[Проблемные брокеры] ПАММ счета Fx-Trend

Все правильно, накрутки рефские - это классика жанра в инвесторских проектах, но в Гамме и ммсис не обращали на это внимание своё время!

Сделал небольшой Обзор новых счетов МУР-3, может кому-то будет интересно или поможет определиться с выбором новичка для инвестиций.

По моему, Доменик - это новый Ахмедос.
А вот страйкер и фрайзер пока не однозначные фавориты на мой взгляд. Есть риск, что кто нибудь повторит судьбу WestF в ближайшие несколько недель. Хочу ошибаться.
Диамандс производит впечатление уверенного и опытного трейдера. Но символический НКУ все таки позволяет усомниться в успешном 5-летнем опыте торговли, возможно торгует АТС. Пока успешно.
Про остальных пока нечего говорить вообще. Пусть хотя бы пару месяцев пройдет.

Где можно посмотреть список МУР3, хотябы перую 20ку?

Вот 25, там можно посмотреть и МУР 1 и МУР 2

а я так зарегился и почему то проканало

более подробно расскажите пож.. что такое перекладывание и досрочками, точнее общий смысл понимаю, а вот саму "тонкую" суть, как и когда это делать правильно, не очень догоняю.

Ну вам нужно некоторое время последить за ПАММ-счетами. Некоторые управляющие, начав торговлю с минуса скорее всего будут его только увеличивать, в этом случае после первой же отрицательной сделки стоит вывести часть средств с помощью опции досрочный вывод. Еще один приём - если управляющий длительное время торгует только в плюс, стоит вывести средства из этого счёта и вложить в другие счета где недавно были просадки, это чисто из теории вероятности. Но это только для продвинутых инвесторов, кто знает специфику каждого счёта и поведение управляющих.

это до поры до времени.
уже были в теме такие.
Регламент предоставления услуги ПАММ-счет
.....и далее по тексту!

Не факт, что если долго в + то скоро минус словит управ

Конечно не факт, факт это когда уже словил
А с каждой плюсовой неделей вероятность (именно вероятность, а не факт) прибыли на следующей недели уменьшается.

Конечно, если отбросить историю, то вероятность "орла" или "решки" всегда 50/50.
А если взять серию "решек" то с каждой новой неделей вероятность повтора "решки" стремится к нулю.

Например управ 4 недели торгует в плюс
вероятность такого исхода (1/2) в 4 степени, но вероятность пятой недели в плюс уже (1/2) в 5 степени !

Но даже эта вероятностная модель еще слишком зависима от эмоционального восприятия инвестора. Согласитесь, мы ждем просадки , глядя на последнюю череду положительных недель. Но есть еще прошлый период и чередой дохода и убытка. Если выбрать весь длинный и непрерывный интервал, в течение которого не сильно менялись КИ и КУ + не менялась ТС управляющего , то для подсчета вероятности ожидаемое недели можно воспользоваться формулой бернулли (где n и m число прибыльных и убыточных недель)

Вы не поверите, но вероятность что 4 недели в плюс а пятая в минус - тоже (1/2) в 5 степени!

Формула формулой, но почему её привязка идёт именно к неделе? Ведь можно и ко дню, или к году например.

Более корректным будет привязать её к по-сделочной истории. Тогда получается, что количество безубыточных [сделок] далеко не является беспрерывной серией.

Ерунда полнейшая. Вероятность того, что следующая неделя будет положительная или отрицательная никаким образом не зависит от предыдущих недель. Почитайте про независимые случайные величины и про формулу условной вероятности

Ерунду вы говорите. Почему вы рассматриваете недели как независимые? Их можно было бы условно рассматривать как независимые, если бы одну неделю управляющий торговал на бирже по XAUUSD, а вторую джинсами на рынке. И там и там неделя может закончиться прибылью или убытком, но по результату первой недели действительно нельзя было бы сделать вывод о возможном результате второй.

Это всё равно, что сказать, что вероятность того, что монета в следующий раз упадёт решкой, а не орлом, никоим образом не зависит от предыдущих бросков.
Независимые случайные величины - это результат работы двух разных трейдеров в отдельно взятые недели. Ну, или вышеприведённый пример. А вот формула условной вероятности вполне применима, да.

Поверю) а вы все еще памм инвестор?

добавлено через 1 минуту
Можно не буду читать, то, что перечитано уже 20 лет назад? Есть теорема Бернулли , если вы ее считаете ерундой, тогда спорить не о чем.

рынку строго говоря пофиг на теоремы, теории и итд. Есть рынок и трейдер, и тут зависит все от соблюдения М.М., умения торговать и немного везения

Абсолютно справедливо. Только вот ни мы ни даже управ не знают даже части информации о текущем состоянии рынка или о его динамике на несколько дней вперед. Наука, которая пытается дать человеку более менее конкретную определенность на непостижимые для него события называется теория вероятностей.

Теорему Бернулли надо не только знать, но ещё и понимать. И уж точно не следует её использовать против её же условий. Теорема Бернулли используется для независимых событий с постоянной вероятностью. А вы мало того, что считаете события зависимыми, так ещё и данной теоремой аргументируете непостоянность вероятности. Ну кто ж так делает?

Вся хохма в том, что утверждать о пользе входов на просадках без изучения статистики никаких оснований нет.

Вот небольшое исследование:
Счёт Avas(5995) — самый старый топовый счёт имеет такую статистику:
* Есть данные по 227 неделям
* Отрицательных недель — 14
* Двух отрицательных недель подряд — 1
Посчитаем? 6,2% отрицательных недель, 7,1% повторов отрицательных недель. Да-да, оценка вероятности нарваться на отрицательную неделю после отрицательной для данного счёта даже выше чем нарваться на отрицательную после положительной.

Sven и Veronika на удивление подобного не показывали, зато Valex(7061) ещё опаснее для входа на просадках. AlexZhuk(7093) тоже склонен повторять отрицательные недели, а вот зато TP(6482) — нет.

Уже на нескольких самых старых счетах видим, что рекомендация входить на просадках сомнительная — одни счета не повторяют отрицательных недель, другие повторяют, при этом количество отрицательных недель таково, что оценки вероятностей имеют довольно низкую точность (по сути для неповторяющих счетов один повтор отрицательной недели переведёт их из категории неповторяющих в категорию повторяющих).