Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и уже в середине дня смогла отработать целевую отметку 1,1555. При этом можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования 3-й волны, в а, в а, в с, в (С), которая к закрытию американской сессии сохранила не вполне завершенный вид. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок в направлении отметки 1,1450. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала протяженной восходящей коррекции, с перспективой еще большего усложнения не только волновой структуры волны а, в с, в (С), но возможно и волны b, в в с, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1674 – 38,2% по Фибоначчи
1,1705 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны 3, в а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1556 и 1,1450, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить ожидаемое нисходящее движение завершилась вчера неудачей и после достижения отметки 1,3110, пара GBP/USD возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что у валютной пары появились неплохие перспективы для перехода в стадию формирования первых образующих волн в составе 3-й волны, в с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, все же, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара продолжит обозначившееся снижение котировок в направлении уровня 30-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, продолжая торговаться вокруг уровня ценового паритета. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей форму сложной и протяженной горизонтальной коррекции, 4-й волны, в С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок, как минимум, к отметке 0,9920.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9966 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С может быть завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9966 и 0,9922, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3, в С может еще усложнить свою внутреннюю структуру с целями, находящимися выше ценового паритета. В пользу этого варианта говорят две неудачные попытки прорыва отметки 0,9966.
Полноразмерная иллюстрация

Передышка
Обзор рынка Forex на 9 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Американский доллар ещё не начинает широкомасштабного наступления, но с другой стороны слишком быстрое движение может быть не менее агрессивно отыграно. Вчера, из-за отсутствия экономических данных инвесторы следили за котировками на сырьевые товары и доходности по гособлигациям. Здесь тоже происходили консолидации недельных диапазонов.
Торговый баланс Франции за август был пересмотрен на повышение с -4,5 млрд евро до -4,2 млрд и сентябрьский показатель в -4,7 млрд евро уже не казался сильно плохим – весь 2017-й год для Франции по этому показателю был неудачным. Выступивший с речью президент ФРБ Филадельфии П. Харкер прямым текстом подтвердил, что ЦБ планирует повысить ставку в декабре. Турне Трампа по Азии происходит в ожидаемом и спокойном русле. Его даже перестал беспокоить китайский юань (впрочем, и его котировки теперь находятся на уровнях июля прошлого года). Также смягчена риторика относительно Северной Кореи.
В самих США разгораются сенатские споры по налоговой реформе, что также сдерживает доллар. Появилась опасность, что снижение корпоративного налога до 20% будет отложено на год. Но Трамп в Азии и основная борьба ещё предстоит. Британский фунт попал под давление скандала вокруг министра международного развития Прити Патель, которая, как оказалась, проводила тайные встречи с членами израильского правительства по вопросам Голан и сирийских беженцев.
Сегодня выйдет торговый баланс Германии за сентябрь, прогноз 21,0 млрд евро против 21,6 млрд в августе. Днём (13:00 мск) будет опубликован экономический прогноз Еврокомиссии, а в 16:00 мск – прогноз ВВП Великобритании от NIESR на октябрь. По США выйдет число заявок на пособия по безработице – прогноз 231К против 229К неделей ранее.
Завтра в США выходной праздничный день, и если инвесторы хотят прорвать поддержку 1.1580 (по евро), то это лучше сделать сегодня. В данном случае цель 1.1485-1.1510. В противном случае цена ещё может задержаться в диапазоне 1.1580-1.1670. По британскому фунту диапазон 1.3030/80 выглядит убедительно крепким, для возврата в него требуются и убедительные причины, которых пока не видно. Ждём торговлю в диапазоне 1.3080-1.3175.



USD/JPY.
Рынок японской йены консолидируется в диапазоне 113.30-114.40 на фоне смешанных данных. Средняя заработная плата в Японии увеличилась в сентябре на 0,9% против ожидания 0,6%, китайский торговый баланс за октябрь увеличился с 28,5 млрд долларов до 38,2 млрд. Но при этом платёжный баланс самой Японии за сентябрь снизился с 2,27 трлн йен до 1,84 трлн йен. Банковское кредитование снизилось с 2,9% г/г до 2,8% г/г и базовые заказы на продукцию машиностроения обвалились в сентябре на -8,1% против прогноза -1,8%. Встреча Трампа с японскими лидерами завершилась безрезультатно, у Трампа не получилось с наскока повернуть двустороннюю торговлю в более выгодную для США сторону и даже не удалось договориться по увеличению инвестиций. Фондовый рынок США теперь получает дополнительный риск, что сразу же отразится и на йене. Вчера Dow Jones прибавил только 0,03%, но сегодняшний рост Nikkei225 на 1,04% показывает наибольший рост в АТР и может выдохнуться из-за отсутствия внешней поддержки. Ситуация пока нейтральная, вероятно продолжение торговли в диапазоне 113.30-114.40.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 74п - 92п - 44п - 63п - 32п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(65п).

Общая картина:

В среду, 8 ноября, календари макроэкономических событий США и Евросоюза были пустыми, поэтому снижение общей волатильности до 32 пунктов не является чем-то удивительным. Обратить внимание вчера участникам рынка было не на что. Таким образом, при принятии торговых решений оставалось опираться лишь на технику. Коррекционное движение против «мертвого креста» продолжалось с целью критическая линия. Однако, по большому счету, большую часть валютная пара простояла на одном месте. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда с целью первый уровень поддержки 1,1568, который уже был отработан. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на окончание витка коррекции. Закрепление цены выше линии Киджун-сен ослабит текущий сигнал на продажу и сделает на время не актуальными короткие позиции. Средняя волатильность за последние 5 дней снизилась до 61 пункта. Сегодня фундаментальной информации вновь будет очень немного.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1568 и 1,1532, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1620 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. В четверг из Евросоюза вновь не ожидается никаких важных экономических известий. Американский календарь новостей сегодня содержит число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 157п - 94п - 117п - 69п - 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п(104п).

Общая картина:

Британской валюте по-прежнему не нужно никаких важных экономических или политических событий, чтобы ее волатильность в паре с американским долларом оставалась около 100 пунктов в день. Вчера поступила информация о том, что Великобритания сообщила гражданам ЕС, что они могут подавать апелляцию в случае лишения права пребывания на территории страны. На это сразу же отреагировал ЕС, отметив, что гражданам ЕС и Великобритании было обещано, что ничего не изменится от выхода Британии из ЕС. Получается, что Объединенное Королевство немного нарушает словесные обещания. Так или иначе, это может осложнить переговоры по Brexit, которые и без того проходят достаточно сложно. А валютную пару GBP/USD продолжает швырять из стороны в сторону. В среду был сформирован новый сигнал на покупку от Ишимоку, который на данный момент является слабым, таким образом, длинные позиции сейчас не доступны для открытия. Усилится текущий сигнал только выше облака Ишимоку, а целью для движения вверх станет первый уровень сопротивления 1,3251. Если цена закрепится ниже критической линии, то движение вниз может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2970. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции по инструменту. Волатильность валютной пары в последние два дня немного снизилась.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3251 и 1,3426. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3110 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании сегодня выйдут данные по изменению ВВП от NIESR (13-00 GMT). В Америке сегодня будет опубликовано число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 85п - 76п - 59п - 48п - 26п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п(67п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по-прежнему остается в боковом канале, так как никаких важных и интересных новостей, способных вывести участников валютного рынка из состояния спячки, нет. Волатильность пары USD/CHF снизилась до 26 пунктов в среду, что является минимальным показателем. Никаких новостей из Швейцарии получено не было, в Америке также на состоялось ни одной публикации экономических показателей и индексов. Индикатор Ишимоку продолжает красноречиво указывает на боковое движение. В условиях флэта индикатор Ишимоку формирует множество ложных сигналов, которые не отрабатываются должным образом, поэтому основной рекомендацией может быть ожидание завершения флэта. Полосы Боллинджера также красноречиво сигнализируют о движении вбок. Если полосы начнут расширяться вниз, то потребуется также формирование нового «мертвого креста» и закрепление цены ниже облака, чтобы иметь возможность рассматривать ордера на продажу. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 59 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания бокового движения. Из Швейцарии сегодня ожидается уровень безработицы (06-45) и состоится выступление главы Банка Швейцарии Томаса Йордана (16-30 GMT). В Америке на сегодня запланирован показатель количества заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п - 79п - 104п - 65п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п(76п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY, в рамках очередного витка коррекции, отработала критическую линию, отскочила от нее и возобновила не очень сильное движение вниз, преодолев облако Ишимоку. Таким образом, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 113,20. Ночью в Японии были опубликованы следующие показатели: сальдо баланса внешней торговли (снизилось), изменение объемов заказов на продукцию машиностроения (сокращение на 3,5% г/г). При том что японские новости, мягко говоря, провалились, на азиатской торговой сессии наблюдался повышенный спрос на иену. Однако с открытием европейской торговой сессии ситуация может измениться на противоположную, валютная пара вновь может начать корректироваться и отработать линию Киджун-сен еще раз. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью для движения вниз уровень поддержки 112,34. Полосы Боллинджера минимально направлены вниз, что свидетельствует об очень неустойчивой нисходящей тенденции. Средняя волатильность инструмента остается неизменной – 76 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 113,20 и второй – 112,34. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 114,05 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 113,20 или в случае разворота индикатора MACD наверх. Из Японии сегодня не поступит никаких важных экономических новостей. В США календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD провела в пределах очень узкого ценового диапазона, торгуясь возле уровня 16-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, в а, в а, в с, в (С), которая к закрытию американской еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей, как минимум, отработать отметку 1,1550. В то же время, как уже отмечалось ранее, вероятность развития протяженной восходящей коррекции и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны (С), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1674 – 38,2% по Фибоначчи
1,1705 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны 3, в а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1556 и 1,1450, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 90 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,3085. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе 3-й волны, в с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, все же, не примет форму еще более протяженной горизонтальной коррекции, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 30-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/CHF оставалась в пределах очень узкого диапазона, ограниченного уровнем ценового паритета и отметкой 0,9980. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, находилась в стадии формирования 4-й волны, в С, которая может принять форму достаточно сложной и протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то практически с текущих ценовых значений, или после снижения в район отметки 0,9920, валютная пара возобновит рост котировок и, тем самым, обозначит начало 5-й волны, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9966 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С может быть завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9966 и 0,9922, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3, в С может еще усложнить свою внутреннюю структуру с целями, находящимися выше ценового паритета. В пользу этого варианта говорят несколько неудачный попыток прорыва отметки 0,9966.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, хотя после отработки отметки 113,40 и откатилась более чем на 40 б.п. от достигнутого в середине дня минимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, в с, в (С), в которой ее внутренняя волна с, по-прежнему, сохранила не вполне завершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало 3-й волны, в с, в (С), валютная пара может возвратиться к минимуму минувшего дня, или даже продолжить снижение к уровню 113-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны с, в 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Боковой тренд продолжается
Обзор рынка Forex на 10 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг европейские инвесторы провели хорошую передышку – давление на европейские валюты заметно ослабло. Торговый баланс Германии за сентябрь составил 21,8 млрд евро против прогноза 21,1 млрд, правда, августовский показатель был пересмотрен на понижение с 21,6 до 21,3 млрд евро. Экономический прогноз Еврокомиссии на текущий год был повышен: новая оценка на 2017-й год по зоне евро теперь составляет 2,2% против 1,7% в мае, прогноз по ЕС составил 2,3% против 1,9% ранее. Вчера начался новый раунд переговоров по Брексит и ЕС пошёл на уступки в сумме отступных – теперь разговор идёт о 30 млрд фунтов. Если договорённость по этому вопросу будет достигнута, стороны приступят к разработке торгового соглашения, что ободрит британских инвесторов.
Общим фоном давления на доллар явились опасности, что налоговая реформа в США будет урезана. Идёт борьба за основное положение Д.Трампа изменения налога на корпоративную прибыль. Неизвестно чем эта борьба завершится, но пока можно ожидать одного – пока Трамп не вернётся из Азии (14 ноября), на рынке будет боковой тренд.
Сегодня в США, не смотря на День ветеранов, открыты все торговые площадки. По зоне евро ожидаются позитивные новости. Промышленное производство во Франции может показать рост на 0,6%, в Италии спад на 0,3%. В Великобритании сентябрьское промпроизводство прогнозируется в +0,3%, производство в строительном секторе -0,6%. Торговое сальдо прогнозируется ростом с -14,2 млрд фунтов до -12,9 млрд фунтов стерлингов. В США индекс потребительского доверия от университета Мичигана за ноябрь ожидается ростом с 100,7 до 100,8.
Ожидаем продолжение бокового тренда: по евро в диапазоне 1.1580-1.1670, по фунту сохраняется диапазон 1.3080-1.3175.



AUD/USD.
По Австралии вчера вышли слабые показатели и только китайский данные с общим ослаблением американского доллара позволили «австралийцу» закрыть день с ростом в 3 пункта. Жилищные кредиты в сентябре сократились на 2,3% против прогноза роста на 3,0%, объём инвестиций в недвижимость уменьшился на 6,2%. В Китае ИПЦ за октябрь возрос с 1,6% г/г до 1,9% г/г, цены производителей сохранились на уровне 6,9% г/г против ожидания снижения до 6,6% г/г.
Сегодня в азиатскую сессию австралийский доллар приободрился на умеренно-позитивном отчёте РБА по монетарной политике. Прогноз РБА по ВВП на текущий год составляет 2,50%, но будущий год 3,25%. Прогноз по безработице составляет 5,5% к середине 2019 года. Надежду на рост рынков даёт намерение лидеров АТР заключить Транс-Тихоокеанское торговое партнёрство без участия США, в качестве нового шага использовав для этого площадку АТЭС.
Сырьевые цены немного подросли (нефть 0,8%, железная руда 0,1%), создавая благоприятный нейтрально-положительный фон. Азиатский фондовые индексы в красной зоне. Ждём продолжение консолидации AUD/USD в диапазоне 0.7640-0.7700.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 60 п.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1655. Таким образом, можно предположить, что несмотря на снижение во вторник к отметке 1,1555, валютная пара все же осталась в стадии формирования, принявшей форму наклонной коррекционной структуры, волны b, в с, в (С). Если это так, то до момента завершения этой волны b, в с, в (С), валютная пара может остаться в пределах диапазона ограниченного отметкой 1,1550 и уровнем 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно повышение котировок в рамках волны с, в b, в с, в (С) с целями , расположенными на подходе к 17 фигуре. После завершения этой волны ожидается возобновление снижения с целями около расчетной отметки 1,1556, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 1,3085, в середине вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие восходящего движения и до закрытия американской сессии смогла прибавить в цене около 80 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара пока остается в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, все же, не примет форму более протяженной горизонтальной коррекции, то тестирование уровня 32-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало 3-й волны, в с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2, в с, в 4 продолжается повышение пары.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла в цене более 90 п.п. и в конце дня достигла отметки 0,9920. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, усложнила волновую структуру 4-й волны, в С, перейдя в стадию формирования ее внутренней волны с. Если это так, то от уже достигнутого вчера минимума, или после снижения к отметке 0,9885, валютная пара возобновит рост котировок и, тем самым, все же обозначит начало 5-й волны, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи
0,9886 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С может быть завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9922 и 0,9886, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9922 может привести к завершению построения волны 4. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к возобновлению повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале вчерашней азиатской сессии пара USD/JPY продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв почти 100 б.п., к закрытию американской сессии смогла отработать отметку 113,10. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, в с, в (С), в которой ее внутренняя волна с близится к своему завершению. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения цены к отметке 112,70, валютная пара может возобновить рост котировок и, тем самым, обозначить начало 3-й волны, в с, в (С), на что так же указывают вошедшие в зону перепроданности индикаторы.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны с, в 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) выше 115 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 может привести к завершению всей волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Когда ничегонеделание похвально
Итоги недели.
Вторую неделю рынки торгуются без заметных изменений – боковой тренд проявляется даже на фондовом рынке, на товарных площадках. Наибольшее изменение показали нефть (2,51%) и золото (1,10%). Но если на сырьевом рынке более-менее всё ясно – в Саудовской Аравии идёт борьба за власть, которая повлекла аресты высокопоставленных принцев и смерть двоих из них, то на валютном и фондовом рынках только назревают перемены. Причём не ясно в каком направлении будут эти перемены; пока президент США Дональд Трамп совершает политическое и деловое турне по Азии, в Конгрессе стараются притормозить и изменить налоговую реформу, в переговорах Великобритания-ЕС наметились подвижки в сторону подготовки договора по двусторонней торговле, страны Азиатско-Тихоокеанского региона решили заключить региональное торговое соглашение без участия США, вопрос по дефолту Венесуэлы подвис в воздухе, партия бывшего премьер-министра Италии Маттио Ренци проиграла на региональных выборах в Сицилии, члена FOMC ФРС на каждом углу говорят, что ставка в декабре будет повышена. Что ж, инвесторы поступают совершенно правильно – не делают ничего.
Даже экономические показатели в эту неделю выходили смешанно-уравновешенными...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 13 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день на прошлой неделе евро и фунт завершили ростом прежде всего благодаря росту британской валюты на 45 пунктов, потянувшей за собой и евро. Промышленное производство в Великобритании возросло в сентябре на 0,7%, торговый баланс сократил отрицательное сальдо с -12,4 млрд фунтов до -11,3 млрд фунтов стерлингов, прогноз ВВП Великобритании от NIESR на октябрь составил 0,5% против 0,4% в сентябре. В самих США индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за ноябрь снизился с 100,7 до 97,8. Но доходности по американским государственным облигациям в пятницу возросли (по 5-летним с 2,012% до 2,055%) и на рынке криптовалют произошло внушительное падение, что психологически побудило инвесторов обратиться к традиционной валюте – доллару. В азиатскую сессию понедельника ряд валют отыграл пятничный рост.
В среду Дональд Трамп возвращается из Азии. Политические американские наблюдатели оценивают результат его поездки как провальный – никаких преимуществ для США Трамп так и не получил и даже утратил, в частности переложив основную работу по урегулированию северокорейского конфликта на Китай. На местных выборах в США победу одержали демократы. Всё это даёт дополнительные силы демократам Конгресса в давлении на Трампа по любым вопросам, первоочередными из которых являются налоговая реформа и новые заместители главы ФРС.
В четверг германские парламентские партии должны, наконец, принять решение по коалиции. Если голосование будет провалено, придётся проводить повторные выборы.
Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь, выходящий сегодня, ожидается с дефицитом 58,2 млрд долларов. За весь послекризисный период только один раз октябрьский дефицит был меньше – в прошлом году (-44,2 млрд).
Новые события усиливают позиции доллара, по крайней мере, в текущей ситуации. Ждём евро на 1.1580, далее на 1.1510, фунт стерлингов в диапазоне 1.2990-1.3030.



USD/JPY.
В пятницу, и сегодня в азиатскую сессию, йене удалось удержаться над нимжней границей диапазона 113.30-114.40 даже против падения японского фондового рынка. В пятницу Nikkei225 потерял 0,81%, сегодня ещё -0,56%. Вероятно, так сильно на йену повлиял глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, находящийся с деловым визитом в Японии и подтвердивший, что ФРС, вероятнее всего, повысит ставку в декабре. Индекс цен на корпоративные товары в октябре повысился с 3,0% г/г до 3,4% г/г (0,3% за месяц против прогноза 0,1%).
Завтра важные данные по Китаю. Объём розничных продаж за октябрь ожидается ростом с 10,3% г/г до 10,4% г/г, но промышленное производство может замедлиться с 6,6% г/г до 6,3% г/г. В среду выйду данные по ВВП Японии за 3-й квартал во 2-й оценке – ожидается понижение с 2,5% г/г до 1,3%-1,4% г/г. Ждём продолжение диапазонной торговли по йене в границах 113.30-114.40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 63п - 32п - 69п - 55п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(60п).

Общая картина:

Пятница, 10 ноября, завершила собой скучную и неинтересную торговую неделю практически без какой-либо макроэкономической информации. Не удивительно, что волатильность в этот день снизилась по многим валютным еще больше. Что касается пары EUR/USD, то ни в Евросоюзе, ни в США в этот день никаких важных публикаций не было, соответственно, участники рынка еще больше закрывали позиции, а оснований для открытия новых не было, по крайней мере фундаментальных. Средняя волатильность инструмента за последние 5 дней снизилась уже до 53 пунктов. В нашем распоряжении тем временем имеется сигнал на покупку «золотой крест», однако так как цены располагается внутри облака Ишимоку, то актуальными длинные позиции на данный момент не являются. Лонги можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше облака с целью первый уровень сопротивления 1,1709. Понедельник, кстати, не несет в себе никаких экономических новостей и, можно сказать, является продолжением закончившейся скучной недели. Таким образом, сегодня будет сложно рассчитывать на увеличение волатильности, хотя, опираясь на технические факторы, трейдеры, безусловно, могут активизироваться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1709 и 1,1755, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1615 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В понедельник из Евросоюза вновь не ожидается никаких важных экономических известий. Американский календарь новостей сегодня также не содержит в себе никаких интересных событий. Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 117п - 69п - 89п - 81п - 117п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п(90п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов не интересует малое количество макроэкономической информации в Америке или Великобритании. Волатильность у инструмента остается на достаточно высоком уровне и без новостей. Причем отметить преимущество одной из валют довольно сложно, так как уже несколько недель валютная пара продолжает рваные, высоковолатильные, но, преимущественно, боковые движения. Вот и на данный момент полосы Боллинджера направлены вбок и не расширяются. Таким образом, мы можем сделать вывод о флэте, который принял более четкие очертания. Сформировался новый сигнал «золотой крест», однако цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому лонги сейчас не являются доступными для рассмотрения. Индикатор MACD, развернувшись вниз, и вовсе сигнализирует о текущем нисходящем движении, вероятно, в рамках бокового канала. Кстати, пятничное укрепление английской валюты все же не совсем соответствует общей картине разнонаправленных движений. Промышленное производство в Великобритании в сентябре выросло на 2,5% г/г, на что и среагировали участники рынка серией покупок фунта. На сегодня же никаких новостей не запланировано, однако в ситуации с парой GBP/USD, это не означает, что волатильность снизится. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 95 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3260 и 1,3330. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3155 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, цена – находиться выше облака, а полосы Боллинджера быть направленными вверх. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 59п - 48п - 26п - 96п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(61п).

Общая картина:

Доллар США в паре со швейцарским франком в пятницу корректировался против нового «мертвого креста». Так как никаких важных сообщений и публикаций в этот день в странах-эмитентах рассматриваемых валют не было, то волатильность снизилась со значения 96 пунктов до значения 44 пункта. Индикатор MACD просигнализировал о начале восходящей коррекции и на данный момент цены отработала критическую линию Киджун-сен. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вниз с целью первый уровень поддержки 0,9910, однако для возможности рассмотрения шортов следует дождаться закрепления цены ниже облака. Индикатор Боллинджер Бандс сигнализирует о нисходящей тенденции по валютной паре. Если цена преодолеет критическую линию, то восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0017, а сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены. Всю минувшую неделю в Штатах продолжались переговоры относительно новой налоговой реформы Дональда Трампа, однако стороны (Сенат и Палата Представителей) еще далеки от консенсуса по многим вопросам. Стороны договориться пока не могут, а рядовые граждане далеко не все в восторге от новой реформы. Многие считают, что реформа в первую очередь будет выгодны обеспеченным слоям населения. Сказать, что доллар из-за этого попал под давление, нельзя. Однако многие трейдеры взяли паузу до прояснения ситуации с налоговой реформой.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9910 и 0,9862, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9970 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой макроэкономической информации. В Америке на сегодня также не запланировано никаких экономических новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 104п - 65п - 62п - 98п - 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(82п).

Общая картина:

Весь последний торговый день минувшей недели для валютной пары USD/JPY также прошел в коррекции против «мертвого креста». Пустой календарь макроэкономический событий привел к тому, что активность трейдеров снизилась до 42 пунктов. Средний показатель волатильности на данный момент составляет 74 пункта в день. Цена в рамках коррекции отработала линию Киджун-сен, которую не смогла преодолеть. Таким образом, сейчас возможно возобновление нисходящего движения с целью первый уровень поддержки 112,83. Короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения, так как сигнал от Ишимоку является сильным и подтвержденным. Полосы Боллинджера свидетельствуют о нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD вниз может подтвердить окончание восходящей коррекции около линии Киджун-сен. Волатильность в первый торговый день недели может оставаться невысокой, так как никаких важных макроэкономических событий в США не запланировано. Календарь новостей Японии содержит выступление главы Банка Японии Куроды, это единственное событие, способное повлиять на ход торгов в понедельник, 13 ноября.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,83 и второй – 112,14. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня состоится выступление Харухико Куроды (17-45 GMT). В США календарь новостей сегодня также пуст. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и в условиях достаточно высокой волатильности торгов смогла отработать отметку 1,1675. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в завершающей стадии формирования волны с, в составе принимающей форму наклонной коррекционной структуры, волны b, в с, в (С). Если это так, то практически от достигнутого в пятницу максимума, валютная пара может возобновить снижение котировок и, в перспективе, обновить минимум от 7-го ноября (1,1555).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно понижение котировок в рамках волны d, в b, в с, в (С) с целями , расположенными около расчетной отметки 1,1556, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна с, в b, в с, в (С) некоторое время еще может продолжать свое построение с целями, находящимися около 17 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение и во второй половине дня пробила уровень 32-й фигуры, достигнув при этом отметки 1,3230. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование, принявшей вполне завершенный вид, 2-й волны, в с, в 4-й. Если это так, то от максимума последнего дня минувшей недели валютная пара может выполнить разворот и, тем самым, обозначить начало 3-й волны, в с, в 4-й. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность формирования волны b, в 4-й в форме еще более протяженной горизонтальной коррекции, что в свою очередь, может позволить валютной паре продолжить рост котировок вплоть до уровня 1,3300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2, в с, в 4 продолжается повышение пары. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пятничные торги пара USD/CHF начала с отката цены от достигнутого ранее минимума и в конце дня зафиксировалась у отметки 0,9960. Выглядящая при этом вполне завершенной волна с, в 4-й, в С, позволяет предполагать, что валютная пара предпринимала попытки перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в С. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровней 1,0050-1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи
0,9886 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С завершена. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9922 и 0,9886, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако, неудачная попытка прорыва отметки 0,9922 наводит на мысль о завершении построения волны 4. Конвергенция MACD_ака также указывает на готовность инструмента к возобновлению повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация