Интересные новости

Когда движение становится жестким, нервные склонны покупать золото. И это было верно - вплоть до момента - в период кризиса над ядерной программой Северной Кореи. Цена на слитки поднялась с начала августа. Но это возвращает металл только до 1337 долларов за унцию, почти год назад, и сильно ниже отметки в $ 1,898 в сентябре 2011 года. В эти дни золото имеет конкурентов в пакетах «безопасного убежища», таких как швейцарский франк (вверх чуть больше в прошлом году) и биткойн, электронная валюта (почти в восемь раз). Кроме того, многие инвесторы покупали золото, как только центральные банки начали количественное смягчение после финансового кризиса 2008 года, ожидая роста инфляции в результате. Цены оставались подавленными, а случай для хеджирования инфляции сокращался. Тем не менее, золотые жуки остаются одними из немногих людей, которые могут приветствовать перспективу войны.

Слободан Дрвеница из Windsor Brokers Ltd. пишет: «Закрытие над облачным верхом / Фибобарьер необходимо для укрепления существующих быков для дальнейшего расширения бычьей ноги с 1.2773 (24 августа). Пара может проявить дальнейшие колебания в зоне 1.3080 зоны, с поддержкой в зоне 1.3020 / 00, которая должна удерживаться и держать быков в игре. Res: 1.3060; 1,3081; 1,3100; 1,3151 Sup: 1,3020; 1,3000; 1,2967; 1,2957 «.

Слободан Дрвеница из Windsor Brokers Ltd. пишет: «Закрытие над облачным верхом / Фибобарьер необходимо для укрепления существующих быков для дальнейшего расширения бычьей ноги с 1.2773 (24 августа). Пара может проявить дальнейшие колебания в зоне 1.3080 зоны, с поддержкой в зоне 1.3020 / 00, которая должна удерживаться и держать быков в игре. Res: 1.3060; 1,3081; 1,3100; 1,3151 Sup: 1,3020; 1,3000; 1,2967; 1,2957 «.

GBP / USD обнаружил новых покупателей около 1.3030 региона и поставил твердый отскок, чтобы протестировать 5-недельные вершины 1,3083, прежде чем встретить свежую поставку около 1.3070 уровней, чтобы консолидировать обновленный всплеск.

Пара, наконец, сломила свою консолидирующую фазу вверх, так как рынки предпочли удерживать британскую валюту, а дебаты с законопроектом британского премьер-министра Майк Брексит начинают обсуждаться в парламенте. Кроме того, доллар США подвергся агрессивному давлению со стороны большинства основных конкурентов в ответ на падение доходности Казначейства, а также сотрудничал с последним взлетом, который был замечен в Cable.

Более того, лучшие, чем ожидалось, данные Halifax HPI в сочетании с позитивными европейскими акциями также помогают парам GBP / USD вернуться назад выше. Тем не менее, пара продолжает находить жесткие сопротивления около 1.3070 региона, поскольку рынки ищут ясности по счету развода Brexit для решительного разрыва на север.

Следующим примечанием для основного остается решение о политике ЕЦБ, еженедельные заявки на пособие по безработице в США и экономический оптимизм IBD / TIPP для свежих сигналов.

Продажи Ford в России в августе 2017 года выросли на 24% к аналогичному периоду 2016 года — до 4,22 тыс. автомобилей, рассказал Ford Sollers. За восемь месяцев этого года продажи выросли на 10% до 30,23 тыс. штук, при этом SUV (кроссоверов и внедорожников) — на 24,1%.

Отрицательный капитал банка "Траст", который санируется группой "Открытие", за август увеличился почти на 203 млрд рублей, составив на 1 сентября минус 317 млрд рублей, гогворит информация Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

В качестве одного из вариантов приватизации «Совкомфлота» рассматривается в том числе прямая продажа инвестору, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2017.

«Почему нет? Есть ряд форм приватизации. Может быть и биржевая, может быть и продажа якорному (инвестору), стратегическим (инвесторам)», — отметил Костин.

Заявление ЕЦБ: «Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем уровне в течение длительного периода времени и за горизонтом покупок чистых активов». Заголовок едва весит на единую валюту, так как никаких существенных изменений в формулировке QE

«При таком предварительном анализе я думаю, что следующий год мы будем иметь цену в среднем по году в пределах $40-43», — заявил Сечин.

Он добавил, что одним из самых существенных факторов наряду с производством сланцевой нефти является большое влияние финансовых инструментов США на цены: «Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка $40».

По словам Карена Джонса, руководителя Технического анализа FICC в Commerzbank, восстановление пары указывает на еще одно испытание диапазона 110.00 / 111.00.

«USD / JPY недавно падала ниже апрельского минимума на уровне 108,13, этот шаг не был устойчивым и сопровождался расхождением ежедневного RSI. Мы допустили бы скорейший отскок в полосу 110.00-111.00 перед сбоем. Первоначальное сопротивление - 109,77 ближний канал. Ниже 107.32 будет нацелено на 106.50, восстановление на 61.8% хода 2016-2017 гг. Есть потенциал для восходящего тренда на 2012-2017 гг. На уровне 105,48, но мы ищем для этого недостаток ».

«Рынок будет напрямую предлагаться ниже линии сопротивления 109,77 (2-месячного сопротивления)».

«Над 111.05 (августовский максимум) будет нацелен на 112.39, 200-дневный ма. Существует потенциал для верхней части диапазона на уровне 114.38 / 49 ".

Биржевой индекс ММВБ по состоянию на 10:01 по московскому времени вырос на 0,02% и составил 2059,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС понизился на 0,1% до 1123,15 пункта.

Курс доллара к 10:01 по московскому времени вырос на 0,1% до 57,77 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро повысился на 0,2% до 69,15 руб.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $55 за баррель впервые с апреля 2017 года, говорят данные торгов Межконтинентальной биржи ICE. По состоянию на 18:25 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent увеличилась до $55,03 за баррель. В последний раз цена на Brent превышала значение в $55 за баррель 19 апреля этого года.

Конечно поднялась, до арабов дошло (долго правда доходило, как до их верблюдов), что надо ограничить экспорт нефти, а не добычу.

Иран, будучи под санкциями, сделал колоссальные запасы нефти. Что им добыча, если у них уже много нефти?

Впрочем, ураган в США тоде внес свою лепту в спрос, но похоронный марш (в будущем) сыграл Франкфурт и это своеобразный "Черный Лебедь" (как сланцевая революция в свое время)

что дошло или не дошло до арабов, вообще никого не волнует. спрос и предложение физической нефти давным давно не определяет движение рынка, поскольку до физической поставки доходит очень маленькая часть заключаемых контрактов. это чисто спекулятивная история

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%, отмечается в сообщении регулятора. «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — говорится в сообщении ЦБ.

Когда мы приближаемся к 30-летнему юбилею Черного Понедельника, есть ли признаки того, что бычий рынок 2017 года может закончиться таким же образом? Давайте сравним финансовые, экономические и политические факторы тогда и сейчас, чтобы лучше понять картину.

Фондовый рынок США в настоящее время находится на девятом году бычьего рынка. По состоянию на закрытие 13 сентября S & P 500 вырос на 11,6% с начала 2017 года и 269% с 9 марта 2009 года, начала текущего бычьего рынка. На своём пике 5 октября 1987 года S & P 500 вырос на 35,5% по сравнению с предыдущим годом и на 220% с 12 августа 1982 года.

Одним из ключевых факторов, которые привели к краху 1987 года, стала высокая инфляция. Однако, инфляционная ситуация в 2017 году сильно отличается от ситуации в стране в 1987 году, когда инфляция резко выросла. Сегодня есть опасения, что инфляция слишком низкая; месячная инфляция составляла в среднем 1,3% годовых за последние пять лет.
Как и в 1987 году, ФРС находится в режиме ужесточения, установив три повышения ставок за последний год. Сегодня разница заключается в том, что повышение ставок - это попытка нормализовать денежно-кредитную политику после почти нулевых ставок, необходимых после последней рецессии, а не попытки борьбы с ростом инфляции. В то время как более высокие процентные ставки в основном предсказуемо влияют на экономику, существует значительная неопределенность в отношении сокращения баланса Федерального резерва в размере 4,5 триллиона долларов. Чтобы помочь экономике восстановиться после Великой рецессии, ФРС купила облигации в рамках своей программы количественного смягчения (получившей название QE). QE оказал такое же влияние, как и снижение процентных ставок, но при том, что ставка ФРС близка к нулю, центральному банку нужен дополнительный рычаг денежной политики. Теперь, когда начался процесс повышения процентных ставок, в последние месяцы ФРС сделала несколько не очень тонких намеков на то, что начнет процесс продажи своего портфеля облигаций, вероятно, в этом году. Итак, вопрос в том, какое влияние это окажет на рынки облигаций?
Ответ заключается в том, что никто не знает, потому что такого массового распродажи облигаций никогда раньше не было. Беглый интернет-поиск откроет статьи, которые оценивают влияние где-нибудь между зевотой и абсолютным бедствием. Бывший председатель ФРС Алан Гринспен предупредил о пузыре на рынке облигаций, поэтому есть опасения, что выгрузка активов с фиксированным доходом на рынок может привести к сбою цен на облигации и повышению ставок. ФРС подчеркнула, что процесс сокращения баланса будет постепенным, происходящим в течение нескольких лет, и будет реализован в значительной степени, позволяя созревающим активам просто бежать. Вслед за ураганами Харви и Ирма, вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС в 2017 году упала, но остается неясным, изменилось ли время сокращения баланса. Существует также риск того, что Европейский центральный банк и Банк Японии могут начать сокращать свои активы QE, что может усугубить влияние на рынки глобальных облигаций.

Как и в 1987 году, коэффициенты P / E сегодня растут. Согласно ежемесячным данным экономистаРоберта Шиллера, отношение S & P 500 P / E выросло с минимума 7:1 во время рецессии 1981-82 года до максимума 18:1 непосредственно перед крахом 1987 года. Начиная с дна в 13:1 в начале 2009 года, Shiller P / E теперь составляет 30:1. На этом уровне P / E находится чуть ниже пика 32:1, наблюдаемого непосредственно перед крахом рынка 1929 года, но не так высок, как 44:1, как раз перед обвалом дот-комов 2000-2002 года.

В дополнение к высоким уровням P / E многие наблюдатели рынка сегодня обеспокоены крайне низкой волатильностью рынка. Индекс волатильности CBOE (VIX) является популярным показателем ожидаемой волатильности для S & P 500. Исторически средний показатель VIX составляет 19,5, но в этом году индекс составил в среднем 11,5, за последние четыре месяца падал ниже 10. Некоторые аналитики предупреждают, что низкие уровни VIX являются признаком рыночной самоуспокоенности, и некоторые исследования показывают, что периоды чрезвычайно низкой волатильности часто предшествуют рыночным обвалам.