Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п - 38п - 143п - 75п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(76п).

Общая картина:

Большого количества новостей вчера не поступало ни из Штатов, ни из Евросоюза. В Европе был опубликован индекс потребительских цен за октябрь, и он составил 1,4% г/г, как и прогнозировалось. Количество заявок на пособие по безработице немного превысило прогнозное значение, а промышленное производство в октябре показало прирост 0,9% по сравнению с сентябрем. В целом, макроэкономические данные получились нейтральными, поэтому и особой реакции рынка на нее не последовало. Тем временем в Штатах продолжается эпопея с налоговой реформой Дональда Трампа. Палата Представителей приняла версию законопроекта, однако до одобрения реформы Сенатом еще очень далеко. Валютная пара EUR/USD большую часть минувшего дня продолжала корректироваться, однако совсем немного не дошла до линии Киджун-сен. Ночью же произошел резкий скачок вверх, который пока сложно объяснить. Так или иначе, индикатор MACD развернулся наверх и теперь возможно возобновление восходящего движения с целью третий уровень сопротивления 1,1833, который уже был отработан. Полосы Боллинджера хоть и сужаются, но по-прежнему направлены наверх, свидетельствуя о восходящей тенденции. Волатильность вчерашнего дня составила всего 44 пункта.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1833, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1745 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную buy-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1833. В пятницу в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Марио Драги (08-30 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит объем выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 117п - 118п - 112п - 83п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п(102п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, после нескольких недель разнонаправленных движений внутри довольно широкого бокового канала, все-таки может возобновить восходящее движение. Полосы Боллинджера начали расширяться наверх, указывая теперь на восходящую тенденцию. Правда, вполне возможно и продолжение «рваного» движения, просто теперь с восходящим уклоном. Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем, однако в годовом выражении потеряли эти же 0,3%. Глава Банка Англии Марк Карни посвятил свое выступление теме переходного периода между ЕС и Великобританией, в очередной раз отметив, что такой период поможет сгладить негативное влияние на экономику Brexit. Тему монетарной политики он не затрагивал. Первой целью для движения вверх для пары GBP/USD на данный момент выступает первый уровень сопротивления 1,3260. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекционного движения. По-прежнему рекомендуется быть осторожными при открытии любых позиций по инструменту. Средняя волатильность валютной пары остается около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3260 и 1,3330. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3155 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от 1,3260 или после разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня будут комментарии Банка Англии по монетарной политике (12-00 GMT). В Америке календарь экономических событий содержит объем выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 50п - 89п - 64п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(69п).

Общая картина:

Против швейцарской валюты доллар США большую часть четверга, 16 ноября, показывал довольно ощутимый рост. Цена в итоге закрепилась выше критической линии, что ослабило текущий «мертвый крест» и сделало не актуальными на время ордера на продажу. Корреляция на данный момент между парами EUR/USD и USD/CHF снизилась. Вчера евро лишь немного подешевел по отношению к валюте США, в то время как франк подешевел достаточно сильно. Этот момент следует принимать во внимание при торговле этими инструментами. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то движение вниз сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 0,9862. Однако, из-за малого количества макроэкономических новостей, запланированных на пятницу, волатильность всех инструментов может снизиться, а торги пройти в спокойном русле. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными вниз, однако на данный момент сужаются, что сигнализирует об ослаблении нисходящей тенденции. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание восходящей коррекции. Средняя волатильность инструмента снизилась до 62 пунктов в день. Таким образом, теоретически шансы на отработку уровня 0,9862 сегодня есть.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9862 и 0,9803, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9915 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке на сегодня запланирована публикация объема выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п - 48п - 60п - 102п - 59п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(70п).

Общая картина:

Скорректировавшись к линии Киджун-сен на 4-часовом таймфрейме, валютная пара USD/JPY возобновила нисходящее движение, преодолев еще раз первый уровень поддержки 112,83. Как видим, в паре со швейцарским франком доллар подорожал, а против японской иены – подешевел. Опять-таки отсутствие корреляции, хотя в Японии никаких новостей, способных повлиять на ход торгов, вчера не публиковалось. Таким образом, движение вниз может сегодня продолжиться с целью второй уровень поддержки 112,14, до которого осталось всего 42 пункта. Средняя волатильность по инструменту на данный момент составляет 62 пункта в день, поэтому проблем с достижением сегодня первого таргета быть не должно. Помешать этому может лишь малое количество фундаментальной информации в пятницу. В Японии ничего интересного на сегодня не запланировано, а в Штатах – лишь объем выданных разрешений на строительство, который вполне может быть проигнорирован трейдерами, так как это далеко не самый значимый показатель. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции. Сигнал «мертвый крест» остается сильным и позволяет рассматривать короткие позиции по этому инструменту. Отскок цены от 112,14 может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот индикатора MACD наверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,14 и второй – 111,19. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,15 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит объем выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях достаточно низкой активности, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила медленное снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,1755. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования понижающей коррекционной структуры в составе предполагаемой волны b, в с, в (С). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для снижения котировок к уровню 17-й фигуры, хотя и по более сложной нисходящей траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1743 - 38,2% по Фибоначчи
1,1706 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1853 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках предполагаемой волны с, в b, в с, в (С) с целями , расположенными выше 19 фигуры. В рамках коррекционной волны b, в b, в с, в (С) началось и может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1743 и 1,1706, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить нисходящее движение завершилась в начале вчерашней европейской сессии неудачей и до конца дня пара GBP/USD так и осталась в диапазоне между отметкой 1,3170 и уровнем 32-й фигуры. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны, в с, в 4-й, пытаясь обозначить начало ее внутренней 3-й волны. В то же время, вероятность еще большего усложнения волновой структуры всей волны b, в 4-й и возобновления роста котировок к уровню 1,3300, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения коррективов и дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 60 п.п. в конце дня смогла отработать отметку 0,9940. Таким образом, можно предположить, что валютная пара подтверждает завершение 4-й волны и переход в стадию формирования первых образующих волн в составе 5-й волны, в С. Если это так, то валютная пара может продолжить обозначившийся рост котировок в направлении достигнутых в начале месяца максимумов.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9851 – 61,8% по Фибоначчи
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построения повышательного набора волн. Предположительно началось построение волны 5, в С с целями, находящимися выше 101 фигуры. Волна 4, скорее всего, завершила свое построение около расчетной отметки 0,9851, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 113-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить 2-ю волну и обозначить начало 3-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С), все же, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара возобновит рост котировок в направлении максимумов начала месяца.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,30 – 76,4% по Фибоначчи
111,96 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 2, в с, в (С), с целями, расположенными около расчетных отметок 112,30 и 111,96, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны(возможно, уже) ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 3 в с, в (С) с целями выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Чем новозеландский доллар лучше биткоина?
Итоги недели.
В неделю 13-17 ноября евро упорно не желал сдавать практически утраченные с фундаментальной точки зрения позиции, прибавив 130 пунктов, британский фунт цеплялся за любые намёки по намерению Великобритании заключить торговую сделку с ЕС (говорят, сделка уже учтена рынком, но это, конечно, всего лишь успокаивающий фон, впрочем не безосновательный) и показывает к концу недели рост на 50 пунктов, австралийский и новозеландский доллары, будучи вдалеке от этой борьбы, спокойно коррелируют с умеренным снижением цен на сырьевые ресурсы и приближающимся заседанием ФРС 13 декабря, на котором с вероятностью в 100% инвесторы ожидают повышения ставки. Выступавшему с деловым визитом в Японии главе ФРБ Филадельфии П.Харкеру ничего не оставалось делать, как подтвердить намерение ФРС повысить ставку в декабре.
Поддерживали евро новости о в целом не удачной поездке Дональда Трампа в страны Азии и также резком ослаблении давления США на Северную Корею. На местных выборах в США победу одержали демократы. Конгресс пытался использовать этот фактор в последнем давлении на налоговую реформу Д.Трампа, но он вовремя возвратился в США и пресёк такую политическую игру. В четверг Палата представителей приняла налоговую реформу, законопроект передан в Сенат, а там осталось лишь два оппозиционных голоса, которых не хватает для принятия нового закона. Но этот вопрос, по словам Трампа, разрешится скоро.
В зоне евро инвесторы надеются увидеть соглашение по созданию правящей коалиции...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Политические кризисы в Европе - плохое условие для роста евро
Обзор рынка Forex на 20 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу евро и фунт закрыли день с небольшим повышением на волне лёгкого обострения предвыборной команды Трампа со следственной комиссией Р.Мюллера, ведущего расследование по связям с Россией – члены команды Трампа получили повестки в суд. На наш взгляд это дело должно прекратиться вместе с принятием Конгресса налоговой реформы. По всем внешним признаком консенсус по членам ФРС достигнут, генеральная линия США по Востоку сохраняется и Трампу больше ничего не грозит.
Платёжный баланс еврозоны за сентябрь не мог не порадовать европейских инвесторов: 37,8 млрд евро против прогноза 30,2 млрд и 34,5 млрд в августе, пересмотренных на повышение с 33,3 млрд евро. Рост британского фунта был остановлен в середине дня признанием министра по вопросам Брексита Д. Дэвиса о препятствованию Германией и Францией переговорному процессу.
В США Число закладок новых домов за октябрь, как мы и предполагали, превзошли ожидания: 1,29 млн г/г против прогнозв 1,19 млн г/г и 1,14 млн г/г в сентябре. Число выданных разрешений на строительство нового дома возросло с 1,23 млн до 1,30 млн. Давление на доллар также оказал фондовый рынок – S&P500 потерял 0,26% в ожидании дальнейших изменений в рассмотрении налоговой реформы Сенатом.
Новая неделя началась с активного понижения контрдолларовых валют. Ангеле Меркель не удалось договориться о создании парламентской коалиции, что делает невозможным и формирование постоянного правительства. Но главное – возникает основание для перевыборов, после которых Меркель может не стать канцлером. Ожидающийся ростом на 0,2% индекс цен производителей Германии за октябрь может оказаться пересиленным американским индексом опережающих экономических индикаторов за этот же месяц, прогноз по которому 0,6%. Марио Драги сегодня выступает с отчётом перед комитетом Европарламента по экономическим и монетарным вопросам. Полагаем, выступление будет носить нейтральный характер, так как в четверг ещё будет опубликован протокол ЕЦБ с последнего заседания.
Итак, в четверг мы говорили о завершении спекуляций по евро, сегодняшние события подтверждают такой вывод, ждём евро на 1.1580, далее в диапазоне 1.1485-1.1510. По фунту ждём цену на 1.3080, далее на 1.3030.



AUD/USD.
Для австралийского доллара нет причин двигаться против общего укрепления американского доллара и ломать тенденцию прошлой недели, на что нет и сил – цветные металлы дешевеют (медь -0,46%, свинец -0,40%, алюминий -1,13%), сырьё также теряет свою ценность: железная руда -0,3%, нефть -0,19%, природный газ -1,66%.
Доходности по австралийским государственным облигациям снижаются, но вместе с американскими бумагами. Азиатский фондовый рынок после пятничного снижения американских индексов ничего не предложил – австралийский S&P/ASX200 снижается на 0,11%, японский Nikkei225 на -0,58%.
Завтра РБА публикует протоколы с последнего заседания. Как обычно, какие-либо новые тезисы в них вряд ли будут представлены.
Ждём продолжения нисходящей тенденции «австралийца» с целями 0.7495 и 0.7450.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 38п - 143п - 75п - 44п - 56п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(71п).

Общая картина:

Важных макроэкономических событий в пятницу не было почти никаких. На своем выступлении во Франкфурте глава ЕЦБ отметил экономический рост в 19 странах ЕС, но также сообщил, что экономика ЕС по-прежнему зависима от «дешевых» кредитов. Восстановление экономики Еврозоны, по мнению Драги, продолжится, поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться либеральной. Также Марио Драги отмечает, что со ставками не следует торопиться, так инфляционный тренд остается негативным. Это выступление, логично, не оказало поддержки европейской валюты. В целом торги в пятницу, 17 ноября, были не очень активными, так как и новостей в этот день было немного. В Америке было опубликовано изменение числа выданных разрешений на строительство (+5,9%), однако это все, на что можно было обратить внимание трейдерам. Уже сегодня ночью валютная пара EUR/USD возобновила усилившуюся коррекцию и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, «золотой крест» ослаблен, а лонги на время стали не актуальными. Полосы Боллинджера, можно сказать, развернулись вниз, что открывает неплохие перспективы для нисходящего движения. Так или иначе, движение вниз сейчас может продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. О возобновлении восходящего тренда можно будет говорить только выше Киджун-сен. Волатильность последних дней не превышала 55 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1886, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1760 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В понедельник в Евросоюзе вновь состоятся сразу два выступления председателя ЕЦБ Марио Драги (14-00 и 16-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня не содержит сегодня никаких значимых событий. Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 118п - 112п - 83п - 73п - 88п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п (101п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов вроде бы и возобновил движение вверх и завершил период бокового движения, длившееся несколько недель, однако уверенным нынешнее движение по-прежнему назвать нельзя. Сохранилась «рваность», в пятницу пара GBP/USD резко упала вниз, хотя особых предпосылок для этого не было. Таким образом, мы считаем, что пару фунт/доллар продолжит лихорадить, что не добавляет ей привлекательности при выборе торгового инструмента. Марк Карни, глава Банка Англии, считает, что в ближайшие годы понадобятся новые ужесточения монетарной политики, однако следующее повышение, считает Карни, будет еще очень нескоро. Возможно, именно из-за этих слов британский фунт обрушился в пятницу вниз. Тем не менее сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, соответственно являются актуальными ордера на покупку с целью первый уровень сопротивления 1,3293. Полосы Боллинджера направлены наверх, свидетельствуя о восходящей тенденции по валютной паре. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущей нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии или разворот индикатора наверх укажет на окончание коррекции. Средняя волатильность инструмента в последние три торговых дня составляет около 80 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3293 и 1,3373. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3165 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или после разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких экономических событий. В Америке календарь экономических новостей также не содержит ничего интересного. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 89п - 64п - 62п - 67п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(62п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США в пятницу, 17 ноября, немного подорожала. Таким образом, можно предполагать, что восходящая коррекция закончилась выше линии Киджун-сен и сейчас возможно возобновление нисходящего тренда с целью первый уровень поддержки 0,9825. Сигнал на продажу от Ишимоку формально еще остается в действии, хотя линии Тенкан-сен и Киджун-сен слились, а полосы Боллинджера развернулись вбок. Таким образом, также возможно некоторое время движение в боковом канале, а разворот индикатора MACD наверх в ближайшие часы подтвердит это предположение и просигнализирует о витке восходящего движения или возобновлении восходящей коррекции, которая сможет перерасти в полноценное восходящее движение. Пока что же остаются актуальными ордера на продажу. Из новостей, вышедших в пятницу, выделить особо нечего, так как данные из строительного сегмента США не слишком заинтересовали участников рынка. Средняя волатильность по валютной паре остается неизменной – около 66 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9825 и 0,9766, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9910 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке на сегодня также не запланировано никаких важных экономических публикаций. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п - 60п - 102п - 59п - 119п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(62п).

Общая картина:

Японская валюта продолжает дорожать по отношению к американскому доллару. При чем нельзя сказать, что виной этому являются, например, негативные экономические сообщения из Штатов. В Америке продолжается эпопея с налоговой реформой Дональда Трампа. Палата представителей и комитет Сената по финансовым вопросам приняли свои версии законопроекта, однако демократам и нескольким республиканцам эти версии пришлись не по душе. Помимо этого, Сенату и Палате Представителей еще нужно согласовать свои законопроекты, прежде чем они будут объединены и предоставлены к голосованию в обе палаты Конгресса. Таким образом, до принятия этой реформы еще очень далеко, хотя, вероятнее всего, она все же будет принята, вопрос – в каком конечном варианте? Сигнал на продажу от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, таким образом, шорты сейчас являются актуальными с целью первый уровень поддержки 111,38. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции, но индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Полосы Боллинджера продолжают уверенно свидетельствовать о нисходящей тенденции по валютной паре. Средняя волатильность за последние 5 дней составляет около 78 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,38 и второй – 110,68. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,90 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться). В Японии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня также не содержит никаких новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После роста в начале пятничной сессии к отметке 1,1820, весь остаток дня пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 18-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что достигнутый 7-го ноября минимум (1,1555) является завершением волны а, в b, в а, в (С), а последующее восходящее движение к отметке 1,1860, процессом формирования волны b, в b, а, в (С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок к возможной расчетной цели для этой волны b, в а, в (С) расположенной у отметки 1,1920, валютная пара может продолжить снижение в направлении уровня 1,1700.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1848 – 61,8% по Фибоначчи
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках предполагаемой волны b, в b, а, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны с, в b, в с, в (С) повышение котировок возобновится после завершения волны b с целями, находящимися около 19 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла отработать отметку 1,3260 и только после этого отскочила на 90 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в пределах сложной горизонтальной коррекции, при этом продолжая формировать волну е, в b, в 4-й. Если это так и ростом цены к уровню 33-й фигуры валютная пара не станет еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру этой волны е, в b, в 4-й, то от максимума последнего дня минувшей недели можно ожидать возобновления снижения котировок, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 возобновила свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 65 п.п., в конце дня зафиксировалась под уровнем 99-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать все снижение цены от максимума 1-го ноября (1,0035), как процесс формирования волны е, в 4-й, в составе принимающей форму пяти-волновой структуры, волны а, в С. Если это так и волна е, в 4-й, в а, в С, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то от минимума последнего дня минувшей недели валютная пара возобновит рост котировок, обозначив тем самым начало 5-й волны, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9851 – 61,8% по Фибоначчи
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построения повышательного набора волн. Предположительно началось построение волны 5, в С, которая может принять довольно сложный и протяженный вид, с целями, находящимися выше 101 фигуры. Волна 4, скорее всего, завершила свое построение около расчетной отметки 0,9851, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 21 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Политическая неопределённость в Европе продолжает давить на единую валюты. Вероятность создания «пожарной коалиции» с какими-либо партиями как самой А. Меркель, так и других блоков, стремительно снижается, дело идёт к перевыборам. Для спасения ситуации возможен вариант, при котором будет сформировано правительство меньшинства, но в этом случае Меркель должна будет уступить пост канцлера Мартину Шульцу (Социал-демократическая партия). Дополнительным ударом по Германии стал выбор ЕС Парижа как нового центра для перемещённых из Лондона банков. Выступавший вчера Марио Драги с отчётом перед комитетом Европарламента по экономическим и монетарным вопросам придерживался нейтральной тональности, но это означало отсутствие позитивных тенденций – именно так оценили это выступление и инвесторы. Президент США Трамп вчера включил Северную Корею в список стран, финансирующих терроризм. В этот список составляют Иран, Судан и Сирия. В итоге евро снизился на 58 пунктов. Британский фунт в рамках свободного блуждания подрос на 20 пунктов на витавших в воздухе идеях, что отсутствие сделки между ЕС и Великобританией крайне невыгодно обеим сторонам и стоит искать компромисс.
Обратило на себя падение золота на 1,31% лишь по той причине, что в пятницу был подобный рост. Это говорит о том, что альтернативные инструменты больше не могут расти и предвещают усиленное движение доллара, как это было, в частности, 15-16 сентября, когда после двухдневного падения золота евро потерял более 100 пунктов и и ещё 200 пунктов в течении недели.
Индекс цен производителей в Германии за октябрь составил 0,3% против ожидания 0,2%, но и американский индекс опережающих индикаторов прибавил 1,2% против прогноза 0,6%. Фондовый рынок подрос на 0,13%.
Сегодня на европейские валюты вероятно продолжение умеренного давления. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI ожидается в 3 пункта – слабый показатель, особенно на фоне предшествующего -2 пункта. Чистые заимствования государственного сектора за октябрь ожидаются увеличением с 5,3 млрд до 6,6 млрд фунтов. В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости за октябрь ожидаются в 5,42 млн против 5,39 млн в сентябре.
Ждём евро на 1.1670, 1.1580, фунт стерлингов на 1.3185, 1.3080.



USD/JPY.
Японская йена пытается побыстрее выйти из вчерашнего провала ниже 112.00 в связи с политическими неурядицами в Германии и нового обострения США с Северной Кореей. При этом вчера вышли ослабленные данные по торговому балансу в октябрьской оценке. Объём экспорта понизился с 14,1% г/г до 14,0% г/г при ожидании роста до 15,5% г/г. Импорт возрос с 12,0% г/г до 18,9% г/г. Сальдо торгового баланса снизилось с 668 млрд йен до 283 млрд йен при ожидании 330 млрд. Торговое сальдо с учётом сезонных колебаний всё же возросло с 270 млрд йен до 320 млрд йен. После вчерашнего падения Nikkei225 на 0,60%, сегодня японский фондовый индекс прибавляет 0,97%. Рост происходит на всех азиатских площадках и йена попытается побыстрее вернуться в комфортный диапазон 113.20/60, даже не взирая на слабый показатель активности во всех отраслях экономики, вышедший сегодня в октябрьской оценке падением на 0,5% при негативном прогнозе -0,4%.
Сегодня мы ждём рост йены на данных по американскому рынку жилья, завтра инвесторы готовятся узнать из протоколов ФРС дальнейшие намерения регулятора в повышении ставок на будущий год. Американский банк Goldman Sachs предсказывает даже четыре повышения в 2018 году. Ждём йену в диапазоне 113.20/60.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 143п - 75п - 44п - 56п - 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(71п).

Общая картина:

В последние дни небольшой влияние на европейские валюты(кроме британского фунта) оказывают события в Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель не сумела за несколько недель переговоров создать коалицию в правительстве, а Свободная демократическая партия и вовсе отказалась от участия в любых переговорах. По большому счету, это не означает пока ничего страшного. Меркель может теперь попытаться провести новые выборы, попробовать договориться с СДП или сформировать миноритарное правительство. Однако, как это часто бывает, любая политическая неопределенность или напряженность давит на национальную валюту, в нашем случае на евро и франк. Вчера также состоялось выступление Марио Драги, на котором он отметил, что чиновники по-прежнему видят необходимость в существенном монетарном стимулировании экономики. Эти слова также не могли поддержать европейскую валюту. Таким образом, сформировавшийся «мертвый крест» является следствием всех этих событий. Движение вниз может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, но актуальными короткие позиции станут только ниже облака. Полосы Боллинджера развернулись вниз, что указывает теперь на нисходящую тенденцию по валютной паре. Средняя волатильность инструмента выросла вчера до 81 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1663 и 1,1538, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Во вторник в Евросоюзе не состоится никаких значимых экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет не сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 112п - 83п - 73п - 88п - 93п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 90п(95п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, на которые события в Германии никак не влияют, продолжил «рваное» движение с восходящим уклоном. Вчера, 20 ноября, вечером начался новый виток коррекционного движения. В понедельник глава ФРС Джанет Йеллен подала заявление об отставке, таким образом, она доработает на своем посту до окончания срока (февраль 2018 года) и уже совершенно точно уйдет в отставку. А Дональд Трамп, который уже, похоже, определился с преемником Йеллен, вчера назвал Северную Корею «спонсором терроризма», Белый Дом же планирует ввести новый пакет санкций против этой страны. Таким образом, пока что словесная перепалка между лидерами США и КНДР продолжается, а все остальные продолжают надеяться, что дальше взаимных оскорблений дело не пойдет. Тем временем Великобритания во главе с Терезой Мэй, к которой доверие продолжает падать, продолжает вести переговоры с ЕС по условиям Brexit. Появились слухи, что Мэй согласна увеличить сумму компенсации Евросоюзу с начальных 40 млрд евро. Напомним, что ЕС хочет получить не менее 60 млрд. Таким образом, «торги» продолжаются. Валютная пара GBP/USD продолжает отрабатывать новый «золотой крест», а целью выступает сейчас первый уровень сопротивления 1,3293. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции, но сейчас присутствуют частые коррекции в движении пары. Средняя волатильность инструмента остается около 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3293 и 1,3373. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3205 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится слушание отчета по инфляции (10-00 GMT). В Америке календарь экономических новостей содержит выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет не сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 89п - 64п - 62п - 67п - 58п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(66п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в последние несколько дней тоже испытывает ограниченное давление в связи с политической нестабильностью в Германии. Никаких других макроэкономических событий в Швейцарии или Штатах в последние дни просто не было. Сформирован новый сигнал на покупку от Ишимоку, который на данный момент является слабым. Таким образом, длинные позиции сейчас не доступны для открытия. Закрепление валютной пары USD/CHF выше облака Ишимоку усилит текущий сигнал и сделает актуальными лонги с целью первый уровень сопротивления 0,9965. Полосы Боллинджера развернулись наверх, что означает смену тенденции по инструменту на восходящую. Индикатор MACD также направлен наверх, указывая на текущее восходящее движение. Сегодня выйдут показатели изменения объемов импорта, экспорта и торгового баланса, но эти данные не являются важными, поэтому вряд ли окажут какое-либо влияние на движение валютной пары. В Америке сегодня состоится выступление Джанет Йеллен, но оно состоится поздно вечером, поэтому в течение дня, скорее всего, будет наблюдаться спокойное и относительно ровное движение. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции. Волатильность по инструмента остается в пределах 68 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9965 и 1,0046, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9895 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке на сегодня запланировано выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п - 102п - 59п - 119п - 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п(78п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в понедельник, 20 ноября, начала корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Нельзя сказать, что коррекцию спровоцировали какие-либо фундаментальные новости, так как календарь экономических событий обеих стран был пустым. Таким образом, мы имеем дело с чисто технической коррекцией, которая может завершиться как раз около критической линии. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вниз с целью первый уровень поддержки 111,38. Сегодня состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, а уже завтра станет известен протокол последнего заседания ФРС. Многие ждут, что в следующем месяце регулятор повысит ключевую ставку еще раз, поэтому определенную поддержку доллару США протокол может оказать. Лишь это может отправить валютную пару выше критической линии. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении текущей коррекции. Нисходящая тенденция по валютной паре пока сохраняется, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера. Средняя волатильность инструмента немного повысилась и теперь составляет 85 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,38 и второй – 110,68. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит выступление главы ФРС Джанет Йеллен (23-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет сдержанным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После падения цены к отметке 1,1720, попытка возобновить восходящее движение завершилась в середине вчерашних торгов неудачным тестированием уровня 18-й фигуры и последующим возвратом пары EUR/USD к ценовым значениям начала дня. При этом можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в b, в а, в (С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, в процессе завершения этой волны b, в b, в а, в (С), валютная пара может продолжить снижение к уровню 1,1700, или даже к отметке 1,1680-1,1670.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1848 – 61,8% по Фибоначчи
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках предполагаемой волны b, в b, а, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны с, в b, в с, в (С) повышение котировок возобновится после завершения волны b с целями, находящимися выше 19 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения и, обновив пятничный максимум (1,3260), достигла отметки 1,3280. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны е, в b, в 4-й. Если это так, то существующая дивергенция MACD_ака, указывает на вероятность того, что тестирование уровня 33-й фигуры может позволить валютной паре возобновить снижение котировок, которое, в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 возобновила свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру, с целями около 1,3291. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину дня в диапазоне, впоследствии пара USD/CHF, все же, смогла прибавить в цене около 50 п.п. и завершить вчерашние торги в районе отметки 0,9930. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в а, в С. В то же время, валютная пара сохранила потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в а, в С и возобновления снижения котировок к отметке 0,9850, или даже к уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9851 – 61,8% по Фибоначчи
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построения повышательного набора волн. Предположительно началось построение волны 5, в С, которая может принять довольно сложный и протяженный вид, с целями, находящимися выше 101 фигуры. Волна 4, скорее всего, завершила свое построение около расчетной отметки 0,9851, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 70 б.п. и в конце дня достичь отметки 112,70. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны, в а, в (С) и обозначить начало будущей 5-й волны, в а, в (С). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для продолжения роста котировок в направлении максимумов начала месяца.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,96 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренняя волна с, в 4, в а, в (С) предположительно завершила свое построение около расчетной отметки 111,96, что соответствует 88,6% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 5 в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 22 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера по еврозоне никаких новых данных не поступало, разве что Ангела Меркель высказалась против варианта с правительством меньшинства, то есть перевыборы остаются единственной возможностью теоретически решить правительственный кризис. Правда, есть «пожарный» вариант – выбор канцлера из числа депутатов Бундестага. Евро практически не изменился в цене. Также символически изменился и британский фунт на смешанных данных. Чистые заимствования государственного сектора в октябре составили 7,5 млрд фунтов против прогноза 6,6 млрд и 4,4 млрд в сентябре. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI в ноябре возрос с -2 до 17 при ожидании 3. Сегодня утром фунт прибавляет уже 15 пунктов, вероятно, на одобрении кабинетом министров увеличении выплаты компенсации ЕС до 40 млрд евро, что «должно» ускорить переговорный процесс.
Сегодня фокус внимания инвесторов перемещается на США. Объём заказов на товары длительного пользования в октябре ожидаются приростом на 0,4%, базовый показатель заказов (за исключением транспорта) также ожидается ростом на 0,4%. Финальная оценка потребительского доверия за текущий месяц может увеличиться с 97,8 до 98,2, число обращений за пособиями по безработице прогнозируется в 241 тыс против 249 тыс ранее. В 22:00 мск выйдут протоколы с последнего заседания FOMC ФРС. Завтра в США праздничный день, но также завтра выйдут протоколы ЕЦБ, и как инвесторы намерены увязать эти три события сложно представить. Нам представляется, что для удержания преимущества доллара на надвигающемся сокращении баланса ЕЦБ, ФРС должен поддерживать умеренно-агрессивный фон усиления монетарной политики. Это мы и увидим сегодня.
Как обычно, мы ждём евро на 1.1670 и ниже на 1.1580. Фунт стерлингов ждём на 1.3080.



AUD/USD.
Австралийский доллар по-прежнему продолжает наблюдать за европейскими событиями и по примеру европейских валют незначительно изменился во вторник и сегодня утром взбодрился вместе с фунтом, прибавляя 15 пунктов. Такое осторожное поведение «австралийца» не нарушили даже протоколы с заседания РБА 7 ноября. В них были отмечены опасения за рост экономики как в целом, так и за 3-й квартал в частности; рост производства, заработных плат, внутреннего потребления и инфляции остаются приглушёнными. Одной из причин этого глава РБА Филипп Лоу назвал нежелание работодателей повышать заработные платы. Сегодня очень кстати вышли позитивные данные: завершённые строительные работы в 3-м квартале возросли на 15,7% при ожидании -2,3%. Индекс опережающих экономических индикаторов от MI (как сумма 9-ти индикаторов) за октябрь возрос на 0,1%. В итоге же азиатской сессии «австралиец» уже снижается на 10 пунктов.
Сырьевой австралийский рынок под давлением: железная руда -1,5% (62.47 долларов за тонну), уголь -0,4% (95$ за тонну), природный газ -1,01%, цветные металлы торгуются смешанно. Ждём AUD/USD на 0.7495 и 0.7450.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 75п - 44п - 56п - 86п - 45п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(81п).

Общая картина:

Во второй торговый день недели, на фоне практически полного отсутствия любой макроэкономической информации, валютная пара евро/доллар большую часть дня простояла на одном месте. Волатильность инструмента во вторник, 21 ноября, снизилась до 45 пунктов, что является очень низким значением. Поздно ночью вчера выступала председатель ФРС Джанет Йеллен, однако, учитывая тот факт, что волатильность ни одного из рассматриваемых инструментов на азиатской торговой сессии не выросла, то вряд ли она чем-либо удивила участников рынка. Таким образом, сигнал на продажу остается в силе и при этом остается слабым, так как цена с большим трудом закрепилась внутри облака Ишимоку, а для возможности рассмотрения шортов требуется преодоление облака. В этом случае целью для движения вниз будет выступать первый уровень поддержки 1,1663. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции по инструменту. Сегодня следует обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ФРС, так как в нем могут содержаться намеки на повышение ставки в декабре 2018 года. Правда, вероятность этого варианта и так достаточно высока.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1663 и 1,1538, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1765 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В среду в Евросоюзе не состоится никаких значимых экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит изменение объема заказов на товары длительного пользования, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и публикацию протокола ФРС (19-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 83п - 73п - 88п - 93п - 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п (90п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов во вторник продолжал рваное восходящее движение с частыми коррекциями и сниженной волатильностью. Наконец-то рынки обратили внимание на тот факт, что фундаментальных событий из Америки и Великобритании практически не поступает в последнее время и начали торговать, учитывая это. Хотя вчера как раз было на что обратить внимание. На слушаниях перед Бюджетным комитетом парламента Великобритании руководство Банка Англии подтвердил свои прогнозы по инфляции на 4 квартал текущего года. По мнению Джона Канлайффа ускорение инфляции продолжиться за счет роста цен на нефть при неизменном курсе британской валюты. Ранее сам Канлайфф голосовал против повышения процентной ставки, мотивирую это желанием дождаться очевидного роста заработных плат. Также Канлайфф отметил, что английский регулятор не забыл о программе количественного смягчения и планирует со временем начать ее постепенно сокращать. Также Банк Англии предполагает постепенное ужесточение монетарной политики. Валютная пара GBP/USD продолжает отрабатывать «золотой крест», а целью остается сейчас первый уровень сопротивления 1,3293. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящей тенденции, но частые коррекции в движении пары никуда не делись. Волатильность валютной пары вчера снизилась до 57 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3293 и 1,3373. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3205 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических публикаций. В Америке сегодня выйдут показатели изменения объема заказов на товары длительного пользования, числа заявок на пособие по безработице (13-30 GMT) и публикация протокола ФРС (19-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 62п - 67п - 58п - 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(68п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF, продолжая отрабатывать «золотой крест» 21 ноября, не смогла преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку, и начала новый виток коррекционного движения, снизившись к критической линии. Так как в Швейцарии и Евросоюзе вчера не было никаких важных публикаций и выступления, то снижение волатильности инструмента выглядит весьма логичным. Полосы Боллинджера имеют минимальный восходящий уклон, при этом начали сужаться. Таким образом, перспективы восходящего движения по валютной паре доллар/франк весьма туманны. Сегодня будет несколько важных сообщений из Америки, на которые валютный рынок может ответить ощутимой реакцией. Во-первых, это протокол последнего заседания ФРС. Во-вторых, показатель изменения объемов заказов на товары длительного использования. Именно на эти две новости рекомендуется обратить сегодня внимание. Длинные позиции сейчас по-прежнему не доступны для открытия, так как текущий сигнала на покупку остается слабым. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Средняя волатильность инструмента снизилась до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9965 и 1,0046, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9895 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке на сегодня запланированы изменение объема заказов на товары длительного пользования, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и публикация протокола заседания ФРС (19-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 102п - 59п - 119п - 83п - 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п(85п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY во вторник, 21 ноября, скорректировалась к критической линии и, не сумев ее преодолеть, возобновила нисходящий тренд. Фундаментальных оснований для продолжения подорожания японской валюты сейчас немного. Напомним, что монетарная политика Банка Японии остается «ультрамягкой» и нет никаких предпосылок для ее ужесточения в ближайшее время. Однако, как это часто бывает, японская валюта используется сейчас как валюта-убежище. В Америке сейчас многое неясно с налоговой реформой Трампа, которая была анонсирована еще в начале года. По ней остается еще много разногласия в палатах Парламента, окончательной версии законопроекта, который будет выдвинут на голосование, нет. В Евросоюзе сейчас вовсю идут дебаты относительно провала попытки создать коалиционное правительство Ангелой Меркель. Таким образом, движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 111,38. Разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Полосы Боллинджера остаются направленными вниз, но сужаются, что свидетельствует об ослаблении нисходящей тенденции. Средняя волатильность инструмента остается неизменной, но абсолютная волатильность минувшего дня гораздо ниже – 52 пункта.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,38 и второй – 110,68. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,60 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии сегодня не состоится никаких важных экономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит изменение объема заказов на товары длительного пользования, заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и публикацию протокола ФРС (19-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, ограниченного отметками 1,1755-1,1710. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны b, в b, в а, в (С). Если это так, то пробой уровня 17-й фигуры приведет, скорее всего, к возобновлению роста котировок, который, в свою очередь, обозначит начало волны с, в b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1848 – 61,8% по Фибоначчи
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках предполагаемой волны b, в b, а, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в с, в (С) повышение котировок возобновится после завершения волны b с целями, находящимися выше 19 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация