Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 28 февраля показывает, что цена отработала верхнюю границу облака Ишимоку и отскочила от нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0631, но длинные позиции сейчас не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0701. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0560). Если цена уйдет ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение отменится, а движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,0492. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор изменит направление на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0631. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет 1,0701. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0560 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0625 и 1,0695. Короткие позиции не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 февраля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 28 февраля продолжает движение вниз и сформировал новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2385, но рассматривать шорты следует с повышенной осторожностью, так как в последние недели цена слишком часто меняет направление движения. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2309. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2475), если цена уйдет выше Киджун-сен, то очередной сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2553, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не являются актуальными ни длинные, ни короткие позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на возможное возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, учитывая направленность Боллинджер Бандс вбок. Цена слишком часто меняет направление движения, что повышает риски всех сделок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 28 февраля, видим, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но развить движение вниз не может. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0009, если цена закрепится ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки 0,9946. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0080), если цена поднимется выше этой линии, это ослабит сигнал на продажу до предела, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0138. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,0009 и 0,9946. Стоп лосс располагаем выше 1,0080, и если эта линия будет снижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0015 и 0,9955. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 февраля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 28 февраля, видим, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 111,45. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 110,77. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,80). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это вновь ослабит текущий сигнал, движение вниз будет временно отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 113,29, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,45. Второй актуальной целью является 110,77. Стоп лосс размещаем выше 112,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,50 и 110,85. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 1 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера свершился разворот рынка на укрепление доллара. Средняя ставка на мартовское заседание повысилась до 0,72%, что соответствовало примерно 50-процентной вероятности её повышения. Причём такой скачок в ожиданиях произошёл благодаря выступлению члену FOMC ФРС Роберту Каплану ещё в понедельник, не двусмысленно заявившему о необходимости повышения ставки «на ближайшем заседании», но из-за повышенной нервозности в ожидании встречи президента Трампа с конгрессменами тогда эта новость не была отработана в полной мере. Конечно, рынки разочаровались и в данных по американской экономике. ВВП за 4-й квартал во 2-й оценке остался без изменения в 1,9% против прогноза увеличения до 2,1%. Товарный торговый баланс за январь составил -69,2 млрд долларов против ожидания -66,0 млрд. Оптовые запасы компаний показали сокращение на 0,1% против ожидания увеличения на 0,5%. Улучшение показали лишь опросные индексы: индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль возрос с 50,3 до 57,4, потребительское доверие в соответствии с индексом окрепло со 111,8 до 114,8, деловая активность в производственном секторе Ричмонда возросла с 12 до 17 (прогноз 10). Выступивший поздно вечером Джон Уильямс рынок фьючерсов по федеральным фондам буквально потряс – он уже прямым текстом заявил о вероятном повышении ставки в марте – вероятность повышения ставки согласно фьючерсам подскочила до 67%. Исторически ФРС изменял ставку только тогда, когда рынки «созревали» до вероятности её повышения (понижения) не ниже 50%, исключения составляли периоды острых фаз кризиса. За мартовское повышение высказались У.Дадли и Д.Буллард.
Ну, а выступление Дональда Трампа в конгрессе не несло в себе никакой конкретики. Как мы и говорили в прошлом обзоре, его эмоциональная речь дублировала уже все известные предполагаемые изменения в медицинском страховании и налоговых изменениях – без цифр и деталей. Тем не менее, задача Конгрессу «сделать Америку великой» поставлена, и падать рынку на фоне ожидания повышения ставки нет оснований.
В еврозоне сегодня выйдет финальная оценка Manufacturing PMI за февраль – прогноз без изменения в 55,5. По Германии выйдут данные по труду – число безработных ожидается сокращением на 10 тыс, уровень безработицы предполагается без изменения в 5,9%. В Великобритании возможна слабость в секторе кредитования; чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в январе ожидается в 4,0 млрд фунтов против 4,8 млрд в декабре, число разрешений на ипотечное кредитование может показать небольшой прирост – прогноз 68,6 тыс против 67,9 тыс ранее. Британский Manufacturing PMI за февраль ожидается понижением с 55,9 до 55,7.
По США прогнозы оптимистичные. Личные доходы потребителей за январь ожидаются ростом на 0,3%, личные расходы на 0,3%, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление также ожидается прибавкой на 0,3%. Финальная оценка Manufacturing PMI за февраль от компании Markit ожидается пересмотром вверх до 54,4 (0,1), национальный ISM Manufacturing PMI ожидается ростом с 56,0 до 56,2. Расходы на строительство в январе, по ожиданиям, возрастут на 0,7%. В 21:00 мск ещё раз выступает Роберт Каплан, в 22:00 мск выходит в свет «Бежевая книга» - обзор ФРС по экономическим округам США.
Ждём евро на 1.0460 и далее в диапазоне 1.0375-1.0410, фунт стерлингов на 1.2260 и далее на 1.2130.



USD/JPY.
Итак, ситуация по йене, которая «требовала поступления дополнительных данных», как мы высказались в прошлом обзоре, разрешилась достаточно быстро. Драйвером роста выступило резкое увеличение ожиданий инвесторов повышения ставки ФРС на мартовском заседании (15-го числа). Доходности по японским гособлигациям пошли вверх. На текущий момент по 10-летним бумагам доходность составляет 0,062% против 0,050% в понедельник. Хорошая статистика сегодня вышла по Китаю и Австралии. Китайский Manufacturing PMI в феврале возрос с 51,3 до 51,6 (прогноз был 51,2), по версии компании Caixin производственный PMI возрос с 51,0 до 51,7. Но не производственный индекс Non-Manufacturing PMI показал всё же снижение с 54,6 до 54,2.
В Австралии удивил ростом ВВП за 4-й квартал: 1,1% против прогноза 0,7%. В годовой оценке ВВП составил 2,4% против 1,8% ранее и прогноза 1,9%. В самой Японии Manufacturing PMI снизился с 53,5 до 53,3 при ожидании роста к 53,6, но объём капиталовложений в 4-м квартале показал рост на 3,8% против ожидания 0,6%. Фондовый индекс Nikkei225 резко вырывается вверх: 1,40% против китайского China A50 на 0,38% и индийского Nifty50 на 0,61%.
Ждём продолжение роста йены в диапазон 115.00/45.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера парой EUR/USD попытка продолжить восходящее движение завершилась неудачей и до конца дня цена возвратилась под уровень 06-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в Е, в (В), в которой ее внутренняя 2-я волна, вероятно, примет несколько более сложную форму. В то же время, по-прежнему, сохраняется ситуация, допускающая вероятность возобновления снижения котировок и еще большего усложнения волновой структуры волны b, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0526 – 61,8% по Фибоначчи
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 23,6% по Фибоначчи
1,0773 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны E в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок началось и продолжится в рамках волны с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок может начаться, с целями, находящимися около отметки 1,0526, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

С некоторыми усилиями в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD все же начала ожидаемое снижение и в конце дня смогла обновить достигнутый накануне минимум, отработав отметку 1,2375. При этом можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны е, в составе волны b, в С, в (С), или даже нового, протяженного, восходящего тренда. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить нисходящее движение в направлении отметки 1,2330, или даже 1,2250.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2329 – 50,0% по Фибоначчи
1,2248 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2329 и 1,2248, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с рост котировок может начаться(после завершения волны b) с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв более 80 п.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 1,0010. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, несколько усложнившей свою волновую структуру, волны b, в с, в b, в Е, в B. Если это так, то от минимума минувшего дня, валютная пара возобновит рост котировок в направлении отметки 1,0160 и, тем самым, придаст волне с, в b, в Е, в B более убедительный вид. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей перейти в стадию формирования будущей волны с, в Е, в B, с перспективой снижения цены под минимумы начала месяца.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент может еще возобновить повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 100 б.п. и после глубокого пробоя уровня 112-й фигуры до конца дня отскочила практически к отметке 112,90. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила процесс формирования волны а, в с, в Е, в С, в (В) и уже обозначила начало волны b, в с, в Е, в С, в (В). В то же время, начавшийся рост котировок может получить дальнейшее развитие к уровню 115,00, что, в свою очередь, приведет к существенному усложнению всей волны b, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,24 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в С, в (B)(или усложненной b, в E, в С, в (B)) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетной отметки 113,24, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 марта 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 1 марта показывает, что цена не смогла преодолеть первый таргет и со второй попытки. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 1,0631, но длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0701. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0585). Цена на данный момент ушла ниже критической линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен до предела и может отменится уже в ближайшие часы, восходящее движение также отменено, а движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 1,0492. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но только после формирования сигнала на продажу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор изменит направление на восходящее, это просигнализирует о возможном завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0631. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет 1,0701. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0585 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0625 и 1,0695. Короткие позиции пока не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 марта 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 1 марта продолжает нисходящее движение и закрепился ниже первого таргета 1,2385. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2309, но рассматривать шорты следует с повышенной осторожностью, так как в последние недели цена слишком часто меняет направление движения. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2217. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2460), если цена закрепится выше Киджун-сен, то очередной сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2553, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке являются актуальными короткие позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на возможное возобновление движения вверх. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2309. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2217. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2460 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2309 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2315 и 1,2225. Длинные позиции не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 марта 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 1 марта, видим, что цена начала очередной виток коррекционного движения и ушла выше критической линии. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0009, если цена закрепится ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет уровень поддержки 0,9946. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0060), цена, однако, уже поднялась выше этой линии, что ослабило сигнал на продажу до предела, а нисходящее движение теперь отменено. Движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0138. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего (!!!) движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после формирования «золотого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о возможном окончании коррекции. В ближайшие часы может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,0009 и 0,9946. Стоп лосс располагаем выше 1,0060, и если эта линия будет снижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0015 и 0,9955. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 марта 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 1 марта, видим, что цена начала сильную восходящую коррекцию и преодолела линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается уже внутри облака, поэтому сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 111,45, но «мертвый крест» может отмениться уже в ближайшие часы. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 110,77. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,65). На данный момент цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, движение вниз временно отменено, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 114,45, а ордера на продажу потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возможное возобновление движения вниз. Ожидается формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,45. Второй актуальной целью является 110,77. Стоп лосс размещаем выше 112,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,50 и 110,85. Ордера на покупку могут стать актуальными в ближайшее время.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 2 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
Единая европейская валюта и британский фунт окончательно потеряли способность к сопротивлению, но это и справедливо – такого мощного давления на них со стороны вербальных атак членов ФРС, макроэкономических данных и политической неопределённости не было уже давно. Большинство участников предстоящего заседания FOMC, причём с вице-президентов ФРС У.Дадли высказались за мартовское повышение ставки, против, точнее нейтральным, был Д.Буллард, и сегодня ночью высказалась против Л.Брейнард, хотя отметила общий экономический рост. Вероятность повышения ставки теперь 75-80%. Средневзвешенная ставка на фьючерсном рынке на текущий момент составляет 0,7575%.
Финальные оценки деловой активности в производстве еврозоны и Великобритании за февраль вышли с понижением: германский Manufacturing PMI понизился с 57,0 до 56,8, европейский с 55,5 до 55,4, британский с 55,9 до 54,6. Лучше ожиданий оказалась ситуация с кредитованием: число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за январь увеличилось с 68 тыс до 70 тыс, чистый объём новых кредитов для физлиц составил 4,8 млрд – как и в декабре, но прогноз составлял 4,0 млрд.
В США личные доходы потребителей увеличились в январе на 0,4%, расходы возросли на 0,2%, ценовой индекс базовых расходов на личное потребление увеличился на 0,3%. Американский ISM Manufacturing PMI за февраль составил 57,7 против прогноза 56,2. Об этом оптимизме бизнеса было упомянуто и в «Бежевой книге» - отчёте ФРС по экономическим округам. Подвели только расходы на строительство – сжатие составило 1,0% против прогноза увеличения на 0,7%. Но ценности уже активно покупались. Фондовый индекс Dow Jones прибавил 1,46%.
Сегодня важных новостей не ожидается, но рынки уже получили достаточный заряд в определённом направлении. По Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за февраль, прогноз без изменения в 52,2 пункта, но в связи с предшествующими ухудшениями опросных индексов ждём и здесь понижения. Индексы еврозоны ожидаются без изменения: уровень безработицы за январь может сохраниться на 9,6%, базовый ИПЦ за февраль также ожидается без изменения в 0,9% г/г, общий ИПЦ на предшествующих 1,8% г/г. В США число заявок за пособиями по безработице ожидается даже меньше, чем на прошлой недели – 243 тыс против 244 тыс. Также рынки готовятся встретить финальные выступления перед заседанием ФРС Стэнли Фишера и Джанет Йеллен, которые будут завтра.
Ждём евро на 1.0460 и в диапазоне 1.0375-1.0410, фунт стерлингов на 1.2130.



AUD/USD.
Австралийский доллар демонстрирует наилучшую устойчивость из основных валют к давлению американского доллара. В этом ему помогали вчерашние сильные данные по ВВП за 4-й квартал, который составил 1,1% против прогноза 0,7% и показатель деловой активности за февраль AIG Manufacturing Index, выросший с 51,2 до 59,3. Капитальные расходы за 4-й квартал увеличились на 2,6%, расходы на конечное потребление за этот же период прибавили 0,7%. Также в Китае производственные индексы PMI показали рост (51,6 vs 51,3). Железная руда отступила от максимумов года на 0,5% (87.62$), но пока это не влияет на котировки «австралийца». Более существенное разочарование постигло инвесторов с провалом торгового баланса Австралии за январь – сальдо обвалилось с 3,334 млрд долларов до 1,302 млрд при ожидании роста до 3,800 млрд долларов. Экспорт сократился на 3,0%, импорт увеличился на 4,0%. Основную роль в снижении экспорта сыграл каменный коксующийся уголь, необходимый в металлургии – вторая экспортная статья Австралии (-7% в январе), что может за собой повлечь снижение спроса и на железную руду. На 2% упал экспорт сельскохозяйственной продукции. Разрешения на строительство частных домов в январе уменьшились на 3% после предшествующего сокращения на 2,5%. Тем не менее, общие разрешения на строительство увеличились на 1,8% против ожидания спада на 0,4%.
Ждём развития этого комплексного давления на австралийский доллар и его котировку на 0.7520.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 марта 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 2 марта показывает, что цена так и не смогла уверенно преодолеть облако Ишимоку и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0492. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0423. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0570). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0631. Шорты в этом случае станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор изменит направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0492. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0423. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0570 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0500 и 1,0430. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 марта 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 2 марта продолжает нисходящее движение и закрепился ниже второго уровня поддержки 1,2309. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является третий уровень поддержки 1,2217. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2117. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2415), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2553, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными короткие позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на возможное коррекционное движение, однако индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,2217 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2217. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2117. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2415 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2217 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2225 и 1,2125. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 марта 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 2 марта, видим, что цена сформировала «золотой крест» и тут же скорректировалась к критической линии, от которой отскочила. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0138. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0204. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0065), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено, длинные позиции станут не актуальными. Движение вниз тогда сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0009. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от уровня 1,0138 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0138 и 1,0204. Стоп лосс располагаем ниже 1,0065, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0130 и 1,0199. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 марта 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 2 марта, видим, что цена продолжает усилившееся движение вверх и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является и подтвержденным, и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается уже выше облака, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 114,45. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 115,13. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,90). Если цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослабится, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью уровень поддержки 111,45, а лонги перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возможное начало нисходящей коррекции. Индикатора также может начать разряжаться, находясь на своих максимальных значениях. Отскок цены от 114,45 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,45. Второй актуальной целью является 115,13. Стоп лосс размещаем ниже 112,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,35 и 115,05. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на то, что речь Д. Трампа в конгрессе США не преподнесла рынку особых неожиданностей, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и только после падения ниже отметки 1,0515, смогла возвратиться к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что в результате такого снижения валютная пара практически завершила формирование 2-й волны, в с, в Е, в (В). Если это так, то от минимума минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок и тем самым, обозначит начало 3-й волны, в с, в Е, в (В). В то же время по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая вероятность дальнейшего развития нисходящего движения с перспективой еще большего усложнения волновой структуры волны b, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0526 – 61,8% по Фибоначчи
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 23,6% по Фибоначчи
1,0773 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны E в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 3, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметки 1,0526, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0526 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения и, после потери более 100 п.п., завершила день под уровнем 23-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны е, в составе волны b, в С, в (С), или даже нового, протяженного, восходящего тренда. Если это так, то отработка отметки 1,2250 может привести к развороту с последующим ростом котировок в направлении уровня 1,2600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2248 – 61,8% по Фибоначчи
1,2170 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2248 и 1,2170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с рост котировок может начаться(после завершения волны b) с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и только после отработки отметки 1,0125, откатилась практически к уровням открытия дня. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила переход стадию формирования волны с, в составе значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в b, в Е, в B. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в Е, в B, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 1,0160.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент предположительно продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения обозначившегося накануне восходящего движения и во второй половине дня смогла протестировать уровень 114-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара практически завершила процесс формирования волны b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так и вся волна b, в Е, в С, в (В) не станет принимать еще более сложную форму, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок в направлении целей, расположенных под февральскими минимумами (111,60).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
114,26 – 38,2% по Фибоначчи
115,09 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны в составе b, в с, в E, в С, в (B) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 114,26, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 3 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг контрдолларовые валюты продолжили ослабление на заданных ранее импульсах со стороны представителей FOMC ФРС. Теперь даже европейские умеренно позитивные экономические данные слабо помогают евро и фунту. Базовый ИПЦ еврозоны за февраль сохранился на прежнем уровне 0,9% г/г, но общий ИПЦ повысился с 1,8% до 2,0% г/г. Цены производителей в январе прибавили 0,7% м/м против ожидания 0,5%, уровень безработицы в Италии снизился с 12,0% до 11,9%, прогноз был без изменения. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании так же оказался лучше прогноза: 52,5 против 52,2.
По США вышел только один индикатор – число обращений за пособием по безработице (Unemployment Claims), публикуемый министерством труда каждую неделю, но он наделал много шума. Показатель снизился с 244 тыс до 223 тыс (прогноз 243 тыс) и новое значение оказалось рекордно низким за последние 44 года. Но в США в 1973-м году проживало 215 млн человек (тогда был демографический кризис), а сейчас 323 млн.



Но как бы то там ни было, данные показывают снижение запросов на пособия и они лучше, чем месяц, год назад… При этом данный Unemployment Claims может оказать прямое воздействие на ключевой индекс по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, выходящем в следующую пятницу, прогноз по нему 180 тыс и данные могут оказаться лучше, и это может стать последним аргументом для повышения ставки 15-го марта.
Сегодня инвесторов могут заинтересовать розничные продажи в зоне евро. После двух месяцев снижения январский индекс предполагается ростом на 0,3% (в декабре -0,3%, в ноябре -0,4%). Розничные продажи в Германии прогнозируются ростом на 0,2% после предшествующего снижения на 0,9%. В годовом исчислении прирост германских розничных продаж ожидается в 0,7% после предшествующего спада на 1,1%. В целом не заметно, чтобы иммиграционная политика Германии позитивно повлияла даже на этот индикатор.
Достаточно объективным показателем промышленного производства и роста экономики в целом может служить производство стали. В Германии последние полгода объёмы падали и в целом ему ещё далеко до предкризисных уровней.
В США производство стали также меньше докризисных на 24%, но там появился человек, который на это обращает пристальное и критичное внимание…
Сегодня в 21:00 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен на тему «Экономические перспективы» в чикагском деловом клубе. Чуть ранее, в 20:30 мск в Нью-Йорке выступит вице-президент ФРС Стэнли Фишер на тему «Принятие решений по монетарной политике ФРС». Эти выступления и могут стать главными событиями дня. Ждём евро в диапазоне 1.0375-1.0410, фунт стерлингов на 1.2130.



USD/JPY.
Йена продолжает своё восхождение на позитивных ожиданиях повышения ставки ФРС в середине марта и роста фондового рынка. Сегодня на рынке акций происходит фиксация прибыли и техническая коррекция – Nikkei225 -0,49%, China A50 -0,27%. Расходы домохозяйств за январь показали уменьшение с -0,3% г/г до -1,2% г/г. Базовый ИПЦ в столичном Токио в феврале сохранился на -0,3% г/г против прогноза увеличения до 0,2% г/г, но национальный ИПЦ возрос до 0,1% г/г против ожидания 0,0% и -0,2% г/г в декабре.
Вчерашние данные по монетарной базе за февраль показали сокращение с 22,6% г/г до 21,4% г/г при увеличения до 23,2%. Вероятно, в определённой мере это и явилось причиной снижения доходностей по 10-летним японским гособлигациям в феврале с 0,108% до 0,050% и, как следствие, продолжительное давление на йену в усреднённом диапазоне 112.60-113.70. Но на текущий момент доходность по 10-летним бумагам возросла до 0,084% и дальнейший рост будет напрямую зависеть от сегодняшнего выступления Джанет Йеллен.
В случае позитивного сценария ждём йену в диапазоне 115.00/45. Если мы вдруг услышим резкий диссонанс с тем, что говорили ранее другие члены FOMC, вероятен уход цены под 113.70 на закрытиях позиций.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и, после потери около 60 п.п., смогла протестировать уровень 05-й фигуры. При этом появились основания, позволяющие (с большими натяжками) рассматривать максимум от 2-го февраля (1,0830), как вершину принявшей сильно укороченный вид, волны Е, в (В), а последующее снижение котировок, как формирование 1-й волны, в составе будущей волны (С). Если это так, то после повторного пробоя уровня 1,0500, или после снижения к отметке 1,0455, валютная пара может выполнить разворот и перейти в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0642 – 38,2% по Фибоначчи
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина претерпела небольших изменений, предположительно волна E, в (B) завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться в рамках волны 1, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 4 и 3 фигур. В рамках коррекционной волны 2, в (С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0642 и 1,0713, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв практически весь минувший день в диапазоне, только в конце торгов пара GBP/USD смогла пробить достигнутый накануне минимум и отработать отметку 1,2240. При этом, в результате такого снижения внутренняя волновая структура волны е, в составе волны b, в С, в (С), или даже нового, протяженного, повышающего тренда, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом сохраняющейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что от уже достигнутого вчера минимума, валютная пара выполнит разворот и перейдет в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2248 – 61,8% по Фибоначчи
1,2170 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2248 и 1,2170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с рост котировок может начаться(после завершения волны b) с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2248 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения и, отработав отметку 1,0145, в конце дня смогла обновить достигнутый 22-го февраля максимум. При можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в с, в b, в Е, в B. Если это так, то от отметки 1,0160 валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент предположительно продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 марта 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося еще во вторник восходящего движения и до конца дня смогла прибавить в цене еще около 90 б.п. Таким образом, появились основания для предположений о том, что волна b, в Е, в С, в (В) все же приняла значительно более сложную форму. Если это так, то в процессе завершения формирования волны с, в b, в Е, в С, в (В) валютная пара должна протестировать уровень 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,09 – 50,0% по Фибоначчи
116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры. Волновая картина заметно усложняется и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 марта 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 марта показывает, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 1,0492, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0423. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0565). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0631. Шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор изменит направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0492. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0423. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0565 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0500 и 1,0430. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 марта 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 марта в целом продолжает нисходящее движение после закрепления ниже второго уровня поддержки 1,2309. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является третий уровень поддержки 1,2217. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2117. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2360), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2553, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными короткие позиции. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении, однако индикатор больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции. Отскок цены от уровня 1,2217 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2217. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2117. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2360 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2217 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2225 и 1,2125. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 марта 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 3 марта, видим, что цена отработала первый таргет и не смогла его преодолеть с первой попытки. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0138, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0204. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0075), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено, длинные позиции станут не актуальными. Движение вниз тогда сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0009. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз подтвердит начало коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0138 и 1,0204. Стоп лосс располагаем ниже 1,0075, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0130 и 1,0199. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 марта 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 3 марта, видим, что цена начала корректироваться после того, как не смогла преодолеть уровень 114,45. Текущий сигнал на покупку является и подтвержденным, и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака, поэтому сейчас целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 114,45, который цена пока не смогла преодолеть. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 115,13. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,15). Если цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослабится, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 112,61, а лонги перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение нисходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,45. Второй актуальной целью является 115,13. Стоп лосс размещаем ниже 113,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,35 и 115,05. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Биткоин удерживает лидерство.
Итоги недели.
Первая неделя весны порадовала участников рынка хорошими трендовыми движениями. Наибольшую динамику показали британский фунт (-200 пунктов, -1,6%), японская йена (205 пунктов, 1,81%), канадский доллар (+293 пункта, 2,2%), золото (-2,16%). Вертикально вверх поднимался биткоин, прибавив 9,5%, удержав лидерство, таким образом, вторую неделю подряд с установлением нового исторического рекорда 1260.70 долларов за одну виртуальную монету. В данном ряду лидеров особняком стоит серебро. За неделю оно снизилось на 3,60%, но всё падение пришлось только на один день – четверг, когда цена на него обвалилась с 18.37 до 17.65 долларов. В прессе сообщается о спекулятивной продаже на чикагской фьючерсной бирже. Вероятно, кто-то из крупных игроков, улучив подходящий момент, сыграл на опережение грядущего, как ожидается, повышения ставки Федрезервом.
Мощный импульс канадскому доллару на ослабление задал ЦБ Канады, сохранившего ставку на 0,5% и скептически оценившего рост экономики. ВВП Канады за декабрь прибавил прогнозные 0,3%, Manufacturing PMI возрос с 53,5 до 54,7. Нефть всю неделю закрывала дни черными свечками и на фоне общего укрепления американского доллара «канадец» из числа традиционных валют занял первое место по недельному изменению цены.
Британский фунт не мог не снижаться на разговорах о новом референдуме в Шотландии по выходу из Великобритании. Экономические показатели выходили смешанными. Схожая картина была и по еврозоне – Manufacturing PMI еврозоны и розничные продажи в Германии показали понижение, индексы потребительских цен небольшое повышение.
Основным политическим фоном в укреплении доллара послужили...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"