Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Итоги выборов в США, явившиеся неожиданностью для подавляющей части участников валютного рынка, в минувшую среду вызвали всплеск волатильности торгов и рост пары EUR/USD к уровню 13-й фигуры, который, впрочем, сменился масштабным падением цены почти на 500 п.п. к отметке 1,0830. При этом можно предположить, что валютная пара все же осталась в стадии формирования волны с, в d, в В, которая еще больше усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей продолжить нисходящее движение в направлении целей, расположенных вплоть до отметки 1,0660.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0660 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0826 и 1,0660, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0826 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Избрание Д.Трампа на пост президента в США, оказало поддержку британской валюте, что, в свою очередь, позволило паре GBP/USD продолжить восходящее движение и в пятницу достичь отметки 1,2670. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в С, в С, в которой ее внутренняя волна с, приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок вплоть до уровня 29-й фигуры, валютная пара все же может выполнить разворот практически от уже достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или от уровня 1,2800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок началось и может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596 и 1,2920, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2596 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Послевыборный всплеск волатильности, привел в минувшую среду к падению цены по паре USD/CHF к отметке 0,9550 и последующему ее откату практически к уровню 99-й фигуры. При этом, в сложившихся условиях, нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура волны d, в С, в С может принять еще более сложную форму, а валютная пара продолжит рост котировок вплоть до отметки 1,0150. В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить нисходящее движение и подтвердить переход в стадию формирования будущей волны е, в С, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0031 – 76,4% по Фибоначчи
1,0152 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент предположительно начал построение волны e в с в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(если она усложнит свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися на около расчетных отметок 1,0031 и 1,0152, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на высокую волатильность торгов, пара USD/JPY все же смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене от достигнутого в минувшую среду минимума около 570 б.п., остановиться в пятницу перед уровнем 107-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование волны с, в а, в d, в (В), в которой ее внутренняя волна с приняла значительно более сложную форму. Если это так, то у валютной пары вновь открылись перспективы, позволяющие ей, как минимум, отработать уровень 08-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках а в d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать понижение с целями ниже отметки 100,70. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Прорыв минимума от 24 июня приведет к усложнению всей волновой картины и возможному снижению котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8%.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Непродолжительное восстановление в начале пятничной сессии завершилось возобновлением нисходящего движения, что позволило паре EUR/USD во второй половине дня достичь отметки 1,0830. При этом, как и накануне, валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна с начала усложнять свою волновую структуру. Если это так, то, скорее всего, валютная пара нацелилась на пробой уровня 08-й фигуры, а, возможно, и на снижение в район отметки 1,0660. В то же время, пробой валютной парой октябрьского минимума (1,0850), а так же сложившееся положение MACD_ака, допускают вероятность развития более масштабной восходящей коррекции, или от уже достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или после попытки тестирования уровня 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0855 – 161,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,0951 – 23,6% по Фибоначчи
1,1014 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0855, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0951 и 1,1014, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пятничные торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 120 п.п., пробила отметку 1,2670. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 4-й волны, в с, в (С), в которой ее волна с близится к своему завершению. Если это так, то от уже достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или после отработки уровня 27-й фигуры, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая продолжает усложнять свою внутреннюю волновую структуру) рост может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2661 и 1,2812, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2661 наводит на мысль о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного роста, пара USD/CHF взяла паузу и провела последний день минувшей недели в диапазоне между отметками 0,9830-0,9890. При этом можно предположить, валютная пара несколько усложнила внутреннюю волновую структуру волны е, в D, в С, расчетные цели которой простираются от уровня ценового паритета и вплоть до отметки 1,0150. В то же время, текущее положение MACD_ака, указывает на возможность возобновления нисходящего движения, что, в свою очередь, подтвердит переход валютной пары в стадию формирования волны E, в С еще от максимума 25-го октября (0,9998).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9972 - 76,4% по Фибоначчи
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9639 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны e в D в С повышение котировок возобновилось с целями, находящимися около отметок 0,9972 и 1,0017, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной волны(возможно E в С) инструмент может начать(или уже начал) понижение с целями, расположенными около отметки 0,9639, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка сформировать более значимую нисходящую коррекцию, завершилась в пятницу неудачей и последующим возвратом цены по паре USD/JPY к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара все же осталась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в а, в D, в которой ее волна с, начала принимать более сложную форму. В то же время сложившееся положение MACD_ака указывает на возможность развития более протяженной и глубокой коррекции.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,47 – 23,6% по Фибоначчи
104,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около 108 фигуры. В рамках построения новой коррекционной волны в составе с в с в а в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 105,47 и 104,23, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 ноября показывает, что цена продолжает движение вниз без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0689. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0524. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1035), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1159, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0689. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0524. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1035 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,0689 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0695 и 1,0530. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 14 ноября начал виток коррекционного движения и отработал критическую линию, которую пока не преодолел. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2728. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2860. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2515), если цена вновь закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2408, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может указать на возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2728. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2860. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2515 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2720 и 1,2850. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 ноября 2016 года



Общая картина:

14 ноября пара доллар/франк возобновила после минимальной коррекции восходящее движение к ценовому паритету. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0001. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0122. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9745), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9654, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это укажет на новый виток нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,0001 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0001. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0122. Стоп лосс располагаем ниже 0,9745, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9995 и 1,0115. Короткие позиции не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 ноября, видим, что цена продолжает довольно сильное движение вверх, MACD с трудом развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 108,68. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,68. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,93, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 108,68 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,68. Второй актуальной целью является 110,68. Стоп лосс размещаем ниже 104,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,68 и 110,68. Короткие позиции сейчас уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Ждём резкого увеличения индексов инфляции в США
Прогноз по основным валютам на 15 ноября 2016 года – сохраняем перспективу укрепления доллара.
EUR/USD, GBP/USD.
Как стало видно, в пятницу и в понедельник инвесторы не стали закрывать короткие позиции по евро и фунту, очевидно, надеясь на развитие среднесрочного понижения. Мы разделяем такой сценарий, так как все рыночные и экономические факторы согласованно работают на укрепление доллара.
При этом на рост доллара работают как позитивные факторы (экономическая статистика, котировки нефти, расходящиеся спрэды по гособлигациям, прочие стимулы, обещанные Д.Трампом), так и негативные кризисные факторы (обвал рынка гособлигаций, ожидание торговой войны с Китаем), так как в кризисные периоды доллар всегда укрепляется.
Стоит отдельно отметить стремительный рост доходностей американских государственных облигаций. За последние пять дней доходность по 10-летним бумагам повысилась с 1,82% до 2,25%. Такой рост ещё не рекорд, в мае-июне 2013 года рост за 7 недель был с 1,73% до 2,53% на пике интриги со сворачиванием программы QE-3. Рост доходностей создаёт энергию для инфляции, инфляция принуждает ФРС повысить ставку. Повышение ставки усилит рост доходностей по облигациям… Мы давно говорили о политике США на укрепление доллара и теперь Дональд Трамп запустил рыночный механизм фундаментального укрепления доллара в долгосрочную перспективу. Относительно проблематики инфляции, которая теперь особенно плотно рассматривается в связке с монетарной политикой ФРС, мы предполагаем такой вариант развития событий – резкое повышение индексов инфляции в релизах статистических агентств. Прогноз по базовому показателю цен производителей, выходящему в среду, составляет 1,2% г/г, по индексу потребительских цен (четверг) 1,6% г/г (рост с 1,5% г/г), по базовому ИПЦ 2,2% г/г. Мы отмечали ранее, что инфляционные данные в США занижены. На манипулирование данными указывает тот простой факт, что в разные периоды времени статагентства пользуются разными методиками подсчёта инфляции. Последнее их изобретение – это исключение из подсчёта индекса самых медленных и самых быстрых групп товаров. При этом в США в группу самых быстрых инфляционных товаров относится недвижимость, которая при этом составляет 40% удельного веса всей инфляции, а её официальный индекс составляет 6,4% г/г. Неофициально ИПЦ находится в районе 3,5%-4,0% г/г, что легко подтвердят рядовые американцы, проголосовавшие против Клинтон (то есть против политики Обамы). Таким образом, мы ждём, что инфляционные индексы окажутся выше ожиданий (но всё ещё ниже реальных значений) и это будет верным признаком намерения ФРС повысить ставку 14 декабря.
Сегодня выходят данные по розничной торговли в США за октябрь, ожидается рост на 0,6%. По складским запасам на коммерческих складах в сентябрьской оценке ожидается увеличение на 0,2%. Ждём евро на 1.0650, фунт стерлингов на 1.2330.



USD/JPY.
По йене ситуация продолжает складываться очень благоприятно. Помимо укрепления американского доллара к большинству мировых валют, паре помогают расти внутренние японские экономические показатели. Вчера вышли важные индексы: рост ВВП за 3-й квартал составил 0,5% против прогноза 0,2%, в годовом исчислении ВВП прибавил с 0,7% г/г до 2,2% г/г. Квартальные потребительские расходы увеличились на 0,1% при ожидании нулевого прироста. Промышленное производство в октябре прибавило 0,6% при ожидании 0,0%. На таком позитиве йена вчера прибавила 160 пунктов.
Сегодня с утра фондовый индекс Nikkei225 стоит на месте из-за незначительных изменений в понедельник американских фондовых индексов, доходности по государственным облигациям снижаются также вслед за американскими. Инвесторы теперь переживают за дальнейшую судьбу Транстихоокеанского партнёрства, который критиковал Дональд Трамп. Японская пресса даже пишет, что Трамп отвергает такой проект, что сильно беспокоит экспортноориентированную Японию, но это далеко не так. В действительности Трамп пытается выбить для США ещё больших преимуществ в трансокеанских партнёрствах, о чём он говорил прямым текстом. В текущей ситуации ждём дальнейшего роста пары на розничных продажах в США, прогноз 0,6%. Цель USD/JPY 109.20 и далее 110.50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и, потеряв еще около 130 п.п., во второй половине дня остановилась перед уровнем 07-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в D, в (В), которая по-прежнему еще не выглядит завершенной. В то же время, обозначившаяся, достаточно сильная, дивергенция MACD_ака, указывает на возможность завершения всей волны D, в (В), после достижения ценой отметки 1,0660.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0800 – 1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0659, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 6 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около 8 и 9 фигур(эти цели еще будут пересмотрены). Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла около 140 п.п. и во второй половине дня смола отработать отметку 1,2445. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны, в с, в (С) и обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в (С). Если это так и волна с, в этой 4-й волне, в с, в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то начавшееся снижение котировок должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня 20-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок, возможно, началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2661 и 1,2812, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2661 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене около 120 п.п., во второй половине дня смогла протестировать уровень ценового паритета. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны е, в D, в С, которая по-прежнему сохранила элементы незавершенности. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность разворота валютной пары против доллара, практически от достигнутого вчера максимума, или после роста цены в район отметки 1,0050.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи
1,0050

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0017, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0050. В рамках понижательной волны(в составе e в D в С) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене около 180 б.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 108,50. При этом, после того, как валютная пара пробила июльский максимум (107,50) и отработала равенство между волнами а и с, в а, в D, можно предположить, что она открыла себе путь для роста котировок к следующей расчетной цели расположенной вблизи уровня 110-й фигуры. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность разворота цены против доллара и перехода в стадию формирования волны b, в D практически от уже достигнутого вчера максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,00 – 110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными между 108 и 110 фигурами. В рамках построения новой коррекционной волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 107 и 105 фигур(эти цели еще будет уточнены). Сильная дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 ноября показывает, что цена начала пока что слабейшую восходящую коррекцию, о чем просигнализировал MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0689. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0524. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1000), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1159, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. С реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих минимальных позициях.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0689. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0524. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1000 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0695 и 1,0530. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 ноября продолжает корректироваться и преодолел линию Киджун-сен, чем ослабил «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2728, но теперь актуальными лонги станут только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2860. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2515), цена сейчас закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение отменено, движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2408, а лонги стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2728. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2860. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2515 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2720 и 1,2850. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 ноября 2016 года



Общая картина:

15 ноября пара доллар/франк отработала первый таргет и может начать корректироваться, о чем сигнализирует еле-еле развернувшийся вниз индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0001, который уже был отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0122. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9654, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вверх, это укажет на завершение витка коррекции. Индикатор также может сильно опоздать с реакцией. Отскок цены от уровня 1,0001 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0001. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0122. Стоп лосс располагаем ниже 0,9775, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9995 и 1,0115. Короткие позиции не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 ноября, видим, что цена продолжает сильное движение вверх и уже почти отработала первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 108,68. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,68. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,93, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 108,68 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,68. Второй актуальной целью является 110,68. Стоп лосс размещаем ниже 104,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,68 и 110,68. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Промпроизводство в США восстанавливается
Прогноз по основным валютам на 16 ноября 2016 года – ждём укрепления доллара на данных по промышленному производству в США.
EUR/USD, GBP/USD.
В первой половине дня вторника евро чутко отреагировал на возросшие индексы настроений ZEW, как и британский фунт на ослабленные индексы инфляции. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь увеличился с 6,2 до 13,8, индекс еврозоны в целом возрос с 12,3 до 15,8. Позитивно выглядел и торговый баланс еврозоны – рост за сентябрь с 23,4 млрд евро до 24,9 млрд против ожидания 22,3 млрд евро. ВВП Германии за 3-й квартал составил только 0,2% против ожидания роста на 0,3%, но ВВП Италии прирос на 0,3% против прогноза 0,2% и в итоге общий ВВП еврозоны составил прогнозные 0,3%.
В Великобритании базовый ИПЦ за октябрь снизился с 1,5% г/г до 1,2% г/г при прогнозе снижения до 1,4% г/г, общий ИПЦ снизился с 1,0% г/г до 0,9% г/г. Розничные цены остались без изменения в 2,0% г/г, но прогноз предполагал рост до 2,3%. Также сохранился уровень цен на жильё в 7,7% г/г при ожидании роста до 8,1%.
Вечером вышли хорошие данные по розничным продажам в США за октябрь и сделали своё дело. Рост продаж составил 0,8% против ожидания 0,6%, базовый индекс вырос на 0,8% против ожидания 0,5% - это наибольшие прибавки в текущем году. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь возрос с -6,8 до 1,5 при ожидании -1,5 пунктов. Товарно-материальные запасы компаний увеличились в сентябре на 0,1%, благодаря чему прогноз по ВВП на 4-й квартал повышен до 3,3%. В этот же вечер судья Верховного суда Великобритании Б.Хэйл в процессе рассматривания вопроса о согласовании действий правительства с парламентом в процессе Брекзита, заявила о необходимости более широкой законодательной базы. Фунт подскочил на 70 пунктов. Но по итогу дня евро снизился на 14 пунктов, фунт стерлингов на 32 пункта. Более сильному снижению помешал фондовый рынок, ушедший в плюс только к закрытию сессии. Выступавший вечером член совета управляющих ФРС Дэниел Тарулло заявил о вероятном повышении ставки в декабре.
Главным событием сегодняшнего дня будет выход данных по промышленному производству в США за октябрь, прогноз 0,2% после 0,1% роста в сентябре. Коэффициент загрузки производственных мощностей ожидается увеличением до 75,5% с 75,4%. Похоже, что промышленное производство в США разворачивается от дна.
В Великобритании может увеличиться количество безработных на 1,9 тыс, согласно прогнозу на октябрь, но уровень безработицы пока ожидается без изменения в 4,9% и средняя заработная плата за последние три месяца может прибавить 2,3%. По еврозоне значимых новостей нет.
Ждём снижение евро к 1.0650 и далее в диапазон 1.0520/50, снижение фунта ожидаем к 1.2135.



AUD/USD.
Вчера Резервный банк Австралии опубликовал нейтральный по содержанию протокол с последнего заседания Комитета по монетарной политике. В тексте отмечены сбалансированные риски по инфляции и рынку труда. Это значит, что в ближайшее время РБА не станет изменять процентную ставку. Реакция рынка также оказалась нейтральной. Железная руда, как ожидалось, отступила от максимумов года (с 73,3 доллара до 70-ти), одновременно с ней падали и цветные металлы.
Вышедшие сегодня макроэкономические показатели несколько разочаровали. Продажи новых автомобилей в октябре сократились на 2,4%, индекс изменения заработной платы за 3-й квартал прибавил всего 1,9% г/г против ожидания 2,0% г/г и 2,1% в предшествующем периоде. Индекс опережающих экономических индикаторов MI увеличился на 0,1%.
В целом, принимая во внимание также сегодняшние позитивные ожидания по промпроизводству в США, сохраняется давление на австралийскую валюту, ждём снижения в диапазон 0.7390-0.7420.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начавшаяся с открытия вчерашних торгов восходящая коррекция, завершилась после пробоя ценой уровня 08-й фигуры, что, в свою очередь, привело к возврату пары EUR/USD в район достигнутых накануне минимумов. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в D, в (В), которая приобрела признаки незавершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то, несмотря на имеющийся потенциал для продолжения снижения котировок вплоть до целей расположенных под уровнем 1,0500, сохраняющаяся достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность завершения всей волны D, в (В), после отработки валютной парой отметки 1,0660-1,0650.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0659, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 6 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению новой повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 24-й фигуры, привел вчера к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 130 п.п. от достигнутого во второй половине дня минимума. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки сформировать первые образующие волны в волновой структуре будущей 5-й волны, в с, в (С). Если это так, то валютная пара начинает приобретать потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок в направлении уровня 1,2000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок, возможно, началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2661 и 1,2812, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2661 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с возобновления восходящего движения и в конце дня смогла закрепиться над уровнем ценового паритета. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в е, в D, в С, которая к закрытию американской сессии по-прежнему выглядела не совсем завершенной. Если это так, то сохраняющаяся достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность завершения этой волны с, в е, в D, в С практически возле уже достигнутого максимума, или немного выше.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи
1,0050

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0017, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0050. В рамках понижательной волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 150 б.п. и в конце дня зафиксироваться над уровнем 109-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в а, в D, приняла еще более сложную форму. Если это так, то, несмотря на сохранившуюся достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить рост котировок в направлении следующей расчетной цели, расположенной в районе отметки 110,30-110,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,00 – 110,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными 110 фигуры и немного выше. В рамках построения новой коррекционной волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 107 и 105 фигур(эти цели еще будет уточнены). Сильная дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация