Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 26 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Сегодня, к открытию послепраздничных торгов, рынки подходят в оптимистичном настроении относительно перспектив доллара. На прошлой неделе американский Конгресс без проблем продлил временное финансирование бюджета до 19 января, в испанской Каталонии на парламентских выборах победили сторонники независимости автономии. Не смотря на закрытие торговых площадок, электронные круглосуточные биржи продолжали работать и через них наиболее активные трейдеры продавали европейские валюты. Продажи новых домов в США за ноябрь в пятницу показали сильный рост с 624 тыс до 733 тыс – это наивысший показатель с июля 2007 года. Личные доходы возросли на 0,3%, личные расходы на 0,6%. Объём заказов на товары длительного пользования увеличились на 1,3%, но базовые заказы, исключающие автотранспорт, сократились на 0,1% против ожидания роста на 0,5%. Другим негативным событием был пересмотр потребительского доверия мичиганским университетом с 96,8 до 95,9.
Сегодня в Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании праздники продолжаются. В США выйдет индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за октябрь, прогноз составляет 6,3% г/г против 6,2% г/г в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь может быть снижен с 30 до 22, но деловая активность в обрабатывающей промышленности региона Далласа прогнозируется ростом с 19 до 20.
Ждём снижение евро к 1.1755, снижение фунта в диапазон 1.3300/30.



USD/JPY.
Новую неделю японские инвесторы встречают с оптимизмом, но воздерживаются от активных действий без европейских и американских коллег. Сегодня вышел крупный блок экономических показателей. Уровень безработицы в Японии снизился в ноябрьской оценке с 2,8% до 2,7%. Расходы домохозяйств за этот же месяц увеличились на 1,7% г/г с 0,0% г/г в октябре, прогноз составлял 0,6% г/г. Базовый индекс потребительских цен за текущий месяц увеличился с 0,8% г/г до 0,9% г/г при прогнозе без изменения, общий ИПЦ возрос с 0,2% г/г до 0,6% г/г при ожидании 0,5% г/г. Цены на корпоративные услуги увеличились с 0,8% г/г до 0,9% г/г.
Публикация протоколов с последнего заседания Банка Японии показала настроение членов правления проводить «мощное смягчение монетарной политики» без каких-либо дополнительных мер. Вероятно, инвесторы ждали оговорок о возможном усилении «в случае необходимости», но при растущих показателях в этом явно не было такой необходимости. Японский фондовый индекс Nikkei225 стал снижаться (-0,12%), выступление главы ЦБ Харухико Куроды было нейтральным. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,18%, корейский Kospi SEU 0,33%.
Завтра ожидается улучшение показателя по объёму строительства новых домов за ноябрь с -4,8% г/г до -2,5% г/г. В четверг розничные продажи за ноябрь могут показать рост с -0,2% г/г до 1,1% г/г и рост промышленного производства может составить 0,5% м/м.
Ждём рост йены к 113.90 и далее в диапазон 114.70/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 95п - 72п - 73п - 41п - 56п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(69п).

Общая картина:

В первый день новой недели валютный рынок Forex был закрыт. Таким образом, так как торги возобновились только сегодня утром, техническая картина валютной пары EUR/USD не изменилась. Макроэкономических событий, кроме подписания Дональдом Трампом законопроекта о налоговой реформе, не было никаких. И даже это событие не вызвало особой реакции рынка. Большая часть участников рынка на праздничной неделе стараются не вести торгов и не открывать новых сделок. Поэтому волатильность зачастую в предновогодние дни снижается. Цена два отскочила от критической линии Киджун-сен, что позволяет предполагать возобновление восходящего движения с целью первый уровень сопротивления 1,1929. Сигнал на покупку от Ишимоку является сильным, поэтому длинные позиции сейчас доступны для рассмотрения. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены наверх, но начали сужаться, что свидетельствует об ослаблении восходящей тенденции. Разворот индикатора MACD наверх может подтвердить окончание нисходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 67 пунктов в день, но может снизиться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1929, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1840 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх. Во вторник в Евросоюзе не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никакой важной информации. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 110п - 72п - 48п - 55п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(86п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD лучше всего показывает настрой трейдеров в последние дни уходящего года. В последние дни трендового движения не наблюдается. Полосы Боллинджера развернулись вбок и сужаются, что также указывает на серьезное снижение волатильности, что для этой валютной пары, в принципе, редкость. Таким образом, несмотря на наличие «мертвого креста», вероятность похода вниз сейчас невысокая. Скорее всего, праздничная неделя пройдет в спокойных торгах без определенного преимущества одной из валют. Конечно, могут быть и сюрпризы, к которым нужно быть готовыми. В целом же логики в движениях всех валютных пар на праздничной неделе будет меньше, чем обычно. До разворота полос Боллинджера в одну из сторон торговлю вести не рекомендуется, так как есть высокая вероятность флэта. Средняя волатильность инструмента снизилась до 67 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как сейчас инструмент находится в стадии флэта. В Великобритании на 26 декабря не запланировано ни единого экономического отчета или события. Из Америки сегодня также не ожидается никаких данных. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п - 44п - 56п - 55п - 30п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(58п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает находится в слабой восходящей тенденции, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, немного направленные наверх. При этом начался виток нисходящей коррекции после отскока цены от верхней границы облака Ишимоку. Таким образом, коррекция может продолжиться к критической линии Киджун-сен, так как о ней сигнализирует и индикатор MACD, развернувшийся вниз. Сигнал на покупку от Ишимоку является слабым, так как цена не сумела преодолеть облако Ишимоку. Рассматривать ордера на покупку можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена уйдет ниже критической линии, то движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9834, а «золотой крест» будет поставлен на грань отмены. Новостей сегодня не ожидается ни из Швейцарии, ни из США. А средняя волатильность инструмента продолжается снижаться, а в последний торговый день и вовсе составила всего 30 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9922 и 0,9963, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9870 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В Швейцарии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий также не содержит ничего интересного. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 57п - 62п - 44п - 20п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 47п(57п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY во вторник, 26 декабря, продолжает корректироваться против «мертвого креста». О нисходящей коррекции продолжает сигнализировать индикатор MACD, направленный вниз. Полосы Боллинджера продолжает указывать на восходящую тенденцию, но чем дольше длиться коррекция, тем больше шансов, что полосы начнут сужаться. Особенно учитывая волатильность последнего торгового дня 20 пунктов, индикатор Боллинджера, скорее всего, достаточно сильно сузится в ближайшее время. Сегодня ночью в Японии был опубликован индекс потребительских цен, который впервые за долгое время немного увеличился и составил 0,6% г/г. Также был опубликован уровень безработицы, который снизился до 2,7%. В принципе, это довольно позитивные новости, и если бы они вышли неделей ранее, то, несомненно, вызвали бы реакцию участников рынка. Но на праздничной неделе даже относительно важные новости могут быть проигнорированы из-за нежелания трейдеров вести торговлю в последние дни года. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными с целью уровень сопротивления 113,84, однако эта цель вполне может быть не отработана, если волатильность будет оставаться на текущих уровнях.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 113,84. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп-лосс размещаем ниже 113,10 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии сегодня уже не будет еще каких-либо публикаций. Из Штатов сегодня не ожидается поступления никакой важной экономической информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Инвесторы в нерешительности. Пока в нерешительности
Обзор рынка Forex на 27 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник инвесторы ещё не решились к активным действиям на валютном рынке. В какой-то мере этому мешала активность на товарных рынках – нефть подорожала на 2,22%, золото на 0,60%, медь на 1,13%, большинство товарных индексов также находилось в росте. Вялость была на фондовом рынке – S&P500 снизился на 0,11%. Но здесь испортила ситуацию лишь одна акция компании Apple, которая обвалилась на 2,47% из-за данных по провальным объёмам продаж iPhone X, но ещё сильнее упали акции Micron Technology – на -4,41%. Макроэкономические данные вышли смешанными; индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь повысился с 6,2% г/г до 6,4% г/г при ожидании 6,3% г/г, но индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь снизился с 30 до 20 при ожидании 22.
Сегодня к торговле подключаются европейские площадки. Данных по еврозоне не выходит, инвесторы будут ориентироваться на политические события в Испании и поступлением новой информации по налоговой реформе и повышению порога госдолга. По США выйдут данные по незавершенным продажам на вторичном рынке недвижимости за ноябрь, прогноз по ним составляет -0,4% против 3,5% в октябре. Индекс потребительского доверия от Conference Board за текущий месяц прогнозируется понижением с 129,5 до 128,2.
В азиатскую сессию сырьевые товары уже снижаются: нефть -0,40%, медь -0,64%. Сельскохозяйственные фьючерсы торгуются смешанно.
Задачи инвесторов остаются прежними – преодолеть сильное техническое сопротивление по евро на 1.1820 и дойти до 1.1755. По британскому фунту необходимо преодолеть 1.3300/30, чтобы уверенно двигаться дальше. Вопрос в том, решатся ли инвесторы сделать это в последние четыре дня до нового года.



AUD/USD.
Сегодня в азиатскую сессию инвесторы сумели преодолеть психологическое давление вчерашней неуверенности американских трейдеров. Фондовые индексы в целом растут: S&P/ASX200 +0,17%, Nikkei225 0,05%, IDX Composite 0,31%, China A50 -0,52%. Железная руда вчера подорожала на 0,11% (70,95 $). Экономических показателей по Австралии не будет уже до января. Впрочем, в пятницу ещё будут опубликованы данные по кредитованию частного сектора за ноябрь. Прогноз 0,4%, как и в октябре. На текущий момент цена приблизилась к сильной зоне сопротивления 0.7720/50 – к минимуму середины октября и мы сомневаемся, что при пониженной активности на рынке у трейдеров хватит энтузиазма его атаковать. В австралийской деловой прессе совершенно нет никаких новостей. Соответственно, и австралийский доллар будет следовать за американским – снижаться по основному сценарию. В текущей ситуации ждём торговлю в диапазоне 0.7700/40 с понижением к 0.7640.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 72п - 73п - 41п - 56п - 32п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(67п).

Общая картина:

Волатильность первого торгового дня текущей недели составила 32 пункта, а макроэкономических событий не было ни одного. В принципе, как уже говорилось накануне, в предновогоднюю неделю волатильность очень часто снижается до минимальных отметок. Также отсутствие важных экономических новостей не вызывает удивления. Более того, даже если таковые имеются(например, принятие Трампом налоговой реформы), то далеко не всегда на них следует реакция участников рынка. Из-за сниженной волатильности довольно сложно ожидать соответствующей отработки сигналов индикатора Ишимоку. Полосы Боллинджера свидетельствуют о возможном переходе в стадию бокового движения. Таким образом, формально остаются актуальными лонги с целью первый уровень сопротивления 1,1929. Однако, если полосы Боллинджера не начнут расширяться наверх, то возобновление восходящего тренда имеет очень мало шансов на свою реализацию в конце уходящего, 2017 года.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1929, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1840 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые длинные позиции рекомендуется после нового расширения полос Боллинджера наверх и при направленном вверх индикаторе MACD. В среду в Евросоюзе не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никакой важной информации. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 72п - 48п - 55п - 50п - 41п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(67п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD красноречивее всех показывает тенденцию предновогодней недели. В последние дни трендового движения не наблюдается. Полосы Боллинджера направлены вбок и продолжают сужаться, что также указывает на серьезное снижение волатильности и отсутствие тренда. Таким образом, несмотря на наличие «мертвого креста», вероятность похода вниз сейчас невысокая. Скорее всего, праздничная неделя пройдет в спокойных торгах без определенного преимущества одной из валют. До разворота полос Боллинджера в одну из сторон торговлю вести не рекомендуется, так как есть высокая вероятность флэта. Средняя волатильность инструмента снизилась до 53 пунктов. Макроэкономических новостей сегодня не ожидается ни из Великобритании, ни из США.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как сейчас инструмент находится в стадии флэта. В Великобритании на 27 декабря не запланировано ни единого экономического отчета или события. Из Америки сегодня также не ожидается никаких данных. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 56п - 55п - 30п - 30п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 43п(52п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает находится в слабой восходящей тенденции, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, немного направленные наверх. При этом уже сегодня полосы Боллинджера могут развернуться вбок, что будет означать флэт. Сигнал на покупку от Ишимоку является слабым, так как цена не сумела преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку три раза. Рассматривать ордера на покупку можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку и, желательно, выше уровня сопротивления 0,9922. Если цена уйдет ниже критической линии, то движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9834, а «золотой крест» будет поставлен на грань отмены. Новостей сегодня не ожидается ни из Швейцарии, ни из США. А средняя волатильность инструмента продолжается снижаться и теперь составляет уже 43 пункта.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9963, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9870 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше уровня 0,9922. В Швейцарии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий также не содержит ничего интересного. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п - 62п - 44п - 20п - 21п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 41п(47п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в среду, 27 декабря, продолжает корректироваться против остающегося еще в силе «мертвого креста». О нисходящей коррекции продолжает сигнализировать индикатор MACD, направленный вниз. Полосы Боллинджера сузились до минимума и могут развернуться вбок, что будет означать флэт, как и по некоторым другим валютным парам. Особенно, учитывая волатильность последних торговых дней (20 пунктов). Таким образом, лонги сейчас являются актуальными с целью уровень сопротивления 113,84, однако эта цель вполне может быть не отработана, если волатильность будет оставаться на текущих уровнях.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 113,84. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп-лосс размещаем ниже 113,25 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а полосы Боллинджера – расширяться наверх. В Японии сегодня не будет каких-либо экономических публикаций. Из Штатов сегодня также не ожидается поступления никакой важной экономической информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Инерционный рост на тонком рынке
Обзор рынка Forex на 28 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду евро и фунт выросли на 29 и 23 пункта соответственно, охотно следую за укреплением сырьевых валют. Но так как собственных новостей в Европе и США не было, этот рост можно принять как запоздавшую реакцию тонкого рынка на рост нефти во вторник на 2,50% из-за взрыва нефтепровода в Ливии. Можно допустить и повышенную чувствительность рынка на резкий рост данных по розничным продажам в Испании на 2,0% за ноябрь против прогноза 0,6%. Статистические данные по США вышли смешанными; незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в ноябре возросли на 0,2% против ожидания -0,4%, потребительского доверия от Conference Board за декабрь снизилось с 128,6 до 122,1 при прогнозе 128,2. Фондовый рынок оставался без движения, очевидно, предновогоднее ралли завершилось.
Сегодня по США ожидаются умеренно-оптимистичные показатели, и это будет хорошим поводом для фиксации скоротечной прибыли, либо закрытия позиций, открытых на прошлой неделе. Еженедельный отчет министерства труда по числу обращений за пособием по безработице ожидается оптимистичным той особенностью, что в период праздников число заявок уменьшилось – прогноз 240-241 тыс против 245 тыс неделей ранее. Обычно в этот период безработица увеличивается. Торговый баланс США за ноябрь прогнозируется ростом с -68,3 млрд долларов до 67,6 млрд, оптовые запасы за ноябрь могут возрасти на 0,4% против -0,5% в октябре. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь может понизиться с 63,9 до 62,0.
Теперь вероятен возврат евро к 1.1820 и снижение британского фунта к 1.3330. В случае выхода худших показателей евро закрепится в диапазоне 1.9000/40 и фунт стерлингов в диапазоне 1.3415-1.3480.



USD/JPY.
Японская йена также исчерпала собственный оптимизм на хороших экономических данных вторника и просто скопировала вчерашние движения американского фондового рынка. Индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0,08%, Dow Jones подрос на 0,11% и йена закрыла день ростом на 11 пунктов. Сегодня утром по Японии в очередной раз вышли хорошие и значимые индикаторы, но йена также не может использовать эти данные. Рынок очень тонкий – падение йены с открытия сессии на 20 пунктов за 1 минуту произошло практически без объёмов.
Объём промышленного производства в ноябре прибавило 0,6% против прогноза 0,5%, причём индекс Industrial Production составил 103,6 пункта – самого высокого значения за последние 22 года. Розничные продажи увеличились в этом же месяце с -0,2% г/г до 2,2% г/г при ожидании роста до 1,2% г/г. Йена в азиатскую сессию снижается даже против роста фондового рынка на всех площадках АТР: Nikkei225 +0,13%, S&P/ASX200 +0,10%, China A50 +0,67%, Kospi SEU +0,67%.
Итак, фондовые рынки вяло растут, экономические данные оптимистичные, утренний прорыв цены снижает вероятность его повторения. Завтра данных по Японии нет. Ждём рост USD/JPY к 113.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 41п - 56п - 32п - 55п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п(55п).

Общая картина:

Несмотря на то что приближается Новый год и фундаментальных данных в распоряжение трейдеров не поступает никаких, валютная пара EUR/USD возобновила восходящее движение после нескольких дней отдыха. Полосы Боллинджера вновь начали расширяться наверх, что теперь свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Первый уровень сопротивления 1,1929 отработан. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекционного движения. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что делает актуальными длинные позиции. В случае преодоления первого таргета, следующей актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1996. Сегодня будут опубликованы в Штатах данные по количеству новых заявок на пособие по безработице, однако вряд ли они окажут какое-либо влияние на движение валютной пары. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 51 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1929 и 1,1996, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1875 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В четверг в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня поступит информация о заявках на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п - 55п - 50п - 41п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п(53п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD также, после нескольких дней абсолютного флэта, перешла в восходящее движение. Уже на текущем баре цена может закрепиться выше облака Ишимоку и первого уровня сопротивления 1,3419. Это событие может усилить текущий «золотой крест» и сделать актуальными ордера на покупку с целью второй уровень сопротивления 1,3474. Полосы Боллинджера начали расширяться наверх, что теперь свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может указать на виток нисходящей коррекции. Волатильность по инструменту на торгах в среду составила 62 пункта, что немного выше, чем в предшествующие дни. Макроэкономических данных из США и Великобритании в последние дни не поступало никаких.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3474 и 1,3530. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3385 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании сегодня не будет никаких экономических отчетов. Из Америки сегодня поступит информация о заявках на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 56п - 55п - 30п - 30п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 43п(43п).

Общая картина:

На фоне всеобщей тенденции ослабления американской валюты, которая началась вчера вечером, валютная пара USD/CHF также начала движение против доллара США. Цена отработала первый таргет 0,9834. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток коррекционного движения с целью критическая линия. Полосы Боллинджера начали расширяться и развернулись вниз, что свидетельствует теперь о нисходящей тенденции по инструменту. Преодоление первого таргета откроет путь ко второму уровню поддержки 0,9787. Сигнал на продажу от Ишимоку является сильным, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку, и делает доступными для рассмотрения короткие позиции. Никаких важных экономических данных в последние дни не поступало ни из Швейцарии, ни из Штатов. Таким образом, причины ослабления доллара США кроются не в слабых экономических новостях. Средняя волатильность последних пяти дней составляет не более 43 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9834 и 0,9878, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9870 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Швейцарии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий содержит только заявки на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 44п - 20п - 21п - 23п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 34п(41п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY на азиатской торговой сессии с некоторым опозданием от других валютных пар также начала движение против американской валюты. Полосы Боллинджера только на текущем баре начали расширяться вниз, поэтому о сформировавшейся нисходящей тенденции говорить еще рано. Сформировался новый «мертвый крест», однако цена на данный момент находится выше облака Ишимоку, поэтому короткие позиции еще не являются актуальными. Преодоление облака сделает актуальными шорты с целью первый уровень поддержки 112,51. Индикатор MACD на текущем баре может развернуться вниз. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 34 пунктов, что является абсолютно минимальным значением, хотя сегодня может немного вырасти, если тенденция азиатской торговой сессии передастся на европейскую и американскую сессии.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 112,51. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 113,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Японии сегодня не будет каких-либо экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидается показатель числа заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях тонкого межпраздничного рынка пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 60 п.п. и во второй половине минувшего дня повторно протестировать уровень 19-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в завершающей стадии формирования волны с, в b, в с, в а, в (С). Если это так, то практически от достигнутого вчера максимума, или после роста к отметке 1,1920-1,1930, валютная пара может возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей волны с, в с, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1900
1,1918 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около 19 фигуры и отметки 1,1918, после чего снижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 60 п.п., уже в середине дня достигла отметки 1,3430. При этом похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в b, в с, в 4-й. Если это так, то для завершения всей волны b, в с, в 4-й, валютная пара может продолжить рост котировок и протестировать уровень 1,3450.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно движение в боковом канале между 33 и 34 фигурами в рамках волны b, в b, в с, в 4, которая еще более заметно усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленное развитие нисходящего движения и, потеряв около 40 п.п., в конце дня отработала отметку 0,9860. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования волны е, в b, в с, в а, в С. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в а, в С, валютная пара может продолжить начавшееся вчера снижение в район отметки 0,9830, или даже к уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9801 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в с, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9801, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не проявив, сколь ни будь, значимой активности, весь минувший день пара USD/JPY продолжала движение в пределах диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 20 б.п. При этом, по-прежнему, можно предположить, что валютная пара может возобновить уже обозначившееся снижение и подтвердить переход в стадию формирования будущей волны с, в b, в (С), начавшей свое развитие от максимума 12-го декабря. В то же время, сохраняется вероятность дальнейшего роста котировок к уровню 114-й фигуры, или даже к отметке 114,50, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в b, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. Также сохраняется вероятность усложнения всей волновой разметки инструмента, что потребует внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Год евро завершён
Обзор рынка Forex на 29 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, под закрытие года инвесторы решили сделать красивый финальный жест – в очередной раз сыграли против доллара, чтобы закрепить за 2017-м годом титул «год евро». Не помешали этому и хорошие экономические показатели по США. Оптовые запасы в ноябре увеличились на 0,7% против ожидания 0,4%, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц показал солидный рост с 63,9 до 67,6 (прогноз предполагал снижение до 62,2). Число обращений за пособиями по безработице составило 245 тыс, как и неделей ранее, прогноз составлял 240 тыс. Подвёл только торговый баланс в ноябрьской оценке – отрицательное сальдо увеличилось с -68,1 млрд до -69,7 млрд долларов против ожидания сокращения до -67,7 млрд. Поддержку евро оказали и выросшие доходности по американским гособлигациям – по пятилеткам доходность возросла с 2,195% до 2,228%.
В данном поведении инвесторов проглядывается вполне читаемый план – с открытия торгов в январе сделать бычий разрыв, снять стопы игроков, продававших с конца ноября–начала декабря и уже потом решительно и бесповоротно покупать доллары. Если здесь мы оказываемся правы, то следует ждать проход диапазона 1.1970/90, с неизвестной верхней целью. В 2013 году такой разрыв составил 75 пунктов, наибольший за 15 лет, но на этот раз новый год приходится ровно на слом тренда (если, конечно, мы не ошибаемся) и поэтому гэп с последующим инерционным ростом может быть настолько большим, чтобы выбить с рынка всех оставшихся игроков. Ближайшая техническая цель роста 1.2055.
По британскому фунту мы в меньшей степени ждём «коварства» крупных игроков, так как наибольшая борьба против доллара велась именно в евро. Здесь цель роста определяется диапазоном 1.3480-1.3520.
В качестве основания продолжения роста могут быть взяты сегодняшние европейские данные по инфляции. Германский ИПЦ за декабрь ожидается приростом на 0,5% (хотя в годовом исчислении может быть понижение с 1,8% г/г до 1,5% г/г). По Испании ИПЦ может понизиться с 1,7% г/г до 1,5% г/г. Объём кредитования частного сектора зоны евро ожидается увеличением с 2,7% г/г до 2,8% г/г.



AUD/USD.
Австралийский доллар использовал все возможности, чтобы не отстать о лидера вчерашнего дня – евро. Этому ничего не препятствовало. Нефть различных марок торговалась в разные стороны, что в итоге можно принять за нулевое изменение, железная руда и металлы умеренно подорожали, новых политических событий не происходило. Железная руда прибавило 0,16% (71.28 $), медь 0,75%, серебро 0,83%, никель 2,40%.
В австралийской валюте мы видим ещё большее отсутствие спекулятивных факторов, чем в британском фунте, соответственно, не ждём опасного разрыва 2-го января. Полагаем, цена не выйдет в тот день из диапазона 0.7750-0.7820. Косвенным указанием на усталость рынка расти может быть негативная реакция «австралийца» на вполне хорошие данные по кредитованию: объём ипотечного кредитования за ноябрь возрос на 0,4%, кредитование частного сектора увеличилось на 0,5% при ожидании 0,4%. Немного прибавляют сегодня в цене нефть и газ. Цветные металла котируются в обе стороны. Австралийские трейдеры отходят от дел завершающегося года и всё внимание теперь на год будущий.
После проторговки в диапазоне 0.7750-0.7820 основным сценарием предполагаем снижение к 0.7700 и 0.7640.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 41п - 56п - 32п - 55п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п(51п).

Общая картина:

Техническая картина по валютной паре EUR/USD остается прежней. Несмотря на то, что никаких экономических отчетов и показателей на предновогодней неделе не публикуется ни в Штатах, ни в Европе, евровалюта все же пользуется спросом в последние дни. Вчера небольшую поддержку евро получил от ЕЦБ, который сообщил, что экономический рост в странах ЕС является уверенным, а инфляция вырастет в среднесрочной перспективе. Однако, стоит отметить, что ЕЦБ постоянно делает подобные заявления, однако это не очень отражается не монетарной политике европейского регулятора, которая остается «мягкой». Полосы Боллинджера расширяются наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Первый уровень сопротивления 1,1929 преодолен. Таким образом, актуальной целью для движения вверх сейчас выступает уровень сопротивления 1,1996. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, что делает актуальными длинные позиции. Индикатор MACD развернулся вниз, что сигнализирует о начале коррекции, однако индикатор, скорее всего, начал разряжаться. Средняя волатильность по инструменту составляет 51 пункт в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,1996, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1890 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 1,1996 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В пятницу в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается поступления каких-либо новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п - 50п - 41п - 62п - 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(51п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD также продолжает восходящее движение, несмотря на отсутствие макроэкономической статистики. Цена преодолела облако Ишимоку и первый уровень сопротивления 1,3419. Таким образом, восходящее движение сейчас актуально с целью второй уровень сопротивления 1,3474. Полосы Боллинджера продолжают расширяться наверх, что теперь свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может указать на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3474 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Волатильность по инструменту на торгах в четверг составила 62 пункта. Макроэкономических данных из США и Великобритании в последние дни по-прежнему не поступало.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3474 и 1,3530. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3405 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 1,3474. В Великобритании сегодня не будет никаких экономических отчетов. Из Америки сегодня также не ожидается никаких новостей. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п - 30п - 30п - 44п - 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 50п(43п).

Общая картина:

Довольно высокую активность показала пара USD/CHF на торгах в четверг. Волатильность дня составила целых 90 пунктов, что было крайне редко даже в обычные дни, не говоря уже о предновогодней неделе. Цена преодолела второй уровень поддержки 0,9787, и пока что нет никаких признаков начала восходящей коррекции. Таким образом, сейчас актуальной целью для продолжения движения вниз выступает уровень поддержки 0,9746. Полосы Боллинджера продолжают расширяться вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Сигнал на продажу от Ишимоку является сильным, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку, и делает доступными для рассмотрения короткие позиции. Никаких важных экономических данных в последние дни не поступало ни из Швейцарии, ни из Штатов. Средняя волатильность последних пяти дней выросла до 50 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9746, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9845 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться). В Швейцарии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий также не содержит никаких важных новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 20п - 21п - 23п - 66п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 35п(34п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в течение вчерашнего дня продолжала находится в немного ослабевшем нисходящем движении. Полосы Боллинджера начали расширяться вниз, поэтому на данный момент по валютной паре сложилась нисходящая тенденция. Сформировался новый «мертвый крест», а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому короткие позиции являются актуальными с целью первый уровень поддержки 112,51. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о продолжении нисходящего движения. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 35 пунктов, что является абсолютно минимальным значением. Разворот MACD наверх может указать на виток восходящей коррекции, как и отскок цены от первого таргета.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 112,51. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 113,10 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 112,51 или при развороте индикатора MACD наверх. В Японии сегодня не будет каких-либо экономических публикаций. Из Штатов сегодня также не ожидается никаких экономических отчетов и сообщений. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях «тонкого» рынка пара EUR/USD, все же, преподнесла сюрприз, сумев прибавить в ходе вчерашних торгов более 70 п.п. и завершить день перед отметкой 1,1960. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в b, в с, в а, в (С). Если это так, то сильная перекупленность индикаторов указывает на возможность разворота цены в пользу доллара фактически от достигнутого вчера максимума. В то же время, в сложившихся условиях валютная пара может продолжить развитие восходящего движения к уровню 20-й фигуры, что в свою очередь, приведет к значительному усложнению коррекционной волновой структуры, берущей начало еще от максимума 8-го сентября (1,2090), а возможно и всего годового восходящего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около 20 и 21 фигур, после чего все еще ожидается возобновление понижения с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла закрепиться над отметкой 1,3450 и завершила день возле достигнутых в начале европейской сессии максимумов. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в b, в с, в 4-й, которая продолжила усложнять свою волновую структуру. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может возобновить нисходящее движение к уровню 33-й фигуры и, тем самым, попытаться завершить эту волну b, в b, в с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны b, в b, в с, в 4 с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3480, что соответствует 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 90 п.п., в конце дня достигла отметки 0,9770. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование всей волны b, в с, в а, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня валютная пара может возобновить рост цены в пользу доллара и, тем самым, обозначить начало будущей волны с, в с, в а, в С. В то же время, в случае продолжения снижения котировок в направлении уровня 0,9700, волна b, в а, в С, примет значительно более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9728 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в с, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

После значительного снижения в начале вчерашних торгов, весь остаток дня пара USD/JPY провела в пределах очень узкого ценового диапазона возле отметки 112,85. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в b, в (С). В то же время, вероятность возобновления роста котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в b, в (С), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в b, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. Также сохраняется вероятность усложнения всей волновой разметки инструмента, что потребует внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Особенности предновогоднего ралли
Итоги недели.
В последнюю торговую неделю уходящего года инвесторы попытались сделать нечто похожее на предновогоднее ралли. Но в традиционном виде это удалось сделать только по золоту и ряду цветных металлов. В остальных случаях, в таких как по канадскому и австралийскому доллару, нефти были сильные подталкивающие причины, мало имеющие отношения к праздничному оптимизму. Традиционный же инструмент раллирования и ухода в активы из кэша в предновогодний период – фондовый рынок, торговался в горизонтальном тренде.
Нефть (WTI)в эту неделю прибавила 3,34% в основном за счёт подрыва нефтепровода в Ливии, ведущего к морскому нефтеналивному терминалу. Также британский нефтепровод Forties, транспортирующий нефть с 85 месторождений в Северном море, закрылся из-за аварии. На этом росте нефти канадский доллар укрепился на 160 пунктов, австралийский доллар на 85 пунктов, новозеландский на 80.
Хорошую основу роста имело золото...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Новой год на рынках начался спокойно
Обзор рынка Forex на 2 января.
EUR/USD, GBP/USD.
Вот и начался новый инвестиционный год. Начался спокойно, без сильных рывков, которые мы предполагали в последних числах декабря. Но это ещё не значит, что сильные движения валют против доллара отменяются, как и то, что доллар с первых дней января начнёт укрепление. Ситуация равновесна даже по своему факту нейтрального открытия рынков. Особенность данной ситуации и в том, что в Японии сегодня выходной день.
В воскресенье вышли показатели деловой активности в Китае за декабрь. Manufacturing PMI снизился с 51,8 до 51,6, Non-Manufacturing PMI возрос с 54,8 до 55,0. Сегодня оценка Manufacturing PMI от компании Caixin помогла инвесторам обратиться к воскресным показателям – здесь индекс подрос с 50,8 до 51,5. Данные оказали эффект: Shanghai Composite в азиатскую сессию растёт на 1,06%. Южнокорейский Kospi SEU прибавляет 0,22%. Австралийский S&P/ASX200 снижается на 0,17%.
По еврозоне, Великобритании и США сегодня также выходят данные по Manufacturing PMI. Но это финальные оценки за декабрь и заметных изменений не ожидается; по зоне евро 60,6 (без изменения), по Великобритании 58,0 против 58,2, по США (по версии компании Markit) 55,0 – без изменения.
Завтра Manufacturing PMI выйдет в оценке института ISM – прогноз 58,3 против 58,2 в ноябре. Расходы на строительство ожидаются увеличением на 0,8%. Также в среду будут опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC ФРС. В них новой информации не ожидается, хотя уже появляются слухи о скором пересмотре увеличения темпа повышения ставки в новом году с трёх до четырёх.
Итак, сегодня заметных колебаний на рынке мы не ждём, завтра возможны два сценария – первый – интенсивный рост с целью сбора стопов продавцов, о чём писали в прошлом обзоре (рост евро к 1.2110 и фунта в диапазоне 1.3520-1.3645), второй – начало резкого укрепления доллара. В данном случае участникам рынка аппелировать можно будет к достаточно оптимистичным ожиданиям по занятости в США в пятницу.



AUD/USD.
Австралийская оценка Manufacturing PMI от компании AIG сегодня показала понижение с 57,3 до 56,2. Фондовый индекс S&P/ASX200 теряет 0,17% на фоне роста китайского рынка и это является признаком напряжённого внимания австралийских инвесторов к главным событиям в США – принятию налоговой реформы, повышению лимита государственного долга, ближайшим статистическим данным. Австралийская деловая пресса сегодня скромно отмечает рост китайских PMI и акцентирует внимание на американским бюджете и пятничном понижении фондовых индексов (S&P500 -0,52%, Nasdaq -0,67%). Цветные металлы с утра торгуются разнонаправлено. Очевидно, австралийский доллар последует в соответствии с движением евро и фунта.
В текущей ситуации ждём торговлю в широком диапазоне 0.7750-0.7825.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 56п - 32п - 55п - 69п - 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п (51п).

Общая картина:

Последний торговый день минувшей недели, месяца и года для европейской валюты прошел очень неспокойно. Валютная пара EUR/USD прошла за день около 89 пунктов, причем только в одном направлении. Дорожала именно евровалюта, тогда как доллар терял позиции. Фундаментальных оснований для этого не было никаких, так как на пятницу, 29 декабря, не было запланировано никаких экономических отчетов. Тем не менее, есть основания предполагать, что скоро доллар США начнет дорожать. Практически против всех своих конкурентов, валюта США дешевела на предпраздничной неделе, что само по себе означает некое отсутствие логики в торгах. Между спросом предложением и объемами этих показателей происходят значительные изменения, по сравнению с обычными периодами. Таким образом, для нормализации валютного рынка нужно как раз дождаться завершения праздников, когда большая часть инвесторов и трейдеров вернуться на Forex. Тогда объемы рынка восстановятся, начнут появляться новые макроэкономические отчеты и новости. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест». Целью для движения вверх сейчас выступает первый уровень сопротивления 1,2068. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может означать начало коррекции, хотя индикатор также может начать разряжаться. Полосы Боллинджера уверенно свидетельствуют о восходящей тенденции на рынке. Средняя волатильность по инструменту возросла до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,2068, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1940 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 1,2068 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Во вторник в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT). Из Америки сегодня также ожидается индекс деловой активности PMI(14-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 41п - 62п - 62п - 115п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(54п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в пятницу, 29 декабря, показала существенный рост. Тут присутствует большое сходство с поведением в последний рабочий день минувшего года с парой EUR/USD. В принципе, можно сказать, что все европейские валюты существенно подорожали против доллара США в последние дни ушедшего года. Британский фунт стерлингов прибавил около 115 пунктов, несмотря на то, что никаких экономических новостей из Великобритании и Штатов в этот день не поступало. Эпопея с налоговой реформой завершена, Трамп поставил свою подпись под соответствующим законопроектом. Переговоры между ЕС и Британией по условиям Brexit продолжаются. В ближайшее время покинет кресло председателя ФРС Джанет Йеллен, что, возможно, повлечет за собой определенные изменения в монетарной политике США. Так или иначе, но на одном из последних своих заседаний при Йеллен ФРС все-таки повысила в очередной раз ключевую ставку. «Золотой крест» продолжает отрабатываться и является сильным и подтвержденным, что делает актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,3585. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток нисходящей коррекции, как и разворот индикатора MACD вниз, который может также разряжаться. Полосы Боллинджера красноречиво указывают на восходящую тенденцию по инструменту, а средняя волатильность инструмента немного возросла, до 66 пунктов в день.



На 24-часовом таймфрейме видно, что цена несколько раз не смогла преодолеть линию Киджун-сен и в итоге возобновила восходящий тренд.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3585. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3445 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 1,3585. В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности PMI (09-30 GMT). Из Америки сегодня также ожидается индекс деловой активности PMI (14-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 30п - 30п - 44п - 90п - 75п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(50п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в последний торговый день недели следовала общей тенденции и существенно подорожала по отношению к доллару США. Движение вниз сейчас практически безоткатное. Учитывая тот факт, что веских оснований для такого сильного снижения американской валюты нет, а также факт, что японская валюта, например, никакого роста не показала в последний рабочие дни, то подобная тенденция должна завершиться уже в ближайшее время. Первым таргетом для нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 0,9678. Учитывая среднюю волатильность инструмента (54 пункта), то вряд ли эта цель будет отработана сегодня или завтра. Тем не менее на начало восходящей коррекции может указать или разворот индикатора MACD наверх с параллельным повышением цены, так как индикатор может начать разряжаться, или отскок цены от первого таргета. Сигнал на продажу от Ишимоку остается рабочим, а полосы Боллинджера продолжают уверенно сигнализировать о нисходящей тенденции по валютной паре. Из макроэкономических событий на сегодняшний день выделить особо нечего, так как никаких важных новостей на сегодня не запланировано.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9678, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9825 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх(может разряжаться). В Швейцарии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий содержит индекс деловой активности PMI (14-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 20п - 21п - 23п - 66п - 49п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 36п(35п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY не поддержала всеобщей тенденции ослабления американского доллара в последние торговые дни 2017 года. В целом японская валюта также показывала рост, но он не был таким ярко выраженным, как в случаях с евро, фунтом или франков. В пятницу, 29 декабря, валютная пара прошла всего 49 пунктов и началась восходящая коррекция, чего опять-таки не наблюдается в парах с европейским валютами. Таким образом, коррекционное движение может продолжиться с целью критическая линия Киджун-сен. Сигнал на продажу «мертвый крест» остается в силе, а короткие позиции – доступными для рассмотрения. Целью для движения вниз сейчас выступает первый уровень поддержки 112,34. Разворот индикатора MACD вниз может указать на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения. Полосы Боллинджера уверенно сигнализируют о нисходящей тенденции. В ближайшие дни возможна некая стабилизация валютного рынка, будут возвращаться трейдеры, поэтому движения понемногу будут возвращаться в привычное, логичное русло. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас всего 36 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 112,34. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 112,95 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не будет каких-либо экономических публикаций. Из Штатов сегодня поступит индекс деловой активности PMI (14-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов последней сессии минувшего года пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 85 п.п., во второй половине дня пробила уровень 20-й фигуры. Таким образом, если рассматривать весь восходящий тренд 2017 года, как процесс формирования волны А, в (С), то ростом к отметке 1,2025 валютная пара практически завершила волну b, во внутренней 4-й волне, в А, в (С). Если это так, то от уже достигнутого в пятницу максимума, или немного выше, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в 4-й, в А, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1823 - 50,0% по Фибоначчи
1,1759 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около 20 и 21 фигур, после чего все еще ожидается возобновление понижения с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1823 и 1,1759, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация