Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 0,9955, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с возобновления нисходящего движения и в конце дня остановилась у отметки 0,9860. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в с, в Е, в B в несколько упрощенном виде. Если это так, то в процессе развития волновой структуры будущей волны с, в с, в с, в Е, в B, валютная пара может продолжить снижение котировок к уровню 98-й фигуры, или к отметке 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в E, в B инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 0,9991 и 1,0033, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 113-й фигуры, привело вчера к отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 70 б.п., практически к отметке 112,30. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в а, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 114,00, или даже к отметке 114,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,00 – 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в а, в Е, в С, в (В), повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 113 фигуры и отметки 114,50. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около 111 и 112 фигур(эти цели еще будут уточнены). Волновая разметка предполагаемой волны а, в Е, в С, в (В) принимает весьма сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 8 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, главное событие последних дней, а для мировой прессы даже и нескольких недель, завершилось предсказуемо и с невыраженным влиянием на финансовые рынки. Во втором туре выборов президента Франции победил Эммануэль Макрон с 65,82% голосов против 34,18% голосов у Марин Ле Пен. На открытии в понедельник повышающийся гэп составил 21 пункт и через час с четвертью был закрыт. На этом можно закрыть и всю эпопею спекулянтов, завышающих евро на несуществующем оптимизме поражения Ле Пен.
Между тем, в США ещё в пятницу вышли отличные данные по труду. Уровень безработицы сократился с 4,5% до 4,4% против ожидания роста на 4,6%. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Employment Change) прибавилось 211 тыс против прогноза 194 тыс. Средняя почасовая заработная плата увеличилась за месяц на 0,3%. Потребительский кредит в марте составил 16,43 млрд долларов против ожидания 14,00 млрд.
Также инвесторам пора вспомнить и о Китае, где уже три недели падают экономические показатели, и только австралийский доллар продолжает следовать экономическим тенденциям. Так и сегодня китайские данные по торговому балансу оказались слабыми. Формально сальдо за апрель увеличилось с 23,93 млрд долларов до 38,0 млрд, но объёмы экспорта и импорта обвалились значительно: экспорт в годовом исчислении составил 8,0% против ожидания 10,4% г/г и 16,4% г/г в марте, импорт показал рост на 11,9% г/г против прогноза 18,0% и 20,3% месяцем ранее.
По Германии выходят промышленные заказы за март, прогноз 0,7%-1,0% после предшествующего роста на 3,4%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за май ожидается ростом с 23,9 до 25,3. Но силы покупателей евро настолько истощены, что эти данные вряд ли смогут удержать единую валюту на достигнутых высотах. По США в 17:00 мск выйдет обзор рынка кредитования от ФРС. Ждём евро на 1.0850 и далее в диапазоне 1.0750/80.



USD/JPY.
Начались четвёртые сутки с тех пор, как йена вошла в диапазон 112.10/85… После продолжительных выходных в Японии на прошлой неделе новая неделя была начата с оптимизма на победе Макрона – Nikkei225 прибавляет 1,86% и достиг уровней ноября 2015 года. Особенно хорошо растут акции автомобильных компаний, имеющих заводы в Европе: Suzuki Motor (4%), Toyota Motor, Honda Motor. На текущей неделе по Японии ожидаются позитивные новости. Сегодня в 8:00 мск выходит индекс потребительского доверия за апрель, прогноз 44,3 против 43,9 ранее. В среду индекс опережающих экономических индикаторов за март ожидается ростом с 104,8% до 105,5%. Банковское кредитование может показать рост с 3,0% г/г до 3,2% г/г. Ухудшение вероятно по платёжному балансу за март (1,73 трлн йен vs 2,21 трлн), но данные выйдут в четверг. До этого времени йена может успеть подрасти до 113.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 8 мая показывает, что цена начала виток нисходящей коррекции, но в целом продолжается восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,1039. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,1082. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0950). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1039 и второй целью 1,1082, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0950, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке от критической линии. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного важного показателя. Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 8 мая не сумел закрепиться внутри облака Ишимоку и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3032. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3084. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2910), если цена уйдет ниже Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3032 и 1,3084. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2910 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке от уровня 1,3032 или в случае разворота MACD вниз. Из Великобритании сегодня не ожидается никакой важной информации, в Америке календарь новостей сегодня также пуст. Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 8 мая, видно, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9831. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9791. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальными. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны варианты шортов. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это укажет на окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9831 и 0,9791, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9910 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных событий, из Америки сегодня также не поступит ни одной новости. Влияния на техническую картину со стороны фундамента не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 8 мая, видно, что цена отскочила от критической линии и возобновила движение вверх. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 113,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,16. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,45). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 111,59, а лонги потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 113,43 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,43 и второй – 114,16. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США экономический календарь также пуст. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD все же не смогла начать снижение для закрытия образовавшегося ранее «окна» и возобновив в четверг восходящее движение, остановилась в конце пятничной сессии возле уровня 10-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в е, в В, обозначив при этом начало ее внутренней волны с. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок к уровню 1,1100, или даже 1,1200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1100 – 1,1200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0700 – 1,0800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение волны d в B. На этой неделе повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с, в с, в e, в B с целями, расположенными около 11 и 12 фигур. В рамках новой нисходящей волны, после завершения построения с, в e, в В, понижение котировок может начаться с целями, расположенными около 7 и 8 фигур(эти цели еще будут уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После снижения к отметке 1,2830, только в четверг пара GBP/USD смогла возобновить ожидаемое восходящее движение и, обновив достигнутый в конце апреля максимум, остановилась в пятницу у отметки 1,2985. При этом можно предположить, что валютная пара несколько усложнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 3-й (или С), в составе восходящего участка тренда, получившего развитие от минимума 16-го января. Если это так, то в процессе развития 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С) валютная пара, скорее всего, продолжит рост котировок к уровню 32-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2700 – 1,2600

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3185 – 161,8% по Фибоначчи
1,3379 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов перешел к построению протяженной восходящей коррекции. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3010 и 1,3185, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи в рамках волны 3, в 3 или С. В рамках понижательной волны 4 инструмент может начать снижение с целями, расположенными между 27 и 26 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В начале минувшей недели пара USD/CHF смогла возобновить нисходящее движение и в конце пятничной сессии отработать отметку 0,9860. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принявшей еще более сложную форму, волны с, в с, в е, в С, в С. Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, в е, в С, в С, позволяет валютной паре продолжить снижение котировок не только к уровню 98-й фигуры, но возможно и к отметке 0,9555.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С, в С. Инструмент может продолжить понижение в рамках волны с, в e, в С, в С с целями, расположенными вблизи отметок 0,9687 и 0,9555, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны в составе с, в с, в e, в С, в С(или после ее завершения) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0000 и 1,0100.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с возобновления роста котировок, пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и в четверг смогла протестировать уровень 113-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, принявшей несколько удлиненный вид, волна b, в с, в b, в е, в (В). Если это так, то от уже достигнутого локального максимума, валютная пара может возобновить снижение цены в направлении отметки 106,55, или даже к уровню 104,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
104,14 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может возобновиться понижение котировок(в рамках с, в b, в d, в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 106,63 и 104,14, что приравнивается к 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны b, в с, в b, в d, в (В) инструмент продолжает повышение с первыми целями, расположенными около отметки 113,98, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

После снижения к отметке 1,0950, во второй половине пятничных торгов пара EUR/USD возобновила восходящее движение и завершила день возле уровня 10-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в Е, в (В), которая несколько усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок к уровню 1,1100, или даже к отметке 1,1250.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0884 – 76,4% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1018 – 38,2% по Фибоначчи
1,1100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Повышение котировок возобновилось в рамках предполагаемой волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около отметки 1,1018, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше около 11 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в E, в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0884, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD смогла продолжить восходящее движение и завершить день отработкой отметки 1,2985. Таким образом, можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то сложившаяся волновая картина, позволяет валютной паре продолжить рост котировок, как минимум, к отметке 1,3010-1,3030, а в перспективе и к уровню 32-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 100,0% по Фибоначчи
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках новой коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 29 фигуры. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 3, в 3 или С еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начавшаяся в начале пятничных торгов восходящая коррекция завершилась после тестирования парой USD/CHF уровня 99-й фигуры, с последующим возвратом цены к отметке 0,9865. При этом можно предположить, что, оставаясь в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в с, в с, в Е, в B, валютная пара уже обозначила начало ее внутренней 3-й волны. Если это так, то как уже отмечалось ранее, валютная пара может продолжить снижение котировок к уровню 98-й фигуры, или к отметке 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9949 – 38,2% по Фибоначчи
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в E, в B инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 0,9949 и 0,9991, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

После отработки в начале пятничной европейской сессии отметки 112,10, пара USD/JPY не смогла продолжить развитие нисходящего движения и до конца торгов откатилась более чем на 70 б.п. от минимума дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила волну b, в с, в а, в Е, в С, в (В) и уже обозначила начало волны с, в этой с, в а, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок в направлении целей для всей волны с, в а, в Е, в С, в (В), расположенных в широком ценовом диапазоне между отметками 113,10 и 114,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,25 – 38,2% по Фибоначчи
111,00 – 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,11 – 61,8% по Фибоначчи
114,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в а, в Е, в С, в (В), повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 113,11, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и около 114,50. В рамках волны b, в с, в а, в Е, в С, в (В) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 112,25, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже на подходе к 111 фигуре. Волновая разметка предполагаемой волны а, в Е, в С, в (В) принимает весьма сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 9 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник хорошие данные по еврозоне уже не смогли удержать евро от падения против сильного рыночного «медвежьего» давления. Объём промышленных заказов в Германии за март возрос на 1,0% против прогноза 0,7%, Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц увеличился с 23,9 до 27,4 при прогнозе 25,3. В США индекс рыночных условий в сфере занятости снизился с 3,6 до 3,5. Без учёта гэпа евро потерял 72 пункта, британский фунт 40 пунктов.
Сегодня макроэкономические данные могут быть невыраженными и не дать поддержки контрдоллароввым валютам. Торговый баланс Германии за март ожидается в 21,2/21,7 млрд евро против 21,0 млрд в феврале, но по объёму промышленного производства ожидается спад на 0,6%. В Италии розничные продажи в апрельской оценке могут показать прирост на 0,2%, но предшествующее падение было -0,3%.
В США значимых новостей не ожидается. Индекс оптимизма в малом бизнесе за апрель может снизится с 104,7 до 104,0, финальная оценка мартовских оптовых запасов ожидается без изменения на -0,1%. Поздно вечером, в 23:15 мск, выступает глава ФРБ Далласа Роберт Каплан.
Других интересных экономических и политических новостей после выборов во Франции мировые СМИ нам не сообщают. Разве ту, что крупные хэдж-фонды вышли из долгих позиций по нефти в конце прошлой недели. Если падение цены на нефть продолжится, то это также укрепит доллар.
Ждём евро в диапазоне 1.0750/80, фунт стерлингов на 1.2760.



AUD/USD.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе рыночная жизнь более активна. В Южной Корее проходят выборы президента после импичмента Пак Кын Хе. Ожидается, что из 13-ти кандидатов победит представитель либеральных демократов («Тобуро») Мун Чжэ Ин. Железная руда падает в цене отвесно, в понедельник на Чикагской бирже за тонну давали 60,79 долларов (-2,8%). Вчера разочаровали данные по строительству. В марте разрешений на строительство было выдано на 13,4% меньше, чем в феврале. Сегодня розничные продажи за март показали снижение на 0,1% против прогноза роста на 0,3%. На фоне предшествующих слабых данных по продажам домов (-1,1%) и падении торгового баланса в марте (3,11 млрд vs 3,66 млрд) картина создаётся безрадостной. По слухам, правительство готовит новый налог для банковского сектора. Акции банков направились вниз и потянули за собой весь рынок. S&P/ASX200 снижается на 0,40%, выйдя в лидеры падения. В 12:30 мск будет опубликован федеральный бюджет на 2017/18 год.
Ждём снижение «австралийца» к 0.7280.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 9 мая показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,1039, но теперь лонги можно будет рассматривать не ранее обратно закрепления выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,1082. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0950). Цена на данный момент опустилась ниже критической линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, восходящее движение – временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1039 и второй целью 1,1082, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0950, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше линии Киджун-сен. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не будет опубликовано ни одного важного показателя. Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 9 мая начал коррекционное движение против «золотого креста» с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3032. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3084. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2910), если цена уйдет ниже Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх укажет на окончание витка нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3032 и 1,3084. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2910 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота MACD наверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никакой важной информации, в Америке календарь новостей сегодня также пуст. Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 9 мая видно, что цена начала восходящее движение и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0005. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 1,0045. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9925), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это укажет на окончание виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0005 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0005 и 1,0045, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9925 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,0005 или при развороте индикатора MACD вниз. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных событий, из Америки сегодня также не поступит ни одной новости. Влияния на техническую картину со стороны фундамента не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 9 мая, видно, что цена продолжает практически безоткатное движение вверх и уже почти достигла первый таргет. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 113,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,16. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,70). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 111,59, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 113,43 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,43 и второй – 114,16. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,70 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США экономический календарь также пуст. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 10 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник, против оптимистичных прогнозов, экономические данные подвели евро в этот переломный момент. Торговый баланс Германии за март составил 19,6 млрд евро против прогноза 21,2 млрд. Промышленное производство в Германии снизилась на 0,4%. Во Франции дефицит мартовского бюджета составил 29,6 млрд евро против -21,5 млрд в феврале. Розничные продажи в Италии за апрель показали нулевое изменение против прогноза 0,2%.
В США индекс оптимизма в малом бизнесе повысился с 104,7 до 104,5. Финальная оценка оптовых запасов за март была повышена с -0,1% до 0,2%. Число открытых вакансий на рынке труда за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS Job Openings) в марте повысилось с 5,68 млн до 5,74 млн, прогноз предполагал даже снижение до 5,67 млн. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж на выступлении в Калифорнийском университете решительно высказалась за скорейшее поднятие ставки и необходимость сокращения баланса ФРС. В таком же ключе ещё в понедельник высказалась Лоретта Местер (ФРБ Кливленд).
Из политических событий вчера выделилось заявление посла КНДР о намерении продолжать ядерные испытания. На фондовые рынки это оказало небольшое давление (S&P500 -0,1%), на доллар укрепляющее. Избранный президент Франции Э.Макрон заявил о намерении добиваться жёстких условий для Великобритании в процессе «Брексита». Евро потерял 50 пунктов, фунт 7 пунктов.
Сегодня выйдут данные по Франции. Торговый баланс ожидается с улучшением с -6,6 млрд евро до -5,9 млрд евро. Рост промышленного производства за март ожидается на 1,2%. Но вчерашние слабые данные по торговому балансу и промпроизводству в Германии создают вероятность худших показателей и по Франции. Также и в Италии – прогноз промпроизводства за март составляет 0,3% и есть вероятность худшего релиза. В 15:00 мск состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги в голландском парламенте по вопросам монетарной политике.
Главным событием дня может стать публикация федерального бюджета США за апрель. Прогноз составляет 175,0 млрд долларов. Доход бюджета связан с поступлениями годовых налоговых платежей, но весь оптимизм в том, что этот месяц может стать с наибольшим объёмом за последние 10 лет. Хороший прогноз по ценам на импорт – рост ожидается на 0,2%.
Ждём евро в диапазоне 1.0750/80, фунт стерлингов на 1.2760.



USD/JPY.
Рост йены превзошёл наше ожидание. На пробуксовке фондового рынка йена прибавила за 2 дня порядка 120 пунктов и на текущий момент йена торгуется в диапазоне 113.70-114.30. Собственные экономические показатели Японии со вторника выходят с ухудшением. Средняя заработная плата в марте понизилась с 0,4% г/г до -0,4% г/г. По Китаю вышли смешанные данные по инфляции; Индекс цен производителей снизился с 7,6% г/г до 6,4% г/г, индекс потребительских цен возрос с 0,9% г/г до 1,2% г/г. Завтра будет опубликован платёжный баланс Японии за март, прогноз 1,73 трлн йен против 2,21 трлн йен месяцем ранее.
Мы полагаем, что если сегодня но позитивных американских данных фондовые индексы всё же вырастут, йена может ещё раз войти в диапазон 114.30/50, но завтра ждём начало снижения к 112.85.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 10 мая показывает, что цена продолжает нисходящее движение, что привело к формированию нового «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0832, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,0789. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0940). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение отменится, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1039. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0832 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0832 и второй целью 1,0789, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0940, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В среду из важных новостей отмечаем выступление президента ЕЦБ Марио Драги (11-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 10 мая отскочил от критической линии и возобновил восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3032. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3084. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2910), если цена уйдет ниже Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал от Ишимоку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3032 и 1,3084. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2910 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при отскоке от 1,3032 или в случае разворота MACD вниз. Из Великобритании сегодня вновь не ожидается никакой важной информации, в Америке календарь новостей сегодня также пуст. Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 10 мая, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение и преодолела все три уровня сопротивления. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0197. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 1,0286. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9975), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет не актуальным. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью 0,9938, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это укажет на виток нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться в ближайшие часы, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня 1,0197 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0197 и 1,0286, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9975 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,0197 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных событий, из Америки сегодня также не поступит ни одной новости. Влияния на техническую картину со стороны фундамента не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 10 мая, видно, что цена отработала второй таргет и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 114,16, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 115,27. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,20). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 112,32, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,16 и второй – 115,27. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,20 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от критической линии. В Японии на сегодня не не запланировано никаких важных событий. В США экономический календарь также абсолютно пуст. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки, в начале вчерашней европейской сессии, пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и в конце дня смогла отработать отметку 1,0865. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может завершить волну Е, в (В) и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время, до момента закрытия образовавшегося еще 21-го апреля «окна», валютная пара будет сохранять потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны с, в с, в Е, в (В) примет еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0600 – 1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1018 – 38,2% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1250

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Повышение котировок может еще возобновиться в рамках усложненной волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около отметки 1,1018, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше около 11 фигуры. В рамках предполагаемой волны (С) понижение котировок началось с целями, находящимися около 6 и 8 фигур(цели этой волны будет уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 100 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,0090. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, можно предположить, валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в Е, в B, которая, скорее всего, примет еще более сложную форму. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может начать снижение и откатиться под уровень ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0066 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в B инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,0066, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 101 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 11 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера котировки евро и британского фунта немного снизились. Марио Драги на выступлении в Голландии сказал о ещё не скором повышении ставки, но отметил более устойчивое восстановление экономики. Существенные затруднения были отмечены на рынке труда, в структуре занятости. Макроэкономические европейские данные вышли лучше ожиданий. Торговый баланс Франции в мартовской оценке показал рост с -6,4 млрд евро до -5,4 млрд при ожидании -5,9 млрд евро. Промышленное производство Франции за этот же период прибавило 2,0% при ожидании 1,2%. В Италии промпроизводство возросло на 0,4% против прогноза 0,3%. Развить позитивные настроения помешал отличный отчёт об исполнении федерального бюджета США за апрель. Доход (в основном за счёт налоговых поступлений) составил 182,4 млрд долларов, это почти исторический рекорд, больший приток был только в апреле 2001 года (189,8 млрд). Возможно, укрепление доллара было бы более значимым, если бы фондовый рынок рост стабильнее. Но S&P500 прибавил 0,11%, а Dow Jones потерял -0,16% за счёт проблем авиастроительной компании «Боинг» (приостановлены полёты 737 Max из-за неполадок в двигателях), акции компании упали на 1,25%, и «Уолт Дисней» (-2,15%).
Сегодня британский «суперчетверг» – Банк Англии принимает решение по монетарной политике, публикует квартальный отчёт по инфляции и публикует протокол с последнего заседания ВоЕ. Тем не менее, рынки не ждут прозрачных намёков относительно планируемой политики, так как надлежит ещё сформироваться новому правительству. Прогнозы по экономике смешанные. Товарный торговый баланс Великобритании за март ожидается ростом с -12,5 млрд фунтов стерлингов до -11,7 млрд фунтов, производство в строительном секторе может прибавить 0,3%, но промпроизводство прогнозируется и дальше с понижением (-0,4%) после уже 4-х месячного сжатия. Объём производства в обрабатывающей промышленности прогнозируется в -0,2%.
По США выйдут базовый индекс цен производителей за апрель, прогноз составляет 0,2% и еженедельные заявки на пособия по безработице – прогноз 245К против 238К неделей ранее. Ожидаемые данные по заявкам исторически низки, ждём дальнейшего укрепления доллара. Как и прежде, евро ждём в диапазоне 1.0750/80, фунт стерлингов на 1.2760.



AUD/USD.
За последнюю неделю австралийский доллар потерял около двухсот пунктов, опережая в падении другие мировые валюты. Вчера наблюдался небольшой отскок на 23 пункта (по закрытию дня), но «австралийцу» так и не дают продохнуть. Железная руда вчера подешевела на 1,22% (60,63 usd), уголь на 0,34%. С открытия азиатской сессии фьючерсы на железную руду с поставкой в китайский порт Далянь падали на 4%. Также сегодня утром обвалился новозеландский доллар на 122 пункта на решении РБНЗ, по славам президента ЦБ Грэма Уилера, удерживать низкую процентную ставку ещё неопределённо долго. Доходности по государственным облигациям Австралии ускоренно снижаются. По 5-летним бумагам за 3 дня доходность уменьшилась с 2,24% до 2,17%, что говорит о перекладывании средств инвесторов в менее рисковые инструменты.
Сегодня и завтра по Австралии данных нет. По США сегодня экономические данные ожидаются умеренно-оптимистичные, завтра значительно ярче, так как прогноз по розничным продажам за апрель составляет +0,6%. Ждём снижение AUD/USD к 0.7245.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 11 мая показывает, что цена продолжает нисходящее движение и вышла за пределы облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0832. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,0789. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0935). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение отменится, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1039, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0832 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0832 и второй целью 1,0789, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0935, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В четверг в Евросоюзе не будет опубликовано ни одной значимой новости, календарь новостей Америки сегодня содержит индекс цен производителей и число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 11 мая продолжает движение с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3032, однако, учитывая низкую волатильность и закрепление ниже линии Киджун-сен, отрывать лонги сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3084. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2940), цена ушла ниже Киджун-сен, что ослабило текущий сигнал от Ишимоку, а восходящее движение сейчас отменено. Движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2879, а длинные позиции стали временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора обратно вверх укажет на окончание нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3032 и 1,3084. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2940 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше критической линии. Из Великобритании сегодня поступят промышленное производство (08-30 GMT), изменение объема ВВП (12-00 GMT), а также состоится голосование членов комитета по монетарной политике по процентной ставке и резюме Банка Англии по монетарной политике (11-00 GMT), в Америке календарь новостей сегодня содержит в себе индекс цен производителей и число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 11 мая, видно, что цена преодолела все три уровня сопротивления и продолжает уверенное движение вверх. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0197. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 1,0286. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9975), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью 0,9938, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, однако цена сейчас не понижается, соответственно индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня 1,0197 может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0197 и 1,0286, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9975 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,0197 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Календарь новостей Швейцарии сегодня содержит индекс потребительских цен (07-15 GMT), из Америки сегодня поступят сведения об индексе цен производителей и числе первичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT). Влияния на техническую картину со стороны фундамента будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 11 мая, видно, что цена преодолела второй таргет 114,16 и может начать новый виток коррекции. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 115,27. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 116,48. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,20). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 112,32, а лонги станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о начале новой витка коррекции. Отскок цены от уровня 115,27 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,27 и второй – 116,48. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,20 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 115,27. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США экономический календарь сегодня содержит индекс цен производителей и число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет небольшим.
Полноразмерная иллюстрация