Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

С началом пятничной европейской сессии пара EUR/USD продолжила восходящее движение и уже в середине дня пробила отметку 1,1830. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила завершение формирования предполагаемой 1-й волны, в (С) и обозначила начало 2-й волны, в (С). В то же время следует отметить, что в случае возобновления валютной парой снижения котировок, все нисходящее движение, развивающееся от максимума 20-го сентября (1,2030), примет вид пяти-волновой структуры что, вероятно, потребует внесения соответствующих корректировок в его сложившуюся ранее волновую разметку.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1707 – 127,2% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1826 – 38,2% по Фибоначчи
1,1860 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках третьей волны в будущей (С) с целями, расположенными ниже расчетной отметки 1,1707, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На данный момент продолжается повышение котировок в рамках построения коррекционной волны 2 с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1826 и 1,1860.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения, однако, не сумев обновить достигнутый накануне минимум, до конца дня возвратилась к отметке 1,3425. При этом внутренняя волновая структура волны е, в 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или все же, после отработки отметки 1,3325, валютная пара возобновит рост котировок, перейдя в стадию формирования будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи
1,3235 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С продолжает свое построение. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 еще может продолжиться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3325 и 1,3235, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, хотя сейчас волна носит вполне убедительный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3325 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов, после непродолжительной задержки в районе уровня 97-й фигуры, пара USD/CHF продолжила снижение цены и во второй половине дня достигла отметки 0,9670. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны в составе будущей С допуская тем самым, вероятность возобновления восходящего движения к уровню 0,9900. В то же время следует отметить, что в случае продолжения снижения котировок, весь повышающий участок тренда берущий начало еще от минимума 8-го сентября и завершившийся возле отметки 0,9770, можно будет рассматривать, как полноценную пяти-волновую структуру.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763, 0,9805 и 0,9872, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Сейчас, похоже, начала построение коррекционная волна в составе С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/JPY провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг отметки 112,50. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала находиться в стадии формирования первых образующих волн, в составе волны с, в будущей (С), сохранив при этом потенциал для возобновления роста котировок. В то же время, в случае снижения цены к уровню 111-й фигуры, волновая разметка повышающего участка тренда, сформировавшаяся между минимумом 8-го и максимумом 27-го сентября, может принять форму завершенной пяти-волновой структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Также сейчас возможно снижение котировок в рамках коррекционный волны b, с целями, находящимися около отметок 111,43 и 110,64, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 3 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Тихая борьба Белого дома с ФРС начинает отображаться на рыночных котировках. Средневзвешенная ожидаемая ставка на декабрь повысилась до 1,255%, доходности по государственным облигациям медленно поползли вверх. Макростатистические показатели США вышли лучше прогнозов и по итогу понедельника евро снизился на 82 пункта, британский фунт на 118 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) за сентябрь подрос с 58,8 до 60,8 при ожидании снижения до 57,9. По версии компании Markit финальная оценка Manufacturing PMI составила 53,1 против 53,0 ранее. Расходы на строительство увеличились на 0,5% против ожидания 0,4%. С учётом пятничных данных по доходам и расходам потребителей прогноз по ВВП на 3-й квартал ФРБ Атланты повысил с 2,3% до 2,7%. И если пятничные данные по занятости выйдут чуть лучше прогноза (88-90 тыс новых рабочих мест), то последствия ураганов окажут незначительное влияние на экономические индикаторы.
В еврозоне, наоборот, финальная оценка сентябрьского Manufacturing PMI оказалась слабее: 58,1 против 58,2 ранее и уровень безработицы сохранился на прежних 9,1% против ожидания её сокращения до 9,0%.
Главным событием сегодняшнего дня может стать публикация протокола заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике (11:30 мск). Вероятно, намерение ВоЕ выйти из ультрамягкой денежной политики будет в них отражено. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь ожидается без изменения в 51,1 пункт. Для инвесторов это будет удобным моментом зафиксировать прибыль, что приведёт котировки к росту – цель 1.3320.
По зоне евро будет опубликован индекс цен производителей за август, прогноз 0,1% против 0,0% ранее, число безработных в Испании за сентябрь может вырасти на 21,3 тыс после 46,4 тыс в августе. Завтра рынки ждут данных по розничным продажам в еврозоне за август (прогноз 0,3%) и данных по занятости в частном секторе США за сентябрь (прогноз 151 тыс против 237 тыс ранее). Ждём боковую торговлю в диапазоне 1.1680-1.1745.



AUD/USD.
В понедельник австралийский доллар пытался подрасти на позитивных субботних данных показателей Китая, но общее давление американского доллара помешало это сделать. Снижение составило 8 пунктов. Сентябрьский Manufacturing PMI Китая составил 52,4 против ожидания 51,5 и 51,7 в августе. Непроизводственный PMI возрос с 53,4 до 55,4. По версии компании Caixin Manufacturing PMI, наоборот, снизился, индекс составил 51,0 против 51,6 в августе.
Сегодня утром продажи новых домов за август показали прирост на 9,1% и число выданных разрешений на новое строительство в августе приросло на 0,4%. Но заявление Резервного банка Австралии после заседания по монетарной политике нейтрализовало этот положительный стимул. РБА ещё более усилил вербальное давление на курс национальной валюты и отметил негативное влияние низкого темпа роста заработных плат и роста задолженности.
На рынке нефти происходит явная фиксация прибыли, нефть подешевела на 2,2%. Цены на железную руду падают на закрытии нескольких металлургических заводов в Китае, текущая цена составляет 62,59 долларов за тонну. Цветные металлы снижаются третий день подряд. Сельскохозяйственные культуры, пусть они оказывают и слабое воздействие на австралийский доллар, также дешевеют под давлением американского доллара. В четверг выйдут важные данные по Австралии. Розничные продажи за август ожидаются ростом на 0,3%, торговый баланс в августовской оценке может возрасти с 0,46 млрд долларов до 0,87 млрд. Текущее давление на «австралийца» ждём не ниже 0.7750, после чего вероятна коррекция в текущий диапазон 0.7800/30 или выше (0.7870), если тому будут способствовать американские данные по труду.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 104п - 78п - 83п - 60п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(86п).

Общая картина:

Все макроэкономические события минувшего дня были в пользу американского доллара. Индекс деловой активности в секторе производства Markit Евросоюза немного снизился, хотя и остался на высоком уровне, а уровень безработицы остался прежним, 9,1%, хотя ожидалось его снижение до 9,0%. Таким образом, европейские новости не поддержали евровалюту. Оба же индекса деловой активности в сфере производства ISM и Markit по США превысили свои прогнозы и предыдущие значения, а очень важный индекс ISM и вовсе составил целых 60,8 пункта. Таким образом, и эта порция новостей тоже была в пользу доллара. Нисходящее движение по паре евро/доллар возобновилось, а цена отработала первый таргет 1,1708. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться вниз, сигнализируя о возобновлении нисходящего тренда. MACD направлен вниз. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью для движения вниз второй уровень поддержки 1,1602. Отскок цена от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Волатильность за минувший день выросла по сравнению с понедельником, однако в среднем за 5 дней вновь снизилась. Вряд ли в течение сегодняшнего дня будет достигнута вторая цель.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,1708 и 1,1602, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1765 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,1708 или в случае разворота индикатора MACD наверх. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация индекса цен производителей (09-00 GMT). Американский календарь сегодня не содержит каких-либо важных экономических событий. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п - 98п - 113п - 93п - 146п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 111п(110п).

Общая картина:

Индекс деловой активности в секторе производства Markit по Великобритании, так же как и в случае с ЕС, показал ухудшение ситуации. Таким образом, британский фунт стерлингов в паре с американским долларом также не получил никакой поддержки от новостей и в течение дня не пользовался спросом. Валюта США в понедельник, 2 октября, была «на коне», так как данные из США показали серьезное улучшение деловой активности в промышленности. Также следует отметить, что снижение валютной пары сохранялось в течение всего дня, что также показывают общую настроенность трейдеров на продажи. Первый таргет 1,3301 был успешно преодолен, таким образом, на данный момент целью для нисходящего движения выступает уровень поддержки 1,3208. Текущий «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным и позволяет рассматривать короткие позиции на рынке. Отскок цены от уровня 1,3208 может спровоцировать начало восходящей коррекции. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на виток коррекционного движения. Преодоление уровня 1,3208 сделает новой актуальной целью третий уровень поддержки 1,3073. Также следует отметить, что на 24-часовом таймфрейме...



... цена уперлась в линию Киджун-сен, от которой может отскочить. Волатильность по паре GBP/USD остается на прежнем, довольно высоком, уровне – в среднем 111 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3208 и 1,3073. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3340 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от 1,3208 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится публикация индекса деловой активности в строительной сфере Markit (08-30 GMT). В Америке на сегодня нет запланированных публикаций или выступлений. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 86п - 61п - 51п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(75п).

Общая картина:

Доллар США вчера не оставил ни единого шанса и швейцарскому франку. Все макроэкономические данные дня были в пользу валюты США, поэтому пара USD/CHF показала в понедельник уверенное восходящее движение. Реальный объем розничной торговли в Швейцарии сократился по итогам августа на 0,2% г/г, что никак не могло поддержать франк. Американские индексы деловой активности, особенно ISM, показали хороший прирост в сентябре, воодушевив трейдеров на новые покупки доллара. Таким образом, по паре доллар/франк первый уровень сопротивления 0,9754 преодолен. Поэтому актуальным таргетом для движения вверх на данный момент выступает уровень сопротивления 0,9825. Предыдущий «мертвый крест» отменен, так как цена даже не смогла закрепиться внутри облака. Новый сигнал на покупку от Ишимоку является сильным и подтвержденным, а полосы Боллинджера вновь начали расширяться наверх, сигнализируя о восходящей тенденции на рынке. Отскок цены от нового первого таргета может засвидетельствовать начало коррекции с целью линия Киджун-сен. Также на это может указать и разворот индикатора MACD вниз. Средняя, за 5 дней, волатильность инструмента снизилась в понедельник до 69 пунктов, чего вполне должно хватить для того, чтобы сегодня отработать уровень 0,9825.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9825 и 0,9882, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9725 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня абсолютно пустой. В Америке сегодня также не будет никаких важных новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 98п - 106п - 95п - 52п - 60п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п (91п).

Общая картина:

Японская валюта показала самую скромную динамику в течение первого торгового дня недели из четырех основных валютных пар. Волатильность инструмента в понедельник составила всего 60 пунктов. Но валютная пара, при этом, все равно продолжила движение вверх на фоне положительной статистики из США. Складывается впечатление, что по паре USD/JPY назревает сильная нисходящая коррекция или даже нисходящий тренд. Как-то уж слишком нехотя движется пара наверх. Тем не менее общая тенденция на валютном рынке плюс оптимистичные американские новости склоняют трейдеров к очередным покупкам валютной пары. На данный момент актуальной целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 113,33. В случае его преодоления таргетом будет выступать уровень 114,18. Сигнал на покупку остается сильным и делает возможным рассмотрение длинных позиций на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции, как и разворот индикатора MACD вниз. Полосы Боллинджера сузились до минимума, но сейчас начали вновь расширяться, но не сильно, так как волатильность сейчас невысока. В последние два торговых дня общая волатильность не превышает 60 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,33 и второй – 114,18. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока от первого таргета. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня также не содержит никаких интересных событий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 80 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,1730. Таким образом, в связи с возвратом цены в район минимумов минувшей недели, все снижение валютной пары от максимума 20-го сентября (1,2030) можно рассматривать, как процесс формирования волны с, в а, в составе волны (С). Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны с, в с, в а, в (С), валютная пара продолжит снижение котировок, как минимум, к уровню 1,1650.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1707 – 127,2% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1826 – 38,2% по Фибоначчи
1,1860 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными ниже расчетной отметки 1,1707, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 2, в с, в с, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 1,1826, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения и потеряв около 140 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,3255. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать (со значительными натяжками) максимум от 20-го сентября (1,3655) в качестве вершины всей 3-й волны (или С), а последующее снижение цены, как процесс формирования внутренней волновой структуры волны а, в предполагаемой 4-й, в составе повышающего участка тренда берущего начало еще в середине января текущего года. Если это так, то сохраняя потенциал для снижения котировок к отметке 1,3065, валютная пара может обозначить начало коррекционной волны b, в предполагаемой 4-й, или от минимума минувшего дня, или от отметки 1,3185.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3186 – 200,0% по Фибоначчи
1,3062 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Сейчас возможно понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3186 и 1,3062, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3264 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF прибавила в цене около 75-ти п.п., и в конце дня достигла отметки 0,9755. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по формированию, принимающей все более сложную форму, внутренней волновой структуры 3-й волны в составе будущей С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста котировок в направлении уровня 99-й фигуры, или даже уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763, 0,9805 и 0,9872, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Однако вся внутренняя волновая структура волны С носит совершенно неоднозначный и сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY находилась в пределах узкого ценового диапазона, ограниченного уровнем 113-й фигуры и отметкой 112,50. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования первых образующих волн, в составе волны с, в будущей (С). Если это так и волна b, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровня 116,00, или даже 117,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Также сейчас возможно снижение котировок в рамках коррекционный волны b(если волна примет более сложный вид), с целями, находящимися около отметок 111,43 и 110,64, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 4 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Банк Англии в опубликованном вчера протоколе дал понять, что намерен в ближайшем будущем повысить ставку, но к этому добавились слабые данные по деловой активности в строительном секторе и пессимистичные комментарии министра по делам «Брексита» Майкла Дэвиса не смогли помочь в коррекционном росте британской валюты, как это получилось у евро – фунт снизился ещё на 39 пунктов, евро прибавил 10 пунктов. Собственно, и сам Банк Англии указал на возросшие риски дестабилизации банковской системы после выхода из ЕС. Британский Construction PMI за сентябрь снизился с 51,1 до 48,1 пункта.
Европейской единой валюте помог заметный рост цен производителей за август, прибавивший 0,3% против ожидания 0,1%. На рынке также проводилась фиксация прибыли перед американскими показателями в сфере занятости. Сегодня в 15:15 мск выйдет изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь. Прогноз 131 тыс против 237 тыс в августе. Но ожидается рост деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) в сентябрьской оценке с 55,3 до 55,5. Со стороны еврозоны помочь единой валюте могут данные по розничным продажам за август – прогноз 0,3% против -0,3% в июле. Также сегодня выходят финальные оценки Services PMI Франции, германии и еврозоны в целом за сентябрь, но прогнозы по ним без изменения: 57,1 по Франции, 55,6 по Германии, 55,6 по еврозоне.
В 19:15 выступает глава ЕЦБ Марио Драги на отдалённую от денежной политике тему, в 22:15 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен на конференции «Общинный банкинг в 21 веке», но речь не будет фундаментальной.
По сообщению агентства Bloomberg президенту США представили финальный список кандидатов на пост главы ФРС. В этот список вошли: Кевин Уорш, Джером Пауэлл, Гэри Кон, Джон Тейлор. В качестве рассматриваемого, но не рекомендуемого кандитата представлена Джанет Йеллен. Ранее мы писали, что в закулисной борьбе Трамп уступил давлению демократического истеблишмента и согласен на кандидатуру Йеллен. Пока мы не видим явных изменений в данном сценарии. Возможно, ближе к зиме станут более ясными очертания этой борьбы, а пока новость сдерживает рост контрдолларовых валют.
Ждём рост евро в диапазон 1.1820/50, рост британского фунта к 1.3320.



USD/JPY.
Для японской йены основным риском выглядит попытка расшатать позиции действующего премьер-министра С.Абэ со стороны новой оппозиционной партии «Партия надежды», возглавляемой мэром Токио Юрико Коикэ, бывшей не долгое время и министром обороны летом 2007 года. Текущие опросы показывают 24% предпочтений партии власти и 15% «Партии надежды».
Со стороны макроэкономических данных йена продолжает получать хорошую поддержку. После выхода оптимистичных индексов Танкан в понедельник, во вторник вышел базовый ИПЦ от Банка Японии, показавшего рост с 0,4% г/г до 0,6% г/г и индекс доверия домашних хозяйств за сентябрь показал рост с 43,3 до 43,9.
Сегодня компания Nikkei сообщила о снижении активности в секторе услуг с 51,6 до 51,0. На текущий момент это снижение не вызывает тревоги, пока не выйдет сводный индекс опережающих экономических индикаторов в пятницу, по нему прогнозируется рост со 105,2% до 107,2%.
Американский фондовый рынок вчера подрос на 0,22% (S&P500), сегодня японский Nikkei225 прибавляет 0,16%.
Для продолжения роста йене необходимо пережить сегодняшние американские данных по занятости в частном секторе и пятничные нонфармы. Не смотря на прогнозы ослабления показателей в связи с ураганами, данные могут оказаться прямо противоположными именно из-за этих самых ураганов, так как строительные организации набирали дополнительных работников для восстановления разрушений.
В текущей ситуации ждём боковой тренд в диапазоне 112.50-113.30 до выхода данных. Позитивный сценарий предполагает рост к 114.40, при негативном сценарии вероятно снижение в диапазон 111.00/60.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 78п - 83п - 60п - 85п - 78п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(82п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD, отработав первый таргет 1,1708, начала новый виток коррекционного движения на фоне практически полного отсутствия макроэкономических новостей. Индекс цен производителей, единственный запланированный показатель минувшего дня, показал ускорение в годовом выражении до 2,5%, что в будущем может положительно отразиться на инфляции, которая остается далекой от целевых 2%. Вероятно, именно этот индекс и дал основание участникам рынка купить немного евровалюты. Зато сегодня предпочтения трейдеров могут меняться много раз, так как, помимо достаточного количества различных новостей, сегодня состоятся выступления Марио Драги, Джанет Йеллен и Джеймса Булларда, и от каждого рынки будут ждать новой интересующей их информации по монетарной политике и программам QE. Таким образом, нисходящий тренд на данный момент сохраняется, несмотря на то, что цена закрепилась немного выше критической линии и формально текущий «мертвый крест» ослаблен, а шорты не актуальны. Обратное закрепление цены ниже линии Киджун-сен вновь позволит рассматривать шорты с целью первый уровень поддержки 1,1708. В противном случае коррекция может продолжиться к пивот-уровню 1,1822. Средняя волатильность инструмента продолжает падать и составляет уже 77 пунктов, но сегодня может значительно вырасти на комментариях глав ЕЦБ и ФРС.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,1708 и 1,1602, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1765 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже критической линии. На среду в Евросоюзе запланированы публикации составного индекса деловой активности в производственном секторе, индекса деловой активности в секторе услуг (08-00 GMT), изменения объема розничных продаж (10-00 GMT) и выступление Марио Драги (17-15 GMT). Американский календарь сегодня содержит отчет ADP по изменению числа занятых (12-15 GMT), составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit, индекс деловой активности в секторе услуг Markit (13-45 GMT), индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 GMT), выступления Джеймса Булларда (19-00 GMT) и Джанет Йеллен (19-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет очень сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 98п - 113п - 93п - 146п - 66п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 103п(111п).

Общая картина:

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь оказался провальным. Его значение снизилось до 48,1 пункта, что ниже отметки 50,0, которая считается рубежом между положительной и отрицательной зоной. Британский фунт стерлингов, впрочем, не особо отреагировал на этот показатель, с другой стороны – и коррекции, как по евровалюте, мы не увидели. Таким образом, скорее всего, эта новость отбила желание у трейдеров начать коррекцию по паре GBP/USD. Сегодня же на авансцене будут Штаты. Большой пакет макроэкономических публикаций, а также выступления Йеллен и Булларда не останутся без внимания, и, вероятно, без реакции рынков. От Йеллен, в частности, будут ждать уточнений относительно ее слов о том, что медлить с повышением ставки ФРС не стоит, так как это может вызвать «перегрев» рынка труда. Если рынки получат сегодня новые сигналы о готовности ФРС к новому повышению, скорее всего, в декабре, то спрос на доллар США может вновь повысится. «Мертвый крест», таким образом, остается действующим, а короткие позиции – актуальными с целью уровень поддержки 1,3208. Индикатор MACD сейчас сигнализирует о коррекции, которая является крайне слабой. Разворот индикатора вниз может указать на ее завершение. Волатильность инструмента продолжает снижаться и сейчас составляет уже около 100 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3208 и 1,3073. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3340 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня состоится публикация индекса деловой активности в секторе услуг Markit (08-30 GMT). В Америке на сегодня запланированы отчет ADP по изменению числа занятых (12-15 GMT), составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit, индекс деловой активности в секторе услуг Markit (13-45 GMT), индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 GMT), выступления Джеймса Булларда (19-00 GMT) и Джанет Йеллен (19-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 86п - 61п - 51п - 73п - 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(69п).

Общая картина:

Так как никаких макроэкономических данных в распоряжение трейдеров вчера, 3 октября, не поступало, то настал час для очередного витка коррекции. Восходящий тренд по паре USD/CHF в последние дни заметно ослаб, но все же еще сохраняется. Цена на данный момент ушла ниже критической линии, из-за чего ослаб и текущий сигнал на покупку от Ишимоку. Полосы Боллинджера все еще указывают вверх. Таким образом, после закрепления цены выше линии Киджун-сен, движение вверх может возобновиться, но первая цель 0,9754 слишком близка, а вторая – слишком далека. Волатильность же инструмента снизилась за последние дни до 66 пунктов, поэтому уровень 0,9825 имеет не 100% шансы на отработку. С другой стороны, огромное количество новостей из США, запланированные на сегодня, могут значительно увеличить активность валютного рынка. Если отчет ADP и индекс ISM не разочаруют трейдеров, а Джанет Йеллен продолжит намекать на повышение ставки, то пара будет иметь все шансы на восходящее движение к уровню 0,9825. В то же время пассивность главы ФРС и слабый отчет по рынку труда, на который делает ставку и Трамп, и ФРС могут очень разочаровать рынки, а движение вниз в этом случае сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9825 и 0,9882, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9725 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше Киджун-сен (в идеале – выше уровня 0,9754). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня абсолютно пустой. В Америке сегодня будут опубликованы отчет ADP по изменению числа занятых (12-15 GMT), составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit, индекс деловой активности в секторе услуг Markit (13-45 GMT), индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 GMT), а также состоятся выступления Джеймса Булларда (19-00 GMT) и Джанет Йеллен (19-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 106п - 95п - 52п - 60п - 54п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(82п).

Общая картина:

Волатильность валютной пары USD/JPY снизилась еще больше, а полосы Боллинджера красноречиво сигнализируют о боковом движении инструмента. Вчера американская валюта, как и отношению к другим своим конкурентам, немного подешевела, однако сигнал на покупку пока еще остается в силе. При этом ордера на покупку вновь можно будет рассматривать только выше критической линии, ниже которой цена сейчас располагается. Однако, лучше всего будет дождаться завершения бокового движения, о чем могут просигнализировать полосы Боллинджера. Сегодня волатильность инструмента может значительно вырасти, а значит и боковое движение – завершиться. Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен вызовет большой интерес среди трейдеров, которые, судя по опросам, ожидают еще одного повышения ставки рефинансирования в этом году. Таким образом, Йеллен может сегодня вновь помочь доллару США. Также сегодня следует обратить внимание на отчет по изменению числу работников в частном секторе ADP и на индекс деловой активности в секторе услуг ISM.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,18 и второй – 115,11. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше уровня 113,33. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит отчет ADP по изменению числа занятых (12-15 GMT), составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit, индекс деловой активности в секторе услуг Markit (13-45 GMT), индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 GMT), выступления Джеймса Булларда(19-00 GMT) и Джанет Йеллен (19-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование уровня 17-й фигуры, привело к отскоку цены по паре EUR/USD более чем на 70 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в с, в а, в (С), может принять форму сужающейся клиновидной структуры. Если это так, то после завершения формирования 4-й волны, в этой с, в с, в а, в (С), валютная пара возобновит снижение котировок в направлении отметки 1,1665 - 1,1650. В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала протяженной восходящей коррекции, практически от минимума минувшего дня.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1788 – 127,2% по Фибоначчи
1,1850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 фигуры. Предполагаемая волна 4, в с, в с, в а, в (С) может продолжить свое построение к отметке 1,1788, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв более 50 п.п., в середине дня достигла отметки 1,3220. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в 4-й, пытаясь завершить ее внутреннюю волну с. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения котировок к отметке 1,3185, валютная пара может обозначить начало волны b, в предполагаемой 4-й, с перспективой отката цены вплоть до уровня 35-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3186 – 200,0% по Фибоначчи
1,3062 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Сейчас возможно понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3186 и 1,3062, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3186 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 5 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду евро и фунт немного подросли на фиксации прибыли продавцов европейских валют и вышедших лучше ожиданий показателей деловой активности в сфере услуг зоны евро и Великобритании. Финальный Services PMI еврозоны за сентябрь был повышен до 55,8 против ожидания 55,6. Британский Services PMI возрос с 53,2 до 53,6. Однако розничные продажи в еврозоне за август сократились на 0,5% против ожидания роста на 0,3%. Однозначно хорошей новость можно считать вышедший американский ADP Non-Farm Employment Change за сентябрь – в частном секторе было создано 135 тыс рабочих мест против прогноза 131 тыс. То, что августовский показатель был пересмотрен на понижение до 228 тыс с 237 тыс в рассмотрении инвесторами данных по занятости через призму ураганов уже не так важно. Деловая активность в непроизводственном секторе от института ISM показала в сентябре внушительный рост с 55,3 до 59,8, и это – один из наилучших показателей с 2005 года. Финальная сентябрьская оценка Services PMI от компании Markit также оказалась лучше: 55,3 против 55,1. Ставки по ипотечным кредитам от MBI растут третью неделю подряд (с 4,03% до 4,12%) на фоне роста заявок ипотечных кредитов. Это также позитивный аспект прошедших штормов.
Сегодня по США ожидания также позитивные. Еженедельный отчёт Минтруда по заявкам на пособия по безработице может снизиться с 272 тыс до 266 тыс, что после резкого августовского скачка с 236К до 298К не может не вызывать оптимизма. Отрицательное сальдо торгового баланса ожидается снижением за август с -43,7 млрд долларов до -42,7 млрд. Прирост фабричных заказов за август ожидается на 1,0%.
Преодолеть такой оптимизм, точнее, не дать ему развиться, может, пожалуй, только очень агрессивный протокол с последнего заседания ЕЦБ (14:30 мск). С другой стороны вчерашний день показал осторожность инвесторов перед главным пятничным событием – выходом американских нонфармов. Мы ожидаем показатель лучше прогноза.
Ждём евро в текущем диапазоне 1.1745/75 до пятницы. Диапазон британского фунта 1.3250-1.3320.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар показал более сильный рост, чем евро или британский фунт – 28 пунктов, причём при давлении сырьевых рынков. Но сегодня в азиатскую сессию, с выходом разочаровывающих данных по розничным продажам, вчерашний рост оказался перекрыт снижением. В августовской оценке розничные продажи упали на 0,6% против ожидания роста на 0,3%. В четырёхмесячной череде снижения темпов роста Retail Sales это второй месяц подряд отрицательных показателей. Сальдо торгового баланса за август показало рост с 0,808 млрд долларов до 0,989 млрд, причём предшествующий показатель был пересмотрен вверх с 0,460 млрд долларов. Качество баланса было хорошим – экспорт возрос на 1,0%, импорт сохранился на предшествующем уровне. Но рынок явно не мог расти не только из-за смешанной статистики, но и на неопределённости с американскими данными по труду в пятницу и продолжающимся давлением сырьевых товаров. Нефть вчера снизилась на 0,9%, железная руда приостановила падение на цене 62,05 долларов за тонну (уровень ноября 2016 года и мая 2017 года), цветные металлы торгуются разнонаправлено. В целом позитивный рост экспорта создаёт предпосылки для хорошего ВВП и, соответственно, для более долгого раздумывания РБА над политикой ставок.
Таким образом, ждём котировку австралийского доллара в диапазоне 0.7790-0.7830. В качестве основного сценария предполагаем дальнейшее снижение под давлением американского доллара к 0.7750. Дальнейшая цель 0.7680.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п - 60п - 85п - 78п - 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(77п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD скорректировалась 4 октября к критической линии Киджун-сен. Волатильность инструмента продолжает снижаться и ее среднее значение составляет уже 72 пункта. Многие вчера ждали роста волатильности в связи с запланированными выступлениями глав ФРС и ЕЦБ Джанет Йеллен и Марио Драги. Однако даже по движению пары в вечернее время можно сделать вывод, что ничего интересующего валютные рынки оба не сказали. Индексы деловой активности в производственном секторе (составной) и в секторе услуг Еврозоны практически не отличались от прогнозов, а вот розничные продажи по итогам августа значительно снизились в объемах, на 1,2% в месячном выражении. Однако, забегая немного наперед, следует отметить, что ни одна новость вчерашнего дня не вызвала бурной реакции трейдеров. Поэтому американский отчет от ADP по изменению уровня занятости в частном секторе, индексы деловой активности в секторах производства и услуг от Markit и ISM также не привели к изменению внутридневной тенденции или усилению движения пары. Хотя и индексы деловой активности, и отчет ADP получились весьма сильными, особенно по сравнению с прогнозами, поэтому ожидать укрепления доллара США вполне можно было. Таким образом, на данный момент у нас в распоряжении остается «мертвый крест», а расположение цены ниже линии Киджун-сен сохраняет возможность рассмотрения шортов с целью первый уровень поддержки 1,1708, который уже был отработан. Закрепление цены выше критической линии ослабит текущий сигнал и сделает не актуальными короткие позиции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,1708 и 1,1602, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1765 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз при расположении цены ниже Киджун-сен. На четверг в Евросоюзе запланирован отчет ЕЦБ по монетарной политике (11-30 GMT). Американский календарь сегодня содержит заявки на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема производственных заказов (14-00 GMT) и выступления сразу нескольких представителей ФРС – Вильямса, Харкера, Пауэлла и Джордж. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 113п - 93п - 146п - 66п - 59п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п(103п).

Общая картина:

После минимальной восходящей коррекции валютная пара GBP/USD пытается возобновить нисходящее движение с целью второй уровень поддержки 1,3208. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании оказался немного выше, чем прогнозировалось, однако это никак не помогло фунту стерлингов. На пришедшие из Америки отчет по изменению числа занятых ADP и индексы деловой активности в секторах услуг и производства трейдеры также не обратили никакого внимания. Все это привело к еще большему снижению волатильности по паре фунт/доллар. Теперь среднедневной показатель составляет 95 пунктов. Индикатор MACD с большим трудом развернулся вниз, что сигнализирует о завершении витка коррекции. Сигнал на продажу от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать короткие позиции на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. А преодоления уровня 1,3208 сделает актуальной целью для движения вниз третий уровень поддержки 1,3073. Сегодня стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС (4 выступления) и комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна. Вполне возможно, что ничего интересного они не скажут, тем не менее их комментарии могут прояснить дальнейшие планы ФРС и Банка Англии по монетарной политике.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3208 и 1,3073. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3325 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от 1,3208 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится выступление члена КМП Энди Халдейна (17-30 GMT). В Америке на сегодня запланированы заявки на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема производственных заказов (14-00 GMT) и выступления сразу нескольких представителей ФРС – Вильямса, Харкера, Пауэлла и Джордж. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 61п - 51п - 73п - 57п - 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п(66п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/швейцарский франк 4 октября с большим трудом вернулась к уровню сопротивления 0,9754 и за 16(!) следующих часов не смогла его преодолеть и не смогла от него отскочить. Таким образом, формально сигнал на покупку «золотой крест» остается в силе и позволяет рассматривать длинные позиции. На практике же есть огромные трудности с продолжением движения вверх. Если первый таргет все-таки будет преодолен, то движение вверх может продолжиться с целью уровень 0,9825. Однако даже вчерашнее большое количество новостей из Штатов не смогло благоприятно повлиять на рынок. Даже вечерние выступления Джеймса Булларда, Джанет Йеллен и Марио Драги не вызвали никакой реакции трейдеров. А волатильность валютной пары, как и других пар, продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 59 пунктов. Таким образом, даже в случае преодоления первого таргета, вряд ли стоит ждать сегодня отработки второго. Макроэкономическая статистика в Штатах сегодня второстепенная, а выступления представителей ФРС – это всегда загадка. Если прозвучат громкие комментарии, то возможны всплески волатильности и, как следствие, сильные движения по всем парам, включающим доллар США. Однако, скорее всего, никаких громких заявлений не будет.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9825 и 0,9882, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9725 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше уровня 0,9754. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс потребительских цен (07-15 GMT). В Америке сегодня будут опубликованы заявки на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема производственных заказов (14-00 GMT) и состоятся выступления представителей ФРС – Вильямса, Харкера, Пауэлла и Джордж. Влияние на техническую картину со стороны фундамента может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 95п - 52п - 60п - 54п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(73п).

Общая картина:

Валютная пара доллар/иена не стал исключением и в среду, 4 октября, показала минимальную волатильность и откровенный флэт. Полосу Боллинджера красноречиво указывают на боковое движение. Таким образом, сейчас могут формироваться ложные сигналы от индикатора Ишимоку, а вести торговлю сейчас не рекомендуется. Влияние макроэкономической статистики в последние дни также минимальное, при чем это не зависит от силы и значимости самих новостей. Просто рынок, особенно по некоторым валютным парам, впал в спячку. Таким образом, сейчас следует дожидаться завершения флэта и расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а после – формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. До исполнения этих двух условий открывать любые позиции не рекомендуется.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции из-за откровенного флэта. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема производственных заказов (14-00 GMT) и выступления представителей ФРС – Вильямса, Харкера, Пауэлла и Джордж. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть, но слабое.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После роста в начале вчерашних торгов к отметке 1,1480, весь остаток дня пара EUR/USD провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования волны с, в с, в а, в (С), завершая ее внутреннюю 4-ю волну. Если это так, то сохраняя потенциал для снижения котировок к отметке 1,1665 – 1,1650, валютная пара, еще некоторое время, будет оставаться в пределах коридора ограниченного уровнем 18-й фигуры и отметкой 1,1730.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1788 – 127,2% по Фибоначчи
1,1850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках волны с, в с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 фигуры. Предполагаемая волна 4, в с, в с, в а, в (С) может продолжить свое построение к отметке 1,1788, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности вчерашних торгов, практически весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в предполагаемой 4-й, продолжая предпринимать попытки по завершению ее внутренней волны с. Если это так, то валютная пара, по-прежнему, может начать протяженную восходящую коррекцию и обозначить начало волны b, в 4-й, или с текущих ценовых значений, или после отработки расчетной цели, расположенной в районе отметки 1,3185.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3186 – 200,0% по Фибоначчи
1,3062 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Сейчас возможно понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3186 и 1,3062, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках волны а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3186 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от уровня 97-й фигуры, в начале вчерашних торгов пара USD/CHF начала достаточно медленное развитие восходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 0,9760. При этом, несмотря на такой рост котировок, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 1-й, в С. Если это так, то прежде чем обозначить начало 5-й волны, в 1-й, в С, валютная пара, все же возобновит снижение цены к отметке 0,9670, или даже к уровню 0,9600.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9670 – 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763, 0,9805 и 0,9872, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Однако вся внутренняя волновая структура волны С носит очень сложный вид. В рамках коррекционной волны в составе 1, в С возможно снижение с район 0,9670 – 0,9600.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Только после снижения в середине минувшего дня к отметке 112,30, пара USD/JPY смогла обозначить ожидаемое восходящее движение и ближе к концу торгов отработала отметку 112,90. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в будущей (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок к уровню 115-й, или даже 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. Коррекционная волна b, в будущей (С) приняла довольно укороченный вид.
Полноразмерная иллюстрация