Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

Прогноз от 25.08.2014

Банковский форум в Джексон Хоул, США, в пятницу 22 августа, и особенно выступление главы ФПС Йеллен в целом поддержали уверенность инвесторов в скором и неизбежном повышении ставки в США. В результате большинство валютных пар открыло сегодня ночью с гэпами на масштабном укреплении доллара. В течение дня волатильность должна несколько успокоиться, поскольку в Лондоне сегодня выходной день. Предполагаю формирование новых диапазонов.

EURUSD провалилась к 1.3180, но в итоге немного стабилизировалась около 1.3200. Ближайшие уровни, где сосредоточены покупки, это 1.3180 и 1.3150-60. Продажи накапливаются около 1.3220- и 1.3240-50. Предположу, что 1.3150-1.3250 - это диапазон на ближайшие пару дней.

GBPUSD достигла мощных ордеров на покупку около 1.6530-40. Здесь, очевидно, формируется диапазон 1.6550-1.6600.

USDJPY пока не может значительно оторваться от 104.00. От 104.20 и выше ощущается давление продаж (японские экспортеры и фиксация прибыли). Покупки начинаются от 103.80, и вероятный диапазон 103.80-104.30.

EURAUD превзошла саму себя, рухнув к 1.4150. Carry trade торжествует, но на текущих уровнях все более вероятным становится отскок к 1.4200-50.*

Золото пока не в силах вырваться из узкого коридора 1275-1280. Активность здесь невысока на фоне проблем у фьючерсной биржи CME. Тем не менее, риски падения к 1270 и далее в сторону 1240-1250 сохраняются. Необходимо укрепление к 1295-1300 для стабилизации.

Фондовый рынок США дрейфует недалеко от своих рекордных максимумов. Индекс S&P500 по прежнему нацелен на отметку 2000. Вероятный диапазон на сегодня - 1285-1299.

Источник Weltrade.ru

EURAUD рассматривается в контексте классического примера carry trade. Если есть интерес, я могу добавить в обзоры и швейцарский франк, но у него диапазон колебаний достаточно узкий. Статус валюты-убежища нивелируется решимостью Национального банка Швейцарии не допустить чрезмерного укрепления франка.

Наиболее оперативно можно получать информацию из новостной ленты в терминале МТ4. А постфактум, думаю, на независимых источниках вроде ft.com

Прогноз от 26.08.2014

Основная тема дня - фаза консолидации во всех торговых инструментах. Рынок будет ожидать новые события и новости для дальнейших движений.

EURUSD сохраняет 1.3150-1.3250 диапазон. По факту пара торгуется около отметки 1.3200 плюс-минус 20 пунктов. Вполне вероятно, что до публикации статистики ВВП США в четверг ситуация значительно не изменится.

GBPUSD - 1.6550-1.6600. Маловероятно, что до завтра будут изменения диапазона.

USDJPY остается в коридоре 103.80-104.30.

EURAUD продолжает снижаться, carry trade торжествует. При уверенном пробитии уровня 1.4150 нас ждет цель 1.4100.

Золото несколько стабилизировалось выше отметки 1280, но общее затишье на рынке продолжает оказывать давление. Предполагаю 1275-1290 диапазон до завтрашнего дня.

Фондовый рынок США выходит на новые максимумы. Индекс S&P500 достиг отметки 2000, и пытается закрепиться выше этой цифры. Глобально ситуация неизменна, рост в этом секторе рынка продолжится.

Источник Weltrade.ru

В понедельник 25 августа вышли прямые эфиры на РБК ТВ с моим участием. Обсуждалась текущая ситуация на рынках валют (EUR, RUB, UAH), а также перспективы доллара США после банковского форума в Джексон Хоул, США.
Вот ссылки на выступления:

Прогноз от 27.08.2014

Сегодняшний день в целом повторяет тенденции вчерашнего. Тем не менее, своих новых максимумов доллар достиг на азиатской сессии, после чего образовался некоторый отскок. В виду отсутствия статистики текущая ситуация, вероятно, сохранится до завтра.*

EURUSD отметилась у 1.3150, прежде чем немного скорректироваться. Есть основания считать, что агрессивность медведей несколько слабеет в преддверии важной статистики, тем более, что пара уже ощущает свежие покупки (фиксация прибыли, прежде всего). Диапазон 1.3150-1.3250 сохраняется.

GBPUSD протестировала недавние минимумы в районе 1.6535-40, и опять же фиксация прибыли вернула пару выше 1.6550. Все тот же 1.6550-1.6600 коридор сохраняется.

USDJPY не меняет тенденций, диапазон 103.80-104.30 очень устойчив.*

EURAUD достигла отметки 1.4100. Здесь доминирует нисходящий тренд с целью 1.4000, стратегия carry trade приносит свои плоды. Возможная коррекция реализуется только в том случае, если пара укрепится выше 1.4200-20.*

Золото пытается определиться с направлением, но общий фон торговли подавлен, торговый интерес невысок. На сегодня диапазон 1280-1290.

USDRUB продолжает торговаться в диапазоне 36.00-36.50. Оптимистичные ожидания успехов дипломатии несколько поддерживают рубль, пара близка к 36.00 в данный момент.*

Фондовый рынок США осваивается на новой территории. Индекс S&P500 удерживается у отметки 2000, но дальнейший прогресс ограничен. Здесь есть некая интрига, очевидно, значительных торговых объемов на этих уровнях нет.

Источник Weltrade.ru

Прогноз от 28.08.2014

Сегодня рынки находятся под влиянием событий в геополитике, экономическая статистика игнорируется. Тем не менее, существенных изменений недавних торговых диапазонов пока не отмечается. Можно также отметить некоторый рост интереса к активам-убежищам.

EURUSD удерживает диапазон 1.3150-1.3250. Мощные продажи от 1.3220 вступили в действие при попытке укрепления пары. Евро находится под давлением.

GBPUSD нашла продажи чуть выше 1.6600, и старый диапазон 1.6550-1.6600 все еще в силе.

USDJPY находится под влиянием повышенного интереса к йене как убежищу. Пара находится под давлением, но приказы на покупку около 103.50-60 пока удерживают ее от дальнейшего падения.

EURAUD продолжает снижение. Здесь удивительным образом сочетаются интерес к carry trade и удаленность Австралии от зоны конфликта, что дает австралийскому доллару статус убежища. Ближайшая цель - 1.4000. Только прорыв выше 1.4200-20 стабилизирует пару.

Золото получило поддержку от ситуации в геополитике. Тем не менее, 1300 пока удерживается. Прорыв выше этой отметки будет означать переход в диапазон 1300-1310. Уровни 1280-85 сейчас выступают как ключевой уровень поддержки.

USDRUB достигает все новых и новых исторических максимумов. Прорыв выше 36.50-60 стал для рубля крайне негативным. Безусловно, решающую роль здесь сейчас играет ситуация на востоке Украины. Целью восходящего движения сейчас является отметка 37.00

Фондовый рынок США сегодня будет целиком зависеть от геополитических факторов. Индекс S&P500 снизился ниже 2000, что дает основания считать, что инвесторы становятся весьма осторожными и не готовы излишне рисковать.

Источник Weltrade.ru

Здравствуйте. Как вы считаете, куда вероятнее пробьется треугольник на рынке золота (Weekly)? Вверх или вниз?

Прогноз от 29.08.2014

Окончание месяца накладывает отпечаток на торговую активность, которая минимальна и сводится к некоторой фиксации позиций. Статистика второй половины дня вряд ли окажет существенное влияние, если будет примерно в рамках ожиданий.*

EURUSD удерживается между отметками 1.3150 и 1.3200. Приказы на продажу выше 1.3200-10 надежно защищают верх. Не исключаю попытки продвинуться ниже после закрытия европейской сессии.

GBPUSD еще более сузила диапазон, теперь это 1.6570-1.6600. В целом пара выглядит устойчивее, чем в прошлые дни, сказывается активность продавцов в кросс-курсе EURGBP.

USDJPY вернулась в старый диапазон 103.80-104.20, затишье в геополитике несколько ослабило интерес к активам-убежищам.

EURAUD, после достаточно продолжительного снижения, нащупала приказы на покупку около 1.4060-70. Фиксация прибыли перед выходными укрепила пару к 1.4100, но к концу дня не исключается снижение в сторону 1.4050.

Золото демонстрирует потерю интереса инвесторов. Диапазон 1280-1290, и маловероятно, что он изменится до конца дня.

USDRUB достигла новой исторической вершины и круглой цифры 37.00. Тенденция рубля негативна, причин для его укрепления пока не просматривается. Дальнейшее развитие событий в паре будет напрямую связано с динамикой ситуации в военном конфликте.*

Фондовый рынок США малоподвижен. Индекс S&P500, несколько понизившись вчера с отметки 2000 к 1995,, сегодня будет несколько устойчивее, и цифры 2000-2005, вероятно, снова будут достигнуты.

Источник Weltrade.ru

Здравствуйте. По моим предположениям, прорыв будет вниз, в сторону 1240-50, и возможно, к 1180-1200, но вряд ли ниже, и ненадолго, в течение месяца-полутора, после чего рассчитываю на начало хорошего роста в сторону 1400.

Вот и получается, что война между Украиной и Россией приводит к падению гривны и рубля, а доллар при любых военных действиях в шоколаде... и кому это все выгодно после этого?!))))

Конец недели совпал с окончанием месяца. И на крупных таймфреймах по EUR/USD довольно характерные комбинации японских свечей, которые, похоже, можно трактовать, как уверенное продолжение медвежей тенденции, как считаете?

Прогноз от 01.0.2014.

Выходной день в США (День Труда) сводит торговую активность к минимуму. Фондовый рынок США закрыт, и большинство валютных пар сегодня находятся в своих старых диапазонах.

EURUSD продолжила нисходящее движение уже в минувшую пятницу, но, как я и ожидал, темпы снижения невысоки, Слабость евро объясняется, в том числе, и все возрастающим интересом к carry trade, где евро выступает валютой фондирования. Пара снизилась к 1.3120, но достаточно вялая фиксация прибыли пока остановила дальнейший прогресс. Тем не менее, достижение круглой цифры и опционного барьера 1.3100 вполне возможно. Пока диапазон 1.3100-1.3150.

GBPUSD укрепилась выше 1.6600, чему немало способствовали активные продажи пары EURGBP ниже 0.7950. Сегодня можно предположить диапазон 1.6600-1.6650.

USDJPY укрепилась к 104.30, ведомая покупательским интересом в GBPJPY. Следующая цель - 104.50.*

EURAUD достигла 1.4050. Впереди - мощнейшая зона поддержки около 1.4000 (опционный барьер на значительную сумму). Этот уровень вполне может быть достигнут.*

Золото остается в диапазоне 1280-1290 при весьма слабом торговом интересе.

USDRUB продолжает восхождение. Временные остановки у пары теперь только на круглых (опционных ) цифрах, например, 37.50. Текущий диапазон 37.00-37.50, видимых причин для укрепления рубля нет, следующая ближайшая цель - 38.00.

Источник Weltrade.ru

Любые военные действия за пределами США приводят к росту доллара США. США традиционно умело используют военную премию при решении собственных проблем.

С точки зрения технического анализа именно так.

Прогноз от 02.09.2014

Рынки отпраздновали возвращение после выходного дня в США укреплением доллара США. Полная событий вторая половина недели (заседания ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам в четверг, отчет по рынку труда США в пятницу) держит инвесторов в тонусе. Сегодня интерес представляет статистика из США в 17:00 ЕЕТ (Индекс ISM).

EURUSD продолжает снижение, хотя и несколько более медленными темпами, чем могла бы, если сравнивать с другими парами. Диапазон 1.3100-1.3150 пока сохраняется, но пара под давлением. Определенную поддержку оказывают EURGBP и EURAUD, где отмечаются отскоки.

GBPUSD снизилась ниже 1.6600, что подтверждает вчерашнее укрепление всего лишь как атаку спекулянтов на малоликвидном рынке. Пара на данный момент готова тестировать недавние минимумы около 1.6530-40, ниже которых скопились стоп приказы на продажу. Любой откат будет ограничен 1.6600.

USDJPY, несомненно, стала катализатором всего движения на рынке. Движение здесь продиктовано, скорее всего, техническими факторами. Опционный барьер 105.00 является целью этого движения. На подходе к 105.00 будут ощутимы продажи японских экспортеров. Диапазон 104.50-104.90, приказы на покупку скапливаются около 104.30-104.50.

EURAUD получила отскок от 1.4050, поскольку глава Республиканского Банка Австралии Стивенс высказал обеспокоенность высоким курсом австралийского доллара. Это интересный момент, он может спровоцировать не просто откат, а полномасштабную коррекцию пары. Пока диапазон 1.4100-1.4150 с тенденцией к укреплению.

Золото снизилось ниже 1280, что может означать новую фазу нисходящего тренда. Прорыв ниже 1275 и особенно ниже 1270 может вызвать волну продаж стоп приказов.

USDRUB - диапазон 37.00-37.50. Общее укрепление доллара только подчеркивает слабость рубля.

Фондовый рынок США продолжает рост. Индекс S&P500, надежно укрепившись выше 2000, целится к 1210 и далее к 1225.

Источник Weltrade.ru

А когда же можно ждать изменения? Я так понимаю, что политические и экономические события способствуют сохранению этой тенденции?

Прогноз от 03.09.2014

Победное шествие доллара США сегодня несколько замедлилось после достижения новых вершин. Тем не менее, говорить о начале коррекции пока преждевременно, хотя некоторые валютные пары уже демонстрируют отскок. Значимой статистики сегодня нет, *рынком движут геополитические новости.

EURUSD демонстрирует стремление выйти выше 1.3150, и в этом случае есть вероятность движения в сторону 1.3200. Зона 1.3100-1.3150, как я и ожидал, оказалась достаточно серьезной поддержкой для пары. Тем не менее, понижательные риски сохраняются, особенно в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ.*

GBPUSD провалилась еще ниже, сегодня пара находится в диапазоне 1.6450-1.6500, немалую роль в снижении сыграли внутриполитические факторы. Тем не менее, понижательный импульс теряет силу, пара EURGBP близка к мощному уровню сопротивления 0.8000, откуда вновь возможно снижение, что окажет паре GBPUSD определенную поддержку.

USDJPY достигла 105.30, прежде чем продажи японских экспортеров и фиксация прибыли дали о себе знать. Формируется диапазон 104.80-105.30. Восходящий тренд сохраняется, цель 105.50. Однако неожиданное развитие дел в геополитике может вызвать новый интерес к йене как валюте-убежищу.

EURAUD показывает увеличение волатильности, что для carry trade является нехорошим признаком. Откат к 1.4170-80 встретил мощные продажи, а последующий провал нашел приказы на покупку около 1.4080 и ниже. Диапазон 1.4080-1.4180, предполагаю укрепление к верхней границе и, возможно, к 1.4200-20.

Золото рухнуло ниже 1270, и знаковый уровень 1260 сейчас под угрозой. Провал ниже 1260 будет означать движение к 1240-1250. А пока диапазон 1260-1270, выше 1270 видны первые стоп приказы на покупку.

USDRUB весьма неплохо отреагировала на новостные заголовки об ослаблении напряженности в конфликте на востоке Украины. Несмотря на последующие противоречивые заявления, пара снизилась ниже 37.00. Зона 36.70-37.00 содержи серьезные приказы на покупку, и дальнейшее снижение пока под вопросом.

Фондовый рынок США - без особых изменений. Индекс S&P500 устанавливает диапазон 2000-2010.

Источник Weltrade.ru

Перелом тенденции, или хотя бы начало коррекции, возможны при выходе важной статистики или по итогам заседаний центробанков. Например, завтра (заседание ЕЦБ) или в пятницу (отчет по рынку труда США). То есть такого рода события вполне способны спровоцировать смену тренда.

Прогноз от 04.09.2014

Движения рынка сегодня будут диктоваться двумя важными событиями - заседаниями ЕЦБ и Банка Англии. Процентные ставки останутся без изменений, в этом уверены все аналитики. Гораздо больше интересуют заявления представителей обоих регуляторов касательно дальнейших планов по процентным ставкам и монетарной политике в целом.

EURUSD пока не закрепилась выше 1.3150, но и падения тоже не наблюдается. Инвесторы взяли паузу, диапазон 1.3130-1.3160, судя по всему, сохранится до объявления итогов заседания.

GBPUSD пока под давлением, но 1.6430-40 удерживается. Предполагаемый диапазон 1.6430-1.6470 до вердикта Банка Англии в 14:00 ЕЕТ.

USDJPY торгуется ниже 105.00 сегодня, фиксация прибыли делает свое дело. Тем не менее, общий диапазон 104.80-105.30.

EURAUD провалилась ниже 1.4100-1.4080, желания заработать на carry trade пересилили опасения напряженности в геополитике. Тем не менее, покупки постоянно присутствуют чуть ниже 1.4050 (фиксация прибыли). Предполагаемый торговый коридор 1.4050-1.4100 на данный момент, дальнейшее движение будет зависеть от евро в целом.

Золото стагнирует около отметки 1270. Здесь формируется диапазон 1265-1275, интерес довольно слабый.*

Фондовый рынок США находится в ожидании завтрашнего отчета по рынку труда США. Индекс S&P500 в целом сохраняет диапазон 2000-2010.

Источник Weltrade.ru