Аналитика и обзоры от компании LiteForex

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь у отметки 1.1900. Накануне евро отступил от своих рекордных максимумов с мая 2018 года и важного психологического уровня 1.2000, отреагировав на появление не самой уверенной макроэкономической статистики из Европы. Так, базовый индекс потребительских цен в еврозоне в августе замедлился с 1,2% г/г до 0,4% г/г, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне 0,9% г/г. Основной индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе снизился на 0,2% г/г, тогда как инвесторы ожидали его роста на 0,2% г/г. Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос с 7,7% до 7,9%, что лишь на 0,1% оказалось лучше прогнозов экспертов. В свою очередь, доллар получил некоторую поддержку после публикации блока статистики из США по деловой активности от ISM. В фокусе внимания трейдеров сегодня находится американский отчёт ADP по занятости в августе, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

GBP/USD

Британский фунт торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, отступив от максимумов с конца прошедшего года. Умеренную поддержку инструменту вчера оказали данные из Великобритании, однако позднее, с публикацией статистики по деловой активности из США, «быки» стали стремительно терять завоёванные позиции. Британские данные порадовали ростом объёмов потребительского кредитования. В июле объёмы выросли на 1,2 миллиарда фунтов после снижения на 0,382 миллиарда в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики на уровне 0,678 миллиарда фунтов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit в августе снизился с 55,3 до 55,2 пункта. Сегодня аналитики ожидают выступления представителей Банка Англии Эндрю Халдейна и Бена Бродбента, которые, возможно, конкретизируют перспективы монетарной политики регулятора на ближайшее будущее.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется в нисходящей плоскости против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, прервав развитие «бычьего» ралли накануне, когда инструмент обновил рекордные максимумы с августа 2018 года. Помимо коррекционного роста американской валюты, давление на австралийский доллар оказывает опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Австралии. Так, ВВП Австралии за 2 квартал 2020 года рухнул на 7% кв/кв после снижения на 0,3% кв/кв за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение показателя на 6% кв/кв. В годовом выражении экономика Австралии снизилась на 6,3% г/г, что также оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне –5,3% г/г. В 1 квартале, напомним, экономика Австралии показывала рост на 1,4% г/г.

USD/JPY

Доллар США торгуется с незначительным ростом против японской иены, тестируя отметку 106.00 на пробой вверх. Инструмент получил поддержку накануне после публикации оптимистичной статистики из США по деловой активности, однако позиции американской валюты по-прежнему остаются крайне уязвимыми в преддверии публикации отчёта по рынку труда в конце недели. Индекс деловой активности в производственном секторе США в августе от ISM вырос с 54,2 до 56 пунктов, что значительно превысило прогнозируемые 54,5 пункта. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.

XAU/USD

Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую коррекционную динамику после обновления локальных максимумов с 19 августа. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает перспектива сохранения низких процентных ставок в США в течение длительного периода времени. Ранее ФРС изменила подход к целевому уровню инфляции и позволила ценам подниматься выше отметки в 2%, чтобы компенсировать негативный эффект от затяжного периода низкой инфляции. Кроме того, в силе остаются и прежние эпидемиологические риски, создающие угрозу повторного закрытия экономик и возвращения части карантинных ограничений. Наконец, доллар остаётся под давлением в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в минувший вторник, когда инструмент развернулся вниз после обновления своих двухлетних максимумов. Помимо развития технических факторов, некоторое давление на позиции единой валюты в среду оказали неуверенные данные из Германии. Объёмы розничных продаж в Германии в июле снизились на 0,9% м/м после падения на 1,9% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали увидеть положительную динамику на уровне 0,5% м/м. В годовом выражении объёмы продаж замедлились с +6,7% г/г до +4,2% г/г, что, впрочем, оказалось немного лучше прогнозов о замедлении до +3% г/г. В центре внимания трейдеров сегодня находится блок статистики по деловой активности в секторе услуг еврозоны за август и июльские данные по динамике розничных продаж в еврозоне.

GBP/USD

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт отступает от своих рекордных максимумов, обновлённых 1 сентября. Инвесторы фиксируют длинную прибыль против доллара США практически по всему спектру рынка, что и спровоцировало появление коррекционного снижения. Между тем, фундаментально ситуация меняется мало. Ранее стало известно, что Министерство финансов США вновь отклонило последнее предложение по новым мерам поддержки американской экономики, выдвинутое демократической партией. Американские законодатели по-прежнему демонстрируют свою неспособность договориться в тяжёлое для экономики страны время, что, разумеется, не может оказать доллару какой-либо поддержки. Сегодня британские инвесторы ожидают выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, который в своей речи может затронуть перспективы денежно-кредитной политики регулятора на ближайшее будущее.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует незначительное снижение против валюты США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, отступая от рекордных максимумов с июля 2019 года, обновлённых накануне. Пара теряет около 0,26% и тестирует отметку 0.6750 на пробой вниз. Снижению инструмента способствуют технические факторы, поскольку трейдеры стремятся закрыть часть своих длинных позиций в преддверии публикации августовского отчёта по рынку труда США в пятницу. Между тем, вышедший в среду отчёт ADP по занятости в частном секторе США оказался разочаровывающим. Согласно опубликованным данным, занятость в стране выросла всего на 428 тысяч новых рабочих мест, что оказалось вдвое хуже ожиданий рынка. Умеренную поддержку новозеландскому доллару в четверг оказывает статистика из Китая. Так, индекс PMI Caixin в секторе услуг в августе снизился всего на 0,1 пункта до 54 пунктов, в то время как эксперты ожидали его резкого снижения до 50,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США умеренно растёт против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие слабого «бычьего» сигнала, сформировавшегося в начале недели. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказалась смешанной, однако инвесторы предпочли сконцентрироваться лишь на позитивных моментах. Так, объёмы производственных заказов в США в июле показали рост на 6,4% м/м, повторив данные за прошлый период. Эксперты ожидали замедления показателя до +6% м/м. Сегодня в центре внимания инвесторов находится блок данных по динамике заявок на пособие по безработице в США, а также августовский отчёт от ISM по деловой активности в американском секторе услуг. Интересной статистики из Японии не ожидается до начала следующей торговой недели, поэтому инвесторы, вероятно, продолжат обсуждать процесс формирования нового правительства Японии после отставки Синдзо Абэ.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются в ходе сегодняшней утренней сессии после активного снижения накануне, которое вернуло инструмент к отметке 1930.00. Любопытно, что доллар в среду практически полностью проигнорировал публикацию разочаровывающего отчёта от ADP по занятости, который отразил прирост новых рабочих мест в частном секторе практически вдвое меньше прогнозируемых значений. В свою очередь, золото по-прежнему получает поддержку на неудачах американских законодателей в разработке нового пакета мер поддержки экономики США.
Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: общий обзор
Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской сессии цена фьючерсных контрактов на золото поднималась к отметке 1942.38 после коррекции четверга. Основные американские индексы упали на 3-5% после публикации слабой макроэкономической статистики накануне. Дефицит торгового баланса в США за июль вырос до 63,6 миллиарда долларов с 53,5 миллиарда месяцем ранее, что оказалось гораздо хуже прогнозировавшегося роста до 58 миллиардов. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе сократился с 58,1 до 56,9 пункта, что является первым сокращением с апреля, когда на рынок начали влиять последствия пандемии коронавируса. Публикация неутешительных статистических данных вызвала беспокойство у инвесторов по поводу восстановления американской экономики, став причиной охлаждения рисковых настроений и их заинтересованности в активах-убежищах.

Сегодня участники рынка держат в центре внимания макроэкономическую статистику по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране в августе может снизиться до 9,8% с 10,2% в июле, а количество рабочих мест в отраслях, не связанных с сельским хозяйством, может подняться на 1,400 миллиона после увеличения на 1,763 миллиона в предыдущем месяце. Подтверждение прогнозов может оказать давление на золото.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике полосы Боллинджера направлены вниз. Индикатор MACD находится в отрицательной зоне. Стохастик демонстрирует уверенный подъём, находясь на полпути к отметке перекупленности.

Уровни сопротивления: 1942.38, 1951.50, 1972.02, 1992.54.
Уровни поддержки: 1922.08, 1903.11, 1862.12.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: смешанная динамика
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после активного снижения накануне вследствие реакции рынка на публикацию неоднозначных отчётов по рынку труда США и Канады. Сейчас доллар прибавил около 0,32% и вновь готовится к тестированию отметки 1.3100 на пробой вверх.

Канадская статистика за август отразила резкое снижение числа занятых с 418,5 до 245,8 тысяч, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка в 275 тысяч. Уровень безработицы в стране упал с 10,9% до 10,2%, что практически совпало с прогнозами рынка в 10,1%. При этом позитивные настроения инвесторов поддержал показатель средней почасовой заработной платы, который за август вырос на 6% г/г, а также индекс деловой активности от Ivey, оказавшийся существенно лучше прогнозов: 67,8 пункта против 57,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, отражая разнонаправленный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также укрепляется, сигнализируя в пользу дальнейшего повышения инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует присмотреться к развитию восходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3132, 1.3160, 1.3200.
Уровни поддержки: 1.3043, 1.3000, 1.2975, 1.2950.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: снижение инструмента
Текущая динамика

Пара GBP/USD находится в нисходящем тренде на фоне укрепления USD Index и торгуется на отметке 1.3130.

Продолжаются обсуждения по поводу пакета договорённостей о выходе Великобритании из ЕС. Накануне стало известно, что парламент намерен утвердить законопроект, по которому пункт соглашения о Brexit, в котором Северной Ирландии будет присвоен статус официального субъекта таможенного пространства Великобритании, будет отменён. Это вызвало серьёзное недовольство со стороны ЕС, так как фактически нарушает условия всего соглашения. Таким образом, уже подзабытый драйвер британской валюты вновь выходит на первый план.

В локальной перспективе инструмент находится под давлением растущего американского доллара. Котировки индекса, показывающего отношение доллара США к корзине мировых валют, превысили отметку 93 пункта и находятся на уровне 93.177.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена продолжает находиться в границах глобального паттерна «расширяющаяся формация», приближаясь к линии поддержки в рамках пятой волны. Вероятность продолжения дальнейшего снижения довольно велика, на что указывают технические индикаторы: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширен, а гистограмма осциллятора АО находится ниже нулевой линии с тенденцией к понижению. Учитывая статистику данного паттерна на инструменте, можно сказать, что вероятность формирования шестой восходящей волны составляет более 70%.

Уровни сопротивления: 1.3170, 1.3260.
Уровни поддержки: 1.3090, 1.2970.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка
Текущая динамика

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, обновив на открытии локальные минимумы с 21 августа. Евро снижается в преддверии заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, регулятор обсудит новые меры поддержки экономики региона. Кроме того, от ЕЦБ ожидают комментариев по поводу резкого укрепления евро, а также по поводу целевых уровней инфляции, особенно после того, как ФРС изменила свой подход к расчёту инфляционного таргета. Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Европы оказалась неоднозначной. Так, уровень занятости в еврозоне во 2 квартале 2020 года сократился на 2,9% кв/кв после снижения на 2,8% кв/кв кварталом ранее. При этом ВВП еврозоны (согласно уточнённым оценкам) во 2 квартале снизился на 11,8% кв/кв при прогнозе о снижении на 12,1% кв/кв. В годовом выражении темпы снижения экономики региона были пересмотрены с –15% г/г до –14,7% г/г.

GBP/USD

Британский фунт снижается против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, тестируя отметку 1.3000 на пробой вниз и располагаясь вблизи локальных минимумов с 29 июля. Накануне инструмент показал наиболее сильное падение за последние несколько месяцев, что было вызвано резким ухудшением перспектив заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit до конца 2020 года. Премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство попытается принять законопроект, который фактически отменяет все достигнутые ранее договорённости между Брюсселем и Лондоном, что грозит выходом Великобритании из ЕС в конце года по так называемому «жёсткому» сценарию. Впрочем, аналитики полагают, что это может быть лишь политический шаг, необходимый Борису Джонсону для укрепления своих внутренних позиций.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется разнонаправленно против валюты США на торгах сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи новых локальных минимумов с 26 августа. Позиции инструмента в среду сумела поддержать неплохая макроэкономическая статистика из Австралии, тогда как пара по-прежнему находится под давлением на фоне попыток доллара США восстановиться. Кроме того, австралийская валюта негативно реагирует на возросшие перспективы введения отрицательных процентных ставок после неоднозначных заявлений от РБА в минувший уикенд. Так или иначе, индекс потребительской уверенности в Австралии в сентябре от Westpac вырос на 18% после снижения на 9,5% в августе. Объёмы выданных ипотечных кредитов в июле также заметно увеличились на 10,7% м/м после повышения на 7,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на замедление показателя до +3,1% м/м.

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены на сегодняшних торгах, развивая «медвежий» сигнал, сформированный на рынке после пяти торговых сессий неуверенного роста. Инструмент теряет около 0,10% и тестирует отметку 106.00 на пробой вниз. Американские «быки» ослабляются в начале недели, однако потенциал для их дальнейшего укрепления по-прежнему сохраняется. В свою очередь, японская иена находится под влиянием неоднозначных макроэкономических публикаций из Японии. Вчера инвесторы позитивно отреагировали на появление уточнённых данных по динамике ВВП Японии за 2 квартал 2020 года, которые оказались лучше ожиданий рынка. Согласно новым данным, показатель сократился на 7,9% кв/кв и 28,1% г/г, тогда как аналитики ожидали снижения на 8,1% кв/кв и 28,6% г/г. При этом экономика Японии продемонстрировала резкое снижение расходов домохозяйств на 7,6% г/г в июле, что оказалось хуже прогнозов рынка более чем в два раза.

XAU/USD

Цены на золото стабильны в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, удерживаясь в районе отметки 1930.00. Накануне котировки продемонстрировали активное снижение, обновив свои двухнедельные минимумы, однако к закрытию сессии инструмент сумел практически полностью восстановиться. Поддержку золоту оказывает предстоящее в четверг заседание ЕЦБ, по итогам которого можно ожидать намёков на дальнейшую стимуляцию европейской экономики и, возможно, пересмотра целевых уровней по инфляции. Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе, однако своё слово американский регулятор уже сказал. Дополнительную поддержку «безопасному» золоту оказывает очередной виток обострения в отношениях США и КНР, после того как Дональд Трамп заявил о намерении «окончательно разорвать зависимость экономики США от Китая» в случае его переизбрания.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

NZD/USD: флэтовая динамика
Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется около нуля против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне инструмент заметно укрепился и сумел отступить от своих двухнедельных минимумов, обновлённых на фоне масштабного роста американской валюты практически по всему спектру рынка. Нынешняя положительная динамика обусловлена появлением технических факторов, тогда как, например, макроэкономический фон из Новой Зеландии остаётся негативным. Объёмы розничных продаж с использованием электронных карт оплаты в августе снизились на 7,9% м/м и 0,8% г/г после роста на 1,2% м/м и 11,4% г/г в предыдущем месяце. Накануне пара также негативно отреагировала на неуверенные данные из Китая, которые отразили замедление потребительской инфляции в августе с +2,7% г/г до +2,4% г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показал отскок от отметки «20» вверх, отреагировав на «бычий» всплеск на торгах в среду.

Следует присмотреться к возможности развития коррекционного роста инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6734, 0.6764, 0.6787.
Уровни поддержки: 0.6664, 0.6635, 0.6600, 0.6580.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: доллар США пытается скорректироваться
Текущая динамика

Доллар США показывает смешанную динамику торгов против канадской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии. Накануне инструмент продемонстрировал умеренный рост, несмотря на публикацию слабой макроэкономической статистики по динамике заявок на пособие по безработице в США. Так, число новых первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 4 сентября осталось на прежней отметке в 884 тысячи, что оказалось хуже ожиданий рынка, который рассчитывал на снижение до 846 тысяч. Число вторичных заявок за неделю на 28 августа выросло на 13,385 миллиона после увеличения на 13,292 миллиона за предыдущий период. Инвесторы ожидали замедления динамики роста показателя до 12,925 миллиона.

Сегодня в фокусе внимания трейдеров находится американская статистика по потребительской инфляции за август. Прогнозы рынка предполагают, что рост потребительских цен в августе замедлится с +0,6% м/м до +0,3% м/м. Канада отметится лишь выходом данных по уровню использования производственных мощностей за 2 квартал 2020 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон незначительно сужается сверху, отражая разнонаправленный характер торгов в последние несколько дней. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся вниз, отреагировав на «медвежий» всплеск на торгах в среду.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.3200, 1.3250, 1.3300, 1.3350.
Уровни поддержки: 1.3160, 1.3132, 1.3100, 1.3043.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Walmart Inc. (WMT/NYSE): общий обзор
Текущая динамика

Акции Walmart снижаются с 52-недельного максимума от 2 сентября, потеряв более 9,5% в стоимости. Давление на котировки эмитента оказывает общее падение рынка на фоне распродажи акций технологического сектора. Со следующей недели заработает новый сервис Walmart+ по доставке товаров со стоимостью ниже, чем у конкурента Amazon. Ранее компания анонсировала запуск Flipkart — оптового онлайн-сервиса для семейных магазинов и малого бизнеса в Индии.

За минувшую неделю акции Walmart показали снижение стоимости на 7,36%. Индекс S&P 500 за аналогичный период снизился на 6,78%.

Уровни поддержки и сопротивления

Акции компании перешли к снижению после затяжного роста. Котировки #WMT обновили локальные минимумы. В данный момент эмитент тестирует «зеркальный» уровень поддержки на уровне 136.00. Отметка 144.00 выступает ближайшим сопротивлением. Инструмент имеет потенциал к дальнейшему снижению.

Сигналы индикаторов разнятся: цена закрепилась выше МА (50) и МА (200); MACD начал снижаться. Позиции целесообразно открывать от ключевых уровней.

Сравнительный анализ мультипликаторов компании и компаний-конкурентов по индустрии свидетельствует о недооценённости #WMT.

Уровни сопротивления: 144.00, 151.50.
Уровни поддержки: 136.00, 133.00, 128.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие умеренного «бычьего» импульса, сформировавшегося в конце прошедшей торговой недели. Евро тестирует отметку 1.1850, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня европейские инвесторы ждут публикации июльских данных по динамике промышленного производства в еврозоне. Прогнозы предполагают, что в месячном выражении производство ускорится с +9,1% м/м до +10% м/м, тогда как годовой показатель, скорее всего, укажет на ухудшение динамики с –12,3% г/г до –18,3% г/г. Кроме того, рынок продолжает анализировать итоги выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, состоявшегося на прошлой неделе. Напомним, что регулятор не изменил параметры монетарной политики, а Лагард заняла выжидательную позицию, не отреагировав на заметное увеличение курса EUR/USD с марта.

GBP/USD

Британский фунт незначительно укрепляется против американской валюты на торгах сегодняшней утренней сессии, отступая от локальных минимумов с 24 июля, обновлённых в конце прошедшей недели. Рост фунта носит технический характер, тогда как пара продолжает оставаться под давлением резко возросших рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС без соглашения. Рынки до сих пор пытаются понять, чего пытается добиться Борис Джонсон, усиливший критику ЕС в последнее время. Напомним, что на прошлой неделе британское правительство приняло законопроект, который может позволить Великобритании фактически нарушить международное право в вопросе о торговле с Северной Ирландией. Вполне возможно, что это лишь политические махинации, которые призваны выторговать у ЕС лучшие условия сделки, однако пока позиция Джонсона выглядит достаточно правдоподобно.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая преимущественно флэтовую динамику конца прошедшей торговой недели. Опубликованная в минувшую пятницу макроэкономическая статистика из США вновь оказалась неоднозначной. Индекс потребительских цен в США по итогам августа замедлился с +0,6% м/м до +0,4% м/м, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне +0,3% м/м. В годовом выражении инфляция ускорилась с +1% г/г до +1,3% г/г при прогнозе о росте на 1,2% г/г. Без учёта продовольственных товаров и энергоносителей цены выросли на 0,4% м/м и 1,7% г/г, что также оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков (+0,2% м/м и +1,6% г/г). Интересной статистики из США и Австралии сегодня не ожидается, однако уже во вторник Австралия опубликует протоколы последнего заседания РБА, а также выпустит квартальное исследование потребительских настроений от Westpac.

USD/JPY

Доллар США торгуется разнонаправленно против японской иены на сегодняшней азиатской сессии, развивая флэтовый канал, сформировавшийся в начале месяца. Опубликованная в конце прошедшей недели неоднозначная макроэкономическая статистика из США по динамике потребительской инфляции практически не оказала поддержки доллару, тогда как иена ожидала публикации новых драйверов. Сегодняшняя макроэкономическая статистика из Японии оказывает иене умеренную поддержку, в результате чего пара активно тестирует отметку 106.00 на пробой вниз. Так, объёмы промышленного производства по итогам июля выросли на 8,7% м/м, ускорившись от прежнего значения +8% м/м. В годовом выражении темпы производства снизились на 15,5% г/г, что также оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков на уровне –16,1% г/г. Процент использования производственных мощностей в июле вырос на 9,6% после роста на 6,2% в июне.

XAU/USD

Цены на золото незначительно укрепляются в ходе сегодняшних утренних торгов, тестируя отметку 1950.00 на пробой вверх. Котировки восстанавливаются, компенсируя снижение в конце прошедшей торговой недели, когда представители ЕЦБ подтвердили свою приверженность выжидательной позиции. Глава европейского регулятора Кристин Лагард не отреагировала на высокий курс европейской валюты, а также разочаровала тех инвесторов, которые рассчитывали на дополнительные меры стимуляции экономики. Вместе с тем, спрос на золото оставался высоким на фоне сохраняющихся эпидемиологических рисков. Кроме того, участники торгов активно обсуждают предстоящие президентские выборы в США и неспособность американских законодателей одобрить новые меры поддержки экономики. На минувшей неделе Сенат США вновь заблокировал предложение республиканской партии выделить 300 миллиардов долларов на борьбу с последствиями эпидемии.
Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая восходящий тренд краткосрочной перспективы, сигналы к которому начали формироваться ещё 9 сентября. Американская валюта вновь находится под давлением умеренного роста оптимистичных настроений на рынке. В частности, участники торгов позитивно реагируют на сообщения о заметном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. В минувший уикенд компания Pfizer заявила о намерении завершить третью фазу клинических испытаний до конца октября, что позволит начать распространение вакцины до конца года. Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из еврозоны также оказала умеренную поддержку единой валюте. Объёмы промышленного производства в еврозоне в июле выросли на 4,1% м/м, что оказалось на 0,1% лучше ожиданий рынка. В годовом выражении показатель снизился на 7,7% г/г после сокращения на 12% г/г в предыдущем месяце. Прогнозы предполагали снижение показателя на 8,2% г/г.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует положительную динамику против доллара США, восстанавливаясь с конца прошедшей торговой недели и отступая от своих локальных минимумов с 24 июля. Рост инструмента во многом обусловлен техническими факторами, тогда как фундаментально ситуация меняется незначительно. Американские инвесторы ожидают заседания ФРС в среду, а британские активно отыгрывают новости вокруг ситуации с Brexit. Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал законопроект, который позволит Лондону внести изменения в торговое соглашение «задним числом». Джонсон назвал это некой страховкой на случай неприемлемых для Великобритании условий от ЕС. Накануне британский парламент одобрил данный законопроект в первом чтении, что способствовало усилению напряжения, поскольку риски «жёсткого» Brexit заметно выросли.

NZD/USD

Новозеландский доллар растёт против американской валюты в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, пытаясь закрепиться выше отметки 0.6700. Заметную поддержку инструменту оказывает опубликованная макроэкономическая статистика из Китая, тогда как данные из Новой Зеландии оказались хуже ожиданий рынка. Так, Китай сообщил о резком росте объёмов промышленного производства в августе на 5,6% г/г после повышения на 4,8% г/г в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на увеличение на 5,1% г/г. Показатель розничных продаж в августе также продемонстрировал уверенный рост на 0,5% г/г после падения на 1,1% г/г в июле. Аналитики ожидали появления нулевой динамики по показателю. В свою очередь, опубликованное исследование потребительских настроений от Westpac в Новой Зеландии указало на снижение настроений в 3 квартале 2020 года с 97,2 до 95,1 пункта, тогда как аналитики ожидали умеренного роста показателя до 102,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь неподалёку от локальных минимумов с 31 августа, обновлённых накануне. Позиции американской валюты остаются под давлением на фоне приближающегося заседания ФРС США в среду, поскольку инвесторы опасаются, что регулятор может прибегнуть к новым мерам поддержки экономики. Дополнительное давление на позиции инструмента оказывает опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из Японии. Напомним, что данные отразили умеренный рост темпов промышленного производства в июле на 8,7% м/м после роста на 8% м/м в предыдущем месяце. В годовом выражении темпы производства замедлили свое снижение с–16,1% г/г до –15,5% г/г.

XAU/USD

Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Накануне инструмент укрепился более чем на 1%, положительно отреагировав на дальнейшее ослабление американской валюты, которая ожидает итогов заседания ФРС в среду. Прогнозируется, что регулятор не станет менять параметры монетарной политики, однако сохранит свою мягкую риторику в отношении её дальнейших перспектив. Кроме того, инвесторы ожидают услышать планы по дополнительным мерам поддержки, учитывая, что американские законодатели до сих пор не смогли выработать единое мнение по новому пакету помощи. Дополнительную поддержку инструменту оказывают ожидания публикации протоколов заседаний Банка Японии и Банка Англии, которые состоятся 17 сентября.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта торгуется около нуля против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь вблизи отметки 1.1850. Накануне единая валюта сумела продемонстрировать умеренный рост против доллара и даже обновила локальные максимумы с 10 сентября, однако закрепиться на новых отметках (возле уровня 1.1900) «быкам» не удалось. Умеренную поддержку инструменту оказали данные из Германии, вышедшие во вторник. Так, индекс настроений в деловой среде от ZEW в сентябре вырос с 71,5 до 77,4 пункта, что оказалось лучше негативных прогнозов, которые предполагали снижение показателя до 69,8 пункта. В целом по еврозоне исследование ZEW показало умеренный рост экономических настроений в сентябре с 64 до 73,9 пункта, что также превысило прогнозируемые 62,8 пункта. Сегодня в центре внимания инвесторов находится публикация итоговых протоколов двухдневного заседания ФРС по процентной ставке. Кроме того, участники торгов ждут выход августовской статистики по динамике розничных продаж в США.

GBP/USD

Британский фунт незначительно укрепляется против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая коррекционный импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент достаточно уверенно отступает от своих двухмесячных минимумов, хотя позиции британской валюты по-прежнему остаются под давлением неоднозначных перспектив вокруг торговой сделки по Brexit. Опубликованная во вторник статистика из Великобритании оказалась неоднозначной. Число заявок на получение пособия по безработице в августе вновь выросло на 73,7 тысячи после увеличения на 69,9 тысячи в предыдущем периоде, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка, которые предполагали резкий рост показателя на 100 тысяч. При этом уровень безработицы от ILO в июле ожидаемо вырос с 3,9% до 4,1%. Индикатор уровня безработицы в августе поднялся с 7,4% до 7,6%.

AUD/USD

Австралийский доллар развивает восходящую динамику против валюты США и вновь демонстрирует рост в ходе сегодняшней утренней сессии. Накануне пара показала один из наиболее сильных подъёмов за последнее время, однако закрепиться на новых отметках не удалось, и к моменту закрытия дневной сессии инструмент растерял большую часть завоёванных позиций. Сильную поддержку австралийскому доллару оказали данные из Китая. Так, объёмы промышленного производства в августе резко выросли на 5,6% г/г после увеличения на 4,8% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали появления сильных данных, но рассчитывали лишь на +5,1% г/г. Розничные продажи за аналогичный период прибавили 0,5% г/г после сокращения на 1,1% г/г в предыдущем месяце. Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказали нейтральные протоколы заседания РБА, опубликованные во вторник. Как и ожидалось, регулятор не стал менять параметры монетарной политики, а вопрос о снижении ставки в ближайшей перспективе не поднимался.

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая нисходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе, сформировавшийся в начале недели. Пара теряет около 0,1% и тестирует отметку 105.25, минимальную с 28 августа, на пробой вниз. Позиции американской валюты остаются уязвимыми перед сегодняшней публикацией итоговых протоколов заседания ФРС, тогда как иена получает робкую поддержку от макроэкономических публикаций из Японии. Так, сегодня были опубликованы данные, свидетельствующие об улучшении экспорта в Японии. В августе объёмы экспорта упали на 14,8% г/г, немного восстановившись после прежнего снижения на 19,2% г/г. Импорт за аналогичный период сократился на 20,8% г/г после снижения на 22,3% г/г в предыдущем месяце. Улучшение динамики экспорта привело к росту сальдо торгового баланса Японии в августе с 10,9 до 248,3 миллиарда японских иен.

XAU/USD

Цены на золото незначительно укрепляются в ходе сегодняшней азиатской сессии, компенсируя слабое снижение накануне и пытаясь восстановиться к двухнедельным локальным максимумам. Негативной динамике по инструменту во вторник способствовал неуверенный рост американской валюты, вызванный рядом технических факторов. В свою очередь, ожидания новых смягчений монетарной политики со стороны ФРС удерживало пару от более сильной коррекции. Поддержку оказали и слабые данные из США. Так, объёмы промышленного производства в США по итогам августа выросли всего на 0,4% м/м после резкого увеличения на 3,5% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 1% м/м.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта демонстрирует уверенное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные минимумы с 12 августа. Инструмент теряет около 0,50% и тестирует отметку 1.1750 на пробой вниз. Поддержку американскому доллару оказывают итоги заседания ФРС США, подведённые в среду. Как и ожидалось, регулятор не стал менять параметры денежно-кредитной политики, подчеркнув, что ставки, вероятно, будут оставаться минимальными вплоть до достижения целевого уровня инфляции (и его превышения в течение некоторого периода времени). При этом глава регулятора Джером Пауэлл пообещал применить весь спектр доступных инструментов для поддержки экономики США в условиях сохраняющихся рисков. Тем не менее, инфляцию в 2% ФРС не ожидает вплоть до конца 2023 года. Снижение ВВП по итогам 2020 года ориентировочно составит около 3,7%, что значительно лучше июньских прогнозов на уровне 6,5%.

GBP/USD

Британский фунт снижается против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, прервав восходящее ралли с начала недели, которое позволило инструменту обновить локальные максимумы с 10 сентября. Снижению фунта способствует коррекционный рост доллара США после публикации протоколов заседания ФРС вечером в среду. Пессимизма «быкам» вчера добавила также и макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, индекс потребительских цен в августе замедлился с +1% г/г до +0,2% г/г, что, впрочем, оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне 0% г/г. В месячном выражении цены показали снижение на 0,4% м/м после роста на 0,4% в июле. Аналитики ожидали падения цен на 0,6% м/м. Сегодня в центре внимания британских инвесторов находится решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что комитет регулятора однозначно выскажется за сохранение процентной ставки на текущей отметке 0,1%, а программы покупок активов — на уровне 745 миллиардов фунтов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренное снижение против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, сохраняя флэтовую направленность торгов в краткосрочной перспективе. Инструмент отступает на фоне роста американской валюты практически по всему спектру рынка после публикации протоколов заседания ФРС США накануне. При этом австралийский доллар слабо реагирует на оптимистичную статистику по рынку труда Австралии, которая вышла сегодня. Так, уровень занятости в стране в августе вырос на 111 тысяч после увеличения на 114,7 тысячи в предыдущем месяце. Аналитики ожидали сокращения показателя на 50 тысяч. При этом полная занятость прибавила 36,2 тысячи, а частичная — 74,8 тысячи. Уровень безработицы за аналогичный период сократился с 7,5% до 6,8%, что оказалось значительно лучше прогнозов о росте до 7,7%. Доля рабочей силы в общей численности населения в августе выросла незначительно — с 64,7% до 64,8%.

USD/JPY

Доллар США укрепляется против японской иены в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после активного «медвежьего» ралли с начала недели, которое вывело инструмент к локальным минимумам с 31 июля. Поддержку инструменту оказывают опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США, которые оказались в целом нейтральными, однако принесли слабый оптимизм на рынок, уставший от бесконечного анализа экономических рисков. Иена, в свою очередь, позитивно реагирует на новости об одобрении кандидатуры Ёсихидэ Суга на пост премьер-министра Японии. Впрочем, скептики уже успели прокомментировать данное назначение, отметив, что Суга долгое время работал под началом Синдзо Абэ, а потому, вероятно, продолжит прежний курс экономической политики. Сам Ёсихидэ Суга пообещал провести ряд экономических реформ.

XAU/USD

Цены на золото снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая под натиском американских «быков», которые получили новый импульс к росту после публикации итоговых протоколов двухдневного заседания ФРС США в среду. Джером Пауэлл ожидаемо сохранил параметры монетарной политики без изменений, однако вновь пообещал рынку задействовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики в это трудное время. При этом поддержку золоту по-прежнему оказывает не самая оптимистичная макроэкономическая статистика из США. Вчера инвесторы обратили внимание на данные по розничным продажам. В августе продажи замедлились с +0,9% м/м до +0,6% м/м вопреки прогнозам о росте до 1% м/м. Аналитики связывают данное снижение с прекращением действия мер экономической поддержки населения в августе.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся накануне, когда инструмент обновил локальные минимумы с 12 августа. Поводом к восстановлению единой валюты служит ослабление доллара после непродолжительного роста на фоне итогов заседания ФРС США. Напомним, что в среду регулятор оставил процентные ставки и объёмы программы количественного смягчения без изменений, отметив готовность применить все доступные инструменты, а также необходимость дополнительной стимуляции национальной экономики. Дополнительное давление на доллар оказали данные из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 11 сентября снизилось с 893 до 860 тысяч, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка в 850 тысяч. Показатель динамики разрешений на строительство в августе отразил падение на 0,9% м/м после роста на 17,9% м/м в июле. Рынки рассчитывали на умеренный рост показателя на 4,4% м/м.

GBP/USD

Британский фунт показывает смешанную динамику торгов в конце торговой недели, консолидируясь вблизи отметки 1.2950. Накануне инвесторы отыгрывали опубликованные протоколы заседания Банка Англии, которые спровоцировали резкое снижение инструмента в течение дня. Как и ожидалось, регулятор не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики. Ставка сохранилась на отметке в 0,1%, а объёмы покупок активов на уровне в 745 миллиардов фунтов. При этом стало известно, что члены правления рассматривали потенциальную возможность применения отрицательных процентных ставок, если того потребует экономическая ситуация. Инвесторы отреагировали на подобные заявления резкими продажами, однако к завершению торговой сессии четверга фунт всё же сумел отыграть большую часть своих потерь. Дополнительное давление на инструмент сохраняется из-за неопределённости вокруг Brexit. Предложенный премьер-министром Великобритании законопроект фактически сорвал процесс переговоров, который и без того шёл не особенно оптимистично.

AUD/USD

Австралийский доллар незначительно укрепляется против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая флэтовую динамику торгов в краткосрочной перспективе. Австралийский доллар восстанавливается после неуверенной попытки валюты США укрепиться на фоне публикации нейтральных протоколов заседания ФРС США. Определённую поддержку инструменту оказали данные из Австралии накануне. Напомним, что рынки довольно оптимистично отреагировали на снижение уровня безработицы в Австралии с 7,5% до 6,8%, тогда как прогнозы предполагали его рост до 7,7%. Уровень занятости при этом вырос на 111 тысяч после увеличения на 119,2 тысячи в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что занятость снизится на 50 тысяч рабочих мест. В центре внимания инвесторов сегодня находится лишь публикация индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана.

USD/JPY

Доллар США показывает коррекционный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, отступая от локальных минимумов с 31 июля, обновлённых накануне. Рост инструмента поддерживается техническими факторами, поскольку инвесторы фиксируют свою прибыль перед уикендом. Кроме того, давление на позиции иены в пятницу оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика из Японии. Так, национальный индекс потребительских цен в августе замедлился с +0,3% г/г до +0,2% г/г, что оказалось резко хуже ожиданий рынка о росте до +0,6% г/г. Без учёта цен на продукты питания и энергоносители темпы прироста инфляции замедлились с +0,4% г/г до +0,2% г/г, что также оказалось хуже нейтральных прогнозов экспертов.

XAU/USD

Цены на золото показывают коррекционный рост в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после снижения накануне. Напомним, что актив упал более чем на 1% в четверг, отреагировав на опубликованные в среду протоколы заседания ФРС США, которые не содержали конкретных мер для дальнейшей поддержки американской экономики. Более того, регулятор попытался поддержать рынки, выпустив обновлённые, более оптимистичные прогнозы по темпам восстановления экономики и нормализации ситуации на рынке труда. В свою очередь, протоколы заседания Банка Англии, которые появились вчера, способствовали умеренному росту золота. Напомним, что регулятор не стал менять параметры монетарной политики, однако участники торгов узнали, что Банк Англии всерьёз рассматривает перспективы введения отрицательных процентных ставок.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: разнонаправленные торги

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD снижается, нивелируя умеренный рост инструмента в конце прошедшей недели. В пятницу американский доллар укрепился, отреагировав на появление слабой макроэкономической статистики из Канады. Так, объёмы розничных продаж за июль упали с +22,7% м/м до +0,6% м/м, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков, предполагавших замедление до +1% м/м. Розничные продажи без учёта автомобильного рынка за аналогичный период снизились на 0,4% м/м вопреки ожиданиям роста на 0,5% м/м.

В понедельник в центре внимания инвесторов находится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и августовские данные по динамике индекса национальной активности ФРБ Чикаго. В Канаде выйдут индексы цен на первичном рынке жилья за август.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в восходящую плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет относительно прочный нисходящий сигнал, слабо реагируя на попытку роста инструмента в минувшую пятницу.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.3200, 1.3250, 1.3300.
Уровни поддержки: 1.3160, 1.3132, 1.3100, 1.3043.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта демонстрирует незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после активного снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 12 августа. Заметное давление на позиции единой валюты в понедельник оказало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая сообщила, что регулятор тщательно анализирует курс евро по отношению к другим валютам при определении вектора денежно-кредитной политики. Конкретики было довольно мало, однако рынки по-прежнему опасаются дополнительных интервенций со стороны ЕЦБ, поскольку экономическая ситуация в регионе остаётся неопределённой. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты, а также публикация сведений о динамике уровня доверия европейских потребителей за сентябрь.

GBP/USD

Британский фунт торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2820 после активного снижения накануне. По итогам понедельника британская валюта заметно подешевела, потеряв более 1% и обновив локальные минимумы против доллара США с 14 сентября, отреагировав на возможные ужесточения карантинных ограничений в Великобритании в связи с ростом случаев заболевания COVID-19. По предварительным оценкам экспертов, без принятия дополнительных сдерживающих мер уже к середине октября уровень заболеваемости в стране может вырасти до 50 тысяч новых случаев в сутки. Помимо этого, инвесторы по-прежнему оценивают перспективы заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС до окончания срока переходного периода после Brexit. Несмотря на ряд оптимистичных комментариев европейских чиновников о том, что заключение соглашения всё ещё возможно, действия Бориса Джонсона вызывают ряд вопросов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанный характер торгов против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, успев обновить локальные минимумы с 9 сентября на открытии. Инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке, а пока в центре внимания находятся лишь выступления чиновников, которые не приносят на рынок ничего кардинально нового. Мало сейчас и интересной макроэкономической статистики. Опубликованный в понедельник индекс национальной активности ФРБ Чикаго в августе резко снизился с 2,54 до 0,79 пункта при прогнозе о снижении лишь до 1,95 пункта. В фокусе внимания инвесторов сегодня находятся сведения о динамике продаж на вторичном рынке жилья в США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Напомним, что американские законодатели до сих пор не смогли определиться с новым пакетом экономической помощи.

USD/JPY

Доллар США торгуется с нисходящей динамикой против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии. Инструмент тестирует отметку 104.50 на пробой вниз, отыгрывая в целом нейтральный фон начала новой недели. Рынки Японии были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня осеннего равноденствия, поэтому основной фокус внимания инвесторов был смещён на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и члена комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард. Сегодня участники торгов вновь ожидают выступление Пауэлла, но уже в Конгрессе, где он отчитается о реализации закона CARES (о стимулировании американской экономики в период кризиса, спровоцированного коронавирусной эпидемией).

XAU/USD

Цены на золото относительно стабильны в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 1900.00 после активного снижения накануне. Напомним, что инструмент потерял более 3,5% по итогам понедельника, отреагировав на коррекционный рост американской валюты. Вместе с тем, активность «быков» по доллару остаётся сниженной, поскольку инвесторы опасаются принятия новых мер стимулирования американской экономики, необходимость в которых назрела уже давно. На неделе состоится сразу несколько выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который, среди прочего, выскажется на тему новых мер поддержки экономики. Золото, в свою очередь, получило некоторую поддержку от новостей из Европы, где отмечается тревожная тенденция роста числа новых случаев заболевания COVID-19.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: золото на пороге новых минимумов

Текущая динамика

Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» сигнал, сформированный в конце прошедшей недели, однако оставаясь в рамках локальных минимумов, обновлённых 21 сентября. Золото дешевеет на фоне растущего доллара, который получил поддержку от сложной ситуации с COVID-19 в Европе, где некоторые страны всерьёз раздумывают о возвращении части карантинных ограничений. Американские инвесторы также обеспокоены перспективами новых стимулирующих мер в США, которые вот уже долгое время остаются предметом самых ожесточённых споров.

На неделе глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин проведут ряд выступлений в Конгрессе, где расскажут о своём видении текущей экономической ситуации. Наибольшее внимание к себе привлекает речь Мнучина, поскольку позиция Пауэлла рынкам хорошо известна и вряд ли глава ФРС скажет что-то новое.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительное снижение. Ценовой диапазон активно расширяется, однако за развитием нисходящей динамики в краткосрочной перспективе сейчас не успевает. Индикатор MACD падает, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, с той лишь разницей, что индикатор приближается к своим минимальным значениям, сигнализируя о будущих рисках перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию нисходящей динамики по золоту.

Уровни сопротивления: 1895.06, 1910.00, 1935.00, 1955.00.
Уровни поддержки: 1876.23, 1850.00, 1830.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, консолидируясь вблизи локальных минимумов, обновлённых накануне. Евро находится под давлением растущего доллара, а также сведений о замедлении восстановления европейской экономики, поскольку риски дальнейшего распространения эпидемии COVID-19 сохраняются, срок действия мер поддержки истекает. Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Европы по деловой активности вновь отразила заметное снижение в секторе услуг, тогда как производство пока сохраняет положительный импульс. Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в еврозоне в сентябре снизился с 50,5 до 47,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе. Индекс в производственном секторе за аналогичный период вырос с 51,7 до 53,7 пункта при прогнозе о росте лишь до 51,9 пункта.

GBP/USD

Британский фунт вновь показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от отметки 1.2700. Пара обновила локальные минимумы с 22 июля, однако «медведи» оставались достаточно слабыми на фоне фиксации короткой прибыли по инструменту. Макроэкономический фон среды также способствовал развитию разнонаправленной динамики. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit в сентябре снизился с 58,8 до 55,1 пункта, что оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 56 пунктов. Индекс деловой активности в производстве за аналогичный период скорректировался с 55,2 до 54,3 пункта, что совпало с прогнозами. Американская статистика оказалась чуть лучше. В секторе услуг деловая активность также снизилась с 55 до 54,6 пункта, а вот в секторе производства индекс поднялся с 53,1 пункта до 53,5 пункта.

NZD/USD

Новозеландский доллар снижается против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные минимумы с 25 августа. Нисходящее движение инструмента наблюдается уже четвёртую торговую сессию подряд, что связано с попыткой коррекционного роста американской валюты. Давление на новозеландский доллар накануне оказали итоги заседания РБНЗ по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять текущие параметры монетарной политики и сохранил ставку на отметке 0,25%. При этом в РБНЗ отметили, что в условиях сохраняющихся рисков для экономики в дальнейшем могут понадобиться дополнительные стимулы. Также была упомянута сложная ситуация на рынке труда, где сохраняются риски усиления безработицы. Сегодня в центре внимания инвесторов находится статистика по динамике торгового баланса Новой Зеландии за август. На фоне замедления экспорта с 5,036 миллиарда долларов до 4,411 миллиарда долларов в августе торговый баланс показал дефицит в размере 353 миллионов долларов, что оказалось хуже средних ожиданий рынка.

USD/JPY

Доллар США продолжает укрепляться против японской иены и в ходе сегодняшней азиатской сессии торгуется вблизи локальных максимумов с 15 сентября, обновлённых накануне. Доллар сохраняет коррекционный восходящий импульс, однако активность «быков» постепенно замедляется. Накануне давление на иену оказала опубликованная в Японии макроэкономическая статистика, а также итоги выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, который пообещал, что регулятор и далее будет поддерживать экономику и предприятия. Индекс активности во всех отраслях по итогам июля замедлился с +6,8% м/м до +1,3% м/м при прогнозе +3,3% м/м. Сегодня трейдеры ожидают выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Стивена Мнучина. Кроме того, США представят обновлённую статистику по динамике заявок на пособие по безработице.

XAU/USD

Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, обновляя локальные минимумы с 22 июля. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, отреагировав на очередную попытку доллара укрепиться. Кроме того, давление на золото оказывают негативные настроения на фондовых площадках, тогда как сохраняющиеся риски осложнения эпидемиологической ситуации в мире на какое-то время отошли на второй план. Поддержку доллару, в свою очередь, оказали неплохие данные по динамике индекса деловой активности в производственном секторе от Markit. В сентябре индекс вырос с 53,1 до 53,5 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка в 53,2 пункта.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: слабая восходящая коррекция

Текущая динамика

Цены на золото торгуются около нуля в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую восходящую коррекцию, импульс к которой сформировался накануне, после того как инструмент обновил локальные минимумы с 22 июля. Появлению коррекционной динамики в пользу золота способствует ослабление позиций американской валюты, которая всю неделю демонстрировала умеренный рост на фоне опасений по поводу замедления восстановления мировой экономики.

Давление на доллар в четверг оказали неуверенные данные по динамике первичных заявок на пособие по безработице в США, которые усилили опасения рынка по поводу острой необходимости новых мер стимулирования американской экономики. В свою очередь, статистика по динамике продаж новых домов в США оказала американской валюте умеренную поддержку. По итогам августа продажи увеличились на 4,8% м/м после резкого роста на 14,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя на 1% м/м.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон активно расширяется снизу, однако за всплеском «медвежьих» настроений в начале недели пока не успевает. Индикатор MACD снижается, сохраняя умеренный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, опустившись ниже отметки «20», развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку коррекционного роста в конце недели.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций по инструменту.

Уровни сопротивления: 1876.94, 1895.06, 1910.00, 1935.00.
Уровни поддержки: 1850.00, 1830.00, 1808.71.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://my.lite.forex/ru/analytics

EUR/USD: пара замедлила снижение

Текущая динамика

С открытия торгов пара EUR/USD пытается восстановиться, торгуясь на отметке 1.1635.

На фоне усиления опасений по поводу роста количества заболевших COVID-19 в Европе инструмент снижается. Вчера премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил, что правительство может повторно ввести карантинные меры в ряде регионов страны в случае продолжения роста числа заболевших. Макроэкономические данные тоже ухудшаются. Так, индекс делового климата IFO Германии в сентябре составил 93,4 пункта, снизившись относительно прогноза в 93,8 пункта.

Индекс американского доллара отступает от своих локальных максимумов после публикации сообщений о том, что суд США не позволил американскому правительству заблокировать приложение TikTok. 12 ноября должен был вступить в силу запрет на скачивание приложения на территории США, однако судья Карл Николс встал на сторону владельца приложения и отклонил его вступление в силу. Макроэкономическая статистика из США тоже не порадовала. Базовые заказы на товары длительного пользования за август снизились до 0,4% с 3,2% за июль.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена находится в рамках глобального восходящего канала, двигаясь вниз в рамках очередной нисходящей волны. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную сверху вниз, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж, что говорит о наличии сильного сигнала на понижение.

Уровни сопротивления: 1.1700, 1.2000.
Уровни поддержки: 1.1600, 1.1270.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/