Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить развитие восходящего движения, привела в минувшую среду к очередному развороту и возврату цены по паре EUR/USD к отметке 1,1130. При этом можно предположить, что у валютной пары могут появиться основания для завершения волны е, в В и перехода в стадию формирования будущей волны С, главного понижающего тренда. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить рост котировок к уровням 14-й фигуры, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1284 – 161,8% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1470

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,1115 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны В. На этой неделе повышение котировок может еще возобновиться в рамках предполагаемой волны с, в е, в В с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1284, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 14 фигуры и отметки 1,1470. После ее завершения ожидается построение нисходящего набора волн в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После отскока цены к уровню 28-й фигуры, пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения и закрыла минувшую неделю вблизи достигнутого в среду локального максимума. При этом можно предположить, что завершив 4-ю волну, в 3-й (или С), валютная пара уже обозначила начало будущей 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время по-прежнему сохраняется вероятность возобновления снижения котировок и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны С, в (С), в С, в составе главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2626 – 61,8% по Фибоначчи
1,2536 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов продолжает построение протяженной восходящей коррекции. На этой неделе ожидается повышение котировок в рамках усложненной волны 5, в 3 или С с целями, расположенными около отметок 1,3024 и 1,3273, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 4, в 3 или С предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с отката цены к отметке 0,9640, в среду пара USD/CHF все же продолжила восходящее движение и в четверг смогла отработать отметку 0,9770. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки завершить формирование волны с, в е, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей, достаточно протяженной, волны (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок к отметке 0,9555, или даже к уровню 94-й фигуры, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны е, в С, в С, в (В) примет значительно более сложную форму.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает продолжение построения понижательной волны С, в С. Инструмент может продолжить понижение в рамках волны с, в е, в С, в С с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9555, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 94 фигуры. После завершения этой волны ожидается повышение, возможно, в рамках нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 109-й фигуры, привело в минувшую среду к последующему отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 150 б.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в е, в (В) все же примет более сложную форму, а валютная пара продолжит обозначившееся восходящее движение в направлении уровня 115,00. В то же время, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок, как минимум, под уровень 108-й фигуры, в процессе дальнейшего развития волновой структуры волны с, в е, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
107,89 – 61,8% по Фибоначчи
106,36 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с построением восходящей волны:
112,12 – 38,2% по Фибоначчи
113,36 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с, в b, в е, в (В)) с целями, расположенными около расчетных отметок 112,12 и 113,36, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается дальнейшее снижение котировок в рамках с, в e, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и завершила день откатом цены к уровню 12-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С). В то же время, вероятность возобновления роста котировок к уровню 14-й фигуры и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в Е, в (В) по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около 11 и 10 фигур. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Со значительными усилиями пара GBP/USD продолжила медленное развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 50 п.п., завершила пятничную сессию отработкой уровня 1,2800. При этом в условиях низкой активности торгов, сложившаяся ранее волновая ситуация не претерпела серьезных изменений и по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, вероятность возобновления нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны С, в (С) продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2965 и 1,3024, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого диапазона с максимальной амплитудой изменения цены около 30 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей волны С. В то же время, сохраняется вероятность возобновления нисходящего движения к отметке 0,9550 (или даже к уровню 95-й фигуры), с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 20 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Начало недели выдалось спокойным, не было никаких значимых событий ни со стороны экономических показателей, ни с политической арены. Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли было оптимистичным, он считает, что низкая безработица поможет справиться с недавним снижением инфляции (1,9% г/г против 2,2% г/г ранее по ИПЦ). Сегодня ночью выступал президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и высказался за более умеренное повышение ставок, что можно понимать как следующее повышение не ранее декабря месяца. Евро вернулся к минимуму 15-го числа, когда по США вышли слабые показатели промпроизводства. Фунт стерлингов снизился к уровням 14-го июня, предшествующих заседанию Банка Англии. Доходности по американским гособлигациям подросли, в частности, по пятилетним с 1,745% до 1,793%. Нефть и ряд других товарных рынков упали – индекс товарных цен CoreCommodity CRB снизился с 173.05 до 171.28. За месяц (с 22 мая) индекс потерял 7,91%. Это понижающие факторы для контрдолларовых валют, хотя и негативно влияют на инфляционное развитие.
Сегодня в 11:00 мск выйдет платёжный баланс еврозоны за апрель, прогноз 31,3 млрд против 34,1 млрд в марте. В 15:30 мск выйдет платёжный баланс США за 1-й квартал, прогноз -124 млрд долларов против -112 млрд в прошлом периоде. Если прогноз подтвердится, то это будет одно из худших значений за последние 5 лет. Надежду подаёт тот факт, что и за 4-й квартал прогноз был очень слабый (-129 млрд), но данные оказались лучше на 17 млрд.
Сегодня выступает глава Банка Англии Марк Карни за завтраком на Mansion House. Как правило, на этом традиционном мероприятии ничего не говорится об интересных для инвесторов вопросах. Также запланированы выступления представителей ФРС Р.Каплан, С.Фишера, Э.Розенгрена, но интерес может вызвать только выступление Каплан в 22:00 мск, тема которого касается монетарной политики.
Ждём евро на 1.1100, далее на 1.1030, фунт стерлингов в диапазоне 1.2590-1.2610.



AUD/USD.
Сильное наступление американского доллара по всем рынкам, включая сырьевые, начавшееся в понедельник, пересилило хорошие австралийские макроэкономические данные и отправило «австралийца» вниз. Продажи новых автомобилей в мае увеличились на 2,9%, индекс опережающих экономических индикаторов прибавил в апреле 0,5%. Сегодня индекс запрашиваемых цен на дома в оценке 1-го квартала показал рост на 2,2%.
Индекс товарных цен CoreCommodity CRB, как говорилось выше, за сутки потерял 1,02%. Железная руда, не входящая в данный индекс, вчера снизилась на 0,81%, до 54,36 долларов за тонну.
Протоколы с последнего заседания РБА показали нейтральный настрой регулятора в целом, но сомнения в долгом удержании сверхнизкой процентной ставки появились.
Теперь до конца недели по Австралии макроэкономических данных не будет, инвесторам остаётся следить за поведением USD более пристально. Фондовый рынок Австралии из-под «австралийца» выбивает почву – индекс S&P/ASX200 сегодня теряет 0,51% (худший показатель за сегодня в АТР) на падении акций горнорудных кампаний и банковского сектора.
Ждём снижение AUD/USD к 0.7520.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 20 июня показывает, что цена завершила коррекцию и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1120. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1043. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1215). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,1284, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении на данный момент. Разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1120 и второй целью 1,1043, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1215, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от 1,1120. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных экономических событий, в Америке на сегодня запланировано выступление Стенли Фишера (12-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 20 июня в рамках нисходящей коррекции закрепился ниже облака и критической линии. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2851, но рассматривать ордера на покупку можно будет только выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2924. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2755), цена закрепилась сейчас ниже Киджун-сен, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен до предела и может отменится в ближайшие часы, а восходящее движение теперь не актуально. Движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2672. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов, но только после усиления сигнала на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2851 и 1,2924. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2755 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании на сегодня запланировано выступление Марка Карни (07-30 GMT), календарь экономических событий Америки содержит выступление Стенли Фишера (12-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 20 июня, видно, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и отскочила от нее, возобновив движение вверх. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 0,9787. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9842. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9705), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9658, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9787 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9787 и 0,9842, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную buy-позиции рекомендуется при отскоке от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит выступление главы ЦБ Томаса Йордана (06-30 GMT), в Америке сегодня состоится выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (12-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня может быть средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 20 июня показывает, что цена возобновила движение вверх и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является второй уровень сопротивления 111,90. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх отменится, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,31, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 111,90 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать лонги рекомендуется при отскоке цены от 111,90 или в случае разворота MACD вниз. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь содержит выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (12-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В середине вчерашних торгов пара EUR/USD все же возобновила нисходящее движение и в конце дня пробила отметку 1,1150. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать по пытки по формированию первых образующих волн в составе будущей волны (С). Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 10-й фигуры, или даже отметки 1,0950.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 июня 2017 года

[IMG]https://forex-
images.ifxdb.com/userfiles/20170620/analytics5948cf15ad0fb.gif[/IMG]

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить развитие нисходящего движения завершилась в середине вчерашних торгов неудачей, с последующим падением цены по паре GBP/USD практически к отметке 1,2720. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, складывающаяся волновая ситуация позволяет валютной паре возобновить снижение котировок и, тем самым, еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й (или С), или даже всей волны С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2965 и 1,3024, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5, в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 97-й фигуры привело во второй половине вчерашних торгов к возобновлению восходящего движения и росту пары USD/CHF более чем на 60 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование волны с, в а, в составе будущей волны С, в несколько более сложном виде. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для роста котировок к уровню 0,9800, или к отметке 0,9825.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 80 б.п., обновила достигнутый в пятницу максимум (111,40). Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование волны с, в Е, в С, в (В), в которой ее внутренняя волна а приняла вид пяти-волновой структуры. Если это так, то несмотря на развернувшийся MACD_ак, внутренняя волновая размерность волны а, в с, в Е, в С, в (В), позволяет валютной паре продолжить рост котировок вплоть до отметки 112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
112,61 – 261,8% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,61 и 114,51, что соответствует 261,8% и 100,0% по Фибоначчи. Волна b, в Е, в С, в (В) усложнила свою внутреннюю волновую структуру, но выглядит при этом вполне завершенно.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 21 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вчерашнем обзоре мы недооценили важность выступления глава Банка Англии Марка Карни за завтраком на Mansion House. Карни сказал, что ещё не время начинать «корректировку» по ставкам, так как необходимо учесть процесс переговоров по «Брексит». На этих словах фунт обвалился на 80 пунктов за 15 минут и к закрытию дня снижение составило 106 пунктов. Но данное исключение по факту только подтверждает наше предположение, что на спокойном, «незашумленном» фоне инвесторы могут отрабатывать отложенный позитив по доллару. В еврозоне платёжный баланс за апрель составил 22,2 млрд евро против 35,7 млрд месяцем ранее, и такой обвал Current Account, вернувший экономику еврозоны к началу 2014 года, терпеть действительно стало невозможно. При этом индекс производителей Германии за май снизился на 0,2% против прогноза -0,1%. Евро потерял 13 пунктов.
А в США платёжный баланс за 1-й квартал, как мы надеялись, оказался лучше прогноза: -117 млрд против -124 млрд долларов. Выступавшие вчера представители ФРС Чарльз Эванс и Эрик Розенгрен высказались за ещё одно повышение ставки до декабря.
Сегодня баланс макроэкономических ожиданий формально не в пользу доллара, но понижающиеся тенденции достаточно сильны, чтобы проигнорировать данные, если они таковыми и окажутся. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май ожидаются лучше: 7,3 млрд фунтов стерлингов против 9,6 млрд в апреле. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май ожидаются в 5,54 млн против 5,57 млн месяцем ранее, но и ожидаемое значение нельзя назвать слабым, двумя месяцами ранее было 5,47 млн.
Ждём евро на 1.1030, фунт стерлингов на 1.2500.



USD/JPY.
Сегодня утром компания MSCI, формирующая индексы биржевых фондов (в частности ETF), объявила, что с 2018 года добавит акции 222 китайских компаний в индекс развивающихся рынков Emerging Markets. Первой реакцией на новость было понижение индексов материкового Китая, но во вторую половину сессии индексы развернулись в рост – Shanghai Composite прибавляет 0,15%, China A50 0,49%. В целом это очень хорошая новость для китайского фондового рынка, поскольку доля китайских бумаг увеличится в индексе развивающихся рынков с 26% до 43%. Японский индекс Nikkei225 пока не может оправиться от вчерашнего понижения американского рынка (Dow Jones -0,29%, S&P500 -0,67%) и теряет 0,40%. Йена со вчерашнего дня снизилась на 30 пунктов. Нефть с понедельника теряет 2,89% (WTI) и в свою очередь оказывает давление на фондовый рынок. Вытянуть азиатский регион могут только американские акции, что мы и ждём в ближайшие дни.
Японский индекс активности во всех отраслях экономики (All Industries Activity) за май прибавил 2,1% против ожидания 1,7%. В пятницу Manufacturing PMI за текущий месяц прогнозируется ростом с 53,1 до 53,4. Ждём рост йены к 112.00 и закрепление над этим уровнем с цель роста к 112.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 21 июня показывает, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, не сумев преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1120, который уже был отработан. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1043. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170). Если цена закрепится выше критической линии, это ослабит «мертвый крест», нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении на данный момент. Разворот индикатора вверх может подтвердить начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета спровоцировал виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1120 и второй целью 1,1043, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от 1,1120 (выполнено). В среду в Евросоюзе вновь не будет никаких важных экономических событий, в Америке на сегодня также не запланировано никаких знаковых событий. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 21 июня, после неудачной попытки преодолеть линию Сенкоу Спан Б, возобновил движение вниз и сформировал сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2566. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2493. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2710), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение станет не актуальным. Движение вверх сможет продолжиться с целью верхняя граница облака, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это укажет на виток коррекции. Отскок цены от уровня 1,2566 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2566 и 1,2493. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2710 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте MACD наверх. В Великобритании на сегодня запланировано выступление Энди Халдейна, члена комитета по монетарной политике (11-00 GMT), календарь экономических событий Америки сегодня пустой. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 21 июня, видно, что цена начала новый виток коррекции, а индикатор MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 0,9787. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9842. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9730), если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9658, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх укажет на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9787 и 0,9842, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9730 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется при отскоке от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, в Америке на сегодня также не запланировано ни одной новости. Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 21 июня показывает, что цена начала новый виток коррекционного движения, не отработав первый таргет. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является первый уровень сопротивления 111,90. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,60). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх отменится, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,31, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,60 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота MACD наверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь также не содержит никаких данных. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня пробила отметку 1,1120. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же перешла в стадию формирования внутренней волновой структуры волны а, в составе будущей волны (С). Если это так и валютной паре удастся закрепиться под уровнем 11-й фигуры, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,1000, или даже отметки 1,0950.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0947 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны первых волн в составе (С) с целями, расположенными около отметок 1,1004 и 1,0947, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна (B) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1414, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, но на данный момент выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной паузы, в начале вчерашней европейской сессии, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и после потери около 150 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 26-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от максимума 22-го мая, валютная пара находится в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны С, в (С), внутренняя волновая разметка которой еще потребует внесения соответствующих изменений и уточнений. Если это так, то в процессе завершения волны а, в С, в (С), валютная пара повторно протестирует уровень 1,2600, или даже продолжит снижение котировок к отметке 1,2525.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2525 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта возобновила построение нисходящего набора волн, волновая разметка понесла изменения. На данный момент ожидается понижение котировок в рамках усложненной волны С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2624 и 1,2525, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка в ближайшее время может потребовать новых уточнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF развить сколь ни будь значимое восходящее движение и от отметки 0,9765 цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в а, в составе будущей волны С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для продолжения роста котировок к уровню 0,9800, или к отметке 0,9825.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна с, в с, в с, в с, в Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Закончившиеся неудачей неоднократные попытки пары USD/JPY закрепиться выше отметки 111,75 привели в середине вчерашних торгов к откату цены почти на 50 б.п. от достигнутого ранее максимума. Принявшая при этом вид, вполне завершенной, пяти-волновой структуры волна а, в с, в Е, в С, в (В), а так же достаточно сильная дивергенция MACD_ака, позволяют валютной паре продолжить развитие нисходящей коррекции в составе волны b, в с, в Е, в С, в (В), к уровню 111-й фигуры, или даже к отметке 110,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,58 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,98, 112,89 и 114,51, что соответствует 38,2% и 23,6% и 100,0% по Фибоначчи, возможно, после небольшого отхода котировок вниз, в рамках коррекционной волны. На это указывает и сильная дивергенция MACD_ака.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 22 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Заметным событием вчерашнего дня на рынке стал резкий рост британского фунта. Рост по экстремумал составил 120 пунктов, по итогу дня 42 пункта.
Деловые СМИ приписывают вчерашний подскок фунта к словам главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, заявившему о целесообразности частичного сокращении монетарного стимулирования уже во 2-м полугодии. Данное заявление действительно идёт вразрез недавнему заявлению Марка Карни о крайне медленном подходе к решению о поднятии ставки. График же британского фунта говорит нам о другом. Фунт начал рост за 3 часа до выступления Холдейна и за это время прошёл половину дневного роста. С первой же секунды начала выступления полисмейкера, когда даже приветственные слова не были произнесены, фунт ускорил рост и за последующие 2 часа прошёл вторую половину суточного роста. Это типичная картина поведения рынка, скрывающего спекуляции под выступление монетарного политика. Мы больше видим основания в росте британской валюты на выходе хороших показателей заимствований государственного сектора (когда фактически и начался рост фунта до выступления Холдейна) – чистые заимствования за май составили 6,0 млрд фунтов стерлингов против прогноза 7,3 млрд и 8,7 млрд в апреле. Вышедший показатель – наименьший за данный месяц в последние 18 лет. Также начал работу новый парламент Великобритании – есть повод для оптимизма по «Брексит», но пока мы не видим никаких подвижек по общим мнениям между фракциями.
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май возросли с 5,56 млн до 5,62 млн при ожидании уменьшения до 5,54 млн. В пятницу выйдут данные по первичному жилью и прогноз очень хороший – 597-599 тыс против 569 тыс в апреле. Прогнозная цифра примерно соотносится с декабрём 2007 года. Ничего хорошего евро и фунту это не предвещает.
Сегодня по Великобритании выходит баланс производственных заказов от CBI за июнь, прогноз 7 против 9 в мае. По еврозоне выйдет индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) за текущий месяц, прогноз без изменения: -3.
По США ситуация ожидается несколько оптимистичнее; индекс цен на дома за апрель ожидается ростом на 0,4%, индекс опережающих экономических индикаторов за май может прибавить 0,4% после 0,3% в апреле. Число обращений за пособиями по безработице ожидается 241 тыс против 237 тыс неделей ранее. В 17:00 мск член FOMC ФРС Джером Пауэлл выступит в Сенате по теме стимулирования экономического роста.
Ждём возвращение фунта стерлингов в диапазон 1.2590-1.2610 и предстоящую атаку на 1.2500. По евро ждём снижение к 1.1100, далее к 1.1030.



AUD/USD.
В среду австралийский доллар не обращал внимание на европейские спекуляции и продолжал планомерное понижение на фундаментальных факторах. Сырьевые рынки снижаются практически без коррекции. Вчера железная руда потеряла ещё 0,77%, снизившись до 54,29 долларов за тонну, нефть потеряла ещё один доллар за баррель (42.50). Основным вопросом в ценообразовании нефти на данный момент является даже не переизбыток её в плавучих танкерах, ждущих отгрузки по 2 месяца, а вопрос по передачи власти королём Саудовской Аравии Салманом наследному принцу Мухаммад бин Наифу, от которого ожидается более агрессивная внешняя политика. На рынке металлов нет единого направления, в основном они подрастают вслед за ослаблением доллара. Сельскохозяйственные товары дешевеют. Принимая во внимание наш позитивный настрой по американскому доллару, ждём снижение «австралийца» к 0.7490.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"