Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник макроэкономические показатели Европы и Великобритании вышли лучше прогнозов, но инвесторы воспользовались удобным моментом для закрытия ранее открытых покупок. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь подскочил с 6,4 до 19,2 при ожидании снижения до 5,1, индекс настроений еврозоны ZEW возрос с 16,8 до 20,2 при ожидании 15,3. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц поднялся с -8 до -2 против прогноза -10, чистые заимствования государственного сектора за май составили 9,1 млрд фунтов при ожидании 9,5 млрд.
Джанет Йеллен на выступлении в Конгрессе высказалась за осторожный подход в вопросе повышения ставок. Инвесторы через фьючерсы по федеральным фондам понизили ожидания декабрьского повышения до 49,0%, то есть их уверенность в нежелании ФРС повышать ставку в этом году только крепнет. Марио Драги на выступлении в европейском парламенте, наоборот, выглядел оптимистично, он заявил о разработках дальнейших стимулов ЕЦБ, включая даже доступ к деньгам ЕЦБ средним фирмам.
Сегодня инвесторы, если вчера они успели закрыть все стратегические позиции, будут ждать приближающийся референдум Великобритании. Макроэкономические данные ожидаются в целом нейтральными. Индекс цен на дома в США за июнь ожидается ростом на 0,6%. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за май прогнозируются в 5,53 млн против 5,45 млн в апреле. По еврозоне макроэкономические индикаторы не выходят.
Ждём развитие цены по евро в диапазоне 1.1235-1.1300, по фунту стерлингов в диапазоне 1.4660-1.4760.



USD/JPY.
В ожидании результата британского референдума японская йена усиливает базу в диапазоне 103.20-105.30. Вчера поддержка поступила со стороны роста делового доверия Reuters Tankan за июнь – индекс возрос с 2 до 3 и роста индекса активности во всех отраслях экономики на 1,3%. Сегодня Nikkei225 падает на 1,03%, но не из-за общих экономических проблем, а из-за провальных квартальных отчётов ряда крупных компаний (Mitsubishi Motors, Usen's), которые и потянули за собой весь индекс. Другие рынки АТР растут: (China A50 0,48%, S&P/ASX200 0,29%).
Выступивший вчера глава Банка Японии Харухико Курода отметил, что на заседании G-20 в адрес BoJ критика относительно сверхмягкой политики не поступала, чем, вероятно Х.Курода намекнул на возможность дальнейшего смягчения. Этому есть и обоснование – регулятор в опубликованном протоколе с последнего заседания прогнозирует более медленный рост экономики в целом и слабость производственной сферы и слабость экспорта. Но здесь намёк уже на другое – на вероятность валютной интервенции, почву для которой японские политики осторожно ищут на мировых экономических форумах.
Ждём продолжение консолидации рынка в текущем диапазоне 103.20-105.30 с последующим ростом цены на итогах британского референдума.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не ожидая от выступления Дж.Йеллен в Конгрессе США ничего нового, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и до конца дня смогла достичь отметки 1,1240. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование, обозначившейся накануне, волны b, в с, в b, в, а, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого минимума, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 1.1420, или даже уровня 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1157 – 11,4% по Фибоначчи
1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1418 – 61,8% по Фибоначчи
1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B)(после завершения текущей волны) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1157 привела к завершению построения предполагаемой волны b, в b, в, а, в D, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Только после достижения отметки 1.4780, пара GBP/USD предприняла попытку выполнить ожидавшийся разворот и, отрабатывая достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, упала почти на 170 п.п. от максимума дня. Таким образом, с учетом оставшегося не закрытым «окна», появились основания рассматривать этот уже достигнутый максимум, в качестве вершины волны Е, в (В). Если это так и вся волна (В), в перспективе, не примет еще более сложную форму, то еще до начала референдума в Британии, валютная пара может обозначить начало будущей волны (С), в составе главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4301 – 100,0% по Фибоначчи
1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4800 – 1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D, а возможно и E. В рамках восходящей волны(предположительно E в (B)) повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 48 и 50 фигур. В рамках построения нисходящей волны(новой понижательной в составе нисходящего участка тренда) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4301 и 1,4031, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Оставаясь, по-прежнему, в диапазоне, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предприняла не удачную попытку возобновить нисходящее движение и от отметки 0,9570 возвратилась к уровням открытия дня. При этом, как и днем ранее, внутренняя волновая структура волны с, в b, в D, в С, сохранила несколько укороченный вид, допуская тем самым вероятность перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в D, в С. В то же время, если валютная пара, все же, найдет основания для возобновления снижения котировок, как минимум, к уровню 0,9500, то волна с, в b, в D, в С, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может начать повышение(после завершения волны b в D в С) котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9564, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. Волна b в D в С принимает протяженный и сложный вид и может усложниться еще больше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1343, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1408. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1255), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1171, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1343. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1408. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1255 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1335 и 1,1400. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 июня преодолел второй уровень сопротивления и остановился немного выше этого уровня. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,4871. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4964. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4395), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4254, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, среагировав на малейшее неповышение цены. Индикатор сейчас больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4871 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4871. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4964. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4395 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может сильно опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4865 и 1,4955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 июня 2016 года



Общая картина:

22 июня пара доллар/франк вновь скорректировалась к критической линии и опять не сумела закрепиться выше нее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9549. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9502. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9664, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9549. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9502. Стоп лосс располагаем выше 0,9630, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9555 и 0,9507. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 июня, видим, что цена начала новый виток коррекционного движения и вновь достигла линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 102,85. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 101,54. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 106,17, а короткие позиции станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,85. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 101,54. Стоп лосс размещаем выше 104,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 102,90 и 101,60. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Рынки потихоньку готовятся встретить положительный итог референдума в Великобритании – вместо Brexit ожидают Bremain – то есть сохранение главного пути в составе ЕС. Евро вчера прибавил 53 пунктf, столько же и фунт стерлингов. Сегодня в азиатскую сессию прибавка ещё больше. Рост произошёл на фоне роста продаж домов на вторичном рынке недвижимости в США с апрельского 5,43 млн до 5,53 млн в мае, это лучший показатель за последние шесть лет. Только фондовый рынок снизился на 0,17% и этому есть более серьёзные причины. В американском штате Калифорния уже несколько дней происходят предвестники сильного землетрясения – несколько десятков подземных толчков силой в 3,6-5,2 балла. Сейсмологи прогнозируют финальную фазу, которая произойдёт через несколько дней, в 9,3 балла, что сильнее даже Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года (9,1 балл) – тогда погибло около 16 тыс человек и была повреждена атомная электростанция.
По еврозоне выходят предварительные данные по деловой активности PMI за текущий месяц. Прогнозы предполагают небольшое снижение показателей. Германский Manufacturing PMI ожидается на прежнем уровне 52,1, по еврозоне в целом 51,4 против 51,5 в мае. Германский Services PMI ожидается 55,5 против 55,2 месяцем ранее и по еврозоне в целом 53,2 против 53,3. Но небольшое ослабление ожидается и по американским показателям. Manufacturing PMI от компании Markit прогнозируется 50,5 против 50,7 в мае, продажи новых домов за май на уровне 561 тыс против 619 тыс в апреле. Таким образом, макроэкономические показатели уравновешиваются и всё внимание теперь на британский референдум. Он начинается в 9:00 мск, завершается в 24:00 мск. Первый предварительный результат будет опубликован в 3:00 мск пятницы, до этого момента экзитполы публиковаться не будут. В пятницу в 11:00 мск мир узнает окончательный и официальный результат голосования.
Мы уже высказывали предположение о позитивном, если не голосовании, то подсчёте голосов с тем, чтобы сохранить Великобританию в составе Евросоюза. До каких уровней при этом подрастёт фунт стерлингов, предположить сложно, нам видится уровень в 1.5100. Мы не рассчитываем на формирование устойчивого среднесрочного роста, так как это будут чисто психологические покупки. Напомним, что за последние две недели фунт стерлингов полностью отыграл всё предшествующее падение на страхах Брекзита, сейчас он торгуется в диапазоне декабря прошлого года. По евро ждём рост к 1.1465 (более широкая цель – диапазон 1.1465-1.1530).



AUD/USD.
Австралийский доллар, как и фунт, сегодня также достиг значимого фундаментального уровня, точнее диапазона того дня, когда РБА понизил ставку с 2,00% до 1,75% (3 мая). Вообще уровень 0.7500 проходит с марта текущего года как сильная поддержка весенних месяцев. По аналогии с европейскими валютами можно предположить, что рост «австралийца» стремится в диапазон 0.7640/90 – именно на этих уровнях была понижена ставка. Представители РБА любят использовать вербальные интервенции и мы почти уверены, что на этот раз без них просто никак не обойтись, чтобы сдержать рост национальной валюты. Это важно сделать ещё и потому, что растут в цене нефть, железная руда и сельскохозяйственные товары. Но пока S&P/ASX200 растёт на 0,23%, Nikkei225 на 0,63%, и только Китаю нет дела до европейских проблем – China A50 снижается на 0,77%. Косвенным индикатором спокойствия инвесторов относительно британского референдума является биткоин. Эта криптовалюта за пять дней в период с 12 по 16 июня выросла на 31% с 580 до 760 долларов и за последние пять дней на 100% отыграла весь этот рост. Доходности по австралийским гособлигациям растут 8 сессий подряд.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 п.п., закрыла день возле уровня 13-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара может продолжить рост котировок, как минимум, к отметке 1.1420, завершив тем самым формирование волны с, в b, в, а, в D, в (В). В то же, сложившаяся волновая картина допускает вероятность возобновления снижения цены и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в, а, в D, в (В), практически в любой момент.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1157 – 11,4% по Фибоначчи
1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1418 – 61,8% по Фибоначчи
1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B)(после завершения текущей волны) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии референдума в Британии, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 47-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет валютной паре завершить формирование волны Е, в (В) и до момента публикации первых итогов плебисцита, закрыть образовавшееся в понедельник «окно», а так же, вполне возможно, обозначить начало будущей волны (С), в составе главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4301 – 100,0% по Фибоначчи
1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4800 – 1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D, а возможно и E. В рамках восходящей волны(предположительно E в (B)) повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 48 и 50 фигур. В рамках построения нисходящей волны(новой понижательной в составе нисходящего участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4301 и 1,4031, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

После двухнедельного движения в диапазоне, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, смогла отработать расчетную цель соответствующую отметке 0.9565 и завершила день вблизи достигнутого минимума (0,9550). Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет валютной паре продолжить снижение котировок к уровню 95-й фигуры, тем самым придав волне с, в b, в D, в С, более убедительный вид. В то же время, в случае получения отрицательных для еврооптимистов результатов британского референдума, валютная пара может выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может начать повышение(после завершения волны b в D в С) котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Волна b в D в С принимает протяженный и сложный вид и может усложниться еще больше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, весь вчерашний день пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 б.п. Не претерпевшая при этом существенных изменений, сложившаяся ранее, волновая ситуация по-прежнему позволяет рассматривать достигнутый неделю назад минимум, как завершение волны с, в с, в с, в С, в С, в (В), а последующий откат цены, как начало формирования будущей волны D, в (В). В то же время, возникшая неопределенность может спровоцировать возобновление нисходящего движения, а так же еще большее усложнение волновой структуры всей волны С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,81 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
106,93 – 76,4% по Фибоначчи
107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 102,82, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 106,93 и 107,79(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 июня показывает, что линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, но мы по-прежнему рекомендуем рассматривать «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1343, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1408. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1300), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет опять ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1236, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1343. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1408. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1300 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1343 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1335 и 1,1400. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 23 июня продолжает движение вверх после небольшой и больше боковой коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,4871. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4964. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4530), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4254, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется вниз, это может означать начало новой коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4871 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4871. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4964. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4530 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,4871 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4865 и 1,4955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 июня 2016 года



Общая картина:

23 июня пара доллар/франк вновь пытается продолжить движение вниз и наконец-то отработала первый таргет, который не сумела преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9549, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9502. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9600), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9664, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на начало нового витка коррекции. Отскок цены также мог спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9549. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9502. Стоп лосс располагаем выше 0,9600, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9555 и 0,9507. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 июня, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла отработать даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 106,17, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 102,85. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает слабое восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 106,17 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 106,17. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,18. Стоп лосс размещаем ниже 104,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 106,10 и 108,10. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в четверг евро и фунт значительно подрастали на ожидании позитивного исхода дел на референдуме в Великобритании и роста деловой активности в производственном секторе еврозоны – индекс подрос с 51,5 до 52,6 при ожидании снижения до 51,4. На общем эмоциональном фоне снижение PMI в сфере услуг с 53,3 до 52,4 уже прошло незамеченным. Но зато продажи новых домов в США за май оказались хуже прогноза – только 551 тыс против 561 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе США по версии Markit подрос с 50,7 до 51,4. И затем рынки стали ждать первые результаты с британского референдума.
Что при этом произошло не описать словами. Сразу после закрытия избирательных участков YouGov опубликовал проводимый в этот же день уличный опрос: 52% – «за», 48% – «против», только на одной этой новости фунт подрос на 130 пунктов и с открытия дня рост составлял уже 305 пунктов. Первый шок вызвал подсчёт голосов в городе Сандерленде (население 175 тыс), там за Брекзит проголосовал 61% избирателей и только 39% пожелало остаться в ЕС. С максимума дня фунт рухнул на 7 фигур. После этого произошла коррекция на 450 пунктов и новые данные из Северной Ирландии и других регионов отправили фунт на новые минимумы – ниже 1.4000 – к этому моменту баланс голосов составлял 48,6% (остаться) против 51,4% (уйти). К 6:00 мск баланс был как 48,8% против 51,2% и фунт был на уровне 1.3500. Через час баланс для сторонников единства с ЕС ещё более ухудшился: 48,4% - «за», 51,6% - «против». Фунт к этому моменту снизился до 1.3340.
Из всего произошедшего выводы сделать трудно. Прежде всего следует отметить, что формально Великобритания ещё два года будет в составе ЕС при больших преференциях, «выбитых» Кэмероном у ЕС, процесс «Брекзита» будет постепенным. ФРС ставку поднимать уже не будет и, скорее всего, ЦБ будет искать повод для запуска нового QE – четвёртого по счёту. Американские гособлигации активно скупаются, рост их доходностей снижается сильнее любой другой – по 5-летним бумагам падение произошло с 1,200% до 1,003%. Вероятно, следует рассчитывать и на повышенное их предложение на первичном рынке. В долгосрочной перспективе, как мы говорили ранее, выход Великобритании из ЕС являет собой начало новой эпохи финансового рынка. Дело идёт к образованию новой наднациональной валюты англосаксонского мира и его захвата мировой торговли через механизмы трансокеанских торговых партнёрств.
На фоне старательно раздуваемой проблематики «Брекзита» в последние недели, как-то пропали из вида не менее важные выборы парламента в Испании. Как известно, парламентские фракции Испании не смогли сформировать коалиционное правительство и 3-го мая король Испании Фелипе VI парламент распустил. В воскресенье 26-го июня состоятся перевыборы. Острота проблемы в том, что предварительные опросы не показали серьёзных сдвигов в настроениях избирателей и состав парламента может оказаться схожим с прошлым созывом, а это определённо предвестник более глубокого политического кризиса. Расклад сил примерно такой: Народная партия 27%, социалисты 22%, Podemos 19%, «Граждане» 16%.
В целом рост контрдолларовых валют возможен после того, как улягутся уже испанские страсти. Повод для коррекции, пожалуй, один – явный отказ ФРС от повышения ставки в этом году.
Ближайшая перспектива продолжения снижения для фунта 1.3040. Наиболее сильный уровень для евро видится 1.0870, его пробитие повлечёт за собой снижение к 1.0780.



USD/JPY.
В Японии всё также пессимистично. Ещё в четверг индексы деловой активности и отток капиталов с японского рынка были отнюдь не поводом для покупок USD/JPY, но намёки Х.Куроды при поддержке инвестиционных домов об интервенции и ожидания позитивного исхода британского референдума отправили пару вверх на 174 пункта. Производственный PMI за июнь возрос с 47,7 до 47,8 при ожидании роста до 48,2. Индекс опережающих экономических индикаторов снизился с 100,5 до 100,0. Иностранные инвестиции в японские акции сократились на 231 млрд йен. Всё это вылилось в падение Nikkei225 по причине выхода Великобритании из ЕС на 7,92%, тогда как австралийский S&P/ASX200 потерял 3,54%, китайский China A50 -1,01%. Йена в моменте теряла 700 пунктов.
В работе с японской йеной следует учитывать, что в связи со всем произошедшим сегодня ночью у Банка Японии есть моральное право начать валютные интервенции. Остаётся ждать развития дальнейших событий и более точный прогноз сейчас дать невозможно.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Публикация первых, предварительных, данных опросов, оказавшихся положительными для противников выхода Британии из состава ЕС, не произвели существенного впечатления на рынок, возможно из-за окончания торгов не только в Европе, но и за океаном, хотя и поспособствовали отработке парой EUR/USD расчетной цели, соответствующей отметке 1,1420. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что, несмотря на появившиеся основания для разворота и перехода в стадию формирования волны с, в, а, в D, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок, как минимум, к уровню 15-й фигуры и тем самым значительно усложнить волновую структуру всей волны с, в b, в, а, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1157 – 11,4% по Фибоначчи
1,1100

Цели для построения восходящей волны:
1,1418 – 61,8% по Фибоначчи
1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B)(после завершения текущей волны) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1157, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 11 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, с в b в а в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Завершение референдума в Британии было с энтузиазмом воспринято рынком и после почти суточного стояния в диапазоне, привело к тестированию парой GBP/USD уровня 50-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара осталась в пределах, принявшей значительно более сложную форму, волны Е, в (В), дальнейшее развитие которой может позволить валютной паре отработать уровень 1,5200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4301 – 100,0% по Фибоначчи
1,4031 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4800 – 1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение понижательной волны D, а возможно и E. В рамках восходящей волны(предположительно E в (B)) повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 48 и 50 фигур. В рамках построения нисходящей волны(новой понижательной в составе нисходящего участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4301 и 1,4031, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В первые же минуты после завершения британского референдума, неудачное тестирование парой USD/CHF уровня 95-й фигуры, привело к отскоку цены более чем на 150 п.п., в район отметки 0,9650. При этом, в связи с таким значительным ростом котировок, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны с, в b, в D, в С и попыталась обозначить начало будущей волны с, в D, в С. В то же время, после получения предварительных итогов прошедшего в Британии плебисцита, цена может возобновить снижение, а волна с, в b, в D, в С, примет еще более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может начать повышение(после завершения волны b в D в С) котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Волна b в D в С приняла сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись в начале вчерашней европейской сессии от уровня 104-й фигуры, пара USD/JPY начала ожидаемый рост котировок и прибавив цене около 280 б.п., после окончания референдума в Британии, достигла отметки 106,80. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, предприняла очередную попытку завершить формирование волны с, в с, в с, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,81 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
106,93 – 76,4% по Фибоначчи
107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 102,82, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в (B)) повышение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 106,93 и 107,79(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итоги британского референдума по выходу из Европейского Союза удивили не только полмира – ту его часть, которая желала сохранения Британии в составе ЕС, но и вторую половину мира, которая желала выхода этой страны из ЕС в пику глобализации, потому что в результат сложно было поверить: 52% - за выход, 48% - за единение. По итогу пятницы фунт стерлингов обвалился на 1193 пункта, евро потерял 268 пунктов.
При изолированном рассмотрении дальнейшей судьбы Великобритании ничего плохого не видно; процесс формального отделения займёт не менее двух лет, некоторые страны Евросоюза уже успели заявить, что постараются в кратчайшие заключить дополнительные торговые договоры с Великобританией, заменяющие собой «коллективный договор» ЕС. Также Великобритания имеет все шансы оперативно влиться в Транстихоокеанское торговое партнёрство, в котором её неучастие в ЕС практически не будет ощущаться, а с заключением Соглашения о торговле услугами (TISA) влияние британского банковского сектора в мире только усилится.
Но с таким оптимистичным сценарием не согласны очень многие; Шотландия заявила о повторном референдуме по выходу из Соединённого королевства с последующим присоединением к Евросоюзу, в таких странах, как Франция, Финляндия, Австрия, Голландия, Испания, Швеция, Венгрия, вспыхнули если не движения, то, как минимум, призывы и предупреждения аналогичных национальных референдумов. А ведь ещё год назад, когда в Греции по инициативе Алекса Ципраса проводился референдум по условиям фискальной политике кредиторов, основной причиной, к которой аппелировали чиновники ЕС, было отсутствие механизма выхода из Евросоюза.
Таким образом, волнения по Брекзиту однозначно задают среднесрочный понижающийся тренд по европейским валютам. К этому добавляются традиционные макроэкономические факторы и стремления инвесторов обезопасить капиталы. Уже завтра выходит финальная оценка ВВП США за 1-й квартал – прогноз 1,0% против 0,8% в прошлой оценке, прогноз на 2-й квартал составляет 2,6%. Личные расходы потребителей за май (публикация в среду) ожидаются ростом на 0,3%, и др. Доходности по американским гособлигациям стремительно снижаются – инвесторы явно бегут от риска и этим повышают спрос на доллары. Доходности по европейским и даже японским облигациям растут – Брекзит усиливает отток денег из Европы.
В воскресенье прошли перевыборы в испанский парламент и не смотря на победу правящей Народной партии, которая улучшила позиции (33,03%, Мариано Рахой), неразрешённые проблемы с формированием коалиции остаются; Испанская социалистическая рабочая партия получила 22,66%, «Вместе мы можем» (блок с Podemos) - 21,1%, «Граждане» (13,05%). Другие партии не преодолели 3%-й проходной порог. Но острота проблемы снизилась и теперь всё будет зависеть от умения лидеров партий найти компромисс.
Не смотря на то, что в пятницу S&P500 потерял 3,6%, EuroStoxx50 -8,5%, сегодня в азиатскую сессию наблюдается восстановление: Nikkei225 +1,39%, S&P/ASX200 0,77%, China A50 0,49%. Также мы ожидаем успокоение и на валютном рынке. Впрочем, под успокоением здесь следует понимать взвешенное распределение стратегических позиций крупных игроков и это может занять несколько дней в широком диапазоне; по евро это выражается в неопределённости в диапазоне 1.0990-1.1190, по фунту стерлингов в диапазоне 1.3340-1.3940, то есть мы рекомендуем дождаться ещё одного захода цены вверх перед среднесрочными продажами. Сегодня, завтра и послезавтра выступает Марио Драги с рядом других представителей ЕЦБ, в среду Джанет Йеллен – они и успокоят рынки.



AUD/USD.
Австралийский доллар сравнительно легко отделался от бури на европейских рынках - AUD/USD в моменте снижался на 310 пунктов, закрытие дня произошло на -145 пунктов, при том, что австралийский ЦБ в отличии от швейцарского и японского интервенции не проводил. Новостей с австралийского континента не ожидается, инвесторы, по всей видимости, будут просто смотреть за происходящим на европейских площадках и за ситуацией на сырьевых рынках. Нефть же после пятничного падения на 6% сегодня теряет только 0,33%, железная руда в пятницу вовсе никак не отреагировала на Брекзит – снижение составило всего 0,08%, а сегодня демонстрирует невероятный рост на 5,28%. Уголь прирастает на 4,77%, железный прокат в среднем прибавляет 3%-4%. Эти покупки связаны с представлениями инвесторов о вероятном стимулировании Китаем своей экономики после Брекзита. Китайский юань бьёт исторические рекорды – на текущий момент от стоит 6.64 доллара против 6.57 в пятницу. Зерновые культуры даже демонстрируют рост, их средние котировки в диапазоне вторника прошлой недели.
Таким образом, у австралийского доллара также есть причины для коррекционного роста. Ждём развитие ситуации в диапазоне 0.7410-0.7500.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, тестирование в пятницу уровня 14-й фигуры, после обнародования первых результатов британского референдума, привело к развороту и масштабному падению цены по паре EUR/USD к уровню 1,0900. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать такое снижение котировок, как начало формирования волны с, в d, в В. Если это так, то после стабилизации обстановки на финансовых рынках, валютная пара может продолжить нисходящее движение в направлении уровня 06-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно перешел к построению волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны е в B понижение котировок может начаться(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными вблизи на подходе к отметке 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

До момента получения первых данных по итогам проведенного в Великобритании референдума, паре GBP/USD удалось не только отработать уровень 48-й, но и протестировать уровень 50-й фигуры, прежде чем цена рухнула на 1800 п.п. от достигнутого в начале пятничной сессии максимума. При этом, в результате такого масштабного обвала котировок, валютная пара выполнила давно ожидаемый переход в стадию формирования волны С, в С. Если это так, то после стабилизации ситуации на валютном рынке, волна С, в С, может существенно усложнить свою волновую структуру, а цена продолжить снижение в направлении уровня 1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3000 – 1,2500

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3700 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов предположительно начал построение понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 30 и25 фигур, с учетом набранной динамики. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе С в С, повышение котировок может начаться с целями, расположенными в области 37 и 40 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов, после получения первых результатов прошедшего в Британии референдума, пара USD/CHF оттолкнулась от уровня 95-й фигуры и уже к началу европейской сессии смогла прибавить в цене 300 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив волну b, в d, в С, в С, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в d, в С, в С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0000 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может продолжить повышение в рамках волны с в d в C в С с целями, расположенными вблизи 100 фигуры. В рамках понижательной волны(предположительно е в С в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися на около расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В целом построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация