Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю азиатскую сессию пара GBP/USD начала с нисходящего движения и после потери от максимума дня более 130 п.п., завершила торги возле отметки 1,2480. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала формирование волны b, в составе значительно усложняющей свою волновую структуру волны С, в (С), а, возможно, даже нового, достаточно протяженного, восходящего тренда. Если это так, то прежде, чем возобновить рост котировок, валютная пара продолжит снижение в направлении уровня 24-й фигуры, или отметки 1,2330.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2411 – 38,2% по Фибоначчи
1,2329 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта могла завершить построение волны (С). В рамках понижательной волны (предположительно 2 или b нового повышательного участка тренда) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2411 и 1,2329, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с рост котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка пары USD/CHF начать восходящее движение завершилась неудачей и во второй половине дня цена упала к отметке 0,9933, обновив при этом достигнутый 24-го января минимум (0,9960). Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в а, в Е, в B. Если это так и от минимума минувшего дня валютная пара не выполнит разворот, то в процессе развития волновой структуры волны с, в с, в с, в а, в Е, цена может отработать отметку 0,9860.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0041 – 100,0% по Фибоначчи
1,0111 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9962 – 127,2% по Фибоначчи
0,9860 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в а, в E, в B понижение котировок может продолжиться(волна усложняется еще больше) с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9962 и 0,9860, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в E, в B инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около отметок 1,0041 и 1,0111, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 января 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 150 б.п., в конце дня пробила отметку 113,50. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны d, в b, в а, в Е, в С, в (В), которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде, чем обозначить начало волны е, в b, в а, в Е, валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня поддержки, соответствующего отметке 112,50-112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,01 – 127,2% по Фибоначчи
112,50

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D, в С, в (B). В рамках волны e, в b, в а, в E, в С, в (B) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными между 115 и 117 фигурами. В рамках построения нисходящей волны, возможно d, в b, в а, в E, в С, в (B), понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетной отметки 113,01, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 112,50.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 января 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 31 января показывает, что цена отработала первый таргет, но сразу же начала корректироваться и осталась внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0645, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0592. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0695), цена закрепилась сейчас выше критической линии, поэтому текущий «мертвый крест» ослаблен до предела, нисходящее движение отменено, а движение вверх может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0762. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0645. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0592. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0695 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0650 и 1,0600. Длинные позиции не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 января 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 31 января продолжает корректироваться и сформировал «мертвый крест», который пока достаточно слабый. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2387. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2227. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2570), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2690. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала от Ишимоку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2387. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2227. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2570 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2395 и 1,2235. Ордера на покупку потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 31 января, видим, что цена возобновила нисходящий тренд и преодолела первый таргет 0,9958. Текущий «мертвый крест» подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9923. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9889. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9990), если цена вновь уйдет выше этой линии, то «мертвый крест» будет опять ослаблен, нисходящее движение будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0027, а ордера на продажу временно потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9923. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9889. Стоп лосс располагаем выше 0,9990, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке от 0,9923 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9928 и 0,9894. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 января 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 31 января, видим, что цена продолжает корректироваться и ушла ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена ушли ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 116,14, но ордера на покупку рекомендуется открывать только после обратного закрепления выше линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,20), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому «золотой крест» поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 111,48, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов, но только после обратного усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,14. Второй актуальной целью является 117,18. Стоп лосс размещаем ниже 114,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,05 и 117,10. Шорты пока не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 1 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день января советник Дональда Трампа по экономике Питер Наварро преподнёс рынкам сюрприз, он заявил, что Германия посредством слабого евро «эксплуатирует американских и европейских партнёров». На данном заявлении евро взлетел на 100 пунктов, хотя никак не отреагировал на вышедшие чуть раньше хорошие данные по ВВП еврозоны – за 4-й квартал рост составил 0,5% против прогноза 0,4%. Мы полагали, что спекуляция, начавшаяся с инаугурационной речи Д.Трампа завершилась, но намерения крупных игроков оказались более серьёзными, они продолжают отыгрывать любой повод к ослаблению доллара. Также лучше прогнозов вышел европейский ИПЦ за январь (1,8% г/г против 1,5% г/г и 1,1% г/г в декабре) и уровень безработицы: 9,6% против прогноза 9,8% и 9,7% ноябре, причём ноябрьский показатель был пересмотрен на понижение с 9,8%. Разочаровали розничные продажи в Германии за декабрь: -0,9% против прогноза 0,6% и потребительские расходы во Франции: -0,8% против ожидания 0,2%.
В Великобритании данные по кредитованию показали спад. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в декабре составил 4,8 млрд фунтов против 5,1 млрд в ноябре и выданных разрешений на ипотечное кредитование стало 68 тыс против ожидания 69 тыс и ноябрьский показатель был уменьшен на 1 тыс.
В США, что в последнее время происходит редко, данные оказались хуже прогнозов. Деловая активность в производственном секторе региона Чикаго в январе упала с 54,6 до 50,3, прогноз был оптимистичным – 55,1, индекс потребительского доверия от Conference Board за прошедший месяц составил 111,8 против ожидания 112,6. Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йетс из-за отказа последней исполнять указ президента об ограничении миграции. Более того, она дала указания прокурорам на местах не исполнять данного распоряжения, чем фактически саботировала администрацию Белого Дома. Во вторник Дональд Трам обрушился на фармацевтических монополистов, обличив их в завышении цен на лекарства (в 10-15 раз, как в случае с компанией Valeant, руководство корой под следствием ещё со времён Б.Обамы). У нас нет сомнений, что пиком противостояния Трампа и «наследия демократов» станет борьба за ключевые фигуры в ФРС. Именно в этом аспекте стоит рассматривать все решения ФРС по монетарной политике в этом году. И первое заседание ЦБ сегодня. На всей суматохе фондовый индекс Dow Jones потерял 0,54%.
Итак, рынки закладывают два повышения ставки в июне и декабре. ФРС ориентирует на 3 повышения. Мы полагаем, что теперь, после решительных первых шагов Д.Трампа, ФРС также станет более решительным и ощутимо укрепится в нежелании повышать ставку. Если такое настроение мы увидим уже сегодня, возможен среднесрочный рост контрдолларовых валют.
Макроэкономические индикаторы сегодня ожидаются по-прежнему в пользу доллара, но рынок также может продолжить движение против них.
Новых рабочих мест в частном секторе США от ADP в январе ожидается 165 тыс против 153 тыс в декабре. Деловая активность в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) за январь ожидается ростом с 54,7 до 55,0, расходы на строительство после роста на 0,9% в ноябре в декабрьской оценке могут прибавить ещё 0,2%.
В Великобритании наоборот, Manufacturing PMI прогнозируется с понижением до 55,9 с 56,1. По еврозоне выходят финальные оценки производственного PMI, но они прогнозируются без изменения (55,1) и если окажутся отличными от прогноза, то ощутимого влияния оказать вряд ли смогут.
Если всё же мы верно полагаем торговлю по евро в диапазоне 1.0620-1.0730 спекулятивной, то в случае отсутствия мягких посылов от ФРС (ФРС может вести и более тонкую игру), возможно резкое падение цены к нижней границе этого диапазона как отработку позитивных экономических данных по США (учитывая и пятничные позитивные ожидания по труду). Если же сбудутся наши предположения о решимости ФРС ставку не повышать и это намерение будет обозначено, ждём рост евро в диапазон 1.0900/50. По фунту стерлингов при «медвежьем» сценарии ждём цену на 1.2415 и далее на 1.2315, при «бычьем рост к 1.2850.



USD/JPY.
Итоги вчерашнего заседания Банка Японии были оптимистичными. ЦБ повысил прогноз по экономическому росту на 2017 год с 1,3% до 1,5%. Ещё на год была продлена программа льготного кредитования прорывных отраслей. Прогноз по инфляции остался без изменения: 1,5% на 2017 год и 1,7% на 2018-й. Сохранилась стратегия и удержания доходности по 10-летним гособлигациям около нуля. Регулятор намекнул, что экономика встала на устойчивый курс, при котором достижение целевой инфляции в 2,0% возможно без дополнительного смягчения.
Промышленное производство в декабре увеличилось на 0,5% против прогноза 0,4%. Число закладок новых домов в декабре составило 0,923 млн против ожидания 0,938 млн и 0,954 млн в ноябре. В годовом исчислении это вылилось в падение темпов с 6,7% г/г до 3,9% г/г. Расходы домохозяйств в декабре сократились, но меньше ожиданий: -0,3% против -0,8%, в ноябре сжатие было больше, -1,5%. Manufacturing PMI в финальной оценке за январь сегодня был пересмотрен на понижение с 52,8 до 52,7. При дополнительном давлении американского фондового рынка йена снизилась на 96 пунктов. Свою роль сыграло и заявление американского президента, обвинившего теперь уже и Японию в манипулировании своей валютой. Нам представляется, что если хотя бы ещё одну страну Д.Трамп обвинит в валютных манипуляциях (Мексику, Швейцарию, Россию), инвесторы просто перестанут реагировать на эти высказывания. Сегодня Nikkei225 уже растёт на 0,24% при поддержке Shanghai Composite на 0,31%.
Таким образом, пережив вербальное давление, йена нашла поддержку на уровне 112.60 и развернулась вверх. Ждём дальнейшего роста к 114.30 и выше.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Заявление советника Д. Трампа о том, что Германия использует «сильно недооцененный евро», а так же рост показателей январского индекса потребительских цен в Еврозоне, спровоцировали во второй половине вчерашних торгов возобновление восходящего движения по паре EUR/USD к отметке 1,0810. При этом, в связи с тем, что валютной паре удалось обновить достигнутый 24-го января максимум, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны а, в Е, в (В), приняла вид близящейся к своему завершению пяти-волновой структуры. Если это так и после отработки отметки 1,0855, валютная пара не сможет обозначить начало будущей волны b, в Е, в (В), то у нее появятся перспективы для продолжения роста котировок к уровню 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0651 – 38,2% по Фибоначчи
1,0613 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0812 – 127,2% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны E в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны а, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0812, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках предполагаемой волны b в E в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0651 и 1,0613, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с возобновления нисходящего движения и во второй половине дня смогла идеально отработать очередную расчетную цель, соответствующую отметке 0,9860. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование, принимающей все более сложную и протяженную форму, волны с, в с, в с, в а, в Е, в B. Если это так и после повторного тестирования уже достигнутого минимума, валютная пара не сможет обозначить начало будущей волны b, в Е, в B, то для нее откроются перспективы, позволяющие продолжить снижение котировок в район отметки 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9962 – 127,2% по Фибоначчи
1,0041 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9860 – 161,8% по Фибоначчи
0,9750 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в а, в E, в B понижение котировок продолжается(волна усложняется еще больше) с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9860 и 0,9750, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в E, в B инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9962 и 1,0041, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятую попытку возобновить восходящее движение, в середине вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила снижение котировок и, обновив минимумы 18-24 января, во второй половине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 112-й фигуры. Таким образом, появились основания для предположений о том, что от максимума минувшей пятницы валютная пара перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры волны с, в а, в Е, в С, в (В). Если это так, то расчетные цели для этой волны с, в а, в Е, могут быть расположены в достаточно широком ценовом диапазоне между отметками 111,60 – 109,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,60 – 109,30

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D, в С, в (B). В рамках волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок может начаться с целями, расположенными между 115 и 117 фигурами. В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в а, в E, в С, в (B), понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около между отметками 111,60 и 109,30. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 1 февраля показывает, что цена возобновила довольно сильное движение вверх и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0826. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,0879. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0715), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0645, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0826. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0879. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0715 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0820 и 1,0870. Короткие позиции не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 февраля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 1 февраля продолжает корректироваться и продолжает располагаться выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2387, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2227. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2540), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2690. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала от Ишимоку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2387. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2227. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2540 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2395 и 1,2235. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 1 февраля, видим, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала последний таргет 0,9889. Текущий «мертвый крест» подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9889, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9723. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9955), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0027, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9889 также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9889. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9723. Стоп лосс располагаем выше 0,9955, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке от 0,9889 (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9894 и 0,9740. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 1 февраля, видим, что цена возобновила нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена ушла ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 111,48. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 110,44. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,70), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 116,14, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх укажет на начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,48. Второй актуальной целью является 110,44. Стоп лосс размещаем выше 113,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 111,48 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,55 и 110,50. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 2 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Почти весь вчерашний день евро снижался в ожидании решения ФРС по ставке и пересмотр Manufacturing PMI в январской оценке до 55,2 с 55,1 ему не помог, фунт стерлингов продолжил рост, хотя британский Manufacturing PMI чуть снизился с 56,1 до ожидаемых 55,9. По США изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP значительно превзошло прогноз: 246К против 165К и 151К в декабре (пересмотрено с 153К) – евро и фунт стали падать, фондовый рынок направился в рост. Позднее ISM Manufacturing PMI показал отличный рост с 54,7 до 56,0 при ожидании 55,0, но рынки остановились в ожидании релиза FOMC ФРС. Релиз оказался умеренно-оптимистичным. Регулятор отметил рост экономики и подтвердил, что решение по ставке будет принимать в соответствии с последующими показателями. Какого-либо намёка на внешние или внутренние риски не было. После небольшой борьбы контрдолларовые валюты и золото направились в рост, хотя бы потому, что рынки ожидали увидеть более агрессивный тон сопроводительного заявления. Мы ожидали от ФРС мягкости, как это и обозначали в прошлом обзоре, соответственно, ЦБ подключился к борьбе с новым республиканским истеблишментом, хотя в западных СМИ ФРС ругают за бездействие.
Рынок принял рисковые корреляции. На текущий момент, в условиях вербальных атак на доллар администрации президента, это логичное решение, но будет ли оно сколь-нибудь протянутым во времени остаётся неизвестным. Для формирования среднесрочных аппетитов к риску должна иметь место согласованная политика Белого дома, Казначейства и ФРС. Наиболее ясное представление о намерениях пока видно у Казначейства – оно сокращает привлечение внешнего долга. По ориентировочному плану в 1-м квартале ожидается привлечь 57 млрд долларов, во 2-м квартале 1 млрд долларов, тогда как за 3-й и 4-й кварталы прошлого года в сумме было привлечено 447 млрд долларов. Это вполне чёткий количественный сигнал для рынков об удержании рисковых корреляций на всё первое полугодие. ФРС формально сохраняет нейтралитет, правительство в реальности сможет приступить к инфраструктурным проектам только тогда, когда будет свёрстан новый бюджет, причём под уже готовые проекты. Но уже в марте предстоит схватка с Конгрессом по вопросу повышения лимита госдолга. Казначейство же явно даёт понять, что больше брать взаймы не намерено. В итоге может получиться, что рост евро будет происходить не столько из-за аппетитов к риску, сколько из-за слабости доллара, а это предвещает очень сложный рост с учётом политической нестабильности в еврозоне.
Но как бы то ни было, пока мы видим интерес к риску, а это значит, что контрдолларовые валюты будут расти всю неделю, включая пятницу с вероятно хорошими данными по труду. Собственно слабость тяги к риску проявляется в том, что сразу после выхода отличного показателя по занятости в частном секторе, евро, фунт и золото снижались.
Сегодня своё решение по монетарной политике оглашает Банк Англии, но после «нейтральной» позиции американского ЦБ какие-либо изменения не последуют и от Банка Англии. В 13:00 мск Еврокомиссия выпустит свой экономический прогноз, в 15:15 мск начнётся выступление Марио Драги по случаю 10-й годовщине принятия евро Словенией. Индекс цен производителей еврозоны ожидается в декабрьской оценке ростом на 0,5% и это в текущих условиях весьма на руку евро. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за январь ожидается понижением с 54,2 до 53,9, что рынком, скорее всего, будет проигнорировано. По США ожидаются хорошие показатели; еженедельные заявки на получения пособий по безработице могут снизиться с 259К до 251К, расходы на рабочую силу в 4-м квартале ожидаются ростом на 2,3%.
Ждём евро на 1.0900, фунт стерлингов на 1.2850.



AUD/USD.
Австралийские инвесторы в полной мере использовали отдалённость своего региона и наблюдаемую слабость доллара, приведшую к росту сырьевых товаров. Нефть (WTI) подросла на 1,53%, железная руда на 3,27% и теперь стоит 83,12 долларов за тонну, достигнув уровней октября 2014 года. На этом фоне торговый баланс Австралии словно взорвался: за декабрь 3,51 млрд долларов против 2,04 млрд в ноябре и прогноза 2,00 млрд. Больше было только в июне 2010 года – 3,54 млрд долларов. Экспорт возрос на 5%, импорт на 1%. Мы полагаем, что «австралиец» сохранит заряд оптимизма и продолжит рост на позитивных американских данных. Цель 0.7750.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся в ходе вчерашних торгов восстановление доллара остановилось у отметки 1,0730, после появления информации о том, что по итогам своего заседания FOMC принял решение сохранить ставку на уровне 0.50% - 0.75%, в результате чего, от уже достигнутого минимума, пара EUR/USD откатилась более чем на 50 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования 5-й волны, в составе принявшей вид пяти-волновой структуры волны а, в Е, в (В). Если это так, то после обновления максимума вторника (1,0812), или после роста котировок в район отметки 1,0860, валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны b, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0651 – 38,2% по Фибоначчи
1,0613 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0812 – 127,2% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны E в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны а, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0812, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках предполагаемой волны b в E в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0651 и 1,0613, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене от минимума дня более 130 п.п., завершила торги пробоем максимума недельной давности. При этом можно предположить, что, завершив волну b, в составе значительно усложняющей свою волновую структуру, волны С, в (С), или даже нового, протяженного, восходящего тренда, валютная пара перешла в стадию формирования ее волны с. Если это так, то для валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения роста котировок, в направлении расчетных целей, расположенных в пределах достаточно широкого ценового диапазона между отметкой 1,2835 и уровнем 31-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2411 – 38,2% по Фибоначчи
1,2329 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2800 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны (С). В рамках понижательной волны (если волна b усложнится) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2411 и 1,2329, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с рост котировок возобновился с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше, между 28 и 31 фигурами. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только после роста цены к отметке 0,9955 валютная пара USD/CHF смогла предпринять попытку по завершению развития восходящей коррекции от достигнутого во вторник минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в с, в с, в а, в Е, в B. Если это так, то в процессе развития волны с, в с, в с, в с, в а, в Е валютная пара может не только повторно отработать отметку 0,9860, но и продолжить снижение котировок в район уровня 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9962 – 127,2% по Фибоначчи
1,0041 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9860 – 161,8% по Фибоначчи
0,9750 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в а, в E, в B понижение котировок продолжается(волна усложняется еще больше) с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9860 и 0,9750, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в E, в B инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9962 и 1,0041, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и только после достижения отметки 113,95 откатилась к концу дня более чем на 100 б.п. Таким образом, можно предположить, что, оставаясь в стадии формирования волны с, в а, в Е, в С, в (В), валютная пара уже завершила ее внутреннюю волну b. Если это так, то обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении расчетных целей для всей волны с, в а, в Е, которые расположены, скорее всего, в диапазоне между отметками 111,60 – 109,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,60 – 61,8% по Фибоначчи
109,30

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D, в С, в (B). В рамках волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок может начаться с целями, расположенными между 115 и 117 фигурами. В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в а, в E, в С, в (B), понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около отметки 111,60, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 109,30. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 2 февраля показывает, что цена завершила еще один виток коррекции и возобновила движение вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0826. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,0879. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0715), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,0645, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0826. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0879. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0715 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,0826 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0820 и 1,0870. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 февраля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 2 февраля возобновил восходящий тренд и почти достиг первого таргета 1,2690. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2690. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2833. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2545), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2387, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала от Ишимоку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня 1,2690 может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2690. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2833. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2545 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2680 и 1,2825. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 2 февраля, видим, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, возобновив движение вниз. Текущий «мертвый крест» подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9889, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9723. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9955), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0027, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может подтвердить окончание восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9889 может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9889. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9723. Стоп лосс располагаем выше 0,9955, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке от 0,9889 или в случае разворота индикатора MACD вверх (после предварительного разворота вниз). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9894 и 0,9740. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 2 февраля, видим, что цена отработала линию Киджун-сен и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена ушла ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 111,48. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 110,44. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,70), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 116,14, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх укажет на виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,48. Второй актуальной целью является 110,44. Стоп лосс размещаем выше 113,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 111,48 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,55 и 110,50. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 3 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Основным индикатором настроения рынков вчера выступил британский фунт. На умеренно-оптимистичном настроении Банка Англии относительно экономических перспектив, фунт обвалился на 130 пунктов. Прогноз по ВВП на текущий год ЦБ повысил с 1,4% до 2,0%, на будущий год прогноз увеличен с 1,5% до 1,6%. Прогноз по инфляции повышен с 1,8% до 2,0% на текущий год и к первому кварталу будущего года ожидается даже до 2,7%. Собственно, Банк Англии сказал всё что хотел – после резкого сбавления ястребиных настроений Федрезервом, ВоЕ также не станет повышать ставку в обозримом будущем. Именно на этот посыл инвесторы отреагировали распродажами. Ну а если фунт стерлингов, будучи индикатором настроений двух глобальных регуляторов стал падать, то и другим валютам остаётся делать это же самое. Полагаем, это есть разворот на укрепление доллара – вербальные интервенции себя исчерпали. Мы по-прежнему считаем, что заявления Д.Трампа о сверхсильном долларе были блефом. Так же, как и разгром договора по Тихоокеанскому партнёрству. США войдёт в него с ещё большими преференциями. Что же касается рисковых корреляций, о которых мы говорили в прошлом обзоре, то они завершились так же быстро, как и начались. Будь заседание Банка Англии несколькими днями позже, то они могли бы и продолжаться.
В еврозоне индекс цен производителей за декабрь увеличился на 0,7% против прогноза 0,5%, на что евро сначала отреагировал ростом. В США число объявленных корпоративных увольнений (Challenger Job Cuts) за январь сократилось на 38,8% относительно января прошлого года. Число обращений за пособием по безработице за неделю сократилось с 260 тыс до 246 тыс. Производительность труда в 4-м квартале увеличилась на 1,3% против ожидания 1,0%, расходы на рабочую силу за этот же период увеличились на 1,7% (прогноз был 2,3%).
Сегодня днём выйдут финальные оценки Services PMI стран еврозоны, общий европейский индекс ожидается без изменения в 53,6 пунктов. Розничные продажи в еврозоне за декабрь ожидаются ростом на 0,3%.
Главным событием дня будут, конечно, данные по труду в США за январь. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидается в 170-175 тыс против 156 тыс в декабре, уровень безработицы пока ожидается без изменения в 4,7%. Есть все признаки того, что «нонфармы» будут выше прогноза. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) за текущий месяц ожидается с понижением до 57,0 с 57,2, но фабричные заказы за декабрь ожидаются ростом на 0,7%-1,5%.
Итак, в связи с тем, что рисковые корреляции не получили развития, ждём укрепление доллара ко всем валютам. По евро это снижение к 1.0620, по фунту стерлингов к 1.2315.



USD/JPY.
Йена ужа дважды выходила под поддержку 112.60, но каждый раз возвращалась на верх под общим давлением доллара. Вчера доллар укрепился относительно евро на 0,09%, относительно фунта на 1,04%. Немного ослаб относительно «канадца» из-за попытки нефти расти (Саудовская Аравия повысила отпускные цены). Китай сегодня в очередной раз увеличил ставки по обратному репо (на недельный срок с 2,25% до 2,35%, на 28 дней с 2,55% до 2,65%). Фондовый индекс Nikkei225 пока находится под давлением (-0,37% против вчерашнего закрытия S&P500 на -0,10%). Потребительская уверенность в Японии повысилась в январской оценке с 43,1 до 43,2, индекс деловых настроений в сфере услуг снизился с 52,3 до 51,9. Некоторая надежда теплится относительно декабрьского торгового сальдо, прогноз по которому составляет 770,0 млрд йен против 313,4 млрд в ноябре. Но более всего японской валюте мешают расти политические неурядицы. В США калифорнийские студенты устроили погром, в Великобритании нарастает сопротивление относительно повторного референдума в Шотландии о независимости. На Украине возрастает «горячая фаза» противостояния на Донбассе.
Сегодня возможен выход цены из диапазона 112.60-113.70 на американских данных по труду, но твёрдое над ним закрепление или уверенный рост пока вызывает сомнение. В текущей ситуации ждём цену в диапазоне 113.70-114.30.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD в очередной раз не смогла закрепиться над уровнем 08-й фигуры и до конца дня откатилась к отметке 1,0755. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в а, в Е, в (В), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в Е, в (В), расчетные цели которой расположены, скорее всего, под уровнем 1,0600. В то же время, сохраняется вероятность возобновления роста котировок, в связи с чем, 5-я волна, в а, в Е, в (В), примет значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0642 – 38,2% по Фибоначчи
1,0584 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0812 – 127,2% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны E в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны а, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0812, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках предполагаемой волны b в E в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0642 и 1,0584, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

После принятых решений на вчерашнем заседании Банка Англии, пара GBP/USD не смогла закрепиться над уровнем 27-й фигуры и от максимума европейской сессии упала к отметке 1,2517, расположенной практически возле нижней образующей линии восходящего канала. При этом можно предположить, что такое падение цены может привести к значительному усложнению внутренней волновой структуры волны b, в составе волны С, в (С), или даже нового, протяженного, восходящего тренда, в связи с чем, эта волна b приобретет признаки одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2411 – 38,2% по Фибоначчи
1,2329 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2800 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны (С). В рамках понижательной волны (волна b, вероятно, усложнится) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2411 и 1,2329, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с рост котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше, между 28 и 31 фигурами. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись в середине вчерашних торгов от отметки 0,9970, пара USD/CHF возобновила восходящее движение и до конца дня смогла прибавить в цене около 60 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны с, в с, в с, в а, в Е, в B, с некоторым укорочением в ее внутренней волне с. Если это так, то сохраняя потенциал для снижения котировок в направлении отметки 0,9750, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9962 – 127,2% по Фибоначчи
1,0041 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9860 – 161,8% по Фибоначчи
0,9750 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в а, в E, в B понижение котировок продолжается(волна усложняется еще больше) с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9860 и 0,9750, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в E, в B инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9962 и 1,0041, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9860 может привести к завершению построения всей волны с, в с, в с, в а, в Е, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 февраля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения, хотя после потери около 130 б.п., так и не смогла пробить уровень 112-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в а, в Е, в С, в (В), уверенно обозначив ее внутреннюю волну с. Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой волны с, в с, в а, в Е, валютная пара продолжит снижение котировок, как минимум, к отметке 111,60, или даже в направлении уровня 109,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,60 – 61,8% по Фибоначчи
109,30

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D, в С, в (B). В рамках волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок может начаться с целями, расположенными между 115 и 117 фигурами. В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в а, в E, в С, в (B), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 111,60, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 109,30. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация