Аналитика рынка Forex от FxPro

EURJPY может быть привлекательна для продажи ниже круглой отметки 134.00, вблизи 133.70, в свете нисходящего тренда с 30 декабря. Кроме того, 50-периодная средняя на 4-часовых таймфреймах стала сопротивлением на 134.10. Стоп-лосс может размещать по 134.45, а первоначальный тейк-профит – у 132.50, и далее – на 131.65.


Федеральный комитет открытого рынка не сделал каких-либо судьбоносных заявлений, хотя от встречи ожидалась некая степень медвежьего подхода, хотя в итоге этого не произошло. Слово “терпение”, ставшее новым “в течение продолжительного периода”, осталось в силе, и несмотря на продолжающееся снижение инфляции на фоне падения цен на нефть, комментарии ФРС были интерпретированы в качестве более ястребиных, нежели ожидалось. Доллар немного подрос после заявления, но это была лишь предварительная реакция, продлившаяся ночью на фоне общей распродажи осси и киви. Последние две валюты с их более высокими процентными ставками кажутся более уязвимыми к дальнейшему росту доллара, и неудивительно, что пары AUD/USD и NZD/USD устремились вниз следом за изменением позиции со стороны РБНЗ после его последнего решения по ставкам вчера вечером. Этот значительно более голубиный тон толкнул пару NZD/USD в сторону нового минимума за четыре года на одном этапе, когда пара оказалась ниже 0.7300.
Сегодня внимание будет уделяться данным по деловому и потребительскому доверию в еврозоне, немецкой безработице и инфляции. За последние недели материализовались некоторые проблески света со стороны экономических данных из еврозоны, таким образом, будет интересно увидеть, как именно снижение цен на нефть повлияло на настроения, которые, как ожидается, подрастут. Стоит также отметить, что иена может проявлять ночью активную динамику после публикации данных по японской инфляции и безработице.


https://blog.fxpro.ru/

CADJPY торгуется вблизи важных уровней поддержки в области 92.25-92.90, где располагается хорошо протестированная поддержка последних 9 месяцев, равно как и развитие движения в 261.8% от восстановления 16-20 января. Бычья дивергенция внутри перепроданности на множестве таймфреймов указывает на вероятный отскок, хотя эта точка зрения будет усилена в случае слома 10-дневного нисходящего тренда, натолкнувшегося на сопротивление вблизи 93.50. Рискованным подходом будет покупка вблизи 93.15 со стопом сразу ниже 92.00 и первоначальной целью на 95.00, развитием на 161.8% указанного выше восстановления, и последующей целью на 95.90, что ниже круглой отметки в 96.00 и недельной вершины. Более консервативным подходом будет ожидание некоторого разворота на часовых графиках, в частности, внутри зоны поддержки, или ожидание слома линии сопротивления на более краткосрочных временных интервалах.

По паре AUDJPY cегодня мы увидели новый минимум этого года и последних 9 месяцев на открытии с гэпом. Однако, чтобы отыграть обратно 40 пунктов, паре потребовалось всего лишь около двух часов, и на момент написания она торгуется вблизи 91.50. Те, кто хочет торговать валютами Азиатско-Тихоокеанского региона не в самые ранние часы, могут подождать достижения 91.80, неоднократно протестированного на прошлой неделе ключевого сопротивления. Там мы наблюдаем перепроданность на осцилляторах, ...


https://blog.fxpro.ru/

EURUSD торгуется в узком диапазоне последнюю неделю, что является консолидацией после перепроданности. Пару можно продавать с 1.1340 на достижении недельного уровня сопротивления. Стоп-лосс можно разместить выше большинства пиков, вблизи 1.1387, а прибыль фиксировать по 1.1285, который является откатом в 61.8% от бычьего рынка с 2001 по 2008.

Едва ли ситуацию с евро можно назвать ралли со вздохом облегчения, тем не менее, рынки положительно восприняли активный подход Греции к решению проблем после всеобщих выборов. Министр финансов Греции пока что не встречался с кем-либо из Тройки кредиторов, тем не менее, он начал стремительное турне по Европе, чтобы заручиться поддержкой своего плана со стороны других стран по реструктуризации массивного греческого долга. Стоимость десятилетних кредитов для Греции упала с максимума за 18 месяцев, пара EUR/USD, похоже, стабилизировалась выше 1.1300, индекс также восстанавливаются. По крайней мере сейчас жёсткая линия Syriza, с которой она шла на выборы, смягчилась, тем не менее, впереди ещё долгий путь, и евро ещё предстоит “переварить” количественное смягчение ЕЦБ, которое обычно не ведёт к росту валюты.
Главной ночной новостью стало неожиданное снижение ставки РБА, толкнувшее пару AUD/USD к новому минимуму за пять с половиной лет. Торгуясь выше 0.7800 перед решением, сейчас валюта оказалась на 0.7630 на момент написания. Мы предупреждали вчера о важности этого события, однако мало кто поверил, что снижение может произойти так скоро. Пара NZD/USD двигалась синхронно, выбившись из уровня 0.7200.
Сегодня день будет менее богат на экономические события, хотя вечером стоит вновь обратить внимание на Новую Зеландию в связи с публикацией данных по безработице и выступлением председателя РБНЗ.


https://blog.fxpro.ru/

Закрытие коротких позиций по NZDUSD выглядит чрезмерным, когда пара торгуется на уровнях до решения FOMC и РБНЗ. Более высокий максимум, наблюдавшийся около часа назад, не был подтверждён ростом RSI, сформировав медвежью дивергенцию на уровнях перекупленности. В последние недели на этих уровнях зачастую происходил разворот, поэтому в настоящий момент, нам представляется неплохой идея продажи на 0.7430. Стоп-лосс можно разместить выше круглого уровня 0.7500, скажем, у 0.7505, а первую цель выставить на 0.7370, где располагается линия поддержки восходящего тренда с минимумов пары. Слом этого тренда с лёгкостью отправит пару к 0.7300.

EURAUD находится на интересном уровне: около линии поддержки тренда с января, 1.4570. Также может произойти разворот в сторону роста, так как RSI демонстрирует новый минимум, а курс инструмента укрепляется. Восстановление в рамках тренда предполагает, что пара направится к сторону 1.4730 со стопом на 1.4465, сразу ниже минимумов предыдущей зоны консолидации.


Греция получила сокрушительный удар вчера, когда ЕЦБ дал понять, что не желает сохранять поток ликвидности, а также принимать предложенное Грецией решение по переоценке текущих долговых условий, что на деле означало дальнейшее кредитование страны. Инвесторы избавлялись от акций поздно вечером на фоне снижения Dow Jones к закрытию, тогда как FTSE 100 в очередной раз проигнорировал происходящее в контексте тестирования исторического максимума. Евро снижался в паре EUR/USD, стремительно перешагнув обратно ниже 1.1500, и сейчас он торгуется за 1.1380, тем не менее, панического бегства в сторону выхода не было, так как последнее решение ЕЦБ вряд ли повлияет на его решимость сохранять состав еврозоны без изменений.
Рынки все еще в весьма подвешенном состоянии на данный момент, американский доллар не может вернуть импульс роста. Доходность американских казначейских ценных бумаг восстанавливалась медленнее ожиданий, тем не менее, явно понятно, что инвесторы принимают тот факт, что ФРС собирается действовать позже, чем в данный момент ожидают рынки. Вчерашние более низкие данные ADP демонстрируют “усталость” экономических релизов из США.
Сегодня ожидается решение по ставкам Банка Англии, которое уже предрешено, тем не менее, пара GBP/USD продолжает привлекать внимание в контексте ее тестирования краткосрочного уровня сопротивления около или выше уровня 1.5200.


https://blog.fxpro.ru/

GBPAUD торгуется на интересном уровне вблизи 1.9550, найдя поддержку на линии тренда с ралли от 21-го января. Возможна покупка около этой отметки со стопом немного ниже 1.9500 и тейк-профитом около максимумов в 1.9640. Медвежья дивергенция на дневных графиках между текущими уровнями и максимумами конца декабря открывает дорогу к ралли. Стоит, тем временем, также обратить внимание на повышающийся тренд в RSI на 4-часовых графиках в качестве признаков поддержки повышательного тренда. ...


https://blog.fxpro.ru/

GBPJPY находится в тренде роста с 3-го февраля, а её RSI рисует более высокие максимумы и минимумы. Поддержка тренда в настоящий момент располагается на 180.70, что может стать хорошим уровнем входа со стопом сразу ниже 180.00 и первой целью у недавней вершины в 181.70 и более долгосрочной целью на 183.00 в свете нисходящего сопротивления с максимумов декабря. Более склонные к риску инвесторы могут попробовать проторговать текущий флаг как с покупкой на прорыве сопротивления вблизи 181.60-181.70, так и на повторном тесте линии поддержки флага около 181.00. Внутридневную сделку можно провести через покупку на 181.00 со стопом близи этой отметки (180.90) и тейк-профитом на 181.60, где расположено сопротивление флага.

EURGBP торгуется вблизи 7-летних минимумов, достигнутых пару недель назад. Бычья дивергенция по RSI в феврале указывает на восстановление к 0.7430. Стоп можно установить ниже круглой отметки 0.7400, который является двухнедельным минимумом, а тейк-профит можно разместить у 0.7490, для соотношения риска к доходности 1:2.





https://blog.fxpro.ru/

EURJPY показывает признаки медвежьей дивергенции по нескольким краткосрочным временным интервалам. Тот факт, что она проявилась на 30-минутных и часовых графиках на RSI, и на ценовых уровнях, которые в прошлом были как поддержкой и сопротивлением, указывает на возможность движения вниз. Таким образом, возможны продажи вблизи 135.30 со стопом на 135.60 и целью на 135.00 обеспечит равное соотношение риска и доходности. Те, что хочет рассчитывает на более сильные движения, могут разместить ...


https://blog.fxpro.ru/

C конца января USDCHF торгуется в диапазоне, преимущественно между круглыми уровнями 0.9200 и 0.9300. На прошлой неделе, тем не менее, мы обратили внимание на более высокие минимумы, которые сформировали восходящий тренд. Поддержка этого тренда в настоящий момент располагается на 0.9250, около уровней, достигнутых сегодня в 10:30 МСК. Покупки от поддержки тренда, особенно, если RSI на 5- и/или 15-минутках будет в зоне перепроданности, представляется неплохой торговой идеей. Стоп-лосс ...


https://blog.fxpro.ru/

Сегодня мы продолжаем придерживаться вчерашней торговой идеи с покупкой USDCHF вблизи поддержки тренда с 6 февраля. Похоже, что назревает разворот к росту, так как RSI обновил минимумы на сразу на нескольких врутридневных временных интервалах, в то время как цены растут. Поддержка в настоящий момент пролегает вблизи 0.9275, со стопом на 0.9250 – сразу ниже предыдущих минимумов. Первой целью можно считать уровень ниже немногим ниже 0.9300, а второй – 0.9325.

Недавняя динамика валютных рынков застала многих людей врасплох. Возможно, не так сильно, как это было с потолком НБШ месяц назад, тем не менее, рост доллара с прошлого года и в первой половины января со скрипом остановился. Несмотря на заявление Банка Англии в ежеквартальном отчете по инфляции о том, что есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, пара GBP/USD была в состоянии ралли, так как прогнозы на рост на следующий год были скорректированы в сторону роста. Рынок стал слишком медвежьим к фунту на фоне более позитивных перспектив роста в сравнении с другими развитыми экономиками, а также недавних индикаторов настроений, демонстрирующих, что британская экономика находится в хорошей форме. Сейчас все больше признаков того, что Банк Англии повысит процентные ставки до 2016 года. На момент написания кабель находился выше 1.5400, импульс для тестирования прошлого уровня поддержки около 1.5500 также не следует исключать, что уже близко к краткосрочному уровню сопротивления для фунта против доллара.
Евро – это еще одна валюта, игнорирующая множество медведей в паре EUR/USD, упорно восстанавливающаяся обратно выше 1.1400, чему способствуют более позитивные, нежели ожидалось, данные по немецкому ВВП этим утром. Это краткосрочная торговля, и новые данные были причиной для коррекции в сторону роста на некоторое время, однако риски вокруг Греции по-прежнему выступают ограничителем любого дальнейшего роста.
Еще одним примечательным событием является восстановление Brent обратно выше $60 на фоне снижения доллара и перспектив сокращения расходов, что ударит по добыче. Многие утверждают, что с того момента, как стоимость сырой нефти превысила на 20% минимумы (на самом деле, более чем на 30%), нефть технически вернулась на бычий рынок.

https://blog.fxpro.ru/

USDTRY переживает возврат к своему месячному повышательному тренду с бычьей дивергенцией на множестве временных интервалов, где более низкие цены наблюдаются при более высоких минимумах RSI. Покупки на линии поддержки тренда вблизи 2.451 выглядят неплохой идеей с близким стопом на 2.440 и целью на 2.475. Те, кто рассматривает более продолжительные движения может рассмотреть стоп-лосс на 2.415, сразу ниже отката в 38.2% от движения прошлого месяца, с тейк-профитом чуть ниже 2.500. ...


https://blog.fxpro.ru/

Рискованная торговая идея в свете выхода ZEW вскоре – это покупка EURUSD вблизи 1.1335. Поддержка тренда с январских минимумов, похоже, была найдена вблизи текущих уровней, в то время как положительный разворот на внутридневных RSI просигнализировал выход из перепроданности на более высоких уровнях в сравнении с предыдущей неделей. Стоп-лосс можно установить ниже 1.1300, вблизи 1.1295, а тейк-профит – чуть ниже 1.1400, чтобы избежать фактора давления сопротивления нисходящего тренда с максимумов месяца.





https://blog.fxpro.ru/

Восходящий тренд USDCHF, который мы несколько раз упоминали за последнее время, до сих пор в силе, устанавливая более высокие максимумы и минимумы в течение прошлых двух недель. Поддержка тренда в настоящий момент располагается вблизи 0.9325, в связи с этим можно рассмотреть покупки пары на возвращении в канал. Стоп-лосс в данном случае можно расположить ниже предыдущих минимумов, около 0.9280, а тейк-профит – около 0.9390, сразу под круглым уровнем 0.9400. Те, что рассматривает менее существенные движения, могут нацелиться на 0.9365 со стопом на несколько пунктов ниже круглого уровня 0.9300.


Валютные рынки были в спокойном состоянии с начала недели, в частности, из-за евро, который положительно воспринял переговоры между Германией и Грецией. Ситуация в корне отличается от той, что была несколько лет назад, когда волатильность была значительно выше до заключения соглашений, тем не менее, риски по-прежнему связаны с возможным выходом Греции из валютного блока. Инвесторы достаточно спокойны, так как сегодня не только продолжатся переговоры, но и ЕЦБ примет ключевое решение в отношении доступа Греции к резервному финансированию. Несколько недель назад они прекратили принимать ценные бумаги в качестве залога в обмен на низкий уровень финансирования, однако в данный момент ЕЦБ может поставить крест на этом резервном финансировании, что в сумме может ударить по Греции перед текущим дедлайном по продлению программы спасения. Это говорит о том, что пара EUR/USD продолжит колебаться около 1.1400, так как инвесторы ожидают согласования продления программы в ближайшее время, а ЕЦБ следует оставить окно открытым.
Есть и другие события сегодня, помимо протокола заседания Банка Англии в то же время выходят данные по безработице в Великобритании. Как ожидается, данные покажут, что уровень безработицы останется на уровне 5.8%, средние доходы вырастут на 1.8%. Эти ключевые данные могут определять направление пары GBP/USD, которая недавно вырвалась из среднесрочного понижательного тренда. Вчерашние данные по инфляции упали до минимального уровня, однако базовый показатель фактически вырос, таким образом, снижение общего показателя может указывать на рост реальных доходов, тем не менее, реальность несколько иная, и это продолжает быть головной болью Банка Англии. Чтобы сохранить рост в паре GBP/USD, нужно, чтобы этим утром вышли новые положительные данные.
Наконец, нам не стоит игнорировать протокол заседания FOMC, которого будут ожидать, чтобы понять, как именно укрепление доллара и снижение цен на энергоносители повлияли на предположения о первом повышении ставок ФРС.


https://blog.fxpro.ru/

EURAUD находился в нисходящем тренде последнюю пару месяцев, демонстрируя как снижение цен, так и RSI. Область 1.4700-1.4715 является вероятным сопротивлением от линии нисходящего тренда с середины декабря, являющегося 11-месячной вершиной. Также на этих уровнях располагается бывшая линия поддержки, ставшая сопротивлением, с января до минимума 10 декабря. На более коротких временных интервалах пара последние 10 дней находится в восходящем тренде с поддержкой на 1.4580. Главная торговая идея – ...


https://blog.fxpro.ru/

На дневном графике AUDNZD наблюдается сильная бычья дивергенция: цены снижались в предыдущие дни, в то время как RSI не обновлял минимумы. Помимо восходящего RSI, вчера был сформирован молот на свечах, указывающий на поддержку, а волчки предыдущих двух дней сигнализируют о перетягивании каната между покупателями и продавцами. Минимум также сформирован на 4-часовых графиках, добавляя уверенности в возможной поддержке. В этой ситуации есть идея покупать пару вблизи 1.0375 со стопом ниже 1.0290, первой целью на 1.0455 и последующей на 1.0560. Смотря на пары AUD и NZD с USD, мы находим ослабление импульса для NZD, что подтверждает наш настрой на возможность разворота AUD по отношению к NZD.

Рынок продолжает вести так, будто решение греческого вопроса неизбежно, а инвесторы продолжают считать, что выход Греции не случится. Несмотря на недостаточную уверенность в том, что текущая программа спасения будет продлена, пара EUR/USD держалась относительно неплохо, другие рисковые активы, например, фондовые индексы, остаются около исторических максимумов. Что касается еврозоны в целом, экономические перспективы не кажутся столь уж негативными и исследования делового доверия и ситуации в промышленности остаются относительно устойчивыми. Сегодня выходит большое количество промышленных релизов из еврозоны, которые, как ожидается, покажут улучшение ситуации; индексы менеджеров по закупкам из Франции, Германии и Европы в целом, как ожидается, покажут рост. Перспективы Греции в более широкой перспективе, вероятно, будут определять направление движения пары EUR/USD сегодня.
Пара GBP/USD также продолжает бросать вызов гравитации с того момента, когда данные из Великобритании позволили кабелю переломить среднесрочный тренд в сторону снижения. Пара торгуется на уровне 1.5430 на момент написания, данные по розничным продажам этим утром будут под пристальным наблюдением. Данные на этой неделе из Британии поддерживали фунт, даже если основная инфляция упадет до минимального уровня в исторической перспективе, базовый уровень рос выше ожиданий, средние данные по доходам также впечатляли. Позже в течение дня выйдут промышленные данные PMI из США, и их стоит ожидать, так как более положительные релизы могут “подать доллару руку”.

https://blog.fxpro.ru/

Повышательный тренд в USDCHF прочно удерживается последние 3 недели, указывая чёткие уровни для входа. Покупка от поддержки тренда вблизи 0.9435 является неплохой торговой идеей, особенно если произойдёт при перепроданности в RSI на 30-минутных и часовых графиках. Стоп-лосс может быть размещён ниже недавнего минимума (0.9365), а тейк-профит – вблизи недавних максимумов на 0.9520.


После вчерашнего выступления председателя ФРС Джанет Йеллен алго и другие программы для трейдинга на новостях будут установлены на покупку доллара после исключения слова “терпение” из заявления ЦБ. Йеллен настаивала на том, что исключение этого слова, заменившее фразу “в течение продолжительного времени”, было сделано для того, чтобы сохранить текущий уровень ставок, существовавший до декабрьского заседания ФРС.
В сумме, влияние должно было заключаться в снижении доллара, росте акций и откладывании будущей волатильности доллара и роста валюты. Акции, в результате, умеренно укрепились. Хотя базовая инфляция, а также рыночные индикаторы инфляционных ожиданий находятся вблизи многолетних минимумов, по-прежнему сложно понять, когда ФРС сделает первый шаг в сторону повышения ставок, особенно с учетом того, что существует масса примеров, когда центральные банки делали этот первый шаг (ЕЦБ и Япония из последних примеров) лишь для того, чтобы вскоре развернуть политику.
Другая интересная динамика вчера касалась канадского доллара; валюта неправильно истолковала заявления председателя ЦБ Полоза, когда он подчеркнул, что неожиданное смягчение политики в январе обеспечило ЦБ некоторое время. Заявление было понято, как снижение шансов на мартовское смягчение, которое в некоторой степени закладывалось рынком. Хорошие новости заключаются в том, что Греция исключилась из сегодняшней повестки дня после вчерашнего заключения соглашения (еще нет одобрения немецкого парламента), тем не менее, страна не уйдет из заголовков новостей ближайшие несколько месяцев. Евро умеренно рос сразу после этих новостей, а также за счет ослабления доллара после заявления Йеллен. Что касается сегодняшнего дня, важных релизов не будет. Президент ЕЦБ Драги выступает перед европейским парламентом, однако это не должно сильно увеличить волатильность евро.


https://blog.fxpro.ru/

Повышательный тренд по USDCHF решительно проявляет себя последние 3 недели, подсказывая чёткие уровни входа в рынок. Покупки вблизи поддержки тренда на 0.9435 являются неплохой торговой идеей, особенно, если будут происходить на перепроданности RSI на 30-минутных и часовых таймфреймах. Стоп-лосс можно разместить ниже недавнего выброса вниз, на 0.9365, а прибыль фиксировать у недавних максимумов по 0.9520.

В свете публикации кучи новостей этим утром, мы пытаемся найти ту пару, на которую будет меньше влияние. AUDNZD показывает признаки бычьей дивергенции на коротких временных интервалах, так как RSI движется вверх на фоне снижения цен. На AUDUSD вновь наблюдается возможная бычья дивергенция, а NZDUSD, тем не менее, не имеет такого сигнала. Это означает, что AUD в ближайшее время может превосходить динамику NZD. Консенсус вероятного снижения ставки завтра способен вызвать возможное короткое покрытие, предполагая, что в котировки уже заложено снижение. Покупка AUDNZD на 1.0325 выглядит неплохой торговой идеей, со стопом чуть ниже 1.0300 – на 1.0290, что также ниже 18-летнего минимума от 19-го февраля. Первоначальный тейк-профит можно поставить на 1.0355, а более дальний разместить на 1.0390, который является откатом в 50% от недельного снижения и также ниже вероятного сопротивления на 1.0400.


Мы начинаем новый месяц, последний в первом квартале 2015 года, размышляя о том, каким экстраординарным получилось начало года. Все началось с решения НБШ в середине января, вызвавшее шоковую волну на просторах всего валютного рынка, а затем сменилось напряжением между Грецией и Тройкой, и эта драма будет продолжаться в течение всего 2015 года. Волатильность на валютном рынке подскочила вверх и после первоначального роста волатильности акций в феврале ситуация несколько успокоилась. Начало этого месяца в сравнении с прошлым, похоже, достаточно бледное, тем не менее, первые недели новых месяцев, обычно достаточно насыщенные экономическими релизами, которые инвесторам предстоит “переварить”. Рынки постепенно закладывали изменение ожиданий в отношении процентных ставок, тогда как ФРС стала несколько более мягкой в этом вопросе, а Банк Англии реагировал несколько более ястребино на недавние более позитивные экономические данные в стране. Это придало импульс паре GBP/USD, и она вернулась обратно к 1.5400, и это тот уровень, к которому стоит присматриваться, особенно на фоне приближения всеобщих выборов в Великобритании.
Ночью вышли более положительные промышленные и непромышленные индексы PMI из Китая, таким образом, это может оказать некоторую поддержку рисковым активам. Этим утром выходят европейские и британские индексы промышленных индексов PMI, так что евро и фунт должны быть в поле зрения, в частности евро, так как данные по инфляции также выходят этим утром. Позже в течение дня придёт очередь США для публикации промышленных данных, тем не менее, стоит пристально наблюдать за данными по личному потреблению и расходам, чтобы не пропустить возможные признаки роста расходов и потребления американскими потребителями.


https://blog.fxpro.ru/