Мнение эксперта по FXFinPro

Безработица в Еврозоне упала до 10,3%
Сегодня была опубликована важная статистика по уровню безработицы в Еврозоне, уровень которой в январе составил 10,3%, что на 0,1% лучше, чем в декабре. В результате показатель достиг минимального значения с августа 2011 года. в январе 2015 года показатель был на 1,0% выше. Количество безработных сократилось на 105 тысяч в Еврозоне. Наибольший уровень безработицы остается в Греции (24,5%) и Испании (20,5%). Несмотря на положительную статистику по рынку труда, мы прогнозируем усиление стимулирующих мер ЕЦБ, что приведет к падению цены евро в ближайшие недели с потенциальными целями на 1,0800, 1,0700 и 1,0550.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

ВВП Австралии вырос на 3,0% в 2015 году
Сегодня была опубликована важная статистика по росту ВВП Австралии, который в 4 квартале прошлого года составил 0,6% против прогноза 0,5% и 1,1% в третьем квартале. За год экономика страны расширилась 3,0%. Основной причиной для уверенного роста экономики страны стал сильный внутренний спрос, который сумел компенсировать негативное влияние от сокращения инвестиций в горнодобывающий сектор и падения цен на сырье. Данный факт будет поддерживать австралийскую валюту, но не сможет компенсировать слабые данные по торговому балансу. Мы прогнозируем падение цен австралийского доллар до 0,6800 и 0,6500 в среднесрочном периоде.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

20 марта крупные производители нефти встретятся в Москве
Согласно сообщению Bloomberg встреча стран производителей нефти произойдет 20 марта в Москве. В министерстве нефти Нигерии заявили, что участие в данном заседании примут как члены ОПЭК, так и другие крупные производители нефти. Согласно нашим прогнозам, в результате спекуляций относительно данной встречи, цена нефти может показать рост, но ее потенциал будет ограниченным так как Иран продолжит наращивать объемы поставок, а рост цен на нефть приведет к повышению поставок из США. Наш среднесрочный прогноз по нефти остается негативным, но мы ждем сильных движений цены.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Мы ожидаем рост USD/JPY
Сегодня глава Банка Японии дважды выступал с заявлениями. Так, он намекнул на дальнейшее расширение программы стимулирования, которая вместе с отрицательными ставками должна привести к росту инфляции до целевого уровня 2,0%. Данный эффект поможет финансовым институтам получить прибыль в будущем несмотря на текущие негативное влияние отрицательных процентных ставок. Мы не прогнозируем усиление стимулирующих мер на ближайшем заседании Банка Японии, но прогнозируем данный шаг в ближайшие кварталы. В связи с этим, а также стабилизацией ситуации на фондовых и товарных рынках, мы ожидаем увидеть сильный рост пары USD/JPY с целями на 117,00, 118,80 и 121,50.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Данные из Китая ухудшили привлекательность AUD/USD
Сегодня были опубликованы неожиданно слабые данные по торговому балансу Китая, которые оказались значительно хуже прогнозов. Так, профицит торгового баланса составил в феврале 32,59 миллиарда долларов против прогноза роста на 51,2 миллиарда долларов и предыдущего значения 63,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что экспорт сократился в годовом выражении на 25,4% против ожидаемого снижения на 12,5%. Импорт упал на 13,8%, против 18,8% в январе. Стоит напомнить, что данные а январе-феврале являются волатильными в связи с изменением времени каникул связанных с празднованием Нового Года. Мы прогнозируем падение цены австралийского доллара на данном фоне с целями на 0,7000 и 0,6840.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

РБНЗ понизил процентную ставку до 2,25%
Резервный Банк Новой Зеландии принял решение понизить процентную ставку на 0,25% до 2,25% в связи с рисками замедления мировой экономики. Особое внимание в банке уделили рисками связанным с Китаем и рынком молочной продукции. Текущий рост в стране поддерживается за счет туризма, миграции и строительства. В новозеландском регуляторе также не исключает возможность дальнейшего смягчения монетарной политики, что в будущем приведет к продолжению негативной динамики с первыми целями на 0,6450, 0,6250 и 0,6000. Наш среднесрочный прогноз остается негативным.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Мы сохраняем негативный прогноз по евро
Вчера цена евро показала сильные движения цены после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги и публикации решения относительно процентных ставок ЕЦБ. Так, процентные ставки по депозитам были снижены до -0,40% против -0,30% ранее, ставка рефинансирования снизилась на 0,05% до 0,00%, ежемесячный объем программы покупок активов был увеличен на 20 миллиардов евро до 80 миллиардов евро. В то же время прогнозы роста ВВП Еврозоны в 2016 году были ухудшены до 1,4% против 1,7% ранее, а инфляция согласно ожиданиям регулятора составит лишь 0,1% против предыдущей оценки 1,0%. Дальнейшее движение евро будет зависеть от риторики ФРС на следующей неделе. Мы сохраняем среднесрочный негативный прогноз и прогнозируем падение котировок в ближайшее время до уровня 1,0800.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Промышленное производство в Еврозоне выросло на 2,1%
Согласно данным, которые были опубликованы сегодня, объем промышленного производства в Еврозоне в январе вырос на 2,1%, что значительно лучше снижения на 0,5% в декабре прошлого года. Средний прогноз по данному индикатору был на уровне 1,7%. Рост промышленного производства в январе был максимальным с сентября 2009 года. Наибольший рост промышленного производства был зафиксирован в Ирландии (12,7%). Данная статистика улучшает настроение инвесторов, но ключевое влияние на этой неделе будут иметь новости по решению ФРС относительно параметров монетарной политики США. В случае более ястребиной риторики, цена евро может сильно снизится и достигнуть уровней 1,0800 и 1,0700.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Занятость в Еврозоне выросла на 0,3%
Сегодня была опубликована статистика по занятости в Еврозоне, которая была позитивной, но не смогла изменить пессимистические настроения инвесторов относительно цены евро. Так, показатель в 4 квартале вырос на 0,3%, что было на 0,1% лучше прогнозов аналитиков. Напомним, что в 3 квартале рост занятости составил 0,3%. Наибольший рост был зафиксирован на Мальте и Хорватии, а сокращение было отмечено в Эстонии, Великобритании и Литве. Завтра прогнозируется сильный рост волатильности после заявления ФРС по монетарной политике, во время которого по нашим прогнозам уверенность в более раннем повышении процентных ставок в США вырастет и в таком случае евро может показать сильное нисходящее движение до уровней 1,0800 и 1,0700.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Британский фунт может продолжить падение
Сегодня была опубликована сильная статистика по рынку труда в Великобритании. Так, безработица в стране осталась на уровне 5,1%, средняя заработная плата за 3 месяца выросла на 2,1%, что на 0,1% больше прогноза. Стоит отметить, что количество безработных сократилось на 18,0 тысяч, что значительно лучше ожидаемого снижения на 8,8 тысяч. Несмотря на данный позитив, падение британской валюты продолжилось в связи с публикацией результатов опросов в стране, согласно которым 52% британцев поддерживают выход страны из Евросоюза и 45% против подобной инициативы. Наш прогноз по британской валюте на следящие месяцы остается негативным с потенциалом снижения до 1,3500-1,3600.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Новозеландская экономика выросла на 0,9%
Цена новозеландского доллара выросла после публикации положительной статистики по росту ВВП страны в 4 квартале прошлого года. Так, экономика страны расширилась на 0,9% против прогноза аналитиков на уровне 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 2,3%. Рост активности в сфере услуг смог компенсировать слабость в производственном и сельскохозяйственном секторах. Ослабление мировой экономики и ухудшение ситуации в сельском хозяйстве являются основными факторами, которые негативно влияют на новозеландскую валюту. Несмотря на текущий рост и улучшение макроэкономических показателей, ожидаемое снижение процентных ставок РБНЗ и вероятное укрепление доллара США являются причинами для сохранения негативного прогноза с целями на 0,6450 и 0,6250.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Потенциал роста нефти значительно снизился
Цена нефти продолжает расти на фоне ослабления доллара, покрытия коротких позиций, а также спекуляций относительно возможного достижения консенсуса во время встречи крупных производителей нефти в столице Катара – Дохе 17 апреля. Согласно заявлению министра нефтяной промышленности Катара, в данной встрече готовы взять участие представители около 15 стран, чей суммарный объем производства нефти составляет 73% от общемирового. Стоит отметить, что Иран заявил о намерении наращивать объем добычи до уровня 4 миллиона баррелей в день, что поможет компенсировать ожидаемое снижение добычи нефти в США. Текущий рост согласно нашим прогнозам может продолжиться, но его потенциал является низким и мы прогнозируем возобновление негативной динамики цены с потенциалом снижения на 20-25%.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена золота вероятно снизится в среднесрочном периоде
Цена золота консолидируется около важного уровня 1244 доллара за тройскую унцию после недавней коррекции. Основной причиной для роста спроса на золото с начала года стал повышенный интерес к защитным активам в связи с опасениями относительно роста китайской экономики, снижением на фондовых рынках и падением цен на нефть. Все данные факторы имели кратковременное влияние. Несмотря на это, инвесторы сохраняют повышенный интерес к золоту, как защитному активу. В случае сохранения текущей ситуации на товарных и фондовых рынках, цена золото начнет снижаться, чему будут способствовать ожидания повышения процентных ставок ФРС в этом году на 0,50%. Наш среднесрочный прогноз остается негативным и мы ждем снижения цены в среднесрочном периоде до уровня 1100 долларов за тройскую унцию.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена нефти может возобновить падение
Представители Ливии заявили о намерении нарастить добычу нефти до того уровня который сейчас возможен и не будут присоединятся к инициативе по замораживанию объемов производства нефти на уровне января. Стоит отметить, что на данный момент производство нефти в стране составляет около 0,4 миллиона баррелей в сутки, что в 4 раза меньше, чем до начала гражданской войны в 2011 году. Напомним, что 17 апреля в Дохе состоится встреча представителей около 15 государств, которые является крупными производителями нефти. Несмотря на это, мы прогнозируем продолжение роста поставок из Ирана, что компенсирует снижение добычи в США. После сильного роста цены нефти, на данный момент есть вероятность коррекции фьючерсов на Light Sweet до уровней 37,30, 34,00 и 31,00 долларов за баррель нефти. Наш среднесрочный прогноз по нефти остается негативным.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Данные по торговому балансу Новой Зеландии не смогли изменить настроения на рынке
Сегодня была опубликована положительная статистика из Новой Зеландии, где профицит торгового баланса страны составил 339 миллионов против прогноза 75 миллионов. За год дефицит торгового баланса составил 3,57 миллиарда новозеландских долларов, но ситуация в последние месяцы улучшается. Стоит отметить, что экспорт вырос в феврале до 4,25 миллиардом, против роста импорта до 3,91 миллиардов. Стоит отметить положительную динамику в молочной продукции чей экспорт увеличился на 9,2%. Несмотря на данную положительную динамику в показателях, падение новозеландского доллара продолжилось на фоне укрепления доллара США и снижения цен на сырье. Мы сохраняем среднесрочный негативный прогноз по NZD/USD с целями на 0,6450 и 0,6250.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена евро вероятно возобновит падение
Цена евро продолжает показывать умеренный рост на фоне ослабления доллар США, а также публикации положительно ситуации в Еврозоне, где уровень уверенности инвесторов вырос до 5,7 в апреле против 5,5 в марте. Кроме того, уровень безработицы сократился на 0,1% до 10,3% в феврале. Стоит отметить, что несмотря на постепенное улучшение макроэкономических показателей, цена евро может возобновить нисходящую динамику в ближайшее время на фоне программы покупок активов в Еврозоне, ожидаемого укрепления доллара США в связи с ужесточением монетарной политики ФРС и риском выхода Великобритании из Евросоюза. Мы прогнозируем снижение евро в ближайшие месяцы с целями на 1,0700-1,0800.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Европейские рынки сменили тренд
Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику на фоне публикации слабой статистики по промышленным заказам в Германии, которые в феврале упали на 1,2%. Основной причиной для снижения стало ухудшение настроений инвесторов в связи с падением цен на нефть и снижением фондовых индексов в Азии и США. Рост на рынках региона также сдерживается опасениями относительно выхода Великобритании из Евросоюза. Мы ждем завтрашней публикации протоколов предыдущего заседания ФРС, что могут сильно повлиять на ход торгов. Нам также стоит следить за ситуацией на товарных рынках. Рост на европейских рынках вероятно возобновится в среднесрочном периоде, но в ближайшее время более вероятным является продолжение негативной динамики цены.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Мы прогнозируем коррекцию S&P500 в ближайшее время
Перед сегодняшней публикацией протоколов предыдущего заседания ФРС, цена фьючерса на широкий индекс акций S&P500 консолидируется около важного уровня 2050 после того как пробила границу восходящего канала. Стоит отметить, что после сильного роста на американском рынке, а также учитывая ожидание слабого сезона корпоративной отчетности в США, где прибыль компаний входящих в индекс S&P500 может сократиться 4 квартал подряд, мы прогнозируем падение цены в ближайшее время с потенциалом достижения отметок 1980, 1950 и 1915.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Японская иена может продолжить рост
Сегодня в Японии были опубликованы данные по индексу потребительского настроения в Японии, который показала снижение до -22,5 по сравнению с -17,3 в четвертом квартале прошлого года. Стоит отметить , что сегодня глава Банка Японии Харухико Курода в очередной раз подчеркнул восстановление роста потребительских цен, но отметил негативное влияние нестабильности на финансовых рынках. Завтра будет опубликована статистика по объему заказов на машиностроительное оборудование в Японии. Улучшение ситуации на финансовых рынках по нашим прогнозам приведет к стремительному снижению японской иены в среднесрочном периоде и потенциал ее укрепления в ближайшее время значительно сократился.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Мы прогнозируем рост доллара США до конца года
Динамика доллара США до конца года будет находиться под влиянием ожиданий инвесторов относительно монетарной политики Федеральной резервной системы. Основными факторами, которые будут стимулировать американский регулятор к поднятию процентных ставок будут:
• Снижение безработицы в США, которая приближается к уровню природной безработицы 4-4,5%;
• Рост инфляции на фоне прекращения падения цен на нефть и ее вероятного повышения во второй половине года.
Стоит отметить, что именно низкая база сравнения цен на нефть приведет к росту инфляции до целевого уровня 2,0%. Напомним, что согласно последним данным, базовая инфляция, которая не включает в свой расчет высоковолатильные показатели как цены на энергоносители, составила 2,3% из чего можно сделать вывод, что при росте цен на нефть, темпы роста индекса потребительских цен в США будут достаточно высокими. Несмотря на возможное замедление темпов роста мировой экономики, что негативно влияет на американскую экономику, мы прогнозируем ускорение темпов ужесточения монетарной политики ФРС во втором полугодии, что наравне в с программой количественного смягчения в Еврозоне, объемом покупки активов на 80 миллиардов евро в месяц, приведет к падению цены EUR/USD до 1,05, после чего в 2017 году может быть достигнут паритет по данным валютам. В ближайшие месяцы возможно резкое падение евро до уровней 1,05-1,07 на фоне спекуляций относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по данному вопросу состоится 23 июня, и согласно ряду опросов, сторонники выхода имеют незначительный перевес.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika