Аналитика и обзоры от компании LiteForex

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после всплеска «бычьих» настроений накануне, когда инвесторы продавали американскую валюту на фоне публикации слабой макроэкономической статистики из США. Так, индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в апреле снизился на 0,4% м/м после сокращения на 0,1% м/м в марте. Эксперты ожидали снижения на 0,2%. В годовом выражении индекс снизился с 2,1% г/г до 1,4% г/г, что также оказалось заметно хуже прогнозов аналитиков в 1,7% г/г. В свою очередь, привлекательность доллара несколько возросла после выступления чиновников ФРС, которые сошлись во мнении, что регулятор вряд ли прибегнет к отрицательным процентным ставкам. Кроме того, поддержку американской валюте оказывает новая тревожная статистика по заболеваемости коронавирусом в тех странах, которые ослабили ограничения.

GBP/USD

Британский фунт незначительно укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных минимумов с 21 апреля. Фунт остаётся под давлением на фоне неопределённой перспективы торговых переговоров между Великобританией и ЕС, которые очевидно осложняются из-за разразившегося экономического кризиса. В июне истекает крайний срок, в течение которого Великобритания может согласовать с ЕС перенос крайнего срока переходного периода после Brexit. Тем не менее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее неоднократно заявлял, что выступает категорически против переноса сроков. Вполне возможно, что нынешний экономический кризис сможет повлиять на это решение, однако какой-либо дополнительной информацией рынок пока не располагает. В центре внимания инвесторов сегодня находится большой блок макроэкономической статистики из Великобритании по динамике промышленного производства и ВВП за март.

AUD/USD

Австралийский доллар сегодня стабилен против валюты США, торгуясь вблизи отметки открытия вчерашней дневной сессии. Опубликованная макроэкономическая статистика из Австралии оказалась нейтральной и не сумела оказать заметного влияния на динамику инструмента. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в мае вырос на 16,4% после снижения на 17,7% в прошлом месяце. Индекс заработной платы по итогам 1 квартала 2020 года показал рост на 0,5% кв/кв и 2,1% г/г, что полностью совпало с ожиданиями инвесторов. В свою очередь, давление на инструмент оказали новости о запрете Китаем импорта австралийского мяса после призывов Австралии расследовать природу происхождения вируса COVID-19.

USD/JPY

Доллар США торгуется около нуля против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после снижения накануне, когда американская валюта отступила от своих трёхнедельных максимумов. Поводом к всплеску «медвежьих» настроений послужила публикация разочаровывающих макроэкономических данных из США по динамике потребительской инфляции за апрель. В центре внимания инвесторов сегодня находится японская статистика, которая оказалась достаточно оптимистичной. Так, объёмы банковского кредитования в апреле выросли на 3% г/г после роста на 2% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения лишь на 2,1% г/г. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в апреле снизился с 14,2 до 7,9 пункта, что также оказалось лучше прогнозов рынка о снижении до 4,2 пункта.

XAU/USD

Цены на золото показывают флэтовую динамику в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая привычную картину смешанных торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Поддержку инструменту накануне оказали новые всплески заболеваемости коронавирусом в тех странах, что решились на ослабление карантинных ограничений. На рынке тут же пошли слухи о возможной второй волне эпидемии, однако пока нынешние цифры не позволяют сделать однозначные выводы. Более уверенному росту золота препятствовали итоги выступлений представителей ФРС, которые практически единогласно выразили мнение относительно нецелесообразности введения отрицательных процентных ставок в США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD незначительно снижается, продолжая развитие «медвежьего» импульса, сформированного накануне. Поводом к появлению негативной динамики стала очередная волна укрепления американской валюты в ответ на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое способствовало усилению негативных настроений на рынке. Пауэлл довольно резко высказался относительно перспектив восстановления экономики США, отметив, что это будет «длительный период слабого роста и повсеместного падения доходов». Кроме того, чиновник напрямую обратился к Конгрессу с призывом принять дополнительные меры стимуляции. Макроэкономическая статистика среды отошла на второй план. Динамика промышленного производства в еврозоне за март снизилась на 11,3% м/м, что оказалось несколько лучше ожиданий рынка в –12,1 м/м. В годовом выражении объёмы производства упали на 12,9% г/г, превысив прогноз в –12,4% г/г.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD сохраняет умеренную нисходящую динамику, обновляя локальные минимумы с 7 апреля. Сейчас инструмент пытается закрепиться ниже отметки 1.2200. В центре внимания инвесторов находится большой блок макроэкономической статистики из Великобритании, который вышел в среду. Многие показатели оказались лучше своих крайне негативных прогнозов, однако росту интереса к британской валюте это не способствовало. Так, ВВП страны в марте снизился на 5,8% м/м после ослабления на 0,2% м/м в феврале. Аналитики ожидали куда более значительного падения — на 8% м/м. В квартальном исчислении британская экономика потеряла 2% кв/кв при прогнозе –2,5% кв/кв. Объёмы промышленного производства в марте ускорили своё сокращение с –0,1% м/м до –4,2% м/м при прогнозе об уменьшении на 5,6% м/м. В годовом выражении производство упало на 8,2% г/г, тогда как рынок ожидал снижения на 9,3% г/г.

NZD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD показывает смешанную динамику. Инструмент пытается скорректироваться после активного снижения накануне, когда новозеландский доллар оказался под давлением опубликованных протоколов РБНЗ. Как и ожидалось, регулятор сохранил процентную ставку на прежней отметке 0,25%, однако также сообщил о резком увеличении объёмов программы количественного смягчения с 33 млрд до 60 млрд новозеландских долларов. Помимо этого, опубликованные протоколы отразили решительную готовность банка снизить процентные ставки до отрицательных значений, если того потребует ситуация. В четверг Новая Зеландия начнёт процесс поэтапного снятия введённых ранее карантинных ограничений, что должно позитивно сказаться на динамике рынка труда и промышленного производства.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно снижается, развивая «медвежий» тренд, который пришёл на смену росту вторника. Несмотря на достаточно прочные позиции американской валюты на рынке, в нынешней борьбе за звание валюты-убежища иена выглядит достаточно перспективно, что отчасти связано с публикацией разочаровывающей макроэкономической статистики из США и выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг в центре внимания инвесторов находится публикация количества первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю на 8 мая. Аналитики ожидают роста примерно на 2,5 млн, что несколько ниже 3,17 млн, зафиксированных за прошлый период.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото снижаются, тестируя отметку 1700 на пробой вниз. Вместе с тем, инструмент располагается вблизи своих недельных максимумов, которые удаётся удерживать благодаря росту негативных настроений на рынке. Вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла усилило волнения инвесторов относительно перспектив восстановления американской экономики, хотя Пауэлл вновь отверг идею введения отрицательных процентных ставок. Вместо этого председатель регулятора призвал Конгресс США увеличить объёмы пакетов помощи экономики, которые на текущий момент достигают отметки 3 млрд долларов.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Brent Crude Oil: нефть продолжает рост

Текущая динамика

Цены на нефть продолжают уверенно подниматься и удерживаются на отметке 30 долларов за баррель.

Вчера международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный отчёт, в котором говорится о выравнивании спроса на энергоноситель в результате отмены ограничительных мер в ряде стран и новой сделки ОПЕК+, которая начала действовать на прошлой неделе. Согласно статистике, падение спроса сократилось с 9,3 млн до 8,6 млн баррелей в сутки.

Вторым положительным фактором для инструмента выступили данные по запасам «чёрного золота» от агентства EIA, согласно которым запасы сырой нефти составили –0,745 млн вместо прогноза в 4,147 млн, что значительно лучше 4,590 млн неделей ранее. Рынок воспринял эти данные положительно, несмотря то, что по данным от API, запасы увеличились до 7,580 млн относительно прогноза в 5,000 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена продолжает уверенно подниматься и практически достигает уровня начальной коррекции 23,6% Фибоначчи. Его преодоление будет означать начало полноценной коррекции. Вчера индикатор «аллигатор» выдал сигнал на покупку, обозначив пересечение сигнальной ЕМА двумя быстрыми снизу вверх. Ранее гистограмма осциллятора АО уже пересекла нулевую линию, выдав сигнал к покупкам.

Уровни поддержки: 27.70, 20.00.
Уровни сопротивления: 31.50, 39.20.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, пытаясь развить неуверенный «бычий» импульс, сформировавшийся на рынке в конце прошедшей недели. Напомним, что торги минувшей пятницы протекали на фоне публикации большого числа интересной макроэкономической статистики из еврозоны и США. В центре внимания европейских инвесторов находились данные по динамике ВВП еврозоны и Германии по итогам 1 квартала 2020 года. Как и ожидалось, ВВП Германии сократился на 2,2% кв/кв после снижения на 0,1% кв/кв за прошлый период. В годовом выражении ВВП Германии снизился на 2,3% г/г при прогнозе сокращения лишь на 2% г/г. ВВП еврозоны за аналогичный период снизился на 3,8% кв/кв и 3,2% г/г, что оправдало прогнозы аналитиков. Уровень занятости в еврозоне по итогам 1 квартала 2020 года сократился на 0,2% кв/кв, что неожиданно оказалось лучше ожиданий рынка в –0,4% кв/кв.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует неуверенную коррекционную динамику против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь вблизи локальных минимумов с 26 марта. По итогам прошедшей недели фунт показал уверенное снижение, а наиболее сильное ослабление позиций пришлось на пятницу, на фоне публикации макроэкономической статистики из США. Инвесторы с разочарованием встретили американские данные по динамике розничных продаж. Так, в апреле показатель сократился на 16,4% м/м после снижения на 8,3% м/м в марте. Аналитики рассчитывали на отрицательную динамику на уровне –12% м/м. Продажи без учёта автомобильного транспорта за аналогичный период упали на 17,2% м/м после сокращения на 4% м/м в прошлом месяце. Реальная динамика вновь оказалась существенно хуже прогнозов в –8,6% м/м. При этом покупательский настрой по доллару поддержали неожиданно сильные данные по уровню потребительского доверия. Индекс доверия от Мичиганского университета в мае вырос с 71,8 до 73,7 пункта при прогнозе о снижении до 68 пунктов.

NZD/USD

Новозеландский доллар незначительно укрепляется против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, пытаясь скорректироваться после активного снижения в конце прошедшей торговой недели. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 0.5950, опираясь главным образом на ряд технических факторов. Позиции новозеландской валюты остаются под давлением на фоне заметного роста торговой напряжённости между США и Китаем. Дональд Трамп обвиняет КНР в недостаточном информировании касательно рисков коронавируса, угрожая разорвать все связи с официальным Пекином. В конце прошедшей недели стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт американских технологий в Китай. В частности, под серьёзным ударом вновь может оказаться китайская корпорация Huawei, которая ранее заметно пострадала от санкций. Китай в ответ предупредил, что примет необходимые защитные меры и призвал США к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

USD/JPY

Доллар США стабилен против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии и продолжает развитие флэтовой динамики в краткосрочной перспективе. На фоне ухудшения перспектив восстановления мировой экономики после коронавируса спрос на безопасные активы остаётся стабильно высоким, что не позволяет той или иной валюте в паре USD/JPY вырваться вперёд. Опубликованная в конце прошедшей торговой недели макроэкономическая статистика из США оказалась противоречивой, однако лишь усилила опасения инвесторов по поводу сроков возвращения экономики в прежнее русло. В свою очередь, японские данные, появившиеся в понедельник, подарили инвесторам робкую надежду. Так, годовая статистика по динамике ВВП Японии за 1 квартал 2020 года отразила снижение на 3,4% г/г после сокращения на 7,3% г/г за прошлый период. Аналитики ожидали падения экономики на 4,6% г/г. В квартальном исчислении ВВП сократился на 0,9% кв/кв, что также оказалось лучше ожиданий рынка в –1,2% кв/кв.

XAU/USD

Цены на золото показывают уверенный рост в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя рекордные максимумы с октября 2012 года. Поддержку инструменту оказывает рост торговой напряжённости между США и Китаем, которая добавляется к уже привычным опасениям относительно перспектив восстановления мировой экономики после коронавируса. Опубликованная в минувшую пятницу макроэкономическая статистика из США не смогла заметно улучшить настроения инвесторов, хотя, надо отметить, что рынок с оптимизмом встретил рост индексов потребительского доверия.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD стабильна и торгуется вблизи локальных максимумов начала мая, обновлённых накануне. В понедельник европейская валюта уверенно росла, так как инвесторы избавлялись от длинных позиций по доллару на фоне развития нового кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. Они стали обостряться после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно обвинил Китай в сокрытии информации об угрозе коронавируса. В минувшие выходные с резкой критикой КНР выступил советник Белого дома Питер Наварро, который упрекнул правительство страны в том, что оно не ограничило вовремя перемещение своих граждан за пределами страны, что способствовало быстрому распространению эпидемии в мире. В центре внимания европейских инвесторов во вторник находится публикация данных исследовательского института ZEW по деловым настроениям в Германии и еврозоне, а также заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD растёт в рамках коррекции, отступив от минимумов с 26 марта, обновлённых на фоне уверенного снижения инструмента на протяжении всей прошлой недели. Вчерашняя положительная динамика была обусловлена техническими факторами коррекции американской валюты, тогда как позиции фунта оставались под давлением на фоне ухудшения перспектив британской экономики. Инвесторы резко негативно отреагировали на выступление представителя Банка Англии Эндрю Холдейна, который отметил, что регулятор рассматривает идею введения отрицательных процентных ставок. Ранее глава ЦБ Марк Карни официально отвергал подобную идею. Во вторник инвесторы ожидают публикации мартовских сведений по динамике рынка труда Великобритании за последние 3 месяца.

AUD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара AUD/USD показывает смешанную динамику, торгуясь вблизи уровня открытия на отметке 0.6523. Инструмент сохраняет «бычий» импульс, сформированный накануне благодаря усилению коррекционных настроений по американской валюте, однако новых драйверов к росту пока нет. Опубликованный протокол заседания РБА не помог прояснить ситуацию на рынке, и инвесторы опасаются самых решительных действий от всех ведущих мировых регуляторов. Однако оптимизм на рынке присутствует благодаря постепенной отмене ограничительных мер, которые дают надежду на восстановление промышленной активности во всех регионах. В Китае, невзирая на обострение торговых отношений с США, растёт промышленная активность, что ведёт за собой усиление импорта сырья.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно растёт, сохраняя флэтовый характер торгов в краткосрочной перспективе. Несмотря на достаточно слабые позиции американской валюты, инвесторы активно продают иену на фоне публикации разочаровывающих макроэкономических данных из Японии, которые свидетельствуют о погружении экономики в рецессию впервые с 2015 года. Согласно сегодняшним публикациям, объёмы промышленного производства за март сократились на 3,7% м/м и 5,2% г/г, что совпало с ожиданиями рынка. Процент использования производственных мощностей за аналогичный период упал на 3,6%, тогда как аналитики ожидали лишь незначительного снижения, на 0,2%.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото умеренно растут, консолидируясь после резкого спада накануне, который пришёл на смену повышению, благодаря которому золото обновило свои рекордные максимумы с октября 2012 года. Поддержку инструменту по-прежнему оказывают слухи о возможных отрицательных процентных ставках ФРС. Впрочем, пока американский регулятор не подтверждает эту информацию и официально считает подобные меры менее эффективными, нежели то, чем располагает в настоящий момент. Во вторник выйдут данные по рынку жилья США за апрель. Кроме того, в течение дня ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие восходящего импульса, который привёл к обновлению локальных максимумов с 4 мая. Инструмент прибавляет около 0,19% и тестирует отметку 1.0940 на пробой вверх. Поддержку евро оказывает анонсированный план поддержки европейской экономики. Так, накануне Германия и Франция заявили, что достигли консенсуса по вопросу формирования фонда восстановления экономики в размере 500 миллиардов евро. Наиболее пострадавшие от кризиса страны смогут получить гранты из этого фонда, при этом долговая нагрузка равномерно ляжет на все страны блока, поскольку фонд будет наполняться через бюджет ЕС. Дополнительную поддержку евро оказали опубликованные во вторник данные от института ZEW. Согласно отчёту, индекс настроений в деловой среде Германии в мае заметно вырос с 28,2 до 51 пункта, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка в 32 пункта.

GBP/USD

Британский фунт показывает флэтовую динамику торгов в ходе сегодняшней азиатской сессии, сохраняя «бычий» настрой с начала текущей торговой недели. Поддержку фунту оказывают достаточно оптимистичные настроения на рынке относительно постепенного завершения периода ограничительных мер, что способствует увеличению спроса на риск. Более уверенному росту британской валюты препятствует крайне невзрачная макроэкономическая статистика из Великобритании, опубликованная во вторник. По итогам апреля число заявок на получение пособия по безработице подскочило с 12,1 тысячи до 856,5 тысячи, тогда как аналитики ожидали роста до 150–200 тысяч. Средняя заработная плата с учётом премий в марте замедлилась с 2,8% 3м/г до 2,4% 3м/г, что также оказалось хуже ожиданий рынка в 2,7% 3м/г. Уровень безработицы в марте сократился с 4% до 3,9% 3м/3м, что оказалось лучше прогнозов рынка, предполагавших рост до 4,4%. В центре внимания британских инвесторов сегодня находится публикация блока статистики по розничным ценам и потребительской инфляции за апрель.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует уверенный рост против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, торгуясь вблизи локальных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент прибавляет около 0,50% и пытается закрепиться выше отметки 0.6100. Постепенная отмена карантинных ограничений по всему миру положительно влияет на динамику сырьевого новозеландского доллара, который рассчитывает на восстановление мировой торговли. В частности, наиболее заметную поддержку в последнее время оказывают новости из Китая, которые, впрочем, омрачаются ростом торговой напряжённости между Пекином и Вашингтоном. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Новой Зеландии оказалась смешанной. Так, индекс отпускных цен производителей в 1 квартале 2020 года показал замедление с +0,4% кв/кв до +0,1% кв/кв вопреки ожидаемому росту до +0,7% м/м. Индекс закупочных цен за аналогичный период снизился на 0,3% кв/кв после роста на аналогичную величину месяц назад.

USD/JPY

Доллар США стабилен против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от локальных максимумов с 13 апреля, обновлённых накануне. Иена проигрывает доллару в битве за звание наиболее «безопасного» актива в последние дни на фоне публикации слабой макроэкономической статистики, которая свидетельствует о наступлении рецессии в японской экономике. Впрочем, едва ли американскую статистику можно назвать более оптимистичной. Так или иначе, в ходе сегодняшней азиатской сессии Японии удалось несколько удивить инвесторов своими публикациями. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в марте снизились на 0,4% м/м после роста на 2,3% м/м. Аналитики рассчитывали на куда более значительное падение объёмов на 7,1% м/м. В годовом выражении показатель и вовсе сократил свое снижение с –2,4% г/г до –0,7% г/г при негативном прогнозе в –9,5% г/г.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие «бычьей» тенденции, получившей новый импульс к развитию во вторник. Спрос на актив поддерживается на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг перспектив восстановления мировой экономики. Кроме того, поддержку инструменту оказывают достаточно слабые позиции американской валюты на фоне обсуждения расширения программы поддержки экономики в Сенате США. Вместе с тем, инвесторы оптимистично настроены в отношении постепенного снятия ограничений, а также заинтересованы новостями касательно разработки вакцины от коронавируса.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD корректируется, отступая от локальных максимумов с 1 мая, обновлённых накануне. Снижение обусловлено техническими факторами, поскольку инвесторы проявляют осторожность на фоне высокого уровня неопределённости на рынке. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из еврозоны усилила «медвежьи» настроения. Так, индекс потребительских цен за апрель замедлился с +0,5% м/м до +0,3% м/м, что совпало с ожиданиями трейдеров. В годовом выражении показатель снизился с +0,4% г/г до +0,3% г/г, тогда как прогнозировалось сохранение прежнего значения +0,4% г/г. При этом майский уровень доверия потребителей незначительно увеличился с –22 до –18,8 пункта, тогда как прогнозы предполагали его дальнейшее снижение до отметки –24 пункта. В фокусе внимания инвесторов в четверг находится статистика по деловой активности от Markit в Германии, Франции и еврозоне за май.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD снижается, отступив от локальных максимумов, обновлённых в минувший вторник. Сейчас фунт пытается закрепиться ниже отметки 1.2200, ожидая появления новых драйверов. В среду на рынок вышло большое количество ключевой статистики из Великобритании. Индекс потребительских цен за апрель упал на 0,2% м/м, что оказалось ниже ожиданий рынка –0,1% м/м. В годовом выражении показатель замедлился с +1,5% г/г до +0,8% г/г, также оказавшись хуже прогнозов. В центре внимания инвесторов в четверг находятся данные от Markit по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за май. Аналитики ожидают умеренного роста показателей, поэтому инструмент может отыграть часть утренних потерь.

AUD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара AUD/USD снижается в рамках коррекции, отступая на фоне повсеместного укрепления американской валюты. Оптимизм на рынке несколько уменьшился после того, как СМИ раскритиковали недавней пресс-релиз компании Moderna, заявившей, что она существенно продвинулась в вопросе создания вакцины от коронавируса. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из Австралии оказалась неоднозначной. Так, индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank за май упал с 44,1 до 42,8 пункта при прогнозе о росте до 46,5 пункта. Аналогичный показатель в сфере услуг увеличился с 19,5 до 25,5 пункта, а составной индекс за май поднялся с 21,7 до 26,4 пункта.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY укрепляется, восстанавливаясь после «медвежьих» торгов среды. Позиции американской валюты растут по всему спектру рынка, однако фундаментальных причин для подобной динамики пока мало. Стоит отметить лишь некоторое снижение оптимизма в отношении скорого изобретения вакцины после того, как отчёт биотехнологической компании Moderna подвергся обширной критике в СМИ. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика Японии оказалась неоднозначной. Так, объёмы экспорта за апрель сократились на 21,9% г/г, что оказалось лишь немного лучше ожидаемого снижения на 22,7% г/г. Импорт за аналогичный период упал на 7,2% г/г при ожиданиях –12,9% г/г. Общее сальдо торгового баланса в апреле достигло отметки в –930,4 млрд японских иен, что оказалось значительно ниже прогноза, предполагающего сохранение профицита на уровне 67,4 млрд иен. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank снизился с 41,9 до 38,4 пункта.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото снижаются, отступая после двух сессий незначительного роста. Давление на инструмент оказывает растущий доллар, который вновь заинтересовал инвесторов на фоне снижения оптимизма на рынке. Положительное влияние на инструмент оказывают сохраняющиеся ожидания новых мер поддержки со стороны ведущих ЦБ мира, а также общий негативный настрой рынка в отношении перспектив быстрого восстановления мировой экономики. В центре внимания трейдеров в четверг находится публикация очередных сведений по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 15 мая. Аналитики ожидают некоторого замедления показателя с прежнего значения в 2981 тысяч до 2400 тысяч, что может поддержать доллар. Закроет рынки выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может пролить свет на новые меры поддержки американской экономики.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся накануне, когда евро отступил от своих локальных максимумов с начала мая. Давление на позиции инструмента, помимо чисто технических факторов, оказала опубликованная в четверг не самая уверенная макроэкономическая статистика из США, которая усилила интерес инвесторов к безопасным активам. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю на 15 мая выросло на 2,438 миллиона после роста на 2,687 миллиона за прошлый период. Аналитики ожидали повышения на 2,400 миллиона. В свою очередь, статистика по деловой активности от Markit в Европе оказалась весьма оптимистичной. Составной индекс деловой активности в производственном секторе в мае резко вырос с 13,6 до 30,5 пункта, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка в 24 пункта. Сегодня инвесторы ожидают публикации протоколов заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также выступления представителя европейского регулятора Филипа Лейна.

GBP/USD

Британский фунт сохраняет слабую нисходящую направленность против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, сохраняя флэтовую тенденцию в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 1.2200 на пробой вниз. Давление на британскую валюту оказывают перспективы введения отрицательных процентных ставок Банком Англии, что активно обсуждается инвесторами в последнее время. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась смешанной. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос с 32,6 до 40,6 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка в 36 пунктов. Аналогичный индекс в секторе услуг поднялся с 13,4 до 27,8 пункта, что также превысило ожидания инвесторов в 25 пунктов. Вместе с тем, отчёт CBI по промышленным заказам в мае показал снижение объёмов с –56 пунктов (м/м) до –62 пунктов (м/м), тогда как прогноз предполагал снижение лишь до –59 пунктов.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует незначительное снижение против валюты США в ходе сегодняшней утренней сессии. Инструмент пытается закрепиться ниже отметки 0.6100, оказываясь под давлением коррекционных настроений по американской валюте. Дополнительное давление на новозеландский доллар оказывает неоднозначная макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Так, показатель розничных продаж без учёта продаж автомобилей в 1 квартале 2020 года вырос на 0,6% кв/кв после снижения на 0,1% кв/кв в прошлом квартале. Общий же показатель розничных продаж за аналогичный период рухнул на 0,7% кв/кв после нулевой динамики прошлого периода. Росту спроса на американскую валюту способствует также факт обострения отношений между США и Китаем. Дональд Трамп продолжает активно обвинять Пекин в распространении пандемии коронавируса, что заметно снижает перспективы достижения консенсуса между сторонами во втором раунде торговых переговоров.

USD/JPY

Доллар США незначительно снижается против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, сохраняя флэтовый характер торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. В центре внимания японских инвесторов в пятницу находится публикация решения Банка Японии по процентной ставке, а также сведения о динамике потребительской инфляции за апрель. Как и ожидалось, японский регулятор сохранил ключевую ставку на прежней отметке –0,1%, отметив наличие существенных рисков для экономики в связи с повсеместным введением ограничительных мер. Национальный индекс потребительских цен в апреле замедлился с +0,4% г/г до +0,1% г/г. Индекс без учёта цен на свежие продукты питания за аналогичный период упал на 0,2% г/г после роста на 0,4% г/г в марте. Аналитики ожидали появления негативной динамики на уровне –0,1% г/г.

XAU/USD

Цены на золото относительно стабильны в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после активного снижения накануне, которое было вызвано положительной динамикой по доллару и росту оптимистичных настроений в отношении восстановления мировой экономики. Оптимизма на рынок добавили американские данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в мае, хотя трейдеры с некоторой осторожностью ожидали публикации сведений по динамике первичных заявок на пособие по безработице. В свою очередь, спрос на золото остаётся высоким на фоне ожидания новых мер поддержки экономики ведущими финансовыми регуляторами мира. Кроме того, неопределённости на рынок добавляет и противостояние США и Китая, которое грозит разрушить достигнутое ранее торговое соглашение.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие «медвежьего» импульса, сформированного в конце прошедшей недели, когда евро отступил от своих максимумов с начала месяца. Инвесторы вновь склонны к покупке «безопасного» доллара на фоне обострения отношений между США и Китаем, которое грозит перечеркнуть весь достигнутый ранее прогресс в рамках подписанного торгового соглашения. Напомним, что на прошлой неделе американской Сенат одобрил законопроект, согласно которому китайские компании, которые не смогут подтвердить свою независимость от правительства, могут лишиться доступа к американским фондовым площадкам. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Германии. Будут опубликованы окончательные данные по динамике ВВП Германии по итогам 1 квартала 2020 года, а также ожидается выход блока статистики по уровню делового оптимизма от IFO за май.

GBP/USD

Британский фунт показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии. Низкая активность инвесторов обусловлена выходным днём на рынках Великобритании и США в понедельник. Вместе с тем, фунт сохраняет незначительную склонность к снижению, поскольку пятничные макроэкономические публикации из Великобритании оказались негативными. Так, объёмы розничных продаж в апреле снизились на 18,1% м/м и 22,6% г/г, что оказалось хуже ожиданий рынка (–16% м/м и –22,2% г/г). Розничные продажи без учёта топлива за аналогичный период снизились на 15,2% м/м и 18,4% г/г, что также не оправдало прогнозы инвесторов. Индекс потребительского доверия от Gfk в мае снизился с –33 до –34 пунктов.

NZD/USD

Новозеландский доллар показывает незначительный рост против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, вновь тестируя отметку 0.6100 на пробой вверх. Американские рынки закрыты в понедельник по случаю празднования Дня памяти, поэтому новозеландский доллар получает импульс к незначительной коррекции. Тем временем, стоит отметить, что валюты товарно-сырьевого блока по-прежнему находятся под давлением резкого ухудшения отношений между США и Китаем. Дональд Трамп, неоднократно обвинявший официальный Пекин в сокрытии информации относительно коронавируса, перешёл к активным действиям. На минувшей неделе Сенат одобрил законопроект, ограничивающий доступ китайских компаний на американский фондовый рынок. На очереди находится закон, который предусматривает введение новых санкций против Китая, если тот введёт ранее анонсированный законопроект о защите национальной безопасности на территории Гонконга.

USD/JPY

Доллар США незначительно укрепляется против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие флэтовой тенденции в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Активность на рынке в понедельник остаётся невысокой благодаря закрытым по случаю национального праздника рынкам в США. Инвесторы продолжают анализировать поступившую в минувшую пятницу статистику из Японии по потребительской инфляции. Напомним, что национальный индекс потребительских цен в апреле замедлился с +0,4% г/г до +0,1% г/г. При этом индекс без учёта цен на свежие продукты питания за аналогичный период перешёл в отрицательную зону: –0,2% г/г после роста на 0,4% г/г в марте. Вышедшие сегодня данные оказались неоднозначными. Так, индекс совпадающих индикаторов в марте снизился с 90,5 до 90,2 пункта. Индекс опережающих индикаторов за аналогичный период укрепился с 83,8 до 84,7 пункта.

XAU/USD

Цены на золото незначительно снижаются в ходе утренней торговой сессии, нивелируя положительные итоги минувшей пятницы. В конце прошедшей недели инструмент сумел продемонстрировать положительную динамику, поскольку инвесторы вновь сфокусировались на неутешительных перспективах восстановления мировой экономики, особенно на фоне резкого обострения отношений между США и Китаем. Дополнительную поддержку золоту оказывают ожидания новых стимулирующих мер от ведущих мировых финансовых регуляторов. Так, на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор рассматривает возможность обеспечения кредитными средствами дополнительных заёмщиков.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара умеренно растёт, восстанавливаясь после снижения в конце прошедшей торговой недели и смешанной вчерашней динамики. Некоторую поддержку евро оказывают опубликованные накануне макроэкономические данные из Германии, которые подтвердили надежды инвесторов на восстановление экономической активности в регионе. Так, индекс делового оптимизма Германии от IFO за май поднялся с 74,2 до 79,5 пункта, что оказалось даже лучше прогнозов аналитиков в 78,3 пункта. Индекс экономических ожиданий за аналогичный период укрепился с 69,4 до 80,1 пункта при прогнозе в 75 пунктов. Лишь индикатор оценки текущей ситуации оказался слабее ожиданий. Показатель за май снизился с 79,4 до 78,9 пункта, в то время как рынок рассчитывал на его рост до 80 пунктов.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD растёт, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьей» динамики торгов в конце прошедшей торговой недели. Спрос на фунт поддерживается ростом оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики, поскольку многие страны постепенно отменяют введённые ранее ограничения из-за эпидемии COVID-19. Инвесторы также положительно оценивают идею создания европейского фонда, из которого, как предполагается, будут финансироваться наиболее пострадавшие отрасли экономики блока. С другой стороны, обострение отношений между США и Китаем, а также туманное будущее торговых переговоров между ЕС и Великобританией не позволяет инструменту сформировать устойчивый восходящий тренд даже в краткосрочной перспективе.

NZD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD растёт, продолжая развитие слабого «бычьего» импульса, сформировавшегося накануне. Сейчас инструмент прибавил около 0,45% и тестирует отметку 0.6130 на пробой вверх. Укрепление новозеландской валюты протекает на фоне нисходящей коррекции по доллару США, который оказался под давлением после резкого ухудшения отношений между США и Китаем. Накануне в Гонконге вновь вспыхнули протестные настроения против китайского закона о защите интеллектуальной собственности. США выступают против принятия этого закона. Днём ранее Вашингтон ввёл дополнительные санкции против 33 китайских компаний, обвинив их в нарушении прав и свобод человека.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY растёт, развивая слабый восходящий тренд в краткосрочной перспективе. Сейчас инструмент тестирует отметку 108.00 на пробой вверх, прибавляя около 0,19%. Несмотря на коррекционные настроения по доллару США, в паре с японской иеной он вновь чувствует себя достаточно уверенно. Отчасти это объясняется сегодняшней публикацией слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, индекс активности во всех отраслях за март упал на 3,8% м/м после снижения на 0,7% м/м за февраль, хотя аналитики ожидали нулевой динамики. Цены на корпоративные услуги за апрель замедлили рост с +1,6% г/г до +1,0% г/г, что также не оправдало прогнозы инвесторов в +1,9% г/г.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото незначительно растут, корректируясь после «медвежьей» динамики понедельника. Поддержку инструменту оказывает усиление геополитической напряжённости после того, как в СМИ попала информация о новых протестных акциях в Гонконге. Последнее время рынки активно обсуждают противостояние США и Китая, которое началось с обвинений Вашингтоном Пекина в сокрытии истинной информации относительно коронавируса. Позднее американский президент Дональд Трамп перешёл к более общим претензиям, и в итоге США ввели новые санкции против 33 китайских компаний, заподозрив их в нарушении прав и свобод человека в Китае. Инвесторы опасаются, что нынешний кризис в отношениях двух стран перечеркнёт весь достигнутый ранее в рамках торговых переговоров прогресс, а также замедлит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после активного роста накануне, который вновь вывел евро в район 20-дневных максимумов. Обстановка на рынке остаётся неоднозначной. С одной стороны, росту рисковых валют способствует оптимизм в отношении постепенного снятия карантинных ограничений, с другой — инвесторы опасаются второй волны эпидемии, а также крайне длительного и болезненного процесса восстановления мировой экономики к прежним показателям. Неопределённости на рынок добавляет также ухудшение отношений США и Китая, что грозит новым витком торговой войны. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая, вероятно, коснётся перспектив восстановления европейской экономики и может раскрыть планы регулятора относительно монетарной политики на ближайшее время.

GBP/USD

Британский фунт стабилен против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь неподалёку от локальных максимумов с 12 мая, обновлённых накануне. Поддержку британской валюте оказывают улучшившиеся перспективы в мировой экономике на фоне ослабления карантина во многих странах, что способствует восстановлению спроса на риск. Вместе с тем, дальнейшему росту британской валюты препятствуют неопределённые перспективы относительно торговых переговоров между Великобританией и ЕС. Учитывая сложившуюся ситуацию, прогресса в решении острых вопросов достичь не удалось; между тем, уже в июне истекает крайний срок продления переходного периода Brexit, и озвученная позиция Бориса Джонсона по этому вопросу не меняется. Британские инвесторы также опасаются возможного введения отрицательных процентных ставок, что довольно активно обсуждается в последнее время не только британским регулятором.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после активного роста на торгах во вторник, который позволил инструменту обновить свои максимальные уровни с 9 марта. Улучшение настроений на рынке, вызванное постепенным ослаблением карантина, поддерживает спрос на валюты товарно-сырьевого блока, однако инвесторы по-прежнему проявляют повышенную осторожность, что чревато частыми коррекционными движениями. Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Австралии оказалась достаточно оптимистичной, однако заметного влияния на динамику инструмента всё же не оказала. Так или иначе, объёмы завершённого строительства в Австралии в 1 квартале 2020 года снизились на 1% кв/кв после сокращения на 3% кв/кв за предыдущий период. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,5% кв/кв.

USD/JPY

Доллар США стабилен против японской иены и вновь показывает флэтовую динамику торгов в ходе сегодняшней азиатской сессии. Примерный паритет по инструменту указывает на всё ещё высокий спрос на безопасные активы и слабое доверие трейдеров к инвестициям. Япония в начале недели окончательно отменила введённый ранее режим ЧС, однако страхи перед второй волной эпидемии по-прежнему сохраняются. Кроме того, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор рассматривает возможность изменения процентных ставок, если того потребует экономическая ситуация в стране. Интересной макроэкономической статистики из Японии в среду не ожидается, поэтому инвесторы, вероятно, сконцентрируются на американских данных. Стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за май, а также на выпуск ежемесячного экономического обзора от ФРС США, так называемой «Beige Book».

XAU/USD

Цены на золото снижаются на фоне постепенного восстановления спроса к риску из-за ослабления карантина. В ходе сегодняшней азиатской сессии котировки актива приблизились к отметке 1700.00, ниже которой инструмент торговался в последний раз 13 мая. Вместе с тем, геополитические риски, которые усилились с новым торговым конфликтом США и Китая, по-прежнему удерживают золото вблизи рекордных максимумов. Кроме того, не стоит списывать со счетов новые меры поддержки от ведущих мировых финансовых регуляторов, вплоть до введения отрицательных процентных ставок в некоторых странах.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, пытаясь закрепиться выше психологической отметки 1.1000, куда инструменту удалось подняться впервые за три месяца. Поддержку курсу оказывает предложение ЕС о создании восстановительного фонда в размере 750 млрд евро, к чему ранее активно призывала Германия и Франция. Предполагается, что из этого фонда будут финансироваться наиболее пострадавшие страны блока, которые точно не смогут обойтись без дополнительной поддержки, учитывая нынешнюю непростую ситуацию. Впрочем, противников у данной идеи также достаточно, поэтому пока речь идёт лишь об общих концепциях фонда. В четверг в центре внимания инвесторов находится публикация статистики по потребительской инфляции в Германии, а также блок майских данных по деловым настроениям в еврозоне.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD консолидируется после вчерашнего снижения, которое сформировалось под влиянием растущих слухов об отрицательных процентных ставках Банка Англии. Кроме того, инвесторы тревожно оценивают отсутствие прогресса в переговорах Великобритании и ЕС по Brexit. Накануне стало известно, что британская сторона по-прежнему выступает против продления крайнего срока заключения сделки, что практически не оставляет шансы на положительный итог переговоров, учитывая существующие разногласия. Текущий крайний срок по переговорам истекает в декабре 2020 года, и если к этому моменту соглашение достигнуто не будет, Великобритания может покинуть ЕС без торговой сделки.

AUD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара AUD/USD умеренно снижается, продолжая развитие «медвежьего» импульса, сформированного накануне. Сейчас инструмент потерял около 0,17% и активно тестирует отметку 0.6600 на пробой вниз. Оптимизм рынков в отношении постепенного снятия карантинных ограничений вытесняется ростом тревожных настроений по поводу перспектив восстановления мировой экономики. Инвесторы также обеспокоены резким ростом напряжённости в отношениях США и Китая, что грозит аннулированием предварительных результатов, достигнутых в рамках торговых переговоров. Сегодняшнее выступление главы РБА Филипа Лоу практически не оказало никакого влияния на позиции австралийской валюты. Речь Лоу носила обобщающий информационный характер и не преследовала какие-то конкретные цели. Чиновник лишь отметил, что мартовский пакет поддержки оказывает ожидаемый эффект и помогает «выстроить необходимые мосты для последующего восстановления экономики».

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно растёт, продолжая развитие флэтовой динамики в краткосрочной перспективе. Ситуация на рынке меняется мало, поэтому инвесторы не спешат с открытием позиций. Макроэкономическая статистика из США постепенно улучшается, что умеренно поддерживает доллар. Так, накануне индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за май поднялся с –53 до –27 пунктов при прогнозе о росте лишь до –47 пунктов. Индекс ипотечного кредитования за неделю на 22 мая от Ассоциации ипотечного кредитования (MBA) вырос на 2,7% м/м после снижения на 2,6% м/м за прошлый период. В четверг американские инвесторы ожидают публикации окончательных годовых данных по динамике ВВП США за первый квартал текущего года, а также статистики по объёмам заказов на товары длительного пользования. Ключевые данные из Японии появятся лишь в пятницу, когда выйдет апрельская статистика по промышленному производству и объёмам розничных продаж.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото умеренно растут, восстанавливаясь после «медвежьего» начала текущей торговой недели. Спрос на инструмент поддерживается сохраняющейся неопределённостью на рынке, которая толкает инвесторов к покупке безопасных активов. Помимо этого, котировки усиливаются на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны ведущих ЦБ мира, в том числе и введения отрицательных процентных ставок, о чём в последнее время активно говорят участники торгов. Наконец, трейдеры заметно обеспокоены ростом напряжённости между США и Китаем, что, вероятно, помешает сторонам продолжить переговоры в рамках торговой сделки, первый этап которой был подписан в начале текущего года.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Европейская валюта показывает относительно прочный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя максимальные отметки с 30 марта. Инструмент развивает «бычий» сигнал, сформированный в начале недели на фоне появления коррекционных настроений по доллару. Евро прибавляет около 0,20%, тестируя отметку 1.1100 на пробой вверх. Заметную поддержку инструменту оказывает факт одобрения Евросоюзом идеи создания восстановительного фонда, из которого предлагается финансировать наиболее пострадавшие от эпидемии экономики региона. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из США также способствовала развитию положительной динамики по инструменту. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 22 мая выросло на 2,123 миллиона после роста на 2,446 миллиона. Показатель вышел хуже ожиданий, предполагавших рост на 2,100 миллиона. Годовые данные по ВВП США по итогам 1 квартала 2020 года были пересмотрены в сторону снижения с –4,8% г/г до –5,0% г/г.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует неуверенный рост против доллара США в конце недели, сохраняя склонность к флэтовым торгам в краткосрочной перспективе. Инструмент поддерживают не самые прочные позиции по американскому доллару, который находится под давлением слабой макроэкономической статистики из США и усилившейся напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Фунт, в свою очередь, не может показать более уверенный рост, так как инвесторы обеспокоены возможными отрицательными ставками от Банка Англии. Кроме того, процесс переговоров Великобритании и ЕС, похоже, вновь зашёл в тупик, что грозит срывом всех договорённостей и выходом Британии из состава Евросоюза без торгового соглашения. Напомним, что крайний срок переходного периода, в котором Великобритания находится в настоящий момент, истекает уже в декабре 2020 года.

NZD/USD

Новозеландский доллар торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, оставаясь в районе локальных максимумов с 12 марта, которые были обновлены ранее на этой неделе. Инвесторы не рискуют с открытием новых позиций по инструменту, опасаясь дальнейшей эскалации напряжённости между США и Китаем. Накануне стало известно, что китайские власти всё же одобрили спорный законопроект о национальной безопасности, который, среди прочего, должен привести к усилению политического влияния КНР в Гонконге. В Вашингтоне уже назвали этот законопроект «концом автономии Гонконга», что, скорее всего, означает новую волну санкций против Китая со стороны США. Некоторую поддержку новозеландскому доллару в пятницу оказывает опубликованная макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Так, уровень потребительского доверия от ANZ в мае вырос с 84,8 до 97,3 пункта, что оказалось лучше средних ожиданий рынка.

USD/JPY

Доллар США заметно снижается против японской иены на сегодняшних азиатских торгах, отступая к локальным минимумам с 18 мая. Любопытно, что рост японской валюты протекает на фоне публикации крайне неоднозначной макроэкономической статистики из Японии. Так, уровень безработицы в Японии в апреле вырос с 2,5% до 2,6%, что, впрочем, оказалось на 0,1% лучше ожиданий рынка. Объёмы промышленного производства за аналогичный период рухнули на 14,4% г/г, что оказалось почти вдвое слабее прогнозов. Розничные продажи в апреле также резко снизились на 13,7% г/г после сокращения на 4,7% г/г в предыдущем месяце. Вместе с тем, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания в мае неожиданно вырос на 0,2% г/г после падения на 0,1% г/г в апреле. Прогнозы аналитиков предполагали снижение показателя на 0,2% г/г.

XAU/USD

Цены на золото продолжают коррекционный рост с середины текущей недели, постепенно восстанавливаясь к отметкам торгов минувшего вторника. Умеренная «бычья» активность по инструменту поддерживается ростом напряжённости между США и Китаем, которая грозит перерасти в новую торговую войну. Вашингтон готовится ввести новые санкции против КНР, аргументируя это принятым властями Китая законопроектом о национальной безопасности, который, по мнению США, нарушает политическую автономию Гонконга. Дополнительную поддержку инструменту оказывают макроэкономические показатели США, которые свидетельствуют о наступлении глубокого экономического кризиса в стране.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Европейская валюта торгуется с повышением против доллара США в ходе утренней торговой сессии. Евро продолжает достаточно уверенный «бычий» тренд, который сформировался на прошлой неделе и торгуется в непосредственной близости от локальных максимумов минувшей пятницы (максимумы с 27 марта). Инвесторы покупают евро по инерции, ожидая дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации, которое позволит мировой экономике начать процесс восстановления. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок макроэкономической статистики по деловой активности в производственном секторе еврозоны за май от Markit. США отметятся публикацией аналогичных данных от ISM.

GBP/USD

Британский фунт растёт против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные максимумы с 11 мая. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.2400, получая поддержку со стороны коррекционных настроений по американской валюте. Дополнительное давление на доллар оказала опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из США, а также пресс-конференция Дональда Трампа, которая ознаменовала усиление конфронтации США с Китаем. Индекс PMI Чикаго по итогам мая снизился с 35,4 до 32,3 пункта при положительном прогнозе о росте показателя до 40 пунктов. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за аналогичный период сократился с 73,7 до 72,3 пункта, что также оказалось хуже ожиданий рынка в 74 пункта. В ходе своего выступления Дональд Трамп анонсировал прекращение финансирования ВОЗ, в очередной раз обвинив Китай в сокрытии информации относительно опасности коронавируса.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает уверенный рост в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя максимальные отметки с 17 февраля. Инструмент прибавляет практически 1% и пытается закрепиться выше отметки 0.6740. Основным источником роста для пары служат коррекционные настроения по американской валюте. Вместе с тем, в понедельник на рынок поступила достаточно оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии и Китая. Так, индекс активности в производственном секторе от AiG в мае вырос с 35,8 до 41,6 пункта. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank за аналогичный период снизился с 44,1 до 44 пунктов, что также оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков, предполагавших снижение до 42,8 пункта. Китайские данные порадовали уверенным ростом индекса PMI Caixin в производстве. По итогам мая индекс закрепился на отметке 50,7 пункта, поднявшись от прежних 49,4 пункта (прогноз предполагал рост до 49,6 пунка).

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, тестируя отметку 107.50 на пробой вниз. Американская валюта корректируется вниз в начале новой недели по всему спектру рынка, реагируя на публикацию не самой уверенной макроэкономической статистики из США в минувшую пятницу. Кроме того, дальнейшая отмена карантинных ограничений положительно сказывается на перспективах восстановления мировой экономики. Вместе с тем, стоит отметить крайне неудачный отчёт из Японии по динамике промышленного производства и объёмам розничных продаж за апрель, который до сих пор не позволяет иене продемонстрировать более уверенный рост. Статистика из Японии в начале недели во многом оказалась нейтральной. Так, индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в мае остался на прежней отметке в 38,4 пункта. При этом расходы на капиталовложения по итогам 1 квартала 2020 года неожиданно выросли на 4,3% кв/кв после снижения на 3,5% кв/кв за прошлый период. Аналитики ожидали сохранения отрицательной динамики на уровне –4,2% кв/кв.

XAU/USD

Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформировавшегося в середине прошедшей торговой недели, когда инструмент сумел отступить от своих локальных минимумов с 11 мая. Развитие восходящей динамики по золоту протекает на фоне роста коррекционных настроений по американской валюте, а также из-за дальнейшей эскалации напряжённости между США и Китаем. В минувшую пятницу Дональд Трамп вновь выступил с порцией обвинений в сторону Китая, что также послужило формальным поводом для прекращения финансирования ВОЗ. Негатива на рынок добавило и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который поделился опасениями относительно второй волны эпидемии, но подчеркнул готовность регулятора к новым испытаниям.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи локальных максимумов с 17 марта, обновлённых накануне. Опубликованная в начале недели макроэкономическая статистика из еврозоны оказалась смешанной, однако единая валюта смогла продемонстрировать рост на фоне не самых прочных позиций американского доллара. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции от Markit по итогам мая вырос с 40,3 до 40,6 пункта, что оказалось лучшей нейтральных прогнозов. Аналогичный показатель Германии немного снизился с 36,8 до 36,6 пункта. В целом по еврозоне индекс скорректировался с 39,5 до 39,4 пункта. Американские данные по деловой активности показали рост, однако не смогли дотянуть до ожидаемых значений. Индекс в производственном секторе от ISM вырос с 41,5 до 43,1 пункта при прогнозе о повышении до 43,6 пункта.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD склонна к «медвежьей» коррекции, отступая от отметки 1.2500, которую удалось достичь впервые с начала мая. Покупательская активность по американской валюте постепенно восстанавливается на фоне публикации положительной макроэкономической статистики. Кроме того, настроения на рынке несколько улучшились после пресс-конференции президента США Дональда Трампа в минувшую пятницу. Несмотря на сохранение риторики и склонности к обвинению Китая, Трамп решил не разрывать подписанное ранее торговое соглашение, что дарит надежды на продолжение переговорного процесса. В центре внимания инвесторов во вторник находится блок макроэкономической статистики из Великобритании по индексу цен на жильё от Nationwide за май, а также по объёмам потребительского кредитования за апрель.

AUD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара AUD/USD умеренно растёт, обновляя максимальные отметки с конца января 2020 года. Накануне австралийский доллар поднялся максимально за последнее время из-за снижения американской валюты по всему спектру рынка. Дополнительную поддержку инструменту оказали данные по деловой активности из Австралии и Китая, которые устойчиво восстанавливаются после кризиса. Сильная статистика поддерживает австралийскую валюту и во вторник, однако покупательская активность снизилась на фоне публикации решения РБА по процентной ставке. Впрочем, никаких сюрпризов рынок не ожидал, ибо ранее глава регулятора отметил, что текущий курс монетарной политики полностью соответствуют нынешней экономической ситуации в стране и в мире. Как и прогнозировалось, РБА сохранил процентную ставку на уровне 0,25%.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY незначительно растёт, продолжая прочную флэтовую тенденцию, сформировавшуюся в краткосрочной перспективе. Накануне иену поддержала публикация позитивных макроэкономических данных из Японии, однако уже сегодня покупательская активность по доллару постепенно восстанавливается. В целом, спрос на безопасные активы остаётся высоким, поскольку процесс восстановления мировой экономики и постепенный отказ от ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса омрачается резким ростом напряжённости между США и Китаем. Кроме того, в США нарастает внутриполитическая борьба, связанная с протестами граждан в ответ на убийство полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе и приближением президентских выборов.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото консолидируются, торгуясь вблизи локальных максимумов от 21 мая. Поддержку инструменту оказывает сохраняющаяся напряжённость на рынке, вызванная ростом противоречий между США и Китаем и заметным замедлением мировой экономики из-за эпидемии коронавируса. Также инвесторы не исключают появления новых мер поддержки со стороны ведущих мировых ЦБ, вплоть до введения отрицательных ставок, что увеличит привлекательность золота.
Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD: пара активно растёт

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает активный рост на фоне позитивных данных из стран Европы, пострадавших от COVID-19 больше всего.

Макроэкономическая статистика еврозоны на этой неделе оценена инвесторами как крайне положительная. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май составил 36,6 пункта, что чуть ниже ожиданий в 36,8 пункта. Аналогичный индекс в Испании находится на уровне 38,2 пункта, что лучше прогноза в 38,0 пункта, а в Италии этот показатель достиг 45,4 пункта, что значительно выше ожиданий в 37,1 пункта. Кроме того, показатель изменения числа безработных в Испании уменьшился до 26,6 тысячи с 282,9 тысячи месяцем ранее.

Индекс, показывающий отношение американского доллара к корзине основных валют, продолжает падать всё ниже и уже практически достигает уровней февраля, торгуясь на отметке 97.300.

Уровни поддержки и сопротивления

После преодоления локального сопротивления бокового канала цена активно растёт, что подтверждается техническими индикаторами. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» продолжает расширяться в сторону роста, а гистограмма осциллятора АО находится в положительной зоне, что говорит о высокой вероятности продолжения текущего тренда.

Уровни сопротивления: 1.1240, 1.1450.
Уровни поддержки: 1.1150, 1.0980.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD незначительно корректируется, отступая от 3-месячных максимумов, обновлённых накануне. Появлению «медвежьей» динамики способствуют технические факторы, поскольку инвесторы заинтересованы в фиксации прибыли по длинным позициям. Макроэкономический фон остаётся прежним. Опубликованные в среду данные из Европы оказались смешанными. Германия сообщила о росте уровня безработицы за май с 5,8% до 6,3%, что оказалось на 0,1% хуже ожиданий рынка. Общее число безработных за июнь выросло на 238 тысяч, превысив прогнозы в 200 тысяч. При этом европейская статистика порадовала инвесторов умеренным ростом индексов деловой активности, которые положительно реагируют на постепенное снятие карантинных ограничений. Составной индекс деловой активности в Германии от Markit за май вырос с 31,4 до 32,3 пункта, что оказалось лучше нейтрального прогноза.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD снижается, отступая от максимальных отметок с 30 апреля, обновлённых в среду, на фоне коррекционного роста валюты США, которая активно падала в течение примерно двух недель. Умеренную поддержку доллару оказала опубликованная в среду американская макроэкономическая статистика. Так, отчёт ADP по занятости в частном секторе отразил падение на 2,760 млн рабочих мест, что оказалось существенно ниже ожидаемого снижения на 9,000 млн. При этом данные указали на умеренный рост деловой активности. Показатель в секторе услуг от ISM за май вырос с 41,8 до 45,4 пункта при прогнозе о повышении лишь до 44 пунктов.

AUD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара AUD/USD показывает смешанную динамику, отступив от локальных максимумов с начала года, которые удалось обновить накануне. Австралийский доллар не смог закрепиться выше отметки 0.7000, однако определённый «бычий» потенциал сохраняется. Коррекционный рост американской валюты относительно практически всего рынка привёл к снижению котировок по инструменту, однако спрос на безопасные активы остаётся на прежнем уровне. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из Австралии вышла чуть лучше своих прогнозов, однако заметной поддержки инструменту оказать не смогла. Так, объёмы розничных продаж за апрель снизились на 17,7% м/м после падения на 17,9% м/м в прошлом месяце. Торговый баланс за аналогичный период скорректировался с 10,602 млрд до 8,800 млрд австралийских долларов, что оказалось лучше ожиданий рынка в 7,500 млрд.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно растёт, обновляя локальные максимумы с 8 апреля. Сейчас инструмент прибавил около 0,15% и пытается закрепиться выше отметки 109.00. Поводом к продолжению восходящей динамики служит коррекционный рост американской валюты по всему спектру рынка после публикации положительной макроэкономической статистики по занятости в США. Вышедший накануне отчёт от ADP дарит надежду на то, что пятничные данные по рынку труда за май окажутся более оптимистичным. Сегодня дополнительную поддержку американскому доллару оказывают тревожные новости относительно эпидемии коронавируса в Иране. Накануне официальный Тегеран сообщил о рекордном росте заболеваемости за последние два месяца, хотя с момента ослабления карантинных ограничений прошло более семи недель.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото незначительно растут, консолидируясь вблизи отметки 1700.00 после активного снижения накануне. Поводом к появлению восходящей динамики стало смещение фокуса внимания инвесторов на новые тревожные сигналы об опасности второй волны заболеваемости коронавирусом. Кроме того, сыграли роль и технические факторы, поскольку сегодня многие инструменты корректируются в ходе утренних торгов. Наконец, рынок ожидает появления новых стимулирующих мер со стороны мировых ЦБ. В четверг состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке, которая сейчас находится на нулевой отметке. Впрочем, инвесторы более активно следят за созданием фонда восстановления европейской экономики, который составит 750 млрд евро.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

Brent Crude Oil: цены на нефть растут

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent показывают незначительный рост в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя трёхмесячные локальные максимумы. Поддержку инструменту оказывает принятое в субботу решение ОПЕК+ продлить действующее соглашение о сокращении добычи нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки до конца июля. Напомним, что ранее соглашение предполагало сокращение добычи в период с июля до конца 2020 года на 8 миллионов баррелей в день. Дополнительную поддержку котировкам оказывает постепенное восстановление мировой экономики, что провоцирует заметный рост спроса на нефть и нефтепродукты.

Опубликованный в пятницу отчёт Baker Hughes по количеству активных нефтяных платформ отразил очередное снижение числа действующих буровых в США с 222 до 206 единиц.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик развернулся в горизонтальную плоскость вблизи отметки «100», что сигнализирует о рисках перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 43.05, 45.00, 46.49.
Уровни поддержки: 41.50, 40.00, 38.50, 36.59.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

WTI Crude Oil: нефть торгуется с понижением

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI корректируются вниз после роста накануне, вызванного решением ОПЕК+ продлить квоты по сокращению добычи.

Действующие на данный момент квоты по сокращению добычи нефти на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки были продлены до конца июля. Участники ОПЕК+ посчитали, что текущие меры приносят ожидаемые результаты и следует продолжать придерживаться этих договорённостей. Однако Саудовская Аравия заявила, что государственная компания Saudi Aramco, начиная с июля, повысит цены на все марки нефти для большинства регионов мира. Наибольшее повышение ожидается для Азии, где цены могут возрасти на 5,6–7,3 доллара за баррель. Таким образом Саудовская Аравия частично компенсирует мартовское снижение цен.

Уровни поддержки и сопротивления

Актив продолжает глобальный коррекционный рост и на прошлой неделе цена преодолела уровень промежуточной коррекции 50,0% по Фибоначчи. Несмотря на то, что глобальный трендовый индикатор «аллигатор» продолжает удерживать активный сигнал на покупку, вероятность нисходящей коррекции достаточно высока. Об этом сигнализируют показания осциллятора AO, на котором сформировался нисходящий бар.

Уровни сопротивления: 42.40, 64.00.
Уровни поддержки: 35.60, 28.80.

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие очередного «бычьего» импульса, сформировавшегося накануне. Инструмент тестирует отметку 1.1350 на пробой вверх и возвращается к прежним трёхмесячным локальным максимумам, обновлённым 5 июня. Некоторую поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, согласно уточнённым данным, ВВП еврозоны по итогам 1 квартала 2020 года сократился на 3,6% кв/кв после прежней оценки в –3,8% кв/кв. В годовом выражении экономика еврозоны потеряла 3,1% г/г, что также незначительно лучше прежних данных на уровне –3,2% г/г. Уровень занятости по итогам 1 квартала 2020 года при этом ускорился с +0,3% г/г до +0,4% г/г. Доллар США остаётся под давлением на фоне ожидания публикации протоколов двухдневного заседания ФРС, запланированной на сегодня. Кроме того, в среду инвесторы ожидают выхода майской статистики по потребительской инфляции в США.

GBP/USD

Британский фунт показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшних утренних торгов, обновляя максимальные отметки с 12 марта. Накануне инструмент демонстрировал склонность к нисходящей коррекции, которая была обусловлена восстановлением позиций американской валюты и ростом тревожности относительно перспектив торговых переговоров между ЕС и Великобританией. К закрытию сессии вторника паре удалось отыграть все свои потери и даже выйти в зелёную зону, что позволило сохранить девятидневное восходящее ралли. В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация протоколов заседания ФРС США. Учитывая сильный отчёт по рынку труда, который показала американская экономика в конце прошедшей недели, регулятор займёт выжидательную позицию и ограничится привычными заявлениями о необходимости «держать руку на пульсе».

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренный рост против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после коррекционного снижения накануне. Инструмент прибавляет около 0,50% и активно тестирует отметку 0.7000 на пробой вверх. Поддержку австралийскому доллару оказывают достаточно слабые позиции по американской валюте, которая вновь отступает по всему спектру рынка после неудачной попытки роста во вторник. В свою очередь, макроэкономическая статистика из Австралии и Китая препятствует более активному росту инструмента. Так, объёмы выданных ипотечных кредитов в Австралии в апреле снизились на 4,4% после сокращения на 0,1% в марте. Аналитики ожидали появления нулевой динамики. Китайские данные отразили резкое снижение потребительской инфляции по итогам мая. Индекс потребительских цен замедлился с 3,3% г/г до 2,4% г/г, что оказалось хуже прогноза в 2,7% г/г.

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, продолжая развитие уверенного нисходящего тренда с начала недели. Инструмент торгуется вблизи отметки 107.50, тогда как к закрытию торгов прошедшей недели пара приближалась к отметке 110.00. Любопытно, что иена продолжает игнорировать слабую макроэкономическую статистику, выходящую из Японии. Так, опубликованные в среду данные указали на снижение объёмов заказов на продукцию машиностроения по итогам апреля на 17,7% г/г после сокращения на 0,7% г/г в марте. Аналитики ожидали падения показателя на 14%. В месячном выражении показатель рухнул на 12% м/м после снижения на 0,4% м/м за прошлый период.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост в ходе сегодняшних азиатских торгов, консолидируясь после заметного скачка накануне, который был спровоцирован очередным всплеском интереса инвесторов к безопасным активам. Накануне стартовало двухдневное заседание ФРС США, протоколы которого опубликуют сегодня вечером. Несмотря на то, что значительных изменений в векторе монетарной политики не ожидается, инвесторы предпочитают проявить дополнительную осторожность, учитывая масштабы экономических потрясений в мировой экономике из-за эпидемии коронавируса.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/