Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п – 161п – 66п – 92п – 78п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 92п(114п).

Общая картина:

Впервые за долгое время по движению валютной пары EUR/USD было заметно, что были какие-то фундаментальные данные. В среду, 21 февраля, ближе к вечеру был опубликован протокол последнего заседания ФРС. До этого события пара как ни в чем не бывало продолжала двигаться вниз, но малыми темпами. После выхода протокола основным тезисом которого была фраза, что «с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики целесообразно», спрос на доллар США усилился. Также большинство членов ФРС отметили рост рынка труда и потребительских расходов и низкую безработицу. Инфляция, как и ранее говорилось, ожидается около 2% к 2020 году. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Еврозоны впервые за долгое время оказались хуже прогнозов и предыдущих значений. А индексы деловой активности в сферах услуг и производства США все как один превысили прогнозные значения. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который является на данный момент сильным, так как цена закрепилась ниже облака. Таким образом, короткие позиции являются актуальными, а целью выступает первый уровень поддержки 1,2243. Полосы Боллинджера направлены вниз, свидетельствуя о текущей нисходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 92 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2243 и 1,2079, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2410 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 1,2243. На четверг в Евросоюзе выйдет отчет ЕЦБ по монетарной политике (12-30 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет не сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 109п – 148п – 91п – 93п – 104п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 109п(131п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов лишь один торговый день провел спокойно, вчера же нисходящее движение по инструменту возобновилось благодаря вновь возросшему спросу на американскую валюту. Макроэкономическая статистика из Великобритании вышла относительно нейтральной. Средняя заработная плата с учетом премии не изменилась, без учета – выросла до 2,5%. Уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%. Зато количество заявок на пособие по безработице в январе снизилось на 7,2К. Американские новости были более оптимистичными, и также оказали влияние на движение валютной пары GBP/USD. Исходя из протокола ФРС следует, что уже на следующем заседании комитет по монетарной политике может пойти на очередное ужесточение. Осуществить этот шаг вполне позволяют текущие темпы роста экономики США. Продолжает отрабатываться новый «мертвый крест», который на данный момент является сильным, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом, короткие позиции актуальны сейчас с целью первый уровень поддержки 1,3835. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD наверх может указать на виток восходящей коррекции. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 109 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3835 и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,4020 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. В Великобритании сегодня будет опубликовано предварительное значение ВВП за четвертый квартал (09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п – 100п – 67п – 84п – 54п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(85п).

Общая картина:

Доллар США в паре со швейцарским франком в среду, 21 февраля, медленно, но верно достиг уровень сопротивления 0,9391. Как и по многим другим валютным парам, в течение всего дня доллар США лидировал отчасти благодаря положительной макроэкономической статистике из Америки, а также дающему надежды на скорое повышение ставки протоколу ФРС. Восходящая тенденция сохраняется, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные наверх. Волатильность предыдущего дня составила всего 54 пункта. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «золотой крест», который уже усилился, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, первый таргет – уровень сопротивления 0,9391 – уже отработан. В случае преодоления этого уровня, следующей целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9507. Разворот индикатора MACD вниз может указать на начало нисходящей коррекции. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас 78 пунктов в день и может продолжать снижаться. Также после нескольких дней непрерывного роста сегодня или завтра может начаться вполне логичная коррекция против основной тенденции. В пользу этого говорят и сильно удалившиеся друг от друга линии Тенкан-сен и Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9391 и 0,9507 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9290 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии сегодня выйдет показатель промышленного производства (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 96п – 85п – 63п – 83п – 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(89п).

Общая картина:

Японская валюта – единственная из четырех главных валютных пар, которая не подешевела против валюты Америки на торгах в среду, 21 февраля. Возможно, спрос на японскую валюту вырос вновь из-за статуса «убежища от рисков». Однако никакой напряженности на валютных рынках сейчас нет. Хотя определенная напряженность сохраняется на фондовом рынке США. И индексы деловой активности в сферах услуг и производства США, и протокол последнего заседания ФРС давали все основания предполагать дальнейшее укрепление американской валюты. Новый сигнал на покупку «золотой крест» пока что является слабым, так как цена не преодолела еще облако Ишимоку. Таким образом, ордера на покупку пока что являются недоступными для рассмотрения, а целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 108,21. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 110,22. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 80 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вниз просигнализировал о начале нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера свидетельствуют о смене тенденции по валютной паре на восходящую. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 108,21 и 110,22. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 106,75 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (23-30 GMT). Из Штатов сегодня поступит число заявок на пособие по безработице (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сильную перепроданность индикаторов и развернувшийся MACD_ак, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила снижение и только после тестирования уровня 23-й фигуры, отскочила к отметке 1,2360. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок к отметкам 1,2275-1,2260.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2287 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры и выше после завершения построения текущей коррекционной волны 2 с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2287, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и немного ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 39-й фигуры, привело к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 100 п.п. от достигнутого в середине вчерашнего дня минимума. При этом можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования 2-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), значительно усложнив ее внутреннюю волну а. Если это так, то прежде чем обозначить начало 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), валютная пара возобновит снижение котировок, как минимум, к отметке 1,3880. В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность формирования 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) в виде одного из коррекционных треугольников и снижения цены к уровню 1,3700.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3880 – 76,4% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) завершена. Если эта действительно так, то нас ждет протяженный восходящий участок тренда с первыми целями, находящимися около 44 фигуры в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны 2 с целями, находящимися около отметок 1,3880 и 1,3823, что соответствует 76,4% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в конце вчерашних торгов попытка пары USD/CHF выполнить разворот не увенчалась успехом и цена возвратилась в район максимумов европейской сессии у отметки 0,9385. При этом, несмотря на такое значительное восходящее движение от достигнутого 16-го февраля минимума, похоже на то, что валютная пара пока оставалась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, 4-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то с учетом развернувшегося MACD_ака можно предположить, что от максимума минувшего дня, валютная пара возобновит снижение котировок к отметке 0,9150, или даже к уровню 90-й фигуры, обозначив тем самым, начало 5-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). В то же время, рост цены выше отметки 0,9410 приведет, скорее всего, к формированию 4-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), в виде наклонной коррекционной структуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9400

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз усложнила свою внутреннюю структуру и достигла 92 фигуру. Понижение котировок может возобновиться в рамках внутренней волны 5 с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, после завершения построения коррекционной волны 4, которая может принять более сложный, чем сейчас, вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY, тем не менее, не смогла протестировать уровень 108-й фигуры и до конца дня откатилась к отметке 107,30. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать (со значительными натяжками), что после отработки 16-го февраля отметки 105,55, валютная пара предпринимает попытки завершить процесс формирования всей 5-й волны, в 3-й, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей 4-й волны, в С, в С, в (В). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 104,00 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры не только 5-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В), но возможно и всей этой 5-й волны, в 3-й, в С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 106,07 и 105,22, что соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 5, в 5, в 3, в С, в B, в (В). В данную минуту продолжается повышение котировок, которое может оказаться будущей волной 4, в С, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Крупные чиновники ФРС дружно берутся за ослабление доллара
Обзор рынка Forex на 23 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие вчерашнего дня – обнародование протоколов ЕЦБ с последнего заседания, как нами и ожидалось, оказалось в нейтральных тонах. Но в документе было достаточно как голубиных, так и ястребиных моментов. В частности, ЕЦБ отметил ускоряющуюся инфляцию, повысив прогноз до 1,7% на будущий год (+0,1%), в связи с чем «ЦБ может пересмотреть свою монетарную политику в начале этого года». Из контекста под началом года понимается первое полугодие. Ястребино настроенные инвесторы, конечно, нашли в минутках ЕЦБ хорошие для себя моменты и стали покупать евро. Но этот рост был очень слабым, так как европейские экономические данные оказались хуже ожиданий. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль снизился с 117,6 до 115,4 при ожидании снижения до 117,1. ВВП Великобритании за 4-й квартал во 2-й оценке был понижен с 0,5% до 0,4%, в годовом исчислении снижение составило с 2,0% до 1,6%. Баланс розничных продаж от CBI снизился с 12 до 8 при ожидании роста до 13 пунктов.
В США еженедельные заявки на получения пособий по безработицы составили 222 тыс против прогноза 230 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов (CB Leading Index) прибавил за январь 1,0% против ожидания 0,7%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард прямо вчера сказал, что ожидания четырёх повышений ставки завышены и необоснованны. Выступивший позднее Рэндал Куорлз также поддержал «постепенное» повышение ставок.
Итак, новые события смогли удержать контрдолларовые валюты от дальнейшего падения. Если сегодняшние выступления сразу четырёх представителей ФРС смогут убедить инвесторов в устойчивости намерений регулятора не проявлять излишнюю «твёрдость» (что, безусловно, они смогут сделать), доллар может продолжить ослабление. Выступают Уильям Дадли, Эрик Розенгрен, Лоретта Мейстер, Джон Уильямс.
Европейские данные ожидаются без изменения. ВВП Германии за 4-й квартал в финальной оценке могут сохраниться на 0,6%, базовый ИПЦ зоны евро в финальной оценке за январь удержится на 1,0% г/г, базовый ИПЦ на 1,3% г/г.
Ждём евро в диапазоне 1.2520/40, фунт стерлингов на 1.4150.



USD/JPY.
В четверг йена не получила достаточной поддержки со стороны внешних рынков и часть агрессивных игроков оперативно закрывала покупки начала недели. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил только 0.1%, Russell2000 потерял -0,20%. Сегодня в азиатскую сессию настроение инвесторов выправляется; японский Nikkei225 растёт на 0,51%, китайский China A50 на 0,22%, индийский Nifty50 +0,33%.
Японские ИПЦ сегодня вышли хорошими. Базовый индекс в январской оценке сохранился на 0,9% г/г против ожидания понижения до 0,8% г/г, общий ИПЦ возрос с 1,0% г/г до 1,4% г/г при ожидании 1,3% г/г. Японские СМИ начинают интерпретировать позитивные японские данные как условие для дальнейшего риска, а негативные данные как уверенность в том, что Банк Японии не станет спешить со сворачиванием монетарных стимулов. Данная особенность нам говорит о том, что Центробанк действительно взялся за исправление ситуации и рынкам задаётся среднесрочное направление.
Ждём рост йены к уровню 108.00. Далее в диапазон 108.50/80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 161п – 66п – 92п – 78п – 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п(92п).

Общая картина:

В предпоследний торговый день недели все четыре основные валютные пары двигались практически идентично. После нескольких дней подряд укрепления американской валюты настало время для коррекции, которая вчера и произошла. Фундаментальные данные, к чему ы уже привыкли, никакого влияния на ход торгов не оказали. Отчет ЕЦБ по монетарной политике показал, что большая часть чиновников по-прежнему считает инфляцию слишком низкой для того, чтобы начинать какие-либо ужесточения монетарной политики или хотя бы полное сворачивание программы количественного смягчения. Тем не менее, несколько чиновников все же высказались «за» закрытие программы QE. Количество заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимального за 5 недель значения, однако и это особо не повлияло на движение валютной пары EUR/USD. Таким образом, опять можно сделать вывод, что все игроки валютного рынка опирались на технические факторы при принятии торговых решений. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным, так как цена находится ниже облака. Таким образом, короткие позиции являются актуальными, а целью выступает первый уровень поддержки 1,2243. Цена скорректировалась к критической линии, которая немного опаздывает, тем не менее, можно считать, что произошел отскок от нее. Полосы Боллинджера направлены вниз, свидетельствуя о текущей нисходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может подтвердить завершение восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 98 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2243 и 1,2079, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2345(линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен(выполнено). В пятницу в Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен(10-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет не сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 148п – 91п – 93п – 104п – 132п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 114п(109п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов полностью повторил картину движения валютной пары EUR/USD. Утром 22 февраля, на европейской торговой сессии, началась восходящая коррекция, которая и сохранялась в течение большей части дня. Даже довольно важные показатель, правда лишье его предварительное значение, как ВВП не оказал особого влияние на настроение трейдеров. ВВП за четвертый квартал в Великобритании немного снизился, до 1,4% в годовом выражении. Тем не менее, это не окончательное значение. Больше никаких важных новостей опубликовано в этот день не было. Поэтому даже теоретических шансов на прерывание «гегемонии техники» не было. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться новый «мертвый крест», который на данный момент является сильным, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом короткие позиции остаются актуальными с целью первый уровень поддержки 1,3835. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание восходящей коррекции. Отскока, как такового, от критической линии не случилось, и все же, если цене не удастся закрепиться выше нее, то это тоже будет сигналом к завершению коррекции. Средняя волатильность по валютной паре составляет 114 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3835 и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3950(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже облака. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических отчетов. Календарь новостей США сегодня также не содержит никаких интересных данных. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 67п – 84п – 54п – 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(78п).

Общая картина:

Доллар США в паре со швейцарским франком в четверг, 22 февраля, также начал сдавать позиции на европейской торговой сессии, что объясняется довольно банально – фиксация прибыли по долларовым позициям, которые наращивались и поддерживались в течение полных четырех дней. Восходящая тенденция при этом сохраняется, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные наверх, но при этом немного сужающиеся. Волатильность предыдущего дня выросла до 83 пунктов. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «золотой крест», который является сильным, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью уровень сопротивления 0,9391 который уже был отработан. В случае преодоления этого уровня, следующей целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9507. Закрепиться ниже линии Киджун-сен цене не удалось, таким образом, движение вверх может возобновиться уже сегодня. Разворот индикатора MACD вверх также может указать на окончание нисходящей коррекции. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас 78 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9391 и 0,9507 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9335(Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. В Швейцарии сегодня не будет никаких фундаментальных событий. В Америке календарь экономических событий сегодня также не содержит никаких публикаций. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 85п – 63п – 83п – 63п – 117п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(78п).

Общая картина:

Японская валюта начала дорожать против американской валюты на один день раньше, чем другие основные валютные пары, но вчера поддержала общую тенденцию. Цена, как и по остальным анализируемым валютным парам снизилась к критической линии Киджун-сен и закрепилась чуть ниже нее. При этом новый сигнал на покупку «золотой крест» пока что остается слабым, так как цена по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, ордера на покупку пока что являются не доступными для рассмотрения, а целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 108,21. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 110,22. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 80 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вверх может просигнализировать об окончании текущей нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера свидетельствуют о смене тенденции по валютной паре на восходящую. С фундаментальной точки зрения отметить сейчас особо нечего, так как новостей в последние дни поступает крайне мало, более того, особой реакции со стороны участников рынка на них не следует. Индекс потребительских цен в Японии за январь ускорился до 1,4%, что для Японии не так уже и мало, тем не менее, волатильность валютной пары в эти часы оставалась очень низкой.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 108,21 и 110,22. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 107,00(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии сегодня не будет никаких значимых публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня также не поступит никаких интересных новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Отыгрывая достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с ожидаемого восходящего движения и, прибавив в цене около 90 п.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 1,2350. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 2-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С) и предприняла попытку обозначить начало будущей 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность возобновления снижения котировок к уровню 22-й фигуры и трансформации 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в более сложную коррекционную структуру.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2287 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры, если коррекционная волна 2 действительно завершила свое построение около расчетной отметки 1,2287, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние снижение к отметке 1,3855 спровоцировало отскок цены по паре GBP/USD более чем на 130 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уже завершила 2-ю волну и предприняла попытку обозначить начало 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, вероятность формирования 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) в виде достаточно сложного коррекционного треугольника и снижения котировок к уровню 1,3700, по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3880 – 76,4% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок целями, находящимися около 44 фигуры в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Построение коррекционной волны 2 с целями, находящимися около отметок 1,3880 и 1,3823, что соответствует 76,4% и 50,0% по Фибоначчи, предположительно завершено. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Только после достижения отметки 0,9410 пара USD/CHF, все же, начала ожидаемое нисходящее движение и, потеряв в цене более 80 п.п. в конце американской сессии упала к отметке 0,9325. Таким образом, в сложившихся условиях, появились основания для предположений о том, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны с, в составе начавшей приобретать признаки наклонного коррекционного треугольника, 4-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны d, в 4-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), валютная пара продолжит снижение котировок к уровню 92-й фигуры, или к отметке 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9400

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) продолжает свое построение, в рамках ее внутренней волны d, в 4 понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла более 110 б.п. и в конце дня смогла отработать отметку 106,65. При этом можно предположить, что оттолкнувшись от максимума среды (107,90), валютная пара предприняла попытку завершить 1-ю волну и обозначить начало 2-й волны, в составе будущей волны а, в 4-й, в С, в С, в (В). Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). В то же время, выглядящая не вполне убедительно волновая структура всей 5-й волны, в 3-й, в С, в С, в (В), позволяет валютной паре продолжить снижение вплоть до уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на подходе к отметке 106,07, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 2, в а, в 4, в С, в С, в (В). После ее завершения ожидается возобновление повышения с целями, находящимися выше 108 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Удачный трейд к Дню защитника Отечества подготовили чиновники ЕЦБ и ФРС
Итоги недели.
Вот уже вторую неделю февраля канадский доллар выходит в лидеры роста. На текущей неделе 19-23 февраля USD/CAD показывает рост на 165 пунктов. Лидирующее ослабление канадского доллара происходит на падении розничных продаж за декабрь на 0,8% и сжатии оптовых продаж в декабре на 0,5%. Другие валюты, в особенности евро и британский фунт, жили ожиданиями публикаций протоколов с последних заседаний ФРС и ЕЦБ. При этом европейские экономические показатели выходили ослабленными, а американские индексы второстепенной важности оптимистичными.
Платёжный баланс еврозоны в декабре уменьшился с 35 млрд евро до 29,9 млрд, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль снизился с 31,8 до 29,3, деловая активность в производственном секторе показала спад с 59,6 до 58,5. В США Services PMI поднялся с 53,3 до 55,9, Manufacturing PMI возрос с 5,5 до 55,9, число еженедельных обращений за пособиями по безработице снизилось с 229 тыс до 222 тыс. В Великобритании баланс производственных заказов от CBI в феврале составил 10 пунктов против 14 месяцем ранее и уровень безработицы возрос на 0,1% до 4,4%. Средства массовой информации также муссировали новость о высоком привлечении американским Казначейством внешнего долга на 258 млрд долларов, что также оказывало психологическое давление на идейных покупателей евро.
В понедельник из-за высказывания лидера Либеральной группы Европарламента Г. Верхофстадта...

Ослабление доллара продолжается
Обзор рынка Forex на 26 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу никаких значимых событий не произошло и европейские валюты находились в состоянии свободного блуждания. Финальные оценки ИПЦ за январь в зоне евро и ВВП Германии вышли без изменения; базовый ИПЦ составил 1,0% г/г, общий ИПЦ 1,3% г/г, ВВП Германии за 4-й квартал составил 0,6%. Отчёт ФРС по денежно-кредитной политике был нейтральным, но сделано предупреждение о продлении низкой инфляции дольше предполагаемого времени. Президент ФРБ Нью-Йорка У. Дадли высказал мнение о прекращении программы сокращения баланса ФРС на подходах к 2,9 трлн долларов, чтобы регулятор имел возможность устанавливать нижний предел для краткосрочных процентных ставок. Л. Мейстер ожидает увидеть 2-х процентную инфляцию через 2 года. На данном вербальном фоне ожидания вероятности повышения ставки в марте понизились до 78,9%. В итоге евро снизился на 35 пунктов, фунт возрос на 10 пунктов.
Сегодня в 17:00 мск начинается выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом европарламента по экономическим и монетарным вопросам. Полагаем, ничего нового, отличного от протоколов ЦБ на прошлой недели, сказано не будет. В 21:00 мск выступит заместитель главы Банка Англии Джон Канлиф в университете по теме «Что такое деньги?». Тема не касается текущей политики. В 23:15 мск выступает представитель ФРС Рандал Кварлс на тему «Оценка экономики США». Если вопрос монетарной политики и будет затронут, мы не ждём каких-либо новых посылов рынку.
В 18:00 мск выйдут данные по продажам новых домов в США за январь. Прогноз 655 тыс против 625 тыс в декабре. В итоге ждём умеренного повышения евро и фунта на продолжающихся аппетитах к риску. Евро ждём в диапазоне 1.2520/40, фунт стерлингов на 1.4070 и далее на 1.4150.



AUD/USD.
Как обычно, в Австралии всё спокойно. Собственных новостей на континенте в пятницу и сегодня в понедельник нет, австралийская валюта может смело идти в соответствии с общим настроением американского доллара и сырьевых рынков, которые активно растут. Нефть прибавила 1,8%, железная руда 0,8% (фьючерсы на поставку в китайский порт Далянь повысились на 1,1%). Цветные металлы в азиатскую сессию растут: медь 0,46%, золото 0,52%, цинк 0,33%, свинец 0,74%. На фондовых площадках АТР также царит оптимизм: австралийский S&P/ASX200 0,49%, японский Nikkei225 1,05%, Shanghai Composite 0,72%, индийский Nifty50 0,50%.
Значимым явлением на австралийском рынке является падение доходностей государственных облигаций по всему спектру (вероятно, как повышение настроений к риску). Причём снижение по австралийским бумагам превосходит снижение по американским. Так по 10-летним гособлигациям доходность с пятницы снизилась с 2,837% до 2,759%.
Ждём рост «австралийца» к 0.7940, далее 0.8020.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п – 92п – 78п – 92п – 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(98п).

Общая картина:

В последний основные валютные пары двигались разнонаправленно. Европейская валюта и швейцарский франк немного подешевели против доллара, а японская иена и фунт стерлингов – подорожали. В целом же торги были более, чем спокойными. Индекс потребительских цен в Еврозоне в январе составил 1,3%, а базовая инфляция – 1,0%. Причем следует отметить, что в месячном выражении базовая инфляция снизилась на 1,7%. Определенное давление на евро эта информация создала. В целом же технические факторы, по нашему мнению, оставались наиболее важными. После коррекции в четверг пара попыталась возобновить основную тенденцию в пятницу, однако пока что можно сказать, что ей это не удалось. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным, так как цена находится ниже критической линии. Таким образом, короткие позиции остаются актуальными, а целью выступает первый уровень поддержки 1,2224. Цена вновь скорректировалась к критической линии, ее преодоление ослабит «мертвый крест», а шорт потеряют свою актуальность. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, свидетельствуя о текущей нисходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 77 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2224, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2330 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление Марио Драги (14-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит объем продаж жилья на первичном рынке (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 91п – 93п – 104п – 132п – 100п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п(114п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в последние дни «успокоился», средняя волатильность инструмента не превышает 100 пунктов. В пятницу, 23 февраля, сдержанное восходящее движение по валютной паре GBP/USD продолжилось, сначала цена преодолела критическую линию, после чего сформировался «золотой крест». Никаких важных макроэкономических отчетов в пятницу не публиковалось ни в США, ни в Великобритании. Тем не менее британскую валюту поддержала информация о прогрессе переговоров между ЕС и Великобританией относительно позиции последней в торговле с ЕС после Brexit. С технической точки зрения, сейчас отрабатывается новый сигнал на покупку от Ишимоку, цена закрепилась выше облака Ишимоку, таким образом длинные позиции сейчас являются актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,4056. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз(!), что свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD вниз может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по валютной паре составляет 104 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4056 и ордером T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3940 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических отчетов. Календарь новостей США сегодня содержит отчет по объему продаж жилья на первичном рынке (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 84п – 54п – 83п – 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(78п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в последний торговый день минувшей недели попыталась возобновить восходящий тренд, однако, потерпела неудачу. В целом по итогам дня доллар США немного подорожал, но уже сегодня ночью он вновь начал испытывать давление на себе, а коррекция по паре, таким образом, возобновилась. Никаких важных макроэкономических событий в пятницу, 23 февраля, не было. Календарь событий понедельника также практически пуст. Таким образом, падение волатильность инструмента в последние дни не вызывает вопросов. После нескольких недель «шторма» на фондовом рынке, который сильно отражался и на валютном, наступает период возвращения торговли в привычное русло. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «золотой крест», который является сильным, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью уровень сопротивления 0,9427. Тем не менее, уже в ближайшие часы этот сигнал может отмениться, а вместо него сформироваться «мертвый крест». В этом случае для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже облака. Разворот индикатора MACD вниз также указывает на виток нисходящего движения. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 68 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9427 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9350 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше критической линии. В Швейцарии сегодня не будет никаких фундаментальных событий. В Америке сегодня будет опубликован отчет об объемах продаж жилья на первичном рынке (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п – 83п – 63п – 117п – 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(82п).

Общая картина:

Японская валюта продолжает дорожать против американской валюты. Снижение валютной пары USD/CHF привело к формированию нового «мертвого креста», который на данный момент является слабым, таким образом, ордера на продажу являются не доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 106,02. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 105,14. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 80 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Полосы Боллинджера вновь сменили направление движения на нисходящее. С фундаментальной точки зрения отметить сейчас по-прежнему нечего, так как важных экономических и политических сообщений в последние дни не поступало.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 106,02. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 107,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии сегодня не будет никаких значимых публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня поступит отчет об объеме продаж жилья на первичном рынке (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет практически отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Потеряв в начале пятничных торгов более чем 50 п.п., весь остаток дня пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона вблизи уровня 23-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С). В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал позволяющий ей продолжить снижение котировок к уровню 22-й фигуры, в связи с чем, 4-я волна, в 5-й, в А, в (С) может принять форму практически горизонтального коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2287 – 76,4% по Фибоначчи
1,2200

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры, если коррекционная волна 2 действительно завершила свое построение около расчетной отметки 1,2287, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в диапазоне, оставаясь между уровнями 40-й и 39-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению 2-й волны и переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохраняет потенциал для снижения котировок к уровню 1,3700 и формирования 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) в виде достаточно сложного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3880 – 76,4% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок целями, находящимися около 44 фигуры в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Построение коррекционной волны 2 с целями, находящимися около отметок 1,3880 и 1,3823, что соответствует 76,4% и 50,0% по Фибоначчи, предположительно завершено.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с отката от достигнутого накануне минимума, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 50 п.п. и завершить день отработкой отметки 0,9370. Таким образом, похоже на то, что валютная пара пыталась подтвердить завершение волны с и переход в стадию формирования волны d, в составе начавшей приобретать признаки наклонного коррекционного треугольника 4-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для снижения котировок к уровню 92-й фигуры, или даже к отметке 0,9150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9400

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9194 – 127,2% по Фибоначчи
0,9152 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) продолжает свое построение, в рамках ее внутренней волны d, в 4 понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9194 и 0,9152, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу попытка пары USD/JPY продолжить нисходящее движение, завершилась неудачей и в конце торгов цена возвратилась в район уровня 107-й фигуры. При этом, в результате снижения к отметке 106,50, внутренняя волновая структура 2-й волны, в составе будущей волны а, в 4-й, в С, в С, в (В), приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого в последний день минувшей недели минимума, валютная пара может возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, выглядящая не вполне убедительно волновая структура всей 5-й волны, в 3-й, в С, в С, в (В), по-прежнему, допускает вероятность снижения цены вплоть до уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на подходе к отметке 106,07, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 2, в а, в 4, в С, в С, в (В). После ее завершения ожидается возобновление повышения с целями, находящимися выше 108 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 27 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Первый день недели на рынках прошёл спокойно. Важных новостей не поступало, основные торговые инструменты продолжили трендовое движение: S&P500 1,18%, евро 24 пункта, фунт 5 пунктов. На оптимистичное настроение инвесторов не повлияли даже продажи новых домов в США, показавшие в январской оценке понижение с 643 тыс до 593 тыс. Впрочем, предшествующий показатель был повышен с 625 тыс. Выступление Марио Драги перед экономическим комитетом Европарламента ничего нового инвестором не дало на информационном поле. На острие внимания выходят более интересные темы: первое выступление в Конгрессе нового главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня в 16:30 мск и парламентские выборы в Италии в воскресенье. Ожидается, что Пауэлл задаст некоторый вектор развития монетарной политики Центробанка, но мы так не считаем. Это будет полугодовой отчёт ФРС по монетарной политике и ранее главы ФРС не делали никаких заявлений на данных выступлениях, лишь обтекаемо отвечали на вопросы. На итальянских выборах вряд ли какая партия, а точнее избирательный блок, получит большинство. Италия вновь столкнётся с проблемой технического правительства. Выдержит ли это давление евро, будет зависеть от настроя инвесторов. Но впереди долгий период по формированию внутрипарламентских коалиций, выжидать который у инвесторов нет желания. Текущий германский пример с затянувшимися переговорами показывает, что данные внерыночные процессы практически слабо влияют на рынки. Во всяком случае, пока не вспыхнет дискуссия по выходу Италии из ЕС или даже из еврозоны («Лига Севера», «5 звёзд»), о чём пока рано говорить.
Сегодня выйдет объём заказов на товары длительного пользования в США за январь. Прогноз -2,4% против 2,8% в декабре. Корневой индекс заказов (без учёта транспорта) возможен ростом на 0,4%. Торговый баланс за январь ожидается на уровне декабря: -72,3 млрд долларов. Оптовые запасы за этот же месяц ожидаются увеличением на 0,3%, индекс потребительского доверия от Conference Board за февраль ожидается ростом с 125,4 до 126,2. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда может показать рост с 14 до 15 пунктов, рост цен на дома в декабре на 0,4%.
В общем итоге риски для рынков пока не проявляются, ждём рост евро в диапазон 1.2520/40, рост британского фунта к 1.4070.



USD/JPY.
Начавшееся 16-го числа восстановление йены продолжает находиться под контролем. На текущий момент цена удерживается в техническом диапазоне 106.60-107.40 при поддержке фондового рынка. Вчера Dow Jones прибавил 1,58%, EuroStoxx50 0,78%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 растёт на 1,23%, но йена не может вырваться из указанного технического диапазона при неопределённости самого доллара в связи с нагнетанием страхов по поводу выступления Дж. Пауэлла и парламентских выборах в Италии. Также китайский фондовый индекс China A50 сегодня теряет 1,28%.
Завтра могут выйти важные экономические показатели Японии с ослаблением. Промышленное производство за январь может показать спад на 4,1% и объём розничных продаж в годовом исчислении уменьшиться с 3,6% г/г до 2,6% г/г. Ждём развитие ситуации в диапазоне 106.60-107.40, то есть ожидаем боковой тренд. В качестве основного сценария предполагаем, что инвесторы выдержат ухудшение макроэкономических индексов и продолжат рост к 108.00 и далее в диапазон 108.50/80.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п – 78п – 92п – 57п – 77п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(77п).

Общая картина:

В первый торговый день недели волатильность всех основных валютных пар выросла. Правда, в случае с валютной парой EUR/USD это все равно означало переход в боковой канал, который теперь виден очень хорошо. Также сразу следует отметить довольно сильные движения на фондовом рынке США, а также серьезное укрепление всех основных фондовых индексов Америки. А это явление во второй половине дня очень здорово помогло доллару США закончить день в плюсе. Также в понедельник состоялось выступление Марио Драги, которое, впрочем, не содержало в себе какой-либо новой и важной информации. Глава ЕЦБ в очередной раз отметил, что экономика ЕС уверенно растет, рынок труда должен улучшаться и дальше, а инфляционные ожидания крепнут, поэтому эти слова не вызвали бурной реакции у участников рынка. Продажи новых домов в США рухнули в январе на 7,8%, на этот отчет тоже был проигнорирован. С технической точки зрения сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, однако высокая вероятность флэта делает этот сигнал крайне слабым. Полосы Боллинджера развернулись вбок и не расширяются, также свидетельствуя о текущей боковой тенденции по инструменту. Таким образом, следует дождаться завершения флэта, прежде чем рассматривать возможности входа в рынок. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 79 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как пара находится в боковом канале. Во вторник в Евросоюзе не состоится ни одной значимой экономической публикации. В Америке календарь экономических событий сегодня содержит выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и публикацию изменения объема заказов на товары длительного использования(13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может быть высоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п – 104п – 132п – 100п – 142п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 114п(104п).

Общая картина:

О паре GBP/USD нельзя сказать, что она перешла в боковое движение также, как и евровалюты с долларом. Однако и трендовым текущее движение назвать сложно. Вчера британская валюта в первой половине дня совершила довольно ощутимый рывок вверх, однако во второй половине дня растеряла все свое преимущество и опустилась к критической линии. Никаких запланированных и действительно важных отчетов ни из Великобритании, ни из США вчера не поступало. Таким образом, похоже, что довольно высокая волатильность была обусловлена серьезным ростом фондовых индексов США. Также стоит отметить, что сегодня состоится первое выступление Джером Пауэлла в качестве председателя ФРС. Безусловно, у всех участников рынка интерес к этому событию зашкаливает. Пауэлл может занять сразу несколько позиций по вопросу монетарной политики, от ультрамягкой(не спешной) до анонсирования нового повышения ставки уже в марте. Так или иначе его речь сегодня в 13-30 GMT позволит понять, чего ожидать от ФРС в целом в ближайшие месяцы, а также когда может произойти повышение ключевой ставки. С технической точки зрения, сейчас отрабатывается новый сигнал на покупку от Ишимоку, цена закрепилась обратно внутри облака Ишимоку, таким образом длинные позиции сейчас являются не актуальными. Целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 1,4056, который уже был отработан. Полосы Боллинджера развернулись вбок(!), что свидетельствует о возможной смене тенденции по валютной паре на восходящую. Разворот индикатора MACD наверх может указать на завершение нисходящей коррекции. Средняя волатильность по валютной паре составляет 114 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4056 и ордером T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3960(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических отчетов. Календарь новостей США сегодня содержит выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и публикацию изменения объема заказов на товары длительного использования(13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п – 54п – 83п – 50п – 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(68п).

Общая картина:

Во второй половине первого торгового дня недели валютная пара USD/CHF, также как и многие другие пары, начала двигаться в сторону доллара США. Как уже было сказано, скорее всего, довольно сильное укрепление американской валюты было связано с ростом фондовых индексов США. В целом же по инструменту USD/CHF волатильность оставалась не слишком высокой. Хотя уже сегодня она может существенно вырасти во время или после выступления Джерома Пауэлла в качестве председателя ФРС. С технической точки зрения сигнал «золотой крест» отменился, сформировался сигнал на продажу, но цена при этом располагается выше критической линии Киджун-сен. Таким образом, длинные позиции сейчас не являются доступными для рассмотрения, а инструмент с текущих позиций может двинуться в любую сторону с одинаковой долей вероятность. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже облака. Разворот индикатора MACD вниз также указывает на виток нисходящего движения. Полосы Боллинджера вроде бы развернулись вбок, но как-то неуверенно. Тем не менее, как минимум, до выступления Пауэлла сохраняется высокая вероятность флэта. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 67 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как «золотого креста» сейчас нет, а цена располагается выше облака Ишимоку и линии Киджун-сен. В Швейцарии сегодня не будет никаких фундаментальных событий. В Америке сегодня будет опубликован отчет по изменению объема заказов на товары длительного использования и состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п – 63п – 117п – 62п – 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(78п).

Общая картина:

Японская валюта в целом продолжает дорожать против американской валюты, несмотря даже на довольно высокий рост фондовых индексов США. Снижение валютной пары USD/JPY привело к формированию нового «мертвого креста», который на данный момент остается слабым, так как цена находится внутри облака Ишимоку, таким образом, ордера на продажу являются не доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 106,02. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 105,14. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 80 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, что все же указывает на нисходящую тенденцию по инструменту. С фундаментальной точки зрения сегодня стоит обратить внимание на выступление нового главы ФРС Джерома Пауэлла, а также на отчет по изменению количества заказов на товары длительного использования.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 106,02. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп лосс размещаем выше 107,15(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии сегодня выйдут предварительное значение промышленного производства и розничные продажи(23-50 GMT). Из Штатов сегодня поступит отчет по изменению объема заказов на товары длительного использования и состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация