Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Первый день последней торговой недели уходящего года не принес неожиданностей, в связи с чем, пара EUR/USD продолжила движение в пределах очень узкого диапазона, с амплитудой изменения цены около 20 п.п. При этом можно предположить, что т.к., валютная пара не смогла возобновить снижение, то волновая структура волны b, в с, в с, в с, в С, в D, в (В), примет, скорее всего, значительно более сложную форму. Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны с, в с, в с, в с, в С, в D, в (В), валютная пара предпримет повторную пытку тестирования уровня 05-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

После отскока в пятницу от достигнутого минимума, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, ограниченном уровнем 23-й фигуры и отметкой 1,2250. Таким образом, можно предположить, что, завершив формирование 3-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара предпринимает попытки обозначить начало будущей 4-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так, то валютная пара приобрела неплохие перспективы для продолжения роста котировок вплоть до уровня 25-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 3 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов позволила паре USD/CHF остаться в пределах узкого ценового диапазона, границы которого сузились менее чем до 40 п.п. Таким образом, после того как валютная пара не смогла возобновить восходящее движение, можно предположить, что 4-я волна, в 5-й, в е, в D, в С все же значительно усложнит свою волновую структуру. В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал, допускающий вероятность продолжения роста котировок, как минимум, в район достигнутого 15-го декабря максимума (1,0340), или даже к отметке 1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, оставаясь до закрытия торгов возле уровня 117-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, все более усложняющей свою волновую структуру, 4-й волны, в 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В). Если это так, то прежде, чем возобновить восходящее движение и, возможно, обновить достигнутый 15-го декабря максимум, цена может просесть в район отметки 116,25-116,10.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 декабря 2016 года




Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 27 декабря показывает, что цена ушла в боковой канал, а полосы Боллинджера сузились до минимума. В условиях флэта не рекомендуется открывать любые позиции. Следует дождаться завершения бокового движения и формирования сильного сигнала от Ишимоку. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности открытия каких-либо сделок следует дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 27 декабря продолжает несильную восходящую коррекцию, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2171. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2062. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2305), если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2446, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2171. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2062. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2305 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2180 и 1,2070. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 декабря 2016 года



Общая картина:

27 декабря пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», однако волатильность сейчас понижена, а цена может часто менять направление движения. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0315. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0368. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0255), если цена опустится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0214, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0315. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0368. Стоп лосс располагаем ниже 1,0255, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,0315 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0310 и 1,0360. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 27 декабря, видим, что цена продолжает находиться в боковом коридоре. В условиях флэта индикатор Ишимоку формирует множество ложных сигналов, которые не отрабатываются должным образом. Таким образом, для возможности рассмотрения каких-либо ордеров следует дождаться возобновления трендового движения. Боллинджер Бандс показывает боковое движение с нисходящим уклоном, полосы сузились до минимума и направлены больше вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении в рамках бокового канала, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Рождественское настроение на рынке плавно переходит в новогоднее, а пара EUR/USD, в ходе вчерашних торгов, продолжила движение в диапазоне, сузив его границы до 30 п.п. При этом сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования, принявшей вид сложной коррекционной структуры, волны b, в с, в с, в с, в С, в D, в (В). Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей волны с, в с, в с, в с, в С, в D, в (В) практически с текущих ценовых значений, или после повторного тестирования уровня 05-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD по-прежнему оставалась в диапазоне, хотя и смогла расширить нижнюю его границу до отметки 1,2240. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 4-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так и 3-я волна, в 5-й, в с, в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара сохранит потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок вплоть до уровня 25-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 3 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая во второй половине вчерашних торгов попытка тестирования уровня 03-й фигуры, завершилась неудачей и до конца дня пара USD/CHF откатилась к отметке 1,0275. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в 5-й, в е, в D, в С. Если это так и 4-я волна, в 5-й, в е, в D, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит рост котировок, позволяющий ей обновить достигнутый 15-го декабря максимум (1,0340).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны (E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 50 б.п. и в конце дня отработать отметку 117,60. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку сформировать начало 5-й волны, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В). Если это так и 4-я волна, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит уже обозначившийся рост котировок, а так же обновит достигнутый 15-го декабря максимум.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 28 декабря показывает, что цена продолжает боковое движение с минимальной волатильностью. В условиях флэта не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Рекомендуется дождаться завершения бокового движения и формирования сильного сигнала от Ишимоку. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности открытия каких-либо сделок следует дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 28 декабря продолжает слабую восходящую коррекцию и уже почти отработал критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2171. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2062. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2300), если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2446, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2171. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2062. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2300 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2180 и 1,2070. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 декабря 2016 года



Общая картина:

28 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», однако цена почти сразу начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0315. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0368. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0255), если цена опустится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до своего предела, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0214, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0315. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0368. Стоп лосс располагаем ниже 1,0255, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0310 и 1,0360. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 28 декабря, видим, что цена продолжает находиться в боковом коридоре. В условиях бокового движения индикатор Ишимоку формирует множество ложных сигналов, которые не отрабатываются должным образом. Таким образом, для возможности рассмотрения каких-либо ордеров следует дождаться возобновления трендового движения. Боллинджер Бандс показывает боковое движение с нисходящим уклоном, полосы сузились до минимума и направлены больше вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении в рамках бокового канала, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 29 декабря
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, в среду, инвесторы не стали ждать благоприятных условий для прорыва консолидационных диапазонов и, сами создав их, решительно продавили контрдолларовые валюты вниз. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA снизилось в ноябре с 40,8 тыс до 40,7 тыс, незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за ноябрь сократились на 2,5% против ожидания роста на 0,6%. Объёмы торгов были наибольшими за последние 6 дней, то есть это была не простая спекулятивная атака на тонком рынке, а продуманные инвестиции в среднесрочную перспективу.
Сегодня выйдут умеренно позитивные данные по США и на этот раз инвесторы ими уже могут воспользоваться. Оптовые запасы в ноябре ожидаются приростом на 0,1%, отрицательное сальдо торгового баланса ожидается сокращением с -61,9 млрд долларов до -61,5 млрд долларов. По еврозоне данных не выходит.
Итак, первая попытка прорыва вниз состоялась, теперь ждём более значимого снижения в диапазон 1.0220/60 по евро и в диапазон 1.2135/80 по британскому фунту.



USD/JPY.
Японская йена технически опустилась к поддержке торгового диапазона 116.70-118.40 на вчерашнем снижении фондового рынка. Внутренние японские экономические данные вышли позитивными: промышленное производство за ноябрь в предварительной оценке прибавило 1,5%, розничные продажи за этот же месяц возросли на 1,7%. Американский фондовый индекс S&P500, вероятно, на закрытиях позиций перед Новым годом, снизился на 0,84%. Японский Nikkei225 сегодня снижается на соизмеримые -0,98%. Доходности по государственным облигациям снижаются, это признак их покупок – стремление инвесторов переложиться в безопасные активы хотя бы на короткий срок, и наибольшее снижение показывают доходности японских долговых бумаг – доходность по 7-летним бумагам за два дня снизилась с -0,002% до -0,032%. Пока это основной фактор давления на USD/JPY и вряд ли он ослабнет до начала января.
Ждём торговлю возле уровня 116.70 с возможным кратковременным проколом вниз с последующим разворотом цены и роста в целевой диапазон 118.40/85.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

«Тонкий» рынок позволил паре EUR/USD начать вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего движения и во второй половине дня упасть к отметке 1,0370. При этом можно предположить, что вся волна с, в с, в С, в D, в (В) примет несколько более сложную форму, в которой ее внутренняя волна b, еще больше усложнит свою волновую структуру. Если это так, то в процессе формирования волны с, в b, в с, в с, в С, в D, в (В), валютная пара может откатиться не только к уровню 05-й фигуры, но возможно и к отметке 1,0550.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках коррекционной волны b в с, в С, в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Сокращение объемов ноябрьского ипотечного кредитования в Британии подпортило настроение инвесторам, что в условиях «тонкого» рынка привело вчера к потере парой GBP/USD почти 100 п.п. и ее снижению к уровню 22-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара осталась в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в с, в (С), несколько усложнив волновую структуру ее внутренней 5-й волны. Если это так, то сохраняя потенциал для начала формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара может продолжить начавшееся вчера снижение, вплоть до уровня 1,2000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 3 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с ожидаемого восходящего движения, пара USD/CHF все же не смогла закрепиться над уровнем 03-й фигуры и до конца дня возвратилась к отметке 1,0280. Таким образом, похоже на то, что после отката от достигнутого во второй половине минувшего дня максимума (1,0320), валютная пара значительно усложнит внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в е, в D, в С. Если это так, то уже обозначившееся вчера снижение котировок, должно получить дальнейшее развитие, с перспективой тестирования ценой уровня 1,0200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 4 инструмент может продолжить снижение с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0162, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Открытие вчерашней заокеанской сессии, привело к падению пары USD/JPY более чем на 70 б.п. от достигнутого в середине дня максимум (117,80). При этом можно предположить, что такое снижение котировок позволит валютной паре еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В). Если это так, то прежде, чем возобновить восходящее движение, валютная пара не только протестирует уровень 117-й фигуры, но, возможно, достигнет отметки 116,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 29 декабря показывает, что цена в целом продолжает боковое движение, расширив границы бокового канала. В условиях флэта не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Рекомендуется дождаться завершения бокового движения и формирования сильного сигнала от Ишимоку. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются, но направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности открытия каких-либо сделок следует дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 29 декабря начал новый виток восходящей коррекции, о чем вновь просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2171. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2062. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2250), если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2446, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD направлен вверх, сигнализируя о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2171. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2062. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2250 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2180 и 1,2070. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 декабря 2016 года



Общая картина:

29 декабря пара доллар/франк отработала первый таргет и не сумела его преодолеть, начав коррекционное движение и уйдя ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,0315, но теперь рассматривать лонги можно будет не ранее обратного закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0368. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0280), цена сейчас опустилась ниже этой линии, поэтому «золотой крест» ослаблен до предела, движение вверх –временно отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0214, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0315. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0368. Стоп лосс располагаем ниже 1,0280, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0310 и 1,0360. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 29 декабря, видно, что цена возобновила движение вниз и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,49. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 115,67. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение– будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 118,18, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему «мертвому кресту» и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,49. Второй актуальной целью является 115,67. Стоп лосс размещаем выше 117,05 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 116,49 или при развороте индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 116,55 и 115,75. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с ожидаемого восходящего движения и, прибавив в цене более 80 п.п., во второй половине дня остановилась перед уровнем 05-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в с, в с, в С, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить снижение и обозначить начало волны с, в с, в с, в С, в D, в (В), валютная пара, скорее всего, продолжит рост котировок в направлении отметки 1,0550-1,0560.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках коррекционной волны b в с, в С, в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися между отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка развить восходящее движение завершилась вчера неудачей и от отметки 1,2275 пара GBP/USD возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пока не смогла подтвердить завершение процесса формирования 3-й волны, в 5-й, в с, в (С). В то же время следует отметить, что, сохраняя потенциал для перехода в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 20-й фигуры и, еще больше, усложнить волновую структуру 3-й волны, в 5-й, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 3 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, после потери около 80 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 02-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в составе близящейся к своему завершению, 4-й волны, в 5-й, в е, в D, в С. Если это так, то попытка тестирования уровня 1,0200 приведет, скорее всего, к возобновлению роста котировок в направлении достигнутого 15-го декабря максимума (1,0343).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны 4 инструмент может продолжить снижение с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0162, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, после потери около 100 б.п., завершила день возле отметки 116,55. При этом можно предположить, что, оставаясь в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), валютная пара практически завершила ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то от уже достигнутого вчера минимума, валютная пара возобновит рост котировок в направлении максимума от 15-го декабря (118,65), или даже к уровню 119-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация