Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара USD/JPY провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь возле уровня 111-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара может в любой момент завершить формирование 4-й и обозначить начало 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В). Если это так, то от максимума минувшего дня, или после роста цены к отметке 111,30, валютная пара возобновит снижение котировок к отметке 109,20, или даже к 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
108,30

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 3, в C, в E, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 109,79, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 108 фигуры. Коррекционная волна 4 в составе C, в E, в (В) может усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 9 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник евро и фунт опять попали под распродажи, но на этот раз торговой идеей, за отсутствием каких-либо других, явились американские данные числу открытых вакансий на рынке труда за июнь – 6,163 млн против ожидания 5,775 млн и пересмотренных на повышение до 5,702 млн майских данных. Индекс показал рекорд с 2001 года – начала отслеживания данного индикатора, но ранее рынок никогда так бурно на него не реагировал. Мы полагаем, что это был лишь повод для перепозиционирования крупных игроков. Объёмы были сопоставимы с закрытием позиций 1-го числа, когда доллар впервые за последние недели укреплялся против слабых американских данных по ВВП, расходам на строительство и доходам потребителей. Сейчас на рынках распространяется мнение, что на симпозиуме в Джексон Хоуле 24-26 августа Марио Драги заявит о сворачивании стимулов ЕЦБ. Это, конечно, надежда «евробыков» на продолжение тренда. Но исходя из текущих событий можно предположить, что это будет их слом и потеря денег – создастся идеальная ситуация для объёмных покупок доллара под идеей повышения порога госдолга США, сворачивания баланса ФРС или политического напряжения вокруг Северной Кореи. Примечательно, что на хорошие показатели торгового баланса Германии и Франции евро не отреагировал; германский Trade Balance в июне увеличился с 20,3 млрд евро до 21,3 млрд, французский, правда, уменьшился с -4,4 млрд до -4,7 млрд, но прогноз был ещё хуже – до -5,1 млрд евро. В США индекс оптимизма в малом бизнесе возрос в июле с 103,6 до 105,2.
Сегодня по США выйдут данные по расходам на рабочую силу за 2-й квартал, прогноз 1,1% после оптимистичных 2,2% в 1-м квартале. Оптовые запасы в финальной оценке за июнь ожидаются без изменения в 0,6%. Также инвесторы могут удерживать доллар крепким на фоне сегодняшнего аукциона американского Казначейства по 10-летним государственным облигациям. Мы ожидаем повышенный спрос на росте политической нестабильности.
Ждём евро на 1.1650, далее на 1.1570, фунт стерлингов в диапазоне 1.2810/30.



USD/JPY.
Геополитическая ситуация вокруг Северной Кореи обостряется. В СМИ уже говорится о возможности превентивного удара США по КНДР. Пхеньян в ответ заявил, что готовит удар по Гуаму, на что Трамп, по его славам, ответит «огнём и яростью». Собственно этот «диалог» и явился причиной того, что вчера йена снизилась на 42 пункта, сегодня в азиатскую сессию теряет ещё столько же и японский индекс Nikkei225 обвалился на 1,36%. Южнокорейский Kospi SEU падает на 0,94%, китайский China A50 снижается на 0,08%.
Хорошие экономические японские показатели уже не могут удержать йену от падения. Индекс опережающих экономических индикаторов за июнь показал рост с 104,6% до 106,3%, платёжный баланс за июнь составил 1,52 трлн йен против прогноза 1,51 трлн и 1,40 трлн в мае. Рост банковского кредитования сохраняется на 3,3% г/г, аукцион по 30-летним государственным облигациям был наибольшим по объёму с марта прошлого года. Денежная база М2 возросла с 3,9% г/г до 4,0% г/г.
Немного не кстати в данной ситуации китайский сегодня ИПЦ показал снижение: 1,4% г/г против ожидания 1,5% г/г.
Поддержка на 110.00, от которой инвесторы начали набирать объёмы, оказалась разбитой, теперь ждём цену на 108.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 109 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 270 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 8 августа показывает, что цена отскочила от критической линии и возобновила движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1692. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1613. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1805). Если цена уйдет выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1879, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на начало восходящей коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD выросла вчера до 109 пунктов, что является довольно сильным показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 270 пункта. Отскок от первого таргета может спровоцировать новую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1692 и второй целью 1,1613, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1805, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную sell-позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,1692 или в случае разворота индикатора MACD наверх. На среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных новостей. Американский календарь новостей сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 101 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 163 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 9 августа идеально отработал свой первый таргет 1,2953 и отскочил от него, начав восходящую коррекцию. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2953, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2865. Нисходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3110). Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,3198, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это подтвердит начало новой коррекции. Отскок цены от уровня 1,2953 мог спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 101 пункт, а общая дистанция - 163 пункта, что является средними показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2953 и 1,2865. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3110 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится слушание отчета по инфляции (10-00 GMT), в Америке на сегодня не запланировано ни одной важной новости. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 63 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 138 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 9 августа, видно, что цена резко начала довольно сильную коррекцию, и ушла ниже линии Киджун-сен, чем немного ослабила сигнал. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 0,9781, но теперь рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9838. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9715). Цена сейчас закрепилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, восходящее движение – временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9648, а лонги на время перестали быть доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх укажет на завершение текущей коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 63 пунктов, а дистанция составила 138 пунктов, эти показатели являются средними для инструмента. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9781 и 0,9838, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9715 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется в случае разворота MACD вверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке на сегодня также не запланировано никаких событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 58 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 160 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 9 августа показывает, что цена так и не смогла преодолеть облако Ишимоку и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 109,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 108,79. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,40). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 111,19, а ордера на продажу перестанут быть доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать и длинные позиции, и короткие, флэта нет. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало коррекции. Амплитуда инструмента вчера составила 58 пунктов, а пройденная дистанция - 160 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 109,32 и второй – 108,79. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,40 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на ближайшие сутки запланирован показатель объема заказов на продукцию машиностроения (23-50 GMT). В США календарь экономических новостей сегодня пустой. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Рост числа открытых вакансий на рынке труда в США, оказал существенную поддержку доллару, что в свою очередь привело к ожидаемому возобновлению нисходящего движения пары EUR/USD ниже достигнутого еще в минувшую пятницу минимума. При этом валютная пара сформировала предполагаемую 1-ю волну в будущей (С) в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем обозначить 2-ю волну в (С), валютная пара, вероятно, продолжит снижение котировок к уровню 17-й фигуры, или к отметке 1,1620.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно снижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка преодоления отметки 1,1898 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв около 100 п.п., не совсем удачно, протестировала отметку 1,2950. Таким образом, похоже на то, что валютная пара предприняла попытку сформировать начало достаточно протяженной нисходящей коррекции, развитие которой приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей 3-й волны, или С. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара начнет рост котировок и обозначит начало волны b, в составе этой будущей протяженной нисходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2900 – 1,3000

Цели для построения восходящей волны:
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно находится в стадии построения волны 3 или С повышательного участка тренда. При этом внутренняя волновая структура этой волны может потребовать внесения коррективов уже в ближайшее время. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению, возможно, в рамках волны b с целями, расположенными около 31 и 32 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила ожидаемое восходящее движение и во второй половине дня обновила достигнутый в минувшую пятницу максимум. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 3-й волны, в 1-й, в составе будущей С, которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так и эта 3-я волна, в 1-й, в С, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то от максимума прошедшего дня, или немного выше, валютная пара может начать откат против доллара, обозначив начало 4-й волны, в 1-й, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас предположительно началось построение волны С, завершено построение ее внутренней волны 2. Таким образом, сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3, в 1, в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Также возможно небольшой снижение котировок в рамках коррекционной волны 4, в 1, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 110,25. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В). Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к отметке 109,20, или даже к 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
108,30 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 109,79 и 108,30, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. Коррекционная волна 4 в составе C, в E, в (В) приняла вполне завершенный вид, но, все же, может немного усложнить свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 10 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду котировки евро и фунта изменились мало, но для значимых движений не было ни экономических, ни политических причин. Промышленное производство в Италии в июне возросло на 1,1% против прогноза 0,2%. Оптовые запасы в США в финальной оценке за июнь прибавили 0,7%, но расходы на рабочую силу во 2-м квартале увеличились меньше ожидания: 0,6% против 1,1%. ФРБ Атланты прогноз по ВВП на 2-й квартал всё же понизил с 3,7% до 3,5%. Фондовые индексы немного подсели (S&P500 -0,04%, FTSE100 -0,59%) на вчерашнем «обмене любезностями» Пхеньяна и Вашингтона, но начавшие снижаться доходности по гособлигациям США к закрытию дня вернулись на исходные позиции.
Сегодня рынки могут оживиться – по Франции и Великобритании выходит промышленное производство за июнь. Прогноз по Франции составляет -0,6%, по Великобритании 0,1%. По другой стране зоны евро – Италии также прогнозируется ухудшение данных – торговый баланс за июнь может составить 3,87 млрд евро против 4,34 млрд ранее. Торговый баланс Великобритании ожидается повышением с -11,9 млрд фунтов до -11,0 млрд. Производство в строительном секторе Великобритании прогнозируется ростом на 1,4% за июнь после сокращения на 1,2% в мае.
По США выйдут показатели цен производителей за июль. Базовый индекс ожидается увеличением на 0,2%, общий индекс на 0,1%. В 17:00 мск выступает президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли на тему неравенства зарплат в различных штатах. Возможно, будет затронута и монетарная политика в рамках двойного мандата ФРС, предусматривающего одной из целей контроль над занятостью. В 21:00 мск будет опубликован отчёт по бюджету за июль – прогноз -60,9 млрд против -90,2 млрд в июне, прогноз отличный – наименьший дефицит за данный месяц с 2008 года.
Завтра по ИПЦ в США ожидается рост индексов, ждём снижение евро к 1.1640, далее к 1.1560. По фунту первой целью выступает уровень 1.2875, вторая цель – диапазон 1.2810/30.



AUD/USD.
Австралийский доллар всё увереннее следует за укреплением американской валюты (то есть снижается по отношению к USD), и если тенденция сохранится, это снижение может ускориться. Как, например, снижение новозеландского доллара, получившего новый импульс от комментариев главы РНБЗ Грэма Уиллера по сегодняшнему заседанию ЦБ с пожеланием видеть более низкий курс национальной валюты. Уиллер в точности повторил недавнее высказывание своего коллеги из РБА Ф.Лоу, что означает полную согласованность в действиях. Вчера индекс настроений потребителей в Австралии за август снизился на 1,2% против роста на 0,4% в июле. Жилищные кредиты в июне возросли только на 0,5% против ожидания 1,5% и 1,1% месяцем ранее. Китайский ИПЦ снизился с 1,5% г/г до 1,4% г/г.
Цены на сырьевые товары также постепенно снижаются: железная руда -0,7%, медь -0,7%, нефть вчера немного подросла, но сегодня вновь снижается (-0,03%), мясные и зерновые фьючерсы бодро снижаются с начала недели, общая же понижающаяся тенденция на сельскохозяйственные фьючерсы продолжается со второй декады июля.
Ждём цены в диапазоне 0.7710/30.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 75 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 316 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 10 августа показывает, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1692, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1613. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1785). Если цена уйдет выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1879, а короткие позиции на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на окончание витка восходящей коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD снизилась вчера до 75 пунктов, что является средним показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 316 пункта – были частые коррекции. Отскок от критической линии может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1692 и второй целью 1,1613, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1785, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. На четверг в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных новостей. Американский календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей (12-30 GMT), а также выступление Уильяма Дадли, члена ФРС (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 235 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 10 августа немного скорректировался, но сейчас может возобновить нисходящее движение. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2953, который уже был достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2865. Нисходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3055). Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 59 пункт, а общая дистанция - 235 пункта, что является слабыми показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2953 и 1,2865. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3055 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня состоится публикация изменения объема промышленного производства (08-30 GMT) и данные по изменению объема ВВП от NIESR (12-00 GMT), в Америке на сегодня запланированы заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей (12-30 GMT), а также выступление Уильяма Дадли, члена ФРС (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть довольно сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 133 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 377 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 10 августа, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9572, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9515. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9690). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9781. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх укажет на начало восходящей коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 133 пунктов, а дистанция составила 377 пунктов, эти показатели являются высокими для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9572 и 0,9515, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9690 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке сегодня состоятся публикации числа заявок на пособие по безработице, индекса цен производителей (12-30 GMT), а также выступление Уильяма Дадли, члена ФРС (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 80 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 316 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 10 августа показывает, что цена начала слабую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 109,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 108,79. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,30). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вниз укажет на возобновление нисходящего тренда. Амплитуда инструмента вчера составила 80 пунктов, а пройденная дистанция - 316 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 109,32 и второй – 108,79. Тейк профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 110,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей (12-30 GMT), а также выступление Уильяма Дадли, члена ФРС (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний пробой уровня 17-й фигуры, спровоцировал последующий отскок цены по паре EUR/USD более чем на 70 п.п., к отметке 1,1760. Таким образом, можно предположить, что валютная пара уже завершила формирование 1-й волны, в будущей (С), уточнив при этом волновую структуру ее внутренней 5-й волны. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, валютная пара обозначит начало 2-й волны в (С) и продолжит рост котировок в направлении уровня 1,1800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1800
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно снижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны 2 с целями, находящимися около 18 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

После значительного падения накануне, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 30-й фигуры. Таким образом, сложившаяся ранее волновая ситуация не претерпела существенных изменений и, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара может сформировать начало достаточно протяженной нисходящей коррекции, в связи с чем, волновая разметка всей 3-й волны, или С, потребует внесения соответствующих изменений и уточнений. Если это так, то валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок, перейдя в стадию формирования волны b, в составе такой протяженной нисходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2800 – 1,2900

Цели для построения восходящей волны:
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно находится в стадии построения волны 3 или С повышательного участка тренда. При этом внутренняя волновая структура этой волны может потребовать внесения коррективов уже в ближайшее время. Последний участок тренда похож на трех волновую коррекционную структуру a-b-c. Если это так, то, после небольшого отхода котировок вверх, возобновится снижение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и уже к началу европейской сессии потеряла более 130 п.п., упав к отметке 0,9610. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать в качестве вершины 1-й волны, в 1-й, в составе будущей С, достигнутый во вторник максимум. Если это так, то прежде чем обозначить начало 3-й волны, в 1-й, в С, валютная пара может протестировать уровень 96-й фигуры, или продолжить снижение котировок к отметке 0,9570.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9609 – 50,0% по Фибоначчи
0,9570 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас продолжается построение предполагаемой волны С. Таким образом, сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 3, в 1, в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Также возможно продолжение снижения котировок в рамках коррекционной волны 2, в 1, в С с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9609 и 0,9570, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, так как волна носит еще не совсем завершенный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и в середине дня достигла отметки 109,55. При этом, в результате такого снижения, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В), приняла практически завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после отработки отметки 109,20, валютная пара, все же, начнет рост котировок, обозначив начало 2-й волны, в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
109,22 – 76,4% по Фибоначчи
108,30 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 109,79 и 108,30, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок в рамках коррекционной 2, в C, в E, в (В) с целями, около 111 и 112 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 11 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Четверг для евро и фунта прошёл в условной консолидации после снижения по евро на 120 пунктов, по фунту на 240 пунктов за предшествующую неделю. По еврозоне данные вышли смешанные: промышленное производство Франции в июне сократилось на 1,1% против ожидания меньшего снижения, до -0,9%. Торговый баланс Италии за июль возрос с 4,34 млрд евро до 4,50 млрд при ожидании меньшего роста к 3,87 млрд. В Великобритании промпроизводство возросло на 0,5% (прогноз составлял 0,1%), но производство в строительном секторе сжалось на 0,1% при ожидании роста на 1,4% и торговый баланс в июньской оценке ухудшился с -11,3 млрд фунтов стерлингов до -12,7 млрд. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль составил 0,2% против 0,3% в июне. Этим и объясняется вчерашнее снижение фунта против роста евро.
С открытия американской сессии доллар резко отреагировал на вышедшие хуже ожиданий показателей цен производителей за июль; базовый ИЦП составил -0,1% против прогноза 0,2%, общий индекс снизился на 0,1% против прогноза роста на 0,1%. Возможно, евро не смог бы подрасти от минимума дня на 70 пунктов и по итогу дня на 15 пунктов, если бы не падение фондового рынка, связанного с северокорейским конфликтом – S&P500 потерял 1,45%, Nasdaq -2,13%. На этом политическом фоне инвесторы постепенно начинают сомневаться в продолжении ужесточения монетарной политики – ожидания по декабрьскому повышению ставки снизились до 44,4%. Доходность по облигациям снизилась (по 5-летним гособлигациям с 1,809% до 1,774%), вчерашний аукцион по 30-летним гособлигациям показал увеличение спроса до 2,32 с 2,31 на прошлых торгах. Но был и очень позитивный момент – дефицит федерального бюджета за июль составил 42,9 млрд долларов против ожидания дефицита в 60,9 млрд долларов. Это наилучший июль со времён ипотечного кризиса. Уильям Дадли во вчерашнем выступлении по рынку труда монетарной политики не коснулся.
Сегодня выйдут показатели потребительской инфляции в США. Прогноз по базовому ИПЦ за июль составляет 0,2% против 0,1% ранее, по общему ИПЦ 0,2% против 0,0% в июне. Позднее вечером выступают президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Оба могут коснуться монетарной политики ФРС, так как тема первого напрямую связана с экономическими условиями, второй выступает на встрече банкиров.
По еврозоне выходят финальные оценки ИПЦ Германии и Франции за прошлый месяц и вряд ли могут измениться (0,4% и -0,3% соответственно).
Ждём евро на 1.1640, фунт стерлингов на 1.2875.



USD/JPY.
Под геополитическую шумиху на Корейском полуострове в СМИ напрочь отсутствуют комментарии по провальным японским данным в машиностроении, а между тем базовые машиностроительные заказы в июне сократились на 1,9% против ожидания роста на 3,7% и в годовом исчислении обвалились с 0,6% до -5,2% против прогноза -1,0%, это наибольшее снижение за последние пять месяцев. Заказы в машиностроении связаны с общими капитальными расходами предприятий и этим, по цепочке, могут сильно подпортить всю экономическую картину в среднесрочной перспективе. Июльские, однако, цены на корпоративные товары смогли показать рост – на 0,3% в месячном исчислении, с 2,1% до 2,6% в годовом исчислении. Деловая активность в сфере услуг показала нулевой прирост против ожидания 0,2%.
Сегодня в Японии выходной день, возможно вчерашнее падение йены на 87 пунктов связано и с этим обстоятельством – инвесторы уходили от неизвестности в эти три ближайшие дня.
Мы полагаем, что и на этот раз обострение на Корейском полуострове разрешится без конфликта, и основным признаком этого служит отсутствие провокаций по отношению к КНДР со стороны самих США.
В понедельник у японских экономических показателей есть хороший шанс исправиться – публикуется предварительная оценка ВВП за 2-й квартал, прогноз составляет 0,6% против 0,2% в 1-м квартале. В годовом исчислении прогноз составляет 2,5% против 1,0% ранее. Прогноз по капитальным расходам за 2-й квартал составляет 1,2% кв/кв (в чём мы сомневаемся по сказанному выше), но потребительские расходы за 2-й квартал прогнозируются ростом на 0,5%, в чём мы тоже сомневаемся по причине снижения заработных плат в конце квартала и пиковых показателей по расходам в последние полгода (после которых, как правило, происходит снижение).
Таким образом, ситуация неоднозначная и во многом, действительно, зависит от того как быстро уладится северокорейский конфликт. Если к воскресенью ситуация значительно улучшится, то ждём разворота USD/JPY вверх от 108.70. Если нет, то разочарование по экономическим данным будет отработан и цена снизится в диапазон 108.05/25.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 81 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 230 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 11 августа показывает, что цена продолжает корректироваться и ушла выше критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1692, который уже был отработан. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1613. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1755). Цена сейчас закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, нисходящее движение – временно отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1879, а шорты стали не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на окончание восходящей коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD выросла вчера до 81 пунктов, что является средним показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 230 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1692 и второй целью 1,1613, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1755, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. На пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных новостей. Американский календарь новостей сегодня содержит индекс потребительских цен (12-30 GMT), а также выступления представителей FOMC Каплана (13-40 GMT) и Кашкари (15-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 74 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 241 пункт.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 11 августа еще раз отработал первый таргет 1,2953 и начал новый виток коррекционного движения. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2953, который уже был достигнут 2 раза. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2865. Нисходящее движение будет сохранять свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3005). Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о возможном завершении коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 74 пункта, а общая дистанция - 241 пункт, что является средними показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2953 и 1,2865. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3005 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже критической линии. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных публикаций, в Америке на сегодня запланирован индекс потребительских цен (12-30 GMT), а также выступления представителей FOMC Каплана (13-40 GMT) и Кашкари (15-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 56 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 221 пункт.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 11 августа, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и с трудом покинула пределы облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9572. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9515. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9685). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9781, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня упала до 56 пунктов, а дистанция составила 221 пункт, эти показатели являются обычными для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9572 и 0,9515, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9685 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 0,9572 или в случае разворота наверх MACD. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке сегодня состоится публикация индекса потребительских цен (12-30 GMT), а также выступления представителей FOMC Каплана (13-40 GMT) и Кашкари (15-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 102 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 125 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 11 августа показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и уже почти отработала последний таргет. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 108,79. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 107,37. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,90). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 110,52, а короткие позиции станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора вверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции. Амплитуда инструмента вчера составила 102 пункта, а пройденная дистанция - 125 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,79 и второй – 107,37. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,90 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке цены от 108,79 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит индекс потребительских цен (12-30 GMT) и выступления представителей FOMC Каплана (13-40 GMT) и Кашкари (15-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев сформировать более значимое восходящее движение, весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, продолжая торговаться вблизи уровня 30-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования достаточно протяженной нисходящей коррекции, дальнейшее развитие которой приведет к необходимости внесения соответствующих изменений и уточнений в волновую разметку всей 3-й волны, или С. Если это так, то до момента возобновления снижения котировок, валютная пара может продолжить движение в боковом коридоре, в связи с чем, волна b, примет форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1800
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно снижение котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2 котировки выросли к отметке 1,1785, около которой эта волна может закончить свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

После значительного падения накануне, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 30-й фигуры. Таким образом, сложившаяся ранее волновая ситуация не претерпела существенных изменений и, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара может сформировать начало достаточно протяженной нисходящей коррекции, в связи с чем, волновая разметка всей 3-й волны, или С, потребует внесения соответствующих изменений и уточнений. Если это так, то валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок, перейдя в стадию формирования волны b, в составе такой протяженной нисходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2800 – 1,2900

Цели для построения восходящей волны:
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно находится в стадии построения волны 3 или С повышательного участка тренда. При этом внутренняя волновая структура этой волны может потребовать внесения коррективов уже в ближайшее время. Последний участок тренда похож на трех волновую коррекционную структуру a-b-c. Если это так, то, после небольшого отхода котировок вверх в рамках волны b, возобновится снижение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только повторный пробой отметки 0,9670, позволил паре USD/CHF возобновить нисходящее движение и завершить день вблизи достигнутых в среду минимумов. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, в 1-й, в составе будущей С, вероятно завершив ее внутреннюю волну b. Если это так, то прежде чем обозначить начало 3-й волны, в 1-й, в С, валютная пара продолжит снижение котировок к уровню 96-й фигуры, или к отметке 0,9570.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9609 – 50,0% по Фибоначчи
0,9570 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас продолжается построение предполагаемой волны С. Таким образом, сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках коррекционной волны 2, в 1, в С с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9609 и 0,9570, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, так как волна носит еще не совсем завершенный вид. После завершения построения этой волны повышение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 3, в 1, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Геополитические проблемы на Дальнем Востоке, оказали существенную поддержку иене, что позволило паре USD/JPY начать вчерашние торги с нисходящего движения и завершить день падением к отметке 109,10. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению и еще больше усложнившей свою волновую структуру, 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для разворота и завершения всей 1-й волны, в C, в E, в (В) возле минимума минувшего дня, валютная пара может продолжить снижение котировок, вплоть до отметки 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 108,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок в рамках коррекционной 2, в C, в E, в (В) с целями, расположенными около 111 и 112 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 14 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Прошедшая пятница закрылась небольшим ростом евро и фунта благодаря более слабым, чем ожидалось, июльским показателям инфляции в США. Консенсус-прогноз по потребительским ценам предполагал рост на 0,2%, как по базовому ИПЦ, так и по общему, но по обоим индексам прирост составил 0,1%. В годовом исчислении ИПЦ подрос с 1,6% до 1,7% при ожидании 1,8%, базовый ИПЦ сохранился, как и ожидалось, на уровне 1,7% г/г. Также представители ФРС Р.Каплан и Н.Кашкари выступили достаточно мягко относительно перспектив монетарной политики, сделав основной упор на свежий отчёт по потребительским ценам. Вероятность декабрьского повышения ставки в декабре снизилась до 35,4%. Инвесторы закладывают ближайшее повышение только на март будущего года (52,7%). Не смотря на это, рынкам будет достаточно и начала сворачивания баланса ФРС в сентябре. По своему действию это мера аналогична повышению ставки, так как окажет давление на доходности облигаций и создаст дефицит валюты. Правда, тут есть одна хитрость. Если ФРС понизит ставку на избыточные резервы банков, которая сейчас составляет 1,25%, банки будут выводить эти средства из кэша в ФРС и вкладывать в сырьевые рынки (и если всё будет спокойно, то и в рынок акций). И тогда сырьевые рынки потянут за собой падение доллара, как это было в 2007 году. В среду будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС и в них уже может быть прописано настроение Комитета приступить к сокращению баланса в сентябре.
На текущей неделе выходят важным макроэкономические данные, согласно прогнозам преимущество может быть на стороне доллара. Завтра выйдут данные по розничным продажам в США за июль – прогноз 0,4%, по базовым продажам (за исключением автомобилей) 0,3%.
По евро ждём снижение к 1.1640. По британскому фунту повышающаяся коррекция может продолжиться, так как завтра публикуются британские показатели ИПЦ за июль с позитивными прогнозами: по базовому ИПЦ рост с 2,4% г/г до 2,5% г/г, по общему ИПЦ 2,7% г/г против 2,6% г/г в июне. Ждём рост в диапазон 1.3095-1.3115.



AUD/USD.
В выходные дни заметно уменьшились взаимные запугивания Северной Кореи и США, участники рынков сочли этот факт за возвращение ситуации к исходным позициям. Мы согласны с такой оценкой ситуации, так как в большей мере США озабочены китайским технологическим шпионажем, о чём состоится пресс-конференция Д.Трампа сегодня. Не исключено, что США введут санкции по отношению к Китаю или, что более вероятно, повысят ввозные пошлины. Также США заинтересованы в давление на КНДР руками Китая. На этих настроениях фондовые индексы АТР сегодня растут, австралийский доллар прибавляет 12 пунктов, хотя и не без общего ослабления американского доллара.
Но в Китае, кроме политического шантажа, не всё хорошо и с экономическими показателями. Вышедшие сегодня данные по промышленному производству в июльской оценке показали падение с 7,6% г/г до 6,4% г/г при ожидании более медленного снижения до 7,2% г/г. Инвестиции в основной капитал снизились с 8,6% г/г до 8,3% г/г. Розничные продажи в июле снизились с 11,0% г/г до 10,4% г/г. Продажи недвижимости снизились с 16,1% за 1-е полугодие прошлого года до 14,0% за этот же период текущего года. Всё это говорит о явном замедлении экономики Китая и появились прогнозы, что ВВП в текущем году не достигнет ожидаемые правительством 6,5%, пониженных ранее с 6,7%. Стоимость металлической арматуры снизилась в пятницу на 2,7%, железная руда подешевела на 1,3%, до 72,81 доллара.
Завтра будет опубликован протокол с заседания РБА 1-го августа. Ожидается в меру агрессивный настрой на «высокий курс» австралийского доллара. Ждём котировку в диапазоне 0.7710/30.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"