Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Европейские показатели PMI вчера вышли разнонаправленными. Промышленный индекс (Manufacturing PMI) снизился с 52,0 до 51,8, Services PMI подрос с 52,9 до 53,1. Британский баланс производственных заказов ухудшился с -4 до -5 (прогноз -9). В США производственный PMI показал снижение с 52,9 до 52,1 и производственная активность Ричмонда буквально обвалилась с 10 до -11 (прогноз 6), но продажи нового жилья подскочили с 582 тыс (пересмотрено на понижение с 592 тыс) до 654 тыс – это наивысший показатель с октября 2007 года. В итоге евро и фунт наметили разворот вниз.
Сегодня в 9:00 мск выйдет финальная оценка ВВП Германии за 2-й квартал. Прогноз 0,3% против 0,4% ранее. Чуть позднее по Великобритании опубликуются данные по разрешениям на ипотечное кредитование за июль, прогноз 38,5 против 40,1 ранее. В США индекс цен на дома за июнь может показать рост на 0,3% после 0,2% в мае. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за июль прогнозируются с небольшим понижением до 5,55 млн с 5,57 млн в июне, но принимая во внимание вчерашние блестящие данные по продажам на первичном рынке, рост может быть большим.
Нефть подскочила на 1,7% после неожиданного заявления Ирана о намерении присоединиться к встрече ОПЕК+Россия, хотя и без обещания непременно присоединиться к заморозке добычи. Этот разовый всплеск цены не повлиял на основные валюты.
Завтра выходят американские данные по заказам на товары длительного пользования и Services PMI, прогнозы по индикаторам хорошие (3,4% и 51,9 vs 51,4 соответственно). Ждём евро на 1.1165, фунт стерлингов на 1.3060.



AUD/USD.
Котировки австралийского доллара постепенно приблизились к тому уровню, от которого начался рост после снижения ставки РБА в начале августа. В этот символический момент могут усилиться настроения в развитии идеи расхождения монетарных политик Австралии и США. Ожидания по повышению ставки ФРС в декабре вчера перешагнули рубеж в 50% (50,5%), что означает моральную готовность инвесторов встретить повышение именно в декабре. В Австралии потихоньку распространяются идеи о ещё одном понижении ставки также в декабре.
Завершённые строительные работы во 2-м квартале показали спад на 3,7% против прогноза -1,9% и предшествующего показателя -0,3% (пересмотрено с -2,6%). Сектор инженерных сооружений (мосты, шахты, дороги) снизился на 9,9%. Сдерживает снижение «австралийца» железная руда, подорожавшая до 60,78 долларов за тонну. Цветные металлы в своей массе немного снизились в цене. Ожидающиеся с позитивными изменениями американские данные до конца недели могут усилить давление на австралийскую валюту. Ждём котировку на 0.7490.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить начавшееся накануне восходящее движение завершилась в начале вчерашней европейской сессии неудачей и последующим возвратом цены по паре EUR/USD к уровню 13-й фигуры. При этом, уже сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в, с, в D, в (В). В то же время, вероятность возобновления роста котировок к уровню 14-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в, с, в D, в (В), продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1359 – 423,6% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,1359, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1359 могла привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и уже в начале европейской сессии смогла протестировать уровень 32-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны с в составе принимающей форму протяженной горизонтальной коррекции волны b, в (С). Если это так, то, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить рост котировок к уровню 33-й, или даже 34-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше, около 34 фигуры. Волновая разметка заметно усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. Не претерпевшая при этом существенных изменений волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в Е, в С и предпринимает попытки обозначить начало волны с, в с, в Е, в С. В то же время, вероятность значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в с, в Е, в С так же не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9673 – 61,8% по Фибоначчи
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9673 и 0,9726, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9673 может привести к отходу котировок от локальных максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжала движение в диапазоне, границы которого сузились практически до 40 б.п. При этом, как и ранее, можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны b, в а, в D, в С, в (В), допуская тем самым возможность просадки цены немного ниже отметки 99,50-99,40. В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае снижения котировок под уровень 99-й фигуры, волновая структура всей волны (В) примет еще более сложную форму и приведет к необходимости внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 августа 2016 года




Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 августа показывает, что цена вновь корректируется и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,1406, однако теперь лонги будут актуальными только после обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1491. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1315), цена закрепилась ниже критической линии, потому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда. В ближайшее время может сформироваться новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1406. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1491. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1315 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1400 и 1,1485. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 24 августа возобновил восходящее движение и уже почти отработал первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3217, который уже почти достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3360. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3115), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3217. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3360. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3115 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3210 и 1,3350. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 августа 2016 года



Общая картина:

24 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но движение вверх по-прежнему очень слабое и неуверенное. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9726, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9853. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9505. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного сужаются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9726. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9853. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9720 и 0,9845. Шорты на данный момент потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 августа, видим, что цена не может продолжить ни нисходящее, ни восходящее движение. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,35, но короткие позиции сейчас не актуальны. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,48. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (100,30), цена опять закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал вновь поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,26, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возможное продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,35. Второй актуальной целью является 98,48. Стоп лосс размещаем выше 100,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 99,40 и 98,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Инвесторы потихоньку готовятся к выступлению Д.Йеллен на симпозиуме банкиров в Джексон-Хоул. В целом на рынке нет ожиданий, что будет сказано что-то фундаментальное относительно дальнейшей монетарной политике ФРС, но на всякий случай инвесторы выходят из акций (S&P500 -0,52%). Начался же вчерашний день с землетрясения в Италии (6,0 баллов, Умбрия, 159 погибших) и вторжения Турции в Сирию, начавшей наземную военную операцию против ИГИЛ в Джараблусе. На этом фоне ВВП Германии за 2-й квартал в финальной оценке сохранился на уровне 0,4% (прогноз 0,3%) и индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август снизился с 1,0 до -3,1. Евро закрыл день снижением на 40 пунктов. В Великобритании наконец усваивается мысль, что голосование по Брекзиту ещё не является фактическим выходом страны из ЕС и даже последующий выход Англии из этого блока не означает автоматической рецессии. В преддверии Джексон-Хоул инвесторы стали закрывать короткие позиции (UBS), что и привело к росту фунта.
Хуже прогнозов вышли американские данные. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за июль составили всего 5,39 млн против ожидания 5,52 млн и 5,57 млн в июне. Цены на дома прибавили 0,2% против прогноза 0,3%.
Ожидания инвесторов выступления Йеллен на пятничном заседании в Джексон-Хоуле может удержать валюты в диапазоне. Днём выйдет индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за август, прогноз 108,5 против 108,3 в июле. В США Объём заказов на товары длительного пользования за июль ожидается приростом на 3,4% и рост базовых заказов на 0,4% (предшествующее падение составило -0,4%). Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) за текущий месяц прогнозируется ростом с 51,4 до 51,9.
Ждём евро в диапазоне 1.1230-1.1295 до вечера пятницы, фунт стерлингов в текущей ситуации может продолжить рост к 1.3320, но может и обвалиться к 1.3140 на этих же спекулятивно-выжидающих факторах. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август ожидается ростом до -5 с -14.



USD/JPY.
Японская йена вот уже семь сессий торгуется возле психологического уровня 100.00. Но и здесь считается, что до окончания симпозиума в Джексон-Хоул Банк Японии никаких действий предпринимать не будет. Сегодня индекс цен на корпоративные услуги за июль показал рост на 0,4% против прогноза 0,1%, но это никак не отразилось на рынке. Японский фондовый индекс Nikkei225 сегодня снижается на 0,25% под действием вчерашнего снижения американского рынка. Завтра выходят более важные показатели: базовый ИПЦ за август ожидается ростом с -0,4% г/г до -0,3% г/г, общий ИПЦ также прогнозируется с улучшением до -0,4% г/г с -0,5% г/г.
Ждём продолжение боковой торговли в диапазоне 100.00/85, после которой с выступлением Джанет Йеллен (17:00 мск) вероятно продолжение снижения в диапазон 97.60-98.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и после потери еще около 60 п.п. в конце дня смогла протестировать отметку 1,1250. Таким образом, похоже на то, что валютная пара по-прежнему продолжает предпринимать попытки сформировать первые образующие волны в составе будущей волны с, в, с, в D, в (В). В то же время, сохраняется ситуация, позволяющая валютной паре возобновить рост котировок к уровню 14-й фигуры и, тем самым, еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в b, в, с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1359 – 423,6% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1359, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1359 могла привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

После просадки цены к отметке 1,3160, в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила восходящее движение, сумев прибавить до конца дня около 110 п.п. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирования волны с, в составе принявшей форму более протяженной во времени горизонтальной коррекции, волны b, в (С). Если это так, то отработка уровня 33-й, или 34-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара, на что указывает и сохраняющаяся, достаточно сильная, дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше, около 34 фигуры. Волновая разметка заметно усложняется. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

С открытием вчерашней европейской сессии пара USD/CHF все же продолжила развитие восходящего движения и, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, смогла отработать отметку 0,9680. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование волны b, в с, в Е, в С, придав ей более убедительный вид. Если это так, то тестирование уровня 97-й фигуры, или достижение отметки 0,9750, может привести к развороту цены в пользу доллара, который, вероятно, обозначит начало волны с, в с, в Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9673 – 61,8% по Фибоначчи
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9673 и 0,9726, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9673 может привести к построению новой нисходящей волны в составе E в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Уже третью торговую сессию подряд пара USD/JPY оставалась в пределах узкого ценового диапазона, проведя весь минувший день вблизи отметки 100,50. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что возле минимума минувшего четверга, валютная пара завершила формирование волны b, в а, в D, в С, в (В), в которой ее внутренняя волна с приняла несколько укороченный вид. В то же время, как и прежде, снижение котировок под уровень 99-й фигуры приведет к еще большему усложнению волновой структуры всей волны (В) и необходимости внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 августа показывает, что цена продолжает движение вниз и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,1194, однако открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1067. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1295), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1406. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1194. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1067. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1295 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1200 и 1,1075. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 25 августа преодолел первый уровень сопротивления и начал пока что слабую коррекцию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3360. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3536. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3145), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3041, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении витка коррекции, однако с реакцией на это индикатор может опоздать. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3360. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3536. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3145 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3350 и 1,3530. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 августа 2016 года



Общая картина:

25 августа пара доллар/франк продолжает восходящее движение, но пока что не может покинуть пределы облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9726, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9853. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9615), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9505. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9726. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9853. Стоп лосс располагаем ниже 0,9615, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9720 и 0,9845. Шорты на данный момент потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 августа, видим, что цена двигается преимущественно вбок, полосы Боллинджера сузились до минимума. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,35, но короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,48. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (100,40), цена опять закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал вновь поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,26, а шорты сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возможное возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,35. Второй актуальной целью является 98,48. Стоп лосс размещаем выше 100,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 99,40 и 98,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Отойдя от достигнутого накануне минимума, вчерашний день пара EUR/USD провела в очень узком ценовом диапазоне, торгуясь между уровнем 13-й фигуры и отметкой 1,1260. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на взятую паузу, валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в, с, в D, в (В). В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность возобновления роста котировок к уровню 1,1400 и существенного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в, с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1359 – 423,6% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(b в с в D в (B)) повышение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1359, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1359 могла привести к завершению построения повышательной волны. А конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к новой восходящей волне.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю азиатскую сессию с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла более 80 п.п. и в конце дня смогла закрепиться под уровнем 1,3200. При этом, в связи с таким откатом цены можно предположить, что валютная пара несколько усложнила волновую структуру волны с, в b, в (С). Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны с, в (С), валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровней 33-й или 34-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3047 – 11,4% по Фибоначчи
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше, около 34 фигуры. Волновая разметка заметно усложняется. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после просадки к отметке 0,9640, пара USD/CHF возобновила рост котировок и во второй половине вчерашних торгов смогла обновить достигнутый в среду максимум. Таким образом, можно предположить, что валютная пара несколько усложнила волновую структуру волны с, в b, в с, в Е, в С, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в Е, в С, валютная пара может продолжить восходящее движение к уровню 97-й фигуры, или даже к отметке 0,9750, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9726 и 0,9778, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9726 может привести к построению новой нисходящей волны в составе E в С. Дивергенция MACD_ака указывает на возможное снижение котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY оставалась практически обездвиженной, сузив границы торгового диапазона до 30 б.п. Не претерпевшая при этом сколь ни будь значимых изменений волновая ситуация, позволяет предполагать, что завершив волну b, в а, в D, в С, в (В), валютная пара (в очередной раз) пытается сформировать начало будущей волны а, в с, в а, в D, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, снижение котировок под уровень 99-й фигуры, приведет к еще большему усложнению волновой структуры всей волны (В) и необходимости внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро сохранял драматическую паузу в ожидаемом нами диапазоне 1.1230-1.1295. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo, оказавшегося в августовской оценке хуже прогноза и июльского показателя, как нами тоже ожидалось, был рынком проигнорирован. Но рынок не смог проигнорировать отличные американские данные. Объёмы заказов на товары длительного пользования за июль возросли на 4,4% против прогноза 3,4%, базовые заказы (за исключением транспорта) возросли на 1,5% против ожидания 0,4%. Даже число обращений за пособием по безработице оказалось меньше показателя прошлой недели – 261К vs 262К. Слабость проявил индекс деловой активности в сфере услуг за август: 50,9 против 51,4.
В Великобритании также был проигнорирован хороший показатель розничных продаж – августовский индекс составил 9 против прогноза -5 и -14 в июле, но фунт стерлингов вместо роста весь день снижался на относительно небольших торговых объёмах.
Сегодня в 9:00 мск выйдет индекс потребительского доверия в Германии от GFK за сентябрь, прогноз 10,2 против 10,0 в августе. В Великобритании ВВП за 2-й квартал во 2-й оценке ожидается на уровне 1-й оценке в 0,6%. Затем, в 15:30 мск, выйдет оценка ВВП США также за 2-й квартал во 2-й оценке, но ожидание с понижением: 1,1%-1,2% против 1,2% в предшествующей оценке. Мы подозреваем, что оценка может оказаться чуть выше 1,2%, так как прогноз на 3-й квартал во вчерашней оценке ФРБ Атланты составляет 3,4%, но в этом случае, как мы писали в начале месяца (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/163417 ), даже небольшой пересмотр в сторону повышения будет считаться большим оптимизмом. Торговый баланс США за август ожидается с небольшим улучшением -62,3 млрд долларов против -63,3 млрд в июле. Показатель потребительского доверия в финальной оценке за август ожидается повышением с 90,4 до 90,6. Наконец, в 17:00 мск, состоится выступление Джанет Йеллен на симпозиуме банкиров в Джексон Хоул. Теперь уже мало кто сомневается в нейтральной речи главы ФРС, но не исключена вероятность того, что инвесторы могут ухватиться за некоторую мысль из контекста и «неправильно понять» оратора. Но такой сценарий мы рассматриваем как второй (рост к 1.1380). Основной идеей мы считаем правильное понимание намёка на декабрьское повышение ставки и ждём снижение евро к 1.1170, снижение фунта стерлингов к 1.3060 и далее к 1.2950.



AUD/USD.
В последние четыре дня «австралиец» торгуется с амплитудой в 30 пунктов в ожидании торговой идеи или, точнее, сигнала со стороны массивных рынков. В целом австралийские инвесторы настроены продавать национальную валюту. Стоимость железной руды достигла 61 доллара за тонну на фоне сильного китайского спроса, покупающего сырьё перед новым производственно-экономическим циклом. Медь прекратила недельное снижение, свинец консолидируется последние четыре дня. Таким образом, рынки подготовились к вечернему выступлению Джанет Йеллен.
В соответствии с нашим основным сценарием по контрдолларовым валютам ждём снижения AUD/USD в диапазон 0.7410/90.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 августа показывает, что цена начала корректироваться, по-прежнему находясь внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,1194, однако открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1067. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1295), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1406. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1194. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1067. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1295 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1200 и 1,1075. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 26 августа начал виток коррекционного движения и закрепился ниже уровня 1,3217. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3360. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3536. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3150), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3041, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3360. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,3536. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,3150 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,3350 и 1,3530. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 августа 2016 года



Общая картина:

26 августа пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции, по-прежнему располагаясь внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9726, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9853. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9640), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9505. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9726. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9853. Стоп лосс располагаем ниже 0,9640, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9720 и 0,9845. Шорты на данный момент потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 августа, видим, что цена двигается преимущественно вбок, полосы Боллинджера сузились до минимума. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 99,35, но короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 98,48. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (100,40), цена опять закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал вновь поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,26, а шорты сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возможное возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 99,35. Второй актуальной целью является 98,48. Стоп лосс размещаем выше 100,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 99,40 и 98,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны. До увеличения волатильности и завершения бокового движения лучше не заходить в рынок с любыми позициями (!!!).
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Выступление Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле действительно стало главным событием пятницы и всей недели. Тема выступления называлась «Инструментарии денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы: прошлое, настоящее и будущее». В речи действительно прозвучал намёк на декабрьское повышение ставки, но… Йеллен умудрилась объединить несовместимые вещи – подыграть рынкам в их ожиданиях по декабрьскому повышению и предупредить инвестиционное сообщество о возможном запуске ещё одной программы количественного смягчения, если в этом возникнет необходимость. Из уст представителя ФРС такой месседж прозвучал впервые. Таким образом, Йеллен утвердила в размышлениях и меньшую, «пессимистичную» часть общества. Рынки отреагировали «правильно» – сначала стали отрабатывать ближайшее действие ФРС – повышение ставки в декабре. Что ж, в этом году очередного кризиса и обвала рынков инвесторами и самой ФРС не ожидается.
Вторая оценка американского ВВП вышла на уровне консенсус-прогноза в 1,1%, что меньше предшествующей оценки на 0,1%. Снизилось в финальной оценке и потребительское доверие за август: 89,8 против 90,4. Торговый баланс за август оказался лучше прогноза: -59,3 млрд долларов против -62,3 млрд и -64,5 млрд долларов в июле.
В Германии индекс потребительского доверия от GFK за сентябрь показал рост с 10,0 до 10,2, но он несколько диссонирует с официальным показателем потребительского доверия еврозоны в целом (-9 vs -8), поэтому инвесторы пока вряд ли обратят серьёзное внимание на этот локальный рост, хотя в целом он и растёт последние полгода.
Сегодня пятничную тенденцию на укрепление доллара могут укрепить американские данные. Доходы потребителей за июль ожидаются приростом на 0,4%, расходы потребителей на 0,3%.
Ждём евро в диапазоне 1.1100/15, фунт стерлингов на 1.3060 и далее на 1.2950.



USD/JPY.
В субботу на симпозиуме в Джексон-Хоул выступал глава банка Японии Харухико Курода. Он также заверил общественность, что в любой момент ЦБ может усилить смягчение как по увеличению объёмов выкупа активов, так и углубления отрицательной ставки. В итоге йена и фондовый рынок испытали двойное давление: USD/JPY прибавила 127 пунктов (с учётом сегодняшнего дня 160 пунктов), Nikkei225 +2,39% на фоне снижения на всех площадках АТР; так австралийский S&P/ASX200 снижается на 1,09%, китайский China A50 на -0,10%, Taiwan Weighted -0,46%. Японские гособлигации растут в доходностях по всему спектру.
Завтра по Японии прогнозируются хорошие показатели. Индекс расходов домохозяйств в июле может подрасти на 1,1%, в годовом исчислении с -2,2% до -0,9%. Объём розничных продаж за июль ожидается ростом с -1,4% до -0,9%. В другие дни недели также прогнозируются позитивные данные. Мы полагаем, что одновременные выступления Йеллен и Куроды явились тем самым мощным фактором, который смог развернуть беспросветно падающую йену. Теперь мы ждём её рост в среднесрочной перспективе. Ближайшая цель 103.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:


Как и ожидалось, торги прошедшей недели пара EUR/USD начала с нисходящего движения и после падения в пятницу смогла закрепиться под уровнем 12-й фигуры. При этом похоже на то, что в результате такого снижения цены, валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны а, в с, в d, в В. Если это так то дальнейшее развитие волновой структуры всей волны с, в d, в В, может позволить валютной паре, как минимум, протестировать уровень 08-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны b в d в B повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, или около 14 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 может означать завершение построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация