15:15 CET, Industrial Production m/m). Новости публикуются с задержкой в 15-30 минут и являются эквивалентными по значимости описания макроэкономики США. Именно по этому сегодня мы будем в большей степени опираться на сигналы технического анализа.



Рассмотрим пару EUR/USD на графике H4. Цена движется в рамках дневной нисходящей тенденции, но временно консолидировалась в боковом коридоре. Этот факт не должен смущать по нескольким причинам. Во – первых, мы не наблюдали коррекцию – быки не смогли переломить ситуацию в свою пользу даже временно. Во – вторых, сформировался медвежий коридор H4, на правой границе которого мы видим свечную модель “поглощение” (отмечена желтым цветом на рисунке). Наконец, цена пересекла сигнальную линию PivotPoints вниз, после чего получено новое медвежье значение трендового индикатора ParabolicSAR. Нет противоречия и со стороны RSI-Bars: последний бар подошел к падающей трендовой линии - вероятно завершение коррекции.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 1.35111. Эта отметка подтверждается ParabolicSAR и поддержкой PivotPoints. Первая мишень отмечена на уровне 1.34610. При ее достижении позиция может быть частично закрыта, например, оставлена половина объема. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума (1.35793), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.35111
Первая мишень выше 1.34610
Stop loss выше 1.35793

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня во второй половине дня (16:00, CET) мы ожидаем публикацию индекса продаж на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales). Показатель формируется на основе данных, которые собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Сегодня ожидается рост показателя с 4.65M до 4.75M. Если фактический показатель окажется ниже прогноза, то следует ожидать ослабления интереса со стороны инвесторов и, как следствие, американской валюты.



Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Цена двигалась внутри дневного и недельного нисходящего трендового канала – наблюдалась согласованность масштабов. Тем не менее, уже в течение суток рыночного времени произошло ускорение движения вниз с пробоем дневной линии сопротивления. Трендовый индикатор ParabolicSAR обновил свое значение на уровне этой линии, что подтверждает усиление медвежьих настроений. Стоит обратить внимание и на пробой сигнальной линии и первого уровня сопротивления PivotPoints - момент отмечен желтым маркером. Со стороны осциллятора RSI-Bars противоречий также нет.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ближайшего минимума, расположенного на отметке 1.07196. Стоп может быть выбран на уровне последнего максимума (102.344), который совпадает с историческими значениями поддержки PivotPoints - поддержка и сопротивление меняются местами. При открытии позиции рекомендуется дождаться, когда значения ParabolicSAR пересекут уровень предварительного стопа. Затем следует перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.07196
Stop loss выше 1.07563

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике D1. Как видно на графике цена сформировала потенциальный нисходящий треугольник, который, согласно теории, является долгосрочной медвежьей тенденцией. Тем не менее, это может являться просто формированием бокового тренда, и если произойдет пробой канала вверх, цена вернется к восходящему тренду. Прорыв нисходящей линии поддержки на уровне 100,77 сможет подтвердить нисходящий треугольник, поэтому рекомендуется следить за торговлей внимательно, поскольку если это произойдет, шансы возрастут.


Тем не менее, на текущих торгах данная валютная пара по-прежнему остается в торговом диапазоне, и это предполагает продолжение бокового тренда между 102,80/100,77. Любое пересечение верхней или нижней границы может служить проявлением преобладающего направления, но следует опасаться ложных прорывов.


Осцилляторы находятся главным образом в нейтральной зоне, в то время как цены в узком торговом диапазоне. Единственным показателем, который дает некоторую надежду, является узкая полоса Боллинджера. Это предполагает, что в ближайшее время велика вероятность прорыва. На наш взгляд, шансы складываются в пользу нисходящего прорыва, учитывая вероятный нисходящий треугольник, но мы ожидаем увидеть пересечение вниз на уровне 100,77. Также более низкое соотношение риск/доходность необходимо, поскольку "медвежий капкан" обычно встречается в такого рода торговых моделях.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) мы ожидаем публикацию первичных заявок по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если фактический показатель окажется ниже прогноза 314 тыс. заявок, то следует ожидать усиления доверия инвесторов и, как следствие, американской валюты.



Давайте рассмотрим ликвидную валютную пару USD/JPY на графике H4. Цена подошла к линии поддержки дневного восходящего канала. Согласно постулатам Доу дневной масштаб является определяющим относительно четырехчасового масштаба, поэтому мы ожидаем пробоя линии сопротивления H4. На данный момент наблюдается консолидация внутри треугольника, что сигнализирует об образовании крупномасштабного импульса. В данной ситуации графический анализ обладает более высоким приоритетом, так как позволяет отслеживать движения рынка на всех масштабах в отличие от индикаторов, которые ограничиваются внутренними параметрами. Поэтому сегодня мы будем искать позицию для покупки при развороте цены от дневной линии поддержки. При пробое уровня 102.164 (сопротивление совпадает с максимумом фрактала Билла Вильямса), произойдет разворот трендового индикатора ParabolicSAR и одновременно пробой первого сопротивления канала PivotPoints. Таким образом, мы получим подтверждение со стороны двух индикаторов. Проблему представляет только поведение осциллятора MACD, за которым следует внимательно следить. Рекомендуется зафиксировать возврат его значения в область выше отметки -0.046. Это произойдет предположительно при пересечении ценой первого максимума.

Отложенный ордер на покупку предварительно размещаем выше ключевого фрактального максимума, расположенного на отметке 102.164. Эта отметка подтверждается исторической поддержкой PivotPoints. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального минимума (101.619), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.164
Stop loss ниже 101.619

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) мы ожидаем публикацию ВВП Канады (GDP,Canada) правительственным отделением по статистике. ВВП выражает стоимость произведенных продуктов и услуг за прошедший месяц и является объективным - выпускается с поправкой на инфляцию. Индикатор ВВП показывает изменение показателя относительно значения предыдущего месяца (%). Сегодня прогнозируется рост индикатора с 0.1% до 0.2%, но если статистика окажется слабее ожиданий мы будем наблюдать разочарование инвесторов – ВВП является одним из ключевых аналитических показателей. Этот эффект неизбежно приведет к ослаблению канадца относительно базовых валют и в первую очередь относительно американского доллара и мы будем готовы к продаже канадца.



Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Цена пробила сопротивление трендового канала H4. Предварительно была зафиксирована дивергенция на графике RSI-Bars – бар, предшествующий пробою, обозначен желтым цветом на рисунке. Осциллятор подтвердил ожидания и успешно сформировал опережающий сигнал, за что мы ему безмерно благодарны. Одновременно с формированием свечи пробоя произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону бычьих настроений и пересечение вверх сигнальной линии PivotPoints. Более полной картины для формирования новой восходящей тенденции трудно было бы представить. Нам следует подготовиться к открытию позиции на покупку.

Отложенный ордер предварительно размещаем выше ближайшего фрактального максимума, расположенного на отметке 1.06949. Этот ключевой уровень подтверждается первым сопротивлением PivotPoints. Стоп размещаем ниже предыдущего фрактала Билла Вильямса – 1.06578. Эта поддержка усилена историческим значением ParabolicSAR. Перемещаем стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.06949
Stop loss ниже 1.06578

Добрый день, уважаемые трейдеры.

С сегодняшнего дня мы включаем в регулярные аналитические выпуски компании IFC Markets технический анализ CFD на драгоценные металлы. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAUUSD на графике H4.



Как мы видим, цена преодолела дневную линию сопротивления падающего тренда и вернулась к ней с обратной стороны. Эта графическая фигура имеет название корректный разворот быков, или обратная петля. Графическая модель в большинстве случаев предваряет новый восходящий импульс. При данном сценарии пройденный критический уровень сопротивления выступает в роли поддержки. На данный момент золото торгуется в ее окрестности – $1320.46 за унцию, что позволяет агрессивным трейдерам совершить потенциально выгодную покупку. Если цена продолжит движение по наиболее вероятному сценарию в зеленую зону, то разумнее всего будет размещение отложенного ордера на покупку выше $1333.59. Прохождение этого критического уровня гарантирует разворот трендового индикатора ParabolicSAR и преодоление первого сопротивления PivotPoints.
С другой стороны, всегда есть ненулевая вероятность того, что пробой трендовой линии окажется ложным и цена вернется к медвежьему настроению. Сигнал осциллятора RSI-Bars пока еще дрейфует в боковом коридоре. Уверенность в возврате подтвердится только после того, как произойдет пересечение четырехчасовой трендовой и дневной линий вниз. Одновременно ожидается выход за пределы канала Pivot в красную зону. Ордер на продажу рекомендуется открывать ниже исторического значения Parabolic – 1313.72.

Открыв 2 отложенных ордера, мы ожидаем срабатывания первого из них и закрываем противоположную позицию. При этом противоположный уровень канала выступает как уровень ограничения риска. Динамический стоп передвигаем каждые 4 часа (стратегия следования за трендом) вслед за значениями индикатора Parabolic, изменяя вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Если Вы решите установить Trailing Stop, то дистанция может быть выбрана с учетом расстояния между двумя ближайшими историческими значениями индикатора Parabolic.

Направление вверх
Buy stop выше 1333.59
Stop loss ниже 1313.72

Направление вниз
Sell Stop ниже 1313.72
Stop loss выше 1333.59

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Напоминаем Вам, что теперь в регулярные аналитические выпуски компании IFC Markets добавлен технический анализ CFD на драгоценные металлы. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAUUSD на четырехчасовом графике.



Цена преодолела первый уровень сопротивления на отметке 1323.01 и движется внутри нисходящего четырехчасового трендового канала. Зарождение тенденции было обусловлено макроскопическим дневным трендом D1 – мы видим подтверждение основной тенденции согласно постулатам Доу. Следует подчеркнуть, что настроение медведей подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и осциллятором RSI-Bars. Последние три свечи также пересекли сигнальную линию PivotPoints и первую поддержку данного индикатора. Таким образом, получено подтверждение нисходящей тенденции со стороны графического анализа и всех типов осцилляторов. Ожидаем дальнейший прорыв сопротивления 1309.57, который вероятно приведет к обновлению локального минимума RSI-Bars (28.57).

Ордер на продажу рекомендуется открывать ниже последнего фрактального минимума 1309.57. Он соответствует историческим значениям Parabolic и сопротивления Pivot. Ограничение рисков соответствует последнему фрактальному максимуму, расположенному на отметке 1323.01. Данный уровень также подтверждает историческими значениями обоих рассматриваемых индикаторов. Динамический стоп передвигаем каждые 4 часа (стратегия следования за трендом) вслед за значениями индикатора Parabolic, изменяя вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Мы также можем разместить trailing-stop на характерном расстоянии от цены, обозначенном симметричной стрелкой на рисунке, т.е. на расстоянии между двумя ближайшими максимумами: 920 пунктов. Эта стратегия удобная, если мы не можем контролировать ситуацию, регулярно возвращаясь к терминалу.

Направление вниз
Buy sell ниже 1309.57
Stop loss выше 1323.01

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента EUR/USD на дневном графике. Сигнал осциллятора RSI-Bars продемонстрировал три последовательных бара ниже трендовой линии – первый сигнал ослабления быков. Следует также отметить и то, что цена вплотную приблизилась к последнему значению трендового индикатора ParabolicSAR - возможно его пересечение вниз одновременно с разрушением фрактального сопротивления на отметке 1.35727. Отложенный ордер на продажу рекомендуется разместить ниже следующего уровня 1.34988, который является последним рубежом восходящей недельной тенденции. Риски при этом ограничиваются последним сопротивлением 1.36972.



Существует вероятность второго сценария – последняя коррекция месячного трендового канала. В этом случае цена пробивает линию тренда D1 вверх. Одновременно происходит пробой дневного сопротивления сигнала RSI-Bars. Покупку оптимально совершать выше фрактальной отметки 1.36972 с ограничением риска ниже 1.35727.
В обоих случаях динамический стоп передвигаем каждый день по направлению тенденции - стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34998
Stop loss выше 1.36972

Направление вверх
Buy stop выше 1.36972
Stop loss ниже 1.35727

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента GBP/USD на дневном графике. Цена демонстрирует синхронизацию масштабов – восходящая тенденция наблюдается одновременно на дневном, недельном и месячном таймфреймах и этот эффект значительно повышает вероятность восходящей тенденции. Сигнал трендового индикатора ParabolicSAR подтверждает тринадцатидневную скользящую среднюю – оба сигнализируют о превосходстве быков. Предпоследняя свечная бычья модель “молот” (отмечена желтым цветом на рисунке) усиливает линию поддержки.
Тем не менее, мы видим, что ситуация не лишена интриги – осциллятор RSI-Bars пробил вниз трендовую линию. Наиболее вероятно, что это временная коррекция и сигнал вернется в трендовый канал: графический анализ и компьютерный анализ не подтверждают превосходство медведей. Однозначный вывод о сохранении тенденции можно будет сделать после пробоя сопротивления осциллятора 73.1487, который совпадает с пересечением фрактального уровня цены 1.71815. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются последней поддержкой 1.69392.



Даже самый стабильный тренд не бессмертен и рано, или поздно наступит разрушение даже недельной тенденции. С учетом текущей ситуации это может наступить в том случае, если цена пробьет линию тренда W1 вниз, например, в окрестности уровня 1.67430. При пересечении этой ключевой отметки ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз скользящей средней. В этом случае предварительный сигнал RSI-Bars окажется первый признаком усиления медвежьих настроений. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже отметки 1.67430 с предварительной фиксацией риска на уровне 1.71815.

При срабатывании одного из отложенный ордеров, второй следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий развития. После открытия позиции динамический стоп передвигаем каждый день по направлению тенденции, т.е. используем стратегию следования за трендом. Уровень ограничения риска может быть размещен ниже следующего фрактального минимума в случае срабатывания buy stop и выше следующего фрактального максимума в случае короткой продажи. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу по мере развития тенденции.

Направление вверх
Buy stop выше 1.71815
Stop loss ниже 1.69392

Направление вниз
Sell stop ниже 1.67430
Stop loss выше 1.71815

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента USD/CAD на дневном графике. Сигнал опережающего осциллятора RSI-Bars подтверждает продолжение падающей тенденции. Т.к. осцилляторы предлагают наиболее корректные подсказки именно во время бокового движения, то можно сделать вывод о склонности рынка к медвежьим настроениям. Графический анализ подтверждает направление – дневной и недельный трендовый каналы устремлены в красную зону, линия Moving Average расположена выше последних 2 свечей.



Тем не менее, локальное поведение цены указывает на временную консолидацию и свечная модель “равновесие” (отмечена желтым цветом) подтверждает это. Ожидается крупномасштабное движение. Мы предлагаем разместить отложенный ордер на продажу ниже фрактальной поддержки 1.06187. Эта отметка подтверждается историческими значениями ParabolicSAR. Риски ограничиваем выше сопротивления 1.06946, которое усилено сигналом скользящей средней. Стоп перемещается каждый день по направлению тенденции (выше следующего фрактального максимума) - стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Консервативные трейдеры могут зафиксировать половину прибыли в окрестности предыдущего месячного сопротивления, которое теперь выступает в роли поддержки – отметка 1.05183.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06187
Stop loss выше 1.06946
Take profit выше 1.05183

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 19:00 (CET, серверное время) состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом по экономическим вопросам и валютному регулированию Европарламента. Традиционно речь в Страсбурге будет посвящена перспективам монетарной политики регулятора на ближайшие несколько месяцев. Выступление Драги – ключевое событие валютного рынка на сегодняшний день в условиях продолжающейся стагнации европейской экономики. Не следует исключать новых меры для стимулирования инвестиций. Мы предполагаем, что речь Драги может привести к повышенной волатильности европейской валюты.



Рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD на дневном графике. Цена вошла в треугольник консолидации, направленный вдоль дневной медвежьей трендовой линии. При классическом сценарии область нисходящего движения ограничена недельной линией поддержки. Мы видим, что на данный момент уже сформирована бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars, которая показательна в условиях нейтрального движения. Канал DonchianChannel, направленный в зеленую зону, подтверждает дивергенцию. Тем не менее, цена пока демонстрирует баланс, который подтверждается “свечой равновесия” и сближением с сигналом трендового индикатора Parabolic SAR.

Однозначный вывод о завершении дневной тенденции можно будет сделать только после пробоя фрактального сопротивления 1.36971, которое совпадает с текущим максимумом канала Дончиана. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.35096 в окрестности недельной линии тренда. Не будем забывать, что даже стабильный тренд может быть разрушен.
С учетом текущей ситуации это может наступить в том случае, если цена пробьет линию тренда W1 вниз, в окрестности отметки 1.35096. При пересечении ключевого уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение поддержки канала. Предварительный сигнал RSI-Bars окажется первый признаком усиления медвежьих настроений – ожидаем пересечение поддержки 40.8602 данного осциллятора. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже отметки 1.35096 с предварительной фиксацией риска на уровне 1.36971. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом относительно длинной позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 1.36971
Stop loss ниже 1.35096

Направление вниз
Sell stop ниже 1.35096
Stop loss выше 1.36971

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов экономики Канады и США соответственно: продажи в производственном секторе Канады (Manufacturing sales) и индекс цен производителей США (PPI m/m). Оба показателя определяются на основе месячных данных, и характеризуют развитие производственного сектора. Стоит отметить, что изменение объема продаж в производственном секторе Канады является опережающим фактором занятости и потребительских расходов, который значительно влияет на объем инвестиций в экономику.

Индекс цен производителей США является скорее инфляционным показателем, т.к. показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров и услуг. PPI m/m включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность.
Публикация обоих индикаторов с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности валютной пары USD/CAD.



Рассмотрим поведение канадца на дневном графике. Цена приблизилась к дневной линии нисходящего тренда, крупномасштабное движение также имеет медвежью направленность. Тем не менее, мы видим, что опережающий осциллятор RSI-Bars демонстрирует первый сигнал ослабления тенденции – пробой сопротивления, отмеченный красным овалом на рисунке. Предполагается, что пробой окажется ложным только в том случае, если цена продолжит движении в пределах канала D1 и преодолеет поддержку на отметке 1.06164. Следует дождаться этого сигнала, если мы планируем открывать короткую позицию. Ключевой уровень 1.06164 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR и нижней границей канала DonchianChannel.
Однозначный вывод о завершении дневной падающей тенденции можно будет сделать только после пробоя вверх фрактального сопротивления 1.08930, которое совпадает с историческими значениями трендовых индикаторов. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.06164. В случае, если движение продолжится в рамках канала D1 продажи можно начинать от той же ключевой позиции 1.06164. При пересечении данного уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз поддержки канала Дончиана. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом.

При срабатывании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия позиции стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.08930
Stop loss ниже 1.06164

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06164
Stop loss выше 1.08930

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: разрешений на строительство (Building Permits, MN) и первичных заявок по безработице (Unemployment Claims, W1). Оба показателя позволяют косвенно судить о перспективах внутреннего потребления на американском рынке. Наиболее быстрая реакция ожидается после выхода данных по безработице, т.к. они рассчитываются на основе данных недельной давности.
Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность. На сегодняшний день ожидается повышение значения с 304 тыс. до 310 тыс. заявок на пособие по безработице. Публикация индикатора с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности американской валюты по отношению к стабильным азиатским валютам, чем мы и воспользуемся.



Рассмотрим поведение инструмента USD/JPY на дневном графике. Цена находится в недельной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается слабая бычья тенденция для баров RSI-Bars(13) с наступлением временной коррекции. Разрушение тенденции возможно при пробое поддержки осциллятора 34.049, который совпадет с пересечением ценового уровня 100.783. Одновременно мы зафиксируем прорыв нижней стороны треугольника, и выход за пределы канала DonchianChannel. Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже указанной отметки.

Покупки имеет смысл начинать только, если курс вырастет выше, чем 102.345. Это фрактальное сопротивление подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.
При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 102.345
Stop loss ниже 100.783

Направление вниз
Sell stop ниже 100.783
Stop loss выше 102.345

Добрый день уважаемые трейдеры.

Рассмотрим поведение инструмента XAU/USD (GOLD) на дневном графике. Цена находится в месячной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается бычья тенденция для сигнала RSI-Bars(13) и временная коррекция. Недельный и дневной трендовые каналы цены подтверждают направленность. Дополнительное ускорение в зеленую зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1346.98, которое подтверждается историческими значениями и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией риска на уровне 1290.16. В этом случае ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.



Не следует исключать сценария, при котором инерционности дневного тренда окажется недостаточной для пробоя треугольника. В этом случае ожидаем коррекцию, которая имеет шансы преодолеть недельную линию поддержки треугольника – данная поддержка является менее значимой, чем месячная линия. Консервативным трейдерам рекомендуется убедиться, что при этом разрушена последняя поддержка осциллятора RSI-Bars – она обведена красным овалом на рисунке. Продажи имеет смысл начинать после прохождения уровня 1251.36 в красную зону. Эта отметка подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и DonchianChannel.

При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 1346.98
Stop loss ниже 1290.16

Направление вниз
Sell stop ниже 1251.36
Stop loss выше 1346.98

Добрый день уважаемые трейдеры.

На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация ежемесячного индекса потребительских цен (Core CPI) Департаментом Трудовой Статистики США. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет темпы инфляции, которые в свою очередь влияют на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов, например европейской валюты.



Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной треугольником. При этом следует отметить, что верхняя сторона треугольника является более значимой, т.к. образована месячной нисходящей линией тренда в отличие от недельной поддержки. Таким образом, консолидация имеет более высокое ожидание к продолжению медвежьих настроений. Дневной трендовый канал подтверждает направленность, также как и значение трендового индикатора ParabolicSAR. Дополнительное ускорение движения в красную зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1.34815, которое подтверждается тринадцатидневной поддержкой DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с фиксацией риска на уровне 1.37060. Здесь может быть расположен консервативный стоп, т.к. данный уровень подтвержден историческими значениями ParabolicSAR и DonchianChannel.
Обратите внимание, что на данный момент наблюдается бычья дивергенция сигнала RSI-Bars(13). Перед открытием короткой позиции необходимо убедиться в пробое сопротивления осциллятора 32.01105.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, или в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34815
Stop loss выше 1.37060

Добрый день уважаемые трейдеры.

На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация Бюро Статистики Канады ежемесячного базового индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индикатор показывает изменение всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки розничных магазинов. Результирующие значения не включают в себя продажи волатильной компоненты – автомобилей, которые составляют 20% от всего объема продаж. Core Retail Sales определяет уверенность потребителей и соответственно готовность инвесторов вкладывать средства в развитие розничных сетей и новых производств. Именно поэтому публикация показателя может привести к значительному импульсу валюты Канады относительно наиболее ликвидных конкурентов.



Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Крупномасштабная направленность движения определяется падающим дневным и недельным трендовыми каналами. Тем не менее, на данный момент наблюдается локальная консолидация в зоне треугольника (обозначен на рисунке), которая подтверждается пересечением цены с сигналом трендового индикатора ParabolicSAR. Следует обратить внимание на пересечение вверх трендовой линии осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал является предвестником возможного медвежьего разворота цены, т.к. в зоне консолидации наиболее корректные опережающие сигналы поступают со стороны осцилляторов. Таким образом, сигнал о продолжении медвежьих настроений появиться только после пробоя поддержки осциллятора 46.71375 вниз. Ожидается, что наступление этого события совпадет с пересечением фрактальной отметки цены 1.06124, которая является началом отсчета продаж. Данный уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, а также поддержкой канала PivotPoints. Ограничение рисков разумно установить на фрактальном уровне сопротивления 1.07970, который также подтверждается историческими значениями обоих индикаторов.

Эта отметка может быть рассмотрена как позиция для открытия отложенного ордера на покупку. Срабатывание ордера необходимо приведет к дальнейшему росту сигнала RSI-Bars. Стоп может быть размещен на противоположном ключевом уровне - 1.06124.После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция), или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06124
Stop loss выше 1.07970

Направление вверх
Buy stop выше 1.07970
Stop loss ниже 1.06124

Добрый день уважаемые трейдеры.

Ключевым событием второй половины дня является публикация сразу двух базовых показателей внутреннего спроса США: Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims, 14:30 CET) и Новые продажи недвижимости (New Home Sales, 16:00 CET). Первый показатель вычисляется на основе недельных данных, которые собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Unemployment Claims позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. New Home Sales выпускается статистическим бюро США 1 раз в месяц и показывает число новых проданных домов расчете на 1 семью. Данный индикатор является ведущим индикатор экономического развития – обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. К тому же New Home Sales определяется большим объемом статистических данных, чем Unemployment Claims. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит могут повлиять на укрепление, или ослабление американской валюты.



Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/JPY на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной “медвежьим” треугольником – верхняя сторона образована нисходящей недельной линией тренда. Графическая фигура подтверждается барами осциллятора RSI-Bars, на четырехчасовом масштабе сформирован равносторонний треугольник. Рынок набирает энергию для новой фазы высокой волатильности. Отложенный ордер на продажу может быть размещен ниже фрактальной поддержки 100.769, которая подтверждается историческими значениями канала DonchianChannel. Убедиться, что пробой не является ложным, нам поможет сигнал осциллятора. В этот момент ожидается одновременное пересечение уровня индикатора 32.236 и выход из его зоны консолидации. Консервативная защита позиции может быть сформирована на основе фрактального сопротивления 101.826. Она подтверждается верхней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также медвежьей трендовой линией D1. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 100.769
Stop loss выше 101.826

Добрый день уважаемые трейдеры.

Ключевым событием второй половины дня является публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей в США (CB Consumer Confidence, 16:00 CET). Данный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель косвенно оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит, могут повлиять на укрепление, или ослабление американской валюты.



Рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Опережающий осциллятор RSI-Bars совершил корректный разворот в окрестности медвежьей линии тренда и определил новую фазу роста цены. Последний бар индикатора обновил максимум, пробив сопротивление 55.70772. Мы ожидаем, что графическая модель повторится на ценовом графике, тем более, что трендовый индикатор ParabolicSAR уже развернулся в сторону зеленой зоны. Предпоследний бар цены пересек вверх сопротивление канала DonchianChannel и укрепил уверенность в направленности движения. Позиция на покупку может быть открыта немедленно в окрестности отметки 1.07970. Консервативная защита позиции формируется на основе фрактальной поддержки 1.06125. Она подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss.
Следует отметить, что растущие объемы торгов подтверждают начало медвежьего импульса. Так, на графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами USD/CAD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции совпадает с началом нового восходящего движения цен. Объемы торгов подтверждают ценовую модель согласно одному из постулатов Чарльза Доу.



Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и восходящий импульс будет со временем ослаблен. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону дневного трендового канала. Короткая позиция может быть открыта ниже поддержки 1.06125. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.07970
Stop loss ниже 1.06125

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06125
Stop loss выше 1.07970

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. На данный момент мы видим, что цена пробила месячную линию тренда и опускается в красную зону. Произошло разрушение и недельного сопротивления, т.е. движение значительно ускоряется. Одновременно произошел пробой канала DonchianChannel и разворот трендового индикатора ParabolicSAR. Таким образом, нет сомнений в высокой вероятности зарождения нового медвежьего импульса, тем более, что опережающий осциллятор RSI-Bars продолжает падение в узком канале без значительных коррекций.



Единственным настораживающим фактором являются низкие объемы сделок. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами EUR/USD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции пока не наблюдается. Таким образом, объемы торгов не подтверждают уверенность медведей, и это возможно является тревожным сигналом ложного пробоя. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться ситуации, когда число заявок по фьючерсам и опционам превысит уровень 180 000. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре возможно здесь.



Сразу после этого может быть открыт отложенный ордер на продажу евро от ключевого уровня 1.34161. Эта поддержка подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Ограничивать риски будет разумно уровнем 1.35606, который усилен параболиком и трендовой медвежьей линией. Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и нисходящий импульс будет со временем ослаблен, тем более, что мы все еще видим низкие объемы торгов. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону месячного трендового канала. Длинная позиция может быть открыта выше сопротивления 1.35606. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.35606
Stop loss ниже 1.34161

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34161
Stop loss выше 1.35606