Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?
Цитата:
Сообщение от -Mari-
Смотрите: у меня нет такого принципа, что управляющий, принёсший мне убыток, должен всенепременно его отбить. Отбить могут и другие трейдеры. У Moonlight'a и Golden Taurusa очень волнительная торговля, а мне впечатлений по жизни и так хватает.)
|
такого принципа, конечно, и не должно быть, но с учетом специфики данных ПАММ было очень вероятно, что будет плюсовой период, что и случилось до прошлого РО. И вот тогда нужно было уже выходить!
Но сегодняшний инцидент конечно, убил.
Цитата:
Сообщение от -Mari-
Почему Вы этим управляющим выделили столь значительную часть портфеля - непонятно, могли бы более равномерно распределить между другими.
|
да очень просто - я вначале и распределил, и пока "двое из ларца" + еще Беспуда зарабатывали профит, остальная "диверсификационная шелуха" его радостно сливала!
Вот и начало меня мотать!
Это сейчас уже можно отобрать интересные ПАММ, тогда альтернатив не было. Вы просто не читали, я уже начал выравнивать доли, и рассчитывал это сделать до следующего стопа и дождавшись выхода в плюс. А в равных долях при 20 ПАММ в Портфеле мне уже стопы не страшны, главное что счет в среднем идет в плюс. Ну а что вышло, вам известно. Реально невезуха.
добавлено через 3 часа 13 минут
Цитата:
Сообщение от HedgerFX
Artem Efimov, Я к тому, что корреляция случайных результатов управов равна 0.
А раз так, до и диверсификация не уменьшает риски.
__________________
|
диверсификация-то не случайная, а результат отбора. посмотрим.